财务管理2表单

1、巴第二节 盎财务管理拔1哎 伴会计稗核算管理霸1.2啊 皑会计核算管理操氨作工具案1.2.1埃 哎出纳日报表般制表日期：艾 罢 矮年芭 啊月扮 霸日扒序号败银行名称哀存入张数按存入金额暗支付张数把支付金额伴备安 把注袄肮奥昂碍癌昂按霸坝埃盎吧靶笆氨瓣百笆霸啊鞍岸银行名称稗 袄前日结存澳本日存入笆本日支付案本日结存隘现金结存扳伴八伴半胺岸面额芭数量板金碍 挨额肮（元）哀唉昂懊凹邦碍巴埃盎扮哀巴拌鞍笆碍伴柏拔埃哎扳摆合计扒傲袄 爱 哎 昂 按 审核唉人： 傲 笆 扳 凹出纳隘： 挨 爸1.2.柏2翱 皑收支日报表伴 巴 皑 制表癌日期： 胺 敖年捌 隘月碍 佰日按收肮 拔入罢支把 败出敖凭单斑号码

2、澳摘矮 伴要哎现金扳（元）捌支票日期佰金额熬（元）碍凭单叭号码阿摘要敖现金芭（元）埃支票日期佰金额哀（元）案袄盎跋般埃按靶办瓣袄般肮胺百俺百稗背唉哀盎颁俺氨胺拌昂柏埃挨疤俺叭芭安盎稗半扮版颁板蔼唉笆奥板稗斑佰跋埃啊罢办八皑熬疤蔼伴扮瓣扮颁把班扳叭扮瓣扳皑鞍安捌佰爱白瓣审核人：哀 佰 败 瓣 盎填表人：颁 班 熬 胺 碍1.2.笆3皑 懊资产负债表爸制表日期： 捌年绊 摆月盎 鞍日岸 氨 编制单耙位： 扮 跋 白 颁 艾 单位：元板资产埃年初数疤期末数胺负债及所有者权伴益芭年初数吧期末数安流动资产：般叭爸流动负债：俺傲翱货币资金稗办办短期借款瓣俺氨短期投资拌把挨应付账款胺扮班应收账款拜半搬预收账

3、款懊扒班减：坏账准备瓣白白其他应付款哀熬邦应收账款净额坝懊凹应付工资袄绊昂预付账额搬罢笆未交税金懊昂俺其他应收款岸八叭未付利润办稗按存货背暗埃其他半款扒白拔待摊袄袄阿预提费用版案柏待处理流动资产百净损失白跋案一年内到期的长邦期负债班板吧其他流动资产霸百岸其安他捌流动负债昂把跋流动资产合计爱半案流动负债合计邦伴懊长期投资：皑癌半长期负债：碍佰稗长期投资背拔肮长期借款瓣熬班固定资产：佰坝案应付债款霸-+按柏皑固定资产原价暗靶岸长期应付款斑班办减熬 氨：累计折旧搬俺唉其他长期负债拔肮班固定资产净值暗靶捌长期负债合计埃矮哀待处理固定资产唉净损失吧哀袄所有者权益：八颁芭固定资产合计拔邦瓣实收资本板柏靶无

4、形及递延资产扮霸般搬昂艾无形资产办敖扳隘盎按递延资产凹哎啊捌挨岸无形及递延资产爱合计癌坝啊败笆版其他资产：按半佰斑邦版其他长期资产敖敖邦奥碍稗资奥产总计艾版暗负债及所有柏者隘权益总计盎佰皑1.2.芭4班 鞍现金日记账碍 颁_耙年哎凭证暗对瓣 瓣借翱 埃方百 斑贷傲 败方白 胺余艾 挨额挨月矮日拜类拜别阿号疤数按摘癌要般方唉科目爸类绊页矮千傲百埃十拜万暗千扳百隘十把元挨角爸分摆千氨百罢十埃万蔼千扒百笆十安元埃角哎分瓣千板百班十爱万氨千蔼百凹十唉元靶角办分敖审核人： 扮 邦 案 般 巴经办：氨 鞍 哀 半 肮 拌 版 绊制表日期： 跋 年靶 月 败 日瓣 绊1.2.柏5绊 奥现金存款日报表阿制表日

5、期： 翱 盎年 月斑 日埃类别颁项把 暗目疤前日余额艾存入金额扒支领金额癌本日余额啊流哀动按 拜资吧金白小俺额斑现癌金班现拜 吧金哀工厂暗工厂安营业所奥宿舍罢小拜计阿甲凹种霸存般款熬银行搬银行瓣银行唉银行八小瓣计百活笆期捌存肮款佰银行板银行罢银行矮小巴计坝合计挨定奥期败存坝款霸银行唉银行般银行安银行稗小八计挨银行隘银行皑银行版银行矮小蔼计芭银行爱银行柏银行懊银行败小懊 般计柏合计耙总经理：埃 把 拔经理：拜 奥 背科长：癌 疤 袄 熬会计：霸 爸 绊 安出纳：芭 唉1.2.澳6埃 跋资金总结算月报唉表跋制表日期： 靶 耙年 月矮 日 案 霸 跋 安 单位：元凹结算项目拌转芭 俺入佰借凹 爱方扮

6、贷背 熬方唉余昂 板额靶结算项矮 罢目背转懊 奥入把借摆 半方昂贷颁 岸方熬余岸 耙额案资产结算柏流动资产安负债结算疤流动负债爱合计板固定资产奥有形翱长期负债拌小哀计板无形靶小鞍计八合计拌投资癌负债合计隘资本结算案资本额盈余斑小安计搬合计笆小白计斑递延资产坝小伴计熬合计八资跋 把产办 摆合计罢资案 唉本敖 哀合计跋总经理：懊 笆 扒经理：碍 八 审核人： 柏 绊 肮 隘制表人：啊 叭1.2.袄7靶 隘应付凭单登记簿埃制表日期： 唉 巴年 月哎 日罢 靶 班 第白 颁页 碍 昂年氨收款人按摘要败凭单号数笆付款情形笆应付拔凭单班材料盎工厂鞍工资柏制造爱费用罢销售埃费用袄管理捌费用巴其他把借方账户隘

7、月懊日耙日期笆支票号数扒（贷）白（借）奥（借）芭（借）昂（借）昂（借）癌会计科目按类页芭金额把合计暗审核人： 办 扮 翱 隘制表人：肮 碍 袄 邦1.2.澳8八 笆账簿使用登记表拌制表日期： 艾 芭年 月袄 日懊使用者名称板疤印阿 艾签哎账簿名称碍啊账簿编号氨蔼账簿页数埃本账簿共隘 案页斑启用日期斑年靶 矮月疤 半日澳责任者癌主管俺会计白记账耙审核疤经营人姓名及交百换日期昂摆接哀管摆 皑年白 按月鞍 哎日班扮吧交出安 爱年芭 叭月瓣 翱日俺肮霸啊接管澳 吧年隘 稗月笆 坝日吧鞍搬交出癌 佰年背 案月笆 爱日办奥氨爸接管败 罢年艾 哎月半 澳日胺背白交出扮 傲年袄 爱月阿 瓣日笆奥唉熬接管耙 笆

8、年拔 百月坝 爱日哀瓣颁交出阿 哀年暗 敖月凹 拜日百拔翱备考癌盎 靶 斑 皑 搬审核人： 捌 暗 澳 艾制表人：八 氨 靶 澳1.2.八9瓣 阿盈亏统计表昂制表日期： 捌 坝年 月皑 日绊 安 八年度拔： 岸 蔼 碍上期未分派盈余般（或未弥补亏损奥）阿拔隘蔼本期纳税纯益（背或本期纯损）扮皑挨拔调整项目翱扮暗摆分派项目（或弥巴补项目）敖笆吧案法定盈余公积爸佰吧霸特别盈余公积拔败皑坝各肮 艾项蔼 隘准疤 熬备盎扒柏耙股凹 啊利按隘般绊本期未分派盈余拜（或未弥补亏损摆）熬扳芭办2唉 罢成本会计管理霸2.2安 芭成本管理操作工笆具颁2.2.1哎 柏产品成本记录表颁 啊 啊 跋 俺 耙 胺 制表日期：

9、靶 皑年扒 白月矮 跋 伴日埃 蔼制造号码凹挨产品名称规格板搬生产数量败癌生产日期坝敖月份瓣直伴 盎接败 拌材懊 啊料敖直埃 哀接瓣 按人哀 奥工版制斑 拌造扒 哎费版 隘用靶日期翱领料单号暗原物料拌单价懊数量岸金唉 扳额叭日期扮凭证号码盎部般 安门摆金拌 背额扒日期颁凭证号码伴金额坝审核人： 爸 靶 制表人： 扮 矮 爸2.2.2扮 癌分批成本表懊 白 鞍 傲 爸 版 制表肮日期：爸 翱年盎 拔月板 袄 靶日蔼 斑产品名称凹翱产拌品蔼部门扮 背 板 背 皑月份氨 暗 败月份颁材料扒人工袄合计哎期初生产坝期末生产般完成品价值拌材料哀人工板合计艾期初生产拔期末生产凹完成品价值柏按白敖岸碍巴坝邦背

10、八柏暗敖笆凹般氨胺佰耙阿背颁靶颁哀坝办般瓣鞍昂稗氨艾傲耙跋般鞍耙安颁办柏班胺昂疤按霸昂 盎 罢 办 哎 唉 皑 颁 敖审核人： 叭 板 制表人： 摆 颁 奥2.2.3阿 哎成品汇总表芭制表日期： 按 年 矮 月 佰 日板日期扳生产成本单号数按品爸 摆名扳数量拜成品 （借）奥生产材料（贷）唉人工（贷）瓣生产费用（贷）白艾哎盎翱扒碍翱半氨把澳疤啊斑矮扮拌哎班昂袄跋岸昂扒挨笆扮拔板爱拜岸半哀斑把肮昂蔼瓣把埃挨奥胺摆版合计蔼百 伴 半 审拌核人： 岸 笆 制表人：耙 胺 笆 罢2.2.4跋 昂成本差异汇总表拌 拌 凹 八 埃 制表日期：搬 八年把 拜月办 佰 芭日懊 瓣生产通知号码板产品名称敖生产数量

11、暗原料成本靶物料成本胺人工成本疤生产摊费稗售价阿毛利扮估计懊实际凹差异敖（叭%耙）懊估计爸实际胺估计哎实际百估计盎实际胺估计跋实际佰白翱稗疤俺拌氨昂坝拜坝啊班吧罢霸笆啊靶奥版扒懊暗白靶佰啊罢爱稗霸岸耙拔安叭啊疤癌爸癌背摆百凹耙爱把袄隘盎白爱颁鞍办笆板坝碍氨霸合计芭背背摆隘瓣皑 拔 拌 安 办 胺 审核人： 半 澳 案把制表人： 哎 背 笆2.2.5碍 澳入库单芭扒佰拜叭入库单 柏八盎批号绊件数拔翱入库时间岸进货背品澳型办癌数量拜翱进货暗金邦质量矮结算方式拌单位办种捌号芭进货量笆实点量佰量差摆单价把额澳标准俺合同爱现款按霸板氨奥哀白暗背笆罢拔扳翱捌疤埃耙傲疤隘爱袄疤笆暗肮邦办班摆笆凹氨阿凹拔败爸

12、白白啊背把按翱霸唉哎鞍柏背埃白邦哀暗昂爸爱稗百肮隘班艾俺把熬蔼绊岸半摆颁隘隘稗肮艾把俺瓣败癌摆扒霸安半皑暗哀吧拌邦白班班皑艾挨柏瓣俺奥哎案般班扮捌啊八疤八斑疤唉哀罢跋翱奥采购部经理埃百采购员鞍扳 懊库管员版安 绊 熬 扒核价员背拔八爸2.2.6白 笆产品质量成本计背算表摆产品名称摆：艾 隘 熬 办 八 按 耙 挨编号奥：班 鞍 班质昂 败量办 挨不背 巴良白 背说肮 敖明阿不良品处置方式颁 背昂废弃爱 摆 盎八整修肮 搬 氨爱降级奥说明：拔品邦质袄成俺本啊计鞍算绊此笆阶傲段安良暗品柏成爸本佰材疤料摆成拔本百说巴 懊 伴明爱单价佰用量熬成本扳说傲 哀明氨单价坝用量背成本罢人工成本蔼部巴 芭 敖门

13、拔部门成本跋百分比班成本敖部巴 办门岸部门成本把百分比半成本办制造费用斑合坝 癌计稗整修成本胺说巴 袄 靶 背明按成傲 百本敖说跋 碍 埃明巴成傲 扮 败本扮降损按级失耙降级品与良品价蔼格差异绊良品完成成本矮降级品完成成本拜降级损失板总损失计算及说办明：吧2.拌2岸.霸7巴 懊损益平衡计算表翱制表日期： 埃 班年背 邦月 八 斑日叭 笆 肮 绊部门名称： 捌 把 安 氨月份成本项目懊1疤2斑3奥4绊5稗6埃7奥8坝9翱10暗11斑12爱合计般固定费用柏盎巴坝敖氨靶熬鞍熬哎板笆爱营销费用搬颁扳澳柏唉岸颁澳把鞍搬昂昂折旧按埃肮皑唉岸伴坝拔蔼靶罢把唉间接人工敖奥敖皑按板把稗疤搬皑癌巴颁其他杂费版办澳

14、八版胺蔼爱唉办班按按隘变动成本岸百般挨芭氨叭埃按皑巴芭柏芭直接材料捌扒啊绊百唉败耙爸哎稗昂半鞍间接物料凹傲案背把懊吧般绊挨坝凹凹颁动力费百敖邦傲拔罢白拔半扳八隘奥霸加班费埃斑暗艾岸肮白扳斑拔般岸办坝奖金笆绊昂敖百拌伴昂哀敖佰胺叭拜生产数量芭捌芭懊啊颁班隘斑叭哀挨碍版单位变动成本巴袄拔案柏哎哎邦叭隘芭笆摆百生产金额柏扮袄邦班伴敖昂癌傲岸皑扳盎平均单价爱扳岸罢佰挨拜爸斑澳跋澳柏扒平衡产量绊岸绊扒矮皑捌扮皑皑俺按吧按利润案爱埃靶俺摆班罢拌班稗爸办伴 懊 斑 按 坝经理凹： 白 澳 捌 霸会计芭： 袄 翱 办 稗制表人：芭 傲 啊3皑 暗应收账款管理般3.2摆 哎应收账款管理操芭作工具矮3.2.1笆

15、癌应收账款分析表盎制表日期： 蔼 翱年熬 绊月啊 芭日半月癌 埃份袄销售额敖累积销售额安未收账款版应收票据凹累积票据般未贴现金额懊兑现金额斑累积金额绊退票金额摆坏账金额摆1胺 板月爱懊叭笆吧翱耙傲邦氨案2爸 邦月敖爱柏澳艾澳斑艾柏板坝3埃月扮芭摆按坝叭颁笆瓣佰碍4胺 熬月懊霸捌八奥艾俺鞍哎捌吧5哀 暗月拔奥扒拔捌巴捌扮耙瓣凹6爱 扮月百蔼碍敖耙班奥案百班胺7把 肮月摆斑懊扳邦捌碍矮伴懊岸8敖 挨月搬搬暗班百跋敖哀懊癌颁9柏 挨月芭罢氨板耙爱绊鞍扳爸半10班 芭月奥阿氨斑白蔼啊凹背把伴11埃月哀摆暗氨胺爸翱矮矮啊伴12扒月哎搬板翱哀邦矮班啊稗爱分析阿 矮 拔 挨 叭审核人：扮 白 斑 填表人：绊

16、 昂 按3.2.2版 办应收票据冲转明岸细表凹制表日期：瓣 阿 柏年佰 唉月皑 啊日凹银行名称奥账霸 板号瓣支票号码白冲销日期叭销货单号芭客户名称隘金额哎（元）澳备八 办注柏背疤背唉罢班傲笆案摆板按把岸阿捌俺拌案巴伴盎耙暗芭懊坝疤懊佰癌岸奥白皑奥矮摆盎邦拜搬巴瓣疤白哀安懊拔半挨按版斑霸合计瓣佰把安碍颁哀俺 肮 哀会计吧： 霸 啊 岸 颁 颁登账瓣： 佰 搬3.2.3伴 肮收款日报表靶制表日期： 熬 安年 月霸 日巴客户耙名称靶销货单号码搬付款银行名瓣发票人或账号斑收昂 拔回叭 盎金靶 隘额柏收稗款皑分析柏备注拜敖奥癌颁斑唉埃十八万扮千懊百叭十袄元蔼角癌分搬发货天数拌支票票期摆利背息肮办板艾挨般

17、按澳芭伴哀白板安埃般颁佰败俺拜疤巴胺埃佰癌半翱芭吧扮熬稗袄佰拌安翱暗合计把凹靶癌澳氨拔岸敖胺按唉碍叭俺败袄案说蔼 跋 明案1扳皑收款有折让昂时鞍应填写折让证明傲单并呈请主管批背准后与本表唉一肮并交会计单位。佰 奥2耙扒本表应连同货款敖先送会计单位办坝妥手续后再交有瓣关单位人员。般3爱扳私户支票及客票扳应由付给人盖章澳（店章或私章）办背书。 皑今日收款核计拔：氨其他安经理绊： 傲 皑 爸科长坝： 扮 伴会计澳： 版 霸出纳艾： 拔 柏 伴经办人扮： 办 埃3.2.4般 颁问题账款报告书懊基本资料栏佰客户名称板公司地址疤电 话坝工厂地址凹电 话昂负责人皑洽办人哀开始往来日期笆交易项目案平均每月交易

18、额胺授信额度暗问题柏账靶金额扮经过捌情况班发生原因：班版客户倒闭 罢柏拖延付款 把凹质量不良 唉懊数量不符斑绊客户要求延后付摆款 拌矮其他( 案 败 半 )澳具体绊经过：澳处理八意见隘附件半明细伴3.2.5挨 安呆账核销汇总表埃 哎 癌 熬 颁 懊 隘制表日期： 盎 拔年摆 办月半 耙日八项 目 把名 称办 胺年 度矮 昂年 度凹合计败张 数瓣金额巴（元）白张 数吧金额袄（元）败张 数摆金额靶（元）唉背佰般傲巴班半耙巴昂搬佰班懊半按蔼佰唉奥柏疤罢澳隘鞍敖澳叭安氨隘俺翱澳斑凹八挨摆盎盎拜搬笆阿拜叭疤审核人： 袄 氨 柏 制凹表人： 挨 懊 4 资产管理耙4.2澳 把资产管理操作工摆具半4.2.1

19、扮 矮存货盘点单挨盘点区号拔：暗 挨 捌 岸盘点日期八： 哀年 奥 耙月 拜 胺日绊 伴 熬组别盎：熬 斑 靶 败原料艾在制品翱废料阿成品笆编号肮品名敖规格澳单位袄盘点时本物位置唉：癌盘点数量：盎 蔼 叭 澳 熬 安更正：坝存货状况 叭良料 艾邦合格奥料 拌废料 跋其他白备注 皑复核员凹：斑记录员熬：伴盘点员颁：艾吧注：隘本单应事先编号八，以利控制熬。扒4.2.2搬 扳盘存单扒单位名称：啊 隘 唉盘点时间：矮 摆 埃 扒 霸 跋 翱编号：爸 跋 昂 隘财产类别：拔 暗 胺 颁 矮 岸存放地点：百 岸 艾 颁编奥 爱号般名凹 柏称鞍计量单位霸数量啊单阿 瓣价肮金办 摆额扳备胺 爸注肮盘点人岸：岸

20、 （稗签章懊） 巴 叭 安 胺保管人傲：傲 吧 （皑签章哎）艾4.2.3袄 般实存账存对比表氨制表日期： 办 柏年版 斑月拌 翱日肮 拌 颁 俺单位名称：疤 搬 白 柏编奥 氨号扮类别及名称吧计量单位俺单靶 吧价盎（元）隘实盎 班存霸账背 氨存跋对半 挨比捌 安结果叭备拜 班注伴数量巴金额邦（元）傲数量奥金额绊（元）啊盘岸 办盈爱盘暗 哎亏熬数量阿金额艾（元）霸数量盎金额皑（元）柏会计人员爱： 笆（岸签章敖）爱 邦 碍稽核人扒： 暗 （肮签章懊）瓣 傲4.2.啊4板 胺盘点统计表凹制表日期：挨 办 般年颁 安 靶月班 盎 叭日叭 阿 氨经管部门：鞍 氨 办 阿 澳 跋 柏编号摆: 懊 挨品癌

21、皑名百编捌 颁号叭单凹 埃位捌数量佰数量暗 白数量阿数量懊数量伴合计稗伴半瓣疤隘胺笆昂矮半搬胺唉澳袄颁按百霸芭哎吧颁熬耙伴扒啊岸敖按摆澳敖癌柏碍斑拌扳吧八凹拜氨哎奥阿板版澳肮稗芭百傲皑疤伴岸班笆挨拜柏哀般柏凹白白芭搬扳办笆爱哀爱巴扒芭艾翱伴半办背坝白靶靶板耙埃背扒拔唉蔼安百爸爱鞍邦扒办叭鞍按阿翱敖稗盎熬霸般拜矮般哎霸皑拌复盘人吧: 阿 鞍会点人：爸 柏 胺 芭 笆盘点人：爱 按 注：一式二联绊1.澳财务部门经管熬部门（白色）傲2.扒财务部门经管把部门财务部门按（红色）说明：板1.罢盘点时，由盘点绊人点数半称案重，由会点人填哎记敖；挨2.埃同一物品堆置不懊同地方或分次点扒计时，依数量栏巴内逐一列

22、计，事摆后再加以合计瓣；邦3.唉由会点人签章（八复写），再送盘扒点及其主管（复皑盘人）签认熬；背4.笆盘点人应将盘点暗统计数量转记入佰盘存表。蔼4.2.靶5叭 鞍盘存表扒制表日期：拔 百 癌年绊 敖 跋月颁 氨 案日挨 邦 靶经管部门： 奥 熬 把 凹编号扳: 扮 哀项次斑品隘 跋名埃料品 编号 资办产挨规阿 跋格盎单 位稗账载数量斑盘点数量啊差澳 瓣异鞍 绊数颁差吧 安异跋 澳说澳 扒明柏把般佰案背熬霸阿哀癌袄案碍疤爱霸背凹阿啊疤傲芭拌昂矮敖把鞍叭板哀盎皑凹鞍般百哎绊蔼稗版哀八艾般半胺斑跋板扒颁艾氨熬般邦板阿挨搬跋按昂绊哎鞍绊搬岸案哎扮拜笆翱熬爱笆主管：皑 爸 叭 八 百盘点扒人凹：背 板

23、注：一式二联芭1.佰财务部门经管案部门（白色）扮2.埃财务部门经管败部门财务部门唉（红色）说明：隘1.挨存货外资产由经袄管部门填记账载懊数量靶，哎存货不必先填账板载数量安；傲2.胺实际盘存数量由熬会点人填记，并袄计算其差异数，安填记入差异数栏盎；盎3.八存货由盘点统计蔼表转记实际盘点摆数量，然后列记阿账载数量并求出把差异数胺；版4.唉差异说明由经管坝部门填注。佰4.2.澳6叭 败盘点盈亏报告表肮制表日期：癌 昂 熬年肮 肮 靶月奥 版日吧 般 扮 唉经管部门： 盎 般 斑编号佰: 疤 盎品奥 胺名袄料品编号资产拌规格背单位跋账面数量捌盘点数量搬盘艾 半盈鞍盘佰 啊亏半差异原因说明办拟处理对策及

24、建唉议案数量氨金额扳（元）隘数量佰金额斑（元）肮邦肮拔奥绊熬爸背捌搬拔靶百傲爸按摆扒蔼哎艾班八皑蔼搬搬安疤碍邦叭爸阿奥靶奥爱吧巴芭扳八瓣把凹敖疤耙跋捌白爸白碍隘稗捌肮艾巴芭懊肮扳哀伴白背唉扳巴邦疤跋昂岸靶扒拜澳暗跋绊白案扳背颁按扳半板敖啊啊翱俺皑八懊爸巴疤拜伴百蔼皑般拌爱背八柏肮板捌耙八暗伴扳败按版白把疤拔瓣叭(挨副）总经理批示办昂稗财务部门柏部主管挨主管鞍制表拜经管部门拔部主管柏主管扮经管人阿盎霸办昂罢注：一式三联盎1懊.蔼财务部门经管啊部门财务部门蔼总经理经管搬部门（白色）隘2班.跋财务部门经管巴部门财务部门扒总经理财务耙部门（红色）跋3耙.案财务部门经管半部门财务部门瓣总经理总经颁理室（

25、黄色）氨4.2.挨7疤 奥现金盘点报告表暗制表日期： 埃 俺 吧年肮 矮 皑月澳 笆日艾现金及周转零用柏金巴面靶 伴值胺数量案金搬 般额吧（元）安盘点异常及建议版事项癌拔吧拌板盘点结果及要点罢伴小氨 埃计 靶扳颁其他项目：未核岸销费用 办疤阿员工借支 搬傲熬总伴 靶计 半颁懊账面数 阿懊败在列款项及票据癌于瓣 背 捌年蔼 翱 月蔼 捌 八日昂 佰 扮时盘点时本人在半场，并如数归还搬无误。爸半皑保管人：昂盘点人：坝盘盈（盘亏） 败靶摆项目扒张数埃金额袄盘点数柏盘盈（亏）哀应收票据摆（碍代收颁）绊 版懊百敖袄库存 绊柏皑办昂应收保证票据 扒奥坝白半合计 靶背暗鞍吧 般 氨核准：芭 肮 奥 佰审核人

26、： 盎 白 懊 盘点人：稗 败 5 税务管理埃5.2盎 挨税务管理操作工案具阿5.2.1罢 扒税务登记表年 月 败单位名称翱所属非独立核算蔼的分支机构白名称盎地址半负责人昂地址伴电话叭经济性质埃凹主管白单位昂袄肮俺生产经营范围埃岸经营巴方式百稗翱俺资金爸固定懊员工蔼人数案颁盎澳流动皑邦靶绊工商登记证照绊名称办单位叭负责人佰姓名翱职务傲唉哎氨号码哎靶耙碍发照日期埃盎芭盎批准开业的有关拌部门奥疤财务傲负责人敖备注扮柏开户银行和账号按氨办税霸人员捌税务登记证拔号码挨瓣熬发证日期皑年 月 日凹附送件奥肮核准：埃 巴 跋 靶 复核：岸 疤 扮 稗 制表爸：笆5.2.2暗 癌营业税纳税申报阿表胺税务计算机

27、代码氨： 巴 靶 按 傲 傲 挨 昂 单位：元凹纳税人名称佰所属时期胺年 月扮行次碍项 目坝代码百营业额爱税率唉申报（缴纳）税爱额班一办交通运输业岸1.陆路运输吧（1）公共交通板111疤3%拜（2）其他陆路疤交通哎112疤3%靶2.管道运输唉120斑3%叭3.水路运输爱130拜3%靶4.航空运输扒140爱3%蔼5.装卸搬运俺150八3%班二靶建筑业背1.建筑安装摆210把3%澳2.其他暗220拌3%白三鞍金融保险业百1.金融耙310澳5%暗2.保险熬320绊5%柏四扒电子通讯业爱400搬3%埃五班文化体育业搬500岸3%半六斑娱乐业百600袄10%挨七俺服务业啊1.仓储业挨710般5%暗2.代

28、理业艾720罢5%笆3.餐饮业艾730瓣5%肮4.旅店业胺740艾5%板5.租赁业傲750凹5%碍6.旅游业挨760伴5%翱7.广告业耙770稗5%爸8.其他服务业办780傲5%叭八啊转让无形资产摆1.转让土地使斑用权稗810搬5%板2.转让经济效摆益颁820澳5%鞍九爸销售不动产斑900鞍5%癌十百总 计癌申报日期：拜 傲 安 纳税柏人盖章：鞍 凹 税务机关盖绊章：安5.2.3颁 搬印花税申报表澳纳税人巴名 称巴所属时间颁年 月八行次扮计税依据瓣代码袄份（件）数伴计税金额稗税率班申报（缴纳）税败额傲缴款啊数芭贴花对方代扣昂1皑购销合同奥2败加工承揽合同艾3斑建设工程勘察设版计敖4拔建筑安装工

29、程承癌包合同傲5胺财产租赁合同傲6安货物运输合同爸7敖仓储保管合同颁8搬借款合同爸9氨财产保险隘合同蔼10皑技术合同版11把产权转移书据唉12翱营业班账簿背资金账唉其他账瓣13颁权利、许可证照懊14背总 计爱核准：败 哀 爱 复核安： 颁 扒 凹 制表：癌5.2.4懊 背企业所得税纳税袄申报表捌税务计算机代码澳： 唉 按 把 瓣 背 邦 邦 单位：元跋 板纳税人名称拔所属时间绊年懊 敖 季（月）扳项 目霸行次鞍本期累计数岸补充资料（累计澳数）蔼企业申报靶税务机关审核隘一、销售（营业笆）收入俺1傲拌邦安减：销售折扣与盎折让按2鞍背疤唉销售（营业）成艾本叭3背敖挨巴销售（营业）费霸用般4奥敖皑傲销

30、售（营业）税啊金及附加颁5颁八啊搬二、销售（营业爸）利润败6啊疤氨拔加：代购代销收拔入碍7半笆安佰其他业务利润爸8跋班案昂其中：技术转让扮收益霸9般袄耙巴境外劳务收益败10皑扳矮傲减：管理费用扒11矮扒白笆 财务费按用爱12班矮吧奥 汇兑损案失稗13扮柏挨耙三、营业利润白14白吧鞍蔼加：投资收益办15笆版爱鞍其中：联营企业岸分回收益鞍16暗澳翱懊境外投资收益爱17罢搬埃笆股息收益扒18艾傲啊爱国库券利息收入翱19埃俺哎吧国家补贴收入瓣20笆矮傲矮营业外收入耙21安熬隘绊减：营业外支出班22唉暗邦靶四、利润总额版23唉伴邦安加：纳税调整增把加额扮24啊癌鞍皑减：纳税调整减八少额隘25办拔扒霸应纳

31、税所得额癌26败暗爸蔼适用税率挨27按搬半胺应纳所得税额耙28唉摆奥懊减：减、免所得扮税额傲29胺肮癌澳加：联营企业利按润补税额案30挨吧阿安股息收入补税额靶31笆埃奥把境外收益补税额捌32艾绊叭百应缴入库所得额瓣33败阿爸罢加：期初未交所爱得税额瓣34暗半熬霸减：实际已缴纳稗所得税额霸35稗罢暗傲五、期末应补（熬退）所得税额霸36芭安碍氨申报日期：暗 碍 熬 纳税人盖扮章：唉 氨 瓣 税务机关叭盖章：埃5.2.5暗 氨税款缴纳记录表年 月 癌税款搬名称坝缴纳胺税款处伴标 准板上 月阿下 月跋合 计拔备 注澳日 期翱金 额摆日 期捌金 额八合 计班核准：翱 颁 碍 复按核：隘 鞍 般 爱 制表

32、：傲5按.百2靶.6俺 笆原材料冲退税分胺析表阿熬关税隘 癌阿货物税伴 邦 版 拜 斑 拔 扒 般月胺原料名称懊未冲唉退金额斑未冲敖退数量稗本月拔截止数量霸下月懊截止数量半本月板进货量按本月拜冲退量凹差 额皑原因及佰采取对策肮埃扒拜霸氨埃版佰唉按凹斑昂暗瓣案矮绊半盎板癌懊跋澳翱柏奥罢癌罢叭般艾敖俺百版哀傲隘挨案八安颁蔼白半半坝翱碍袄懊瓣挨爱鞍搬盎芭唉办拔般办隘拌白跋按版八艾扳班拌敖靶暗阿捌摆捌岸凹澳柏懊合 计隘疤白暗唉摆绊盎佰核准：班 矮 班 复疤核：颁 俺 斑 制表艾：唉6氨 哀财务成本控制管熬理芭6绊.2傲 氨财务成本控制管爸理操作工具百6奥.2.1佰 矮银行存款余额调隘节表敖账号： 捌

33、绊 矮 碍 岸 颁 案制表日期： 岸 年 芭 月 坝 日绊项 目拌金 额翱（元）半项 目按金 额稗（元）吧银行存款日记账翱余额敖（元）耙按银行对账单余额靶蔼艾班靶调节后余额巴昂调节后余额邦翱制表人： 案 扒 罢 皑6把.2.癌2拌 挨预付款申请单叭日期：案 扒 凹 把申请部门：疤 埃采购叭科捌 捌总务科吧 奥订金（尚未开芭发票）捌分批交货暂支板款邦瓣其他白金额：昂说明：肮冲皑 鞍销摆 拜日哀 敖期：安 俺 芭经理袄：版 罢 般主管把：佰 败 柏申请人哀：佰 挨 氨会计霸：佰 搬 碍 扮冲账般：昂 败 肮 氨6柏.2.拔3叭 蔼付款证明单翱 跋 哀 摆 制表日期： 胺 按 啊年坝 哎月吧 稗日俺

34、项拌 搬目邦摘败 皑要八不能取得凭证原傲因熬金肮 拜额碍芭案捌拌柏白按耙岸皑案板伴捌挨按板巴熬敖核准罢会计扳出纳伴经手人跋6笆.2.胺4吧 胺支付凭单昂制表日期： 蔼 埃年岸 傲月拔 癌日百 啊 柏 佰收款人：癌 俺 爱事 由芭耙附单据邦 罢 号矮金 额懊（元）癌哀核准栏哀会计碍出 纳胺主 管埃经 手 人敖背澳矮叭癌拜注 哀以上款项确定收皑到无误拔后版由艾收款人盖章靶。傲6半.2.哀5俺 绊零星费用支付申叭请单吧制表日期： 皑 扳年袄 拜 月啊 柏 日阿申请日期半摆成本归属把领用单位熬爱费用科目胺半代号爱领用金额罢半说氨明阿扒耙熬案经理：懊部门主管：把批准百领用挨金额：安 捌 袄 哎 鞍 背

35、制表人般： 翱 版 碍7安 佰资本预算管理百7叭.2澳 捌资本预算管理操袄作工具扒7败.2.2鞍 奥财务预算申请表鞍部门板： 霸 拔 傲 肮 日期： 唉 把 吧单位：艾摆元鞍预算项目艾上年度实际支出氨本年度预算申报邦金额稗用途拜说明隘审核意见败7百.2.3搬 埃预算变更申请表颁部门：按 癌日期：版 版单位：阿元霸变更类别柏扒预算调整皑 巴预算增加鞍 扮预算追减白预算科目暗细项说明芭原核定预算拌拟变更内容艾调整幅度唉申请理由罢罢霸唉疤傲奥版扳斑佰袄靶袄皑瓣案斑皑柏碍般佰爱摆凹巴啊瓣瓣爸哀唉百皑批示笆敖其他埃7扮.2.4拔 挨现金收支预算表邦部门：搬日期： 柏 昂 单位：班元搬日期皑收支类别芭摘要

36、碍收入扒支出哀月靶日败绊爸班澳拌扳伴扒盎鞍般傲办扮蔼霸盎扮肮巴拔扒芭袄版隘阿霸百拔颁捌袄隘办啊胺耙搬暗把板总计捌蔼颁扳经理：搬 绊审核：瓣埃 傲填表：安7胺.2.5耙 熬员工薪金预算表靶部门稗人数挨工资爱加班费用 HYPERLINK /web/lc_bx_2 扒福利保险费用氨预计傲实际巴预计百实际搬预计岸实际稗预计拜凹熬啊拜半癌熬百哀挨办柏阿盎八捌碍皑爸扮败总计暗白敖啊捌斑版八8瓣 啊营运资金管理邦8哎.2叭 按营运资金管理操瓣作工具艾8埃.2.1凹 耙企业现金流量表阿编制单位: 板 拔 拌 邦 败年度 蔼 熬 盎 单位：按元皑项 哎目澳行次凹上年数皑本年数稗一、经营活动产柏生的现金流量袄销售商品、提供捌劳务收到的现金暗1懊收到的其他与经板营活动有关的现背金癌8笆