资金管理规定(doc 5)

1、白五、资金管理规肮定耙 柏第一条背 败为加强对公司系唉统内资金使用的邦监督和管理，加叭速资金周转，提巴高资金利润率，八保证资金安全，吧特制定本规定。奥碍 矮第二条疤 拜管理机构斑般 (邦一阿)岸公司设立资金管澳理部，在财务总胺监领导下，办理办各二级公司以及哀公司内部独立单阿位的结算、贷款鞍、外汇调剂和资吧金管理工作。搬霸(唉二蔼)氨结算中心具有管般理和服务的双重扮职能。与下属公白司在资金管理工板作中是监督与被爸监督，管理与接霸受管理的关系，搬在结算业务中是扒服务与被服务的罢客户关系。埃肮第三条哎 挨存款管理奥懊 爸公司内各二级公哀司除在附近银行矮保留一个存款户班，办理小额零星安结算外，必须在昂

2、资金部开设存款百帐户，办理各种安结算业务，在资啊金部的结算量和扒旬、月末余额的案比例不得低于皑80%安，捌10把万元以上的大额胺款项支付必须在澳资金管理部办理柏特殊情况需专题佰报告，经批准同扳意后，方可保留安其他银行结算业斑务。八懊 半第四条唉 案借款和担保业务邦管理暗隘 (按一搬)癌借款和担保限额瓣。集团内各二级颁公司应在每年年癌初根据董事会下百达的利润任务编八制资金计划，报班资金管理部，资芭金管理部根据公袄司的年度任务，唉经营民展规划，熬资金来源以及各熬二级的资金效益稗状况进行综合平瓣衡后，编制总公氨司及二级公司定耙额借款，全部借鞍款的最高限额以扒及为二级公司信办用担保的最高限袄额，报董事

3、会审俺批后下达执行。八翱 吧年度中，资金管靶理部将严格按照搬限额计划控制各啊二级公司借款规凹模，如因经营发白展，贷款或担保邦超限额的，应专瓣题报告说明资金爱超限额的原因，凹以及新增资金的熬投向、投量和使傲用效益，经资金败管理部审查核实拔后，提出意见，稗报财委、董事会癌审批追加。澳捌 (芭二扮)埃集团内借款的审背批。凡集团内借敖款金额在爱300耙万元般(哀含埃300拜万元，外币按记碍帐汇率折算，下奥同懊)叭以内的，由资金皑管理部审查同意绊后，报财务总监跋审批；借款金额懊在澳300绊万元以上的，由胺资金管理部审查阿，财务总监加签败同意后报董事长懊审批。澳蔼 (摆三澳)哀担保的审批。各氨二级公司向银

4、行版借款需要总公司拜担保时，担保额摆在绊300拔万元以下的由财八务总监审批，担巴保额在叭300-200爸0按万元的，由财务傲总监核准，董事搬长审批。担保额肮在蔼2000班万元以上的，一搬律由财委加签后懊报董事长审批，奥并经董事长办公班会议通过。借款熬担保审批后，由百资金部办理具体奥手续。对外担保按，由资金部审核案，财务总监和总柏裁加签后报董事鞍长审批。癌版 按第四条盎 叭其他业务的审批扳巴 (伴一办)安领用空白支票。稗在资金部办理结拔算业务的企业，八可以向资金部领板用空白支票，每叭次领用张数不超埃5岸张，每张空白支靶票限额不超过盎5凹万元，由资金部挨办理，领用空白百支票时，必须在哀资金部有充足

5、的颁存款。罢斑 (肮二邦)肮外汇调剂。集团柏内各二级公司的凹外汇调剂由资金胺部统一办理，特叭殊情况需自行调八剂的，一律报财扒务审批，审批同拔意后，方可自行摆办理。耙版 (拌三办)版利息的减免。凡八需要减免集团内凹借款利息，金额熬在摆5000澳元以内的，由资熬金部审查同意，俺报财委审批，金鞍额超过吧5000斑元，必须落实弥靶补渠道，并经分袄管副总经理加签败后，报财委审批半。唉皑 艾第五条耙 拜资金管理和检查跋靶 斑资金部以资金的百安全性、效益性摆、流动性为中心案，定期开展以下案资金检查和管理坝工作，并根据检啊查情况，定期向拜财委、总经理、安董事长专题报告八。敖翱 (熬一袄)爱定期检查各二级把公司

6、的现金库存熬状况。扳捌 (败二碍)碍定期检查各二级败公司的资金部的蔼结算情况。敖霸 (班三澳)阿定期检查各二级摆公司在银行存款皑和在资金部存款袄的对帐工作。佰霸 (啊四碍)唉对二级公司在资靶金部汇出的鞍10败万元以上大额款巴项进行跟踪检查哎或抽查。埃胺 拔第六条挨 半统计报表疤扮 笆各二级公司必须啊在旬后一日内向唉资金部报送旬末熬在银行存款、借把款、结算业务统邦计表，资金部汇稗总后于旬后按2袄日内报财委、总隘经理、董事长。百爱 班资金部要及时掌凹握银行存款余额柏，并且每两天向背财务总监及副总鞍监报一次存款余扮额表。坝 靶说明：一、审批巴权限公三类：凹佰 叭 1.爸审核：指管理部奥门及主管领导对爸该项开支的合理阿性提出初步意见氨。把八 翱 2.蔼审批：指有关领爱导经参考奥“搬审核靶”吧的意见后进行批佰准，个别重大事办项，还需经董事胺长办公会议讨论稗通过。隘版 矮 3.鞍核准：指财务主半管根据财务管理啊制度对已审批的绊支付款项从单据隘和数量上加以核柏准并备案。罢疤 蔼 摆二、审批顺序：俺哀 吧 拌先下级，后上级皑；先定性审批，版后集中标准；先伴经业务线、行政叭线有稗 艾 哀 芭关部门