ERP日常考核制度

1、XXX有限公司文件编号版本版次A/0ERP日常运行考核方案生效日期2011年10 月 01 日页 码第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页为了加强公司ERP项目的管理，规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，发挥ERP项目所能达到的最佳效益，根据相关的公司政策，特制定如下考核方案。一、考核对象：各部门ERP操作人员和系统管理人员、模块主管二、考核原则：促进、准确、及时、协同三、考核周期：月四、日常运行操作考核细则：操作员考核细则：1、及时性考核1）ERP中所有单据应在第一时间内录入ERP系统，特殊情况最多不得超过当天（夜间产生的单据次日上午11点前必须初录完毕），违者每发

2、现一单扣责任人5分，超过两天（含两天）以上无书面文件（文件中注明单别和单号，需经理级以上签字），每单每天累加扣1分。2）单据遗漏视为严重录入不及时，每发现一单扣责任人10分；3）ERP中所有单据应在第一时间内审核完毕，特殊情况最多不得超过当天（夜间产生的单据无值班人的情况下次日上午11点之前责任人必须审核完毕），违者每发现一单扣责任人5分，超过两天（含两天）以上无书面文件（文件中注明单别和单号，需经理级以上签字），每单每天累加扣1分。4）垃圾单据处理不得超过当天，仓管员对影响库存之垃圾单据进行严格监督，及时填写ERP日常考核表，并由责任人确认签字，对于ERP日常考核表中已登记垃圾单据，发现录入

3、垃圾单据每次扣6分，同时对相应记分仓管员加6分，无登记凭证扣审核者2分。（未做任何处理，实际数据操作已完成，但未做任何录入的单据或录入多余单据，为垃圾单）。5）每月仓库盘点底稿由仓库或统计员负责统一生成，生成条件为：本月各模块所有有效单据审核月结完毕（销售管理、采购管理、委外管理），系统月结时间统一调为当月最后一天至次月第1天，如果某模块未及时完成月结导致无法生成盘点底稿，每次扣影响底稿生成的当事模块的主管扣20分。6）底稿生成后，在次月第2天要对底稿进行核查，将实地盘点数据录入到盘点底稿中，如不能按要求及时录入，每次扣仓管员5分, 扣仓库主管10分。7）次月第3天为财务部复盘时间，发现盘点数

4、据差异值，仓管员应按财务部要求核实差异，如因仓管员配合不及时造成盘点流程不能继续，扣责任人10分。8）盘盈盘亏应在公司认同的范围内，财务部在盘点表最终审核后第1天内做好盘盈盘亏审核工作、账务调整及相关后续工作，否则根据实际延误情况每次扣相关责任人20分。9）系统盘点表整个业务必须在次月第4天完成，否则将一起追究连带责任，每次扣相关责任人10分。2、准确性考核1）以每张单据每个字段为考核点，每发现一处考核点数据不准确，（如供应商信息错误、税率错误、进货数据录入错误、单据价格错误、编码等单据内容）扣单据录入者2分，扣单据审核者1分。3、关联性考核 1） 后续单据因前置单据存在问题而出现问题（前置单

5、据责任人除承担前置单据本身存在问题而受处罚外还需承担因此造成的后置所有单据之处罚），每发现后置单据一单扣前置单据责任人1分；发现错误单据者给予奖励1分；如错误单据未发现继续流转，下游用户操作者扣2分。4、自觉性考核1）对于系统无法按实际情况设置权限但公司有明文规定具体权限范围的部分，责任人越权操作的，每发现一单扣权限控制责任人10分。5、意识性考核1）用户在岗期间有保护自已ERP账号密码的义务，个人密码泄露一切责任由用户自行负责，每发现一次扣10分。2）用户唯一使用项目小组指定账号，严禁借用户事件发生，向其他用户借用账号使用ERP，每发现一次，借入方扣10分，借出方扣20分。6、特殊奖励对本职

6、工作流程或对他人工作流程提出合理化建议，经认可并采用产生效益的，加30分。 各模块主管的考核：1、如果ERP操作人员被扣分，其主管受连带累计扣分20%（封顶100分），但连带不超过两级。 2、各部门主管有责任和义务熟悉下属部门或人员的ERP操作流程和工作范围及内容，各部门主管需要有具备发现下属错误的判断、纠正错误的能力，不能徇私舞弊，因主管监督不到位，究其责任大小承担相应责任。 3、各部门主管有查核下属所有单据及流程的义务，有承担下属责任的义务，如发现部门主管未尽职责有权另行提报处罚。六、具体操作流程:1）下游用户根据日常运行考核细则，对上游操作员的进行打分（并记录好未准确录入单据的数量、以及

7、录入不准确单据的数量），发现扣分项做好记录并当天给相关责任人确认，并交系统管理员保存；2）系统管理员于每月月末复核打分结果，并累计出本模块操作员、部门主管的对应合计的扣罚金额； 3）次月3号前系统管理员将各人员最后考核结果，给相关人员签名确认，模块主管确认后提交管理部（表格格式按附件要求）。4）财务部为终端用户没有下游用户，财务人员考核月度统一由模块系统管理员作考核，月末由模块系统管理员将考核表交由总系统管理员再作复核考核；待总系统管理员复核后，交财务部经理签核。5）管理部根据考核结果，于当月工资中进行扣减或奖励。七、附注1、本制度中每一分与人民币1元等值。2、本制度中各扣分条款无括号特殊说明，用户同一问题点违反几条按每条扣分标准执行并累加。3、各相关人员需如实做