9beta版系统管理用户手册

1、ISS_iTreasury5.9Beta 版系统管理文档作者： 软通财司产品组创建日期： 2012-10-16确认日期：当前版本： 1.0目录1.用户管理31.1.用户管理31.1.11.1.2用户新增3用户复核41.2权限管理61.2.11.2.2管理6职责管理102.网上客户管理142.12.22.32.4网上查询14网上客户新增17网上客户复核20网上客户账户管理213.基础信息管理233.1业务编码规则设置233.1.13.1.23.1.3编码规则设置23流水号设置25编码规则关联设置263.2审批相关设置283.2.13.2.23.2.33.2.43.2.5流程.28流程控制31权限

2、转移32审批关联设置35审批标准意见设置403.3部门设置424.信息查询444.14.2日志查询44操作日志查询451. 用户管理1.1. 用户管理1.1.1 用户新增系统管理模块的用户管理功能用于新增、修改和删除用户。用户管理业务菜单，如图 1.11。图1.1-1用户组管理业务菜单用户管理流程包括：点击菜单【用户管理】【用户管理】【用户新增】，进入用户管理界面（图 1.12）。图1.1-2点击【新增】按钮，新增用户。选择是否管理员，录入用户名称、用户编码、登录名称、用户CN，用户序列号，选择部门。保存所录入的用户信息。点击【查找】按钮，查找录入的用户信息。从放大镜选择匹配的用户信息，点击【

3、查找】按钮修改或删除所录入的用户信息。【业务步骤】1.点击【新增】按钮，新增用户。（图 1.1-3）选择是否管理员录入用户名称、用户编码、登录名称、用户CN，用户正式序列号，选择部门。点击【保存】，保存用户信息图1.1-3用户新增注释：带 * 标志的字段是必填项。如果不填写，将会出现相应提示信息。1.1.2 用户复核注释：当前的系统用户新增用户后，不能对自己新增的用户进行复核操作，即：当用系统用户 A 新增一个用户成功后，当前的系统用户 A 不能对该新增的用户复核。用系统用户 B 重新登录系统后，才可以对新增成功的用户进行复核操作。【业务步骤】1. 点击菜单【用户管理】【用户管理】【用户复核】

4、，进入用户组复核查询页面（图 1.14）。图1.1-4用户复核查询页面2.输入相应的查询条件后，点击【查找】按钮，查询出相应的结果，如果不输入查询条件直接点击【查询】按钮，将查询出所有状态为“未复核”的用户组，同时显示在该列表页面（图 1.15）。图1.1-5用户复核查询结果页面3.点击“用户名称”超，进入到用户复核页面（图 1.16）。图1.1-6用户复核页面4.点击【复核】按钮，弹出框（图 1.17）；点击【取消】按钮，页面不跳转仍停留在用户复核页面；点击【确定】按钮，完成用户复核，该用户组的状态转变为“已复核”。图1.1-7提示信息框1.2 权限管理1.2.1管理新增用户后，可在管理中对

5、用户权限进行设置，查询。用户管理流程包括：点击菜单 【用户管理】【权限管理】【管理界面（图 1.21）。录入查询条件，查找相应的用户信息。默认为所有机构下所属的用管理】，进入户选中数据，点击【岗位分配】按钮，给用户分配岗位非管理员用户可点击【币种分配】，给用户分配币种点击【启/停】按钮，启用或停用用户。图1.2-1用户管理【业务步骤】1. 点击菜单【用户管理】【权限管理】【（图 1.22）。管理】，进入用户管理界面图1.2-2用户查询界面录入具体的登陆名称，所属等信息，点击查询按钮可以根据录入信息进行模糊查询（图 1.23）。图1.2-3用户详细查询界面点击里面的各条，在下面显示具体的。（图

6、1.24）如果想将用户激活或者停用，可点击下方的启/停按钮（图 1.25）。图1.2-4用户明细界面图1.2-5 停用界面2.点击【确定】按钮，用户停用成功。3.岗位分配点击【岗位分配】按钮，显示岗位显示结果(图 1.2-6)。图1.2-6岗位分配界面勾选具体的岗位名称，并点击保存按钮(图 1.2-7)。图1.2-7分配岗位成功窗口4. 管理员用户只能对其进行【岗位分配】操作，非管理员用户除了可以对其进行【岗位分配】外，还可以进行【币种分配】操作。注释：进行币种分配前必须先进行用户位”。分配，否则会提示“请先分配岗点击【币种分配】按钮，弹出币种分配详细页面(图 1.2-8)。图1.2-8币种分

7、配页面选择币种后，点击保存按钮，提示“保存成功”(图 1.2-9)图1.2-9币种分配页面注释：当非管理员用户进行分配岗位后，会默认给用户“”的操作权限，且在分配币种时必须至少勾选一种币种，否则会提示“请选择币种”，无法保存5. 岗位和币种分配后，必须切换系统用户进行启/停操作，且如果没有分配岗位或币种，在启用是系统给予提示。1.2.2 职责管理注释：当前的系统管理员新增职责后，不能对自己新增的职责进行复核操作，即：当用系统管理员 A 新增职责成功后，当前的系统管理员 A 是不能对该新增职责进行复核的。用系统管理员 B 重新登录系统后，才可以对刚才新增成功的职责进行复核操作。【业务步骤】1.

8、点击菜单【用户管理】【权限管理】【职责管理】，进入职责管理查询页面2. 输入相应的查询条件后，点击【查询】按钮，查询出相应的结果，如果不输入查询条件直接点击【查询】按钮，将查询出所有该办事处的职责信息以及一个由系统初始化的职责名称为“财务公司业务员”的默认职责。（图 1.210）。图1.2-10职责管理查询页面3.点击【新增】按钮后，页面下方的明细列表会全部清空。输入相关的信息后点击【保存】，会提示“保存成功”。新增职责的信息会自动显示在查询列表中。（图 1.211）。图1.2-11职责新增页面4.点击【分配节点】按钮，点选相应的功能节点按钮，点保存即可(图 1.212)。图1.2-12节点分

9、配框5.点击【查看节点】按钮，可以查看当前职责分配的节点(图 1.213)。图1.2-13节点查看6.点击【适用】按钮，勾选名称，点保存即可(图 1.214)。图1.2-14节点分配框7.如果想启用新建或者修改的职责，需要登录另一个管理员，点击【启/停】按钮，否则会提示“当前用户没有启用操作权限”。(图 1.215)。图1.2-15 职责启用8.点击【删除】按钮，可以删除不需要的职责。(图 1.215)图1.2-16删除职责9. 如果该职责处于停用状态，但是之前已被予提示，则删除不成功，系统给2.网上客户管理网上用户管理主要负责设置财务公司成员登录系统的管理用户及其。2.1 网上查询【业务步骤

10、】1. 点击【网上客户管理】【网上客户】【网上查询】（如图2.1-1），可以查询系统用户。图2.1-1网上查询界面注释：页面首次加载的时候，将查询出所有的系统用户。2.录入查询条件，筛选要查看的客户，录入或点击客户旁的放大，从弹出的客户小窗口（图 2.1-2）内选择相应的客户。镜图2.1-2客户小窗口3.系统用户，查询结果如下（图 2.1-3）。查询结果界面点击【查看】按钮，可以查询图2.1-3网上4.管理员详细资料查看：当点击管理员的客户超时，会进入如下详细页面（图 2.1-4）。图2.1-4管理员详细资料页面5.修改业务员的“用户CN” ：点击业务员（非管理员），会弹出如下窗口（图 2.1

11、-5），在此窗口修改的客户超CN 信息后，点击【确定】，返回查询页面。图2.1-5 修改号6.：点击查询列表的【更改】按钮，弹出如下窗口（图 2.1-6），更改录入并确认新后，点击【确认】按钮，即可修改用户。图2.1-6修改2.2 网上客户新增【业务步骤】1. 点击【网上客户管理】【网上客户】【网上客户新增】进入网上客户新增界面，如图（2.1-5）。图2.1-7网上客户新增界面2.录入客户或由放大镜小窗口选择客户后，点击【新增】按钮，如选中的客户没有管理员，则页面跳转到网上客户新增页面（图 2.1-6）。图2.1-8 网上客户新增页面3.在此页面上部录入完管理员的基本信息后，在下方的选择款内，

12、选择该管理员待管理的客户。待选管理客户包括系统当前有效的客户（不包括该管理员所属，不包括已指定过管理员的）。点击相应按钮，可以部分或全部选择（右移）或放弃（）待选。点击【保存】完成管理员的新增。注释：第一步中，当选择的客户已经存在网上管理员时，系统会给出如下提示（图 2.1-7），点击【确定】进入用户修改页面。图2.1-9 提示信息图2.1-10网上客户修改页面4.在此页面修改管理员信息，其中登录名称不能修改，点击【修改】修改完成，点击【删除】则删除改管理员，点击【返回】按钮返回到初始页面（2.1-5）。在上述第二步中，录入客户5.或由放大镜小窗口选择客户后，点击【修改】按钮，如选中的客户已经

13、存在管理员，则页面跳转到网上客户修改页面，若选中的客户还未设置管理员，则系统给出如下提示（图2.1-9）。图2.1-11 提示信息6.点击【确定】跳转到用户新增页面。2.3 网上客户复核新增网上客户后，需要切换用户登录系统进行复核操作【业务步骤】1. 点击【网上客户管理】【网上客户】【网上客户复核】，进入网上复核查询界面(图 2.1-9)图2.1-12网上复核查询界面注释：页面首次加载时，将查询出所有状态为“未复核”的户。系统用2. 点击查询结果列表中的客户，进入到网上客户复核页面（图 2.1-10）。图2.1-13网上客户复核页面3. 点击【复核】按钮，弹出提示信息框（图 2.1-11）。图

14、2.1-14提示信息框4. 点击【确定】按钮，弹出复核成功提示信息框，点击【确定】按钮，复核成功，页面跳转到复核查询页面；点击【取消】按钮，不复核该客户，页面仍停留在网上客户复核页面。2.4 网上客户账户管理【业务步骤】1. 点击【网上客户管理】【网上客户】【网上客户账户管理】，进入复核查询界面(图 2.1-12)。网上图2.1-15用户账户管理2.录入客户或由放大镜小窗口选择客户后，点击【继续】按钮，进入到用户账户管理操作页面（图 2.1-13）。图2.1-16用户账户管理3.此页面列出了该管理员所管理的下的所有可用账户，勾选或取消相应的账户后 ，点击【保存】按钮，进行数据的保存。基础信息管

15、理业务编码规则设置编码规则设置【业务步骤】点击【基础信息管理】【业务编码规则设置】【编码规则设置】进入编码规则设置界面(如图 3.1-1)1.如图 3.1-1 编码设置界面2.在下面有两个按钮，为【新增】和【删除】，点击【新增】按钮，出现如下设置界面(如图 3.1-2)，在相应的名称、选择、分段序号、描述和位数填好参数，保存即可。如图 3.1-2 编码新增界面3.在设置界面勾选需要删除的编码规则名称，点【删除】即可。4.任意点击其中的编码规则名称的超，即进入编码规则修改界面(如图 3.1-3)，修改后【保存】即可。如图 3.1-3编码修改界面3.1.2 流水号设置【业务步骤】点击【基础信息管理

16、】【业务编码规范设置】【流水号设置】进入流水号设置界面(如图 3.1-4)1.如图 3.1-4 流水号设置界面2.同样在设置界面【新增】和【删除】按钮，用户可以管理流水号规则，若点击【新增】按钮，(如图 3.1-5)如图 3.1-5 流水号新增设置界面3. 同样勾选需要删除的按钮，点【删除】即可删除。3.1.3 编码规则关联设置【业务步骤】1. 点击【基础信息管理】【业务编码规则设置】【编码规则关联设置】进入关联设置界面(如图 3.1-6)如图 3.1-6 编码规则关联设置界面2. 点击下一步关联界面(如图 3.1-7)勾选相关的选项，进行关联，点击确认，关联成功。如图 3.1-7 编码规则关

17、联界面审批相关设置流程【业务步骤】1. 点击【基础信息管理】【审批相关设置】【流程护界面(如图 3.2-1)】进入流程维图 3.2-1 流程界面注释：流程页面首次加载的时候，显示出所有的流程模板。注释：要板页面。流程模板，必须安装 JDK1.4 版本。否则将打不开模2. 点击【新增】按钮，弹出新增流程模板页面，点击【文件】【新建】，弹出新增页面，如图 3.2-2图 3.2-2 新增流程界面注释：左边的图标可以按照需要来自行设计。图标放到右边的区域之后，点鼠标右键可以删除；双击鼠标左键可以打开相应图标的属性。图 3.2-3 修改过程属性1. 完成之后，点击保存图标，提示“保存成功”。2. 在流程

18、开始界面中点击【从模板创建】按钮，弹出标准模板设计页面，如图 3.2-4。图 3.2-4 模板示例注释：该页面是标准的模板页面，用户可以按照该页面的样式来定义模板。3. 点击【预览】按钮，可以查看该模板的样式。4. 点击【打开】按钮，如果该流程模板没有被应用的话，那么可以修改该流程模板。反之不可以修改该流程模板。同时弹出提示信息框，如图 3.2-5。图 3.2-5提示框5. 点击【删除】按钮，可以删除该流程模板。同时弹出提示信息框，如图3.2-6。图 3.2-6删除提示框6. 点击【确定】按钮，可以删除与该模板相关联的实例。点击【取消】按钮，不删除该流程实例。3.2.2 流程控制【业务步骤】1

19、. 点击【基础信息管理】【审批相关设置】【流程控制】，弹出流程控制页面，页面首次加载时，将查询出所有的流程，如图 3.2-7。图 3.2-7流程控制2. 点击“流程”超，页面跳转到流程实例页面（图 3.2-8），页面会详细显示该流程模板被那些业务所应用到；点击【】按钮，可以查看与该审批流有关联业务的相关信息（图 3.2-9）。图 3.2-8流程列表图 3.2-9信息3.2.3 权限转移【业务步骤】1. 点击【基础信息管理】【审批相关设置】转移列表页面，如图 3.2-10。【权限转移】，弹出权限图 3.2-10权限转移结果列表注释：权限转移列表页面首次加载时，将显示出所有的权限转移2. 点击【新

20、增】按钮，弹出权限转移添加页面，如图 3.2-11。图 3.2-11权限转移添加界面该页面必填字段为：转移人、被人、开始时间、结束时间、是否有效。其中是否有效字段默认为“无效”。点击转移人或者被人按钮，弹出转移人或者被人选择页面，如图 3.2-12。图 3.2-12转移人或者被人选择页面选中一个用户后，点击【确定】按钮，可以将选择好的用户名带回到新增页面，同时该页面将被关闭。点击日历，通过日历小窗口选择开始与结束日期。1.输入完信息后点击【保存】按钮，保存该条信息。点击【返回】按钮，页面跳转到权限转移列表页面。2.在权限转移列表中点击【修改】按钮，页面跳转到权限转移修改页面。图 3.2-13修

21、改界面3.修改好相应的内容后，点击【保存】按钮，保存修改后的信息，同时页面跳转到权限列表页面；点击【返回】按钮，不保存变动的内容，页面跳转到权限列表页面。3.2.4 审批关联设置【业务步骤】-1. 点击【基础信息管理】【审批相关设置】【审批关联设置】，弹出审批关联设置页面，如图 3.2-14。图 3.2-14审批流关联设置从下拉菜单中选择所需设置审批流的系统模块。当选择模块时，界面自动转换为界面 2（图 3.2-15）。图 3.2-15审批流关联设置从种类的下拉框中选择所需设置审批流的种类。录入子类型：点击子类型旁的放大镜按钮，从弹出的放大镜窗口中选择类型（图 3.2-16）。图 3.2-16

22、子类型放大镜窗口管理审批关联设置图 3.2-17录入完整界面2. 在审批流关联设置录入完整界面中，点击【下一步】按钮，弹出审批流关联设置界面，图 3.2-18。图 3.2-18审批流关联设置界面注释：审批流中的审批流是流程模块中已经的审批流。3. 点击每个审批流旁的放大镜按钮，从弹出已设置好的审批流小窗口选择相应的审批流，如图 3.2-19。图 3.2-19审批流放大镜窗口4. 设置相应的审批流后，点击【关联】按钮可以保存该关联操作；勾选全选框，再点击【取消关联】按钮取消全部已设置的审批关联；点击【返回】按钮，页面跳转到审批流关联设置页面。图 3.2-20已设置审批流关联设置界面【业务步骤】-

23、5. 点击【基础设置】【审批相关设置】【审批关联设置】，弹出审批关联设置页面，从系统模块下拉框中选择电子单据柜（如图 3.2-21）。图 3.2-21电子单据柜审批流关联设置界面6. 点击【下一步】按钮，弹出电子单据柜审批流关联设置界面，图 3.2-22。图 3.2-22电子单据柜审批流设置界面（设置前）电子单据柜审批关联设置7. 点击审批流旁的放大镜按钮，从弹出已设置好的审批流小窗口选择相应的审批流，再点击【保存】按钮关联审批流，如图 3.2-23。图 3.2-23电子单据柜审批流设置界面（设置完成）3.2.5 审批标准意见设置【业务步骤】1. 点击【基础信息管理】【审批相关设置】【审批标准

24、意见设置】，弹出审批关联设置页面，如图 3.2-24。图 3.2-24审批标准意见设置界面2. 从系统模块的下拉框中选择要设置的系统模块，点击【查找】按钮，可以查询出相应的审批标准意见。图 3.2-25审批标准意见查找列表3.点击列表中的超，跳转到审批标准意见修改页面。图 3.2-26审批标准意见修改界面4.修改好相应的内容后，点击【提交】按钮可以保存操作；点击【删除】按钮，可以删除该审批标准意见；点击【返回】按钮，可以返回到查询结果列表页面。5.如要新增审批标准意见，则在设置界面中点击【新增】按钮，跳转到审批标准意见新增页面，如图 3.2-27。图 3.2-27审批标准意见新增界面6.选择需要设置的系统模块及输入相应的审批意见描述后，点击【提交】按钮，弹出提示信息框（图 3.2-28），点击【确定】按钮，可以保存该审批标准意见；点击【返回】按钮，返回到查询页面。图 3.2-28提示框3.3