迪庆州疾病预防控制中心2017年度

1、PAGE PAGE 10迪庆州疾病预防控制中心2017年度财务决算报表填报情况说明根据迪财社【2018】104号迪庆州财政局关于下达2017年度部门决算的批复的要求，将迪庆州疾病预防控制中心2017年部门决算、“三公”经费决算信息公开，敬请大家监督。第一部分 迪庆州疾控中心概况疾控中心主要职能迪庆州疾病预防控制中心（以下简称疾控中心）是一个全额拨款的一类公益性卫生事业单位，承担着全州艾滋病、结核病、地方病、寄生虫病等疾病预防控制、疾病监测、免疫规划、妇幼保健、卫生检验、食品安全检测、饮水监测、五大卫生、宣传教育及慢性病管理等工作重任。是全州疾病预防控制和妇幼保健工作业务技术指导中心和培训场所。

2、疾控中心基本情况迪庆州疾病预防控制中心是在迪庆州卫纪委下的一个独立的核算二级单位，执行事业单位会计制度，单位预算级次二级改为一级。疾控中心有在编实有车辆6辆。年末有人员编制48人，年初编制人数53人，由于迪庆州成立妇幼保健及药具站，我中心保健科5人分流出去，所以减少编制人数5人，年初有在职人员52人，年末在职实有人数46人，2017年度退休纳入在职15人，享受遗属补助1人。中心设有中心主任1人，书记1人，副主任3人。中心的组织机构由以下科室组成：内部机构有十一个科室，包括中心办公室、宣教科、财务科、艾滋病科、急传科、结核科、五大卫生科、检验科、免疫规划科、妇幼保健科、慢非传科。第二部分 迪庆州

3、疾控中心2017年度部门决算表收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 （以上决算表详见附表）第三部分 迪庆州疾控中心2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年度疾控中心决算总收入2682.3万元，其中：财政拨款收入2607.7万元，占总收入的97.22%；其他收入74.6万元，占总收入的2.78%。二、支出决算情况说明2017年度疾控中心决算总

4、支出2994.8万元，其中：基本支出1555万元，占总支出的51.92；项目支出1439.8万元，占总支出的48.08。基本支出情况。 2017年用于保障疾控中心开展正常运转的日常支出1554.99万元。与上年对比增加34.8%，原因是2017年度调整工资标准。人员工资支出1322.56万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的85.05；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用支出82.24万元，占基本支出的5.29；对个人和家庭补助支出110.8万元，占基本支出7.13%；债务还本及利息支出36.84万元，占基本支出3.19%；其他资本性支出2.55万元，占基

5、本支出的0.16%.（二）项目支出情况。2017年用于保障疾控中心疾病预防控制工作重任和疾控事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1439.76万元，与上年对比增加48.42%，主要原因是2017年购置实验室设备900万元和在全州范围内开展传染病防治工作以及开展心血管慢性疾病和开展人禽流感疫情工作。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年疾控中心公共预算财政拨款支出2888.68万元，占本年支出合计96.46%，与上年对比增加839.41万元，增加40.96%。按支出功能类主要用于以下方面：（一）其他一般公共服务支出60.85万元，主要用于疾控中心职工取暖方面和目督奖支出；（二）公

6、共卫生支出2494.29万元，主要用于疾病预防控制人员工资支出及保障疾控中心开展正常运转的日常支出1888.78万元；妇幼保健机构支出2万元；重大公共卫生专项支出602.32万元；其他公共卫生支出1.2万元；其他医疗卫生与计划生育支出26.2万元 ；（三）医疗保障支出80.23万元，主要用于事业单位医疗支出44.99万元；公务员医疗补助支出35.24万元；（四）住房保障支出85.37万元，主要用于疾控中心职工住房公积金；（五）其他行政事业单位离退休支出2.64万元。四、年未收支结转和结余情况本年累计财政补助结转结余资金295.5万元，非财政补助结转结余资金2.18万元，以上结转资金297.68

7、万元全部属于2017年度结余结转资金，主要原因是在2017年开展实施中心业务办公大楼建设项目，在本年度业务大楼已竣工，但未决算审计，工程尾款未支付，形成中央财政补助结转结余资金80.14万元；其他原因是中央补助食品风险监测检测专项经费、慢性病、地方病、结核病、妇幼卫生服务项目、传染病、艾滋病、结核病、计划免疫等项目资金到得晚，还未来得及开展以上疾病防治和控制工作，要在下年度才开始实施。其二是按财政要求先使用了2015年和2016年度财政补助结转结余资金和历年来上级补助结余资金所致。年终财政补助结转结余资金295.51万元，由2100409项下重大公共卫生专项194.84万元、2100401疾病

8、预防控制84.64万元和2109901其他医疗卫生与计划生育支出8万元；非财政补助结转结余资金2.18万元。五、资产负债情况 2017年资产总额为3715.91万元，负债总额339.63万元,净资产总额为3376.28万元，资产负债率9.14%。与去年相比，本年增加负债128.71万元，资产价值增加372.28万元，其中由以下几项组成：（一）固定资产价值2640.15万元，比2016年净增加117.57万元，主要原因是使用了2015及2016年度中央、省级和州级投入各项重大专项资金购入固定资产。（二）财政应返还额度230.46万元，比2016年减少32.54万元。主要是使用了2015年和201

9、6年的项目结余结转资金所致。（三）货币资金352.91万元，比2016年度减少169.41万元。主要是拨付全州医疗单位心血管项目经费和拨付疫苗款给省疾控所致。（四）其他应付款337.98万元，比2016年增加159.78万元。主要是应付二类疫苗款给省疾控中心。（五）净资产3378.28万元，比2016年增加245.56万元。主要原因是本年实施了中央投资中心业务建设大楼500万元和实验室检验设备采购项目资金300万元所致，另外使用了2015年及2016年度中央、省级和州级投入各项重大专项资金购入固定资产形成非流动资产基金固定资产和在建工程。（六）在建工程438.46万元，比2016年增加438.

10、46万元。主要原因是本年度实施了中央投资中心业务建设大楼500万元。六、“三公”经费决算情况说明疾控中心2017年财政拨款“三公”经费决算总额13.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出9万元，公务接待费支出4.2万元。2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少60.14%，具体原因如下：（一）因公出国（境）费2017年疾控中心没人因公出国（境）。实际没有发生因公出国（境）费，所以比2016年决算增加/减少0万元。公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费9万元，比上年减少61.76%，原因是本年按财政决算布置要求只能用财政下达以前年度额度结余车辆运行维护费

11、9万元填决算数据，在项目支出和上级补助支出中列车辆运行维护费7.56万元，在编制报表时只能按财政要求将7.56万元列在其他商品服务支出中。（三）公务接待费2017年疾控中心公务接待费4.2万元，本年接待费比上年减少56.15%，原因是按财政决算布置要求，接待费只能等于或小于年初预算数，在本年产生与疾控工作相关接待费列在其他商品服务支出中所致。第四部分 迪庆州疾控中心2017年度部门决算取得事业成效和存在问题情况说明一、2017年度取得的主要事业成效在2017年迪庆州疾病预防控制中心的财务工作中，是严格按照会计法律、法规和国家统一事业单位会计制度的要求进行会计核算的，同时按财政局要求撰写且实施疾

12、控中心内部控制制度,严格按内控制度要求进行“预算控制、收入支出控制、货币资金使用控制、债权债务控制”等要求执行，做到专款专用，并严格会计手续，会计原理记账规则和记账程序，其所办理的一切会计事务是实事求是的，所提供的会计信息是真实、可靠的。经上级各级领导关心，在中心领导班子的努力下，2016年度中心先后争取到“迪庆州疾病预防控制中心业务用房建设项目”500万元和“迪庆州疾病预防控制中心食品风险监测设备项目”300万元项目，在2017年已经实施完成两个项目，改善了疾控中心办公条件和检验监测能力，为迪庆州疾控机构长久发展打牢坚实基础。在2017年，迪庆州疾病预防控制中心还在以下几个方面取得了成效：在

13、疾病防控方面，德钦县奔子栏卫生院在基本公共卫生服务方面建设成全州规范化试点医疗机构；在慢性病方面，开展了全州范围的心血管项目筛查工作；在禽流感防治监测方面，以州为单位全面开展了工作；在项目资金管理方面，中心在财政局的要求下，按项目管理要求使用完2015年度和2016年度的所有项目资金，在项目实施过程中取得了成效。从以上各项收支数据分析可以看出，本年度在财政部门及上级主管部门的关心和支持下，我中心为社会防疫事业发展的需要做了大量的工作，尤其是在开展的艾滋病项目、结核项目、地方病防治、食品风险监测、妇幼保健及国家扩大计划免疫查漏补种等工作方面，我中心对疾病预防控制工作无论从人力、物力、财力方面都投

14、入很大。尽管各项经费紧缺，但中心加强财务管理工作，将各种专款做到专款专用，量入为出。现2017年度的财务决算工作已圆满完成，为全州疾控事业和人民健康做出了贡献。二 决算编制中存在的问题及改进建议（一）存在的问题（1）在2017年度中，疾控中心德贷项目、卫十项目一直在还款，其还贷本金数额过大，在决算报表中无债务还本支出一栏，疾控中心只有将以上两个项目还贷本金填报在向外国政府借款付息栏中。（2）在同一类款项中既有项目资金又有基本支出资金，在会计核算上难以清楚区分。（3）财政用结余额度安排我中心9万元，根据财政要求列在“其他收入”中，相应支出列在“其他支出”中基本支出9万元和退休人员购房补贴14.91万元列在“其他