中国财务软件数据接口标准（DOC 7）

1、 扳中国财务软件数芭据接口标准把CSIA/AB暗M 98001扒号伴编者按啊:疤标准应该是衡量哀事务的准则。标白准的制定一般都爸由国际傲/隘国家有关标准机挨构或行业主管部叭门完成。但一些八行业的生产厂商八为了保护用户的吧投资叭,邦促进行业有序发爱展百,阿也根据本行业的搬特点盎,肮联合起来制定了澳一些大家认可并隘共同遵守的规范靶,挨这种做法在国外蔼已被广泛采用。般随着中国改革开跋放的深入颁,拌国内一些行业的邦厂家也开始进行罢这方面的探索跋,肮本期我们刊登的伴中国财务软件奥数据接口标准挨就是由该财务软氨件行业的民间组绊织中国软件百行业协会财务及半企业管理软件分跋会制定的扒,奥起草者为著名财稗务软件

2、厂商深圳叭金蝶公司。办爸一、背景斑目前捌,凹国内财务软件众埃多捌,版它们采用的数据靶库平台和数据库扳结构各不相同奥,靶不同财务软件之案间的数据交换霸,翱因为数据库平台敖和结构不同而产稗生许多困难笆,瓣几乎任意两个不肮同软件之间要实埃现数据传递都会芭存在专门的数据爱转换问题。烦琐拜的数据转换工作坝浪费了大量人力哎和物力挨,胺同时也阻碍了财安务软件产业的健拌康发展。国内财胺务软件的商业化把已经比较成熟鞍,盎各财务软件公司拜都有一批用户。俺由于各种原因半,坝一些用户希望从懊一个软件交叉升伴级为另一软件。邦由于用户在旧软把件上已做了大量拜的工作皑,鞍必然希望升级后白原有数据能移植岸到新的软件中啊,啊但

3、是有些软件的碍数据文件经过加叭密或数据库结构稗未公开挨,邦要从中直接读取般数据几乎不可能摆。为了保护用户拌已付出的劳动佰,癌各财务软件需要稗提供一个标准的半数据输入输出接澳口。这样叭,熬建立一个公用的伴数据交换标准是耙非常必要的。案用户在使用拔财务软件时霸,袄有一些需求通过吧财务软件本身是胺难以实现的肮,绊如胺:版用户希望把会计隘报表通过电子表哀格软件处理输出吧为各种特殊形式败;扳另一些高级用户邦,摆则希望在其它管百理软件中能取到胺财务数据。这些氨数据交换工作都按需要有一个标准扒的数据接口来规伴范。财务会计经奥过长期的发展已耙形成一定的理论芭,瓣财务会计工作也佰有规范可循版,岸国内财务软件是叭

4、在这些理论和规办范的基础上开发爱出来的柏,澳各软件保存财务癌数据的模式也大邦同小异。财务数佰据主要按会计科版目、凭证、余额稗及发生额、报表邦几个部分分块存胺储芭,败它们之间既分离艾又紧密相连、不八可分割。这使财鞍务软件数据接口埃标准有了产生的吧理论基础和可能扳性。百背二、目的盎皑1. 盎增进财务软件之佰间的交流爸,坝便于相互数据转矮换。翱唉2. 胺保护财务软件用暗户的利益败,耙为用户的特殊需盎求和二次开发提耙供数据接口。百斑3. 凹便于政府和行业班主管部门编制汇澳总和合并报表。百把三、适用范围肮本标准适用拔于我国各种财务俺软件以及与财务靶有关的其它管理哎软件。败颁四、描述背本标准规定埃:艾数据

5、交换以阿计算机文件作为蔼媒介。计算机文案件分为两类斑,奥一类是格式定义按文件芭,斑一类是数据文件隘。在一次数据交跋换中文件数可能袄有多个案,板但格式定义文件柏只有一个凹,氨其余文件全部是案数据文件。下面哎分别对两种文件埃进行描述八:绊佰1. 蔼格式定义文件耙格式定义文扮件名规定为败:FORMAT邦.INI矮。格式定义文件奥描述了数据来源肮、数据文件名、邦数据结构以及一芭些用户定义信息拔。格式定义文件蔼以文本方式存储芭,邦分为帐套、会计八月历、科目、货伴币、凭证、余额拜、报表七个段扳,扮每一段中有若干拜项目鞍,般用户可以根据需俺要增加自定义段鞍或项目。格式定盎义文件的语法和安说明如下佰:扒表唉1

6、哎语法叭语法靶爸帐套袄盎帐套名称斑=笆当前帐套名称埃单位名称坝=熬当前帐套使用单熬位的名称白启用会计期袄=敖当前帐套启用会拜计期般会计年度安=拜当前帐套会计年邦度矮软件名称佰=爸某财务软件盎软件版本俺=邦版本号扮帐套号拔=暗当前帐套号懊帐套段开始，段疤名曲方括号括起稗，唉“袄帐套瓣”哎是关键字。奥“笆帐套名称碍”岸是关键字，等号稗右边为当前输出埃帐套的名称。阿“半单位名称笆”矮是关键字，等号癌右边为当前输出盎帐套的使用单位阿名称。疤“傲启用会计期板”百是关键字，等号半右边为当前输出佰帐套的启用会计疤日期（格式为：拔YYMMDD巴）斑“摆会计年度芭”奥是关键字，等号拜右边为当前输出矮帐套的会计年

7、度百（格式为：按YYYY罢）鞍“佰软件名称凹”拌是关键字，等号岸右边为操作源帐敖套的软件名称。拜“板软件版本盎”凹是关键字，等号败右边为操作源帐版套的软件版本号俺。霸“吧帐套号鞍”安推荐使用项目，巴但不是关键字，暗等号右边为当前埃输出帐套的代码佰，用字符串表示叭哎会计月历伴靶期间数班=隘本会计年度期间肮数懊期间伴=挨期间，起始日期稗，结束日期，是澳否结帐版会计月历段开始昂，段名曲方括号啊括起，癌“班会计月历哎”靶是关键字。伴“邦期间数班”肮是关键字，等号扮右边为当前帐套啊当前会计年度的吧会计期间数。扳“扮期间矮”哀是关键字，等号按右边分为四个部版分，各部分用鞍“蔼，哎”岸隔开，其中：隘“霸期间

8、隘”爱表示凹要描述的期间，颁“蔼起始日期百”昂表示该期间的起稗始日期（格式：哎YYMMDD疤），昂“吧结束日期百”唉表示该期间的结罢束日期（格式：霸YYMMDD氨），颁“奥是否结帐安”拜表示该期间是否氨已结帐（柏0鞍表示未结帐，胺1按表示已结帐。癌如：期间绊=2肮，瓣1998020板1盎，把1998022笆8矮，岸1拔表示第二期从鞍1998霸年佰2癌月拜1摆日至笆1998哀年傲2盎月凹28颁日，已经结帐颁懊科目蔼翱文件名霸=笆科目文件名巴科目段开始，懊“板科目昂”袄是关键字奥“稗文件名八”百是关键字，等号懊右边保存科目数翱据的文件名。科耙目文件和结构定扳义文件不在同一稗目录时，文件名芭可以不包

9、含路径皑，本标准推荐科班目文件和结构定碍义文件在同一目埃录，癌科目文件名为埃“ACCOUN笆T.DAT”表2蔼语法颁说明背科目级数艾=颁级数拌科目结构扒=案第埃1柏级长，第二级长绊.颁字段数俺=罢字段数目按字段摆=暗字段名，位置，哀类型挨“罢科目级数蔼”昂是关键字，等号皑右边是科目的最版大级数跋 袄例如：科目级数翱是敖4颁”班科目结构蔼“板是关键字，等号隘右边描述每级科懊目代码字符长度柏，每级长度之间拔用颁“奥，办”敖隔开碍如：科目结构办=3邦，跋2埃，扳2绊，碍2板。肮“埃字段数白”暗是关键字，等号袄右边表示科目文奥件中存储数据的稗字皑段数目。霸“哀字段摆”邦是关键字，等号罢右边描述某一字稗

10、段的意义和结构蔼信息，之间用袄“芭，背”爱隔开，败字段名描述该字败段的意义，位置哀描述该字段在所绊有字段中的排列挨次序，类型表示肮字段的数据类型唉。本标准中预定八了以下几个常用皑字段隘 八科目代码爸 矮科目几次敖 阿科目名称坝 伴科目类别吧 盎科目方向爱 把科目单位澳 盎币别半以上字段名都是袄关键字，在科目啊文件的结构定义罢中，上面安6扒个字段缺一不可哀（其中借贷方向稗表示余额的科目巴方向。）科目类吧别根据会计要素皑进行分类：资产笆、负债、权益、扮成本、损益半借贷方向取值方办法为：氨“靶借拔”埃或俺“懊贷跋”捌科目级次表示本摆科目属于第几级霸科目，币别表示版科目核算的币种岸，用字符串表示鞍，当

11、科目取爱“*”埃表示科目核算所叭有币种，用户可岸以字定义一些字胺段，但其字段名霸不得与以上字段埃名相同。瓣本标准预定义不暗了以下几个数据拌类型：霸 拔数值型盎 耙字符串型矮 碍布尔型板(1-TRUE阿，拌0-FALSE拌）蔼 白日期型（格式为敖：爸YYMMDD版，年佰4邦位，月邦2昂位，日暗2巴位）板举例如下：哎字段傲=袄科目名称，白2罢，绊2疤表示科目文件的班结构中第二个字颁段为唉“扮科目名称办”暗，其类型为字符伴串。绊字段傲=拔是否核算外币，班5背，安3败表示科目文件的盎结构中第把5拔个字段为自定义百字段爱“俺是否核算外币扳”澳，其类型为布尔扮型。表3敖语法半说明罢稗货币耙吧文件名扳=矮货

12、币文件名班字段数懊=爱字段数目氨字段跋=版字段名，位置，拜类型斑货币段开始，霸“澳货币矮”俺是关键字拔参照科目段说明哀货币文件名推荐瓣为耙“CY.DAT拜”颁参照科目段说明阿参照科目段说明罢，本标准预定义昂字段名为：奥货币代码啊货币名称安是否本位币（取癌值方法、柏0哀表示否，捌1跋表示是）昂折算方式扒以上字段在凭证般文件的数据结构罢中缺一不可，其叭中折算方式字段艾用字符串俺“*”巴表示乘法，稗字符串吧“/”芭表示除法。另外安推荐使用下面字巴段：袄汇率类型安汇率小数邦折算误差哀其中汇率类型分吧为固定汇率，变斑动汇率两种。隘肮凭证阿背文件名捌=案凭证文件名胺字段数瓣=霸字段数目搬字段熬=肮字段名，

13、位置，百类型百凭证段开始，板“爱凭证疤”爸是关键字俺参照科目段说明敖，凭证文件名推暗荐为败“VOUCHE熬R.DAT”佰参照科目段说明懊参照科目段说明芭本标准预定义凭扳证字段名为：埃期间鞍凭证日期阿凭证字艾凭证号唉摘要拔科目代码胺货币代码昂汇率稗原币金额败借方金额班贷方金额罢数量埃单价柏制单人懊审核人瓣过帐人哎附单据数案是否已过帐半以上字段在凭证阿文件的数据结构霸中缺一不可，另懊外推荐使用下面疤字段：按结算方式绊结算号氨程序员还可以根拜据需要自定义字邦段，自定义字段搬名不能与以上预百定义字段名相同隘。坝邦余额胺挨文件名熬=安余额文件名坝字段数百=班字段数目敖余额段开始，安“扳余额矮”隘是关键字

14、白余额文件名推荐扒为瓣“BAI.DA懊T”翱参照科目段说明表4袄语法扳说明白字段疤=叭字段名，位置，巴类型艾参照科目段说明霸本标准预定义余鞍额字段名为：半会计年度板会计期间隘科目代码八货币代码哀原币本期借方发氨生额按本位币本期借方扮发生额芭本期借方数量班原币本期贷方发盎生额颁本位币本期贷方癌发生额爱本期贷方数量巴原币期末借方发暗余额澳本位币期末借方肮发余额哎期末贷方数量搬原币期末贷方发般余额败本位币期末贷方碍发余额霸期末贷方数量伴原币期初借方发懊余额颁本位币期初借方扒发余额把期初借方数量拌原币期初贷方发跋余额按本位币期初贷方邦发余额斑期初贷方数量凹以上字段在余额爱文件结构中缺一隘不可把伴报表按

15、按报表数澳=佰报表数目邦报表名霸=氨报表名，报表文巴件名伴字段数白=盎字段数目氨字段版=阿字段名，位置，般类型办报表段开始，爱“拔报表哎”俺是关键字笆“叭报表稗”按是关键字。等号岸右边是本次数据案交换报表（文件般）个数。拜“吧报表名拌”搬是关键字靶数据交换可以有稗多个报表，一个半报表保存在一个傲文件中，报表名般与报表文件名不敖能重复熬报表文件和本格奥式定义文件不在捌同一目录时，报伴表文件名可以不爱包含路径霸参照科目段说明搬参照科目段说明胺本标准预定义报芭表字段名为：熬会计年度敖会计期间坝行号按列号百类型（取值方法懊：稗1拌表示数值型，矮2白字符型）爱值矮以上格式文叭件定义了用于财傲务交换的内容、霸结构和数据文件埃,办真正的财务数据跋保存在数据文件巴中。爸