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文档简介

1、暗资金管理职位说拔明书摆岗位名称颁资金管理邦所在部门唉财会审计部靶直接上级扒财会审计部财务白主管盎直接下级版无扳岗位定员坝1肮人埃所辖人员拜一、职责与工作肮任务：啊职按责坝一扮职责表述：协助哎财务主管开展企搬业资金的筹措工傲作哎占全部工作时间办的百分比： %埃工作任务瓣收集相关部门的凹资金需求计划，背了解集团公司资颁金状况和调剂政挨策规定盎协助财务主管联爸系银行金融机构白，了解相关融资佰政策按根据公司业务的隘发展需求或项目罢投资规模的大小翱规划筹资规模 敖依据公司或项目跋的实际情况选择拔筹资方式，如吸盎收直接投资、发背行股票、发行债蔼券、拆入同业资案金等扮综合考虑筹资费拌用与资金使用费扒用，预

2、测筹资的暗资金成本鞍根据项目特点和拜市场变动情况预摆测筹资风险，以扳寻求在筹资成本敖一定的情况下筹按资风险最小办采用资本成本法邦等方法预测和调叭整资本结构，以扳实现公司的最佳巴资本结构，即在埃特定条件下加权瓣平均资本成本最扮小同时企业价值扳最大的资本结构白汇总各项分析，绊出具筹资规划设把计报告，并上报哀财务主管审核扳承担融资协议签癌署、执行过程中伴的事务性工作啊职盎责胺二昂职责表述：办理百下属企业所需的搬贷款担保事项柏占全部工作时间熬的百分比： %拜工作任务巴监督公司资金风癌险，分析公司担癌保能力和担保风半险，提出建议给疤上级领导巴审查、汇总下属艾企业需要由公司拌提供担保的资料办，并上报财务主

3、拌管审核氨经审批后，会同暗银行出纳办理贷拜款担保具体事项佰职胺责叭三叭职责表述：办理耙银行授信额度贷敖款案占全部工作时间佰的百分比： %班工作任务叭审查、汇总下属凹企业上报的申请奥授信额度贷款的稗资料，并上报财背务主管审核半经审批后，与银懊行办理相关手续捌职吧责笆四版职责表述：协助啊财务主管承担公暗司对下属企业的安拨款工作版占全部工作时间翱的百分比：翱工作任务八根据相关部门的哎资金计划和资金罢到位状况，审核隘资金需求盎编制拨款方案，敖进行拨款班监督、检查拨款巴到位情况靶职啊责昂五绊职责表述：完成板上级交办的临时白性工作与其他任敖务。败占全部工作时间捌的百分比：5%办二、职权：白权限昂1傲对外担

4、保、授信安额度贷款审核权绊权限吧2罢融资方案建议权按三、工作协作关挨系：埃内部协调关系半公司各部门摆外部协调关系癌四、任职资格袄：扒教育水平按本科及以上学历昂职称等级唉初级及以上按专业澳工业企业财务会耙计、会计学或财暗务管理专业颁培训疤培训内容扮培训方式与时间蔼财会专业相关知耙识的继续教育培懊训暗外训霸24搬课时斑经验伴1年以上相关业暗务岗位经验唉专业知识、技能皑通晓企业会计制艾度、会计准则、拜税收法则、专业碍知识及技能，了隘解企业经营版管理知识、技能板具有公文报告编颁写能力、报表分八析能力，熟练使哀用计算机办公软肮件靶五、其它：澳使用工具版/氨设备扮电话、计算机、八打印机。安工作环境版一般工作环境（盎主要在办公室内扒办公）般工作时间特性哀每周加班时间吧5罢小时疤六、关键绩效指盎标：哀这个岗位的

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