5.2财务预算第2章使用和管理预算

1、第 2 章：使用和管理预算第 2 章：使用和管理预算学习目标目标如下：介绍如何输入预算数据。介绍如何对采购订单使用预算控制。查看预算登记簿条目的状态以及查询预算。介绍系统支持的从第应用程序或使用Office Excel 加载项转移预算数据的功能。检查预算编制集成。介绍有关转移分类帐预算的步骤。简介设置并配置基本预算编制后，即可开始输入预算金额。如果计划使用预算编制工作流，则创建这些工作流，然后将其分配给预算代码，再开始输入预算登记条目。此外，如果计划使用预算控制，则先配置预算控制，然后再输入预算金额。“预算金额”介绍如何创建和管理预算登记簿条目。其中包括输入原始预算金额、创建重复金额、在多个维

2、度或期间内分摊金额。此外，还讲解有关创建预算修订和预算转移的过程。本课程介绍如何查看预算的状态和历史。也讲解有关对原始凭证和财务帐使用预算控制的过程。此外，还综合介绍成本预算编务预算编制、项目预算编制和固定资产预算编制。Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-1Dynamics AX 2012 中的财务 II预算金额可通过由一个标题和多行组成的“预算登记簿条目”窗体输入预算数据。标题信息应用于整个预算登记簿条目，而在行（科目分录）中输入特定维度组合的预算金额。过程：创建预算登记簿条目若要创建预算登记簿条目，请按照以下步骤进行操作：1.2.打开“预算编制”“常用”“预

3、算登记簿条目”。在操作窗格的“新建”组中单击“预算登记簿条目”。3.选择处理此交易的标识符）。选择“预算交易将影响其预算余额的“预算模型”（预算4.5.6.代码”以将预算登记簿条目分类。或者，为预算登记簿条目指定一个“原因代码”。在行网格中设置焦点。预算登记簿条目行的“日期”决定了预算将到的期间。7.选择一个“科目结构”。Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-2注意：必须执行将科目结构分配给预算科目分录的步骤，因为并非科目结构中的所有维度均可启用，并且会计科目表的多个科目结构中可能正在使用同一个支持预算的维度。图 2.1“预算登记簿条目”窗体第 2 章：使用和管理

4、预算输入支持预算的维度的“维度值”。输入维度的顺序取决于各个维度在科目结构中出现的顺序。输入预算“本币金额”和预算“金额类型”。预算金额类型将默认为支出，但可更改。由于主科目不是用于预算编制的必要元素，因此需要金额类型。10. 指定交易“币种”。11. 在操作窗格中单击“更新预算余额”。执行此操作后，将根据行日期所在期间的金额更新预算模型和维度组合的预算余额。过程：创建预算转移可通过创建具有与“转移”预算类型关联的预算代码的预算登记簿条目，创建预算转移。减少一个或多个财务维度值的预算，然后将其他财务维度值的预算增加相同金额。1.2.3.打开“预算编制”“常用”“预算登记簿条目”。在操作窗格中，

5、单击“预算登记簿条目”。在“预算登记簿条目”快速选项卡上，选择一个预算模型和一个与“转移”预算类型关联的预算代码。在“预算科目分录”网格中，单击“添加行”。 输入从其转移预算金额的科目结构和财务维度值。输入一个负金额，如 -1000.00。单击“添加行”以针对要将预算金额转移到的科目结构和财务维度值添加一行。然后，输入一个正金额，如 1000.00。如果必须使用多个科目增加正在接收预算金额的财务维度值的预算，则添加行，然后在每行中输入一个负金额。单击“更新预算余额”，然后单击“确定”。4.5.6.7.8.9.过程：在创建其他条目时创建预算转移可在创建预算登记簿条目时创建预算转移。例如，如果注意

6、到某个手动预留预算将超出预算，则可创建预算转移以满足超出预算条件。还可通过采购订单和等原始凭证以及通过财务帐创建预算转移。1.2.打开“预算编制”“常用”“预算登记簿条目”。在操作窗格中，单击“预算登记簿条目”以创建预算登记簿条目。在“预算登记簿条目”快速选项卡上，选择预算模型和预算代码。3.Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-3注意：可从任何预算类型（如“原始预算”或“修订”）创建转移。Dynamics AX 2012 中的财务 II4.在“预算科目分录”网格中，单击“添加行”。然后输入日期、科目结构、财务维度值、金额和金额类型。保存该行。单击“创建转移”以打

7、开“创建预算转移”窗体。5.6.验证该窗体顶部的信息。然后，输入开始日期、科目结构、源财务维度值和金额。7.单击“更新预算余额”。如果针对所选用于预算转移的预算代码启用了工作流，则将显示一条消息，通知您已将预算转移请求提交到工作流。如果未启用工作流，则单击“确定”或输入批处理条件。Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-4重要信息：若要减少财务维度值的预算，必须输入负金额。从一个或多个财务维度值转移的金额必须与转移到所选财务维度值的金额相等。窗体底部的交易 合计必须为零 (0)。图 2.2“创建预算转移”窗体第 2 章：使用和管理预算过程：创建重复预算登记簿条目对于

8、某些支出（如），每个周期编入预算的金额通常相同。预算科目分录即可满足此需要。例如，您决定每月创建一个预算科目分录，直到 2010 年 12 月 31 日为止。在 2010 年 6 月 22 日执行此功能。因此，应用此功能后，将有直到年末每个月的预算交易行。若要创建重复预算登记簿条目，请按以下步骤进行操作：1.2.打开“预算编制”“常用”“预算登记簿条目”。在操作窗格中，单击“预算登记簿条目”以创建预算登记簿条目。在“预算登记簿条目”快速选项卡上，选择预算模型和预算代码。在“预算科目分录”网格中，单击“添加行”。然后，输入财务维度值、金额和金额类型。单击“输入重复项”。3.4.5.6.7.输入间

9、隔类型、间隔和到期日期，然后单击“创建”。在“预算科目分录”网格中，验证这些新行，然后单击“更新预算余额”。单击“确定”或输入批处理条件。Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-5图 2.3“输入重复项信息”框Dynamics AX 2012 中的财务 II过个可使用预算分摊条件按百分比定义预先确定的向维度值进行的分摊方式。例如，如果按部门根据百分比分摊特定的差旅费预算金额，则可使用以后在创建预算金额时使用的分摊条件定义该分摊。使用分摊条件可自动创建预算金额在维度值或维度值组合间的细分。执行此功能需要设置预算分摊条件。1.2.打开“预算编制”“常用”“预算登记簿条目

10、”。按照“过程：输入预算”中概述的步骤创建一个预算科目分录并保存它。选择刚创建的那一行。3.4.单击“”（）按钮，然后选择“分配到维度”。随后将打开一个框，从中可选择要应用的预算分摊条件。5.选择“预算分配期限”，然后单击“分配”。注意，随后将冲销原始预算科目分录，并根据预算分摊条件的定义创建新的预算科目分录。在“预算科目分录”网格中，验证新行。将为您指定的预算科目创建冲销分录，并根据您选择的分摊创建新的预算科目分录。单击“更新预算余额”。单击“确定”或输入批处理条件。6.7.Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-6图 2.4“分摊到维度”框第 2 章：使用和管理

11、预算过程：使用期间分配参数分摊预算金额通过期间分配参数，可按百分比定义向特定期间进行的分摊方式。期间Dynamics AX 2012 的新增功能，可通过分配参数功能不是“总帐”“设置”“期间”“期间分配类别”定义该功能。1.2.定义期间分配参数，然后在“期间分配参数”窗体中为其命名。单击“行”，然后创建行。可按月分摊百分比。还可指定按所定义的百分比应分摊到的维度值。单击“财务维度”选项卡，然后输入这些维度值。若要将期间分配参数应用到某个预算科目分录，请从“预算登记簿条目”窗体中单击“跨期分配”。应用期间分配参数后，将为该预算科目分录创建冲销。输入该预算科目分录连同一个新的预算科目分录，后者基于

12、在期间分配参数中定义的按月百分比分摊。3.4.Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-7图 2.5“分摊到各个期间”框Dynamics AX 2012 中的财务 II练习 2.1：创建和管理预算此练习介绍有关创建和分摊预算登记簿条目的做法。应用方案Contoso 最近拓展了其业务，决定与本地分销商签订合同，在下一年内批量采购汽车音响设备。每月要装运的设备数量将根据给定月份的估测销售额而异。预算经理 Brad 必须更新预算以妥善其他支出。他将使用一个期间参数根据项目的估测销售额曲线将金额分摊到各个月份。自己使用方案中提供的信息创建一个新的预算登记簿条目，并使用“销售额

13、曲线”期间分配参数将金额分摊到过去 12 个月的期间。下表提供其他详细信息。是否需要一点帮助？1.2.3.创建一个新的预算登记簿条目向该预算登记簿条目添加一个科目分录使用销售曲线期间分配参数将金额分摊到各个期间分步指导若要创建和管理预算，请按照以下步骤进行操作：1.2.3.4.5.打开“预算编制”“常用”“预算登记簿条目”。在操作窗格的“新建”组中单击“预算登记簿条目”。对于“预算模型:”选择“SUB1”。对于“预算代码”选择“Budget”以将预算登记簿条目分类。单击“预算科目分录”选项卡，然后单击“添加行”。Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-8字段值预算模

14、型SUB1预算代码预算科目结构科目结构维度值140120: 汽车音响收货金额65,000.00 USD第 2 章：使用和管理预算6.7.8.9.10.11.12.13.键入该预算科目分录的日期，它决定了将金额到的期间。在“科目结构”字段中，选择“Account structure”。输入维度值“140120”。在“金额”字段中，输入“65,000.00”。指定交易币种为“USD”。按 Ctrl+S 保存该单击“跨期分配”。从列表中选择“20：销售额曲线”，然后单击“分摊”。系统将自动冲销原始预算科目分录，并为每个期间创建新的预算科目分录。单击“更新预算余额”。单击“确定”以处理预算登记簿条目。

15、完成此过程时，将打开 “信息日志”窗体。单击“关闭”以退出“信息日志”窗体。关闭“预算登记簿条目”窗体。14.15.16.Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-9Dynamics AX 2012 中的财务 II练习 2.2：创建预算转移此练习介绍创建预算转移的做法。应用方案预算经理 Brad 最近在分析差旅费，他要对预算进行一些更改，以使预算与销售和出差安排更加相符。自己使用下表中提供的信息创建一个新的预算登记簿条目，以将 10,000 (USD) 添加到差旅及支出科目 (601500)。然后，创建一个预算转移，以重新分摊燃油费用科目 (601505) 中的 8,

16、000，均匀地分摊到机票支出科目 (601504) 和车辆租赁支出科目 (601501)。是否需要一点帮助？创建一个新的预算登记簿条目。将主科目 601500 的一个科目分录添加到 10,000.00 USD金额中。单击“创建转移”。从科目 601505 中转移 -8,000.00 USD。添加一行以将 4,000.00 USD 转移到科目 601504。添加一行以将 4,000.00 USD 转移到科目 601501。针对转移更新预算余额。针对修订更新预算余额。分步指导1.2.打开“预算编制”“常用”“预算登记簿条目”。在操作窗格的“新建”组中单击“预算登记簿条目”。Dynamics 培训材

17、料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-10字段值预算模型SUB1预算代码BudAdjust原因代码ADJ科目结构科目结构 P&L第 2 章：使用和管理预算3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.在“预算模型”字段中，选择“SUB1”。在“预算代码”字段中，选择“BudAdjust”。在“原因代码”字段中选择“ADJ”。在行网格中设置焦点。单击“添加行”。在“科目结构”字段中，选择“Account Structure P&L”。在“维度值”字段中，选择“601500”。在“本币金额”字段中，输入“10,000”。在“币种”字段中，选择“USD

18、”。单击“创建转移”。按 Ctrl+S 保存预算转移。在“截止维度值”字段中，键入“601505”。将“-8000.00”输入到“金额”字段中。在“科目结构”字段中，选择“Account Structure P&L”。在“起始维度值”字段中，选择“601504”。将“4000.00”输入到“金额”字段中。单击“添加行”，然后在“科目结构”字段中“Account Structure P&L”。在“起始维度值”字段中，选择“601501”。将“4000.00”输入到“金额”字段中。单击“更新预算余额”。单击“确定”。随后将关闭“创建预算转移”窗体。关闭“信息日志”窗体。在操作窗格中单击“更新预算余

19、额”。单击“确定”。关闭“信息日志”窗体。20.21.22.23.24.25.26.27.Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-11Dynamics AX 2012 中的财务 II使用预算控制配置预算控制后，可检查原始凭证和财务帐中是否有预算可用。通过配置预算控制，组织可决定应对哪些原始凭证和财务帐应用预算检查。可针对某个特定维度或要进行预算检查的一组维度启用预算控制。通过应用预算检查，可在原始凭证（如采购申请、采购订单或供应商发票）超出可用预算时进一步处理这些原始凭证。方案：使用预算控制由于扩大规模，近期支出多于前几年。财务主管 Ken 决定应增加 010 部门

20、和 0101 成本中心的组合可用的预算。必须先由他确定预算金额，然后用户才能开始输入支出。过程：开启预算控制必须先对采购订单启用预算检查并开启预算控制配置，然后才能对采购订单使用预算控制。按照以下步骤对采购订单启用预算检查并开启预算控制配置。1.2.3.打开“预算编制”“设置”“预算控制配置”。单击“选择原始凭证”选项卡。确认已选中“采购订单”复选框。否则，请单击“编辑”，然后选中“采购订单”复选框。单击“启用预算控制”选项卡。确认预算控制配置有效。否则，请单击“启用”。 确认开启了预算控制配置。否则，请单击“开启”。4.5.6.过程：创建预算登记簿条目若要输入并查看预算登记簿条目，请按照以下

21、步骤进行操作：1.2.3.打开“预算编制”“常用”“预算登记簿条目”。在操作窗格的“新建”组中单击“预算登记簿条目”。选择“预算模型”和“预算代码”。Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-12注意：必须先设置预算代码，然后才能创建预算登记簿条目。第 2 章：使用和管理预算4.5.6.或者，选择一个“原因代码”，然后输入一个“原因注释”。保存。在“预算科目分录”快速选项卡中，单击“添加行”。7.8.9.选择科目结构，然后输入维度值。 将预算金额输入到“金额”字段中。单击“更新预算余额”以更新支持预算的维度的预算金额。单击“确定”以完成更新。完成此过程后，在“信息日志

22、”窗体上单击“关闭”，然后关闭“预算登记簿条目”窗体。：对采若要对采购订单使用预算控制，并遵照预留直至目标供应商以下步骤进行操作：，请按照1.2.打开“应付帐款”“常用”“采购订单 “所有采购订单”。在操作窗格的“新建”组中单击“采购订单”，然后选择供应商。单击“是”以传送地址，然后单击“确定”以创建采购订单。3.4.5.在“采购订单行”选项卡中，选择相应的物料。在“数量”中输入“1”，在“价格”中输入“200.00”。Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-13图 2.6 预算登记簿条目Dynamics AX 2012 中的财务 II6.通过从痕迹导航栏中打开“预

23、算编制”“查询”“预算控制统计”，检查预算控制统计。选择预算周期“FY2011”和维度值“606300”。7.8.通过使用保留款的操作窗格查看形成该余额的交易进行深入了解。该过程中将显示采购订单，而预留预算的状态为 “草稿”。通过转到操作窗格中的“采购”选项卡并单击“确认”，确认采购订单。9.Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-14提示：使用类似的步骤针对供应商、支出报表和普通帐检查预算。注意：确认采购订单并将其提交到工作流后将对所有行执行预算检查，然后在工作流中审核采购订单后再次进行此过程。第 2 章：使用和管理预算练习 2.3：对采购订单使用预算控制本练习将

24、介绍对采购订单使用预算控制的做法。应用方案由于制造厂经历了多次改变，因此近期管理支出大于前几年。财务主管 Ken 决定应增加管理支出科目 (606300) 可用的预算。必须先由他确定预算金额，然后用户才能开始输入支出。自己使用本方案中提供的信息设置预算登记簿条目。使用下表中的信息作为指导。创建一个新的采购订单，其中向 Topaz Electronics1000 件采购类别为“音响 错误和警告。 2.1”的物品。对该订单执行预算检查，并审阅预算检查接下来，将采购订单上的数量减少为 19 件，然后再执行一次预算检查。完成后，确认该采购订单。使用下表中的信息作为指导。Dynamics 培训材料本内容

25、的使用将受到当前服务协议的约束。2-15字段值维度值606300 OU 1 OU 4571 会议/研讨会供应商1201: Topaz Electronics采购类别音响 2.1数量1000 ea/19 ea价格199.95字段值预算模型SUB1预算代码预算科目结构科目结构 P&L维度值606300预算金额10,000 USDDynamics AX 2012 中的财务 II是否需要一点帮助？创建一个新的预算登记簿条目。更新预算余额。打开“应付帐款”“公共”“采购订单”“所有采购订单”，然后在操作窗格的“新建”组中单击“采购订单”。选择供应商“1201：Topaz Electronic”，然后向采

26、购订单添加一个新行。依次选择“财务”选项卡、“分摊金额”。输入会计科目。单击“财务”“执行预算检查”，然后单击“财务”“预算检查错误和警告”以查看错误。减少采购订单上的数量。单击“财务”“执行预算检查”。确认采购订单。分步指导：创建预算登记簿条目若要创建预算登记簿条目，请按照以下步骤进行操作：1.2.3.打开“预算编制”“常用”“预算登记簿条目”。在操作窗格的“新建”组中单击“预算登记簿条目”。在“预算模型”字段中选择“SUB1”，然后在“预算代码”字段中选择“Budget”。4.5.6.7.保存。在“预算科目分录”快速选项卡中，单击“添加行”。在“科目结构”中，选择“Account stru

27、cture P&L”。在“维度值”字段中，输入“606300：Offi expense”。将“10,000”输入到“本币金额”字段中。upps8.9.保存，然后单击“更新预算余额”以更新支持预算的维度的预算金额。单击“确定”以完成更新。完成此过程后，在“信息日志”窗体上单击“关闭”，然后关闭“预算登记簿条目”窗体。10.11.Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-16第 2 章：使用和管理预算分步指导：对采购订单使用预算控制若要对采购订单使用预算控制，并遵照预留直至确认，请按照以下步骤进行操作：1.打开“应付帐款”“常用”“采购订单”“所有采购订单”。在操作窗格的

28、“新建”组中单击“采购订单”，然后选择供 “应商 1201：Wingtip Toys Electronics”，接着单击“是”以传送地址。2.3.单击“确定”以创建采购订单，然后将自新行。采购订单添加4.5.选择“Audio Receivers 2.1”作为采购类别。在“数量”字段中输入“1000”，在“”字段中输入“ea: 每种”，在“价格”字段中输入“199.95”。6.7.8.9.通过单击“财务”“分摊金额”，输入会计分配。输入会计科目：“606300”，然后关闭“会计分配”窗体。单击“财务”“执行预算检查”。随后将收到一条错误消息，警告用户已超出了预算。关闭“信息日志”窗体，然后单击“

29、财务”“预算检查错误或警告”。查看“预算检查错误或警告”窗体中的错误或警告，然后在完成后关闭该窗体。将采购订单行中的“数量”更改为 19，然后单击“财务”“执行预算检查”。留意采购订单行网格行左侧的绿色验证复选框。通过单击操作窗格中的“采购”选项卡然后单击“确认”，确认采购订单。关闭“采购订单”窗体。10.11.12.13.预算报表和查询通过预算登记簿条目，可和审计预算活动，还可将这些条目用于工作流和预算控制。可下方列表页和窗体中查看预算登记簿条目、预算控制统计以及实际金额与预算金额：预算登记簿条目（打开“预算编制”“常用”“预算登记簿条目”。）预算控制统计（打开“预算编制”“查询”“预算控制

30、统计”。）分类帐 实际与预算查询（打开“预算编制”“查询” “实际与预算”。)Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-17Dynamics AX 2012 中的财务 II查看预算登记簿条目的状态可在“预算登记簿条目”列表页上查看所有预算登记簿条目。可同时选择多个草稿预算登记簿条目并更新预算余额。还可使用提交到工作流的预算登记簿条目。如果选择或打开提交到工作流的预算登记簿条目，则“预算登记簿条目”列表页和“预算登记簿条目”窗体的顶部将显示一个黄色的信息栏。此栏中含有状态信息和若干选项。在工作流状态栏右侧附近，可单击“查看工作流说明”图标以获得设置工作流时包括的任何说明

31、。“预算登记簿条目”状态字段显示“草稿”或“已完成”。“原始凭证”字段显示预算登记簿条目所源自的原始凭证的标识符。例如，“转移预算登记簿条目”可源自采购订单。过程：查看预算控制统计可从“预算控制统计”窗体中查看预算周期和预算模型的预算余额。1.打开“预算编制”“查询”“预算控制统计”。2.3.选择预算周期，然后输入有关查询的其他信息。有关其他详细信息，请在网格中选择一行，然后单击以下按钮之一：“实际支出”、“修订后的预算”、“保留款”或“预留款”。Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-18图 2.7“预算控制统计”窗体第 2 章：使用和管理预算过程：在查询中查看实

32、际金额与预算金额“分类帐 实际与预算查询”窗体中显示的预算金额是所选财务维度值的支出和收入预算金额之和。实际金额是针对财务维度值处理的借方和贷方之和。1.2.3.打开“预算编制”“查询”“实际与预算”。选择预算模型。单击“选择”以打开一个查询窗体，从中可输入条件以指定财务维度值。单击“确定”。在“会计年度”字段中输入信息。单击“更新合计”。4.5.Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-19注意：如果选择了“公共部门”配置参数，且使用了“初步预算”或 “分摊”的预算登记簿条目，则针对这些查询处理的预算金额可包括初步或分摊的预算金额。图 2.8“分类帐 实际与预算查询

33、”窗体Dynamics AX 2012 中的财务 II过程：生成预算报表若要运行预算报表，请按照以下步骤进行操作：1.打开“预算编制”“报表”“预算”，然后从文件夹中单击所需的报表。输入所需的任何报表参数。单击“选择”以输入其他筛选条件。单击“确定”以启动报表。2.3.4.Web 服务通常在算。如果要使用此信息导入更新、删除和预算交易Dynamics AX 以外使用各种预算编制工具和创建预Dynamics AX 2012 预算控制功能，则可能必须将Dynamics AX。此外，可能要从第现有预算登记簿条目。产品中创建、此功能一项 Web 服务，供预算登记簿条目与第应用程序通信，并使组织可创建、

34、更新和删除预算登记簿条目。方案：导入预算登记簿条目预算经理 Brad 通过使用Office Excel 电子表格创建预算金额，为 Contoso 编制了一个年度预算。现在，他希望将数据导入Dynamics AX。他启动预算交易服务，随后便在Dynamics AX 中创建或更新预算登记簿条目。集成预算编制“预算编制”模块与其他模块中提供的预算编制功能相集成。有四个具有预算编制功能的模块与“预算编制”模块相集成：成本核算预算服务管理预算项目管理与核算预算固定资产预算以下概述预算编制功能。有关这些功能的详细信息，请参阅帮助。Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-20第

35、2 章：使用和管理预算成本核算预算成本核算预算编制是一种功能，通过它可规划未来的成本。它扩展了总帐的预算编制功能，可从总帐转移预算金额。“成本核算”模块有两种单独的功能：预算编制（标准功能）和可变规划（高级预算编制功能，需要特殊的）。如果要规划成本，必须首先使用以下某种预算模型类型创建预算模型：成本核算预算分类帐预算可变预算编制“预算概览”窗体提供所有预算成本的概览。若要使用所有预算模型接收预算成本概览，可通过在“预算模型”窗体的“下级模型”选项卡上将这些预算模型作为下级模型彼此，聚合这些预算模型。创建预算时，必须区分：成本预算 用于基于成本类别创建预算。服务预算 用于基于服务类别创建预算。成

36、本和服务预算编制成本预算编制用于为成本类别规划成本，而服务预算编制用于为服务类别规划服务（数量）。可在“成本预算”和“服务预算”窗体中输入成本和服务预算中的预算值。打开“成本核算”“打开“成本核算”“帐”“成本预算”。帐”“服务预算”。“预算”窗体还显示所有维度的预算成本和服务以及含所选预算模型的预算值的成本和服务类别。Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-21注意：可以向预算编制模块和从中导入和导出成本核算预算。Dynamics AX 2012 中的财务 II可在“常规”选项卡上的“方法”字段中，从三种分摊成本和服务预算编制的方法中进行选择：“无”：不使用任何分

37、摊。输入所选成本类别和日期的金额。“期间”：将预算成本分摊到未来的某个期间。必须指定：“数量”、“”和“结束日期”。“示例”：如果数量为 1，过帐，直到结束日期为止。为 月，则每个月将指定金额“参数”：根据所选的期间参数（在总帐中设置）分摊预算成本。项目预算Dynamics AX 支持两种估测和控制项目成本和收入的方法：项目预算编制和项目。通过使用项目预算编制，可输入项目的估计收入和成本，然后将其用于控制实际项目交易。项目预算编制是一种比更简单的方法，但它确实与模型相集成。它对于原始预算明细和修订使用单个条目窗体，并且通过它可根据金额、类别或活动进行估测。在项目预算编制中，必须将所有原始预算和

38、修订发送到项目工作流以供审核。通过工作流，可更好地控制流程并创建更改历史。项目预算编制类似于总帐预算编制，但可更快速和高效地设置前者。不必单独针对项目设置总帐预算编制中的许多选项（如规则或币种）。项目预算自动与两个余预算。这样使基于模型相关联，一个用于原始预算，另一个用于其模型的报表可使用预算数据。承诺项目预算后，系统将根据关联的模型（用于申报和控制）创建交易。预算控制在项目预算编制中用于比较实际和预算交易。为每个项目单独设置和启用项目预算控制。如果使用默认设置，则在将交易过帐后执行预算检查。如果要在将交易过帐之前完成预算检查，则可针对特定交易类型设置预算检查。输入实际交易后，将减少其余预算中

39、的余额。这样将为每个事件创建一个审计线索，从而简化流程。修订的Dynamics 培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。2-22注意：在使用预算成本分摊的“期间”和“参数”方法时，将自动更新 “成本预算”窗体中的“总金额”字段以及“服务预算”窗体中的“总数量”字段，二者显示未来某个期间的总预算成本或数量。第 2 章：使用和管理预算固定资产预算可针对固定资产价值模型创建预算。固定资产的预算帐与固定资产分类帐帐非常相似。手工交易条目和方案功能均与固定资产分类帐帐完全相同。可生成与固定资产分类帐帐中的折旧方案对应的预算相关折旧方案。若要在“总帐”中更新固定资产预算，所使用的科目要与针对已有固定

40、资产交易设置的科目（即“固定资产过帐模板”窗体中设置的科目）相同。预算行的交易类型以及预算帐行的固定资产和价值模型将用于更新过帐模板中的科目。可按以下方式将固定资产预算帐过帐。打开“固定资产”“帐”“固定资产预算”。打开“预算编制”“设置”“预算模型”。若要查看固定资产预算帐并将其转移到分类帐，请使用“固定资产预算登记簿条目”窗体。（打开“固定资产” “查询”“固定资产预算登记簿条目”。）若要查看固定资产预算帐，请使用“固定资产净值估算”窗体。（打开“固定资产”“报表”“预算”“固定资产净值估算”。）向总帐和从总帐转移预算可将预算导入到总帐和从中导出预算。过程：转移预算执行以下步骤以转移预算数据：1.2.单击“成本核算”“帐”“预算概览”。在“预算模型”字段中，选择一个类型为“成本核算预算”的预算模型。单击“转移预算”。在“升级作业”字段中，选择要移动预算值的方向（“转移自”或“转移至”）。“转移自”将现有预算金额从总帐转移到所选的成本核算预算中。3.4.5.Dy