系统集成项目管理规程

1、系统集成项目管理规程为了规范系统集成项目的管理，防范系统集成项目的风险，全力 确保和支撑系统集成业务的稳健发展，提升系统集成项目对企业价值 的贡献度，特制定系统集成项目管理规程，请大家遵照执行。一、项目评估和立项的管理规定（一）、商机分析中的项目效益分析，效益评估采用的项目最低报 酬率不低于7 %或毛利率不低于18 %，对电信业务黏合性很大或具有 战略性的ICT项目，在增加公司管理层审批的前提下，最低报酬率或 毛利率可适当放宽。（二）、在ICT管理系统中立项，立项需要录入的信息：项目编号、 客户名称、项目经理名称、合同情况、毛利率等信息。项目编号规则：收入合同编号+签约时间（年月）+项目类型（

2、服务 （jcfw）或销售（sbxs） +项目序号（当年），如：JXNCA1002523C000 201012 jcfw 001二、系统集成项目收入、成本、欠费、付款的管理规定系统集成项目列账总体要求：按权责发生制原则确定收入和成 本，且收入和成本必须配比，且当年的收入（含设备销售）总额控制 在当年总收入的5%左右。要逐步降低纯设备采购型项目比例，弱化 与网络关联度不大或规模过小的集成项目，重点发展与企业信息化运 营紧密相关、在同行业中起到信息化标杆作用、能够稳定基本业务的 系统集成项目。（一）、系统集成收入成本管理（人：收入B：成本）A1、收入确认所需附件（设备销售类）：1、与客户签订的设备销

3、售合同2、客户验收单（客户签字盖章）3、我方开给客户的增值税发票（含增值税专用发票或增值税普 票）。B1、成本入账所需附件（设备销售类）：1、与供应商签订的采购合同2、我方设备验收报告（验货单）3、增值税专用发票人2、收入确认所需附件（工程施工和服务类）：1、与客户签订的业务合同2、项目完工的验收报告（客户签字盖章）；按进度入账的需要工程项目的进度报告（客户签字盖章）。3、我方开给客户的发票记账联。B2、成本入账所需附件（工程施工和服务类）：1、与施工单位签订的施工合同2、工程项目完工的需要审计报告；按进度入账的需要工程项目的进度报告（客户签字盖章），并 根据施工合同金额和进度计算入账的施工费

4、用。3、项目涉及材料领用的，出料部门直接从CPMIS系统流转计划 财务部列材料成本。4、施工单位或供应商开具的符合税务要求的发票。（二）、系统集成欠费管理A、ICT管理系统数据录入原则：1、一致性原则：项目的收入、到账、欠费等信息要与财务报 表一致（注意销售收入与成本应为税后金额）；其他内容的录入应与 项目管理实际一致。2、实事求是原则B、系统集成业务部每月形成业务部门的欠费台账与财务部进行 业财对账，业务部门的欠费必须要与财务报表的系统应收账款数据一 致。每月8日前完成业务与财务的对账工作，对账表的项目按项目分 类，分历史和当年两个维度统计欠费。（三）、系统集成付款管理A、付款前提条件：项目

5、的客户收款金额必须大于项目成本的支 付款金额，且与合同付款条款约定一致，否则不予付款；B、付应付账款所需的附件：a、需付款项目对应的采购或施工合同（合同首页、正文第一 页、付款条款页、合同最后盖章页）；b、付款当期的发票（已有发票列账的不需要提供）；*项目客户收款及前期付款明细表（根据ICT系统提供收款 及付款信息：到账时间，送财务收款时间及SSC单据号，以便与财 务管理系统中的信息核对）；d、项目完工进度表或货物验收报告;C、摘要信息填写要求：在SSC申请付款时，请填列项目成本的 原报账单号，根据列账凭证选择对应的供应商信息并确保银行账户信 息正确无误，付款事由（摘要）的填写必须完整可辨认，

6、需与前期的 成本列账一致，否则不予支付。D、付预付款所需的附件：4、项目对应的销售或施工合同（合同首页、正文第一页、付 款条款页、合同最后盖章页）；b、收款单位出具的收据（预付款时不需要提供发票，否则代 办人自己承担发票过期的后果），不能提供收据的，需要系统集成部 领导签字；*项目客户收款及前期付款明细表（根据ICT系统提供收款 及付款信息：到账时间，送财务收款时间及SSC单据号，以便与财 务管理系统中的信息核对）。三、系统集成项目发票的管理规定人、收入发票：由项目经理提供系统集成项目合同及其他开票信 息到财务部或地方税务局开具（增值税发票的开具需要提供该项目对 应的进项税票）发票，系统集成事

7、业部在ICT系统中登记该项目的开 票信息，并将发票作为列收的附件交财务部列收。B、成本发票：成本挂账原则上需要发票附件，却有实际困难的， 需要系统集成事业部签字保证发票在3个之内交财务，在付款之前提 供，且不能跨年。C、付款发票：针对前期挂账没有发票的，付款必须提供相应的 符合税务局要求的发票，否则不予付款。D、系统集成项目的发票的开具和收票情况需在ICT管理系统中 登记，并定期与财务部核对发票开具和使用情况。四、注意事项1、列账时间：收入与成本的列账时间为每月月底前三天将列账 的附件材料交计划财务部审核，在当月低完成系统集成收入和成本的 列账，以确保在月结之前顺利传送M8记账。2、SSC系统

8、中供应商信息要求：在录入系统集成项目成本前， 政企客户部售前支撑分部必须确保SSC系统有对应供应商和施工单 位的相关信息，否则不予列收。3、SSC与ICT两个系统的信息填写要求:SSC系统上填列的项 目信息必须要与ICT系统项目信息一致，以避免不必要的查账麻烦， 不一致的不予列账。4、材料领用的流程：项目涉及材料领用的需要政企客户部售前 支撑分部和政企客户支撑中心沟通材料领用的类型、金额及工程项目 名称，政企客户支撑中心按照确定的金额通过CPMIS系统将材料出 库转财务M8列账。5、收款（1）、银行回单联要求：原则上必须要正式的银行回单联收款， 特殊情况需要复印件（复印件上需要财务部出纳签字盖章）收款的， 政企客户部售前支撑分部需对复印件进行登记并跟踪后期原件的到 账情况，收到原件后将计划财务部前期列账的复印件替换为原件。如 有后期原件重复收款，责任由政企客户部售前支撑分部