内部报告管理制度模板(3篇)

1、第PAGE31页共NUMPAGES31页内部报告管理制度模板河南派普工程建设有限公司通许新农村改造项目部项目内部管理制度1为了对本工程进行安全、信息、合同管理，对工程质量、投资、进度有效控制，便于组织协调工作，本着成本最低化，利润最大化，事事有人管，人人都管事的原则，分工明确，权责到位，务实求真，记录在案的方针，特制定本项目管理制度。项目经理职责1、遵照国家施工规范，工程质量和安全生产检验评定标准，以及河南地区有关规定和制度，按设计要求负责工程总的组织和领导，并做好协调工作。2、对工程质量，安全生产，劳动保护，经济效益，工程进度承担全面的责任。3、负责组织和健全本单位的工程质量保证体系，安全生

2、产保证体系和防火体系，确保和支持质安人员履行责任范围内的各项工作。坚持质量、安全第一，处理好质量、安全问题，确保环境卫生，创建施工现场标准化管理合格工地。4、服从上级主管部门对质量、安全、财务、卫生的监督检查，并接受业务指导，负责落实整改事项；贯彻落实公司的各项管理制度和规定。5、负责对业务技术干部的管理使用，监督检查他们的工作质量和效率，组织对业务技术骨干和工人的培训和教育，不断提高队伍的思想觉悟、职业道德、安全意识、技术素质和管理水平。6、负责经济分配，提倡集体研究，增强透明度，做到正确处理国家、集体、个人三者之间的利益，对职工分配贯彻“按劳取酬”的原则，2并与质量、安全紧密挂钩，关心职工

3、生活劳动保护，做到不断改进职工生活和劳动条件。7、负责领导并做好is09002系列质量体系的工作。项目现场技术负责人职责1、贯彻执行政府的建设法规和政策，制定健全项目的各项管理制度，并负责实施。2、加强项目部管理，负责项目部管理人员的精神文明建设，不断提高全体管理人员的素质，做好定期检查考核工作。3、组织调查了解施工条件，包括合同条件，现场条件和法规条件，主持组织施工组织设计的编制和审批，实施。4、负责施工项目的质量、安全、文明施工管理工作，定期召开施工会议协调施工过程中各协作参建单位及各工种的施工关系，搞总结布置工作，有效的控制施工进度和施工质量，安全，确保按计划或按合同工期完成施工任务。5

4、、搞好施工现场、临近居民及单位之间的公共关系，限制和克服建设公害及环境污染，树立企业文明形象，加强与甲方代表和驻现场监理工程师的联络。6、负责项目的标准化管理工作，制订各项保证措施，并组织落实、督查。7、及时组织有关人员学习和审查图纸，参加设计交底，明确施工范围和质量要求，认真做好图纸修改、设计变更等的记录和签证，及时办理因此而引起的增减帐手续。8、根据项目施工情况，制定月度工作目标计划，报领导审批，并组3织实施落实，确保目标计划的实现。9、协助并领导做好有关is09902系列体系的工作。施工员职责1、遵照国家和河南地区颁发的规范、标准的规定，以及设计要求，结合工地现场和本公司实际情况，负责编

5、制单位工程的施工组织设计，经审批后贯彻实施。2、对负责施工的工程质量，安全生产，劳动保护，工期等负有技术责任，负责组织熟悉图纸，统一归纳问题，做好图纸会审前的准备及会审纪要的整理签证工作。3、在整个施工过程中，严格执行各项专业技术标准及施工验收规范和质量检验评定标准的有关规定。4、负责工程安全技术交底，并负责对采用新技术，新材料，新工艺应用的技术攻关和技术交底。5、负责对工程材料，构件等的数量规格、型号、质量的检查和验收工作，以及砼、砂浆试配工作。6、负责单位工程的测量定位、找平放线工作，负责技术复核，组织隐蔽工程验收，分部分项评定，负责整理并向资料员提供施工技术资料，施工总结及竣工图。7、参

6、加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，负责处理质量事故，对重大质量事故做到及时上报，协同有关部门及时处理。8、编制各阶段施工进度计划，制定相应的技术措施，组织有关人员4按计划达到施工目标。9、协助做好is9002系列质量体系贯标认证工作。质检员职责1、严格遵照国家和河南地区颁发的施工规范，工程质量检验评定标准和有关规定。履行工程质量监督职责，根据设计图纸的要求及施工组织设计的质量保证措施，负责制定和执行工程进度计划。2、负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材、以及现场制做的砼，砂浆、预制构件等的质量监督(包括对质保试验资料)和验收工作，对劣质产品有权要求退换。3、协同施工员

7、进行定位放线及复查工作，确保工程质量。4、负责对分部分项工程的检测评定，对不合格项目有权责令其返工整改，整改完毕，经验收合格后方可进行下道工序施工。5、负责对班组、个人所完成工程的验收。对质量低劣的工程，经指出屡教不改者，有权按规定处罚。6、负责对职工进行质量控制和职业道德教育。深入现场，及时反映质量动态，找出原因，提出改进质量的措施，参加质量事故的处理。7、参加上级组织的质量检查活动，负责监督整改事项的实施，参加隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收等工作，负责整理并向资料员提供质量检验评定资料。并对现场文明施工的有关规定进行落实检查。8、协助做好is09002系列质量体系里的有关工作。5资料员职

8、责1、严格遵守开封市有关施工技术资料的管理规定。2、协助施工员进行施工组织设计的编制和贯彻实施。3、对本工地施工的工程，负有真实，及时，完整地编制技术资料的责任。4、负责向技术员，质检员等有关人员讲解表格的填写内容和要求，以及做好协助工作。5、负责收集及审查各种资料，对不符合要求和缺少的资料通知有关人员及时补上。6、负责竣工资料的整理，分册，汇总和装订工作。7、认真做好is09002系列贯标资料。8、接受有关部门对资料的审查，改正存在的缺点。9、协助施工员进行测量放线，定位工作。预算员职责1、熟悉掌握开封市建筑工程和安装工程的预算定额和有关预决算编制的规定，掌握材料价格，市场动态，熟悉国家和开

9、封有关统计法、统计报表制度及本公司规定。2、负有对本工程的生产计划，成本核算，提供控制依据的责任。3、负责向材料员提供预算材料的数据。4、按时编制施工预算和施工图预算，做好材料分析，给有关部门和财务核算员提供有关数据。5、负责核实每月完成的工程量，编制月度工程决算。66、按上级规定的统计项目指标，计算方法，统计范围，报送日期等要求，及时报送有关单位审核。7、经常深入现场，熟悉工程施工情况，掌握及收集各种变更资料，及时做好工程决算的有关工作。8、及时向有关人员提供月度完成产值，劳动生产率等信息。安全员职责(楼号专职技术负责人兼管)1、严格遵照国家和河南地区颁发的安全生产方针、政策、法规、标准、以

10、及劳动保护规定办事。2、对本工地安全生产员有监督保障责任，并以身作则，模范遵守有关安全生产的制度和规定。3、负责对职工进行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班组(或工种)三级教育，记录和登记签证工作。4、参加审查施工组织设计(施工方案)中有关安全生产部分，并提出合理意见。5、对不具备安全生产的设备，设施，有权责令停止使用。6、每天检查施工现场的安全生产情况，指出和帮助解决事故隐患，及时反映安全生产动态，提出改进措施。负责向资料员提供安全资料。7、对违章指挥，违章操作以及不遵守安全管理制度和规定的班组、职工、有权责令改正或停工整改，对屡教不改或造成直接经济损失的处以罚款。8、对项目中安全方面

11、存在的问题及状况及时或定期向项目经理汇报。79、负责对公司中，项目部安全管理和场容场貌管理制度的逐项落实，实施。材料员职责1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步。4、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质量安全事故，应承担经济、法律责任。及时向资料员提供材料合格证等有关资料。5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品隔离存放，严防安全事故发生，严格对进出料管理，建立材料台账。6、负责组织仓库值勤，设置防火

12、防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。7、按规定及时采购、发放劳保用品。8、施工用材料、工具应签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。9、协助做好is09002系列质量体系里的有关工作。办公制度1、准时上下班，不迟到，不早退。有事外出要请假。2、办公室内禁止大声喧哗，商讨问题以不影响他人工作为原则，尽量不在办公室会客。3、经常保持办公室整洁，无关物品不准放在办公室内，办公桌上的图纸或资料放置要整齐，看完报纸随即把报夹挂回报架上，不准随8便乱丢纸屑和果壳。4、职工不能进办公室玩耍，更不得任意翻阅图纸和资料或开动抽屉。5、本项目部决定于每月召开一次本月工作总结及下月进度计

13、划、质量、安全等工作会议，参加会议人员不得缺席，若有特殊情况，应提前请假，否则将处_元罚款。项目财务管理制度为了加强对项目财会的管理，特制订本制度：1、熟悉掌握郑州市有关财会方面的规定，严格财会制度。2、及时上报有关表册，做好财务核算工作。3、对有关表册及财务核算，要认真细致，不出差错。4、对工资的发放和支票的领取，要按管理制度及发放规定，严格做好有关手续，如手续不全，不予发放。5、支票使用应填写审批单，交领导审批后交财务开票据，交回公司前须经领导签字方能入帐。6、每次支票回单上交公司前，必须与仓库收料员核对进货情况，审查进货数量及单价，及时发现处理有关问题。7、掌握资金情况，每月向建设方催收

14、应付工程款。8、做好资金和票据等的存放工作。财会员职责1、熟悉掌握河南省有关财会方面的规定，严格财会制度。2、认真协且项目经理做好财务核算工作。3、及时上报有关表册和发放工资，并做好资金的保存工作。94、对有关表册及财务核算，要认真细致，不出差错。5、对工资的发放及支票的领用，要严格做好有关手续，如手续不齐，不予发放。6、接受有关部门对服务的检查，及时改进存在的问题。7、每次支票回单上交公司前，必须与仓因收料员核对进货情况，审查进货。仓库保管制度1、材料器具入库凭“进料单”和验收合格后，建立材料台账。2、入库材料应分类分面堆放整齐，并标上标签，对易燃易爆物品作专地隔离存放。3、领取材料器具，必

15、须经过出料登记，方可领取。4、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象的，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。5、仓库存保管员必须坚守岗位，设置防盗设施，禁止在仓库内吸烟，聚会娱乐。6、负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后方可发放。7、每月盘存、核对材料库存表况向上报领导。材料入库存制度1、施工当中所需的一切器材、材料进入现场，仓库保管员必须先凭采购员提供的“进料单”入库。2、所进入现场的器具材料，先由工地质检员及监理对其质量进行验10收确认签字后，再由仓库保管负责清点，对数量不符或质量不合格者有权拒收。3、经验收合格后，对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价

16、等进行分类登记，上册备档。4、入库的材料，分类堆放整齐，并挂上标签。5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的，应及时向负责材料的人员提供情况，以便及时准备采购，以免脱节。器材领取制度1、施工现场所需的器材，领取人必须先填写“器材领用单”。2、器材保管员应根据“领用单”所填写的规格、型号、数量及时付给领取人，“领用单”应由器材保管员妥善保管，待器材收回后废除。3、器材领取后，使用人应以热爱集体财产为原则，慎重使用，保管，并做到及时交还，以便调剂使用。4、使用人若损坏器材或丢失，应及时向保管员汇报，并赔偿损失。集体宿舍制度为加强职工宿舍管理，以促进文明工地创建活动，确保职工有一个文明卫生的生活环境，

17、特制订如下条例：一、集体宿舍采用“寝室长”负责制，寝室长负责寝室内的日常管理事务，每天安排值日人员对宿舍进行清理、打扫。二、所有施工人员均应注意公共环境卫生，严禁随地大小便，严禁乱倒剩饭、剩菜、垃圾，保持室内整洁，不乱涂、乱画，爱护公共11财物，如有违反给予_元的经济处罚。三、工地内严禁用麻将牌、扑克牌等进行赌博或变相赌博，一经发现除没收赌具、赌金外，另每人次处以_元的罚款。四、宿舍内严禁私拉乱接电线，如发现在一个灯头上乱扯罚款_元，使用家用电器须经项目部批准，否则除发现没收外，每千瓦处以_元的罚款。三、严禁躺在床上吸烟，如有发现每人次处以_元罚款。四、职工家属、亲戚来探亲一律不得留宿于工地，

18、非本处职工不得在集体宿舍过夜，违者罚款_元。五、宿舍个人物品应妥善保管，如发现偷盗行为，除就地经济处罚外，另送交执法机关处理。六、除夜间加班外，晚间宿舍熄灯时间不得超过_点。七、职工之间要团结友爱，互相理解，互相帮助。工地内严禁打架斗殴，凡参与者不论是非均罚款_元。八、制订文明寝室评比方法，每半月由项目部组织进行一次评比，评出的文明寝室除张挂流动优胜红旗外，每次给予_元的奖励。门卫文明卫生管理制度门房是工地联系外界、体现文明形象的窗口，为加强文明卫生管理，特制订以下制度。1、门房间人员要勤于打扫，时刻保持地面、桌面整洁。2、门房内各种物品要堆放整齐、衣帽、保安器材挂放要成线。3、门房内禁止吸烟

19、，值班人员值班期间不准磕瓜子、吃其它零食。124、接待来客要热情周到，认真执行人员探访有关规定。5、夜间值班人员要勤于巡视，不许在门房内打瞌睡。6、每月项目部派人对门卫有关情况进行检查，并按有关制度进行奖惩。7、对门卫卫生包干区要打扫干净，及大门附近的卫生工作。办公室文明卫生管制制度为加强文明卫生管理，创造一个文明有序的办公环境，特制订以下制度。1、办公室人员应严格遵守办公纪律、不迟到、不早退，短时外出留言说明去向，请假按有关规定办理请假手续。2、办公室禁止吸烟和做其它与工作无关的事情。3、办公室人员按值日轮流表轮流值勤，每天打好开水，清扫地面，擦拭门窗玻璃，做到窗明地净。4、办公人员上班一律

20、带胸卡、图纸、文件等阅后要收拢整齐。项目办公用品、财产管理制度为了加强对项目办公用品及财产的管理，特制订本制度：1、全体人员必须要爱护项目办公用品和财产。2、对有意损坏办公用品和财产者，要进行处罚。3、实行项目办公用品和财产(包括检测工具)，谁使用谁负责的原则，损坏或遗失要追究其责任。4、办公用品、财产不得挪用和移宿舍使用，一经发现处以_元的罚款。135、购置办公用品及财产，必须由领导签字同意，方能购置。6、项目负责人要做好对所有办公用品和财产的登记手续，并把登记表存档在资料中，以便备查。请假制度为严格队纪队规，保证工作正常秩序，掌握施工进度，提高工作效率，根据本项目部实际情况，特制定本制度：

21、1、本项目部所有管理人员，职工应本着为公着想的思想，请假必须根据施工进度，服从项目部统一安排，原则上每人每月有三天假期，视实际情况而定。2、因公出差，事假等均应履行手续，管理人员必须由项目经理同意，班组职工必须由班组长同意，方可安排出差或休假，财务凭手续考勤，未经领导同意擅自休假出差者作旷工或离岗处理。3、项目部根据请假人员请假事因性质的轻重，给予考虑按排，有急事的职工给予优惠安排，一般请假作统一安排。内部报告管理制度模板（二）第一章考勤管理制度一、作息时间本公司实行通班工作制，时间为上午8：30时上班，冬季时间为上午8：30上班，中午就餐为_小时。下午13：30上班。二、休假1、休假扣发工资

22、额度：本公司规定的带薪假、婚假、产假、丧假为正休假，其余病假、事假、旷工为非正休假。(一)公司规定的正休假不扣发工资。(二)病假按1。1扣发工资。(三)事假1。2扣发工资。(四)旷工按1。3扣发工资。2、申批假条的具体程序：(1)公司任何员工申批假条，首先与其他员工协调好各项顶班事宜，若不按请假程序，给予20-_元处罚。(2)假期。每月员工带薪假日两天，以轮休方式进行，需休假时提前一天向考勤人员申请，便于对员工的排班进行调整，否则按旷工处理。(3)每月两天带薪假，当员工因工作需要而无法休假时则每月_元发放加班费。(4)事假。除公司规定的正休假外，其余均视为事假或其他假项，因事请假须按程序向公司

23、主管人员说明原因，书面申请，经批准后方可休假，否则按旷工处理。(5)病假。员工因病请假，按公司规定的病假程序，附上药票或其他依据，经确认后方可按病假考勤，否则按事假处理。病假月累计达_天以上者须向公司说明情况及康复情况，便于公司对岗位及人员的重新编制，一个月累计病假达_天以上者，应向公司书面申请停新留职，否则公司将视本员工身体不健康而建议辞职。(6)婚假。公司员工可享受婚假三天，按公司规定的请假程序，经公司同意后方可，否则按事假处理。(7)产假：本公司满半年以上工龄的正式员工原则上可享受有两个月产假，产假应提前向公司申请，并说明产假后是否还继续在本公司上班，如不再继续在本公司上班或除两个月正休

24、假外加连续超休达一个月以上者包括违背国家计划生育条例者均不能享受两个月产假(注：产假两个月期间发放基本工资_元/月产假工资)，在产假后正常上班的次月在本公司统一发放工资时，一次性发放。(8)丧假。员工直系亲属去世，员工可享有三天丧假(不扣发工资)，按本公司规定的请假程序，经本公司同意后方可，否则按事假处理。(9)每月除公司规定的正休假外，月累计事假达_天以上者扣发本月全部工资，并对此员工岗位进行新的编制，另调员工填补。待正常上班后本公司再作新的工作分配。(10)员工因事、因病或其他特殊原因需休假而又不能书面申请的情况下，可以电话方式申请，并说明请假原因，经同意后方可，但假后必须在参加上班的第一

25、天将假条补上，否则按旷工处理。(11)国家节假日及本公司作业期间，本公司员工除病假，产假，丧假外本公司员工不放假。否则按1。1扣发工资。三、考勤1、员工应以正确的态度积极配合考勤工作，如向考勤人员虚报，谎报出勤事实者，按1：5扣发工资，如遇暗中涂改考勤表者按1：10扣发工资。2、以_分为基数，每_分为月工资的_%，如发现考勤人员弄虚作假则双倍计罚考勤员。考勤扣分办法：迟到_分钟扣_分，_分钟扣_分，_分钟扣_分，_分钟以上扣_分；早退_分钟扣_分，_分钟扣_分，_分钟扣_分，_分钟以上扣_分；旷工一次扣_分；请假超期一天扣_分。无论任何假项在考勤面前一律同等，每月_次迟到或早退计_次旷工。4、

26、每天早晨员工报到完毕后应立即到岗，并快速做工作前的准备，严禁在报到后，进行洗脸，刷牙及外出吃饭等事项。(违者5-_元处罚)第二章工资及福利待遇一、工资1、员工工资实行月薪制。2、工资。执行本公司统一工资标准。3、奖金：按员工每月个人工作业绩等提成奖金(除本职工作外，利用自己的亲朋好友联系的业务，按当时营业额提取)。4、员工工资计算按每月_日截止，发放工资的时间于次月10-_日一次性支付员工本月的各项工资。6、年终奖金：员工工作成绩显著，效益突出，均可按规定获得奖金，奖金根据每月考核分数发放。7、新聘用员工试用工资为每月_元。第三章人事管理制度一、员工聘用1、试用期。新员工试用期为30-_天，在

27、试用期仍进行严格筛选，择优录取。2、试用期无论被淘汰者，还是被录取者，将以本公司规定的工资待遇发放。3、入职手续的办理：被录取的新员工，入职前必须向本公司提供有效身份证、户口本、照片等相关资料。4、入职前的新员工接到办理担保通知后，应在通知办理的期限内办理入职手续，逾期视放弃处理。三、员工职务变动因本公司业务需要，可随时调协员工工作岗位或工作地点，员工因工作关系，也可向本公司提出调动申请，经本公司同意后方可办理调动手续，被调动的员工应在规定期限内办理移交手续，逾期者视自动辞职。四、员工离职(休假，兼职，辞职，辞退，自动离职)1、休假：事假长达_天以上者，休假人员应提前_天以书面形式申请，请假人

28、应做好假前的一切交待工作，休假人员到期后，由本公司根据业务情况，决定此员工是否继续留用。2、兼职：利用作息时间或上班时间及以请假等名义从事兼职工作，包括自立经营门户者，本公司将视自动离职处理。3、辞退。员工接到通知后。按离职程序手续办理。4、辞职：(1)、新进试用期未满的员工应提前_天提出申请。(2)、试用期满已正式录用的新员工须提前_天提出申请。(3)、正式录取入职一个月以上老员工须提前_天提出申请。(4)、技术骨干、老员工须提前_天向总经理提出申请。5、自动离职：(1)、辞职或辞退人员因移交未清而擅离职者或员工未按本公司规定程序批准者，擅自离开本公司达_日无法联系或虽然联系但又不能按本公司

29、要求上班者，其行为视为自动离职。(2)、自动离职的处理：_自动离职者本公司不予办理个人离职经济结帐手续。_若给本公司造成经济损失，本公司负责追查赔偿，触及法律者移交司法机关查处。(3)、离、辞职手续的办理_辞职人员说明离辞职时间及原因，经同意后，在部门从事收银、库管及重要岗位的员工，需在财务人员及本公司主管人员面前，对帐确认或盘点后，辞职人并将业务工作交接完工毕，由所在部门主管签字确认后方可离职。第四章工作场所及礼仪管理制度一、工作场所(1)、在工作场所严禁喝酒、上网聊天(工作需要除外)、打牌、下棋、洗头、洗衣服、嬉闹、干私活、看电影、开私人聊天小会等。违者5-20处罚(2)、员工应自觉维护工

30、作场所清洗卫生及个人卫生，不得随地吐痰，乱扔纸屑，自觉爱护公共设施。(3)、针对一些刁难顾客，每位员工都必须以主动热情的态度，做好应答或解释工作，无论何种原因，都不得与顾客争吵而影响工作秩序。确实有委屈的应采取暂时回避态度。严禁在顾客面前讲粗话，脏话，更不准谩骂顾客。违者5-_元处罚。(4)、员工之间交谈，不可声音过高，影响其他员工工作。(5)、工作时间严禁讲脏话，粗话等不文明语言。违者5-_元处罚(6)、严禁员工夜宿办公室。(违者罚款_元-_元)二、礼节：1、不能因手中有事或接电话而怠慢顾客。2、下班时间到时，不得拒绝上门接受服务的顾客。违者10-_元处罚。第五章财物管理制度财物。属本公司所

31、有设备，设施及日常营业用品，工作用品，办公用品等，包括员工随身携带的寄放物品。一、公司财物(营业用设备、办公设备等)：1、随时维护个人桌面的整洁摆放，严禁在桌面、货柜、货架、墙体上乱贴、乱刻、乱画、违者罚款20-_元。2、玻柜、货架、桌椅、各部门主管人应不定期安排人员维护检查，如有人为损坏者，照价赔偿外处5-_元罚款。3、器具应做到不定期保养，并按规范要求正确使用。4、爱惜使用各种设备，并定期维护保养，专用设备非专业人员不得使用，非正确使用，损坏本公司设备者，照价赔偿。5、对各种设备按规范要求操作保养，发现故障现象应及时报告，通知专业人员进行维护处理，不得擅自拆卸，否则后果自负，如有损坏照价赔

32、偿。6、严禁电脑用于私人学习，玩游戏，下载程序等，违者给予10-_元处罚，造成后果者，照价赔偿。二个人财物1、员工使用的交通工具妥善保管，如遇丢失自行负责。2、员工家属，包括朋友，顾客寄放的大小物品，不分价值档次，应妥善保管，如遇丢失及损坏均由员工自行负责，另处5_元罚款。3、员工私人物品(包括服装，挎包，雨伞等)在工作场所及营业场所乱丢，乱放，遗失除自行负责外另给予5_元处罚。4严禁个人物品进本公司做销售交易，违者处20_元罚款。第六章财务及现金管理制度为确保公司资金回笼并安全入库。以促进公司的健康发展为目的，特制定如下现金管下制度，望各部门严格遵守。一、现金支出1、财务人员对本公司需支出的

33、各项款项应严格审核，并做到：先公后私，先急后缓，先业务后工作的用款原则，避免资金回笼困难等不利现象。2、本公司业务人员应对各部门所需求购的产品，要慎重审核并以市场需求情况而定，做到先畅销后滞销，先厚利后薄利，先主要后次要的进货原则，达到用款要用得其所的目的。3、本公司未经总经理通过，严禁公款私，借_公款，违者除追回公款外，并处1倍以上处罚。二、拒绝任何员工向公司借零花钱，更不能替他人向公司借钱，如遇急事或其他特殊情况，应说明具体情况和偿还的具体时间，经公司总经理同意后，出具借条方可，如遇财务人员或总经理不在，又无法联系时，并由谁办理谁负责的原则进行。三、本公司业务人员，经公司同意后，所采购的任

34、何物品，都必须一货一据凭发票、详据，经总经理和求购派单人签字后方可进行结账，否则财务人员不予办理。四、业务人员如遇业务或工作所需。烟酒、喝茶、娱乐、送礼等情况，应取得总经理同意后方可，事后凭有效票据经总经理签字的方可报销。五、本公司采购人员及其他工作人员，所出具的进货票据，包括其他业务开支、工作开支及行政收费票据，均必须有供货方或收款方经手人签字，否则不予结账。六、员工因工作或业务外出，车旅及其他包括公司同意报销的费用应在事后的当天，最迟不超过_天办理报销手续，逾期未报者，本公司不予办理。第七章防火、防盗管理制度财产是汗水的结晶，财产是劳动的成果，财产是发展的基础资源，失去了财产，就等于失去了

35、血液，为确保本公司财产安全，特制定如下管理制度。一、防火：1、不乱扔烟头，不乱扔昂贵物品，下班之前各部门必须将废弃物(垃圾箱)清理倾倒干净，以免有火种留下造成后果，违者处值日人员5-_元罚款。2、在下班关门前必须对用电器具包括照明灯，电脑等进行安全检查，并切断电源，否则后果由部门值日人员负责，并追究责任。3、发现有电路打火及漏电等现象应及时向专管人员或领导反应报告，并及时解决，否则将追究责任。4、对汽油、酒精、香蕉水一切易燃、易炸物品要严加管理，一但出错要追究责任。5、本公司员工应随时牢记报警电话，如遇险情应及时报警，并通报本公司有关人员进行处理解决，对遇险不报者除5-_元处罚外另追究责任。二

36、、防盗：1、下班时再三检查门锁是否锁好，不得有误，违者5-_元处罚，造成后果者经查实验证，属门锁未锁好所致将承担全部责任。2、随时提高警惕，严防小偷及高级骗子活动，营业时间不得随意离岗，对任何顾客都必须高度注意他们的行踪，记住他们有何特征，对行为可疑人物及明通报本公司相关人员，对有警不报者，给予10-_元处罚，并追究后果责任。3、营业过程中对他人接待的顾客，漠不关心，不顾大局安全而丢失商品者除5-10处罚外加追究后果责任。4、无论发生何种形式的遗失或盗骗案件，都必须通报本公司，报案后本公司应及时了解案情，全力进行侦破工作，但本公司不承担任何经济损失，其损失均由当事人个人全部承担。5、无论发生何

37、种情况的遗失或盗骗，必须通报本公司作备案处理，否则将交对部门或个人以双倍以上赔偿。6、外出采购及送货业务人员应妥善保管好随身携带的物品(包括私人物件)无论发生何种形式的遗失或盗骗现象，本公司概不负责，均由自已承担全部经济损失。第八章行政奖罚制度一、行政奖励：为发扬员工积极的工作态度及良好的工作作风，公司对政治觉悟高，思想品德好，工作积极，业绩很大，遵章守纪的员工进行奖励。评奖时间，每月由上级为下属打分，打分包括：工作业绩、工作态度、考勤等方面。二、行政处罚：1、上班时间私下会友达_分钟以上者，处罚5-_元。2、员工工作失职或业务失职，除赔偿经济失外，处罚20-_元。3、上班时间因个人原因与同事

38、吵架者处罚5-_元。4、不服从安排者处罚10-_元。情节严重者，立即辞退。5、发现同事违反公司纪律，不给予制止，又不举报者，除追究责任外，处罚20-_元。6、为他人撒谎，欺骗公司者，处罚10-_元。7、工作时间隐瞒公司办私事者处罚10-_元。8、与顾客打架斗殴者，除自负后果外，处罚50-_元。9、打公司旗号办私事者，除后果自负外，处罚10-_元。10、公司定期会议，因个人原因迟到_分钟以上者，处罚10-_元。11、员工在外面包括本公司有偷盗或社会犯罪行为的和社会背景复杂者，给予辞退。12、员工顺手牵羊，私自占有公司财物包括现金，价值_元以上者处罚_元，_元以上者处罚_元，_元以上者除本公司以两

39、倍以上处罚外，并移交公安机关备案处理。13、员工私自占有公司财产(包括现金)按性质和情况的不同，本公司对当事人的行政处罚的：警告、罚款、辞退、带罚辞退等措施。14、员工因业务、工作、管理失职造成一定经济损失的，随情况的不同对当事人和行政处罚有：警告、罚款、辞退、带罚辞退等措施。14、员工泄露本公司秘密，包括电脑及外设维修技术、安防技术等外泄者，维修工具外借者，无造成后果，按性质及情况的不同，对当事人的行政处罚分别有：口头警告，20-_元罚款，辞退。造成后果者分别处50-_元罚款，辞退，带罚辞退等措施。第九章保密管理范围一、本公司秘密包括：1、本公司正在重大决策中尚未公开的秘密事项。2、本公司尚

40、未实施的经营战略，经营方向，经营策划，经营项目及经营决策。3、本公司所掌握的尚未公开的各类信息。4、本公司财务及各类业务情况或成型报表。5、本公司员工人事档案。6、本公司员工的工资待遇及经济收入。7、本公司的经济情况，产品的销售情况，产品的进销渠道。二、本公司秘密分。绝密、机密、秘密。1、绝密是最重要的本公司秘密，泄露会使本公司的权益遭受特别严重的损害。2、机密是重要的本公司秘密，泄露会使本公司的利益遭受严重的损失。3、秘密是重要的本公司秘密，泄露会使本公司的利益遭受损失。三、严禁在私人或本公司交往中泄露本公司秘密，严禁在公共场所谈论本公司秘密，不准通地其他方式复印或传递本公司秘密。四、本公司

41、人员发现本公司秘密泄露或可能泄露，应立即补救措施并及时报告。内部报告管理制度模板（三）旅行社内部管理制度总则：1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。2、着装工作服，保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。6、单位内与同事

42、应点头行礼以示致意。7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。

43、因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。21、与客人有不同意见

44、时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。23、公司各部门办公室人员(或加班)下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。24、电话管理制度：a。严禁使用办公电话打私人电话。b。非业务需要严禁上班时间上网。c。接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适

45、中。d：接听用语：“您好。百事通.e。要耐心细致的回答顾客提出的问题。f。要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。考勤管理制度一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。二、本制度的适用范围公司全体成员三、考勤管理的部门葛小会负责公司考勤管理。四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。(一)考勤记录1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；2、员工考勤实行上班点名

46、制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。值班期间同样处理.3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差，来不及在公司“外出登记表”上登记，可回来后补填并由部门主管签批，如下午外出办理公务下班后来不及赶回，次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。5、公司各部

47、室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；6、曹亚中负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；7、上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。9、公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给曹总，否则按旷工处理。10、迟到、早退或擅离职守超过_分钟以上，_分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过_分钟以上者，以旷工一天论处；半天100，_天

48、200.11、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：(1)、迟到(早退)一次，扣发工资_元；一个月迟到(早退)累计超过三次(含三次)者，扣发工资_元/次，并通报批评。(2)、旷工一天，扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者，视为自动离职或作开除处理。12、每月_日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。(二)病事假向王丹梅申请1、员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内(含一天)由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档；2、原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。奖惩管理办

49、法一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。1、奖惩管理的原则。奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。2、奖惩管理的主管为赵丽。1、上班迟到每次罚款_元.2、早退、中途离岗每次罚_元，无故旷工每次罚_元，每月旷工三次以上予以辞退。3、请假根据实际天数每天扣除工资，无请假条按旷工计算。4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款_元。5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款_元_元，情节严重者追究法律责任