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文档简介

1、流程结束流程结束资金管理流程图一、资金审批、支付流程购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用流程结束支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用流程结束流程结束购置办公设备支付填写现金支付证明单，须 经手人、证明人签名，注 明用途、使用部员工工资发放流程结束流程结束流程结束重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等）流程结束流程结束、现金、个人银行存款管理流程现金、个人银行存款收入流程（收据需注明业务内容、收 款时间、金额、出纳及会计 签名）款时间、金额、出纳及会计签名）流程结束现金、个人银行存款支付流程出纳、非出纳私人名下账户支付流程出纳、非出纳私人名下账户支付

2、流程银行存款对公账户支付流程流程结束流程结束私人名下账户现金取款流程流程结束私人名下账户现金取款流程流程结束流程结束公司自有资金管理理财到期前提前通知公司 财务管理层1.购置理财注：公司财务管理层为黄浩强、黄浩彬、方艳芳、潘志斌共4人注：一般情况下所购买理财产品期限少于100天，每个理财产品金额少于300万（含300万），具体方案视实际情况而定财务部先内部商讨购买理 财方案财务部提出方案报公司财 务管理层同意后出纳填报审批表申请购买 理财产品财务总监审核流程结束2.高收益投资财务部提出高投资收益万案财务部提出方案报公司财务管理层同意后W出纳填报审批表申请购买 理财产品财务总监审核总经理审批出纳实施方案流程结束3.股东短期借款向有资金需要的股东提注：借款利率按银行每年首月公布利率供短期借款上浮10%报公司财务管理层同意后山出纳提出支付申请财务总监审核总经理审批出纳进行支付W一库存现金、银行存款

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