某工程资金需求计划表

1、一期工程工程成本测算表（第三版）,编制日期：2005年6月22日,项目名称一期工程,单位：万元序号,项目名称,计算规则,项目发展报告中的计划控制成本,动态目标控制成本,备注,控制总成本,控制单位成本,1.00 ,21/住宅面积,1/总建筑面积,1,前期工程费用,1159.75 ,1160.34 ,135.84 ,113.09 ,#REF!,1.1,设计费,见附件一,864.00 ,864.00 ,101.15 ,84.21 ,#REF!,1.2,地质勘察费,已结算,16.60 ,16.60 ,1.94 ,1.62 ,#REF!,1.3,三通一平,255.65 ,256.24 ,30.00 ,2

2、4.97 ,#REF!,1.3.1,割草费,已结算,4.00 ,4.00 ,0.47 ,0.39 ,#REF!,1.3.2,土方工程（一标段及二标段部分）,已结算,121.65 ,122.24 ,14.31 ,11.91 ,#REF!,1.3.3,通电通水,估算,80.00 ,80.00 ,9.37 ,7.80 ,#REF!,1.3.4,其它费用（如放点费等）,估算,50.00 ,50.00 ,5.85 ,4.87 ,#REF!,1.4,环境评估费, 根据天津主管部门收费标准 ,23.50 ,23.50 ,2.75 ,2.29 ,#REF!,2,基础设施建设费,5655.27 ,5388.51

3、 ,630.82 ,525.20 ,#REF!,2.1,大配套费, 165元/m2 ,1782.00 ,1692.90 ,198.18 ,165.00 ,#REF!,2.2,供水, 25元/m2 ,270.00 ,256.50 ,30.03 ,25.00 ,#REF!,2.3,供电, 用户提出需多路电源供电的多层住宅费92元/m2；电力施工费18元/m2；一户一表10A 607.68元/户 ,1211.76 ,1152.36 ,134.90 ,112.32 ,#REF!,2.4,供气, 气源基金20元/m2；配套费40元/m2；表灶费380元/户；共391户 ,662.86 ,630.46 ,

4、73.81 ,61.45 ,#REF!,2.5,采暖, 小区外规划红线道路支管闸92元/m2；施工费20元/m2 ,1209.60 ,1149.12 ,134.53 ,112.00 ,#REF!,2.6,排污, 20元/m2 ,216.00 ,205.20 ,24.02 ,20.00 ,#REF!,2.7,有线电视, 350元/点，别墅5点/户，310户；公寓1点/户，80户 ,57.05 ,57.05 ,6.68 ,5.56 ,#REF!,2.8,电话及宽带, 2元/m2 ,21.60 ,20.52 ,2.40 ,2.00 ,#REF!,2.9,道路,道路面积18700m2，按120元/m2

5、估,224.40 ,224.40 ,26.27 ,21.87 ,#REF!,3,建筑安装工程费,19444.17 ,25240.09 ,2954.80 ,2460.05 ,#REF!,3.1,基础工程,387.95 ,1292.95 ,151.36 ,126.02 ,#REF!,3.1.1,预制管桩桩基础工程（商业）, 878根*21.5米/根*134元/米 ,252.95 ,252.95 ,29.61 ,24.65 ,#REF!,3.1.2,桩基础检测工程,估算,15.00 ,15.00 ,1.76 ,1.46 ,#REF!,3.1.3,土方工程（二标段剩余部分）,120.00 ,120.0

6、0 ,14.05 ,11.70 ,#REF!,3.1.4,预制管桩桩基础工程(一标段别墅）,700根*20米/根*88元/米,0.00 ,123.20 ,14.42 ,12.01 ,#REF!,图纸设计变更，新增加项目3.1.5,预制管桩桩基础工程(二标段）,4300根*20米/根*88元/米,0.00 ,756.80 ,88.60 ,73.76 ,#REF!,图纸设计变更，新增加项目3.1.6,桩检测（增加部分）,估算,0.00 ,25.00 ,2.93 ,2.44 ,#REF!,图纸设计变更，新增加项目3.2,建筑工程,14918.41 ,18894.34 ,2211.92 ,1841.5

7、5 ,#REF!,3.2.1,标段一售楼区域建筑工程（含常规水电）, 29228.78m2*（1159.57+500）-4700000 ,3148.70 ,4380.72 ,512.84 ,426.97 ,#REF!,图纸工程量大于招标工程量，每平米增加500元。3.2.2,标段一售楼区域铝合金门窗, 25%的含窗率，600元/m2铝窗 ,407.31 ,438.43 ,51.33 ,42.73 ,#REF!,3.2.3,标段二建筑工程（含常规水电）, 73393.18m2*（1559.57+500） , 9,357.73 ,12180.11 ,1425.90 ,1187.15 ,#REF!,

8、图纸工程量大于招标工程量，每平米增加500元。3.2.4,标段二铝合金门窗, 25%的含窗率，600元/m2铝窗 , 1,210.50 ,1100.90 ,128.88 ,107.30 ,#REF!,3.2.5,商业街钢结构工程, 7500元/吨 ,71.78 ,71.78 ,8.40 ,7.00 ,#REF!,3.2.6,商业街幕墙工程, 800元/m2 ,56.00 ,56.00 ,6.56 ,5.46 ,#REF!,3.2.7,售楼处装修工程, 装修面积1500m2，1000元/m2 ,150.00 ,150.00 ,17.56 ,14.62 ,#REF!,3.2.8,示范单位装修工程,

9、 装修面积2332m2，2000元/m2 ,466.40 ,466.40 ,54.60 ,45.46 ,#REF!,3.2.9,泳池装修工程, 装修施工面积2500m2，200元/m2 ,50.00 ,50.00 ,5.85 ,4.87 ,#REF!,3.3,安装工程,1647.57 ,1675.79 ,196.18 ,163.33 ,#REF!,3.3.1,消防工程,177.82 ,185.19 ,21.68 ,18.05 ,#REF!,3.3.2,通风空调工程,8000元/冷吨,216.00 ,216.00 ,25.29 ,21.05 ,#REF!,3.3.3,小区智能化工程,4000元/

10、户；20万元/入口；3个入口,157.75 ,216.40 ,25.33 ,21.09 ,#REF!,智能化标准提高，每户增加1500元。3.3.4,泳池水处理设备制作安装工程,80.00 ,80.00 ,9.37 ,7.80 ,#REF!,3.3.5,恒温泳池设备供货及安装工程, 800m2；太阳能1100元/m2或热泵 ,88.00 ,88.00 ,10.30 ,8.58 ,#REF!,3.3.6, 电梯设备供货及安装工程 ,117.00 ,117.00 ,13.70 ,11.40 ,#REF!,3.3.7, 发电机及环保工程 ,55.00 ,55.00 ,6.44 ,5.36 ,#REF

11、!,3.3.8, PEX地板供暖工程 ,70元/m2,756.00 ,718.20 ,84.08 ,70.00 ,#REF!,3.4,甲供材料设备,1029.68 ,1916.46 ,224.36 ,186.79 ,#REF!,3.4.1,外墙线条, 按200万考虑 ,200.00 ,200.00 ,23.41 ,19.49 ,#REF!,3.4.2, 外墙栏杆 , 按20000m，140元/m ,240.00 ,240.00 ,28.10 ,23.39 ,#REF!,3.4.3, 室内瓷砖 , 13518*2m2，40元/m2 ,108.14 ,108.14 ,12.66 ,10.54 ,#

12、REF!,3.4.4, 外墙石材 , 28000m2，180元/m2 ,0.00 ,504.00 ,59.00 ,49.12 ,#REF!,图纸设计变更，新增加项目3.4.5, 入户门（独栋） , 36m2，2900元/m2 ,0.00 ,10.44 ,1.22 ,1.02 ,#REF!,图纸设计变更，新增加项目3.4.6, 屋面瓦（一标段） , 13090*2m2，120元/m2 , 481.54 ,157.08 ,18.39 ,15.31 ,#REF!,3.4.7, 屋面瓦（二标段） , 18910m2,120元/m2 ,226.80 ,26.55 ,22.11 ,#REF!,3.4.8,

13、 标段一钢筋 , 1305.55吨*3600元/吨 ,0.00 ,470.00 ,55.02 ,45.81 ,新增加项目，但不影响总造价3.5, 室外工程 ,1460.55 ,1460.55 ,170.98 ,142.35 ,#REF!,3.5.1, 室外园林绿化工程（含人工湖、小区背景音乐） ,62500m2，200元/m2,1250.00 ,1250.00 ,146.33 ,121.83 ,#REF!,3.5.2, 泛光照明工程 ,按5元/m2考虑,54.00 ,54.00 ,6.32 ,5.26 ,#REF!,3.5.3, 园区永久性围墙 , 暂按3000m长，300元/m考虑 ,90.

14、00 ,90.00 ,10.54 ,8.77 ,#REF!,3.5.4, 永久导示系统 ,47.00 ,47.00 ,5.50 ,4.58 ,#REF!,3.5.5, 信报箱制作安装工程 ,500元/户,19.55 ,19.55 ,2.29 ,1.91 ,#REF!,4,公共配套设施建设费,1188.00 ,1188.00 ,139.08 ,115.79 ,#REF!,4.1,小配套费, 70元/m2 ,756.00 ,756.00 ,88.50 ,73.68 ,#REF!,4.2,人防易地建设费, 40元/m2 ,432.00 ,432.00 ,50.57 ,42.11 ,#REF!,5,营

15、销费用,1889.00 ,1889.00 ,221.14 ,184.11 ,#REF!,6,工程建设其他费用,204.43 ,216.43 ,25.34 ,21.09 ,#REF!,6.1,工程造价咨询费, 签约价格 ,48.69 ,48.69 ,5.70 ,4.75 ,#REF!,6.2,合同审查费,合同价*0.015%,2.13 ,2.13 ,0.25 ,0.21 ,#REF!,6.3,工程质量监督费, 合同价*0.1% ,14.22 ,14.22 ,1.67 ,1.39 ,#REF!,6.4,工程监理费, 7元/m2 ,75.60 ,75.60 ,8.85 ,7.37 ,#REF!,6.

16、5,设计审查费, 建设工程设计费*1.5% ,4.94 ,4.94 ,0.58 ,0.48 ,#REF!,6.6,墙改基金, 4元/m2 ,43.20 ,43.20 ,5.06 ,4.21 ,#REF!,6.7,招标管理费,中标价*0.11%,15.65 ,15.65 ,1.83 ,1.52 ,#REF!,6.8,招标代理费,0.00 ,12.00 ,1.40 ,1.17 ,#REF!,7,不可预见费,964.45 ,1236.15 ,144.71 ,120.48 ,#REF!,7.1,基本预备费, 建筑安装工程费*3% ,583.32 ,757.20 ,88.64 ,73.80 ,#REF!

17、,7.2,涨价预备费, 除基础工程以外的建筑安装工程费*2% ,381.12 ,478.94 ,56.07 ,46.68 ,#REF!,8,合计1+2+3+4+5+6+7, 30,505.06 ,36318.51 ,4251.73 ,3539.82 ,#REF!,9,合计 1+2+3+5+6+7-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6, 23,964.84 ,30043.97 ,3517.18 ,2928.26 ,#REF!,不含配套费、供水、供电、供气、采暖、排污及公共配套设施建设费。,说明：1、上表中“建筑面积”均为不含地下室建筑面积。,2、与发展报告中目标成本对比，动态目标控制成本增加了5