(AX2009-80128财务I)第8章应付帐款设置

1、.：.；【AX2021_80128財務I】第 8 章：應付帳款設置简介本课程引见Microsoft DynamicsAX 2021中不同的应付帐款设置选项，并且提供在整个“应付帐款模块中运用的设置过程和默许值。本课程还引见付款选项、供应商设置和过帐模板等主题。Microsoft Dynamics AX 2021提供了全面的功能来设置不同的供应商付款选项。这些全局付款选项既用于“应付帐款模块，也用于“应收帐款模块，其中包括：付款方案付款日付款期限现金折扣付款方式付款费用本课程还引见协助 您快速、高效地管理供应商和供应商买卖记录的供应商设置。付款方案运用付款方案来分期支付发票款项。定义以下内容以设

2、置付款方案：分期付款次数每笔分期付款的金额每笔分期付款的到期日期付款方案由按照设定时间间隔的延续付款组成。这些付款可以为：设定金额指定的付款次数，将所欠金额除以该次数以创建等额付款例如，记录了一张10,000美圆的发票。每月支付2,000美圆，直到付清为止。在此期间中，只需按付款方案及时付款，就不将该发票视为过期。这也称作财务方案或合同付款。过程：创建付款方案按照以下步骤创建付款方案。1.假设要访问“付款方案窗体，请依次单击“应付帐款、“设置、“付款和“付款方案。2.在“概览选项卡上的“付款方案字段中，输入用作付款方案标识的称号。3.在“描画字段中输入描画。4.单击“常规选项卡。5.在“分摊列

3、表中选择分摊方法：o合计发票到期时的未清总金额。o固定金额对于指定付款日期的每笔付款，应支付一笔特定的固定金额。o固定数量总金额付款划分为固定的付款数量。o指定对于每个指定的付款日期，应支付指定的金额。假设选择了“指定，必需在“付款行选项卡上定义付款方案和金额。图8.1“付款方案窗体，“常规选项卡根据在“分摊列表中选择的值，在“常规选项卡和“付款行选项卡上将启用不同的字段。过程：创建总付款方案假设在“分摊列表中选择了“合计，“常规选项卡上将不启用任何其他字段。过程：创建指定付款方案假设在“分摊列表中选择了“指定选项，那么按照以下步骤完成付款方案设置。1.从“付款方案窗体的“常规选项卡的“付款频

4、率列表中，选择用“天、“月或“年表示的日期间隔。系统在计算每笔分期付款的到期日期时运用此信息。2.运用“增值税分摊列表将增值税金额分摊到各个付款方案分期付款中。3.单击“付款行选项卡可为付款方案定义行信息，指定应该有多少笔不同的付款，以及划分支付的每笔付款占总金额的比例。4.在“数量字段中，为每笔分期付款输入时间间隔。5.在“原币金额字段中，输入分期付款的值。以开票金额的百分比或绝对金额方式输入分期付款的值，详细取决于“百分比/金额字段中的值。6.在“百分比/金额列表中，选择输入的值是百分比还是绝对金额。过程：创建固定金额或数量的付款方案假设在“分摊列表中选择了“固定金额或“固定数量，那么按照

5、以下步骤完成付款方案设置。1.从“付款方案窗体的“常规选项卡的“付款频率列表中，选择用“天、“月或“年表示的日期间隔。系统在计算每笔分期付款的到期日期时运用此信息。2.在“更改字段中，输入与每笔分期付款的到期日期之间的付款频率值有关的单位数量。3.假设将“分配字段设置为固定数量，那么在“付款数量字段中输入分期付款的固定次数。4.假设将“分摊字段设置为固定金额，那么在“原币金额字段中输入固定金额。5.在“最小值字段中，输入最低分期付款金额。最小金额将覆盖计算的付款金额。过程：运用或更改付款方案您可以将付款方案运用于供应商或采购订单。按照以下步骤将付款方案运用于采购订单。1.依次单击“应付帐款和“

6、采购订单详细信息。2.单击“高级按钮。3.单击“价钱/折扣选项卡。在“付款方案列表中选择付款方案。按照以下步骤更改付款方案。1.从“采购订单窗体，单击“设置按钮，然后单击“付款方案。2.单击“付款行选项卡。付款方案将扩展为采购订单的一个任务表。3.更改“到期日期、“值、“折扣日期或“折扣金额字段中的值。付款方案还可以附加到付款期限。付款期限决议了第一笔分期付款的到期日期。后续分期付款的到期日期将基于“付款方案窗体中设置的信息计算。知识检验1.付款方案由_构成。( )付款( )延续的时间间隔( )延续付款( )按照设定的时间间隔的延续付款2.为创建一个付款方案必需定义哪些元素？(请选择符合要求的

7、一切选项)( )供应商帐户( )每笔分期付款的到期日期( )每笔分期付款的金额( )分期付款次数付款期限运用“付款期限窗体定义公司和供应商运用的一切付款期限。运用付款期限可以基于发票日期计算到期日期。为以下每个项指定付款期限：“供应商窗体中的供应商。“客户窗体中的客户。“采购订单窗体中的采购订单。“销售订单窗体中的销售订单。方案Contoso公司具有净隔30天的规范供应商付款期限。假设具有净隔30天付款期限的发票在9月15日装运货物，发票日期为11月15日，那么付款到期日期为12月15日。运用净隔30天的结算时，Contoso公司必需根据该结算，在发票日期的30天内支付所欠净额。在该日期后，假

8、设付款未完成，那么能够会将每月的指定百分比的利息费加到发票上。其他效力费用也能够适用。过程：创建付款期限按照以下步骤创建付款期限。图8.2“付款期限窗体1.依次单击“应付帐款、“设置、“付款和“付款期限。2.按Ctrl+N创建新的记录。3.在“概览选项卡上的“付款期限字段中，输入付款期限的代码或短称号。4.在“描画字段中，输入当前付款期限的描画性称号。过程：创建付款期限设置按照以下步骤为付款期限定义设置信息。1.从“付款期限窗体中，单击“设置选项卡。2.在“付款方式列表中，选择用于计算到期日期的付款方式。o净值o当月o本季o本年o本周o货到付款3.在“月份字段中输入为计算到期日期而加到付款方式

9、上的月数。4.在“天数字段中输入为计算到期日期而加到付款方式上的天数。例如，选择“净值并在“天数字段中输入20后，可以在发票日期后的20天向供应商付款。或者，选择“当月可在发票日期所在的月份中向供应商发票付款。假设要扩展该期间，请将天数加到“天数字段中。5.在“付款方案列表中，将某一付款方案链接到付款期限。该付款方案定义如何按特定间隔分期支付开票金额。留意：假设将付款期限链接到某个付款方案，那么在付款期限中设置的规那么用于计算第一笔分期付款的到期日期。付款方案中设置的规那么用于计算后续付款的到期日期。6.在“付款日列表中，选择用于计算到期日期的付款日。到期日期一直以离如今最近的指定日期为准。可

10、以指定付款日为：o一周的特定一天o一月的特定一天过程：创建付款期限言语按照以下步骤为付款期限定义附加言语选项。1.从“付款期限窗体，单击“言语文本按钮以便将搜索称号翻译为多种言语。例如，假设创建了“法语言语文本，会为将言语设置为“法语的一切供应商在发票上显示该文本。过程：创建付款期限货到付款假设选择了C.O.D.货到付款付款方式，请按照以下步骤完成付款期限设置。1.选中“现金支付复选框以指示应该用现金付款，不接受支票。2.在“分类帐记帐区域的“现金列表中，选择结算发票的会计科目，该科目用于现金支付。过程：附加付款期限您可以将付款期限附加到采购订单或供应商。假设要将某一付款期限附加到采购订单，请

11、依次单击“应付帐款和“采购订单详细信息。在“价钱/折扣选项卡上，在“付款期限列表中选择付款期限。知识检验1.下面列出了设置付款期限所需的步骤，请按顺序陈列以下步骤。步骤：_：指定天或者其他时间单位_：在“应付帐款中访问“付款期限窗体_：键入描画_：选择付款方式_：创建新记录_：键入付款期限标识符付款日运用付款日来定义用于计算到期日期的付款日。到期日期一直以离如今最近的指定日期为准。可以指定付款日为：一周的特定一天一月的特定一天过程：创建付款日按照以下步骤创建付款日。图8.3“付款日窗体1.依次单击“应付帐款、“设置、“付款和“付款日。2.按Ctrl+N创建新的记录。3.在“概览选项卡的“付款日

12、字段中，输入付款日的短标识，在“描画字段中，输入付款日标识的描画。4.在“付款日行选项卡上，在“周/月列表中选择“周或“月。假设选择了“周，那么从“任务日列表中选择值；假设选择了“月，那么在“日字段中输入1和31之间的值。在“付款期限窗体的“设置选项卡上设置付款日，以定义用于计算到期日期的付款日期。知识检验1.可以按哪种间隔指定付款日？(请选择符合要求的一切选项)( )一周的特定一天( )一月的特定一天( )一年的特定一天( )一季度的特定一天练习8.1：付款期限方案Contoso公司的会计Cassie需求为Contoso公司已延缓付款的供应商设置一个新的付款期限。供应商Southbridge

13、 Insurance Co.如今恳求在12天内付款。挑战本人协助 Cassie创建名为N012的新的付款期限并将其分配给该供应商。逐渐指点创建新的付款期限并将其命名为N012。1.依次单击“应付帐款、“设置、“付款和“付款期限。2.按Ctrl+N。3.在“付款期限字段中，键入“N012。4.在“描画字段中，键入“净隔12天。5.单击“设置选项卡。6.单击“付款方式箭头，然后单击“净值。7.在“天数字段中，键入“12。8.封锁该窗体。将这个新的付款期限分配给供应商Southbridge Insurance Co.1.依次单击“应付帐款和“供应商详细信息。2.单击供应商8004 (Southbri

14、dge Insurance Co.)的记录。3.单击“付款选项卡。4.在“付款期限列表中，选择新创建的付款期限“N012。现金折扣现金折扣：是在公司按时满足供应商付款期限的情况下获得的，或者是在客户在指定期间中支付发票的情况下给予客户的。链接到“客户表和“供应商表。在及时结算发票的情况下自动过帐到为现金折扣指定的会计科目。方案假设Contoso公司在指定日期内支付供应商发票，将获得现金折扣。Contoso公司设置了以下代码：5D10% 在5天内付款可获得10%的现金折扣。10D5% 在10天内付款可获得5%的现金折扣。14D2% 在14天内付款可获得2%的现金折扣。随着付款日期日渐临近现金折扣

15、日期，这三个现金折扣依次生效。但是，只能授予一个现金折扣。假设要在5D10%代码上指定现金折扣依次生效，应在“下一折扣代码列表中选择10D5%代码。在10D5%代码上，在“下一折扣代码列表中选择14D2%代码。最后，在14D2%代码上，将“下一折扣代码留空。过程：设置现金折扣按照以下步骤设置现金折扣。图8.4“现金折扣窗体1.依次单击“应付帐款、“设置、“付款和“现金折扣。2.在“现金折扣字段中为现金折扣输入字母数字代码。例如，输入7D4表示假设公司在到期日期之前7天付款，那么可享用4%的折扣。3.在“描画字段中输入现金折扣的简要描画。例如，为折扣代码7D4输入“7天 4%折扣。4.在“下一折

16、扣代码列表中，选择在不符合获取当前现金折扣的条件时要运用的现金折扣代码。经过此选择，您可以定义彼此衔接的一组现金折扣。过程：设置现金折扣设置按照以下步骤为现金折扣定义设置选项。图8.5“现金折扣窗体，“设置选项卡1.从“现金折扣窗体中，单击“设置选项卡。2.从“净/当前列表中，选择适用于现金折扣的方法。指定的方法与“天数字段和/或“月份字段中提供的值一同，用于计算您可以进展付款并获得任何可享有现金折扣的最迟日期。3.在现金折扣适用于“月份字段时，输入该期间中的月份数。4.在现金折扣适用于“天数字段时，输入该期间中的天数。5.在“折扣率字段中，将现金折扣以开票金额的百分比的方式输入。6.在“贷记

17、列表中，为过帐从供应商获得的现金折扣选择会计科目。留意：可以将现金折扣分配给供应商、日志或采购订单。过程：定义应付帐款参数按照以下步骤指定影响现金折扣计算的应付帐款参数值。图8.6应付帐款参数，“结算选项卡1.假设要访问“应付帐款参数窗体，请依次单击“应付帐款、“设置和“参数设置。2.单击“结算选项卡。3.在“现金折扣管理列表中，选择在结算发票时，假设未正确扣减现金折扣应如何处置超额支付/支付缺乏的情况。从以下值中进展选择：o不指定支付缺乏的金额将过帐到供应商现金折扣帐户。假设在超额支付的公司中过帐了适用的现金折扣，系统将调整现金折扣。假设未在超额支付的同一公司中过帐适用的现金折扣，那么将其过

18、帐到系统现金折扣帐户。假设存在多个现金折扣以便针对多张发票结算超额支付，那么对该折扣的调整第一个折扣的最后一张发票。o特定超额支付或支付缺乏的金额将过帐到供应商现金折扣帐户。例如，供应商的发票合计是105.00美圆，可以获得的现金折扣是10.50美圆。思索该现金折扣，将向供应商支付94.50美圆(105-10.50)。但是，实践支付给供应商的金额是95.00美圆。假设将“现金折扣管理参数设置为“不指定，将对发票进展结算，并且这一0.50的差额将过帐到为现金折扣差额指定的会计科目。假设将“现金折扣管理参数设置为“特定，将对发票进展结算，并且这一0.50的差额将过帐到供应商的现金折扣帐户中。过程：

19、定义总帐参数按照以下步骤指定影响现金折扣计算的总帐参数值。图8.7“总帐参数窗体，“增值税选项卡1.假设要访问“总帐参数窗体，请依次单击“总帐、“设置和“参数设置。2.单击“增值税选项卡。3.在“供应商现金折扣区域中选中“计算现金折扣时包括增值税复选框，以指定基于含增值税的金额计算现金折扣。知识检验1.现金折扣链接到哪些表？( )销售和采购订单( )付款日和付款费用( )付款期限和付款日( )客户和供应商付款费用运用付款费用以：指定能否将附加费用加到供应商发票。例如，供应商能够会加上签发本票的费用，或者能够会向公司收取供应商银行汇款费用。定义费用标识、指定银行关系以及标识如何生成费用。方案Co

20、ntoso公司以电子方式将应向供应商支付的发票金额过帐到其银行，银行然后将该金额直接转移到供应商指定的银行帐户。在转移该发票金额后，纸介的汇款通知将自动发送给每个供应商，以便阐明付款过帐到的特定帐户以及签发的付款的金额。为了管理银行的付款费用，Contoso公司决议为供应商发票设置付款费用。过程：创建付款费用按照以下步骤创建付款费用。1.依次单击“应付帐款、“设置、“付款和“付款费用。2.在“费用ID字段中输入一个标识。3.在“描画字段中输入简要描画。4.在“摘要字段中输入要用于报表和查询的文本。5.在“费用列表中，选择是对“供应商还是“分类帐计费以将财务本钱用于费用。假设选择“分类帐，那么在

21、“会计科目列表中选择用于在分类帐中过帐的科目编号。6.单击“常规选项卡。7.在“日志类型列表中，选择费用对其有效的日志类型。此日志类型通常是供应商银行汇款。图8.8“付款费用窗体过程：定义付款费用设置可以定义付款费用，以便为用于不同的银行、付款方式、汇款类型、付款阐明、币种、时段和金额间隔的每种费用设置行。按照以下步骤设置付款费用。图8.9“付款费用设置窗体1.从“付款费用窗体中，单击“付款费用设置按钮。2.在“分组列表中，选择开场计费所需的银行信息类型。该费用对于以下项的每个字段有效：o表在“银行关系字段中选择的银行帐户o组在“银行关系字段中选择的银行组o全部一切银行帐户3.根据以下条件从“

22、银行关系列表中选择银行关系：o一个银行帐户在“分组列表中选择了“表o银行组在“分组列表中选择了“组o跳过在“分组列表中选择了“全部4.在“付款方式列表中，选择用于实践付款费用的付款方式。5.假设公司与银行达成指定付款的协议，请在“付款阐明列表中选择付款阐明。6.在“币种列表中，选择激活费用的币种。只需运用此币种的买卖记录才干激活费用。假设将此字段保管为空，那么一切币种都将激活费用。7.在“百分比/金额列表中选择计算方法。选择以下项之一：o金额o百分比o间隔8.在“费用金额字段中输入以付款的百分比或一笔付款金额表示的费用大小。9.在“币种列表中选择费用的币种代码。过程：定义付款费用设置常规按照以

23、下步骤定义付款费用设置的其他选项。图8.10“付款费用设置窗体，“常规选项卡1.从“付款费用设置窗体中，单击“常规选项卡。2.在“最小值字段中，输入激活费用所需的最小买卖记录金额。3.在“最大值字段中，输入激活费用所需的最大买卖记录金额。4.在“开场日期字段中，输入用于费用计算的日期间隔的开场日期。5.在“终了日期字段中，输入用于费用计算的日期间隔的终了日期。6.假设计算出的费用低于在“最低费用字段中输入的值，将不运用此费用。7.假设选择财务本钱，可以选择“增值税组和“增值税(物料)组来生成相关税款。留意：假设计算增值税，那么在会计科目上过帐净额，而在增值税科目上过帐增值税金额。过程：定义付款

24、费用设置间隔对于所选付款费用设置行，可以输入与汇款日期和到期日期之间的间隔有关的费用。按照以下步骤定义付款费用间隔设置。图8.11“付款费用设置窗体，“间隔选项卡1.从“付款费用设置窗体中，单击“间隔选项卡。2.在“天数字段中，输入汇款的过帐日期折扣日期和本票的到期日期之间的天数。3.在“百分比/金额字段中，选择输入的值是百分比还是绝对金额。4.在“费用金额字段中输入以付款的百分比或一笔付款金额表示的费用大小。付款方式很多公司提供支付到期发票款项的多种方式，例如提供以下方式：贷记预付现金汇票支票和电子支付在“付款方式窗体中，指定公司用于向其供应商付款的一切付款方式。对于每种付款方式，输入阐明应

25、如何汇总和过帐付款的信息。图8.12“付款方式供应商窗体付款方式可以分配给：供应商日志采购订单过程：创建付款方式按照以下步骤创建付款方式。1.依次单击“应付帐款、“设置、“付款和“付款方式。2.按Ctrl+N创建新的记录。3.在“付款方式字段中，输入新付款方式的称号。4.选择Microsoft Dynamics AX 2021能否应对自动付款方案中的发票进展合计。提供了以下选项：o发票为每张发票创建一个付款转帐o日期为具有一样到期日期的一切供应商发票合并付款o周合并到期日期在同一周内的一切供应商发票o合计合并同一付款的一切供应商发票5.在“描画字段中，输入付款方式的描画。6.在“宽限天数字段中

26、，输入允许供应商在指定折扣方式之后付款仍享有现金折扣的天数。7.在“付款形状列表中，选择过帐具有此付款方式的付款所需的付款形状。8.在“过帐区域的“科目类型列表中，选择用于付款的对方科目的类型。最常用的科目类型是“银行。9.在“付款帐户列表中，选择用于付款的流动性科目。10.在“银行买卖记录类型列表中，输入用于银行帐户的买卖记录类型。对在付款方案中生成的每个买卖记录都标志相应买卖记录类型。仅当“科目类型为“银行时，此字段才有效。过程：创建付款方式文件格式按照以下步骤指定文件格式。图8.13“付款方式供应商窗体，“文件格式选项卡1.从“付款方式供应商窗体中，单击“文件格式选项卡。2.经过运用下表

27、来指定用于此付款方式的文件格式，填写“文件格式选项卡：格式操作导出格式指定用于导出付款的格式，例如本票或支票格式。该导出格式指示Microsoft Dynamics AX 2021应如何与银行进展交流。前往格式假设银行支持电子前往文件，那么输入用于根据导出格式前往音讯的格式。汇款格式输入用于向特定银行汇款的格式。留意：假设格式列表为空，那么单击“设置按钮并从可用格式中进展选择。过程：创建付款方式付款控制按照以下步骤选择付款方式的验证方法。图8.14“付款方式供应商窗体，“付款控制选项卡1.从“付款方式供应商窗体中，单击“付款控制选项卡。2.选择付款方式的验证方法。假设对日志选择了某一付款方式，

28、那么验证在过帐期间执行。选择以下一种或多种验证方法：o付款参考是必需的验证已输入付款参考o付款附注是必需的验证在付款后随附附注o付款ID是必需的验证已填写付款标识o付款阐明是必需的验证已输入付款方式的阐明o支票编号是必需的验证已输入支票编号o对方科目的类型为银行验证所选对方科目类型为“银行o银行买卖记录类型是必需的验证已选择银行买卖记录类型知识检验1.公司可以运用哪些付款方式？(请选择符合要求的一切选项)( )贷记( )预付现金( )支票和电子支付( )汇票练习8.2：付款方式、付款期限和现金折扣方案Contoso公司的应付帐款职员April需求设置一种名为“特殊现金折扣(SCD)的新的付款方

29、式。这种SCD付款方式是由Contoso公司的协作供应商Lake Electronics提出的。该供应商要求Contoso公司在接下来的几个月以可享用特殊折扣的现金付款，以协助 他们缓解应收帐款缺乏的问题。假设发票在7天内支付并且净付款在14天内交付，Lake Electronics将好心地给予2%的现金折扣。以下为其他详细信息：字段值付款形状无科目类型银行付款帐户EUR OPER银行买卖记录类型03费用科目618190导出格式1测试前往前往格式1预付款挑战本人！协助 April设置付款方式。将新的付款期限和现金折扣附加到供应商。需求协助 吗？创建一个新的付款方式并将其命名为SCD，即特殊现金

30、折扣。将这个新的付款方式分配给供应商。此外，将N014付款期限分配给供应商，该期限指定余额在14天内交付。逐渐指点创建名为SCD即特殊现金折扣的一个新的付款方式。1.依次单击“应付帐款、“设置、“付款和“付款方式。2.按Ctrl+N创建新的付款方式。3.在“付款方式字段中，键入“SCD。4.单击“期间箭头，然后单击“发票。5.在“描画字段中，键入“特殊现金折扣。6.在“宽限天数字段中，键入“0。7.单击“付款形状字段，然后单击“无。8.单击“科目类型箭头，然后单击“银行。9.单击“付款帐户箭头，然后单击“EUR OPER。10.单击“银行买卖记录类型箭头，然后单击“03支票已打印。11.单击“

31、费用科目箭头，然后单击“618190。12.单击“文件格式选项卡。13.单击“导出格式箭头，然后单击“格式1测试。14.单击“前往格式箭头，然后单击“前往格式1预付款。15.封锁一切窗体。将这个新的付款方式分配给供应商。此外，将N014付款期限分配给供应商，该期限指定余额在14天内交付。1.依次单击“应付帐款和“供应商详细信息。2.单击“供应商帐户4103。3.单击“付款选项卡。4.单击“付款期限箭头，然后单击“N014。5.单击“付款方式箭头，然后单击“SCD。6.单击“现金折扣箭头，然后单击“2%D07。供应商组运用供应商组来设置在您输入新的供应商时一直作为默许值的某些信息。例如，运用供应

32、商组来为供应商买卖记录生成的耗费量设置自动过帐到总帐科目。在“供应商组窗体中，设置供应商组。由于创建新供应商时必需指定供应商组，因此必需至少设置一个供应商组。方案Contoso公司要监控多个供应商。为了简化对供应商的管理，Contoso公司设置了假设干供应商组，以便：按供应商组指定分类帐记帐为每个供应商组都指定帐户。您可以指定多种帐户，即用于供应商债务的帐户、用于具有相应对方科目的供应商的到达帐户、收货帐户、物料耗费量帐户以及用于供应商行折扣的帐户。按供应商组记录销售预算在“财务II培训资料中查找有关如何为每一供应商组设置预算的附加信息。按供应商组生成贸易统计用于生成销售统计，例如显示各供应商

33、组的每月耗费量。过程：创建供应商组按照以下步骤创建新的供应商组。图8.15“供应商组窗体1.依次单击“应付帐款、“设置和“供应商组。2.按Ctrl+N创建新的记录。3.在“供应商组字段中输入供应商组的短称号。在Microsoft Dynamics AX 2021中必需指定供应商组的任何地方，将此短称号用于该供应商组。4.在“描画字段中输入供应商组的全名。该称号作为对供应商组中所包含的各供应商的附加阐明。假设要在显示供应商组的一切对话框中查看供应商的该称号，请将鼠标指针移到该供应商组之上，等待片刻即可看到该称号。5.在“付款期限列表中指定一个付款期限，该期限对应于物料采购日期和发票到期日期之间的

34、默许时间间隔。运用“付款期限列表进展现金流量预测。例如，付款期限基于每个供应商组一个采购预算来用于供应商付款覆盖范围。假设为供应商组X设置某一采购预算，并且6月15日估计将采购10,000美圆，那么指定一个付款期限以便与当月+ 30天相符。在此根底上安排覆盖范围，以便预算的物料价钱10,000美圆应在7月30日支付。6.在“结算期间列表中指定一个付款期限，该期限对应于到期日期和实践付款时间之间的默许时间间隔。基于每个供应商组一个采购预算，将付款期限用于供应商付款覆盖范围。在现金流量计算中运用“结算期间列表。7.在“默许税务组字段中，为所选供应商组输入或选择默许税务组。过程：定义库存过帐按照以下

35、步骤为供应商组设置自动过帐到总帐科目。1.从“供应商组窗体中，单击“设置按钮，然后单击“库存过帐。2.在“物料代码字段中，经过选择以下项之一为一切物料、帐户和增值税代码设置普经过帐规那么。o表此选项处于层次构造中的最高层级。假设选择“表，那么分类帐中的过帐仅适用于特定物料编号。o组分类帐中的过帐仅适用于特定物料组。o全部将过帐分类帐的同一帐户中一切物料编号的每个买卖记录。第一个匹配的帐户将用于过帐。图8.16“库存过帐窗体根据您运转的业务类型，决议必需设置何种帐户。财务管理的重点与耗费量和收入帐户有关，而物流的重点在于发货、收货和装箱单帐户。过程：设置参数值按照以下步骤定义参数值。图8.17“

36、应付帐款参数窗体，“分类帐和增值税选项卡1.假设要访问“应付帐款参数窗体，请依次单击“应付帐款、“设置和“参数设置。2.单击“分类帐和增值税选项卡。3.在“过帐区域的“主收货过帐字段中，选择主过帐应分配给“物料还是“供应商。例如，设置“主收货过帐列表以优先运用“物料。假设您从供应商3000购买类型为B-R14的物料，并且该供应商是供应商组50的一部分，那么Microsoft Dynamics AX 2021会将该买卖记录过帐到帐号510120，由于物料关系比帐户关系更详细。物料代码物料关系帐户编码帐户关系帐号全部全部510100全部组50510800表B-R14全部510120假设按下表所示设

37、置了过帐，将“主收货过帐列表设置为“供应商，并且从供应商3000购买了类型为B-R14的物料，那么由于“应付帐款参数设置，该买卖记录将过帐到帐号510100。物料代码物料关系帐户编码帐户关系帐号全部表3000510100表B-R14全部510120知识检验1.必需设置多少个供应商组？( )无( )一个( )两个( )十个练习8.3：创建供应商组方案会计经理Phyllis要求应付帐款职员April创建一个新的供应商组。Phyllis将运用该供应商组以便组合要求Contoso公司在交货时支付现金的供应商。这个新组应称作83，并且描画应该是“现金供应商组。在April创建该供应商组后，她必需设置自动

38、将收货过帐到总帐科目。该过帐应该具有帐户关系80其他供应商，并且过帐到帐号211300。挑战本人！协助 April创建具有自动过帐的新供应商组。需求协助 吗？为现金供应商创建一个名为83的新供应商组。将付款期限分配为现金，将结算期间分配为COD。逐渐指点为现金供应商创建一个名为13的新供应商组。分配现金付款期限和COD结算期间。1.依次单击“应付帐款、“设置和“供应商组。2.按Ctrl+N创建新组。3.在“供应商组字段中，键入“83。4.在“描画字段中，键入描画“现金供应商。5.单击“付款期限箭头，然后单击“P007。6.单击“结算期间箭头，然后单击“P007。将自动过帐分配给新的供应商组。1

39、.从“供应商组窗体中，单击“设置按钮，然后单击“库存过帐。2.选择“收货。3.单击“物料代码箭头，然后单击“全部。4.确认“帐户编码字段设置为“组。5.在“帐户关系字段中，键入“80 其他供应商。6.在“帐号字段中，键入“141250。应付帐款过帐模板过帐模板可以在Microsoft Dynamics AX 2021的一切模块中通用。在应付帐款过帐模板中，定义供应商的汇总科目。汇总科目是暂时科目，一切发票都将过帐到此处并且在向供应商付款后被冲销。将过帐模板分配给：一切供应商供应商组单个供应商在您自动过帐某一供应商买卖记录时，系统将搜索在上一订单中显示的会计科目。例如，假设：对于供应商存在一个过

40、帐模板行，那么运用此行。对于供应商不存在过帐模板行，那么运用为该供应商附加到的供应商组指定的行。上述两种情况均不成立，那么运用针对一切供应商的过帐模板行。在“供应商过帐模板对话框中，可以设置许多供应商过帐模板。假设一切供应商买卖记录一同处置，那么仅为一切供应商设置一个过帐模板。过程：创建过帐模板按照以下步骤创建过帐模板。图8.18“供应商过帐模板窗体1.依次单击“应付帐款、“设置和“过帐模板。2.在“过帐模板字段中，为过帐模板输入代码或短称号。3.在“描画字段中，输入过帐模板的描画。4.单击“表限制选项卡。5.选中“结算复选框，以指示是经过运用此过帐模板创建用于自动结算的条目，还是必需手动进展

41、结算并运用未结买卖记录编辑功能。6.选中“取消复选框，以指示能否希望可以取消已创建的具有此过帐模板的买卖记录。7.在“封锁列表中，选择在您封锁具有此过帐模板的买卖记录时要更改为的任何其他过帐模板的称号。在完全结算某一买卖记录后，该买卖记录将自动处于已封锁形状。过程：创建过帐模板设置按照以下步骤设置在应付帐款中过帐买卖记录时过帐到的会计科目。图8.19“供应商过帐模板窗体，“设置选项卡1.从“供应商过帐模板窗体中，单击“设置选项卡。2.选择“帐户编码：o表o组o全部3.在“帐户/组编号列表中，指定哪些供应商属于当前过帐模板。o假设在“帐户编码字段中选择了“表，那么输入过帐模板与其相关的供应商的帐

42、号。o假设在“帐户编码字段中选择了“组，那么输入过帐模板与其相关的供应商组。o假设在“帐户编码字段中选择了“全部，请不要填写此字段。4.在“汇总科目列表中选择会计科目的科目编号，该会计科目用作过帐模板与其相关的供应商的供应商汇总科目。假设您运用某一发票登记簿和发票审核日志，那么记录为已到达但尚未审核的一切供应商发票都将过帐到到达帐户和到达对方帐户中。在审核这些发票后，债务将转移到供应商汇总科目。假设您的公司没有运用发票登记簿和发票审核日志，那么在供应商汇总科目中将直接更新一切供应商发票。5.选择用于现金流量预测的流动性会计科目。在“结算科目列表中进展现金流量预测。您可以在“Microsoft

43、Dynamics AX 2021财务II课程中学习有关现金流量预测的更多内容。6.选择用于暂时过帐未核准供应商发票的会计科目编号，在“到达列表中经过发票登记簿更新这些未核准供应商发票。7.在“对方科目列表中，选择用于抵消未核准供应商发票的会计科目编号，经过发票登记簿更新这些未核准供应商发票。该对方科目充任“到达的对方科目并包含未核准的供应商采购。过程：设置参数值按照以下步骤定义参数值。1.假设要为过帐设置默许值，请依次单击“应付帐款、“设置和“参数设置。2.单击“分类帐和增值税选项卡。3.在“过帐模板列表中，选择规范供应商过帐模板。假设未指定其他过帐模板，那么运用规范供应商过帐模板。每次更新供

44、应商买卖记录时都必需指定过帐模板。规范过帐模板必需在“供应商过帐模板窗体中创建。练习8.4：供应商过帐模板方案会计经理Phyllis要求应付帐款职员April设置一个新的过帐模板，用于从一个特定的现金科目其他供应商不采用此科目付款的一组供应商。Phyllis指出应选择该模板用于自动结算并且该模板应允许取消。以下为详细信息：字段值过帐模板COD描画货到付款模板帐户编码组帐户/组编号80 其他供应商汇总科目211100结算科目110180到达211310对方科目211320挑战本人！协助 April为组80创建新的供应商过帐模板。需求协助 吗？您可以在“表限制选项卡上找到“自动结算和“取消复选框。

45、逐渐指点1.依次单击“应付帐款、“设置和“过帐模板。2.按Ctrl+N创建新模板。3.在“过帐模板字段中，键入“COD。4.在“描画字段中，键入“货到付款模板。5.单击“表限制选项卡。6.确认已选中“结算复选框。7.确认已选中“取消复选框。8.单击“设置选项卡。9.单击“帐户编码箭头，然后选择“组。10.在“帐户/组编号中，键入“80。11.在“汇总科目字段中，键入“211100。12.在“结算科目字段中，键入“110180。13.在“到达帐户字段中，键入“211310。14.在“对方科目字段中，键入“211320。15.封锁该窗体。应付帐款供应商公司从多个供应商购买货物和效力。每个应付帐款买卖记录都必需与某个供应商相关联。运用“供应商窗体可以创建、维护和查询供应商。在您设置Microsoft Dynamics AX 2021时应输入尽能够多的数据，由于这些数据将在系统中用于：发票付款报表这些根底数据自动作为涉及供应商的一切买卖记录的默许值出现。默许信息一直可以更改