总承包项目分包及物资采购付款管理办法

1、总承包项目分包及物资采购付款管理办法 现行版本：A 修改码：0 第 1 页 共 11 页QB 浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部标准 总承包项目分包及物资采购付款管理办法Q/ZEPDI.TJ.204.003-2014 现行版本： A控制性质: 不受控 受 控 号:2014-07-01 发布 2014-07-01 实施浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部发布 目 次 HYPERLINK l _Toc183933482 前言 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc356306355 1目的和范围 PAGEREF _Toc356306355

2、 h 1 HYPERLINK l _Toc356306356 2编制依据 PAGEREF _Toc356306356 h 1 HYPERLINK l _Toc356306357 3术语和定义 PAGEREF _Toc356306357 h 1 HYPERLINK l _Toc356306358 4职责 PAGEREF _Toc356306358 h 1 HYPERLINK l _Toc356306359 5管理内容和方法 PAGEREF _Toc356306359 h 3 HYPERLINK l _Toc356306360 附录A （规范性附录） 项目物资采购付款申请单 PAGEREF _To

3、c356306360 h 5 HYPERLINK l _Toc356306361 附录B （规范性附录） 物资采购请退单 PAGEREF _Toc356306361 h 6总承包项目分包及物资采购付款管理办法 现行版本：A 修改码：0 第 页 共 11 页本标准适用工作岗位表编号部门或岗位通道岗级或岗位精通熟悉了解备注1总承包工程部主任、采购管理室经理、项目部总常务经理2总承包工程部6级岗以上人员3总承包工程部相关的合同管理人员4工程项目部计财室控制部、物资室采购部经理、工程室设计部经理5监察审计部、财务管理部合同管理有关人员 总承包项目分包及物资采购付款管理办法目的和范围1.1 为规范分包及

4、采购付款管理内容和职责分工，防范付款风险，特制定本标准。1.2 本标准适用于所有EPC项目分包及采购付款管理工作。编制依据2.1 “三重一大”事项决策管理规定2.2 党政联席会议管理办法2.3 院长办公会议管理办法2.4 合同授权管理规定2.5 总承包项目物资合同管理办法术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 请退款项指供货商在招标期间及合同前期支付的投标保证金、合同履约金等相关款项。职责工程项目部物资室采购部负责及时将物资验收合格信息传递给采购管理室；负责将相关采购付款材料提交采购管理室。工程项目部施工部 负责及时将分包工程验收合格信息传递给总承包工程部施工管理室；负责将相关分包付款材

5、料提交总承包工程部施工管理室。总承包工程部采购管理室合同管理员4.3.1 负责填写采购付款申请单；4.3.2 负责将相关采购付款材料提交财务管理部；负责登记合同付款台帐。总承包工程部施工管理室合同管理员负责填写分包付款申请单；负责将相关分包付款材料提交财务管理部；负责登记合同付款台帐。工程项目部物资室采购部经理负责审核采购付款申请。工程项目部施工部经理负责审核分包付款申请。工程项目部计财室控制部经理负责审核分包及采购付款申请。采购管理室经理负责审核采购付款申请；负责批准单笔付款金额在500万元以下的采购付款申请；负责审核单笔付款金额在500万元及以上的采购付款申请；负责批准请退款项申请。施工管

6、理室经理 负责审核分包付款申请；负责批准单笔付款金额在500万元以下的分包付款申请；负责审核单笔付款金额在500万元及以上的分包付款申请；负责批准请退款项申请。设计经理负责审核三大主机、主变压器、空冷岛、脱硫岛、送引风机、电除尘、磨煤机付款申请。项目部总常务经理负责审核分包及采购付款申请。总承包工程部主任 负责批准单笔付款金额在500万元及以上1000万元以下的分包及采购付款申请；负责审核单笔付款金额在1000万元及以上的分包及采购付款申请。主管业务院领导负责审核单笔付款金额在1000万元及以上的分包及采购付款申请。主管财务领导负责签审单笔付款金额在1000万元及以上的分包及采购付款申请。院长

7、负责批准单笔付款金额超过1000万元及以上的分包及采购付款申请。财务管理部负责依据批准后的付款相关资料执行付款，并登记财务付款台帐。管理内容和方法采购付款管理分包及采购付款管理流程见图1:图1采购付款管理流程总承包工程部施工管理室/采购管理室合同管理员根据分包合同/物资合同资料与分包商/供货商提供的付款收据（到货结算付款供货商须提交相应金额的发票）、相关合同资料及项目月度工程付款计划，填写项目分包/物资采购付款申请单（见附录A/B），经施工管理室/采购管理室合同管理工程师内部校核后提交施工管理室/物资室经理审核；工程项目部施工管理室/物资室经理结合相关合同，审核支付申请的付款款项与付款进度，确

8、认无误后提交工程项目部计财室控制部经理；工程项目部计财室控制部经理根据设备（材料）入库情况、采购合同副本、项目月度工程付款计划对支付申请的付款项目与金额进行审核，确认无误后提交项目部总常务经理；对于三大主机、主变压器、空冷岛、脱硫岛、送引风机、电除尘、磨煤机的付款支付申请，还需工程项目部设计经理（或其他设计负责人）审核上述设备资料交换进度、设备质量是否满足合同要求，是否满足设计要求；项目部总常务经理根据各相关部门意见，结合项目月度工程付款计划，审核分包/采购支付申请并将工程项目部审核意见返回采购管理室经理审核；采购管理室经理审核后，依据付款金额不同，分包/采购付款批准权限安排如下：单笔付款金额

9、在500万元以内，由施工管理室经理/采购管理室经理批准；单笔付款金额在500万元及以上1000万元以下，经施工管理室经理/采购管理室经理审核后，由总承包工程部主任批准；单笔付款金额在1000万元及以上的，经施工管理室经理/采购管理室经理、总承包工程部主任、主管业务院领导审核，主管财务领导签审后，由院长批准。分包/采购付款申请经批准后，施工管理室/采购管理室合同管理员登记合同付款台帐；施工管理室/采购管理室合同管理员将已批准的支付申请提交财务管理部，财务管理部据此执行付款；付款完成后，财务管理部将付款情况计入财务付款台帐。请退款项支付管理施工管理室/采购管理室根据分包/采购招标文件及分包/采购合

10、同，汇总满足退款条件的投标保证金及履约保证金，填写请退单（见附录C），并提交施工管理室/采购管理室合同管理工程师审核；施工管理室/采购管理室合同管理工程师根据分包/采购招标及合同履行的实际情况，对付款金额、财务要求符合情况等进行校核后，提交施工管理室经理/采购管理室经理批准；施工管理室经理/采购管理室经理对请退单的付款项目与金额进行审核，确认后批准请退申请；施工管理室/采购管理室合同管理工程师将已批准的请退申请及相关付款资料提交财务管理部，财务管理部据此执行付款，同时，施工管理室采购管理室合同管理员登记合同付款台帐，付款完成后，财务管理部将付款情况计入财务付款台帐。附录A（规范性附录）项目分包

11、付款申请单 编号： 制表日期： 金额单位：人民币元合同编号合同名称合同总金额本次发票金额未付调试款未付质保金款 项 名 称本次应付金额应 扣 款 项本 次 实 付 金 额累 计 实 付 金 额（含本次）尚未支付金额付款说明： 预付款 投料款 进度款 发货款 到货款 调试款 质保金收款单位： 开户银行：帐号：建议付款方式：合同管理员： 年 月 日合同管理工程师：年 月 日施工部经理： 年 月 日控制部经理：年 月 日设计经理：（见注2）年 月 日项目部常务经理： 年 月 日施工管理室经理：年 月 日总承包工程部主任：年 月 日主管业务院领导：年 月 日主管财务领导：年 月 日院长：年 月 日现金

12、转支电汇汇票注：1、此表一式二份，分别由合同管理工程师和财务管理人员保存。2、单笔付款金额批准权限：500万以下为采施工管理室经理，500万（含）1000万以下为总承包工程部主任，1000万（含）以上为院长。附录B（规范性附录）项目物资采购付款申请单 编号： 制表日期： 金额单位：人民币元合同编号合同名称合同总金额本次发票金额未付调试款未付质保金款 项 名 称本次应付金额应 扣 款 项本 次 实 付 金 额累 计 实 付 金 额（含本次）尚未支付金额付款说明： 预付款 投料款 进度款 发货款 到货款 调试款 质保金收款单位： 开户银行：帐号：建议付款方式：合同管理员： 年 月 日合同管理工程师

13、：年 月 日物资室经理： 年 月 日计财室经理：年 月 日设计经理：（见注2）年 月 日项目部总经理： 年 月 日采购管理室经理：年 月 日总承包工程部主任：年 月 日主管业务院领导：年 月 日主管财务领导：年 月 日院长：年 月 日现金转支电汇汇票注：1、此表一式二份，分别由合同管理工程师和财务管理人员保存。2、三大主机、主变压器、空冷岛、脱硫岛、送引风机、电除尘、磨煤机需要设计经理审核确认设备资料提供情况。3、单笔付款金额批准权限：500万以下为采购管理室经理，500万（含）1000万以下为总承包工程部主任，1000万（含）以上为院长。附录C（规范性附录）物资采购请退单xx项目xxx请退单1合同设备名称： 2合同编号：3请退款项项目 投标保证金 合同履约保证金 4请退款项金额：（1）应退金额： 元（2）应扣金额： 元 扣款原由： （3）实退金额： 元5卖方单位名称： 6卖方单位帐户名：7卖方单位帐号：8我方同意