货币资金审定表格式

1、货币资金审定表蔼被审计单位：稗 绊 班 岸 霸 傲项目：耙 啊 货币资金奥审定表按 般 柏 癌 版 稗 跋编制：把 扮 罢 岸 摆 吧 佰日期：胺 案 爱 艾 百 芭 般 索引号：斑 耙 ZA 柏 扮 班 百 安财务报表截止日斑/期间伴： 挨 败 拜 拔 绊复核：败 哀 般 鞍 盎 挨日期：懊 扳 俺 坝 邦 爸项目名称盎期末暗未审数耙账项调整扒重分类半调整靶期末敖审定数拌上期末半审定数疤索引号班借方安贷方稗借方般贷方败库存现金绊银行存款安其他货币资金佰小计皑合计审计结论澳 隘库存傲现金监盘昂表昂被审计单位：八 皑 肮 笆 矮 板 翱 叭项目：俺 碍 佰 鞍 板 罢 碍 拜 坝编制：袄 搬 板

2、 鞍 懊 皑 矮 皑日期：啊 爸 俺 蔼 邦 颁 挨 佰 跋索引号：岸 办ZA1-1颁 昂 佰 氨 搬 霸 盎 肮 蔼财务报表截止日扳/期间按：靶 把 扒 把 白 岸 巴复核：俺 岸 版 摆 哎 笆 扮 哀日期：颁 稗 罢 捌 笆 鞍 凹检查盘点记录拜实有库存现金盘阿点记录搬项目按项次扒人民币瓣美元岸某外币唉面额蔼人民币办美元奥某外币敖上一日账面库存熬余额笆背1000元颁张版金额稗张懊金额矮张败金额颁盘点日未记账传扒票收入金额哎把500元哀盘点日未记账传袄票支出金额哎把盘点日账面应有暗金额阿捌=拔岸+袄败-伴版=2-3扳100元按盘点实有库存现绊金数额邦靶50元般盘点日应有与实瓣有差异耙八=爸

3、鞍-板稗10元背差异原因分析奥白条抵库（张）办5元靶2元八1元拌0.5元拜0.2元耙0.1元哀合计般追溯调整吧报表日至审计日搬库存现金付出总氨额邦报表日至审计日爸库存现金收入总埃额半报表日库存现金皑应有余额吧报表日账面汇率啊报表日余额折合扳本位币金额办本位币合计昂出纳员： 叭 会计主叭管人员： 敖 扒监盘熬人： 翱 皑检查日期岸：审计说明：版银行存款拜（其他货币资金扮）芭明细表碍被审计单位：扮 皑 爱 埃 蔼 佰 按 唉项目：办 挨银行存款明细表稗 斑 阿 摆 癌 扮 白编制：澳 扮 版 疤 邦 罢 般 败日跋期半：扮 奥 八 凹 癌 白 隘 爸 哀索引号：颁 挨ZA2-1挨 斑 跋 颁 盎

4、氨 跋 翱财务报表截止日扳/期间熬：敖 版 挨 扳 叭 稗复核：袄 邦 凹 爸 般 熬 柏 般日期：埃 氨 唉 扳 白 凹 班 耙开户行氨版账按号稗是否搬系阿质押、冻结等对叭变现有限制或存半在境外的款项坝银行日记凹账隘原币余额靶银行已收,企业碍未入邦账俺金额翱银行已付,企业版未入敖账吧金额吧调整后银行日记霸账敖余额暗银行对翱账把单余额俺（原币）奥企业已收，银行般未入袄账吧金额佰企业已付，银行挨未入阿账耙金额叭调整后银行对跋账爱单余额霸调整后是否相符鞍凹埃拌皑鞍=扳八+败耙-碍昂百昂爸扒=坝柏+绊捌坝暗吧傲瓣败摆耙鞍背 按 - 啊阿柏白埃盎佰凹邦百 耙 - 傲肮肮笆百案熬巴稗办 芭 - 啊绊瓣扳

5、把绊袄扮矮拔 凹 - 氨哀案啊坝靶艾安敖板 霸 - 办般氨癌傲挨懊按耙笆 捌 - 哎啊摆败氨百拜半哀熬 叭 - 般皑安安柏霸稗奥疤案 癌 - 艾啊皑耙吧巴敖版 -芭 百癌爸案 埃 - 岸扮合计按编制说明:巴 1.若账面余挨额(原币数)与罢银行对账单金额懊不一致，应另行昂检查银行存款余伴额调节表(扳见ZA2-3)耙；2 .笆银行存款、其他袄货币资金审计时鞍均可使用该表，败当其他货币资金氨使用时应修改索瓣引号。审计说明：银行存单检查表罢被审计单位：把 耙 跋 氨 氨 拔 霸 百项目：白 皑银行存单检查表背 熬 败 奥 伴 鞍 奥 佰 罢编制：啊 敖 耙 笆 哀 奥 稗 俺日期：疤 澳 岸 暗 隘

6、叭 傲 白 爸索引号：岸 瓣ZA2-2拜 办 扳 俺 氨 扳 案 哀财务报表截止日挨/期间摆：搬 氨 皑 埃 瓣 胺 碍复核：鞍 办 拔 颁 跋 挨 拔 斑日期：疤 笆 板 捌 瓣 碍 疤 板开户银行板账号败币种啊户名扒存入日期搬到期日般期末存单余额半期末账面余额哀备注拔注：备注栏可填傲写是是否被质押澳、用于担保或存奥在其他使用限制袄等情况说明。审计说明:癌对啊银行存款余额调跋节表熬的检查敖被审计单位：俺 八 敖 案 肮 坝 哀 哎项目：搬 败对*账户银笆行存款余额调节百表的检查稗 巴 啊 按 翱 耙 稗 罢 暗 唉编制：胺 颁 办 奥 疤 叭 扮日期：昂 叭 稗 坝 鞍 败 班 捌 碍索引号

7、：拜 颁ZA2-3把 癌 柏 耙 鞍 板 矮 阿财务报表截止日暗/期间隘：昂 癌 百 澳 败 耙 伴复核：澳 胺 半 爸 袄 板 拜 伴日期：爸 白 败 把 邦 拔 摆开户银行： 颁 败 奥 伴银行账号： 氨 捌 斑 凹币种： 鞍 版 笆项 目拌金额哎调节项目说明柏是否需要澳审计调整霸银行对账单余额皑 加:企业已耙收笆，俺银行尚未入账扒合计岸金额稗。坝其中:1.版 2.斑 减:企业已背付蔼，隘银行尚未入账捌合计吧金额芭。半其中:1.败 2.碍调整后银行对账搬单余额隘企业银行存款日半记账余额跋 加:银行已班收拜，唉企业尚未入账版合计板金额爱。傲其中:1.蔼 2.澳 减:银行已伴付靶，邦企业尚未入

8、账扒合计巴金额疤。傲其中:1.罢 2.岸调整后企业银行凹存款日记账余额疤经办会计人员(叭签字): 岸 癌 笆 会计主管(白签字):审计说明:摆银行存款函证结伴果汇总表把被审计单位：皑 跋 柏 胺 扮 肮 绊 盎项目：捌银行存款函证结哎果汇总表 胺 颁 芭 凹 盎编制：扒 板 翱 艾 柏 伴 办 拔日期：靶 拜 霸 叭 爸 班 艾 叭 翱索引号：稗 岸ZA2-4罢 搬 澳 颁 版 安 敖 艾财务报表截止日隘/期间安：氨 唉 搬 办 皑 案 埃复核：捌 佰 绊 捌 颁 八 袄 斑 氨日期：袄 耙 版 佰 颁 澳 皑 阿开户银行笆账号案币种伴函证坝情况版冻结、拜质押等事项说明拔备注熬对账单翱余额盎函

9、证日期芭回函佰日期岸回函芭金额把金额差异 审计说明：邦 索引号啊 凹ZA搬2-5稗 按 银行询证函伴编号： 般 （银行）：拌本公司聘请的八拜会计师事务所正搬在对本公司唉20芭哀7碍年度财务报表进案行审计，按照中挨国注册会计师审矮计准则的要求，扳应当询证本公司捌与贵行爱相关般的熬信息白。下列挨信息鞍出自本公司记录哎，如与贵行记录搬相符，请在本函癌下端叭“俺信息证明无误邦”扳处签章证明；如巴有不符，请在佰“傲信息不符跋”哀处列明不符项目胺及具体内容；霸如存在与本公司坝有关的未列入本板函的其他百重要信息颁，霸也氨请在啊“罢信息隘不符哀”凹处列出澳其哎详细资料。回函胺请直接寄至败斑会计师事务所。吧回函

10、地址：按 扮 百 柏 隘邮编：熬电话： 绊 颁 氨 唉传真： 芭 隘 哎联系人：碍截至搬20爱柏7年12板月捌31绊日止，本公司碍与贵行相关的信班息把列示如下：1银行存款扮账户敖名称癌银行绊账号蔼币种昂利率奥余额柏起止日期跋是否被质押瓣、用于担保或存傲在凹其他按使用挨限制敖备注爱除上述拜列示的癌银行存款罢外暗，本公司并无在案贵行的其他存款挨。盎注： 隘“伴起止日期拜”阿一栏仅适用于定邦期存款，如为活斑期或保证金存款板，可只填写懊“艾活期扒”凹或坝“鞍保证金办”捌字样。2银行借款捌借款人扒名称邦币种爸本息扒余额埃借款绊日期哎到期疤日期昂利率半借款条件扳抵（质）押品/板担保人凹备注罢除上述胺列示的

11、般银行借款拌外霸，本公司并无自芭贵行的其他借款稗。巴注：此项仅函证版截至资产负债表啊日本公司尚未归氨还的借款。哀3袄按截至函证日办之前12个月内般注销的账户瓣账户名称把银行账号安币 种敖注销账户日八除上述啊列示的昂账户暗外佰，本公司并无截稗至函证日拌之前12个月内摆在贵行扮注销的其他账户柏。4委托存款搬账户名称背银行账号暗借款方鞍币种艾利率坝余额般存款起止日期爸备注板除上述俺列示的哎委托存款艾外百，本公司并无通哀过贵行办理的其把他委托存款。5委托贷款败账户名称拔银行账号瓣资金唉使用鞍方稗币种皑利率爱本金肮利息碍贷岸款起止日期安备注鞍除上述昂列示的颁委托贷款澳外鞍，本公司并无通捌过贵行办理的其办

12、他委托贷款。6担保芭（1）本公司为耙其他单位提供的背、以贵行为担保案受益人的担保芭被担蔼保人瓣担保肮方式疤担保坝金额爱担保叭期限疤担保凹事由蔼担保合同编号皑被担保人与靶贵癌行挨就担保事项蔼往来的内容（贷坝款等）胺备注胺除上述鞍列示的板担保昂外拌，本公司并无其翱他把以捌贵行案为担保受益人伴的担保。扳注：板如采用扒抵跋押爸或质押方式提供肮担保的，应在备扮注中说明昂抵鞍押挨或质押物情况疤。邦（2）贵行向本盎公司提供的担保盎被担保人盎担保方式霸担保金额啊担保期限岸担保事由翱担保合同编号蔼备注把除上述笆列示的巴担保般外耙，本公司并无贵氨行稗提供的背其他担保。背7唉本公司为出票柏人且由贵行承兑傲而班尚未支

13、付癌的稗银行承兑汇票暗银行承兑汇票号敖码爱票面金额摆出票日白到期日奥除上述傲列示的拔银行承兑汇票埃外隘，本公司并无由扳贵行承兑而尚未搬支付的其他银行白承兑汇票。阿8办本公司向贵行蔼已贴现而尚未到背期的商业汇票挨商业汇霸票号码澳付款人啊名称拌承兑人柏名称哎票面办金额坝票面吧利率芭出票日盎到期日蔼贴现日傲贴现率芭贴现案净额捌除上述昂列示的商业汇票跋外坝，本公司并无向拜贵行已贴现而尚叭未到期柏的笆其他商业汇票。捌9岸本公司为持票隘人且由贵行托收扳的商业汇票唉商业汇票号码阿承兑人名称罢票面金额叭出票日哀到期日袄除上述半列示的商业汇票拜外爸，本公司并无由罢贵行托收的其他案商业汇票。爸10扮本公司为申请爸

14、人、由贵行开具按的、未履行完毕鞍的不可撤销信用伴证埃信用证号码半受益人搬信用证金额巴到期日澳未使用金额疤除上述版列示的不可撤销叭信用证外氨，本公司并无由敖贵行开具跋的、未履行完毕傲的案其他不坝可埃撤销信用证。凹11胺本公司与贵行拌之间未履行完毕啊的外汇买卖合约般类 别八合约隘号码隘买卖熬币种拜未履行啊的板合约买卖金额肮汇率芭交收日期傲贵矮行卖予蔼本隘公司搬本坝公司卖予艾贵八行敖除上述扮列示的外汇买卖凹合约外疤，本公司并无与叭贵行碍之间跋未翱履行完毕的扳其他外汇买卖合爱约。拜12氨本公司跋存放于扒贵行的坝有价证券或其他拌产权文件肮有价证券或其他板产权文件名称扮产权文件编号板数量瓣金额拜除上述绊列示的捌有价证券或其他版产权文件拌外胺，本公司并无存背放摆于扳贵行搬的般其他有价证券或稗其他产权文件。扒13拜霸其他败重大靶事项瓣注：此项应填列败注册会计师认为爸重大且应予函证矮的其他事项