2022年出差管理制度 8

1、出差管理制度编制人 编制时间审核人 签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人1. 目的（总则）为进一步加强规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，提高企业工作效率。2. 适用范围适用于首航节能技术股份有限公司全部员工。3. 具体要求3.1 旅费指公司员工为公司业务去往其他城市、地区或国家所产生的费用。员工在本市范围内办理事项，不适用本制度。3.2 公司结合实际情况制定差旅费报销标准，发生差旅费时要严格按规定报销。3.3 出差及报销程序：（ 1 ）申请人出差前需要填写出差申请单， 获得部门经理、分管副总和总经理批准后，方可出差。（ 2 ）申请人出差需要从公司预

2、借款的，需填写借款单，由部门经理和分管副总签字后，出差人凭核准的 出差申请单和借款单向 财 务 部 暂 支 相 当 数 额 的 旅 差 费 。 出差借款金额5000元及以下，由分管副总审批。大于5000元，分管副总审批后，由总经理审批。出差借款超过现金10000元，至少需要提前1 天向财务部出纳沟通，以便准备现金。出差时须由个人参照相关支出标准填写借款申请单向公司借款.（3）出差人返回公司后一周内填具差旅费报销单、出据出差申请单，并结清暂支款。凡有未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。（ 4 ）总公司员工到下属分公司出差，费用在总公司报销，分公司员工到总公司出差，费用

3、在分公司报销。长期借调人员在借调工作处报销费用。3.4 出差关于乘坐交通工具的管理办法：（ 1 ）公司董事会、监事、总经理出差可乘坐飞机、火车软卧等交通工具。（ 2 ）中层干部及其它人员出差连续乘车6小时以上者，可乘坐火车硬卧及轮船三、四等舱、长途汽车等交通工具。（ 3 ）中层干部及其它人员出差距离超过一千公里或其他特殊或紧急情况需乘坐飞机等交通工 具，出差前须在报销单上说明理由，经总经理批准才能报销。3.6 出差费用支出标准和管理办法：职务交通工具飞机火车、长途汽车轮船市内乘车费用董事长、副董事据实报销据实报销据实报销据实报销长、总经理、监事 会副总经理、总工程经济舱软卧、硬卧二等舱据实报销

4、师其他人员经济舱硬卧三等舱40元（包干返还40 ）(1) 交通费管理规范： 乘坐飞机标准：副总经理级以下人员乘坐飞机经济舱。乘坐火车、轮船标准: 副总经理级以上人员可乘坐火车软卧。其他人员可乘坐火车硬卧。（ 2 ）交通费用开支标准：40增加补贴；软座席位按票面金额 对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的，按票面金额的 的20增加补贴；对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加 40。出差市内车费标准：工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际出租车费用标准实报实 销。(2) 住宿费开支标准： 住宾馆及招待所的规格标准：副总经理级以上人员 ：单间或套间标准。其他人员：双人间标准。 住

5、宾馆或招待所的费用标准：以上标准为单人出差费用支出标准，如同性别人员双人出行按照上述标准的 60标准实施。在标 准范围内实报实销，超出标准范围上限自理。住宿费以上述属于包干范围的，低于标准结余的部分按照 30 补助给个人，补助必须以规范的住 宿发票为依据，住宿天数及标准应清楚填列。当事人不直接发生费用或没有住宿发票的不适用此报销办法。去外阜参加各种会议和参与投标；若由会议组织单位或招标单位统一安排食宿者，按照会议组织 单位或招标单位规定的标准报销，报销时应附会议组织单位或招标单位的书面通知，并由部门主 管审核，报总经理批准后才能报销。出差补贴超标的其他特殊情况须填写书面说明，并由部门经理审核同

6、意，报总经理批准后才能报职务一般地区北京、上海、省会、二线城男双人 / 女双备注广州、深圳市、沿海发达城人出行市董事长、副董事200-400350-550580-800据实报销据实报销长、总经理、监事 会副总经理、总工程180-300250-400350-55060包干制师100-150200-300250-35060包干制其他人员销。住宿费以上诉标准包干，低于标准结余的部分按照 30 补助给个人，补助必须以规范的住宿发票为依据，住宿天数及标准应清楚填列。出差伙食补助标准：职级地区北京、上海、广州、深省会、其他二线城市、其他地区所有人员圳沿海开放城市25 50 30 一般地区北京、上海、省会、

7、二线城备注职级地区据实报销广州、深圳市、沿海发达城据实报销市董事长、副董事据实报销据实报销长、总经理、监事 会副总经理、总工程70 12090 包干制师其他人员40 70 50 包干制副总经理级别以上人员 ：住宿费实报实销。部门经理级人员：一般地区不超过220元 / 日，特殊地区不超过280元 / 日。其他人员：一般地区不超过150元 / 日，特殊地区不超过220元 / 日。（特殊地区是指：北京、上海、广州、深圳，以下相同。）(3) 出差伙食补助标准： 出差人员的出差伙食补助费：出差伙食补助费一般地区为50元 / 日；特区为70元 / 日。 凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出

8、差人员的标准执行；超过 30天的，按同样的标准减半执行。(4) 特殊情况费用的报销标准：出差发生的招待客户等费用，需要向主管副总请示同意，其支出按业务招待费支出审批权限执 行。如因公司形象需要、时间紧急或或其他特殊情况需要提高标准的，出差人员向分管副总请示后 可适当提高标准。有超标费用的业务，按公司相关制度由总经理或董事长作为审批人。因公使用当地电话发生的合理通信、传真、上网等费用，实报实销。乘坐火车途中补助按出差规定执行。(5) 会议费用标准 ：公司和直属单位组织的会议，按公司行政管理相关规定办理，出差人员需向分管副总请示后，按 公司相关制度由总经理或董事长作为审批人。会议费的开支范围主要是

9、用于会议室租金、交通 费、会议资料费和会议伙食费等。开会的人员、地点和费用标准应严格按批准的计划控制。临时出国人员差旅费标准：临时出国人员差旅费标准参照首航财务出差管理另行文件执行。3.5 长期驻外的项目现场部人员不适用上述标准，由公司另行制订费用标准。上述规定自下文之日起执行，执行过程中遇到的问题，由公司企业管理部负责解释。4. 支持性文件无5. 相关记录及表格5.1 员工出差申请表5.2 出差报销单5.3 预支差旅费申请单首航艾启威节能技术股份有限公司员工出差申请表姓名 所属部门起止时间地点事由交通 飞机 火车 公务/ 长途车航班/ 时间酒店：住宿房间： 单人 双人 套房入住：20 年月日离开：20 年月日费用支付总经理签批分管领导签批部门部长审核申请人1、所有出差