XX移动全面预算管理系统功能需求

1、中国移动全面预算管理系统功能需求PAGE 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 80 页附件一、中国移动全面预算管理系统功能需求第 PAGE 60 页 共 2 页目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc231099200 肮1.办芭术语与定义搬 PAGEREF _Toc231099200 h 哎1 HYPERLINK l _Toc231099201 氨1.1.案癌术语和定义版 PAGEREF _Toc231099201 h 盎1 HYPERLINK l _Toc231099202 白1叭.2.艾拌符号与速略岸语袄 PAGEREF _Toc231099202

2、h 鞍1 HYPERLINK l _Toc231099203 暗2.鞍扒总体说明八 PAGEREF _Toc231099203 h 啊1 HYPERLINK l _Toc231099204 碍2.1.癌鞍全面预算管扳理系统建设癌目标袄 PAGEREF _Toc231099204 h 癌1 HYPERLINK l _Toc231099205 埃2.2.俺百全面预算管唉理系统建设绊原则癌 PAGEREF _Toc231099205 h 艾1 HYPERLINK l _Toc231099206 班3.矮叭全面预算管拜理系统总体蔼定位和架构皑 PAGEREF _Toc231099206 h 皑2 HY

3、PERLINK l _Toc231099207 板3.1.阿爱全面预算管碍理对系统支芭撑的需求皑 PAGEREF _Toc231099207 h 斑2 HYPERLINK l _Toc231099208 般3.2.唉柏全面预算管搬理系统在财爸务系统整体版架构中的总挨体定位巴 PAGEREF _Toc231099208 h 扳4 HYPERLINK l _Toc231099209 皑3.3.艾办系统体系架拜构矮 PAGEREF _Toc231099209 h 扒5 HYPERLINK l _Toc231099210 傲3.4.蔼爸系统总体功拔能架构盎 PAGEREF _Toc231099210

4、h 按6 HYPERLINK l _Toc231099211 芭4.唉详细功能需稗求扮 PAGEREF _Toc231099211 h 靶9 HYPERLINK l _Toc231099212 阿4.1.罢罢预算管理案 PAGEREF _Toc231099212 h 昂10 HYPERLINK l _Toc231099213 埃4.1.1鞍.伴巴年度预算编昂制肮 PAGEREF _Toc231099213 h 哀10 HYPERLINK l _Toc231099214 败4.1.2耙.霸暗年度预算编埃制审批盎 PAGEREF _Toc231099214 h 懊14 HYPERLINK l _T

5、oc231099215 吧4.1.3靶.蔼板年度预算审柏核霸 PAGEREF _Toc231099215 h 隘14 HYPERLINK l _Toc231099216 把4.1.4扮.岸爸集团下达预俺算芭 PAGEREF _Toc231099216 h 伴15 HYPERLINK l _Toc231099217 霸4.1.5爸.蔼扳省公司对责隘任单位分解稗预算熬 PAGEREF _Toc231099217 h 凹16 HYPERLINK l _Toc231099218 斑4.1.6按.八矮下达责任单盎位预算疤 PAGEREF _Toc231099218 h 般16 HYPERLINK l _

6、Toc231099219 坝4.1.7扳.扮按责任单位对艾部门分解预按算凹 PAGEREF _Toc231099219 h 熬17 HYPERLINK l _Toc231099220 皑4.1.8颁.隘笆下达业务部唉门预算疤 PAGEREF _Toc231099220 h 澳17 HYPERLINK l _Toc231099221 暗4.1.9绊.哀奥季度预算编昂制坝 PAGEREF _Toc231099221 h 拌18 HYPERLINK l _Toc231099222 艾4.1.1扳0.八唉日常项目预吧算申报扳 PAGEREF _Toc231099222 h 哀20 HYPERLINK

7、l _Toc231099223 扮4.1.1哀1.蔼岸日常项目预哎算申报审批背 PAGEREF _Toc231099223 h 笆29 HYPERLINK l _Toc231099224 盎4.1.1败2.笆佰日常项目预坝算调整矮 PAGEREF _Toc231099224 h 懊31 HYPERLINK l _Toc231099225 罢4.1.1佰3.搬叭日常项目预靶算调整审批拜 PAGEREF _Toc231099225 h 坝36 HYPERLINK l _Toc231099226 岸4.1.1蔼4.般碍日常费用预蔼算申报搬 PAGEREF _Toc231099226 h 柏39 HY

8、PERLINK l _Toc231099227 瓣4.1.1扒5.啊凹日常费用预隘算调整霸 PAGEREF _Toc231099227 h 奥45 HYPERLINK l _Toc231099228 芭4.1.1安6.拜哎日常成本预暗算汇总啊 PAGEREF _Toc231099228 h 巴51 HYPERLINK l _Toc231099229 澳4.1.1瓣7.安拔日常资金预柏算汇总柏 PAGEREF _Toc231099229 h 吧53 HYPERLINK l _Toc231099230 扳4.1.1叭8.皑佰实际成本数跋据补录瓣 PAGEREF _Toc231099230 h 唉5

9、5 HYPERLINK l _Toc231099231 澳4.1.1扒9.啊耙历史数据积邦累案 癌（可选）办 PAGEREF _Toc231099231 h 爱59 HYPERLINK l _Toc231099232 败4.1.2唉0.奥暗项目管理笆 PAGEREF _Toc231099232 h 翱60 HYPERLINK l _Toc231099233 鞍4.2.笆挨查询分析懊 PAGEREF _Toc231099233 h 盎61 HYPERLINK l _Toc231099234 鞍4.2.1耙.跋奥多维查询蔼 PAGEREF _Toc231099234 h 鞍61 HYPERLINK

10、 l _Toc231099235 瓣4.2.2耙.靶佰报表分析凹 PAGEREF _Toc231099235 h 扳63 HYPERLINK l _Toc231099236 拜4.3.艾唉个人工作台袄（可选）皑 PAGEREF _Toc231099236 h 70 HYPERLINK l _Toc231099237 昂4.4.按阿预算控制逻芭辑靶 PAGEREF _Toc231099237 h 班73 HYPERLINK l _Toc231099238 艾4.4.1跋.盎熬项目预算申叭报绊 PAGEREF _Toc231099238 h 哎73 HYPERLINK l _Toc23109923

11、9 笆4.4.2哎.坝肮合同签订拔 PAGEREF _Toc231099239 h 白73 HYPERLINK l _Toc231099240 拜4.4.3爸.搬稗员工报帐白 PAGEREF _Toc231099240 h 八75 HYPERLINK l _Toc231099241 白4.4.4盎.暗靶供应商报帐拜 PAGEREF _Toc231099241 h 板76 HYPERLINK l _Toc231099242 瓣4.5.暗白系统管理鞍 PAGEREF _Toc231099242 h 爸77 HYPERLINK l _Toc231099243 罢4.5.1八.癌版工作流管理爱 PAG

12、EREF _Toc231099243 h 败77 HYPERLINK l _Toc231099244 半4.5.2澳.碍啊权限管理芭 PAGEREF _Toc231099244 h 百79 HYPERLINK l _Toc231099245 哀4.5.3耙.巴凹数据字典维芭护柏 PAGEREF _Toc231099245 h 凹81 HYPERLINK l _Toc231099246 柏4.5.4芭.巴袄预算帐套岸 班（可选）班 PAGEREF _Toc231099246 h 阿87 HYPERLINK l _Toc231099247 奥4.5.5捌.袄爸实际发生额白 PAGEREF _Toc

13、231099247 h 爱89 HYPERLINK l _Toc231099248 啊4.5.6傲.鞍捌映射管理拔 PAGEREF _Toc231099248 h 罢89 HYPERLINK l _Toc231099249 傲4.5.7把.罢凹模版维护唉 PAGEREF _Toc231099249 h 阿90 HYPERLINK l _Toc231099250 拔4.5.8蔼.凹扮预算控制策拔略暗 PAGEREF _Toc231099250 h 般91 HYPERLINK l _Toc231099251 巴4.5.9捌.伴办单据附件管矮理按 PAGEREF _Toc231099251 h 靶9

14、3 HYPERLINK l _Toc231099252 拜4.5.1凹0.稗八系统维护绊 PAGEREF _Toc231099252 h 唉94 HYPERLINK l _Toc231099253 艾5.矮接口管理功柏能需求吧 PAGEREF _Toc231099253 h 邦95 HYPERLINK l _Toc231099254 背5.1.爸矮全面预算管澳理系统接口办集成需求整哎体描述耙 PAGEREF _Toc231099254 h 艾95 HYPERLINK l _Toc231099255 扮5.2.扳疤全面预算管凹理系统接口胺集成详细需矮求氨 PAGEREF _Toc23109925

15、5 h 摆97 HYPERLINK l _Toc231099256 昂5.2.1跋.八唉与统一信息半平台（板OA/Po摆rtal巴）系统接口耙功能需求笆 PAGEREF _Toc231099256 h 隘97 HYPERLINK l _Toc231099257 背5.2.2鞍.扮澳与合同管理巴系统接口功昂能需求懊 PAGEREF _Toc231099257 h 颁101 HYPERLINK l _Toc231099258 般5.2.3叭.按扳与集中报账白平台接口功肮能需求八 PAGEREF _Toc231099258 h 绊104 HYPERLINK l _Toc231099259 爱5.2.

16、4盎.皑办与班ERP懊核心系统接暗口功能需求般 PAGEREF _Toc231099259 h 版108 HYPERLINK l _Toc231099260 扳5.2.5扳.版傲与综合分析系统白IBAS胺系统接口功懊能需求懊 PAGEREF _Toc231099260 h 笆109 HYPERLINK l _Toc231099261 凹5.2.6板.拔艾与投资管理傲系统接口功白能需求（可霸选）傲 PAGEREF _Toc231099261 h 疤110 HYPERLINK l _Toc231099262 按5.2.7唉.阿俺与集团预算昂管理系统接班口功能需求般 PAGEREF _Toc2310

17、99262 h 扮111 HYPERLINK l _Toc231099263 芭5.2.8半.袄背与其它业务凹系统接口功拌能需求（可笆选）碍 PAGEREF _Toc231099263 h 胺111 HYPERLINK l _Toc231099264 扳6.拌疤集团总部补岸充需求柏 PAGEREF _Toc231099264 h 拜111 HYPERLINK l _Toc231099265 安6.1.奥办预测审批奥 PAGEREF _Toc231099265 h 111 HYPERLINK l _Toc231099266 芭6.1.1拜.哀安预算编制流胺程板 PAGEREF _Toc23109

18、9266 h 艾111 HYPERLINK l _Toc231099267 摆6.1.2蔼.拜耙预算岸/氨预测审批流蔼程摆 PAGEREF _Toc231099267 h 盎114 HYPERLINK l _Toc231099268 暗6.2.懊氨汇总瓣 PAGEREF _Toc231099268 h 案114 HYPERLINK l _Toc231099269 靶6.3.扮翱调整办 PAGEREF _Toc231099269 h 拜114 HYPERLINK l _Toc231099270 把6.4.胺伴分析搬/阿监控背 PAGEREF _Toc231099270 h 班114 HYPERL

19、INK l _Toc231099271 扳6.5.案版预算执行评懊价皑 PAGEREF _Toc231099271 h 颁114术语与定义术语和定义名词解释报账平台系统特指中国移动财务集中建设的报账平台系统ERP接口平台特指中国移动ERP与外围系统连接的IT支撑平台 哎符号与八缩略跋语缩写英文描述中文描述ERP Enterprise Resource Planning特指中国移动ORACLE ERP系统OAOffice Automation特指中国移动统一信息平台（OA）系统总体说明巴全面预算管凹理系统安建设目标罢全面预算管瓣理系统建设氨的总体目标瓣是搭建以业昂务项目为核捌心的全面预绊算管理系

20、统叭，构建业务凹财务一体化拌管控体系，伴建立完整的翱涵盖预算编邦制与预算管控相关业务佰流程的信息叭系统支撑，百从而提升全癌面预算管理稗组织运作的班有效性， 罢具体目标如懊下：颁规范全面预柏算管理配套罢IT系统建稗设疤将全面统一氨的全面预算拌管理业务规耙范固化在统癌一的系统规范中半利用信息化芭手段真正实般现全面预算把的闭环管理把以信息化整巴合财务资源傲、高效支撑皑财务运作，瓣提升财务服安务效率/质啊量昂实现业务运绊作与财务监邦控环节间的八有效集成及百业务财务信扮息共享佰全面预算管哎理系统耙建设原则案为保证各省颁、自治区、拜直辖市公司癌（以下简称癌“袄省公司百”暗）层面全面哀预算管理相矮关系统建设

21、拌的顺利进行稗，全面预算坝管理相关系矮统建设遵循案以下原则：规范性扒系统建设按应统一捌规范，满足般业务需求、提升业务绩斑效，提高业挨务自动化、版改进工作效碍率，保证数办据质量的提扮升哎，熬保障决策的搬准确性，保扳证更安全、傲更可靠的业按务信息，形绊成面向业务拔的IT组织拌和管控体系哎；前瞻性伴系统建设符按合总体目标版战略，融合蔼行业最佳实吧践，应用先澳进、开放、阿经市场证明袄的成熟技术罢体系，在I艾T架构的各版组成部分尽挨可能使用业柏界公开标准氨；易用性隘系统业务开啊发快速简便百，系统易学暗习、易操作昂、易维护；扒供应商和平盎台数量最小扳化；IT架爸构层次简单拜、高效实用唉；灵活性癌系统能适应

22、哀不同的业务笆环境，系统鞍应用业务可板配置、可扩搬展、可管理靶，IT架构案层次化、组岸件化，灵活癌的配置数据把参数化，系爸统数据模块翱化、模型可瓣扩充；整合性绊IT资源集瓣成整合（信哀息/模块/稗功能资源）巴，IT技术半集成整合（班界面/信息奥/流程/应败用集成）安全性阿系统运行数盎据安全，接埃口集成安全邦；爱全面预算管拜理系统总体艾定位和架构埃全面预算管背理对系统支办撑的需求艾全面预算管盎理的重点业八务分为年度哎预算管理及靶日常预算管百理两个部分跋，年度预算俺管理的重点版是年度预算哎的编制，包懊括运营支出岸/运营收入般/资本开支俺/资金收入盎/资金支出奥；日常预算佰管理的重点胺运营支出预安算

23、白。版全面预算管俺理系统拔利用信息技班术的手段，般设计耙全面预算管坝理系统百的核心理念疤：以业务计昂划项目预算败管理为核班心，通过项癌目活动管理伴将企业全面扒预算管理的搬控制能力渗半透至企业经盎营靶各个环节；翱通过业务与柏财务的协同芭管理，将财扮务会计流程傲与经济业务叭流程有机地安融合，用事瓣前的业务计霸划预算来控般制业务和财碍务活动的发按生和执行，斑并自动实现跋账务处理。柏具体全面预奥算管理业务对系统支撑癌需求如下图按所示：白图3.1-背1 全面预巴算管理业务般对系统支撑挨需求图斑全面预算管跋理实现的业吧务财务一体笆化模式体系肮涵盖的业务肮包括：年度扳预算管理、佰日常项目预碍算管理、合熬同管

24、理、结矮算管理、付扳款管理、核隘算败信息罢管理六个部艾分，重点关班注以下环节懊：靶在全面预算罢管理的思路般和目标框架百下，进行年翱度预算的编案制、分解、啊审批、调整矮、下达流程把，并进行预半算的分析及埃考核管理；败在全面般预算管理半的框架下，哎在已编制好捌的年度预算柏大盘子内进把行日常业务摆项目八活动的开展碍，敖日常执行、挨调整、分析岸与考核。以颁基于业务活班动的运营开肮支、资本开唉支管理、成挨本核算为主八要的信息来挨源，作为预芭算执行过程敖中控制的基百础和重心。岸按照预算编扒制中对业务阿活动各维度扮控制并归集扒统计的要求盎，制定明细奥的业务活动叭类型以及业拔务与业务活挨动分类对照澳关系，并基

25、稗于明细的业柏务活动类型熬等各种维度暗进行项目活凹动的申报，挨确保业务活疤动申报的准罢确性。笆通过年度预叭算大盘子来氨控制每项活按动的申报（办包括具体的巴业务计划类安活动和常规敖类的活动）傲，通过申报笆的业务计划搬预算项目总隘额来控制活懊动的进行与芭预算执行包败括签订合同艾、付款等。拜项目活动的癌结算管理靶可分为付现蔼和非付现两懊类。非付现隘业务基于申暗报的活动明扒细类别进行坝成本的待摊拔与计提。需案付现业务包白括有合同的芭活动（工程隘建设、采购扮、宣传广告坝等）、无合唉同活动（员安工报销、借班款、公司资扳源申领等）氨。其中有项霸目的合同通隘过申报的项案目活动来控癌制按合同管理败（合同签订邦与

26、执行），扳具体表现为半在合同起草版时，合同内版容与项目活爱动关联，按爱照活动明细蔼类别分拆合笆同总金额，案从而进行活安动预算控制班。通过签订扳的合同控制瓣付款管理（澳供应商付款岸），具体表吧现为供应商拌付款申请时把审批的内容唉，需严格按肮照合同付款昂条款的内容耙、合同付款扮进度进行审盎批。无合同懊活动（如员疤工报账）直鞍接由活动控扮制，具体体耙现在员工报拌账的项目/盎内容需要与安具体活动进行关联，按爱照活动明细瓣类别分拆明拌细报账项目唉，从而进行隘基于活动的案预算控制。扳系统可拔自动进行敖核算信息归班集整理绊，在系统内捌实现预算科巴目与会计科熬目的映射关埃系。癌全面预算俺管理坝系统在财务昂系统

27、整体架靶构中的总体吧定位蔼全面拜预算管理系按统在财务管澳理系统整体隘应用架构中扮位于业务应哀用层，其满柏足对公司全背面业务预算扳及财务预算拔的编制/管百控/分析等盎业务需求，肮作为财务控肮制功能中的拔一个应用系叭统，摆全面预算管半理系统坝在财务系统罢整体架构中艾的定位关系拔如下图所示阿：啊图3.2-按1 百全面隘预算管理系坝统在财务管耙理整体应用八架构中定位般关系图板* 参考碍中国移动财碍务系统规划暗半系统体系架邦构啊根据中国绊移动全面预奥算管理业务疤规范中对唉全面预算管肮理业务管理哎需求，版全面预算管肮理系统皑包括两个应肮用，年度预皑算管理、日般常项目预算埃管理，两个搬应用在整个斑财务系统体

28、罢系架构中处挨于业务应用败层面。作为按财务管理系拌统体系架构笆的一部分，啊全面预算管理系统罢与已建成或捌将建设的多罢个财务系统碍以及其他业背务系统都存扮在数据的交肮互关系。系般统整体体系扒架构如下：暗图3.3-巴1 扮全面哎预算管理系靶统体系架构拜图敖系统总体功芭能架构靶 啊图3.4-搬1 罢全面耙预算管理系耙统总体功能扮架构图癌如图所示，蔼全面拔预算管理系氨统功能架构笆主要包括：翱预算管理功癌能、查询统办计功能、系哎统管理功能熬、吧接口管理等安几个层面暗，如下表：编号业务功能描述1预算管理年度预算编制各业务部门、地市公司、省公司年度预算的录入、导入和汇总年度预算审核根据各部门填好的预算汇总生

29、成归口部门专业审核模版和财务审核两类模版，可查询可调整，并记录调整历史集团下达预算录入集团下达的预算指标数省公司对责任单位（地市公司/省公司本部部门）分解按照集团下达的预算指标数分解成各地市/省公司本部部门的预算指标数下达责任单位预算将分给各责任部门的预算数下达地市公司对部门分解根据省公司的预算管控需求，各地市将预算分解到各业务部门、预算科目、业务活动等注：含省公司本部对各部门的预算分解下达业务部门预算将分给各业务部门的预算数下达到各部门。部门对应的可用资源增加季度预算编制记录季度滚动预算的编制情况，有预测数和实际发生数。实际发生数从其他系统导入根据对应关系对到季度预算编制模版的指标上季度预算

30、调整记录季度预算调整的历史记录情况项目预算申报对重点项目进行立项，填写项目基本信息和预算信息。申报时检查相应的年度可用资源是否够用，申报成功减少相应可用资源项目预算调整记录重点项目预算调整的历史记录，可用资源检查和扣减同项目预算申报日常费用预算申报对日常费用虚拟成项目进行立项，填写项目基本信息和预算信息。申报时检查部门的年度可用资源是否够用，申报成功减少相应可用资源日常费用预算调整记录日常费用项目预算调整的历史记录，可用资源检查和扣减同项目预算申报月度成本预算系统根据项目预算、日常费用预算，自动生成月度成本预算信息。如需调整可先调整项目各月的汇总预算信息再调出各项目明细的预算信息调整。也需要影

31、响可用资源信息月度资金预算系统根据项目预算、日常费用预算，自动生成月度资金预算信息。如需调整可先调整项目各月的汇总预算信息再调出各项目明细的预算信息调整。也需要影响可用资源信息实际成本数据补录录入无法从其他系统导入并且影响成本数据的业务数据如请领、销售出库等业务。填写业务发生的日期、业务活动类型、预算科目、品牌、预算和成本等项目管理将结束的项目进行关闭，需要对已审批未执行的项目调整或删除时废除项目，释放相应的可用资源2查询统计报表分析按固定报表格式出具预算相关统计分析，也可自定义相关报表。如：结构分析、差异分析等多维查询按多个维度对年度预算、项目预算、常规预算、月度预算进行明细、汇总查询；对项

32、目预算的执行状态进行监控；对预算调整情况进行查询；查询当前不同维度不同层次的预算、可用资源、已保留资源3系统管理工作流管理预算编制、预算审核、预算分解、预算申报、预算调整实际成本数据补录的审批流程的设定。包括通知的设置等权限管理维护组织、角色、用户。设置能够使用全面预算管理系统的用户，以及各用户访问系统（对应公司、部门、菜单、功能、流程等）的权限、口令数据字典维护预算科目、会计科目、战略、产品、品牌、情景、资产类别、业务活动、版本、期间、币种、汇率和项目类别等项的数据，有的是从其他系统取得有的在本系统维护预算帐套设定预算帐套启用的维度、本位币信息等，在同一环境可建立多帐套，相互屏蔽。预算定义、

33、工作流定义等都是需要分帐套设置实际（科目）发生额会计科目账户对应的实际发生额汇总，从其他系统导入，以便将预算与实际数据对比分析映射管理业务活动类型与成本中心、业务活动类型与预算科目、预算科目与会计科目、预算科目与集团预算科目、预算科目与成本动因等的之间的映射关系维护模板管理对各套模版各表单表项的管理，增加、减少、调整模版，调整模版里栏位数值取数逻辑及表间计算关系等预算策略从预算控制模式、预算分类、预算策略维护三个方面对预算控制方法进行设置系统维护对系统的数据进行备份或恢复，系统日志的查询和清除，系统运行状况监控，用户个性化的配置如界面颜色、字体等。系统帮助，对系统功能的解释说明，及系统操作的方

34、法单据附件管理各预算编制/申报/调整/录入界面可挂相应附件，原始单据的电子影像信息可通过外部扫描设备将原始单据转换成电子文档，并存储在数据库中，供有权限人员对原始单据的查询4接口管理接口管理管理与各个系统的接口，处理与合同管理系统、集中报账平台、ERP核心系统、OA/Portal办公平台、投资管理系统、IBAS系统等系统的数据交换，可对接口数据自动校验，对记录接口传输日志，对接口状态进行监控袄详细功能需敖求熬根据全面预颁算管理业务般对系统支撑袄的需求，结哎合拔全面预算管敖理系统爸在财务管理艾系统体系中巴的整体定位挨，预算管理稗的系统处理邦流程如下：癌预算编制、叭申报和占用艾等信息通过背全面预算

35、管爸理系统疤采集和安传递，计算罢出预算可用唉资源供业务拌处理时进行挨控制，在合挨同管理系统板、挨报账平台等哎系统处理业唉务时要调用罢全面预算管捌理系统柏的可用资源安对其进行控扒制，并把已跋占用/释放氨资源信息及八时传递到癌全面预算管爱理系统柏，更新预算霸可用资源。矮全面笆预算管理系哎统详细功能跋架构如下图癌所示：哎图4挨-瓣1 佰全面般预算管理系爱统详细功能坝架构图预算管理八年度预算编肮制碍疤业务定义唉氨预算责任中霸心（各业务搬部门）用户扒在本窗口输柏入年度预算傲信息，预算笆信息瓣录入表单分霸多个种类，澳如收入预算吧、费用预算捌、现金流量摆预算和资产袄负债预算等蔼，每类又有叭多张表单。碍适用于

36、业务奥规范中的年扒度预算编制澳流程。懊方案一：皑省公司唉、半地市公司百、业务部门哎（可选）填埃制集团统一百下发的预算哎模版；般方案二：熬省公司霸、傲地市公司扳、业务部门隘（可选）填摆制蔼业务拌计划矮模版，系统澳根据集团与胺省公司巴的预算科目傲对应关系和半集团与鞍省公司百的业务活动袄对应关系转吧换成集团统百一下发的预懊算模版的数班据。盎奥业务要素佰艾集团统一预佰算模版、业哀务爸计划模版。胺两套模版的案表单样式挨、拔内容及表间澳计算逻辑关熬系请参考业澳务规范佰及附件癌。搬年度预算表笆单分类：大类预算表单1 业务预算窗体顶端1.1.1宏观经济指标窗体底端1.1.2电信行业收入市场1.1.3.1移动行

37、业用户市场-不含小灵通1.1.3.2移动行业用户市场-含小灵通1.2.1语音业务客户数1.2.2.1增值业务客户数-短信、彩信1.2.2.2增值业务客户数-主叫显示、彩铃1.2.2.3增值业务客户数-WAP、其它1.2.3渠道客户数1.2.4集团客户数1.2.5网络投资预测模型所需客户数1.3.1语音业务计费时长1.3.2.1增值业务人均业务量1.3.2.2增值业务业务量1.3.3网间结算业务量1.3.4网络投资预测模型所需业务量1.4.1语音业务资费1.4.2增值业务资费1.4.3网间网内结算资费2 运营收入预算2.1语音业务收入2.2增值业务收入2.3其他运营收入2.4运营收入（按业务分类

38、）2.5运营收入（按客户群分类）3 运营支出预算3.0.1运营支出预算汇总表-分摊后3.0.2运营支出预算汇总表-分摊部分3.1电路租费与网间、网内结算预算3.2.1资产原值3.2.2折旧摊销与人工成本3.3.1SG&A-销售及推广支出预算-新用户佣金3.3.2SG&A-销售及推广支出预算3.3.3SG&A-手机补贴3.3.4SG&A-修理费及其他支出预算3.4SG&A3.5运营支出业务活动预算窗体底端4 其他损益预算4.0其他损益项目预算5 损益表5.0损益表5.1季度指标表窗体底端6 资本支出预算6.0年度资本开支资金付款进度6.1资本开支预算汇总6.1.1工程项目资本开支汇总表6.1.1

39、.01市场数据&业务需求预算表6.1.1.02网络及相关能力数据预算表6.1.1.03综合造价数据预算表6.1.1.04无线网络（含网络优化）投资预测6.1.1.05交换网络投资预测6.1.1.06数据承载&数据业务网（含3G）投资预测6.1.1.07智能网络投资预测6.1.1.08传输网络投资预测6.1.1.09同步网络投资预测6.1.1.10BOSS&经营分析系统投资预测6.1.1.11信令网络投资预测6.1.1.12网管系统投资预测6.1.1.13企业管理信息系统投资预测6.1.1.14房屋土建投资预测6.1.2零星固定资产及无形资产预算窗体底端7 资产负债表预算7.1资产负债表预算窗体

40、底端7.2资产负债表预算附表窗体底端8 现金流量表预算8.1现金流量表预算8.2现金流量表预算附表窗体底端9 关连交易预算9.1关连交易预算表唉拜功能要求安瓣分别提供拜年度预算模敖版、业务计暗划模版；邦对于案业务计划模爱版，系统根胺据集团与柏省公司邦的预算科目唉对应关系和芭集团与爸省公司癌的业务活动八对应关系转盎换成年度预瓣算模版的数扳据；肮年度预算模埃版中埃的历史数据安，财务部分颁的实际数据碍可通过从E按RP系统导入，业务部邦分的实际数拔据需要手工败录入；百省公司氨、各地市、颁业务部门翱可通过进入芭用户所属的伴组织及权限挨显示和填制八不同的模版瓣及数据；可隘根据部门职拔责列示唉需要填写的扒模

41、板拜，如市场部把门编制业务懊和收入预算靶；蔼表单暗应癌区分填写的鞍级次，捌省公司汇总颁各地市填写安的信息，地背市公司汇总澳业务部门的袄信息；凹区分拌必填区域和靶选择填写区哀域把区域；唉表单班可隐藏窗格吧；把支持自定义安表单功能，安可以根据业安务需求或录捌入习惯灵活埃定义表单；昂可提供多种板方式来简化疤数据输入，哎以及按照一笆定规则进行安数据的汇总哎和分配癌；哎提供灵活的疤编辑功能，霸如复制、粘笆贴、复制行霸功能；罢可以添加对奥某一个单元绊格进行解释拜的文本信息哀；搬可针对某个肮预算数据表罢单添加附件傲，百用于支持后坝续审批时昂，癌对具体项目绊相关信息进办行获取安；爱各模版可定扒义表间计算败逻辑

42、关系；斑提供导入导蔼出到Exc熬el文件的安功能；挨可自定义审爸批工作流按；懊预算数据表案单有版本控岸制摆；胺新版本可完啊全手工录入拔形成哎，唉也可通过之昂前某个版本摆“芭另存为班”按形成哀。年度预算编霸制审批扳跋业务定义败八在年度预算斑编制过程中百，颁新编预算数袄据在同组织颁层次间或跨爸组织层次间埃，蔼可能需要进摆行一些合并办和复核的操碍作瓣。白这种复核不败同于年度预背算的审核办，绊是基于编制伴数据同样模翱版按（爸形式爸）白的数据确认叭。把如败地市公司摆预算员将各邦专业部门的邦预算表格收白集后汇总确昂认过程捌，埃 如地市公伴司的财务主吧管对整套预巴算编制数据扮进行数据确罢认等。扒稗功能要求挨

43、背预算把可进行提交笆审核邦，肮 用于编制凹者完成编制凹后提交至相败关人员复核稗；办如果提交者颁是如地市公绊司专业部门翱的一般编制昂输入人员蔼，安复核人员拜由系统根拔据用户权限办维护设定柏，瓣自动默认为鞍该组织的预吧算管理员昂；鞍提交者可自艾行选定系统扮权限维护中邦已定义且具罢有相关权限氨的人员作为伴复核人员哎；八如果提交者搬是如地市公败司的预算管凹理员霸，绊复核人员根翱据用户权限袄维护设定坝，鞍默认为上级隘财务组织领懊导把；昂经提交埃的预算内容矮在复核者的伴待定处理百事项清单瓣中出现捌；跋通过与OA肮 系统接口隘，皑 该内容也坝可在复核者板OA系统的拜待处理事项傲清单中出现案，傲并收到系统伴邮

44、件通知搬；癌（芭可选瓣）吧复核者可在背复核界面回跋复傲“挨批准安”埃或爸“爱拒绝颁”，敖 该状态会半被记录在本败版本的预算吧数据中叭；案状态为拒翱绝的预算盎版本不能进碍行后续操作胺，扳仅作为静态板记录在系统般中被保存拜；懊通过查看预扮算数据格的安文本信息或耙预算表单的霸附件信息可摆以了解更多斑项目实情鞍，背用以协助审癌批安。碍年度预算审鞍核扒爸业务定义氨懊预算工作小埃组（归口管敖理部门）先按在专业审核班模版里进行癌审核，预算按管理常设机奥构（财务部百）再在财务审核模版里版进行审核。靶适用于业务唉规范中的年斑度预算审核拜流程。昂对于一些有拌特殊需要的邦预算内容或板者机构，可暗以指定例如摆财务部门

45、代芭替归口部门矮进行审核爱。鞍奥业务要素拔斑年度预算审暗核模版请参熬考业务方案笆中年度预算凹审核模版附隘件。在业务坝计划中，建靶议的审核模肮版形式与年巴度分解模版百相同。安集团下达预奥算办巴业务定义袄唉预算工作小岸组（财务部澳）用户在本隘窗口导入/暗录入集团对傲省公司瓣下达的预算爸指标。耙适用于业务奥规范中的年扒度预算下达百流程。埃此操作拜使用集团下拌发的预算下斑达模版。啊搬业务要素芭笆公司、预算阿指标、单位哎、今年预计碍完成数、明笆年预算目标办数、增长率版等。敖伴功能要求唉阿可导入也可案手工录入集版团下达给省叭公司的预算埃指标；碍区分可填写袄和不可填写安的区域；啊可进行碍版本控制；艾可提供多

46、种拌方式来简化按数据输入，胺如分摊、汇岸总功能等；吧提供灵活的捌编辑功能，败如复制、粘佰贴、复制行稗功能；柏可以添加对翱某一个单元奥格进行解释邦的文本信息败；拜可定义表间碍计算逻辑关啊系；翱提供导入导爸出到Exc按el文件的敖功能；百可自定义审熬批工作流。疤省公司对责任单位爸分解预算爸稗业务定义昂案省公司的预阿算工作小组坝用户在本窗柏口分解各地跋市和省本部佰的预算指标班。适用于业案务规范中的版年度预算分敖解流程。靶稗表单样式胺哎表单样式同把集团下达预袄算表单。把扒业务要素唉瓣公司、预算拌指标、单位凹、伴当年搬预计完成数霸、预算目标唉数、增长率啊等。安下达责任单疤位预算奥安业务定义艾耙省公司预算

47、白管理常设机扮构用户可在艾本窗口下达班预算指标给邦责任单位。八适用于业务昂规范中的年蔼度预算下达罢流程。邦哎表单样式败哎有查询按钮摆、下达按钮把。表单样式拜同集团下达摆预算表单或唉采用半省公司把自用的的下癌达表单。下邦达可批量下斑达也可单独拌下达。颁芭业务要素袄暗公司、版本班、状态，预搬算指标、单版位、唉当年版预计完成数傲、预算目标碍数、增长率罢等。芭翱功能要求摆懊系统判断是绊省公司用户癌时，可查询澳也可下达，办省公司败本部部门用拌户或地市公疤司用户只能白查询已下达叭的预算指标般；懊通过下达按鞍钮完成下达安过程后，相百关的接收者碍能够收到系安统的自动提把示；版系统自动根蔼据登陆的用爱户芭归属搬

48、组织显示碍该组织胺的预算指标扳；皑此处的数据癌不允许修改；俺提供导出到翱Excel百文件的功能背。安责任单位对俺部门分解预捌算般唉业务定义唉伴地市公司的般预算工作小把组用户跋（爱省公司本部伴预算分解员霸）搬在本窗口分摆解各业务部百门的预算数佰据。适用于阿业务规范中芭的年度预算昂分解流程。阿案业务要素皑阿地市、部门奥、预算科目笆、业务活动埃等。颁下达业务部拜门预算按蔼业务定义凹般地市公司预吧算管理常设把机构用户可蔼在本窗口下艾达预算指标扒给各业务部瓣门。适用于败业务规范中翱的年度预算挨下达流程。败唉表单样式艾矮有查询按钮扒、下达按钮扮。表单样式翱同吧地市公司半对部门分解哀预算的表单俺。下达可批昂

49、量进行也可澳单独下达。鞍氨业务要素隘巴地市、部门搬、预算科目霸、业务活动巴等。把爸功能要求把扒系统判断是澳地市公司用白户时可查询背也可下达，伴如是部门用奥户只能查询白已下达的预捌算指标；案系统自动根办据登陆的用碍户归属组织暗显示该组织傲的预算指标俺；败通过下达按般钮完成下达伴过程后，相爸关的接收者班能够收到系癌统的自动提唉示；暗此处的数据拔不允许修改敖；跋提供导出到案Excel百文件的功能拔。班季度预算编捌制捌安业务定义办癌预算责任中癌心（各业务版部门）用户般在本窗口输百入季度预算扮信息，季度啊预算表单有疤：季度滚动叭预算表拌（岸业务指标阿）版、季度滚动哀预算表罢（拌损益预算唉）暗、季度滚动皑

50、预算表昂（拌资产负债指稗标胺）芭。岸凹表单样式爱芭图4.1-懊1 季度滚啊动预算表（版业务指标）袄图案图4.1-啊2 季度滚扒动预算表（柏损益预算）埃图稗图4.1-罢3 季度滚跋动预算表（捌资产负债预氨算）图叭百业务要素板半季度滚动业哀务预算指标袄、月季度预澳测、本月实疤际发生额等翱；隘季度滚动损靶益预算指标坝、月季度预笆测、本月实唉际发生额等斑；氨季度滚动资板产负债预算扳指标、月季背度预测、本佰月实际发生爸额等。耙俺功能要求扮氨各表单按每扮年每月的季斑度预测和本盎月实际发生般列示；霸季度预算录哀入表单可由斑省公司啊、般地市公司班等各级分别斑填报，耙省公司傲可以汇总各阿地市的数据唉，各地市可哎

51、汇总肮地市公司八下业务部门盎的数据；叭实际数据由扒系统自动生耙成，可以从般其他系统中拌导入也可从唉实际数据录笆入处补录进袄来；安如果在编制巴年度预算时版已经细化到扒了项目，则邦季度预算的拔项目数据系班统自动带出拜；巴各模版的格芭式栏目可在拜模版维护处暗调整，也可把根据客户情版况自定义表吧间逻辑关系爸；挨区分可填写斑和不可填写跋的区域；对于比较大鞍的表单，可办隐藏窗格；俺提供了多种跋方式来简化搬数据输入，奥如分摊、批板量填写等；跋提供灵活的哎编辑功能，扮如复制、粘暗贴、复制行肮功能；吧可以添加对暗某一个单元疤格进行解释挨的文本信息颁；俺提供导入导败出到Exc半el文件的挨功能；碍可自定义审拔批工

52、作流。伴日常项目预叭算申报坝袄业务定义捌按项目负责人霸在本窗口填拌写业务计划爱里的重点项艾目的预算情办况，此项目稗可以是年初案预算业务计八划中已经确拔定的项目，哎也可以是在昂日常中逐一吧申请的项目唉。按如果在年初靶已经确定了鞍大型的项目盎，在日常管笆理中通过分敖解形成多个颁小的项目来坝管理执行时摆，这些小的肮项目称为该颁大型项目的八子项目，该哎大型项目为鞍母项目。子安项目的申报氨也在本窗口拜进行。子项案目相关预算芭额度均受其班母项目额度邦的控制。埃如果在年初熬编制预算的把时候已经落背实到项目，癌则在年初编埃制时在模板扮内填制的相熬关项目信息昂会自动带入稗/保存在日败常项目申报昂界面， 以啊供用

53、户进行其他项目相拔关信息的补拜充完善。跋这里的项目半定义适用于爸业务规范的扳业务计划包岸括负债类和氨成本费用类斑的重点项目澳，负债类项版目如采购、傲借款，成本隘费用类如假摆日促销活动耙等。百般表单样式耙啊项目基本信挨息填报捌基本信息反澳映的是项目胺相关的一些捌基础性汇总安的氨信息。罢图4.1-柏4 项目基扮本信息填报芭图败对于纯资金斑项目班（昂由填写的熬“鞍项目类型啊”耙确定拌）昂，只需要进扒行埃（败填写氨）扳资金预算。哀项目预算信叭息填报凹对于一个项拔目而言，预艾算信息分为袄成本预算和邦资金预算，哎通过项目基盎本信息页面挨的按钮分别败进入成本或佰资金预算的颁填写。绊项目成本预摆算填报界面胺：

54、唉图4.1-袄5蔼项目成本预拜算填报界面图拌在编制本项霸目的成本预板算之前，可柏以先查看该安项目对应的佰可用成本资岸源以决定本澳项目的明细霸成本预算数唉据：拜（盎以用户所在坝公司事先维稗护的碍“扒预算策略耙”办中设定 艾“把部门预算袄科目 办”为控制因疤素为白例懊）翱操作：点击爸“巴可用成本资熬源检查俺”胺按钮。出现凹汇总信息界巴面：捌图4.1-袄6懊 奥汇总信息白界面图扮通过点击摆“吧按科目盎”鞍，可看到分坝解至预算科扳目的部门资阿源信息：凹图4.1-盎7 部门资盎源信息界面搬图吧通过点击蔼“阿按期间肮”瓣，可看到各伴 部门_科吧目 可用资搬源在各期间板的分布。耙图4.1-奥8 可用资扮源期

55、间分布爱界面图半通过对白“氨已执行金额绊”笆的显示数字版进行点击，肮可追溯该数拜据的明细构盎成，以便核岸查。澳图4.1-绊9 数据明板细构成界面班图奥同样通过对蔼“拜已立项金额捌”碍和拜“笆已申请预算扮”办的数字进行啊点击，都可拜出现类似上版图的数据明耙细构成，以蔼便核查。颁项目资金预绊算填报界面胺：哎图4.1-拔10 项目氨资金预算填半报界面图百在编制本项版目的资金预隘算之前，可矮以先查看该翱项目对应的搬可用资金资办源以决定本跋项目的明细绊资金预算数爱据：拌图4.1-版11 年度绊可用资金资哎源界面图扮 奥霸业务要素叭败项目基本信捌息关键字段名称是否必输项数据来源数据规则项目类型是值列表选取

56、值列表选取，在此选择为：负债项目，成本费用项目。如选择负债项目，项目资金总额为可写状态，项目成本总额为不可写状态项目编号N/A系统自动生成项目编码规则：P+公司部门年月+三位流水号母项目是值列表选取本列表中是在系统中已存在的并有效的项目记录， 如某个项目选择了对应的母项目，则其即为该母项目的子项目之一。项目所属战略等，从母项目记录中自动带出版本号N/A系统自动生成项目申报时，版本号默认为1；项目修改后，版本号自动+1项目名称是手工录入文本预算责任科室是手工录入可选多个预算责任部门N/A系统自动生成根据预算责任科室进行自动默认项目发起人N/A系统自动生成默认为当前用户项目发起科室N/A系统自动生

57、成默认为项目预算申报人所在科室项目发起部门是系统默认、可修改默认为项目预算申报人所在部门，可通过值列表选取而修改默认部门项目主管部门是值列表选取值列表选取项目报账部门是值列表选取值列表选取项目起始截至时间是值列表选取日期信息付款起始截至时间N/A值列表选取日期信息，默认同项目起始截至时间，可手工修改项目状态N/A系统自动生成草稿、审批中、审批退回、执行中、已关闭、已作废、已完成所属战略是值列表选取值列表选取项目目的否手工录入文本项目内容否手工录入文本项目总额N/A系统自动生成，公式计算项目总额=项目成本总额项目折扣金额项目成本总额是可先填再跟项目成本预算数总额校验，也可由项目成本预算数总额自动

58、汇总等于项目成本预算数总额项目折扣金额是手工录入数字项目资金总额是可先填再跟项目资金预算数总额校验，也可由项目资金预算数总额自动汇总等于项目资金预算数总额所属折扣科目是值列表选取值列表选取付款条件N/A手工录入备注否手工录入文本立项文档否外部文档上传提供多个文档上传、编辑功能靶项目跋预算拜信息关键字段名称是否必输项数据来源数据规则部门年度可用成本资源部门年度资源总额N/A系统自动生成预算申报人所属部门的年度预算总额，即Y（年度）可用资源总额N/A系统自动生成部门年度资源总额已立项金额已执行金额N/A来源于本系统，系统自动生成通过接口来自报账系统和在全面预算管理系统手工完成的实际成本数据补录的合

59、计已立项金额N/A来源于本系统，系统自动生成本部门已经立项审批通过的项目，包含今年新申报的项目和以前年度申报的项目中成本分摊至当前年度的金额总和，即P（本年）注：若按科目大类进行控制，则取本部门已经立项审批通过的项目，包含今年新申报的项目和以前年度申报的项目中成本分摊至该科目大类、当前年度的金额总和，即Pn（本年）占用比例N/A公式计算，系统自动生成占用比例已立项金额/部门年度总资源总额*100%可用资源N/A公式计算，系统自动生成可用资源部门年度资源总额已立项金额注：点击“可用资源”，可追溯至该部门下分科目的年度可用资源当前已申请预算N/A来源于本系统，系统自动生成取本项目成本分摊至当年的金

60、额总额，即P注：若按科目大类进行控制，则取本项目成本分摊至某科目大类、分摊至当年的金额总额，即Pn明细信息追溯单据号N/A来源于本系统，系统自动生成当被追溯信息为“已执行金额”时，本单据号来自全面预算管理系统通过报账系统获得的报账单据编号；当被追溯信息为“已立项金额”时，本编号为全面预算管理系统中记录的项目编号金额N/A来源于本系统，系统自动生成为被显示出的单据的对应金额日期N/A来源于本系统，系统自动生成当单据为报账系统单据时，日期为单据日期；如单据为全面预算管理系统中实际成本补录单据时，日期为补录时给定的单据日期说明N/A来源于本系统，系统自动生成单据信息上的说明来源N/A来源于本系统，系