在某个大型企业实施的的调查表

1、无忧商务网 5ucom 共享和传播管理资源，引导管理人实现杰出管理 .25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座无忧商务网 5ucom 共享和传播管理资源，引导管理人实现杰出管理 ：.；无忧商务网 5ucom 共享和传播管理资源，引导管理人实现杰出管理 无忧商务网 5ucom 共享和传播管理资源，引导管理人实现杰出管理 企业集团ERP推行工程企业情况调查询卷抬头信息序号.条目内容单位模块称号3被访/填表部门4访问/填表时间5被访/填表人姓名、职位、联络方式6访问者姓名、职位、联络方式问题构造 TOC h z t Heading1,1 HYPERLINK l _Toc64880610 一、业务根

2、本情况综述 PAGEREF _Toc64880610 h 2 HYPERLINK l _Toc64880611 二、业务涉及的组织架构 PAGEREF _Toc64880611 h 2 HYPERLINK l _Toc64880612 三、主数据 PAGEREF _Toc64880612 h 4 HYPERLINK l _Toc64880613 四、业务流程 PAGEREF _Toc64880613 h 10 HYPERLINK l _Toc64880614 五、硬件配置情况 PAGEREF _Toc64880614 h 20 HYPERLINK l _Toc64880615 六、用户ID分配

3、及权限 PAGEREF _Toc64880615 h 22 HYPERLINK l _Toc64880616 七、单据、报表、接口 PAGEREF _Toc64880616 h 23问题及回答业务根本情况综述序号问题回答备注贵公司的主要业务是什么？练化一体？炼油？化工？原油输转？废品油销售？贵公司的主要产品是什么？原油？化工产品？废品油？业务涉及的组织架构序号问题回答备注按照公司的主要业务，请描画担任产品采购、库存、销售和财务结算的部门称号。采购：库存：销售：财务：请详细描画产品的物理库存地点和库存产品种类。请详细描画担任产品采购的部门及其主要业务。请详细描画产品库存核算以及往来结算的部门称号

4、及其主要业务。产品的库存地点除了在本人公司外，能否还存在公司外的地点？公司的实物库存中，除了本公司自有的库存外，能否还有以下类型的库存：供应商库存；客户代保管库存；客户已售未提库存；其他特殊库存等；公司的仓库中，能否有复杂仓储构造的仓库？如有，是那些仓库？主数据序号问题回答备注公司主要的产品是什么？原油；化工制品；废品油；其他；公司主要产品如何进展分类？分别划分为那些类别？按照中石化总部的一致分类；按照企业本人的报表进展分类；按照其他的管理需求等公司产品的种类数量是多少？公司目前能否存在专门的维护产品资料的部门？如有，是那个部门？假设存在专门维护产品资料的部门，请描画产品资料维护的根本流程，包

5、括运用和传送的一些单据称号。公司能否有专门针对产品资料存取权限的规定或者规章制度？如有，请进展阐明。本公司的库存中，能否存在按照产品的批次进展管理的需求？假设是，那么在什么前提下需求对产品进展批次管理？请详细描画批次管理的前提和批次号码的管理方式。产品的库存核算能否也存在批次管理的需求？公司产品的获得方式主要是什么？内部的消费还是外部的采购？假设存在外部的采购业务，那么主要向那些供应商进展采购？集团公司总部；中石化内部单位；外部供应商；进口等；假设存在外部的供应商，那么供应商的数量大致为多少？如何对外部的供应商进展分类？公司内部是能否存在专门的部门对供应商的资料和信息进展管理？如有，请予阐明。

6、公司内部能否存在专门的对供应商资料进展维护和更新的规章制度和流程？如有，请予阐明。公司内部对于那些业务部门和业务人员可以存取供应商资料信息能否有专门的规章制度和规定？如有，请予阐明。除了具有完备资料信息的供应商外，能否存在一次性的供应商？公司的产品销售主要又那些部门担任进展？各个公司的产品销售方式和渠道都是什么？产品销售的客户主要是那些类型？客户如何进展分类？如有，如何对客户进展分类？公司内部能否存在专门担任管理客户的资料信息的部门？如有，请阐明该部门的称号。公司内部能否存在客户资料信息管理的专门流程和规章制度？如有，请给予阐明。公司内部能否存在关于客户资料信息存取权限的规章制度？如有，请给予

7、阐明。公司的客户数量大约是多少？公司的客户中， 除了具备完好客户资料的长期客户外，能否还存在一次性的客户？在产品销售过程中，能否存在对客户的信誉进展管理的需求？假设存在客户的信誉管理，那么详细又那个部门担任管理包括维护审核客户的信誉级别和评价客户的信誉风险？产品销售中，假设因客户的信誉缺乏而导致销售订单的冻结，那么又那个部门担任对销售订单进展审核和放行？业务流程序号问题回答备注公司的各种产品，主要的获得方式是什么？内部的消费流程还是外部的采购流程？假设存在产品的采购流程，请阐明产品采购的主要部门。假设存在多个担任采购的部门，请分别阐明其主要的职责。如何确定产品采购的业务需求？何时向外部供应商发

8、正式的采购合同？MRP？总部下达的方案；手工确定；运用部门手工确定、其他；如何确定产品采购的价钱？手工维护上级下达根据采购协议经过询价/报价能否有专门的部门对供应商报价及其有效期间等关键信息进展维护？如有，是什么部门？供应商提供的报价是含税价钱还是不含税价钱？如是含税价钱，能否要求供应商改报不含税价钱？普通采购人员能否允许修正采购合同中的采购价钱？存在多少种不同的采购业务？分别具有什么特点？不同的采购业务能否由不同的采购部门担任采购？采购合同一旦确立后，在正式发送给外部的供应商之前，能否需求进展内部的审核和同意程序？假设存在采购合同的内部审核程序，那么请详细描画审核的根据和程序，例如，那些采购

9、合同需求审核，那些不需求审核等。分别由那些人员或者部门对采购合同进展审核等。采购合同一旦审核后，能否允许对该合同进展修正？假设允许修正，那么修正后的采购合同能否需求再次进展审核？采购合同能否需求打印输出并传送给供应商？假设需求，请预备需求打印的采购合同的格式。采购合同发送给供应商后，能否需求供应商出具回执信息？供应商在发货之前，能否会对发货的信息进展通知，假设是，那么经常用何种方式进展通知？产品的收货过程中，能否涉及到第三方的运输效力商，能否涉及相应的运输费用途置？假设产品运输存在运输费用，请详细阐明运输费用的类别，和相应的财务处置方式。运输费、报关费、保险费、其他杂费等。能否存在产品采购的长

10、期合同？假设是，那么在什么情况下需求跟供应商签署长期的产品采购合同？通常签署的长期合同是什么方式的合同？数量合同还是价值合同？签署的长期合同能否需求进展审核和同意流程？合同签署后，按照什么样的流程履行合同？能否有需求对外部供应商进展评价？假设是，那么对供应商进展评价普通运用那些评价的目的？对供应商评价的结果能否会影响日常的采购业务？假设是，请详细描画如何影响？除了正常的采购业务外，能否还存在其他类型的采购业务，例如供应商寄售业务、第三方的采购业务和分包的采购业务等？产品的采购，除了上述向外部供应商的采购业务外，能否还存在内部的采购和调拨业务？假设存在内部采购和调拨业务，请详细进展阐明。产品的库

11、存实物主要存在那些详细的物理地点，请详细描画每个物理地点和所存库存的类型。除了上述实物的库存之外，能否还存在于供应商或者用户处的库存？如有，请详细进展阐明这些地点和所存的库存类型。在公司本人的仓库中，除了上述一切权属于本人的库存外，能否还存在库存一切权属于外部客户或者供应商的库存？例如，供应商寄售的库存和客户代保管的库存等。如有，请详细阐明。公司本人的仓库中，那些仓库具有复杂的仓库构造，即需求细分仓储区域和货位。假设有，请详细进展阐明。产品的库存管理中详细包括以下那些业务？请确认。采购收货销售发货库存转移库存清点库存抽样内部耗费其他业务对于上述存在的库存业务，请详细描画每种业务的根本流程。在上

12、述库存业务中，能否均需求打印出详细的库存业务凭证？如需求，分别是那些凭证？假设需求打印，请预备每一种凭证的详细打印格式。产品的运输过程中，能否会发生损耗？假设发消费品的运输损耗，分几种类型？在财务上分别如何进展处置？对于发生的运输损耗，能否存在向供应商/运输商进展索赔的业务需求？假设存在运输索赔，那么可以用那些索赔的方式，每种方式都适用何种情况？在财务上如何进展处置？产品采购如何与供应商进展结算？供应商出具发票；自动付款；供应商发票中的差别如何处置？能否存在油罐计量的需求？如有，油罐计量主要按照什么规范进展？硬件配置情况序号问题回答备注目前主要业务部门能否有足够的PC、打印机来支持日常业务？各个业务部门的PC能否曾经完成联网？有多少的PC、网络或者打印机需求进展淘汰或者性能晋级？用户ID分配及权限序号问题回答备注产品资料、供应商、价钱等资料根底信息维护的用户数目需求多少？担任产品采购业务的用户数目需求多少？担任采购合同的审核的用户数目？担任库存管理的用户数目需求多少？担任产品货款结算的用户数目？单据、报表、接口序号问题回答备注在产品主数据维护流程中能否有相关的单据和报表需求？在供应商主数据维护流程中，能否有相关的单据和报表需求？在客户主数据维护流程中，能否有相关的单据和报表需求？在价钱主数据的维护流程中，能否有相关的单据和报表需求？在产品采购流程中，能否有相关的