2022年《供方和采购管理手册》物资篇

1、目 录建议： 1、集采平台治理集采中心负责；2、价格数据库治理及发布集采中心负责；3、对三级单位招议标治理集采中心负责；第三篇物资治理1 总就1.1 目的为进一步规范物资治理运行机制,实现物资全过程治理的标准化、制度化、规范化,做好资源保证供应,合理降低材料成本,增加经济效益,特制订本手册；1.2 范畴本手册适用于局总部、二级单位、三级单位和项目部的物资治理；海外建筑工程项目可按所在地区的特点,在执行本手册时适当修改；1.3 依据本手册依据中国建筑股份有限公司项目治理手册及其它相关治理制度细化制定；1.4 治理原就物资治理坚持“ 集中选购、分级治理、公开公平、择优挑选、强化管控、各负其责” 的

2、原就；1.5 主要应对风险本手册主要应对物资供应商治理、方案治理、选购治理、合同治理、验收治理、使用治理、结算治理等业务环节中的治理漏洞；1.6 术语和定义1.6.1 物资分类（1）物资按在生产中的作用,分为工程材料和周转材料两大类：大类 小类 内容土建工程的钢材、水泥、商品砼、外加剂、防水材料、防火材料、用于承重结构的砼构件等；安装工工程材料A 类物程的成套设备、各类管材、管件、阀门、暖气片、资电气设备、照明灯具、电缆电线、防火材料、饰面（构成工程实体B 类物板等；装饰工程的防火材料、龙骨、饰面板、墙地的物资；工程材料砖、铝合金及制品等；按性质、用途和重砖、瓦、灰、砂、石、砌块、干粉砂浆等地

3、方建筑要程度,又分为 A、材料、砼构件、金属构件、木构件、一般安装材料B、C三种）资和装饰材料等；周转材料C 类物其他零星建筑物资；资是指企业能够多次使用、逐步转移其价值但仍保持周转料原有形状而不确认为固定资产的材料；主要包括模（包括周转料具具板（定型钢模、滑模、定型塑模、胶合板等）、钢和暂时设施）支撑、脚手架（钢管、门架、扣件、脚手板等）、大类小类内容、电器料钢板桩、木材类（方木、枕木、圆木等）具（临建用电缆、配电箱等） 、安全网、密目网、安全带等在工程建设过程中有助于工程实体形成但不构成工程实体的物资；活动板房、彩钢围档、工具式临边防护设施及工具暂时设式防护棚、临设用水电材料和工具、暂时道

4、路所用施物资等；（2）物资按供应责任分为以下三类业主供料、自购物资和分包商选购 / 租赁物资；1.6.2 其它术语（1）随货技术资料合格证、质量证明书、出厂试验报告等用于证明物资合格的出厂证明,设备、材料的装箱单、工具单、备品备件单、零部件目录等物资清单,以及设备图纸、说明书、保修书等说明如何使用、爱护物资的各种资料；（2）质量证明号合格证等出厂质量证明或进场复试报告等证明物资合格的证件上的唯独性编号；（3）不合格物资凡外观检查及物理性能、 化学性能试验不符合国家标准,不能满意规定要求的,均视为不合格物资；（4）剩余物资达不到有关技术指标或工程剩余物资包括积压物资和废旧物资；积压物资指的是由于

5、工程变更等缘由造成的积压物资,或本工程使用过以后不再使用,而本身仍具有使用价值的物资；废旧物资是指由于某种特殊缘由造成损坏,或某种物资使用后的残余部分, 及保管过程中造成的物资发生质变,而不能利用的物资；（5）限额领料 限额领料是指依据材料消耗定额或规定限额掌握材料领发的一种治理形式,其本质就是施工预算不能突破施工图预算,主要分为以下几种形式： 按分项工程实行限额领料、按工程部位实行限额领料和按单位工程实行限额领料；（6）先进先出 物资领用按该物资入库时间先后确定出库价格,越先入库的越先发出；2职责与权限局总部二级单位三级单项目2.1治理职责序号治理职责1 合格物资供应商治理位部2 物资选购、

6、租赁招议标治理周转材料与剩余物资的选购、 租3 赁、调配与处理非直管4 直管项目- 零星物资及低值易耗品选购项目5 物资现场使用与保管6 物资盘点与成本分析7 物资治理人员的培训物资治理工作的检查、 考核和评8 价主管部门：物资治理部门 相关部门：商务治理部（商务部） 、合约法律部门、选购中心、安全环境部门、工程治理部门等；2.2审批权限局总二级单位三级单位项目部序号治理决策事项部1 物资选购比价会审表钢筋、砼、设备、电缆、模板、木方、定型化防护设施及选购额1.1 超过 500万元的其他主材,以及- 总经济师- - 直管项目部的AB类物资、周转材料、批量选购的C类物资1.2 除二级单位选购外的

7、物资- - 总经济师- 2 废旧物资处理- 物资治理- - 2.1 废旧物资处理申请表部经理2.2 废旧物资招标评审记录表- 总经济师注：公司总经济师负责中标价格审批3治理要求时间主责部门相关部工作文件3.1物资供应商治理（1）治理流程（2）工作要求序号关键活 动治理要求要求门1 新引进供应商审查营业招标三级单位项目器- 资格预执照、税务登记证、组审织机构代码证、产品合前物资部材部格证是否真实有效,并序号关键活治理要求时间主责部门相关部工作文件动要求门2 考察评保留加盖供应商公章的资格三级单位项目器供应商登资质资料复印件工程材料中的 A、B 类物资、周转材料、发包人供应或指定物资供应预审材部、

8、项记表、供商等必需考察评判；零价后 7物资部目技术应商考察星物资可由选购人员直日内部报告接择优选购,但批量供3 审核、应的必需经过评判每周二级单位三级单合格供应将评判合格的供应商进行汇总,经审核后逐级二之物资治理位物资上报商名录上报前部部4 审批、审核新增供应商通过后每周局工程管二级单- 位物资注册注册到 ERP系统三理部治理部5 物资采详见本手册 3.3 物资招- - - - 购治理标选购治理（非集采）流程6 物资现详见本手册 3.4 物资现- - - - 场治理场治理流程7 物资结详见成本治理手册相关每月- - - 算治理23 日章节流程前8 材料款详见财务资金治理手- - - - 支付管

9、册 2.2 资金支付治理理流程9 反馈供年底对物资供应商的合每年 1项目器材- - 方合作月 10作情形进行反馈部情形日前10 年度复依据项目部反馈信息,每年 3 月 20三级单位三级单供应商考对供方进行年度考核评价,依据供应商分级标准将物资供应商分为三级合格供应商和不合格供应商；两年内未合作位施工的供应商,直接从合格治理部、评物资部核评判表物资供应商名录中删日前商务管11 汇总、除,再次合作时必需重每年 3 月 25三级单位理部- 新组织评判,被评判为不合格供应商的,两年内不予合作,再合作须- 重新评判汇总年度复评结果,经上报审核后逐级上报物资部日前序号 关键活 动 治理要求 时间 要求 主

10、责部门 相关部 门 工作文件审批、二级单位物资治理部对 三级单位考核情形进行 三级单12 汇总、发布、审批,汇总物资合格供 应商名录并定期发布,每年 4 月 1 二级单位 物资治理 位物资 部、项 合格、不 合格供应资源共 全公司共享合格物资供 日前 部 目器材 商名录享 应商名录 部物资供应商填写供应商 中意度调查表,项目器 二、三13 供应商 中意度调查 材部收集调查表报三级 单位物资部,二、三级单位物资部编制供应商 每年 7 月 20 日前 局工程管理部 级单位 物资管理部、物资供应 商中意度调查表、中意度调查汇总报告逐 项目器 汇总报告 级上报局工程治理部备 材部案优秀供 每年 三级单

11、位 14 应商推荐 依据合作情形挑选优秀 供应商进行举荐 12 月 31 日 物资部、项目器材部- 优秀供应 商举荐表前15 优秀供应商评 选 二级单位物资治理部组织评比并进行嘉奖 每年 1 月 15 日前 二级单位物资治理 部- 优秀供应商评比名 单16 优秀供 应商公布 局工程治理部公布局优 秀供应商情形 每年 1 月 31 日前 局工程管 理部- - （3）供应商分级标准级别 供货额 合作年限 其它要求 备注供货准时、产品质一级合格供 年度供货额占分公司或直 与公司连 量符合要求,连续 全部条件应商 属工程项目同类物资供货 续合作 3 两年年度复评为 同时满意 额 10%以上 年以上“

12、二级” 及以上年度供货额占分公司或直 与公司连 二级合格供 供货准时、产品质 全部条件应商 属工程项目同类物资供货 续合作 1 量符合要求 同时满意 额 5%以上 年以上三级合格供 供货准时、产品质量符合要求 应商有以下情形之一：在省市级及以上的专业媒体上登载有违规或国家各检测单位发表检测结果为不合格的产品；发生质量事故或一年内累计显现三次以上 不合格供应 环保、安全不合格；不履行合同义务；供应才能不足,影响施工生产正常进 商 行；有行贿、串标、围标等违法、违规的行为；发生过法律诉讼、闹事等恶意大事；综合评判为不合格；3.2 物资方案治理（1）治理流程（2）工作要求序关键治理要求时间主责部相关

13、部门工作文件号活动要求门结合项目实际情形对项目物资 治理中的风险点、亏损点、赢 利点进行辨识,并依据风险辨1 物资识情形制定物资治理目标和措中标二、三三级单位物资选购施,做好职责分工,由三级单工程、商选购位物资部组织编制物资选购策后 10级单位务、财务策划表策划划,重点工程由二级单位物资日内物资部资金部治理部组织编制；因合同范畴调整、设计变更等缘由导致项 目物资选购策划内容不适用 时,由编制单位组织更新2 编制依据清单、合同、图纸及设计项目项目商项目工程物资需用总方案、开工变更等分层、分段、分规格、项目钢筋60 日分构件进行编制,过程中准时需用总计内,超更新,所需 A、B类物资和周转务部/划、

14、项目预算大体材料必需包含在内；供应预算成本工技术部混凝土需方案量工方案量与投标量对比表,施工程师用总计程分过程中仍应供应与分包用量的划、周转段完对比工具需用成总方案3 编制依据项目物资需用总方案、工每月项目工项目商物资需程进度方案、施工现场平面布月度程部 /务部 / 成置图编制,并依据现场进度及22 日用方案需用专业工本工程时调整；发包人供应物资需用前表方案程师师方案单独编制上报依据月度盘点库存及物资需用4 编制方案编制,未签订物资合同的每月项目器项目工物资选购编制物资选购方案,经审批后材部/程部 / 专方案表、选购23 日上报；已签订物资合同但需分物资经业工程物资选购方案前期分批进货的,编制

15、物资选购理师订单5 方案订单；每月三级单项目器材物资选购对项目部提报物资选购方案进25 日位物资部/ 物资汇总行汇总,经审批后实施选购方案表前部经理3.3 物资招标选购治理（非集采）（1）治理流程（2）工作要求序 号 关键活动 治理要求 时间要求 主责部门 相关部门 工作文 件1 提出物资 选购申请 依据物资需求方案编制物资采购申请,并报三级单位物资部；每月25日 前 项目部- 物资招 标选购申请表二级单位2 制招（议）标方案,确 汇总并编定选购方 依据各项目上报的物资选购计 划,在权限范畴内综合分析、策划,确定选购方式,并反馈项目 部；开标前 14 天 二级单位 选购中心位物资部 / 三级单

16、 物资治理 部,二、三级单位 成本/ 商 招（议）标方案式 务治理部 门审批招 收到招标 二级单位3 （议）标计划 依据招（议）标权限,审批招（议）标方案；方案 2 天 内 分管领导 / 三级单- - 位经理 物资、工 1）总经济师担任组长,选购中 程、法 心经理（物资部经理）担任副组 务、成成立招 长,组员由物资、生产、商务、二级单位 本、安 4 （议）标小组 财务和该项目部相关人员组成；2）特殊或者重大物资选购招标 由总经理担任组长或者由总经 审批后 1 天内 选购中心位物资部 / 三级单务、纪监 全、技术、财- 理授权指定的授权人任组长；部门及 项目部编制招 5 （议）标文 件 依据物资

17、选购申请要求和相关 文件规定,编制招（议）标文件；审批后 2 天内 招议标 小组 同上 招（议）标文件物资、工 程、法采纳企业标准文本的,就签约文 务、成 评审招 本与标准文本差异性部分进行 收到文本 招议标小 本、安 招（议）6 （议）标文 件 审核；未能使用标准文本的,就全部内容进行审核；后 2 天内 组 全、技 术、财 标文件 评审表务、纪监 部门及项目部招（议）二级单位7 邀请投标 依据物资招标选购申请表中 所审批的供应商对其邀请投标；标文件提交评审 选购中心 / 三级单 各层级单 位/ 部门- 之前 位物资部发放招 向被举荐的供应商发出投标邀 至少开 二级单位 选购中心 8 （议）标

18、文 件 请,发放招（议）标文件；标前 5 天 位物资部 / 三级单- - 9 组织开标、询标 1）有效投标人不少于 3 家,特 殊情形提请招标小组组长批准；2）超出商务部/ 商务治理部确定 投标截 止时间 招议标小 组 物资、工 程、法务、成 询标记 开标 /录序号 关键活动 治理要求 时间要求 主责部门 相关部门 工作文 件的招标掌握价的,由招议标小组 本、安确定是否排除投标,看法分歧的 全、技报分管领导审批；术、财务、纪监部门及项目部招标小组依据评标结果编写物资选购比价会审表,举荐备选中 物资采10 举荐备选 中标单位 标单位,三级单位授权内选购的本单位总经济师确定中标单位,开标后 2天内

19、 招议标小组- 购比价会审表二级单位选购的公司总经济师确定中标单位；授权限额以下的,由三级单位审 收到中 二级单位11 审批中标 单位 批；限额以上的,由二级单位审批；表 2 天内 标举荐 分管领导/ 三级单位经理- - 二级单位12 发放中标 通知书- 标人 1 天 确定中内 选购中心位物资部 / 三级单- 中标通知书物资采依据招标文件和投标文件签订 购/ 租物资选购合同并进行合同交底；选购中 赁合同签订流程参见合约法务治理手 二级单 心、工 评审13 签订物资 选购合同 册“ 分供方合同签订” 一节；物资价款超过原合同价款10%,必需签订补充协议或重新招标确定供应商；因业务量增加需要 内（

20、进场 书 15 天 发出中标通知 治理部 / 位物资三级单位物资 全、财务 程、合约、成本、安 表、新增签约供应商报告增加供应商家数,应办理审批手 前）部 资金部 表、分续,且合同条件不能突破中标供 门 供方合应商签约合同；同交底书14 组织物资 进场 依据合同商定组织物资进场；按合同规定 项目部- - （3）物资选购权限序责任部门 选购权限号1 集采中心 钢筋及其它须集采中心选购的物资钢筋、商混、设备、电缆、模板、木方、定型化防护设施及采2 二级单位集采中心 购额超过 500万元的其他主材,以及直管项目的AB类物资、周转材料、批量选购的C类物资3 三级单位物资部 二级单位选购外的其他物资3.

21、4 物资现场治理序 关键活 时间 主责部 相关部 工作文治理要求号 动 要求 门 门 件序关键活治理要求时间主责部相关部工作文号动要求门门件依据物资需用方案、选购合同、1 进场验样品等对进场物资规格、数量、物资项目器项目工物资进外观质量、随货技术资料等进行验证,填写物资进场验证记录,程、技场验证办理收料单；分包合同中有消耗进场术、质证材部记录、掌握指标的物资,分包材料员（须当日量、安收料单有授权托付书）要参加验证；商全部品混凝土小票项目值班人员应参 与验收并签字确认；物资进场后应准时做出唯独性标 识,露天存放的物资用标识牌标2 物资标识,仓库贮存的物资用标识卡标物资项目器- 物资标识,危急化学

22、品应有“ 危急品”、进场识牌、识“ 防火”、“ 防爆” 等特殊标识；24 小材部仓库用合格品与不合格品应分开堆放,时内料卡不合格品单独存放在“ 不合格区”并予以标识 依据物资进场验收方案, 需进场3 物资复复试的物资,物资工程师要在24物资项目工项目器物资进小时内通知试验工程师取样试验；试验工程师准时取样复试,进场程技术场验证试在试验单位出试验结果的24小24 小材部部记录时内通知物资工程师；严禁未经时内复试或复试结果未出来前进行加 工使用；项目工4 验收单进场物资体会收合格后,准时办验收项目器程、技物资验合格术、质办理理验收单24 小材部量、商收单时内务、安全部5 不合格对发觉的不合格物资准

23、时标识,发觉项目器项目工不合格组织相关人员进行评审,商定处程、技理方法（如准时更换、加工使其不合物资处术、质物资处合格后直接使用、经发包人及设格物材部理量、安理记录计单位同意转变用途使用、退货资时全部或报废）并做好记录6 物资搬依据施工现场平面布置图和物资每日项目器项目工- 特性确定贮存地点和贮存方式,尽量防止二次搬运,易燃、易爆运、包等危急物资应按其属性及国家对程部、装、储材部化学危急物品安全治理条例相关安全部存、保管规定贮存；露天存放物资要求存放场地平整、码放整齐、成垛成序关键活治理要求时间主责部相关部工作文号动要求门门件方,排水畅通,留有运输通道,必要时实行遮阳避雨措施；分公 司应建立仓

24、库,负责本区域剩余 物资的仓储与周转调剂,依据仓 库治理方法要求配备齐全仓库 治理人员,并按规定进行治理；仓库贮存物资要求仓库清洁卫 生,通风良好,配备消防器材,做好防火、防盗、防雨、防潮、防变质、防损坏和丢失等措施,并按库区号、架排号、层垛号、位号“ 四号定位” 进行贮存 现场物资领用遵循“ 限额领料、先进先出” 的原就,未经检验合7 物资使格不得使用,对有保管期限要求按需项目器项目商领料的物资,应在保管期内投入使用；单、调用项目专业工程师依据工程形象进材部务部拨单度对物资的使用、消耗情形进行管控,监督指导工人用料,确保用料精确并杜绝铺张施工现场全部物资必需凭出门证项目工出门证8 物资出出场

25、,项目物资人员每周一次核物资项目器程部、商查比对材料、门卫的两联及门卫出场务部、安场材部登记表是否匹配,发觉问题准时时全部、项工作文处理,并留存处理记录目经理3.5相关方物资治理3.5.1发包人物资治理序关键活治理要求时间主责部门相关部门号动要求件1 物资进发包人供应的物资,应按计物资项目工物资进划进场,并按产品性能、形项目器材程、技术、进场场验证场态分类,合理码放、便于使部质量、安当日记录用全部发包人供应物资必需由发2 现场验包人人员或托付监理人员物资项目器材项目工物资验参加验收,并在验收单上签程、技术、字；对不合格物资,由发包进场商务、质收部收单人联系供货商退货；相关处当日量、安全理按不合

26、格物资治理规定部执行3 不合格如发包人供应物资发生损发觉项目器材项目工不合格物资处坏、丢失或不适应情形,由不合程、技术、物资处部理相关人员与发包人共同商格品商务、质理记录序关键活治理要求时间主责部门相关部门工作文号动要求件定处理方法,并签署处理意时主责部门量、安全工作文见留底部3.5.2分包商物资治理相关部门序关键活动治理要求时间号要求件监督分包材料员做好自行项目器材项目工物资进选购的物资进场记录,并物资程、技术、1 物资进场按规定进行检验和试验,进场场验收部质量、安入库时合理堆放、保持库当日记录全部区整齐规范对分包商选购材料的供应项目器材项目工物资进2 物资验收商进行审查,查看相关资物资程、

27、技术、料是否有效,同时对进场进场商务、质场验收材料的质量情形进行严格部当日量、安全记录验收,是否符合设计及合部同,并留存相关资料分包合同中商定由分包商项目器材项目经理、物资代选购的物资,任何单位或个人不得以任何理由答应分包商以局属单位名义签订选购合同；如因特殊原因分包商不能自行选购3 物资代购的,需分包商出据材料采按需三级单位购托付购托付单,由项目经理批部物资部书准报分公司总经济师批准后按自购物资处理,物资项目器材项目工程出门证进场后项目材料工程师及时办理物资调拔和扣款手续并准时移交项目商务部办理扣款4 物资出场凭出门证出场按需部、安全部部、项目经3.6周转料具治理主责部门理工作文（1）治理流

28、程相关部门（2）工作要求序关键活动治理要求时间号要求件1 编制需用依据周转工具需用总计项目开项目工项目商务物资需划、工程进度方案、施工程部 / 专工 60日部/ 成本方案现场平面布置图编制,并业工程用方案内工程师依据现场进度准时调整师2 编制周转三级单位物资部编制周项目开三级单项目器材周转料料具租赁转料具选购方案,二级单工 60日位物资部、设计具租赁序关键活动治理要求时间主责部门相关部门工作文号要求件方案位物资治理部确定项目内部、施工技术部方案周转料具的供应方式,优治理部先使用自有周转料具,当自有周转料具不能满意 要求时,可以进行购置或 租赁；在自有周转料具闲 置的状态下,不能在外单 位租用周

29、转料具；未经二 级单位领导的批准,任何 单位和个人不得自行购 置周转料具；租赁方案和 总量掌握应依据施工方 案进行 物资治理3 料具租赁使用外部周转料具的根料具进二级单部、项目- 位选购设计技术据物资选购治理流程要场之前中心、三部、质量求；使用自有周转料具时7 日内级单位部、商务签订内部租赁协议物资部部、项目器材部4 料具进场对进场料具进行数量、质料具进项目器项目工物资进程、技术、场验证量和安全检查,办理相关场当日材部质量、安记录、收单据全部料单监督分包商对周转料具 的使用和爱护,对使用中5 料具使用随便锯切、打洞、垫路、- 项目工项目器材周转料损坏料具和料具丢失的现象,依据实际情形对分程部

30、/ 专部、商务具保管包商进行惩罚；因工程所业工程部台帐需,分包商要对周转料具师进行锯切、打洞、垫路、烧焊等,必需经项目部审 核后方可操作 自有料具按时、按量收6 料具退场回；不用的租赁料具须使 用 完项目器项目工程- 在第一时间通知租赁单位退租；退场时项目部、三级材料工程师必需和分毕 3 日单位物资包材料员共同核对盘材部内部、商务点数量,并办理运输和治理部退租手续,确认丢失和损坏量,依据分包合同 的商定从分包结算价序关键活动治理要求时间主责部门相关部门工作文号要求件款中扣除7 料具结算详见成本治理手册- - - - 工治理流程相关内容3.7项目资产治理（1）治理要求序关键活治理要求时间主责部门

31、相关作号动要求部门文项目资产进场验收后,项目主责件1 进场、部门应建立项目资产登记表；使资产项目器材、用人领用、保管后,要按说明书工程、技术、- - 使用及进场要求进行使用,使用过程中要妥质量、安全保管当日善保管,准时保养、修理,保持部- - 项目资产始终在完好状态项目资产主责部门对进场、出场、报项目器材、2 台账建废的项目资产分别建立台账,准时与按需工程、技术、立供应商进行核对,确保账目清楚、准质量、安全确部- - 3 仓储管定期组织盘点,准时把握项目资产使按需项目器材、用、库存、加工情形,防止显现物资工程、技术、丢失、供应不足或大量库存现象,因理质量、安全保管不当导致损坏、丢失时,由保管部

32、责任人负责赔偿责任 部门办公 室办公室工程部、安 全部器材部、安全部工程（2）项目资产范畴序资产类典型物资号别办公设办公家具、打印机、运算机、摄像机、投影仪、照相机、1 施及用对讲机、传真机、电风扇、饮水机、电暖器、空调、指纹品机、LED屏、电话机、办公桌椅、文件柜等生活设电磁炉、炊具、电冰箱、洗衣机、电饭锅、压力锅、灶台、2 施及用抽烟机、淋浴器、厨房设施及用品、床、太阳能热水器、品锅炉、大型热水器、体育设施、消遣设施等标准化安全防护设施及用品（钢筋加工棚、木工棚、安全3 标准化通道、基坑临边防护、楼梯栏杆、楼层临边防护、水平洞口防护、电梯井口防护门、施工电梯楼层防护门、集中消安全防防点、电

33、箱防护棚、基坑上下通道、监控设备、围挡、区护设施域分割防护隔断、电动伸缩门茶水亭、灯塔等设施及安全及用品帽、安全带、安全平网、密目网、防护服、安全鞋、警示背心、现场医疗急救箱等用品 彩钢板房、照明用灯具、彩钢板围墙、电线、电缆、配电4 暂时设箱、开关箱、空开、漏保、探照灯、草坪灯、电表、变压施物资器、发电机、水泵、消防箱、水箱、水带、水枪、灭火器、消火栓、消防斧、消防水泵等5 文明施洗车机、门禁设备、广告牌、宣扬牌、门楼式大门、不锈序资产类典型物资责任 部门部科技 与设计管 理部科技 与设计管 理部器材 部工作 文件废旧 物资处理 申请表- - - 废旧 物资处理号别工物资钢旗杆等6 工具用电

34、工用成套工具、养护箱、卷尺、靠尺、通止规、力矩扳手、数显游标卡尺、钢卷尺、专业扭力扳手、扭力扳手配具套套筒等GPS定位仪、水平仪、经纬仪、全站仪、地磅、铅垂仪、漏7 仪器仪电测试仪、万用表、数字钳形电流表、数字万用表、绝缘电阻摇表、地阻仪、接地电阻摇表、插座安全检测器、激表光测距仪、覆膜测厚仪、声光显示高压验电器、水准仪、自行购噪声检测仪等8 买的周钢管、扣件、顶托、底托、竹胶板、木胶板、脚手板、木转方等料具3.8剩余物资治理（1）治理流程（2）工作要求序关键活治理要求时间主责部相关部号动要求门门1 填制申填制申请表及处理看法, 报请发起项目器二、三级单位物请表审批之日材部资部2 调拨或如物资

35、可以使用, 依据授权由审批二、三项目器二、三级单位物资部门牵头组之后级单位材部、商织项目间调拨或退库； 新开工退库2 日物资部务部、项项目应优先使用仓库中库存内门目经理物资或其它项目返回的物资二级单3 价值确由二级单位选购中心、 三级单调拨位选购商务部、/ 入中心、位物资部及项目部协商确定项目器认库当三级单调拨单价及总额材部日位物资部、二级单二级单位物资4 对外出二级单位审批确认剩余物资审批位选购治理部、之后中心、三级单售废旧无法使用,依据二级单位授权2 日三级单位工程物资组织做对外出售处理内位物资部、商务部门部、项目器材部招标竞二级单位选购中心、 三级单位审批二级单二级单5 价确定物资部门调

36、查市场信息价格,之后位选购位物资购买方招标竞价确认中标单位3 日中心、治理部序关键活治理要求时间主责部相关部工作号动要求门门文件内三级单部、成本招标位物资 部/ 商务部评审门表6 签订合对数额较大的废旧物资处理竞标二、三二、三级 单位成 本/ 商务 部门、采 购中心废旧 物资 处理 招标 评审 表级单位完成同需签订合同物资部当日门组织物项目资计项目器材部对每批废旧物资废旧项目工废旧7 量、开的处理做好计量并记录、 在确物资项目器程部、安物资具出门认收处处理款项后开具出门出售材部全部处理证、记证、放行当日记录二、三级录由物资工程师当日全额上缴8 上缴处二、三级单位财务部, 财务部废旧项目器开具收

37、据并冲减或增加项目物资成本；对实行年度招标签约并单位财- 理资金出售材部预交收购款的,物资工程师在务部废旧当日废旧物资处理当日将相关资料报财务部备案；由物资工程师做好废旧物资二、三级 单位物资部门、局工程部物资（钢 筋）处理 情形 统计9 编制台处理台账及月报表, 逐级上报每月项目器账及报二、三级单位物资部门汇总,25材部表二级单位物资治理部每季度日前上报局工程治理部（3）废旧物资的界定台帐相关要求处理钢筋头的数 量原就不能超过 钢筋图纸净用量 的 2%或执行项目 承包合同及劳务 分包合同的商定- - - 序号废旧物资类别状态描述钢筋头、报废的电线电缆等；钢筋下1 无法使用的物资脚料的长度不得

38、超过 30cm,直径大于16mm螺纹钢筋长度在 20cm以上的尽量利用,不得随便丢弃；对于因设计变更而剩余的箍筋要改制再用,不准随便切断作为废材处理2 不能回收使用的木方、板材、竹胶板、木胶板、损坏周转料具严峻的脚手架和扣件等不能再利用的工3 具、用具及暂时板房、彩板围墙等设施 在施工中造成损4 坏或无使用价值现场施工机械、配电箱等而成为报废的设序号废旧物资类别状态描述相关要求备5 其他无法利用或- 时间主责相关部工作文件损坏的废旧物资3.9物资结算 / 核算治理3.9.1物资结算治理序关键活动治理要求号要求部门门一、月度结算发包人供1 核对月度依据收料单、领料单、选购每月项目项目工料对账结合

39、同对发包人 / 供应商 / 租算单、月度赁商/ 分包商编制的上月21物资选购日至当月 20 日期间物资结结算单、周物资结算算单数量、单价、金额进行22器材转工具月程部单审核,相关方对项目部审核日前部度租赁费过的月度结算单签字盖章结算单、分确认,签字人员须有授权委包商领用托书物资月度明细表2 月度物资对相关方签字盖章确认后每月项目项目工- 结算单会23日器材的月度结算单进行会签程部签前部3 月度物资项目商务经理对签字齐全的每月项目项目经- 结算单进行复审,经项目经理结算单复25日商务确认后报三级单位商务治理理审前经理部门；二、物资总结算物资供应、领用终止后,根1 核对最终据收料单、领料单、选购合

40、供应项目项目工物资选购结同对发包人 / 供应商 / 租赁/ 领商/ 分包商编制的涵盖全部用结物资结算业务的最终物资结算书数器材程部、束后算书书量、单价、金额进行审核,部商务部20相关方对项目部审核过的日内最终结算书签字盖章确认,签字人员须有授权托付书2 物资结算对相关方签字盖章确认后2 天项目项目工- 器材单会签的物资结算单进行会签程部部序关键活动治理要求时间主责相关部工作文件号要求部门门3 物资结算项目商务经理对签字齐全的2 天项目项目经- 结算单进行复审,经项目经理商务单复审确认后报三级单位商务治理理经理部门；注3.9.2物资盘点及成本分析时间主责部门相关部门工作文（1）治理流程（2）工作

41、要求序关键治理要求号活动要求件项目器材部负责编制盘每月项目器项目工程物资盘1 编制盘点方案,明确盘点人员、部、商务盘点内容、盘点时间、职20 日点方案材部部、项目点方案责分工等,并传递给相关之前经理责任人项目器材2 组织盘项目经理组织相关部门每月项目经部、工程- 点进行盘点20 日理部、商务3 现场盘鉴定无法再使用的物资项目工部- - 每月品种数量程部确定已完成但未达到报项目商- - 点量条件的形象部位20 日务部4 汇总计盘点库存原材料每月项目器- - 材部项目工程物资盘盘点明细进行汇总,并对盘项目器材22日部、商务点明细算点差异进行调查评估部前部表5 编制物项目器材部依据盘点库存每月项目器

42、材- 物资月情形和工程部供应的物资资月度23日月度需用方案编制物资月部度方案方案前度选购方案6 物资月项目商务部依据物资盘点每月项目商务项目器材- 库存情形进行成本分析,物度成本25日资超耗时,必需注明缘由,部部分析前并制订纠偏措施商务月7 度成本- - - - 分析3.10 物资信息化治理 3.10.1 集中选购交易平台应用要求 集采平台应用按中建股份集中选购治理手册规定执行；3.10.2 ERP物资选购模块应用要求 1.1.1.1 供应商治理 供应商信息实行全局统一治理,由局总部供应商爱护员依据公司提交 的新增供应商申请表进行爱护；1.1.1.2 物料爱护 物资编码信息实行全局统一治理,由

43、局总部物料编码爱护员依据公司 提交的材料编码变更申请表进行爱护；1.1.1.3 需求方案治理 由专业工程师录入物资需求方案；1.1.1.4物资合同治理ERP系统中,合同依据已签订的物资选购合同,将合同主要信息录入电子版以附件形式存放于ERP系统中；（1）全部物资合同必需在签订之日起7 日内录入 ERP系统；（2）物资合同由项目经理部物资治理人员录入,按合同治理流程评审；（3）禁止以“ 单价为1、数量为货物金额” 或“ 数量为1,单价为货物金额” 形式录入合同,物资合同单价及物料编码必需与实际业务保持一样；“ 议定金额” 栏按评审通过的合同金额填写；（4）因需求数量增加导致合同价款增加时,如增加

44、价款不超过原合同价款 10%（含）,由项目经理部物资治理人员提出申请,公司、分公司物资部经理审批后修改议定金额；如增加价款超过原合同价款 10%,必需签订补充协议或重新招标确定供应商后,按上述程序修改或重新录入合同；（5）定稿的物资合同电子文档应以附件形式添加在 ERP系统对应的合同中；1.1.1.5 供货方案（1）物资治理人员依据已批准的物资需用方案,引用除“ 合同单价为非固定单价（如网价或信息价） ” 外的物资合同,在 ERP系统中生成供货方案；（2）物资治理人员直接引用合同单价和录入需求数量形成供货方案；（3）除特殊情形外,禁止以“ 单价为1、数量为货物金额或数量为1,单价为货物金额”

45、形式录入供货方案；1.1.1.6 验收入库（1）物资治理人员依据验收情形,在ERP系统中做选购接收确认操作；（2）物资入库业务应按物资类别挑选仓库类型,周转材料及临设材料应 分别使用周转材料仓库和暂时设施仓库进行核算和摊销；1.1.1.7 退货 物资治理人员应明确退货物资编码、数量、供应商、选购订单号等具体信息,打 印退货接收单据作为退货证明；1.1.1.8 子库转移 物资治理人员按分包人实际领用量录入子库转移单,打印子库转移 单作为库存转移证明；1.1.1.9 领用出库物资治理人员录入出库单 ,作为物资出库证明；（1）物资出库业务应按实际使用物资情形挑选出库任务编号,工程使用 物资的出库任务

46、编号禁止挑选“ 营销开拓、共同费用、RCV” ；（2）在录入子库存转移、出库、退库及调拨业务时,必需遵循先进先出 原就,防止产生成本差异；（3）用于安全的物资或租赁费必需以安全生产费用对应的支出类型,选 择“ 安全费用投入” 任务名进行出库；1.1.1.10退库- 退库” 或“ 新建需要退库的分包人领用物资,物资治理人员用“ 新建- 其他” 做退库操作,打印退（入）库单作为物资退库证明；1.1.1.11 物资调拨（1）物资调拨单据由调出项目经理部物资治理人员录入,同一账套下项 目间调拨单由分公司物资部专人审核、分公司物资部经理审批,不 同账套下项目间调拨单由公司物资部专人审核、公司物资部经理审

47、 批；（2）同一账套下的项目间调拨分为差价调拨【步骤（1）、（2）、（3）】与 等价调拨【步骤（ 3）】,具体操作步骤为：调出项目按原价格出库,在系统中做CCEED物资出库单治理；调出项目按调拨价格退料, 在系统中做 CCEED物资退（入）库单治理,业务类型为“ 新建 - 其他” 退料,处理类型挑选“ 项目退料至库存”；调出项目按调拨价格调拨,从调出项目货位调入至调入项目货位；（3）不同账套下的项目间调拨分为差价调拨【步骤（1）、（2）、（3）、（4）、（5）】与等价调拨【步骤（ 3）、（4）、（5）】,具体操作步骤为：调出项目按原价格出库,在系统中做CCEED物资出库单治理；调出项目按调拨价

48、格退料, 在系统中做 CCEED物资退（入）库单治理,业务类型为“ 新建 - 其他” 退料,处理类型挑选“ 项目退料至库存”；调出项目按调拨价格做子库存转移,从调出项目货位调入至“A9001剩余物资库” ；调出项目按调拨价格出库,在系统中做CCEED物资出库单治理,业务类型为“ 非项目出库”,处理类型挑选“ 账户发放”,科目别名挑选“ 分公司间项目物资调拨出、入库” 账户发放时挑选对方项目段） ；调入项目依据调拨价格入库,在系统中做 CCEED物资退（入）库单管理,业务类型为“ 新建 - 其他” ,处理类型挑选“ 账户接收”,科目别1.1.1.12名挑选“ 分公司间项目物资调拨出、入库”（账户

49、发放时挑选对方项目段）；剩余物资无利用价值的废旧物资,物资治理人员在系统中做退（入）库单,录入项目报废库； 有利用价值的物资, 按有 / 无成本在系统中做 退（入）库单,录入项目剩余物资库, 废旧物资出售业务在 ERP中操作步骤为：（1）项目按原价格出库,在系统中做 CCEED物资出库单治理；（2）项目按出售价格退库,在系统中做CCEED物资退（入）库单治理,业务类型为“ 新建 - 其他” 退料,处理类型挑选“ 项目退料至库存”,退至 A9002报废材料仓库；（3）项目在系统中做CCEED物资出库单治理,业务类型为非项目出库,处理类型挑选“ 账户发放”,科目别名挑选“ 报废出库”；1.1.1.

50、13 物资盘点盘点前,物资治理人员应打印材料盘点数量报表,核对账面数量与实物数量是否相符；1.1.1.14材料费、租赁费及运输费按实际发生金额于每月26 日前录入 ERP系统；1.1.1.15月末关账物资治理人员办理完当月物资业务后,打印收发存报表一式两份,项目器材部、二 / 三级单位财务资金部各执一份,作为库存凭证附件；打印选购、库存月末关账检查报表,检查错误业务并进行处理；1.1.1.16 物资治理人员应实行切实的爱护措施,保证本机数据库和个人用户密码的安全,杜绝信息泄漏和垃圾信息的显现；3.10.3 项目治理信息系统应用要求3.11 物资资料治理3.11.1 物资资料分类一级类目 二级类

51、目资料内容类号 名称 类号 名称1 收发文登记簿 收发文登记簿2 本级文件、通知、报告、批复、会议纪要 治理方法、下发通知、报告、会议纪要（附签到表）等A 文件 3 上级文件、 通知、批复 上级单位文件、通知、批复等4 下级请示、报告 下级单位请示、报告等5 同级文件 同级单位通知、往来函件等1 物资人员花名册 物资治理人员统计表B 人员治理 2 物资人员培训记录 物资人员培训记录3 物资人员考核记录 物资人员考核记录、岗位分级表1 内审检查记录 内审检查方案、检查记录、不符合项整改通知单等C 检查记录 2 业务检查记录 检查记录专项检查（责任审计、3 内控测试等）检查记录,检查报告1 方案台

52、账 方案台账2 总方案 总方案、补充或变更方案D 方案3 月方案 月方案,补充或变更方案4 其他方案 方案1 合格物资供应商名录 合格供应商名录不良行为物资供应商E 供应商 2 名录 不合格供应商名录供应商评判表、资质资料（营业执照3 合格物资供应商档案 复印件、组织机构代码证、税务登记证）、产品合格证、检测报告等1 招标台账 招标台账招标文件发放记录、开标签到记录、F 选购 2 招标 招标文件、投标书、评标记录等；包括周转工具、机械设备租赁、剩余物资出售招标资料3 询价 供应商报价单、选购询价审批表、工程投标询价表、市场调研报告等1 合同台账 按以下合同类型分别建立台账G 合同2 物资选购与

53、供应合同 合同文本、合同评审表、开标评审记录、发包人认价资料、清单价等一级类目二级类目资料内容类号名称类号名称H 物资 收发存3 租赁合同周转工具租赁合同、机械设备租赁合同、物资租赁合同,所需资料同上4 物资出售合同同上5 物资调拨合同同上6 托付加工合同同上7 运输合同同上8 其他同上1 收发存报表收发存报表2 选购接收单选购接收单、退货单3 收料小票收料小票4 退料单退料单5 物资进场记录- 6 物资结算书物资选购结算书7 出库单出库单、退库单8 分包人材料员授权委 托书分包人材料员授权托付书9 分包人消耗物资明细 表分包人消耗物资明细表10 工具用具借用记录工具用具借用记录11 调拨单调

54、拨单（调出）12 销售单物资销售单13 盘点表月度、半年、年终物资盘点表14 物资结算台账物资结算台账15 出门证出门证16 物资进场验证记录物资进场验证记录17 计量记录 计量记录18 保理、商票办理审批书 保理债权转让通知书、商票确认审批 书19 集中选购物资付款申 请书钢材付款申请书、固定资产及周转工 具选购付款申请书I 周转工1 物资结算台账物资结算台账2 选购接收单选购接收单3 领料单（供应商）领料单4 退料单（供应商）退料单（供应商）具租赁5 领用单（分包人）领用单（分包人）6 退料单（分包人）退料单（分包人）7 物资（设备） 租费结算 物资（设备）租赁结算书一级类目类号二级类目资

55、料内容类号名称名称书8 分包人周转工具丢失 扣款结算书分包人周转工具丢失扣款结算书租赁结算台账 选购接收单（租费）机械设备进出场确认单、台班确认单租赁费结算书出售台账 调拨台账 剩余物资处置审批表（出租、出借、报废、出售）剩余物资出售结算书 数量计量记录 固定资产台账 机械设备及周转工具购置审批表 固定资产验收单 固定资产及周转工具处置申请报告（出租、出借、报废、出售）固定资产及周转工具处置结算书（出 租、出售）季度全局物资治理人员情形统计表、季度物资治理情形报表、季度主要材 料选购情形统计表、季度废旧物资处 理情形统计表、 物资合格供应商名录、物资不良供应商名录等其他报表等 物料编码新增申请

56、表 供应商新增申请表J 机械设1 租赁结算台账备租赁2 选购接收单（租费）（安全3 机械设备台班确认单生产管理部门4 租赁费结算书负责）1 剩余物资出售台账2 剩余物资调拨台账K 剩余物3 剩余物资处置审批表资处理4 剩余物资处置结算书5 数量计量记录1 固定资产台账L 固定2 选购申请报告3 固定资产验收单资产及周转4 固定资产处置报告工具5 固定资产及周转工具 处置结算书1 局物资治理报表M 物资2 物资消耗成本运算表报表3 租赁费运算表4 物资选购效益明细表5 物资盘点报表6 其他报表N 物资1 物料编码新增申请表信息化2 供应商新增申请表3.11.2物资资料编号（1）日常物资资料用档案

57、盒整理储存；单次业务中形成数量较多的资料（如物资选购资料）用档案袋整理储存；储存时限要求较长的物资资料日常存放于档案盒中,需装订时从档案盒中取出装订储存；（2）物资资料编码规章：物资单据及文件资料编号包括“1. 物资系统资料统一代码、 2. 单位代码、 3. 物资资料一级、二级类目代码、4. 年份及流水号代码” 四部 分,补充资料在原资料编号流水号后加（阿拉伯数字）；例：以下编号代表“ 郑州分公司河南文化产业大厦项目 2022 年签订的 第 3 份租赁合同的第 2 份补充合同” ；CSCECWZG32022022（2）4. 年份及流水号代码3. 物资资料一、二级类目代码2. 单位代码（ ERP

58、单位编码）1. 物资系统资料统一代码公司 ERP系统打印的单据及公司统一印制的收料小票编号仍执行原编 号；（3）档案盒资料按“ 物资资料一级类目” 编号规章进行分盒、编号,资 料数量多时可建立分盒或按“ 物资资料一、二级类目” 分盒编号；例：编号“D3” 代表档案盒内资料为“ 物资月方案”；（4）档案袋资料按“ 物资单据及文件”（5）装订资料包括“ 物资资料一级类目” 及年份及流水号代码；3.11.3物资资料整理及保管/ 选购计（ 1）二级单位物资治理部应不定期对所属各项目部的物资需用划、物资招议标方案、选购、消耗过程中的全部资料、票据进行检 查,作为以后考评各项目部物资治理情形的依据；（2）

59、工程完工后项目部必需按公司档案治理的要求将有关重要资料交公 司档案室储存；不需交档案室的,由项目物资工程师储存至项目所 有债权债务确认完成定案；项目物资工程师是项目物资资料档案编 制的第一责任人,地区物资负责人定期对本地区的物资资料及档案 进行检查；（3）物资部门与有关单位或部门交接的财务、合同、签证、报表、文件 等全部资料必需进行书面交接,经办人员准时做好发文登记表,接 收人员签字,接收人做好收文登记记录；（4）物资人员岗位变动时,物资负责人要组织好工作移交,签署移交手 续,做好资料交接记录 , 确保资料的完整性； 交接手续以书面形式进 行,列明移交内容明细表,移交方、接受方、项目经理、物资

60、负责 人共同签字；4检查、评判、考核与改进周期组织部门备4.1业务检查4.1.1对二级单位检查关键活动序检查事项号注1 供应商资信满意施工要求情形年工程治理备部供应商挑选年工程治理2 供应商选购招议标情形部合格供应商1 合格 / 不合格供方名录建立情形年工程治理部治理2 考核、评判内容是否全面、 准时年工程治理部供应商爱护1 供应商中意度调查情形年工程治理部物资选购合1 合同签订的准时、精确性年工程治理部同治理2 合同评审是否齐全年工程治理部废旧物资处1 废旧物资处理情形年工程治理理部4.1.2对三级单位检查关键活动序检查事项周期组织部门号注1 供应商资信满意施工要求情形半年二级单位物资治理供