公司劳务合同

1、.：.；公司劳务合同(总那么)为加强公司的规范化管理，完善各项任务制度，促进公司开展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度。一、全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决议。二、制止任何部门、个人做有损公司利益、笼统、声誉或破坏公司开展的事情。三、经过发扬全体员工的积极性、发明性和提高全体员工的技术、管理、运营程度，不断完善公司的运营、管理体系，实行多种方式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发扬才智，提出合理化建议。五、实行“岗薪制的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益

2、的提高逐渐提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和提升时机;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表扬、奖励。六、公司提倡求真务虚的任务作风，提高任务效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队协作和团队发明精神，加强团体的凝聚力和向心力。七、员工必需维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以清查。八 、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、 维护公司声誉，维护公司利益。三、 服从指点，关怀下属，团结互助。四、 维护公物，节省节约，杜绝浪费。五

3、、 不断学习，提高程度，知晓业务。六、 积极进取，勇于开辟，务虚创新。为了严肃机关任务纪律，端正机关任务作风，进一步规范公司管理，塑造良好的公司笼统，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。第一条 作息时间。按国家规定结合本公司任务实践，制定分季作息时间。分季作息时间表由办公室另行通知。在公司机关上班的员工必需严厉遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早退在20分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资10元;迟到或早退在30分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资20元;超越一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资40元;超越半天，扣发本人当月工资100元，并按旷工半天处置，纳入人力资源部年终

4、考核，因任务需求加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误。严厉请销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面方式报部门指点审批;公司员工因事因病请假一天，须以书面方式报部门指点审批，请假二天，须以书面方式报分管指点审批，请假三天及以上须以书面方式由部门指点签字后报总经理审批;中层干部因事因病请假一天，须以书面方式报分管指点审批，超越一天须以书面方式报总经理审批;公司指点因事因病请假须以书面方式报总经理审批。请假条一致交公司办公室管理，员工事假每月不超越一天的，不扣工资。员工事假超越一天的，超出天数的工资，按该员工规范工资/天的50%扣发。不假未上班者按旷工处置，旷工期间工资扣发。年度旷工累计

5、五天的，扣发全年奖金。员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关部门必需做好安排，保证不影响义务的完成。第三条 注重个人笼统，提升公司文化档次。员工上班须做到穿着整洁，举止端庄，言语文明，行为规范。不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响任务，违者惩50元，在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批判教育，情况严重的视情节给予处哩。第四条 不准酒后上班，以免呵斥任务失误。假设因任务接待需求饮酒，经指点同意后可休憩。因私事饮酒，视其影响任务的情节扣发影响任务时间的工资。第五条 维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步伐一致，政令畅通。不准分布损害公司笼统的言论，不准

6、在背后议论他人拨弄是非，恶意中伤他人。违者给予批判教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严重呵斥恶劣影响者解雇，。第六条 加强廉政建立，严禁任何人以任何方式向被效力对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发13月的绩效工资并通报全公司，情节严重呵斥恶劣影响者解雇，依法应受刑事处置的移交司法机关处置。第七条 严厉执行财经纪律。公司接待按指点意图由办公室、财务共同承办，区别对待，控制开支，公司一切财务支付实行经办人签字、分管财务指点审核、总经理签字生效制度。任何人不得采用任何方式贪污、挪用公-款或拆借公司资金给他人运用从中获取益处。第八条 尊重指点，服从公司任

7、务安排，不得顶撞指点，违者给予批判教育，恶意顶撞指点经教育不改者解雇。第九条 办公室大门钥匙一致收归办公室保管，因任务需求加班的事先告知办公室。第十条 办公用品采购由部门报方案，办公室综合络列采购清单，报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品一致由办公室担任分发、保管。第十一条 除技术资料外，公司一切文件资料印发须经办公室进展质量把关。任何对外发布通知、函件、(除工程部文件)须经总经理签字后实施，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等方式发布，违者重处并清查责任，以维护公司对外笼统。第十二条 公司各部门办公室由总经理一致安排。第十三条 员工出差补助按省内市外120元/天规范执行，甘、

8、阿、凉、省外150元/天规范执行，经济特区按200元/天规范执行。报名招标和为工程部出差的差旅费由工程担任人担任。第十四条 树立平安防火、防盗、防泄密认识，各部门做到下班时人走灯灭电器关，每违反一次，扣责任人当月工资50元，技术、财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁，防止外来人员“随手牵羊盗取本公司。第十五条 公司房屋及其它固定资产、设备设备的维修由办公室据实报总经理审批后执行。第十六条 强化客户效力任务，真实转变任务作风。公司员工要树立效力就是效益的观念，突破归口接待，树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，分开时有一句客气的话，让客户有宾

9、至如归的觉得。坚决抑制门难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户赞扬，一经查实确属员工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司呵斥经济损失的，取消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。第十七条 机关任务纪律由公司办公室实施，督查办担任监视。为方便总经理准确把握各部门、各工程部的任务运转情况，科学决策公司各项运营活动，不断提升中层或以上管理干部的实际程度和业务素质，养成良好的任务习惯，特制定本制度。第一条 报告任务的对象：总公司各部门和各工程派驻人员。第二条 报告任务时间：每月前两个任务日内将上月任务报告电传至总公司办公室，办公室经

10、过登记整理后一致报送分管指点审核，审核时限不超越两个任务日，审核终了后报呈总经理审批。第三条 报告任务的内容：总公司机关各部门报告当月任务义务完成情况，存在的问题及其任务建议;分公司报告当月管理情况、工程进度、工程质量、平安消费及派驻管理人员任务开展的真实情况，存在的问题;派驻管理人员报告当月任务义务完成情况，存在的问题及其任务建议。第四条 总公司办公室担任该制度执行，并将报告情况进展登记考核上报总经理。第五条 强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交任务报告的，初次缺报扣责任人100元工资并于一个任务日内将任务总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。第一条 为规范和

11、严肃公司印章的保管和运用，确保印章在运用中的平安，特制定本制度。第二条 本制度所指印章包括公司章、合同公用章、财务公用章、发票公用章、法定代表人印鉴、工程部印章。第三条 公司章、法定代表人印鉴和合同公用章由办公室管理，运用失当由办公室主任担任;财务公用章、发票公用章由财务总监管理，运用失当由财务总监担任。印章的保管必需平安可靠，原那么上一切的印章均应置于保险柜内，并留意随时锁好，以免发生不测。第四条 印章的刻制和启用1、公司印章刻制均填写，并报总经理同意后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制工程部印章由工程部施工担任人填写，报分管指点同意后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。2、印章启

12、用应填写，报分管指点审批后发布正式的启用通知，注明运用范围、启用日期。办公室保管一份，同时在公司上进展登记。第五条 印章移交须办理手续，签署印章，注明印章称号、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必需外出办事或因事因病请假时，须请示总经理赞同由指定暂时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责清楚。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和工程部担任人。第六条 任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章(特殊情况除外)，需财务担任人书面向总经理恳求，赞同后方可拿出。第七条 需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理赞同(

13、工程招招标用章除外)，印章登记工程包括：用印时间、用印编号、用印事由、同意人、经办人等，加盖公司章的文件文稿(各项协议、合同等)，应留原件一份存档备查，引见信、授权书(只限于工程招标)留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同(承诺、证明等)上加盖公司印鉴，严禁在空白引见信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。第八条 违反本制度以上规定用印者，除清查印章管理人员的经济和法律责任外;还将追公司相关责任人的责任。为加强合同管理，防止失误，提高经济效益，根据及其他有关法规的规定，结合公司的实践情况，制定本制度，适用一切担任人。第一条 公司对外签署的各类合同一

14、概适用本制度。第二条 合同的签署该当运用公司制定的赞同文本。第三条 合同谈判须由相关部门担任人共同参与，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。第四条 签约人在签署合同之前，必需仔细了解合同条款。第五条 签署合同必需贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿的原那么。第六条 合同一概采用书面格式，并必需采用一致合同文本。第七条 合同原那么上由部门担任人详细经办，拟订初稿后必需经办公室按合同审批权限审批。重要合同必需经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签署、履行该合同的权益才干和行为才干;合同内容能否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备

15、的条款能否齐全;当事人双方的权益、义务能否详细、明确;文字表述能否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方能否具备履行合同的才干、条件;估计获得的经济效益和能够承当的风险;合同非正常履行时能够遭到的经济损失。第八条 根据法律规定或实践需求，合同还该当或可以呈报上级主管机关鉴证、同意，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。第九条 合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必需本着严厉执行合同所规定的义务，确保合同的实践履行或全面履行。第十条 总经理、副总经理、财务部及有关部门担任人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处置或汇报。否那么，呵斥合同不能履行

16、、不能完全履行的，要清查有关人员的责任。第十一条 变卦、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一概必需采用书面方式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头方式一概无效。第十二条 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问担任处置，经办人对纠纷的处置必需详细担任究竟。第十三条 凡能够发生争议的合同，该当及时向公司担任人通报，并保管如下资料以作为处理纠纷之资料：1、合同的文本(包括变卦、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;4、产品的质量规范、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据资料

17、;6、其他与处置纠纷有关的资料。第十四条 公司每个工程工程在正式签署合同后，均由办公室一致登记、相关部门在办公室领取，工程终了后由办公室建档管理。第十五条 办公室会同有关部门仔细做好合同管理的根底任务。详细如下：1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表。第一章 总 那么第一条 为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项任务效力，根据有关规定，结合公司实践情况，特制定本方法。第二条 凡公司各部门在任务活动中构成的，具有查考利用价值的文件资料，必需按规定定期向公司办公室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。第三条 各单位的指点应注重本单

18、位文件资料的管理和文书立卷任务，配备专职或兼职人员担任此项任务。第四条 公司系统的文书立卷任务和档案管理任务由公司办公室担任监视和指点。第二章 归档范围第五条 凡是反映公司任务活动、具有查考利用价值的文件资料(合同、中标通知书等)均属归档范围。第六条 公司文件资料应归档的有：(一)公司颁发的(包括转发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修正稿;(二)公司的恳求与上级机关的批复文件，各部门、各工程部的恳求与本公司的批复;(三)公司的任务方案、总结、报告;(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议构成的声像资料;(五)公司指点公务活动构成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件资料;(六)

19、反映公司运营和管理的专业文件资料;(七)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括电子文档等);(八)公司及各部门、工程部成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件资料;(九)公司及各部门、工程部制定的规章制度等;(十)公司的简介、荣誉，有留念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件资料;(十一)公司及各部门指点任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用等任务构成的文件资料;(十二)公司指点、员工档案;(十三)公司处理法律纠纷问题构成的文件资料;(十四)公司或部门、工程部与有关单位签署的各种合同、协议书等文件资料;(十五)公司固定资产登记，财富，物资、档案等移交凭证;第三章 立卷归

20、档要求第七条 公司各单位应在每年3月底以前将上年办理终了、需归档的文件资料整理、立卷，向公司办公室移交。第八条 各单位必需严厉遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件资料，如有些资料还需运用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。第九条 各单位向公司办公室移交档案时，要严厉履行移交手续。第十条 归档案卷的总要求是：遵照文件资料的构成规律和特点，坚持文件之间的有机联络，区别不同价值，便于保管和利用。详细应做到下述几点：(一)归档的文件资料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完好。归档的工程档案应包括如下文件：各种协议、合同、营业执照(复印件)、章程、工程人员任免文件，有关工程业务的各种意向书、纪

21、要、备忘录、记录、请示、报告、批复及其它有关工程业务资料等。(二)在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字构成的同一文件立在一同，不得分开。(三)卷内文件资料应区别不同情况进展陈列，密不可分的文件资料应依序陈列在一同，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;(四)卷内文件资料应按排顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应一致在有文字的每页资料下面的右上角、反面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷内每份文件资料的右上方编号，图表和声像资料等也应在图表上或声像资料的反面编号。(五)永久、长期和短期案卷必需按规定的格式逐件填

22、写卷内文件目录，对文件资料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无本质内容的也应重新拟写;没有责任者、年、月、日的文件资料要考证清楚，填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。(六)声像资料运用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。(七)本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室一致发给。第四章 档案保管期限第十一条 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。第十二条 确定公司档案保管期限的原那么(一)凡是反映公司主要职能活动和根本历史容颜的，对本公司有长久利用价值的档案，列为永久保管。(二)

23、凡是反映公司普通活动，在较长期时间内对公司任务有查考利用价值的文件资料，列为长期保管。(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件资料，列为短期保管。第五章 档案的鉴定与销毁第十三条 公司办公室对所保管的档案定期进展鉴定，对于保管期限已满的档案资料，按规定进展销毁。第十四条 档案鉴定任务由办公室主持，有关部门参与，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进展逐件审查，提出存毁意见。第十五条 档案资料鉴定小组审定，并经公司有关指点同意后，方可销毁。第十六条 销毁档案资料，要由二人以上并在指定地点进展监销，监销人要在销毁清册上签字。第六章 档案的借阅第十七条 公司各部门因任务需求，借阅本部门的业务档案需经

24、本部门指点同意，方可借阅。第十八条 公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门赞同或公司指点同意。第十九条 借阅档案必需严厉履行登记手续，归还的档案要进展检查、清点，并在登记薄上注销。第二十条 借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外出，如有特殊情况需求转借或携带档案外出时，须经单位担任人同意。第二十一条 借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间普通不得超越十天。第二十二条 借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。第二十三条 凡借阅的档案、文件一概不得私自复印，如任务需求，应按公司有关严密规定办理。第七章 惩戒第二十四条 公司员工凡违反制度，泄露，按进展处置。对涂改、拆散或未经办公

25、室指点同意转借、复印或携带档案外出的;视详细情况，扣5001000元奖金，并予以通报批判，情况严重者辞职、解雇。为严肃公司纪律，端正运营作风，规范化管理公司，正确指点公司、工程部、办事处运营任务。督促员工仔细履行岗位职责，严厉办事程序，提高任务效率，和招标入围、中标率。加强签约工程合同管理。树立公司良好笼统。以客户为上帝，竭成作好各项效力，更进一步地转变运营作风，特制定本制度并遵照执行。一 证件管理制度1.本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、平安消费答应证、国家税务登记证、地方税务登记证(正副本)等消费运营中所需的企业证件及个人证件(包括法人代表证明书、建造师、职称、毕

26、业证、岗位证、平安消费考核合格证、社保证等)。2.为保证公司证件以及人员证件的正确运用，公司证件由办公室保管，个人证件由办公室查阅后用办公室保管复制件，个人保管原件，由办公室分类存档，由公司出资办的个人证件由公司保管，须压证管理的按照有关部门要求办理。3.证件申报及年审：由办公室一致到有关部门办理。保证一切证件在有效期内正常运用，不影响公司运营活动正常开展。4.公司证件、人员证件外出报名或开标等必需由公司人员携带证件伴随前往，假设遇特殊情况需将证件外借，由部门主任请示公司总经理或分管指点赞同后才干借出，并在规定时间内收回。假设擅自将公司证件借出应由办公室承当全部责任。5.一切一二级建造师相关证

27、书由公司办公室一致保管，转出由董事长总经理亲身管理，聘(转)入由办公室(人力资源部)担任。6.证件借用程序：各部门、工程部急办事处，因任务急需借用公司相关证件原件，须出据书面恳求，并在恳求上注明运用时间、事由及相关事项。经相关指点赞同后，到公司办公室办理借用登记手续。各部门因任务急需复印公司相关证件原件，按上述履行手续后，由办公室复印，交由办公室主任在复印件上注明其复印的用途再加盖公司行政印章，方可交由借件人。运用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向办公室报告，凡遗失证件所呵斥的一切经济损失和法律责任均由借用部门或借用当事人承当。7.中标需求押证施工的工程，工程部施工

28、责任人须书面请示公司，运营部主任上报总经理或分管指点赞同后，按指点指示压证，通知财务室收取证件保证金和证件运用费，办公室督促工程部在工程完工后及时交还公司。二 招招标管理制度1、根据招标(邀标)工程要求对工程招标前综合实力进展调查，确定能否参与招标。确定参与招标的工程，部门主任按照公司制定的收费规范和工程资质要求等确定交纳报名初期费，并将工程招标人联络及身份证复印件交由办公室存档，同时电脑里建立客户档案资料。2、严厉收费程序,招标报名时收取招标资料费,未收取招标资料费的采取担保责任制,谁担保谁担任制,担保人在不超越工程开标后一个月内完清费用。公司规费一概由财务一致收取，杜绝非财务人员收款不交或

29、不计帐。确因任务需求委托代收的，回公司后须及时解交财务并出具收据。3、严厉按照招标公告要求提供合理的报名资料，安排公司人员报名购买招标文件。招标文件交回办公室时，办公室主任登记后转交给公司招招标担任人，并在上签字确认，再由公司招招标担任人根据招标文件的性质、开标时间等安排人员制造文件，制造人按照文件要求将该工程提交保证金时间、帐号、保证金等相关内容提供应财务部，制造人在签收招标文件后，熟读招标文件，在两个任务日内对招标文件中有要求的业绩、人员、开标人员等不能满足的问题及时反响给公司招招标担任人，公司招招标担任人根据情况书面请示分管指点，赞同后再确定业绩、人员的运用和开标的法定代表委托人。招标文

30、件要求带原件开标的工程在开标前两个任务日将开标原件清单交由公司招招标担任人，公司招招标担任人按照公司证件进展合理调配并将开标原件移交到法定代表委托人。4、制造人必需熟读文件，深化了解文件条款含义，对招标文件中有不清楚或不能确定的，由制造人向招标代理公司或业主单位以或方式咨询并作好记录，得到准确回答后制造人按此要求制造文件;商务标部分由工程招标人自行报价，再由公司招招标担任人根据工程情况确定最终报价。假设制造人曲解文件的真正含义，擅自作主，由制造人承当全部责任。招标文件制造人必需在规定的时间内完成文件的制造，要求招标文件在开标前两个任务日完成，每推迟一天按50元/天扣工资或奖金，如客户有特殊要求

31、标书制造完成时间，应满足客户要求如期完成。对所制造文件资料不能按时递交，商务标惩罚：对责任人按招标报价的0.03%扣工资或奖金，资审文件惩罚额：300元/个。5、假设制造人不服从安排回绝制造招标文件，其产生的后果由被指定人担任。将上报公司按有关规定予以惩罚，部门主任及时报告公司分管指点作出相应决议。6、文件质量实行谁制造谁担任制，制造人员按文件要求将资料制造完成后，应逐页进展检查，确认无误后，整理成套，以废品资料方式交到公司招招标担任人审查。审查文件担任人根据文件要求逐页审查，并将审查情况书面记录在上以备查考。对不符合文件要求和没有按文件要求制造的，有权要求重新制造并惩罚。其惩罚规范是：文字、

32、规范符号错误：5元/个格式与文件要求不符：10元/篇附件资料脱漏50元/篇。由于制造人没有按文件要求仔细审查文件，导致资审、招标失误或不能入围，因资审缘由废标处分制造人资审文件500元/个。招标文件审查无误后，制造人通知办公室主任联络装订成册并加盖印章，并开具缴款通知单到部门主任，部门主任通知财务收取资料费，完清费用后由文件制造人密封，交由法定委托开标代理人办理递交事宜;开标人应将开标概略及时反响回公司。为保证招标工程合法权益，工程招标人对标书检查在公司进展;一切招标文件在分开公司时必需全部密封;遇特殊情况，需书面请示公司分管指点赞同后方可执行。招标文件实行制造人对文件管理与保管。加强档案管理

33、，提高档案利用价值。为方便招标工程资料查证每月底将本月已开标的工程招标文件、图纸、清单整理成套，编号存入档案柜。公司对文件档案遗失将严厉清查保管人经济责任。第一章 总 那么第一条 为保守国家和公司，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本制度。第二条 公司即指涉及公司利益、按照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。第三条 公司办公室是公司严密任务职能部门，担任公司并指点下属单位的严密任务，进展严密教育，调查处置失密、泄密事件。第四条 公司每个职工均有保守公司的义务和制止他人泄密的权益。第二章 严密范围的密级划分第五条 公司严密范围划分原那么是：如被不应知

34、悉者获知，将会对公司利益呵斥以下后果的各类事项，均属公司。(一)损害公司经济利益(竞标标底);(二)损害公司声誉;(三)损害公司对外关系;(四)妨害公司业务的开展;(五)妨害公司有关规定、制度、方案的实施;(六)危害公司业务情报来源的平安。第六条 密级划分：公司文件的等级划分为绝密、三级。1、绝密级：如被不应知悉获知，会给公司呵斥特别严重经济损失或特别严重不良影响，如公司的战略开展谋划、公司的长久规划、艰苦工程的决策、整体财务情况以及公司指点的变动，竞标标底、公司技术、资质等。2、级：如被不应知悉者获知，会给公司呵斥严重经济损失或严重不良影响，如公司指点会议的决议、公司的年度规划、总体运营情况

35、、机构调整和部门、工程部担任人的人事变动等。3、级：如被不应知悉者获知，会给公司呵斥经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、方案、运营、财务、人事等情况。第七条 公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关公司指点确定，由办公室印制时加盖“绝密、字样的印章。如办公室有异议，可交有关指点改动密级。第八条 根据任务需求的情形变化，密级可以变卦或解除，其审定权限与确定密级权限一样。第三章 严密制度第九条 知晓范围：第六条所定内容除公司指点有权全部知晓外，绝密级只限公司总经理指定的人员知晓，级只限担任该项任务的主管人员以及该主管人员以为必需知晓，级只限相关人员知晓。第十

36、条 备份：绝密级资料原那么上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须公司总经理同意，级资料需经公司分管指点同意，级资料须经所属部门或公司的担任人同意，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原那么上年终应交回办公室销毁。第十一条 严密任务的根本要求：(一)不该说的话不说;(二)不该问的事不问：(三)不该看的文件不看：(四)不该记录的不记：(五)不携带严密资料外出：(六)不随意议论严密事项：(七)不在不利于严密的地方存放需严密的文件、笔记本。第十二条 如发生或发现泄密情况，应立刻报告办公室和所在单位担任人，以便及时采取补救措施。第四章 奖 惩第十三条 对于模范遵守本条例

37、的单位的个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。第十四条 对于违反条例，玩忽职守，呵斥失密、泄密，使公司受损失者，给予经济惩罚、解聘、甚至依法清查法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻惩罚;对呵斥泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处置。第一条 为加强财务管理，规范财务任务，促进公司运营业务的开展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实践情况，特制定本制度。第二条 公司财务部门的职能是：(一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制

38、度，编制财务方案，加强运营核算管理，反映、分析财务方案的执行情况，检查监视财务纪律。(三)积极为运营管理效力，促进公司获得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理运用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需求上交的税用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务任务，自动提供有关资料，照实反映情况。(七)完成公司交给的其他任务。第三条 公司财务由财务总监、会计、出纳任务人员组成。第四条 财务任务岗位职责第五条 财务总监担任组织本公司的以下任务：(一)编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案，拟订资金筹措和运用方案，开辟财源，有效地运用资金;(二)进展本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和考

39、核，督促本公司有关部门降低耗费、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析：(四)承办公司指点交办的其他任务。第六条 会计的主要任务职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。会计核算人员必需将手工帐与微机帐进展核对，坚持手工帐与微机帐一致。(二)按照经济核算原那么，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行情况，发掘增收节支潜力，考核资金运用效果，每月5号将总公司收入、支出情况，每月10号将分公司收入、支出以书面方式上报总经理并提出合理化建议，当好公司顾问。(三)管理和运用好公司、分公司、工程部财务

40、公用章和密码支付器。(四)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(五)完成总经理和分管财务指点交办的其他任务。第七条 出纳的主要任务职责是：(一)仔细执行现金管理制度。随时做好资金的贮藏调度，确保主要指点任务急需和公司任务正常运转。(二)严厉执行库存现金限额，超越部分必需及时送存银行，不坐支现金。严禁白条抵库和恣意挪用现金，出纳人员必需每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明缘由。总经理和分管财务指点对库存现金进展定期或不定期检查，以保证现金的平安和完好。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严厉审核现金收付凭证。月底对账后次月3号前将对账单(银行现金余额)

41、上报总经理和分管指点。(四) 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐任务，并编制银行存款余额调理表，对未达帐项进展分析，查找缘由，并报财务部门担任人。(五)配合会计做好各种帐务处置。(六)完成总经理和分管财务指点交付的其他任务。财务任务管理第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必需真实、准确、完好，并符合会计制度的规定。第十条 财务任务人员办理睬计事项必需填制或获得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必需在记帐凭证上

42、签字。第十一条 财务任务人员该当会同总经理或分管财务指点每月进展财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十二条 财务任务人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务指点，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十三条 财务任务人员对本公司实行会计监视。财务任务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十四条 财务任务人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务指点书面报告，按指点指示作出处置。第十五条 对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关指点和

43、分管业务部门，督促业务部门积极催收，防止构成坏帐。第十六条 财务任务该当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管任务。第十七条 财务任务人员调开任务或者离任，必需与接纳人员办清交接手续。财务任务人员办理交接手续，由财务担任人、分管财务指点监交。财务担任人办理交接手续，由总经理担任监交。支票及现金管理第十八条 支票由出纳员购买并保管。支票运用时须先填写日期、金额、用途，再加盖印章，支票运用人在支票运用登记簿上登记号码和相关内容签字备查。第十九条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员一致编制凭证号，按规定

44、登记银行帐号。第二十条 加强对银行帐户及其他帐户的严密任务，非因业务需求不准外泄，银行帐户印件实行分管、并用制，不得一人一致保管运用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行帐户印签。第二十一条 公司可以在以下范围内运用现金：(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必需携带的差旅费;(四)零星支出;(五)总经理同意的其他开支。第二十二条 公司实行钱票分别，现金收入由专人开票，出纳收款，月结兑账，做到钱票相符。第二十三条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。第二十四条 公司职员借用现金，需填写，500元(含500元)下由分管指点审批，超越500元必需

45、经总经理审批后方可借用。超越还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，填制凭证后由经办人签字，确认时间、天数无误在七天之内并报分管财务指点审核，送总经理签字，交出纳员付款，办理睬计核算手续。第二十六条 发票及报销单经总经理同意后，由会计审核，金额数量无误，填制记帐凭证。第二十七条 职工工资由财务人员根据人力资源部提供的工资规范、办公室考勤情况制定职员工资表，交分管财务指点审核，总经理签字后方可发放。第二十八条 财务汇款(除工程招标保证金、履约保证金外)，由财务会计审核，分别由经手人、审核人、总经理签字。第二十九条 出纳人员该当建立健全现金帐目，逐笔记载

46、现金支付。帐目该当日清月结，帐款相符。第三十条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保管价值的资料，均应归档。第三十一条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务部归档保管，归档前应加以装订。第三十二条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部保管，并分类填制目录。第三十三条 当年构成的会计档案，在会计年度终了，可暂由财务会计部门保管一年。期满之后，按由财务部编造清册，移交总经理指定的专人保管。第三十四条 会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务指点外，任何人不得查阅

47、、复制、摘录会计档案，违者给予停职处置。惩罚方法第三十五条 出现以下情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：(一)超出规定范围、限额运用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经同意，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;(五)未经同意坐支或未按同意的坐支范围和限额坐支现金的;(六)违反本规定条款认定应予惩罚的。第三十六条 出现以下情况之一的，财务人员应予解聘并赔偿损失，严重的移交司-法-部门处置。(一)违反财务制度，呵斥财务任务严重混乱的;(二)回绝提供或提

48、供虚伪的会计凭证、帐表、文件资料的;(三)伪造、变造、谎报、消灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露及贪污挪用公司款项的;(六)在任务范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益蒙受损失的;(七)有其他渎职行为和严重错误，该当予以解雇的。附那么第三十七条 本制度由公司财务部担任解释。第一章 纳入根本账户一致管理：第1条、工程结算收入由公司一致开票，流转税、所得税等税费由公司一致交纳。平常工程部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按要求，由工程部将本钱发票交财务部审核、经总经理或分管财务的指点审

49、签后冲销以前的借款，或作为报账领款的根据。第2条、对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地域的应收规范，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局、川地税发(2000)043号通知和新的的规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。工程部在第二次结算款时，假设不能及时交足前次的本钱发票，原那么上不得支付款工程款(税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5向税务局交滞纳金)。第3条、工程部报账、预借工程款必需有经办人、工程部担任人签名，或有工程部担任人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。第4条、工程完工时，工程部要担

50、任办理完成工程开工验收有关资料，并完好的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程开工资料保证金。第5条、公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条款办理。第二章 工程部建账，公司兼管(一)、工程部单独核算，公司一致做账，财会人员费用由工程部承当。公司开异地纳税证明，在工程所在地开立暂时账户，各办事处需向公司恳求，经公司财务总兼审核，指点审批赞同方可开立工程暂时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。第6条、设立银行暂时账户的工程部，其银行预留印鉴由工程部财务公章和公司财务人员

51、印章组成，工程结算收入先转入总公司账户，然后全部转入暂时账户内，由公司财务部监管。第7条、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时，根据所得税按税务部门要求代收，由公司一致交纳。第8条、工程进度费用支出：由工程部担任人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章。第9条、工程部应按要求及时预备好本钱发票，按本钱管理条例要求，由工程部将报表和本钱发票交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的根据。利润分成及管理费按与公司签署的内部协议要求交纳。工程部假设不能在第二次划拨款时交足前次的本钱发票，原那么上不得支付

52、工程款。工程完工时，工程部要担任办理完成工程开工验收、税务清理有关资料，并完好的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及开工资料保证金。第10条、工程部报账、预借工程款必需有经办人、工程部担任人签名，或有工程部担任人的书面授权委托方能报账或支付。(二)、工程部在当地开立暂时户，独立核算，由公司预留印鉴和密码器监管。第11条、工程部独立核算必需求有符合条件的会计人员(会计从业资历、职称证、身份证复印件留公司)，按规定时间向公司财务部报送会计报表，企业所得税在开外经证时交纳;不开外经证的按到账金额的2-3.3%预留,在税务指定地交纳。工程开工时，工程

53、部要担任办理完成工程开工决算、验收有关资料，并将完好的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程开工资料保证金。第12条、其它条款同二章(一)条款。(三)、对大中型工程(或合同金额在1000万元以上的工程)，由公司派专参与工程部财务管理。工资、福利及有关费用由工程部承当(其它同上第二章(一)、(二)条款)。(四)、对路途遥远、交通不便、工程较小且当地银行不能运用支付密码器的，可实行：一次性按合同金额交8%-15%管理费、流转税、所得税、各种保证金后，印章、支票、依法纳税等全权委托工程部代为办理。工程完工时，工程部要担任办理完成工程开工验收、税务清理有关资料

54、，并完好的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付履约保证金。第三章 全权委托，依法纳税，互利共盈。第13条、在保证建立工程质量、平安条件下，对工程较小，金额不大，可委托工程部担任人在招标方以现金方式收款，应付税费由工程部直接交纳，其利润分成及管理费按合同金额一次性-交纳。第14条、在工程开工前，按合同金额8%-15%收取工程部平安、质量、税费保证金，工程完工时，工程部要担任办理完成工程开工验收、税务清理有关资料，并完好的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金。工程财务档案管理第15条、纳入公司一致核算的工程，其单据、发票、合同、决算、开工资料，由财务部一致归档。第16条、建立了暂时账户的工程部，平常的本钱单据、发票，由工程部担任搜集，报账时交财务部并每月按时报送财务会计报表。异地纳税证明、暂时开户资料、中标通知书、合同、税票等单据资料，由工程部和财务部相互配合