公司人力资源部制度规定编制文件 集团财务管理办法_第1页
公司人力资源部制度规定编制文件 集团财务管理办法_第2页
公司人力资源部制度规定编制文件 集团财务管理办法_第3页
公司人力资源部制度规定编制文件 集团财务管理办法_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、大大集团财务管理办法第一条 账户使用银行收、支账户各单位资金的使用严格实行收支二条线，收入、支出帐户均分别立户。 二、收入账户“日清日轧”，每日17:00点前必须轧帐，轧帐后须将账户余额划拨至集团指定内部往来账户中，并上报明日用款计划表（附表1）。第二条 账户检查 各单位财务部应定期检查银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时向集团管理中心计财部进行汇报。第三条 日常管理 一、银行账户只供本单位/部门业务收支结算使用，严禁出借账户给外单位或个人使用，严禁对外单位或个人代收代支，转账套现。 二、出纳员对收到的支票或银

2、行汇票等票据应严格审查，以免收进假票或无效票。 三、各单位每季度作一次账户及银行情况分析，详细说明当地银行环境，包括与公司业务往来中所遇问题及解决办法，向集团管理中心财务部门进行反映，以便将经验及教训进行资源共享，整体提高各单位与银行之间合作的质量。第四条 财务工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第五条 各单位财务工作中如遇到问题，可详询集团客服电话：400-861-8778。附表1：明日用款计划表 集团管理中心 2015年1月附表1（档）：-明日用款计划表附件： 份 年 月 日 NO： 单位名称账 号单位编号开户行姓 名工 号付款笔数付款金额注：1、本表作为财务出纳员工作量申报单的附件；2、付款明细作为本表附件。-明日用款计划表附件： 份 年 月 日 NO： 单位名称账 号单位编号开户行姓 名工 号付款笔数付款金额注：1、本表作为财务出纳员工作量申报单的附件；2、付款明细作为本表附件。-明日用款计划表附件： 份 年 月 日 NO： 单位名称账 号单位编号开户行姓 名工 号付款笔数

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 旅游娱乐

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论