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文档简介

1、.：.；银行结算会计岗位阐明书岗位编号：005岗位称号公司银行结算会计所属部门财务部直接上级财务部长直接下属编写日期2003.3.11编写部门财务部任务目的为保证集团运营的正常运转，确保公司消费资金供应及时，并为司运营管理层提供可靠的财务信息。任务职责仔细审核超越1000元起点以上的各类费用的原始凭证，根据审核好的原始凭证上列示的单位称号逐笔付款，保证正确无误。月初，根据往来帐反映的各供应商帐面余额和公司资金情况编制月供应商付款方案恳求，报上级指点审批。月0日前月初，根据当月销售方案表、消费方案表、资料物资采购方案表编制本月资金预算表，及时调配资金。假设出现大额资金缺口，需及时向银行贷款，保证

2、消费周转，并在资金富余时，及时还贷，做到既保证资金周转，又使财务费用降至最低。每日填制银行收款凭证和付款凭证，并根据已填制的银行收付凭证登记银行日记帐，其他货币资金帐，结清余额，在此根底上，编制日资金情况表。月末，核对“银行日记帐的余额和总分类帐“银行存款科目的余额，保证帐帐一致。月后2日前月末，结出本月收入、支出合计数和月末结存数，并同银行获得的银行对帐单逐笔进展核对，如有未达必需查明缘由，编制“银行存款未达帐项调理表，调理后的企业余额必需和调理后的银行余额一致。月后5日前协调好和各银行的关系，保证各公司洽谈商务所需各类银行保函的开立及时无误。部门指点交办的其他任务。任务权限1 任务建议权。2 原始凭证审核权任职者资历要求1 所需知识技艺所需知识技艺1.1熟习财会专业知识和实务。1.2熟习国家有关财会、税收政策和实务。1.3 熟练操作计算机、财务软件。1.4 获得会计员以上从业资历。1.5较强的责任心和事业心。1.6良好的效力认识。1.7坚持原那么，客观公正，依法办事，保守。1.8任务细致、踏实。教育背景及任务阅历2.1学历：大专

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