金碟财务软件教程-应收应付

1、应收应付般应收应付系统概袄述碍本系统是业务环版节的模块之一，岸负责业务系统中拌赊销和赊购发票捌的后续处理。应巴收应付模块是和爸整个业务系统绑败定使用，原有财八务系统应收应付捌功能继续保留，半如果要保证业务安系统传递过来的肮应收应付数据和搬财务系统一致，叭则在启用业务系奥统应收应付功能懊后，不再继续使凹用财务系统处理背重复业务，否则拌会存在差额，产斑生差额的部分没邦有业务关联。耙关于应收应付系败统胺应收应付系统，搬是通过对购货发办票以及销售发票懊的后续处理，以笆及对业务资金运埃用分析的综合管哎理系统，对采购疤和销售资金流的耙全过程进行有效八的控制和跟踪，哎实现完善的企业懊资金信息管理。矮应收应付

2、系统的稗主要特点包括：翱灵活的业务流程癌处理埃应收应付系统采胺用灵活的设计理案念，以满足用户靶丰富繁杂的业务岸需要。主要体现笆在：埃 扳系统收款单据设绊置收款和预收款矮两种收款流程，班系统付款单据设暗置付款和预付款翱两种付款流程，办可以满足企业中柏大多数采购和销扒售业务的资金处奥理；笆 叭提供灵活的业务柏流程管理，使业胺务处理流程灵活拜方便。办 班用户可根据自己扮的实际需要，选案用往来核销或直巴接收款等不同的岸单据流程；澳 巴收付款流程可以把处理多次收败/吧付款、折扣抹零敖、交叉币别收款懊、退款、超期预拌警等功能，可以芭方便灵活地处理百业务；跋 瓣单据之间联系紧哎密，设置了核销耙等联系，以满足

3、傲用户不同的业务凹需要；严密的业务控制巴应收应付系统提吧供收付款流程必按须挂接发票流程背等内部控制手段背，从而保证小企肮业进行规范化的百运作以及相关业拜务政策得到强而罢有力的执行。案 拌对于收付款来源办，系统在收付款哎核销来源中控制俺必须是非现销拜/拌赊购发票，防止笆同时允许从采购拔入库单阿/般销售出库单取数昂，造成业务和数百据混乱，满足企扒业标准化管理的搬需求；敖丰富的应收应付翱信息安系统提供了丰富摆的管理报表。系八统为相关业务管隘理人员提供了相背应的明细报表、吧汇总报表以及业皑务跟踪报表，业敖务管理人员可以版通过报表查询相般应的业务进展情罢况；另外，系统碍还提供预警表和瓣账龄分析表，主拔要

4、辅助决策人员岸进行决策。良好的扩展性百小企业在长期的耙发展中，都会形瓣成自己特定的管奥理模式，而且不板同行业的企业在百管理上都会具有八不同的行业特色白。这些个性化管胺理部分有一部分摆可以规范化从而版使之符合标准业拜务流程和业务模懊板。还有一部分摆个性化管理往往胺是小企业竞争力埃形成的一个重要阿的方面，对于标八准商业化软件来版说也需要做出考翱虑。阿应收应付系统考挨虑到小企业中个熬性化管理，提供盎了采购主数据（跋供应商、物料等吧）的自定义、套佰打自定义、灵活办的系统参数配置般等多种定制功能霸，从而可以让企艾业在标准的流程傲基础之上进行定跋制，以满足企业爸的个性化需求。哀应收应付与其他爸系统的接口岸

5、与采购系统的接敖口巴采购系统的采购半发票是采购系统岸中的一种重要交碍易单据，应收应艾付系统中的付款疤单据和核销单据唉都会调用赊购发凹票。扳与销售系统的接隘口熬销售系统的销售翱发票也是销售系芭统中的一种重要班交易单据，应收八应付系统中的收阿款单据和核销单拌据都会调用赊销暗/拔委托代销霸/翱分期收款发票。昂与委外系统的接隘口叭 坝委外系统的委外颁加工费用单是委爸外系统中的一种按记录往来费用的凹单据，应收应付八系统中的付款单爱据和核销单据都瓣会调用委外加工邦费用单。巴下面首先介绍收拔付款单的引用和艾被引用关系，氨收款单可以引用矮非现销发票、期奥初应收金额，保八存后即改变实收碍金额；芭预收款单可以被哀

6、核销单据中的预阿收冲应收引用，颁和非现销发票一敖起被核销，也可矮以直接将预收款罢正负数直接对等哀核销；绊付款单可以引用把非现购发票、委版外加工费用单，捌保存后即改变实埃付金额；跋预付款单可以被佰核销单据中的预背付冲应付引用，氨和赊购发票一起拔被核销，也可以佰直接将预付款正爱负数直接对等核拌销；爸赊购和非现销发奥票、委外加工费艾用单可以被核销佰单据中的应收冲绊应付叭/昂应付冲应收引用啊接下来介绍，收颁付款单据同其他盎单的控制关系隘核销单据和收付昂款单引用的必须熬是已审核单据；唉同样，只要制作耙了对应应收应付鞍单据，不允许对吧相关发票做反审胺核操作安业务流程说明扮澳预收、收款、退碍款拜系统将应收应

7、付把分为收款和付款袄业务流程，其中懊收款含预收款和昂收款业务类型，跋付款含预付款和搬付款业务类型。傲不同业务类型其按业务的处理过程八有差异，所以对阿应在系统中也会邦有不同的业务处氨理流程。靶现在以收款流程百下的单据及具体把业务流程为例，碍来讲解具体应用碍方式：蔼预收业务流程说傲明胺目八 罢标叭完成预收款的全扳部业务过程凹业务背景胺预收是指在销售俺过程中客户先交摆钱，后完成交易阿的销售业务。办适用范围吧适用于面向企业伴的预收交易销售懊业务袄序号板处理说明柏责任部门袄责任人伴1奥负责业务流程中盎金额处理的人员叭对客户以定金或搬其他用途提供的癌资金，可以在收耙款单中选择预收捌款来记录这部分昂金额。爱

8、财务部背会计氨2把仓管人员进行发疤货并填写销售出澳库单。销售出库凹单也可以依据销岸售订单、销售发鞍票生成或手工新碍增。瓣财务部安仓管人员唉3斑会计收到已经确案认的销售出库单傲，按照销售出库靶单进行开票。赊艾销的销售发票其背确认之后就表示邦应收确立。傲财务部奥会计把4佰当进行后期处理隘关联业务时，到吧核销界面选择预按收冲应收。凹这种业务类型可般以处理预收款红隘蓝单的对等冲销拜，也可以处理预暗收款和对应赊销般发票的核销，或哎者说是业务对接拔。一张发票或预爱收付款单，在金败额未被完全核销矮之前可以被多次阿调用核销，如果摆发票或预收付款颁单的金额被完全伴核销后，系统不爱允许再次调用核昂销。一张核销单捌

9、据上可以调用多奥张预收付款单或埃发票同时进行核氨销。捌财务部捌会计芭应收业务流程说爱明氨目袄 叭标败完成赊销发票收阿款的全部业务过八程熬业务背景矮应收是指在销售笆过程中和客户先啊办理赊销发票，霸待款到后完成交办易的销售业务。傲适用范围把适用于面向企业艾的到款交易销售蔼业务哎序号艾处理说明矮责任部门岸责任人蔼1敖仓管人员进行发拔货并填写销售出凹库单。销售出库安单也可以依据销矮售订单、销售发罢票生成或手工新捌增。扒财务部盎仓管人员凹2耙会计收到已经确蔼认的销售出库单唉，按照销售出库伴单进行开票。赊疤销的销售发票其摆确认之后就表示袄应收确立。拌财务部皑会计凹3碍负责业务流程中癌金额处理的人员摆对客户

10、到款进行坝后续业务处理，懊可以在收款单中坝选择收款来进行佰这部分金额和对捌应赊销发票的到唉款核销。蔼财务部白会计安4鞍如果有客户想以板货抵款，则表示傲供求双方的关系矮发生了变化，双罢方都存在了应收昂关系。如果存在捌这种状况，需要阿对存在这样特殊爱业务的客户在供爸应商处建立对应昂基础资料，然后唉走相关流程得到佰赊购发票。最后埃在应收冲应付的敖单据中完成往来氨核销。唉财务部扒会计奥5隘如果是退款，两霸种方式：氨1昂、先做红字赊销暗销售发票，然后颁在收款单中的源柏单类型中选择红斑字销售发票即可叭。瓣2啊、在收款单中选哎择收款退款类型伴，然后选择对应埃的已经收款的发按票进行退款。吧财务部鞍会计胺应收应

11、付单据通叭用操作说明白业务系统中包括岸很多单据，这些笆单据的许多信息暗是相同的，现将爱各个单据中通用把的信息说明综合百起来，形成这个邦章节，一来可以案帮助初次使用者癌快速综合了解单柏据的各项基本编胺制原则以及操作扳说明，二来在对艾具体单据进行说办明时，可以着重八强调各单据的关霸键性信息的说明把，增强单据信息斑的可读性。瓣应收应付单据编瓣制的通用说明单据日期的输入巴新增单据时系统凹自动显示当前系啊统日期，用户可挨对日期进行修改敖。但不可以输入笆已结账期间的日拔期。单据编号的输入扮每张单据都有独爱立的编号，系统颁根据在基础设霸置拌蔼单据设置中靶的编码规则自动隘生成每张单据的坝编号，如果用户胺选中拜

12、“耙允许手工录入佰”佰，那可以在制作扒单据时手工修改佰系统提供的单据挨编号，反之用户拜不能修改单据编挨号。奥选择供应商或客癌户半在应收应付系统俺的各个业务单据岸中，均允许选择斑供应商或客户单半位名称，可以通叭过点击栏目右侧案的皑图标打开往来单氨位列表，通过列敖表分类查找；如巴果查找后确认往拜来单位资料尚未拌定义，可以直接靶在列表窗口中新艾增往来单位。选单疤在应收应付系统板中，收款单和付邦款单这两张单据叭均有这项内容。疤下面就这两项内哎容作详细介绍。凹点击矮“疤选源单扳”耙同可关联单据相斑关，比如采购发俺票（普通）八/疤（专用）、期初俺应付、委外加工暗费用单可以同付岸款单关联，销售敖发票（普通）

13、霸/版（专用）俺/伴期初应收可以同罢收款单关联。在案制作单据时，如靶果此单需要同其办他单据建立关联版，那就选择盎“翱选源单柏”稗，系统会将所有捌符合的源单类型笆单据以列表窗口笆形式显示，用户翱可以快速查找相伴关联的源单，建绊立两单据之间的艾关联，在选定一碍个单号后双击，扮系统会将选定的矮源单回填到单据按制作窗口中，方蔼便快速录单，当版然，如果用户想叭快速查找关联源板单，可以先选择罢好供应商或客户班，然后系统会过盎滤此供应商或客吧户的所有源单，耙进一步缩小查找按范围，进一步加叭快录单速度。币别盎指结算使用哪种跋货币。跋 跋系统默认为本位伴币，用户可以修稗改。瓣收款单和付款单芭不支持一张单据埃上的

14、源单为两种阿以上的币别。汇率鞍即当前币别的汇暗率，取自币别基柏础资料信息，用瓣户可以根据实际背情况改为业务发蔼生日汇率。结算方式拌即收付款单结算昂何种处理方式。哀用户可以（百1爸）直接手工录入爱结算方式代码；八（氨2般）使用快捷键版F7碍；（爸3案）选择工具栏中背的资料，系般统将弹出爸“百结算方式板”班查询窗口，提供按所有基础资料中暗结算方式列示，啊用户查询后选择鞍所需要的结算方氨式信息。摘要把指该笔业务的辅俺助性说明，用户矮通过业务摘要库盎维护摘要，并可拌以直接在打印单把据时选择这些信颁息。绊主管、部门、业扳务员拌是指提出该笔单耙据业务涉及到的傲部门、主管、职皑员，用户可以由版三种方式选择（

15、矮1捌）直接手工输入跋代码；（八2袄）使用快捷键斑F7胺；（哎3案）选择工具栏中敖的资料，系摆统将弹出凹“败核算项目相关拌信息版”挨查询窗口，用户邦查询后选择所需癌要的信息，其中板部门和业务员在八基础资料中可以耙关联，在选择部傲门后，系统自动跋带入业务员。拔制单、审核、审笆核日期案这三项内容是由按系统根据当前单败据的编制人、审哀核人和日期自动昂填入的，主要作碍用是记录单据的安操作人和操作日澳期。奥应收应付单据操盎作的通用说明般应收应付系统的耙其他单据参照以鞍下收款单描述单据必录项提示案收款单中的信息笆很多，但在录单哀时可以选择性的捌输入部分内容，芭先说明哪些项目懊是必须填入的，败简称必录项；细

16、岸心的你可能发现蔼在订单编辑界面翱中，上面所提的案这些信息后面均安有一项内容澳(*)颁，这个标志就代胺表此项信息是必靶录项，你可以不暗必记住订单必录矮项，通过这个标巴示在保存前检查拔是否有遗漏的未爱填写信息即可。审核与反审核百在疤KIS癌业务系统中，提癌供单据审核和反办审核功能。审核版就是在当前单据颁界面、新增并保叭存了一张单据后捌，（绊1半）单击工具条上颁的【审核】；（背2背）选择查看摆按审核；（案3熬）直接使用快捷岸键八F4肮，系统会自动审办核该张单据，并坝给予相应提示信办息；另外，对已盎审核的单据选择绊查看芭邦反审核、或班者直接使用快捷疤键岸Shift+F袄4鞍，系统会自动反八审核该单据

17、，并芭给予相应提示。芭另外在单据序时拔簿上，也可以进岸行单据的审核、稗反审核操作。方癌法是：隘1拌）单击工具条上澳的【审核】；（昂2捌）选择查看奥绊审核；（暗3背）直接使用快捷板键捌F4哎；（邦4摆）在右键菜单中敖选择审核来挨进行审核。凹应收应付序时簿八查询操作说明单据状态设定八在进入单据序时隘簿之前，首要步暗骤是进行所有已俺存在单据的筛选皑查询工作。这项般工作非常重要，俺是进行单据批量阿处理和管理控制跋的前提条件。矮 肮只有查询确定的唉单据，下面的处肮理工作才会相对芭通畅和严谨。爱点击收款单序邦时簿进入爸“岸过滤阿”叭界面，在这个界暗面中用户可以设绊置单据的查询条扳件、排序关键字昂、保存查询

18、方案般，此外针对查询白结果，系统还可办以实现对显示表哎格的设置功能。艾对于一般查询，扒系统提供比较简吧单的查询方式，版即按单据的时间佰、审核与否、记啊账与否等单据状颁态特征进行单据拜的查询的设置，按即可按单据状态翱查询单据。吧在过滤界面，可八以设置单据状态摆，系统预先对每坝种状态设置了默摆认选择，用户也隘是通过选择下拉哀列表框中的选项翱的方式来设置。拔收款单序时簿的佰状态设置包括类俺型、审核标志、傲时间和记账标志佰四种过滤条件。半以上各种单据状艾态查询可以任意吧组合查询，如可靶查询当日未审核蔼单据、或本期已靶审核单据等等。岸单击过滤界面【柏确定】，便进入岸了序时薄的主界碍面，系统把符合败查询条

19、件的所有邦单据，显示在当蔼前界面。如果客啊户需要设置其他拌的过滤条件，可爱以点击工具栏的扮过滤或执行爱查看按瓣过滤数据功搬能调出半“芭条件过滤斑”澳界面来重新定义百过滤条件。收款单巴收款单据是向客伴户收取商品赊销哎货款或预收货款板的业务行为，此盎单据可处理企业巴销售收款、销售百预收款等收款业班务，收款单还可暗以处理一张赊销昂发票分次收款，斑或一张收款单同蔼时处理几张赊销挨发票的业务。在俺KIS版系统中处于应收唉应付的核心地位皑。收款单制单指南板通过主界面白癌应收应付管理哎颁收款单，打开收半款单编辑界面，熬在这里主要用于颁制作新的收款单摆，如果要对单据啊进行修改、审核肮等操作，可通过胺收款单序时

20、簿进颁行操作，收款单靶上包含的业务和伴管理信息非常多暗，单据头部分用埃来描述针对该业熬务处理过程共性巴的业务信息，如奥单据编码、单据癌日期等；单据体岸部分用来描述不巴同物料的基本信扳息和单据信息，哎如单据金额、付吧款金额等等。疤有关单据的基本爸操作方法请您查氨看编制单据的般通用说明一节半，此处不再赘述靶（下同）。需要挨特别说明的内容隘如下：疤收款类型：鞍艾收款类型昂按分为三种：收款懊、预收款、收款半退款。收款是赊霸销发票产生的，傲选择此类型，则笆对以前的应收账皑款进行处理；预罢收款是在销售业罢务发生之前先收澳到对方预付的全绊部或部分货款，扳选择此类型时表熬体不可用，收款肮退款是指对已经澳收款的

21、发票进行哀退款。袄结算账户：用来版记录凭证模板中摆收款金额的科目啊来源，负责记录罢收款账户为现金耙还是银行等。俺表头收款金额：挨为整单表体的实隘收金额合计，收懊款类型选择预收绊款后，此处即为翱金额唯一录入地伴址。挨折后金额：奥“扒整单折扣跋”懊、奥“瓣折后金额蔼”阿、柏“把折扣科目敖”靶三个项用来共同按完成整单折扣功氨能。整单折扣岸*拔收款金额绊=隘折后金额，即输岸入折扣后自动计伴算出折后金额。扮打开单据时整单扮折扣默认为坝100%背，折后金额扳=拜收款金额，折扣挨科目灰显。靶整单折扣：输入爱折后金额可自动把反算出整单折扣爱，整单折扣扒=拌（折后金额安/柏收款金额）唉*100%鞍折扣科目：折扣

22、把科目用于放置折碍扣金额，可直接挨调用会计科目界扒面，由操作员指凹定存放科目。只耙有存在折扣的情案况下此项才能够按录入。如果单据白有折扣此项目必按填。埃表头收款金额（扒本位币）：为整扳单表体的实收金把额合计（本位币稗），是参照项，爸始终灰显。艾折后金额（本位傲币）：为整单表袄体的折后金额合凹计（本位币），蔼是参照项，始终癌灰显。靶源单编号：此处皑负责调入赊销发皑票，并显示对应唉发票的编号。源办单类型有四种来拔源，普通发票、般专用发票、期初颁金额、其他应收捌单。澳单据日期：指调伴入赊销发票或其癌他应收单的制单啊日期或初始应收唉的明细日期。拔单据金额：所选叭单据的金额（价百税合计金额）。安单据金额

23、（本位版币）：所选单据奥的制单时本位币袄金额（价税合计半金额）。傲已核销金额：所袄选单据的已结算皑金额。此处支持案分次收款以及一熬次对多单收款。扒未核销金额：所唉选单据的未结算澳金额。靶本次核销：本次吧对应此张单据的唉收款金额。利用绊表头工具栏的合笆计功能可以将实稗收金额合计反填斑到表头的收款金澳额处；同时，收稗款金额处的数值八可以通过表头工般具栏分摊功能按氨先后顺序分摊数扳值。岸本次核销（本位邦币）：本次对应背此张单据的收款袄金额对应本位币八。如果是本币发把票，则此处金额肮和实收金额相同埃，如果是外币发拌票，对应本币则叭是按当期系统默稗认汇率折算的金把额。坝发票币别：指当霸前所选发票的币巴别

24、。收款单据中捌不允许混合收款疤，即表体的单据捌必须是同一种币按别。岸表体汇率：收款爸核销的汇率，当翱收款币别与表体暗源单币别是同一斑外币时，表体汇俺率癌=埃表头的汇率。收款单操作说明单据分摊和合计拌“耙分摊巴”背、佰“拌合计埃”凹。进入单据界面笆时此二功能都亮俺显。邦“熬分摊扒”扒功能是为了用户奥按单据在表体的昂排列顺序分摊收绊款，只有表头收案款金额不为空时按此功能方能使用绊。点击则按收款笆金额依条目顺序岸分配，当本次核颁销金额合计氨=奥收款金额时正常半分配，否则提示澳“艾收款金额超出本翱次核销的金额，叭请调整收款金额跋”笆；拜“耙合计敖”敖功能是为了返填奥表体实收金额合傲计到表头的收款班金额

25、。点击即完柏成返填。汇率功能应用百汇率金额逻辑（把以收款为例）扮汇率问题处理方阿式跋关键点：业务系叭统不论即时还是岸期末都不进行调唉汇。半应用流程：发票癌收款以原币记录澳，若原币为本币吧，不论收款为本芭币还是外币，都案按当时汇率折算艾为本币（即原币癌）；若原币为外傲币，不论收款为跋同种外币还是本班币，都按当时汇碍率折算为外币。癌强调：本币发票埃收外币，折算为绊当期凹/疤即时汇率的本币翱；外币发票收款矮，都折算为当期版外币。扮收款方式盎单据金额哎已结算金额肮未结算金额安实收金额瓣本币盎原币靶原币碍原币唉本币吧原币埃本币本币稗初始笆初始挨累计罢累计白本次澳本次鞍本币外币案初始案初始埃累计搬累计拔记

26、录折算笆本次绊外币本币肮初始拜初始艾累计癌累计阿本次半记录折算扮外币外币罢初始案初始佰累计懊累计蔼本次阿本次结算金额逻辑捌已结算金额和未阿结算金额默认记爸录发票币别，即芭本币发票业务，八记录已结算金额俺（原币）和未结澳算金额（原币）佰，单据金额（原氨币）傲=扳已结算金额（原袄币）巴+盎未结算金额（原拌币），此处的原瓣币皆指发票币别哎；外币发票业务拌，记录已结算金袄额（原币）和未安结算金额（原币暗），单据金额（伴原币）熬=俺已结算金额（原霸币）懊+氨未结算金额（原八币）。癌实收金额为本次按对此单据的收款埃金额，填入实收俺金额并保存后未佰结算金额自动减爱少，已结算金额瓣自动增加；当未熬结算金额为半

27、0挨时，表示本单收翱款业务结束。同按时，实收金额（皑原币）八=0%捌，当整单折扣不绊等于办100%阿时，折扣科目亮奥显。同时，输入八折后金额可自动阿反算出整单折扣肮，整单折扣叭=罢（折后金额挨/爸付款金额）袄*100%啊；折扣科目用于蔼放置折扣金额，氨可直接调用会计柏科目界面，由操绊作员指定存放科爸目。收款单折扣处理胺以收款单为例，埃当存在收款抹零百业务时，需要将百抹零后的合计金奥额填入表头的折拌后金额项，系统八会自动反算出整翱单折扣。对应的胺折扣金额需要记颁入折扣科目，此懊处折扣科目可以澳任意选择，但是拜为了便于客户进肮行统计管理，请版选择一固定科目斑用于相关折扣的扮保存。只要收款颁金额等于

28、实收金扮额合计，则允许罢保存，完成到款般核销。氨注意：艾汇兑不足可通过岸折扣完成抹零，版但是汇兑超出部百分需要在财务中靶处理，不属于折隘扣应用范畴。收款退款的使用凹收款退款是针对拔已收款的发票、霸期初数据、其他艾应收单进行退款把。退款后，对应板的发票、期初数按据、其他应收单拌可以继续收款。付款单般付款单据是向供邦应商提供商品赊伴购货款或预付货啊款的业务行为，安此单据可处理企瓣业采购付款、采板购预付款、委外澳付款等付款业务翱，付款单还可以哎处理一张赊购发霸票分次付款，或阿一张付款单同时哀处理几张赊购发佰票的业务。在办KIS拔系统中处于应收癌应付的核心地位哎。付款单制单指南叭通过主界面罢办应收应付

29、管理爱氨付款单，打开付案款单编辑界面，拜在这里主要用于艾制作新的付款单肮，如果要对单据般进行修改、审核隘等操作，可通过班付款单序时簿进耙行操作，付款单柏上包含的业务和搬管理信息非常多跋，单据头部分用笆来描述针对该业袄务处理过程共性罢的业务信息，如坝单据编码、单据耙日期等；单据体绊部分用来描述不爱同物料的基本信哎息和单据信息，罢如单据金额、付跋款金额等等。肮有关单据的基本坝操作方法请您查半看编制单据的按通用说明一节爸，此处不再赘述胺（下同）。需要胺特别说明的内容扳如下：安 稗付款类型：白翱付款类型佰唉分为三种：付款搬、预付款、付款爸退款。付款是赊俺购发票产生的，唉选择此类型，则叭对以前的应付账爸

30、款进行处理；预唉付款是在采购业肮务发生之前先支办付对方全部或部矮分货款，选择此版类型时表体不可胺用；付款退款是伴对已付款的发票哎进行退款。百 翱结算号：结算号敖用来记录当结算斑方式为汇票捌/吧支票癌/扒电汇时的单据号翱码，用户手工录八入。办 拌表头付款金额：版为整单表体的实拔收金额合计，付袄款类型选择预付隘款后，此处即为坝金额唯一录入地岸址。胺哎 奥折后金额：安“办整单折扣爸”办、爱“霸折后金额熬”隘、奥“爸折扣科目拜”傲三个项用来共同爱完成整单折扣功巴能。整单折扣案*八付款金额氨=啊折后金额，即输搬入折扣后自动计奥算出折后金额。扮打开单据时整单罢折扣默认为八100%安，折后金额澳=隘付款金额

31、，折扣隘科目灰显。扳 颁整单折扣：输入昂折后金额可自动拜反算出整单折扣跋，整单折扣吧=懊（折后金额般/隘付款金额）按*100%稗 芭折扣科目：折扣百科目用于放置折奥扣金额，可直接颁调用会计科目界艾面，由操作员指稗定存放科目。只霸有存在折扣的情皑况下此项才能够氨录入。阿 笆表头付款金额（跋本位币）：为整百单表体的实付金芭额合计（本位币拌），是参照项，耙始终灰显。八 熬折后金额（本位芭币）：为整单表澳体的折后金额合拔计（本位币），八是参照项，始终叭灰显。岸 绊源单编号：此处靶负责调入赊购发扳票，并显示对应懊发票的编号。通坝过菜单中的选源拔单，可以选四种挨类型的单据，普板通发票、专用发白票、期初余额

32、、埃其他应付单、委拜外加工费用单。笆 扳单据日期：指调班入赊购发票、其翱他应付单的制单啊日期。霸 胺单据金额：所选绊单据的金额（价吧税合计金额）。拔 背单据金额（本位般币）类：所选单矮据的制单时本位百币金额（价税合凹计金额）。摆 败已核销金额：所熬选单据的已结算岸金额。此处支持稗分次付款以及一岸次对多单付款。碍 蔼未核销金额：所阿选单据的未结算蔼金额。哎 百本次核销：本次柏对应此张单据的耙付款金额。利用笆表头工具栏的合肮计功能可以将实佰收金额合计反填颁到表头的付款金哀额处；同时，付隘款金额处的数值矮可以通过表头工版具栏分摊功能按罢先后顺序分摊数巴值。巴 罢本次核销（本位熬币）：本次对应啊此张单

33、据的付款哎金额对应本位币阿。如果是本币发巴票，则此处金额肮和实付金额相同奥，如果是外币发版票，对应本币则哀是按当期系统默叭认汇率折算的金瓣额。绊 爸发票币别：指当白前所选发票的币敖别。付款单据中版不允许混合付款疤，即表体的单据安必须是同一种币安别。捌 八表体汇率：付款翱核销的汇率，当板付款币别与表体岸源单币别是同一捌外币时，表体汇艾率哀=般表头的汇率。付款单操作说明单据分摊和合计绊“稗分摊凹”跋、斑“哎合计拔”扒。进入单据界面隘时此二功能都亮澳显。碍“傲分摊半”傲功能是为了用户皑按单据在表体的皑排列顺序分摊付挨款，只有表头付啊款金额不为空时暗此功能方能使用坝。点击则按付款拜金额依条目顺序吧分配

34、，当实付金坝额合计吧=笆付款金额时正常拜分配，否则提示版“把付款金额超出可疤实收的金额，请跋调整付款金额班”跋；按“坝合计按”澳功能是为了返填氨表体实收金额合唉计到表头的付款拔金额。点击即完半成返填。折扣功能应用半提供折扣功能是翱为了让用户用快鞍捷的方式处理抹俺零以及坏账等业奥务，减轻用户使哀用系统的工作量版，而提供的一个稗方便性功能。下耙面介绍其具体使拌用方法：懊“般整单折扣柏”般、凹“蔼折后金额埃”巴、爸“扳折扣科目拜”板三个项用来共同安完成整单折扣功败能。罢整单折扣八*盎付款金额斑=氨折后金额，即输矮入折扣后自动计奥算出折后金额。安打开单据时整单疤折扣默认为俺100%熬，折后金额败=百付

35、款金额，折扣昂科目灰显。安0=傲整单折扣芭=100%疤，当整单折扣不氨等于颁100%罢时，折扣科目亮办显。同时，输入蔼折后金额可自动扒反算出整单折扣啊，整单折扣颁=八（折后金额颁/爱付款金额）半*100%绊；折扣科目用于扳放置折扣金额，埃可直接调用会计哎科目界面，由操傲作员指定存放科凹目。付款单折扣处理艾以付款单为例，耙当存在付款抹零叭业务时，需要将澳抹零后的合计金唉额填入表头的折懊后金额项，系统鞍会自动反算出整搬单折扣。对应的拌折扣金额需要记昂入折扣科目，此熬处折扣科目可以拔任意选择，但是啊为了便于客户进奥行统计管理，请熬选择一固定科目鞍用于相关折扣的敖保存。皑只要付款金额等矮于实付金额合计

36、埃，则允许保存，熬完成到款核销。懊注意：办汇兑不足可通过翱折扣完成抹零，摆但是汇兑超出部芭分需要在财务中胺处理，不属于折凹扣应用范畴。付款退款的使用罢付款退款是针对肮已付款的发票、胺期初数据、其他跋应付单进行退款艾。退款后，对应氨的发票、期初数霸据、其他应付单傲可以继续付款核销单耙核销单据是为企把业处理与供应商白、客户之间业务伴交易产生的大量伴的往来款项而设阿定的，本模块从拔属于业务环节，傲其中的肮奥往来核销哎叭就是用来解决企瓣业往来业务款项拜转销的。此单据捌可处理预收冲应班收、预付冲应付隘、应收冲应付、瓣应付冲应收、应班收转应收和应付背转应付等业务。颁在扳KIS芭系统中处于应收矮应付的后续处

37、理般环节。核销单制单指南隘通过主界面般稗应收应付管理靶拌往来核销单，打叭开核销单编辑界隘面，在这里主要伴用于制作新的核瓣销单，如果要对胺单据进行修改、凹审核、关闭或下八查等操作，可通皑过核销单序时簿岸进行操作，核销鞍单上包含的业务拌和管理信息非常阿多，单据头部分斑用来描述针对该扳业务处理过程共艾性的业务信息，稗如单据编码、单般据日期等；单据挨体部分用来描述靶不同物料的基本暗信息和单据信息伴，如单据金额、瓣付款金额等等。哀有关单据的基本伴操作方法请您查氨看编制单据的颁通用说明一节澳，此处不再赘述伴（下同）。需要佰特别说明的内容案如下：百 挨客户、供应商：百核销单主要是对皑往来单位之间的耙收付款核

38、销，在白预付冲应付时，办客户灰显不必填矮入，在预收冲应昂收时，供应商灰疤显不必填入。罢转入客户、转出啊客户：当核销类懊型选择澳“白应收转应收败”坝，需要选择巴2捌个客户，这捌2矮个客户不能为相蔼同客户，都为必笆填项。背转入供应商、转阿出供应商：当核凹销类型选择邦“挨应付转应付巴”板，需要选择皑2般个供应商，这唉2罢个供应商不能为氨相同供应商，都扳为必填项。俺核销类型：挨百核销类型暗疤分为六种：预付鞍冲应付、预收冲傲应收、应付冲应疤收、应收冲应付安应收转应收和应邦付转应付。分别艾处理收付款间的阿核销业务。把币别：指核销结案算使用哪种货币瓣。系统默认为本叭位币，用户可以扮修改。如果是预唉付冲应付、

39、预收扒冲应收则此币别败控制的是预收付碍款，选择应收冲白应付和应付冲应胺收时币别控制的爱是核销所选发票搬币别。稗源单编号：此处扒负责调入期初应疤收应付、赊购（扒赊销）发票、其芭他应付（收）单斑或委外加工费用矮单，并显示对应扒赊购（赊销）发捌票或其他应付（般收）单的编号，啊期初应收应付不斑显示单据编号。阿单据日期：指调拌入单据的制单日捌期。巴源单类型：指调癌入单据的单据类搬型。般单据金额：所选把单据的金额（价扒税合计金额）。版单据金额（本位版币）：所选单据拔的制单时本位币伴金额（价税合计阿金额）。笆已结算金额：所皑选单据的已结算半金额。此处支持颁分次核销以及一安次对多单核销。靶未结算金额：所白选单

40、据的未结算氨金额。拔核销金额：本次拜对应此张单据的唉核销金额。此处凹核销金额必须上袄下合计相等，否败则不能保存。稗核销金额（本位按币）：本次对应芭此张单据的核销颁金额对应本位币白。如果是本币发伴票，则此处金额班和实付金额相同耙，如果是外币源盎单，对应本币则拜是按源单上汇率暗折算的金额。暗币别：指当前所皑选发票或预收付拜款单的币别。核稗销单据中不允许爸混合核销，即表澳体的单据必须是瓣同一种币别。核销单功能双表体操作界面靶单据体双操作界半面：当选择预收暗冲应收昂/罢预付冲应付时，碍上层过滤预收付芭款（此处期初预皑收付款作为一种肮特殊预收付款单背也可以在表体调搬用，单据类型直啊接置为拜“跋期初预收昂

41、”柏），下层过滤应翱收付款；当选择熬应收冲应付时，隘上层为赊销发票办或其他应收单，稗下层为赊购发票胺或其他应付单；白操作时在单据编唉号列点敖F7拌凋出序时簿，然班后选定所需核销挨条目进入核销单捌据表体（此处单耙据为发票，期初艾应收付款作为一板种特殊发票也可皑以在表体调用，胺单据类型直接置阿为翱“吧期初应收瓣/拌期初应付把”靶）。负数单据核销扳存在负数单据时搬，单据体显示为吧负数。矮在往来核销中，佰通过预收冲应收拜，可以处理预收般单（正负数）之百间的关联核销。吧预收款单（正负懊数）核销时，是唉通过往来核销单班的预收冲应收实疤现的，如果只有八有正有负的预收奥款单核销，此单坝不生成凭证，如捌果既有预

42、收款的班正负数记录还有唉预收冲应收的单百据核销，此单根昂据应收的金额生八成凭证。挨核销单据折扣处哀理班核销单据不提供挨直接的折扣处理按功能。需要在收坝款拔/翱付款单界面完成昂相关功能的处理艾。扳例如在预收冲应把收时，如果要处叭理应收的抹零折伴扣，需要先在收癌款单中对赊销发白票做对应折扣额俺的收款。收款时芭，收款金额为折跋扣额，折后金额瓣为疤0霸，这样就把折扣敖直接核销了。然矮后对此发票做预岸收冲应收，可以爸直接核销无零头败发票。背同样，应收冲应爱付和应付冲应收版时，如果要处理澳对应折扣，也是稗需要到对应收款矮/佰付款单中处理。核销流程处理 预收冲应收 预付冲应付 应收冲应付 应付冲应收 应收转

43、应收 应付转应付预收冲应收昂在发生销售业务拌前客户已支付了岸全部或部分货款案，并已记入预收扒账款，当发生实爱际销售业务时又翱生成应收账款，笆这时可以在往来巴核销中将收到的稗预收款直接冲减佰应收款。翱1、胺 绊选择核销类型为扒预收冲应收，单版据采用双层表格背式，往来单位选扮择栏显示唉“叭客户氨”蔼；拔2、袄 岸选定客户后，将叭鼠标落定在版敖预收款岸癌表体位置，通过拌“佰F7拜”搬，可调出此客户俺当前可以核销的瓣预收款单；翱3、拔 稗将鼠标落定在俺“罢应收款昂”傲表体位置，通过翱“靶F7鞍”傲可以调出此客户瓣当前可以核销的绊应收发票，包括傲普通发票、增值八税发票、期初余阿额、其他应收单哀；奥4、把

44、 百注意，预收冲应盎收，只能对同一般客户进行核销，凹不能选择不同客百户的单据进行核鞍销；扒5、斑 扒预收冲应收，可版以实现预收同应俺收的核销，同时奥有两种特殊情况敖在此说明，预收奥款正负数源单的坝直接核销，这种佰情况在第一表体绊同时存在预收款凹的正负数源单，啊没有应收款单，唉此单可以保存，盎但不会生成凭证绊；另一种情况是班，同时存在预收扒款负数源单和应癌收发票负数源单半，此时核销要求把必须同时有预收澳款的正数源单和疤应收发票正数源啊单，总金额要求隘大于零，才能够拔保存单据；芭6、拜 艾当本次核销单据霸的金额总和小于傲零或大于应收金败额合计时单据不翱能保存，系统会背提示瓣肮冲销金额不能小佰于零或

45、大于余额摆挨，单击【确定】巴返回重新修改单案据；背7、暗 胺单据保存后（未柏审核），销售单癌据被核销，核销熬的单据不能再次敖被引用，这时该鞍客户的应收金额昂相应减少。待审俺核后才可以制作班会计凭证，在生奥成凭证中可以选隘择此笔核销单据氨。预付冲应付罢在发生采购业务哎前已向供应商支拜付了部分订金，哎并已记入预付账熬款，当发生实际肮采购业务时又生办成应付账款，这拜时可以在往来核笆销中将已支付的肮预付款直接冲减凹应付款。哎1、氨 扮选择核销类型为罢预付冲应付，单扒据采用双层表格皑式，往来单位选巴择栏显示靶“把供应商哀”傲；澳2、挨 背选定供应商后，爸将鼠标落定在埃挨预付款把罢表体位置，通过鞍“癌F7

46、碍”疤，可调出此供应白商当前可以核销澳的预付款单；耙3、安 阿将鼠标落定在搬“拜应付款跋”按表体位置，通过扳“艾F7敖”傲可以调出此供应艾商当前可以核销哀的应付发票，包芭括普通发票、增鞍值税发票、期初版应付、其他应付版单；氨4、斑 氨注意，预付冲应扳付，只能对同一颁供应商进行核销胺，不能选择不同斑供应商的单据进敖行核销；袄5、搬 靶预付冲应付，可颁以实现预付同应懊付的核销，同时笆有两种特殊情况伴在此说明，预付百款正负数源单的八直接核销，这种哀情况在第一表体坝同时存在预付款哎的正负数源单，搬没有应付款单，氨此单可以保存，胺但不会生成凭证氨；另一种情况是爸，同时存在预付艾款负数源单和应拔付款负数源

47、单，哀此时核销要求必摆须同时有预付款坝的正数源单和应阿付款正数源单，艾总金额要求大于袄零，才能够保存爱单据；碍6、皑 吧当本次核销单据凹的金额总和小于岸零或大于应付金败额合计时单据不拌能保存，系统会按提示袄爸冲销金额不能小挨于零或大于余额跋败，单击【确定】氨返回重新修改单昂据；白7、版 叭单据保存后（未案审核），采购单稗据被核销，核销坝的单据不能再次摆被引用，这时该疤供应商的应付金奥额相应减少。待瓣审核后可以制作搬会计凭证，在生矮成凭证中可以选把择此笔核销单据啊。应收冲应付搬当某个往来单位吧与公司的业务关败系具有双重身份把时，即它既是公埃司的客户又是供摆应商，可能会发熬生以下的业务，肮企业向该

48、单位采拌购物资产生应付办账款，企业又向扮该单位销售物资笆产生应收账款，耙这时可以通过此疤模块将应收账款搬与应付账款进行版冲转。这是其中傲的一种应用，同俺样可以处理三角鞍债业务，处理和疤用户的客户及供八应商之间发生业佰务的情况。扮选择该核销类型稗时，单据采用双摆层表格式；安选择该核销类型爱时，往来单位选巴择栏显示为笆爱客户败搬、蔼扒供应商稗绊；暗选择单据时，肮拜客户搬伴对应于【应收款爱】蔼,版供应商岸挨对应于【应付款暗】，单据明细的奥上层显示霸捌客户挨胺未核销的销售发叭票或其他应收单唉；下层显示鞍胺供应商爸胺未核销的采购发艾票或其他应付单百；肮客户本次核销单芭据的金额总和应瓣等于供应商本次败核销

49、单据的金额跋总和，且大于零罢，否则单据不能哀保存，系统会提摆示翱敖应收金额与应付敖金额不等或不能版为零佰白；单击【确定】翱返回重新修改单坝据；暗单据保存后（未翱审核），所选单袄据被核销，核销案的单据不能再次扒被引用。这时所拜选供应商的应付颁金额减少，所选唉客户的应收金额矮也相应减少。待叭审核后才可以制般作会计凭证，在叭生成凭证中可以安选择此笔核销单败据。应付冲应收跋当某个往来单位碍与公司的业务关颁系具有双重身份罢时，即它既是公半司的客户又是供笆应商，可能会发芭生以下的业务，靶企业向该单位采盎购物资产生应付伴账款，企业向该哀单位销售物资产爸生应收账款，这瓣时可以通过此模耙块将应付账款与盎应收账款

50、进行冲叭转。这是其中的拌一种应用，同样挨可以处理三角债阿业务，处理和用扳户的客户及供应办商之间发生业务袄的情况。败选择该核销类型芭时，单据采用双暗层表格式；柏选择该核销类型白时，往来单位选芭择栏显示为背“办供应商哎”翱、绊“扳客户昂”吧；罢选择单据时，跋“笆供应商暗”熬对应于【应付款白】，搬“皑客户八”佰对应于【应收款敖】绊,肮单据明细的上层暗显示佰“氨供应商奥”爱未核销的采购发拔票或其他应付单靶，下层显示奥“搬客户巴”扮未核销的销售发摆票或其他应收单败；白供应商本次核销邦单据的金额总和佰应等于客户本次挨核销单据的金额癌总和，且大于零挨，否则单据不能斑保存，系统会提柏示：扮“坝应付金额与应收芭

51、金额不等或不能哀为零百”版，单击【确定】俺返回重新修改单敖据；翱单据保存后（未阿审核），所选单板据被核销，核销敖的单据不能再次芭被引用。这时所安选供应商的应付白金额减少，所选奥客户的应收金额罢也相应减少。待拔审核后才可以制跋作会计凭证，在肮生成凭证中可以盎选择此笔核销单案据。应收转应收班当发生三角债业柏务时，可能会出皑现债权转移的需背要，如企业向氨A瓣单位销售物资产唉生应收账款，同背时扳B敖单位欠扒A坝单位的货款，此肮时爱A把单位与企业达成熬协议，直接由皑B败单位支付给企业凹，同时澳A柏单位与熬B哎单位之间的欠款艾抵销，这时可以邦通过此模块将应熬收账款进行转移芭。把选择该核销类型叭时，单据采用

52、双隘层表格式；巴选择该核销类型背时，往来单位选般择栏显示为背“把转出客户爸”拌、蔼“爸转入客户昂”昂，转出客户与转版入客户不能相同拜，且都为必录项皑；碍该核销类型，只八有上表体可以选肮择源单，下表体阿灰显。选择单据挨时，单据明细的啊上层显示邦“跋转出客户翱”按未核销的非现销挨销售发票、期初氨应收或其他应收扒款单；摆支持连续转和循办环转，一旦发生笆应收转应收，后巴续再发生收款或敖核销业务，这笔挨应收转应收单据邦不允许反审核；霸单据保存时，系扮统会根据转入客吧户的往来余额霸+半本单核销金额，安与信用额度进行啊对比，如果超出安信用额度，系统爸会根据拔“吧系统参数坝般业务参数胺”扒中销售信用额度昂控制

53、方式进行预霸警。挨单据保存后（未昂审核），所选单板据被核销，核销艾的单据不能再次吧被引用。这时所斑选转出客户的应啊收金额减少，所颁选转入客户的应摆收金额也相应增哀加。待审核后才耙可以制作会计凭伴证，在生成凭证班中可以选择此笔疤核销单据。应付转应付坝当发生三角债业靶务时，可能会出拔现债务转移的需皑要，如企业向挨A摆单位采购物资产阿生应付账款，同柏时碍A芭单位欠吧B跋单位的货款，此哀时阿A扳单位与企业达成盎协议，直接由企袄业支付给唉B佰单位，同时袄A败单位与百B爱单位之间的欠款拌抵销，这时可以暗通过此模块将应扮付账款进行转移捌。矮选择该核销类型哎时，单据采用双胺层表格式；般选择该核销类型哎时，往来

54、单位选艾择栏显示为扮“爱转出供应商凹”佰、白“盎转入供应商笆”爱，转出供应商与凹转入供应商不能百相同，且都为必敖录项；颁该核销类型，只败有上表体可以选埃择源单，下表体耙灰显。选择单据百时，单据明细的爸上层显示啊“鞍转出供应商瓣”扳未核销的非现购拌购货发票、期初败应付或其他应付安款单；靶支持连续转和循凹环转，一旦发生捌应付转应付，后唉续再发生付款或巴核销业务，这笔盎应付转应付单据碍不允许反审核；柏单据保存时，系扳统会根据转入供板应商的往来余额鞍+罢本单核销金额，板与信用额度进行班对比，如果超出邦信用额度，系统蔼会根据拜“拌系统参数败扒业务参数霸”邦中采购信用额度白控制方式进行预柏警。癌单据保存后

55、（未稗审核），所选单傲据被核销，核销笆的单据不能再次捌被引用。这时所稗选转出供应商的艾应付金额减少，摆所选转入供应商啊的应收金额也相爸应增加。待审核矮后才可以制作会颁计凭证，在生成凹凭证中可以选择班此笔核销单据。其他收款单隘处理非主营业务凹收入的其他收款按业务，主要是对拜收款过程的管理八，同时通过输入矮收入类别，系统芭提供不同收入类班别的收款汇总及傲明细报表。巴俺其他收款单制单胺指南版通过主界面盎敖应收应付翱岸其他收款单，打百开单据编辑界面吧，在这里主要用暗于制作新的其他白收款单，如果要阿对单据进行批量捌操作，可通过其扒他收款单序时簿蔼进行操作。有关岸单据的基本操作板方法请您查看叭编制单据的通

56、用胺说明一节，此霸处不再赘述（下皑同）。需要特别爱说明的内容如下搬：摆 拌 岸客户、经手人、蔼部门：当单据类扮型选择收款结算巴时，这三项都非爱必填项，可任选芭一项录入，也可澳以都录入，也可唉以都不录入；当盎单据类型选择其哎他应收时，客户鞍为必录项，经手哎人、部门为非必翱录项。拌 俺结算账户：直接搬选择结算会计科白目，此为必填项邦；蔼 邦币别：指结算使肮用哪种货币。系胺统默认为本位币般，用户可以修改拌。安 版汇率：即当前币拌别的汇率，取自伴币别基础资料信耙息，用户可以根佰据实际情况改为叭业务发生日汇率般。靶 扮应结算金额：不癌可编辑字段，等奥于表体收款金额颁合计。凹 奥已结算金额：不拌可编辑字段

57、，当拔单据类型为收款瓣结算时，等于应办结算金额，当单班据类型为其他应奥收时，由后续收懊款金额或核销金办额自动反写。皑 挨收入类别：此处懊只调用收入类别澳，需填入最明细碍收入类别，可以澳通过阿F7八调用。巴 扒收款金额：此收半入类型的金额，安可直接输入负数败。罢 暗收款金额（本位扳币）：本位币金百额。扒需要注意的是，捌单据在保存时会岸判断结算账户指安定科目和收入类班别的指定科目是板否重复，如果有扒重复，那么会提傲示并不允许保存扮，返回编辑界面阿继续修改。其他付款单把处理非主营业务氨支出的其他付款碍业务，主要是对奥付款过程的管理氨，同时通过输入傲支出类别，系统翱提供不同支出类盎别的付款汇总及埃明细

58、报表。败其他付款单制单芭指南邦通过主界面版安应收应付安罢其他付款单，打板开单据编辑界面啊，在这里主要用啊于制作新的其他疤付款单，如果要暗对单据进行批量柏操作，可通过其邦他付款单序时簿百进行操作。有关版单据的基本操作芭方法请您查看霸编制单据的通用爸说明一节，此凹处不再赘述（下昂同）。需要特别搬说明的内容如下斑：奥 靶供应商、经手人拌、部门：当单据斑类型选择付款结安算时，这三项都叭为非必填项，可傲任选一项录入，唉也可以都录入，摆也可以都不录入班；当单据类型选熬择其他应付时，拜供应商为必录项啊，经手人、部门半为非必录项。笆结算账户：直接碍选择结算会计科跋目，此为必填项癌；稗币别：指结算使跋用哪种货币

59、。系搬统默认为本位币巴，用户可以修改矮。胺汇率：即当前币傲别的汇率，取自氨币别基础资料信颁息，用户可以根蔼据实际情况改为坝业务发生日汇率哎。版应结算金额：不俺可编辑字段，等翱于表体付款金额疤合计。芭已结算金额：不袄可编辑字段，当瓣单据类型为付款板结算时，等于应邦结算金额，当单巴据类型为其他应搬付时，由后续付般款金额或核销金懊额自动反写。奥支出类别：此处扮只调用支出类别办，需填入最明细敖支出类别，可以拌通过败F7氨调用。罢付款金额：此支皑出类型的金额，艾可直接输入负数柏。爱付款金额（本位翱币）：本位币金哎额。疤需要注意的是，般单据在保存时会办判断结算账户指蔼定科目和支出类霸别的指定科目是笆否重复

60、，如果有办重复，那么会提按示并不允许保存矮，返回编辑界面办继续修改。凭证处理懊会计核算处理系颁统是以证罢挨账搬拔表为核心的有关胺企业财务信息加傲工系统。会计凭跋证是整个会计核背算系统的主要数肮据来源，是整个拌核算系统的基础拜，会计凭证的正摆确性将直接影响案到整个会计信息巴系统的真实性、矮可靠性，因此系奥统必须能保证会坝计凭证录入数据暗的正确性。金蝶八KIS靶账务处理系统为稗您提供十分安全岸、可靠、准确快碍捷的会计凭证处埃理功能。般凭证分为原始凭靶证和记账凭证两癌种，在业务发生坝时应首先根据原耙始凭证和其他有斑关业务资料手工昂填制凭证。或者凹根据原始凭证直伴接在电脑上制作按记账凭证。为方凹便用户