kis旗舰版v1.现金管理培训课件

1、KIS旗舰版现金管理培训课件金蝶国际软件集团有限公司KIS旗舰产品部 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司目 录总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测单体企业资金管理流程现金管理总账银行存款日记账银行对账单现金日记账现金收付流水账票据现金管理报表往来结算应付应收采购销售网上银行资金结算日记账资金预测现金管理应用流程现金日报表余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表资金头寸表到期预警表生成凭证（总账系统）应收系统应付系统现金日记账现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账银行存款日记账银行对账单银行存款对账票据备查薄支票管理收款通知单录入收款通知单

2、序时薄收款单录入收款单序时薄付款通知单录入付款通知单序时薄付款单录入付款单序时薄初始化录入（现金、银行存款、余额调节表）业务处理 现金银行存款票据往来结算目 录总体流程初始设置基础资料初始化参数设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测基础资料应用场景应用场景应用场景主要功能币别凭证字结算方式银行账号科目初始化应用场景主要功能现金银行存款企业未达账银行未达账余额调节表可以切换到银行科目目 录总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测现金日记账主要功能客户价值逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执

3、行情况进行严格的日常监督及核算现金日记账提供按自身科目和按对方科目引入两种方式参数控制出纳先行录入现金收/付款记录，提供按单和汇总两种方式生成凭证现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账录入流水账之前，先初始化出纳先行录入现金收/付款记录，提供按单生成和汇总生成两种生成凭证的模式目 录总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测银行存款日记账应用场景主要功能客户价值逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿银行存款日记账从总账引入凭证记录，包括两种方式：按自身科目引入和按对方科目引入出纳先行录入银行收/付款记录，系统提供按单和汇总两种生成凭证的方式银行对账单银行提

4、供的对账单记录，可以手工新增，也可以通过文件引入银行存款对账银行存款对账单记录与银行存款日记账记录核对，提供自动对账和手工对账余额调节表银行存款余额调节表，记录未达账项，调整余额长期未达账未达账结账到第二个会计期间后，成为长期未达账，可以在该报表中查询到。本期的未达账项不会显示在该报表中。银行存款与总账对账目 录总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测票据管理应用场景主要功能客户价值票据备查簿是对建账单位除空头支票以外的所有票据的信息登记及管理 票据备查簿票据备查簿提供各类票据的新增、修改、删除、审核、核销、生成凭证等功能支票管理支票管理提供支票的购置、领用等

5、功能，属于一个支票实物的管理目 录总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测凭证应用场景主要功能日记账生成凭证票据生成凭证现金日记账、银行存款日记账、票据生成的凭证都在会计分录序时簿进行管理，只能查询、删除现金系统生成的凭证，而不是对全部的凭证进行查询。目 录总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测报表应用场景主要功能客户价值查询各类资金报表，及时了解资金收支情况以及资金结余现金日报表按日查询现金收支及账面余额，为企业及时了解现金状况和合理运用资金提供参考数据银行存款日报表查询当日银行存款收支及账面余额，为企业及时了解和掌握本企

6、业的资金状况和合理运用资金提供参考数据余额调节表银行存款余额调节表，可以查询未达账资金头寸表资金头寸表用于查询各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额到期预警表到期预警表主要是提供应收商业票据和应付商业票据的到期预警目 录总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测单体企业付款流程应收应付系统现金管理付款单付款申请单银行付款单应付付款申请单网上银行应付付款单应收退款单应付预付单结算类型=应付结算类型=应收提交银行付款提交/下载登日记账付款单据应用场景主要功能应付系统发起付款申请-现金系统处理付款现金系统发起付款申请-现金系统处理付款处理企业付款业务客户价值单体企

7、业收款流程现金管理收款单收款通知单银行交易明细网上银行结算类型=应收应收收款单应付退款单应收预收单应收系统结算类型=应付下载登日记账收款单据应用场景主要功能现金系统发收款通知-现金系统处理收款现金系统直接收款处理企业收款业务客户价值目 录总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测现金流预测应用场景应用场景主要功能现金流如果不顺畅将导致企业业务运转缓慢。每天，财务主管需要及时了解资金的预计收支结余情况，但各部门的经营活动都与资金相关，信息难以集中帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据客户价值产成品在产品原材料融资其他投资费用融

8、入归 还收 回投 出产生耗用入库期间费用支付制造费用投资循环筹资循环经营循环固定资产现金折旧销售产品收 入收款政策购 买付款政策现金流预测业务解决方案应用场景主要功能现金流预测方案，通过采集销售、采购、预算等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入/流出情况和余额情况客户价值帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据现金流预测功能应用场景主要功能客户价值 定义资金预测项目和公式 定义预测模型 生成预测报表 联查原始单据 防范支付危机 增强资金使用的计划性支持企业根据业务需要自定义资金预测项目根据企业资金业务特点定义资金预测项

9、目的取数公式，支持从销售、采购、应收、应付、现金管理、预算、总账等系统取数支持定义资金预测模型，预测模型的原理为：期初现金余额+流入项目-流出项目=期末现金余额其中流入项目、流出项目由资金预测项目组成定义预测模型后，点击预测即可根据项目定义公式自动取得业务系统数据，进行资金预测支持根据模型取数生成资金预测报表，可以对报表进行调整，以据此形成企业的资金计划，或作为筹投资决策参考对于业务取数生成的预测结果，支持联查全部原始业务信息，方便对资金业务进行合理调度谢 谢！特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有

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