用友软件年度结转流程及注意事项ppt课件

1、用友软件年度结转流程及本卷须知 张海涛 yt_fwb163 2007年12月14日年度结转前的预备任务财务会计 总帐 应收款管理 应付款管理 工资管理 固定资产一 总帐系统 启用银行对帐功能 银行对帐 编制余额调理表 核销银行已达帐项 反核销alt+u 未启用银行对帐功能 取消银行存款指定科目总帐核算下的两清 客户往来两清 供应商往来两清 个人往来两清二 应收应付系统 结账检查 有未完成的业务不能结帐 三 工资管理系统12月份不用结账，直接进展年度转帐 留意：进展完年度转帐后从软件中就无法取消工资的12月份的结 帐了，所以在进展工资管理模块的年度转帐前一定要事先做好数据备份。联络工程师 四 固

2、定资产系统 结账检查 年度结帐前一切的制单业务应全部完成，如 不需制单,应将相应业务记录删除。购销存部分 采购管理 采购入库单，发票能否均已结算。 销售管理 一切发货单，发票能否均已审核。 库存管理 一切出入库单据能否均已审核 一切调拨单能否均已审核 库存系统与核算系统对帐 差额处置 其他出入库单调整 整理现存量 注：以上检查均在12月份结帐时予以提示存货核算 结账检查 一切单据能否均已记帐 一切暂估业务能否均已处置 一切单据能否均已生成凭证 与总帐系统对帐 差额处置 出入库调整单系统结账顺序 采购管理 销售管理 库存管理 应付款管理 存货核算 应收款管理 固定资产 薪资管理 总 账 对于程度

3、方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向是自上而下的顺序是自上而下的，无论您运用的模块能否齐全，均安此顺序执行。总帐模块进展12月份结帐 2007年业务终了 数据备份，刻盘 切记！ 务必做好数据备份。 建议用admin做帐套备份年度结转及新年度帐套参数整以帐套主管身份登陆 系统管理 建立2021年年度帐 注： 2021年年度帐的建立后 , 在结转上年数 据之前 , 不能在 2021 年度中修正根底档案的设置, 在 2007 年度也不能进展根底设置的改动 ，否那么结转容易出错。以2021年重新注册进入系统管理选择2021年年度结转 按照由上到下的顺序依次结转。工资模块除外年度数据结转留意点1

4、在进展总账系统结转时会出现以下提示：请选 择 “ 个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式 ： 选择按 余额方式 进展结转系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 选择按 明细方式 进展结转系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年 结转终了后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据能否 一致。 2 结转上年数据时机器的系统时间要在新的年度中3 全部模块结转终了后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据能否一致，当时发现的问题及时处理，防止问题积压时间过长后给后期任务带来无法弥补的损失。假设年度结转后在新年度尚未发生业务的情况下期初数

5、据余额与上年期末余额有差别，请先检查上年数据能否存在问题。如需重新进展结转上年数据，可在系统管理中执行 清空年度数据库 的功能留意一定是2021年度的数据库4 在进展年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转义务。 5 新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将 2007年度数据库中的一些根底信息如分类、编码级次、客户供应商档案、自定义项、会计科目、模版等传送到 2021 年度 数据库中，留意只传根底档案信息，没有传送任何业务数据。 6以前能否打过用友的补丁。7总账可以反复结转 。新年度期初余额检查总账 检查试算能否平衡。 执行系统期初对帐功能。 检查各科目及辅助核算余额。 能否需求

6、清零试算平衡 对账供应链期初余额采购管理 采购期初暂估入库单，采购发票能否需求修正，可取消采购期初记账。库存管理 期初结存数量能否需求修正，如需修正可取消库存期初审核。存货核算 期初余额能否需求修正，核算期初记账根本设置 调整原那么 1 对于预备删除的各类档案信息包括科目的辅 助核算，应保证其相应的余额为 0 。 2 对于期末有余额的各类档案信息包括科目的辅助核算 ，可以在结转年度数据据后在期初余额进展调整，或做凭证进展调整。 3 建完新年度帐，结转上年数据之前总账可以做新年度的凭证，但是不要记帐，供应链年度结转前不要录入新业务，否那么结转后会将其覆盖。 4 在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的根底档案进展增删改包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等，等彻底进展完年度结转后，再到新年度账中对需求调整的根底档案相关信息进展调整。 否那么会呵斥后续的 “ 年度结转 时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 5 建完新年度帐之后，假设对上年度根底档案进展增删改，一定 要留意在上年新增或调整的根底档案一定也要在新的年度账中 进展增改，或者重新建立新年度帐。 总账 删除不用的会计科目 1 期初余额 2 常用凭证 3 常用摘要 4 常用科目 5 银行对账 6 转账设置 7 其他模块能否运用存货档案 整理现存量 财务报表将2007年度的报表另存