ERP用户手册-固定资产

1、PAGE PAGE 25上海美科集团JDE ERP 用户手册固定资产流程文件编号：受控状态：生效日期：确认审核编制文档控制修改纪录 SECTIONDateAuthorVersionChange Reference1.0没有前期文档审核人NamePosition归档Copy No.NameLocation目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc167517185 文档控制 PAGEREF _Toc167517185 h 1 HYPERLINK l _Toc167517186 1、固定资产的新增 PAGEREF _Toc167517186 h 3 HYPERLINK

2、 l _Toc167517187 2、固定资产的折旧 PAGEREF _Toc167517187 h 9 HYPERLINK l _Toc167517188 3、固定资产的清理 PAGEREF _Toc167517188 h 191、固定资产的新增1）固定资产日常处理固定资产主文件增加2）在“固定资产主文件-资产主文件修订”里录入新增固定资产的资产信息单元号为公司固定资产管理部门给予固定资产的唯一编号；帐号为固定资产原值的会计科目当前项目数量、原始项目数量默认为1.00，根据实际情况可自行修改。3）输入完毕，点击“确定”4）固定资产日常处理固定资产主文件查找（模糊查找） 也可以在资产号一栏输入

3、资产号后，再按查找，进行精确查找5）选择（在该固定资产的方框前打上勾）所需查找的固定资产，行资产主文件信息折旧信息6）在“资产主文件-折旧信息”，检查从固定资产主文件自动传递过来的资产成本帐户、累计折旧帐户、折旧费用帐户是否正确，在寿命月数、开始折旧、残值栏里输入相关信息，然后点击“确定”开始折旧日期为实际购买日期的下一个月的第一天7）在总帐系统里录入固定资产新增的分录（凭证录入见总帐用户手册） 借：固定资产 贷：银行存款佘山建行8）固定资产日常处理修改未过帐的分录，输入批号（在总帐凭证中录入时的批号），点击“查找”9）双击查找到的记录10）输入资产号后，点击“确定”11）在“修改未过帐的分录

4、 - 未过帐分录处理”里，行过帐12）查阅固定资产的成本信息，固定资产日常处理固定资产主文件，输入资产号后，点击“查找”，选择要查找的固定资产（在记录前的小方框里打勾），行资产余额信息成本汇总13）点击“查找”14）显示与该项固定资产有关的信息2、固定资产的折旧1）固定资产日常处理折旧计算折旧，选择“计提折旧-清样”（打勾）后，单击“选择”或者双击“计提折旧-清样”2）选择“数据选择”后，单击“提交”3）在第一行左运算框下拉列表里选择“资产项目号”，实际操作时选择“公司”（因为折旧是按照公司来计提的），在比较下拉列表里选择“等于”，在右运算框下拉列表里选择“Literal”4)在值的况里输入“

5、项目资产号“（在实际操作中输入公司号），点击确定”5）点击“确定”6）输入需要计提折旧的期间，点击“确定”（期间必须为两位数，6月份输入06）7）点击“确定”8）屏幕已提交作业9）选择记录，行查看PDF10）查看PDF显示的折旧信息是否正确，如无误，运行“计提折旧-终样”（清样不产生会计凭证，仅供核对用，终样产生会计凭证）11）固定资产日常处理折旧计算折旧，选择“计提折旧-终样”（打勾）后，单击“选择”或者双击“计提折旧-终样”12）选择“数据选择”后，单击“提交”（同步骤2）13）在第一行左运算框下拉列表里选择“资产项目号”，实际操作时选择“公司”（因为折旧是按照公司来计提的），在比较下拉列

6、表里选择“等于”，在右运算框下拉列表里选择“Literal”（ 同步骤3）14）在值的况里输入“项目资产号“（在实际操作中输入公司号），点击确定”（同步骤4）15）点击“确定”（同步骤5）16）输入需要计提折旧的期间，点击“确定”（期间必须为两位数，6月份输入06）（同步骤6）处理方式里显示为1，表示终样方式，与缺省表示清样有区别17）点击“确定”（同步骤7）18）屏幕已提交作业（同步骤8）19）选择记录，行查看PDF（同步骤9）20）查看PDF显示的折旧信息，记录下右上角批号（必然正确，不正确则不会运行终样），同时系统会产生计提折旧的凭证。21）查阅系统产生的凭证，总帐固定资产折旧日记帐查阅

7、，输入上一步骤记录下的批号，点击“查找”22）双击查找到的记录23）双击查找到的记录24）查阅计提折旧的分录25）过帐，点击两次“取消”返回到“固定资产折旧日记帐查阅 - 批处理”界面（与步骤22相同的界面），行按批过帐26）点击“确定”27）总帐总帐日记帐查阅，将批类型设置为空白，选择“已过帐批”，输入批号，点击“查找”28）显示该批凭证已过帐29）固定资产日常处理成本信息与报告折旧表，跑出的PDF类似于财务日常使用固定资产清册表格式样3、固定资产的清理1)固定资产日常处理转移/分割/清理单一资产清理，在“资产号”中输入资产号，点击“查找”2）选择要清理的固定资产（在记录前的方框里打勾），行资产清理3）输入总帐日期、清理方法、清理或退役日期、清理类型，点击“确定”清理类型都选择简单清理，如有残值收入在做总帐里做凭证4）核对相关信息，如无误，点击“确定”5）单一资产清理-确认，点击“是”6）单一资产清理-更新清理日期，点击“是”，记录下批号7）查阅生成的清理日记帐，总帐日常处理固定资产清理日记帐查阅，输入上一步骤记录下的批号，点击“查找”8）行按批过帐9）点击“确定”10）选择“已过帐批”