管理层声明书适用于无其他信息

1、管 理 层书天健会计师（特殊普通合伙）及、会计师：本书是针对贵所审计本公司截至年月日的财务报表而提供的。审计的目的是对财务报表意见，以确定财务报表是否在所有方面已按照企业会计准则的规定编制，并实现公允反映。尽所知，并在作出了必要的查询和了解后，确认：一、财务报表1.已履行年月日签署的审计业务约定书中提及的责任，即(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其公允反映；(2) 设计、执行和必要的控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的错报。2.在作出会计估计时使用的假设（包括与公允价值计量相关的假设）是合理的。3.已按照企业会计准则的规定对关联方关系及其交易作出了恰当的会计处理和披露。4

2、.根据企业会计准则的规定，所有需要调整或披露的资产负债表日后事项都已得到调整或披露。5. 未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对财务报表整体的影响均不。未更正错报汇总表（见附件二）附在本书后。6. 已按照企业会计准则的规定对和索赔事项作出了恰当的会计处理和披露。7.二、提供的信息7.已向贵所提供下列工作条件：(1)允许接触注意到的、与财务报表编制相关的所有信息（如、文件和其他事项）；(2)提供贵所基于审计目的要求提供的其他的信息；(3)允许在获取审计时不受限制地接触贵所认为必要的本公司和其他相提示：会计师可能认为适当的其他任何事项,打印时请删除。关。8. 所有交易均已并反映在财务报表中。9.已

3、向贵所披露了由于舞弊可能导致的财务报表错报风险的评估结果。10.已向贵所披露了注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息，这些信息涉及本公司的：(1)管理层；(2)在控制中承担重要职责的员工；(3)其他（在舞弊行为导致财务报表错报的情况下）。11.已向贵所披露了从现任和前任员工、分析师、机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息。12.已向贵所披露了所有已知的、在编制财务报表时应当考虑其影响的或涉嫌的行为。13.已向贵所披露了所有已知悉的、已经或可能发生的、在编制财务报表时应当考虑其影响的和索赔事项。14.已向贵所披露了注意到的关联方的名称和特征、所有关联方关系

4、及其交易。15.附件：一、关于对财务承诺、或有事项和期后事项有关问题的承诺二、未更正错报汇总表(不包括列报和披露错报)三、未更正的列报和披露错报汇总表公司（盖章）法定代表人（签名并盖章）：财务（签名并盖章）：月日提示：会计师可能认为适当的其他任何事项,打印时请删除。附件一：关于对财务承诺、或有事项和期后事项有关问题的承诺内容是否备注财务承诺公司是否存在已签约(或已批准未签约)的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同或有关财务支出？公司是否存在已签约(或已批准未签约)的正在或准备履行的大额发包项目？公司是否存在已签约(或已批准未签约)的正在或准备履行的租赁合同及财务影响？公司是否存在已签约（或已批

5、准未签约）的正在或者准备履行的并购协议？公司是否存在已签约（或已批准未签约）的正在或准备履行的重组计划？公司是否存在已签约(或已批准未签约)的大额固定资产购建事项？公司是否存在已批准设立的计划？公司是否存在已签约(或已批准未签约)的大额存货采购合同？公司是否存在已签约(或已批准未签约)的大额产品销售合同？公司是否存在其他财务承诺事项？或有事项公司是否存在未决的法律或未决仲裁？公司是否存在未决的索赔？公司是否与税务部门存在税务争议？公司是否存在产品质量保证（产品安全保证）？公司的资产是否被征收或没收？公司是否存在商业承兑汇票贴现？公司是否存在通融票据背书？公司是否存在应收账款抵借、应收债权质押或

6、附追索权的应收债权出售？公司是否存在提供给其他的拆借？内容是否备注公司是否存在可能无法收回的对外投资款？公司是否为他人提供担保？公司是否存在抵押或质押？公司是否存在因生产造成环境污染但尚未整治事项？公司是否存在大额的待执行或正在执行的明显会亏损的合同？公司是否存在因有详细、正式并已对外公告的重组计划而承担的重组义务？公司是否存在其他或有事项？期后事项公司在资产负债表日的资产是否在资产负债表日以后被证实发生了减值或需要调整该项资产原先确认的减值金额？公司是否存在资产负债表日后 （仲裁） 结案， （仲裁）证实了企业在资产负债表日已经存在现时义务，需要调整原先确认的与该 相关的预计负债，或确认一项新

7、负债？公司是否在资产负债表日后发现了财务报表舞弊或差错？公司是否在资产负债日后进一步确定了资产负债表日前购入资产的成本或售出资产的收入（如固定资产暂估或产品销售退回）？公司是否在资产负债表日后发生 、仲裁、承诺？在资产负债表日后是否存在与公司相关的资产价格、政策或外汇汇率发生变动的事项？公司是否在资产负债表日后因自然导致资产发生损失？公司是否在资产负债表日后、债券或进行其他融资？公司董事会是否在资产负债表日以后制定与财务所属期间有关的利润分配或资本公积转增资本方案？公司是否在资产负债表日后发生了亏损？公司是否在资产负债表日以后发生企业合并或处置子公司？公司是否在资产负债表日以后进行大额的投资？

8、公司是否在资产负债表日后发生金额 的 重组？公司是否在资产负债表日后发生协商中的并购或重组计划？公司是否在资产负债表日后制定一年内实施的经营战略？公司是否在资产负债表日以后对外提供了担保？公司（盖章）法定代表人（签名并盖章）：财务（签名并盖章）：月日内容是否备注公司是否在资产负债表日以后对外签订了抵押合同？公司是否在资产负债表日以后发生或可能发生影响会计政策适当性的事项？公司是否在资产负债表日后发生对应付债券的提前兑付？在资产负债表日以后公司是否需要为新的养老保险金计划在近期支付大笔现金？公司是否在资产负债表日以后发生偶然性的大笔损失？公司是否存在其他期后事项？附件二：未更正错报汇总表(不包括列报和披露错报)本公司经考虑认为，上述未更正错报(不包括列报和披露错报)单独或汇总起来对公司财务报表整体不会产生影响，未予调整。公司（盖章）法定代表人（签名并盖章）：财务（签名并盖章）：月日序号未更正错报事项简明会计科目借方金额贷方金额错报性质