分公司风险管理工作汇总

1、全面风险管理主要工作一览表填表部门：XXX项目部序号重大风险风险成因风险影响风险策略风险解决方案主控部门完成时间备注一业主风险双方初次合作，其管理人员多从事电力行业，公路项目管理经验欠缺。由于业主岗位职责不清，处理工作拖延等问题风险控制加强与业主主要领导沟通，并熟知招标文件、合同、法规条文，明确业主责任及职责。针对具体事宜加强人员跟踪，确保文件处理高效工程科2017.12.30房屋拆迁无安置措施，赔偿资金落实滞后工期将受影响风险控制加强与业主征迁负责人及政府人员沟通，随时了解征迁进展并反馈，同时做好相关资料保存，为索赔等提供依据工程科2017.12.30二施工风险高边坡施工最大边坡6级坡安全事

2、故风险控制选用专业的施工队伍，边施工边防护，最大限度降低安全风险。采取工艺优化，降低施工难度工程科2017.12.30强降雨、不良地质制约工程进度风险控制做好雨季施工保证措施，适时调整进度计划，抢干路基土石方，做好施工便道维护和防护，保证材料运输工程科2017.12.30沿线部分道路紧邻村庄，施工过程中的爆破震动、噪声、粉尘及道路损坏对当地村民造成影响引起村民阻工风险控制做好爆破工艺优化及防护措施，加强宣传广播及警戒。严格按照爆破参数进行施工，做好日常跟踪监测，适时优化爆破工艺，减少振动，避免飞石工程科2017.12.30软基处理工艺工程进度风险规避设计变更采取换填工艺工程科2017.12.3

3、0高村大桥施工便道修筑难度大，桥梁受地势地形及周边房屋的限制，无法修筑施工便道机械设备材料入场困难风险规避考虑使用缆索式起重机，辅助施工工程科2017.12.30高墩施工技术要求高，危险性大、周期长工程进度、安全事故风险控制选用经验丰富桥梁班组施工，边开挖边防护，严格过程管控，南岗大桥采取塔吊接力方式进行设备安拆工程科2017.12.30路面横坡多为加高单向横坡，坡度集中在5%8%范围，T梁预制需按坡度要求调整翼缘板与腹板的交角T梁运输及架设难度大。风险控制加工可调节翼缘模板，运梁炮车设置调坡契块、增加斜撑固定，确保运梁平稳、安全工程科2017.12.30三质量风险软基处理设计种类多，塑排、强

4、夯、换填方式、特殊路基抗滑桩形式。处理质量对路基整体质量影响大路基沉降风险控制针对路基施工区段编制详细可行的施工作业指导书，严格落实试验段及首件施工。同时加强过程管控，规范隐蔽验收。工程科2017.12.30路基填筑、路面面层施工等未严格按设计、规范执行引起路基沉降、裂缝等问题风险控制做好试验段施工，选择合适的机械配置，加强现场管控。高填方段路基加强沉降位移观测，确保施工质量。工程科2017.12.30灌注桩的砼的强度、桩位、孔径、孔深、沉渣厚度质量控制灌注桩强度不够，桩底标高不合格，断桩风险控制严格按配合比施工、选择合适的钻机、加强过程管控。工程科2017.12.30大体积混凝土施工质量控制

5、措施不当裂缝风险控制编制详尽的施工方案，加强温度监测，降低内外温差，添加外加剂等措施，减少裂缝工程科2017.12.30高边坡施工质量加强技术管控，滑坡、塌方风险控制加强施工过程管理，严格按高边坡施工方案施工，加强日常监测。工程科2017.12.30四安全风险基础施工（人工挖孔桩、深基坑施工）危险性大安全事故风险控制人工挖孔桩：1、人工挖孔，对孔壁的稳定及吊具设备等，应经常检查。孔顶出土机具应有专人管理，并设置高出地面的围栏；孔口不得堆集土渣及沉重机具；作业人员的出入，应设常备的梯子；夜间作业应悬挂示警红灯；挖孔暂停时，孔口应设置罩盖及标志。2、孔内挖土人员的头顶部位应设置护盖。取土吊斗升降时

6、，挖土人员应在护盖下面工作。相邻两孔中，一孔进行浇注砼时，另一孔的挖孔人员应停止作业，并撤出井孔。3、挖孔人员下孔作业前，应先用鼓风机将孔内空气排出更换。4、空气污染超过现行的大气环境质量标准规定空气污染三级标准浓度值时，如没有安全可靠的措施不得采取人工挖孔作业。工程科2017.12.30深基坑开挖：1、开挖基坑时，如对邻近建（构）筑物或临时设施有影响时，应采取安全防护措施。2、挖掘机等机械在坑顶进行挖基出土作业时，机身距坑边的安全距离一般应不小于1.Om，堆放材料及机具时应不小于O.8m。3、采用桅杆吊斗出土时，应检查吊斗绳索、挂钩、机具等是否完好牢固；吊斗升降时，坑内作业人员应躲离吊斗升降

7、移动范围以外；吊斗不使用时，应及时摘下，不得悬挂。4、开挖中，当坑沿顶面裂缝、坑壁松塌或遇有涌水、涌砂影响基坑边坡稳定时，应立即加固防护。5、基坑需机械抽排水开挖时，须配备足够的抽排水设备，抽水机及管路等要安放牢靠。6、钻机停止施工时，孔口需设置罩盖。7、基坑开挖需要爆破，应按国家现行的爆破安全规程办理。钻孔桩施工过程中应符合下列要求：1、作业人员需接受安全教育和安全技术交底后方可上岗。2、钻机在作业中，应由本机固定的操作人员进行操作，其它人员不得任意操作，操作员在当班时，不得擅自离岗，交接班时必须将本班次施工过程中的注意事项进行交接。3、钻机、孔口的四周需设置围挡和警示标志。墩柱40m以上，

8、最大墩高52.7m坠落等安全事故风险控制1、高处作业必须设有可靠的安全防护措施，四周布设安全围网及挂设高空防坠网。2、从事高处作业人员要定期或随时体检，发现有不宜登高的病症，不得从事高处作业。严禁酒后登高作业。3、高处作业人员不得穿拖鞋或硬底鞋。所需的材料要事先准备齐全，工具应放在工具袋内。4、高处作业所用的梯子不得缺档和垫高，同一架梯子不得二人同时上下，在通道处（或平台）使用梯子应设置围栏。5、高处作业与地面联系，应有专人负责，或配有通讯设备。6、运送人员和物件的各种升降梯、吊笼，应有可靠的安全装置，严禁作业人员乘坐运送物件的吊栏。工程科2017.12.30梁体运输及吊装施工风险控制架桥机安

9、装构件：1、架桥机组拼（或定型产品）、悬臂牵引中的平衡稳定及机具配备等，均应按设计要求进行；2、架桥机就位后，为保持支点的稳定，应用方木支垫。前后支点处，还应用缆风绳封固于墩顶两侧；3、构件在架桥机上纵、横向移动时，应平缓进行，卷扬机操作人员应按指挥信号协同动作；4、全幅宽架桥机吊装的边梁就位前，墩顶作工程科2017.12.30业人员应暂时避开；5、横移不能一次到位的构件，操作人员应将滑道板、落梁架等准备好，待构件落入后，再进入作业点进行构件顶推（或牵引）横移等项工作。6、跨墩龙门架安装构件时，应根据龙门架的高度、跨度，采取相应的安全措施，确保构件起吊和横移时的稳定。构件吊至墩顶，应慢速、平稳

10、地、缓落。7、吊车吊装简支梁、板等构件时，应符合起重吊装”中的有关规定。土石方作业半填半挖边坡和弃土场施工安全事故（机械伤害、设备事故、高处坠落）风险控制1、作业人员必须绑系安全带的绳索应牢固的栓在树干或插固的钢纤上。绳索位置必须与操作位置垂直。不得在同一安全桩上栓几根安全绳和在一根安全绳上栓几个人。2、边坡开挖中如遇地下水涌出，应先排水，后开挖。3、开挖工作应与装运作业面相互错开，严禁上、下双重作业。4、弃土下方和有滚石危及范围的道路，应设警告标志。作业时坡下严禁行人及车辆通行。5、清理路堑边坡上突出的块石和整修边坡时，应从上而下顺序进行，坡面上的松动土、石块必须及时清除。坡面上的操作人员需

11、戴安全帽。严禁在危石下方作业、休息和存放机具。边坡上方有人工作时，边坡下方不准站人。6、施工中如发现山体有滑动、崩坍迹象危及工程科2017.12.30施工安全时，应暂停施工，撤出人员和机具，并报告领导处理。7、机械挖运土方时应有专人指挥，挖掘机挖斗回转范围内严禁站人。8、机械在边坡、边沟作业时，应与边缘保持足够的安全距离，使轮胎（履带）压在坚实的地面上。9、配合机械作业的清底、平地、修坡等辅助工作应与机械作业交替进行。机上、机下人员必须密切配合，协同作业。如必须在机械作业范围内同时进行辅助工作时，应停止机械作业。10、施工中遇有土体不稳，发生坍塌危险，水位暴发，或在爆破警戒区内听到爆破信号时，

12、应立即停工，人机撤至安全地点。当工作场地出现陷机或工作面不足以保证作业时，亦应暂停施工。11、开挖土方，操作人员之间必须保持足够的安全距离，横向间距不小于2M,纵向间距不小于3M。12、开挖土方必须自上而下顺序放坡进行，严禁采用挖空底脚的操作方法。炸药运输、路基石方爆破风险控制炸药的运输1、运输炸药的车辆必须符合安全规定，在白天按指定路线行驶；2、押运工作由具有作业证的押运员担当，沿途不得装卸，途中停歇要远离建筑设施和人员工程科2017.12.30稠密区，并有专人看管，禁止无关人员靠近；3、运输到库后，由押运员、项目部炸药雷管进出库审核人员、仓库保管员办理交接、清点入库手续，装卸炸药、雷管要按

13、安全操作规程要求，并在现场设置警戒，禁止无关人员进入。保管员及时登记入帐。炸药的使用1、领料单位根据当班用量填写炸药、雷管物品领用申请表，技术部门主管爆破的工程师核定当班用量并签字，经安全部签字，项目分管安全的负责人审核批准后，由爆破员和现场安全员共同到库房领取，保管员开具发料单并及时登记入帐；2、爆破作业时爆破员应严格遵守爆破安全操作规程，有专人组织指挥，按规定设置警戒哨和标志，爆破后，经爆破员及现场安全员检查确认后方可解除警戒信号；3、当班（天）爆破作业时，由爆破现场安全员监督并负责填写爆破作业现场爆破器材使用登记表，记录表要详细记录每个炮孔装药量及炸药的批号，特别要记清楚每个孔所装雷管的

14、数量和编码，装药结束由爆破员、安全员共同签字确认。当班剩余炸药、雷管器材由爆破员、安全员到库房办理退库手续，保管员及时登记入帐；4、炸药雷管等器材物品从库房运送至施工现场后，应分别储存在专用临时防爆箱内上锁放在安全警戒线（点）内，并由爆破员或安全员负责临时看守。五其他1交通运输道路修补不善、山区道路山高坡陡路滑易出现险情和发生事故，客货混装、特殊天气运输。交叉施工车辆通行管制松散。风险控制道路修补不善、山区道路山高坡陡路滑、易出现险情和发生事故的控制措施：1、对道路要及时进行检查，并修补完善；2、对于坡陡地带要有警示标牌，“前方坡陡，请缓行”；3、结合施工现场和实际经验组织施工，增加减速带及盲

15、区位置增加凸视镜。客货混装、易发生人身伤亡事故的控制措施：1、载货机动车除押运和装卸人员外，不得搭乘其他人员；2、押运和装卸人员必须乘坐在安全位置上;3、载货车货物上严禁坐人。雨天、冬季路滑，威胁运输车辆的控制措施：1、安装防滑链；2、及时清除；3、要有足够牵引能力的机械设备。工程科2017.12.303、要有足够牵引能力的机械设备。2外业施工毒虫、毒蛇、毒蜂咬伤人体伤害风险控制1、在有毒虫、毒蛇、毒蜂地区施工时，应携带必要的保卫器械、防护用具及药品；2、遇有蜂窝时不得靠近，及时采取防蜂措施；3、在人烟稀少、有野兽活动的山区施工时，要采取必要的防范措施。工程科2017.12.303火灾山林容易

16、引起火灾火灾风险控制1、在山林地区进行施工，严禁私自动火；2、严禁吸烟，并配备必要的消防器材；3、禁止带烟及火源进入施工场地4、动用明火和焊接时，必须办理动火票，规定工作范围，清除易燃杂物，并设专人监护。工程科2017.12.30填表部门：福清项目部序号重大风险风险成因风险影响风险策略风险解决方案主控部门完成时间备注1承包合同管理风险与总包的合同约定竣工验收后半年内付款至95%。因为清昌B项目目前还没有办理施工许可证，无法验收，直接导致成本增加，风险规避或风险转嫁目前还在通过各方推动清昌B的施工许可证的办理；我们与分包签订的合同是跟总包挂钩的，项目拖延原则上能够规避风险。经营科2017.12.

17、312投资风险清昌B项目无法验收资金不能及时回收风险规避1、通过推动项目许可证下发，推动验收；2、通过跟分包签订合同规避资金风险。工程科2017.12.313财务风险清昌B应收账款及清欠因为验收推后，且无时限，导致收款滞后风险控制全力以赴跟进清昌B的施工许可证下发和施工备案工作，缩短验收时间。财务科2017.12.314安全风险清昌B段存在挡墙段，最高5m多危险性较大。发生安全生产事故，对公司人身、财产、声誉等造成严重影响。风险控制抓风险防范，确保重大风险受控，做好四个防范。将挡墙两侧用钢管围堵封死，避免行人车辆通过，避免风险。安全科2017.12.315进度风险清昌B段因为标尾施工后，在后期

18、大桥施工也会遭到破坏，先期考虑甩项，目前城投不同意，总包和投资公司默不能按时履约风险规避加强与城投公司的沟通，待清昌大桥和北江滨B段有施工计划时，立即组织投资公司和总包推动标尾甩项。工程科2017.12.31认择时内部甩项。6分包风险分包对PPP模式还不够适应，付款率低和工期拖后对其影响大，特别清昌B无法验收更增加了他们的成本不能按时履约，出现纠纷风险规避加强分包沟通，协助完成竣工验收和收尾工作，推动尾款回收，减少潜在的风险发生可能性。工程科2017.12.31填表部门：淮南项目部序号重大风险风险成因风险影响风险策略风险解决方案主控部门完成时间备注1承包合同管理风险招标文件中合同条款苛刻，承包

19、人承担较大风险；招标人信誉不好，拖欠工程款。直接导致项目成本增加甚至亏损风险规避或风险转嫁实行标前评审制度，对招标人资质、实力和招标文件中合同条款进行评估，包括其是否重大项目、是否为重点领域、招标人的资金状况等；中标后，坚持基层单位和公司两级合同评审制度，有效降低合同风险。经营科2017.12.312税务风险营改增应对不利造成税负增加，资金流出加大，利润减少风险控制将营改增重点工作落实在一般计税项目前期策划方面，新项目开工前，在供应商、分包商选择、合同签订、材料采购、工程结算等各个环节都要充分考虑增值税的影响，做好完善的税务筹划，确保进项税足额抵扣。财务科2017.12.313财务风险应收账款

20、及清欠坏账造成公司亏损风险控制全力以赴降低应收账款，全过程监督实施，加强资金、费用预算管理和计划使用，严控非生产性开支。财务部2017.12.314安全风险深基坑、高大模板支拆等危险性较大的分部分项工程较多。发生安全生产事故，对公司人身、财产、声誉等造成严重影响。风险控制抓风险防范，确保重大风险受控，做好四个防范。全面开展安全风险辨识，建立风险源数据库，形成风险清单。开展机械设备、水上交通等安全专项检查。加强应急管理工作，强化应急演练，组织分包队伍进行演练，完善应急预案。工程科、安全科2017.12.315进度风险资源配置不合理，前期策划不不能按时履约风险规避严格每周生产调度视频会和月度生产会

21、制度，提升计划的严肃性和执行力。工程科2017.12.31够详细，监督考核力度不够。6分包风险合同订立不规范不能按时履约，出现纠纷风险规避加强分包队伍信用评价，根据信用评价结果，严格分包队伍准入与退出管理，积极培育优秀分包商队伍。工程科2017.12.31填报部门：罗屿项目部序号重大风险风险成因风险影响风险策略风险解决方案主控部门完成时间备注1承包合同管理风险工程结束，业主拖延验收，拖欠工程款。直接导致项目成本增加甚至亏损风险控制跟踪建设单位，督促完成竣工验收相关相关手续项目部2017.12.31填报部门：永泰项目部序号重大风险风险成因风险影响风险策略风险解决方案主控部门完成时间备注1环保风险

22、永泰项目位于大樟溪一级水源地，对环保要求高，施工中废水及建筑垃圾的处理标准高处置不当可能造成不良的社会影响风险控制涉水作业环保措施，须按照水源地保护相关要求，进行设置，做到有方案，有审批。对废水等进行三级沉淀，建筑垃圾清运处理，不得污染水体。安全科2017.12.312安全风险永泰在建项目均涉及高边坡作业易发生安全事故风险控制做好安全专项方案的专家论证及风险分析与预控，落实安全技术交底与现场安全巡查，按照方案施工安全科2017.12.313分包风险项目计量周期较长，付款比例低，分包商资金压力大，易造成讨薪等不稳定因素，影响公司形象风险控制专人落实政府审批进度，跟踪分包商资金流向，确保资金用途。

23、工程科、财务科2017.12.314进度风险业主征地进展不力征迁进度不可控，易造成业主压缩合理工期，且不予补偿风险转移积极对接业主征迁相关部门，做好征迁的配合工作；严格落实月度计划，做好资源配置；对接业主，做好工期索赔等事宜。工程科2017.12.31填表部门：安全科序号重大风险风险成因风险影响风险策略风险解决方案主控部门完成时间备注1施工用电配电箱门未及时关闭、配电箱未进行接地、配电箱未设置防雨设施、未对漏电保器等进行检查测试、电缆线存在破皮等现。发生触电事故，给分公司财产、声誉带来严重影响。风险控制1配电箱门及时上锁，配电箱进行接地；电工定期对漏电保护器、电缆线进行检查，发现有损坏现象立即

24、修护；2电箱增设防雨设施，并设“注意安全，当心触电”标识牌；安全科2017.12.312交通管理准驾证”措施落实不到位，在“入门关”和上岗关”监督管理不严驾驶员安全教育、培训不到位，驾驶员安全意识不强，可能发生酒后、疲劳、超速等违章驾驶行为。交通事故风险控制对驾驶证进行核实。加强对驾驶员安全教育培训。国家道路交通安全法公司交通安全管理实施细则等学习。安全科2017.12.313安全管理安全组织保证机构不完善，专（兼）职安全管理人员配备不足，三级安全教育及日常安全教育培训工作不到位，、基本安全常识和安全操作技能安全资金投入不足，导致安全防护技术设施、设备等缺失或存在缺陷现场安全监督、管理不到位，

25、存在违章指挥、违章作业、违反工艺规程、违反劳动纪律的四违”现象安全法律法规、安全技术规范、安全规章制度、安全文件不执行、不落安全事故风险控制完善安全组织机构。配足专（兼）职安全管理人员加强三级安全教育，及日常安全教育培训。加大对施工现场安全管理，杜绝四违现象，加强对国家法律法规、公司安全规章制度及安全文件的学习。安全科2017.12.31实，监督、考核不到位。4设备管理机械设备安全检查、检验制度不落实，未及时消除设备安全隐患，未按设备安全操作规程操作，违章指挥机械设备。机械事故风险控制加强对机械设备安全检查，落实检验制度。加强操作人对机械操作规程学习，杜绝违章指挥。安全科2017.12.315

26、消防管理消防检查不深入、不彻底，未能及时发现火灾隐患或整改措施不落实，消防救援器材配备不全或处于失效状态，未及时进行维护和更新火灾事故风险控制1增加消防检查次数，及时发现火灾隐患，发现隐患立即整改。2消防器材数量配备落实，并及时进行维护和更新。安全科2017.12.316分包管理对分包单位的安全教育、检查、考核等管控力度不够，在帮助、指导分包单位解决问题上存在不足对分包单位的施工和安全交底不规范，交底把关不严，先施工、后交底甚至未交底、盲目施工分包单位人员数量大、流动性强、文化素质普遍不高，安全意识不强，习惯性违章较多。安全事故风险控制加大对分包单位管控及考核力度，加强对分包施工人员安全教育。

27、配合技术主办做好安全技术交底工作。安全科2017.12.317墩柱施工（XXX项目）高墩柱施工属高处作业，未设置安全作业平台及防护栏杆，未设置专用安全爬梯、斜道等攀登设施或安全通道，作业人员未系安全带。起重吊物碰撞作业平台，吊斗、吊笼运行线路下有人员停留、工作或通过，易造成物体打高出坠落物体打击风险控制1.高处作业必须设有可靠的安全防护措施，高处作业时，应设置操作平台，其净宽不低于80cm。平台应采用5cm厚的木板，并须满铺、绑牢，无探头板。有坡度的须设置防滑木条。平台临边应设置1.2m高的防护栏杆和安全网。2设置专用的安全爬梯、斜道等攀登设施，安全科2017.12.31击。各种升降电梯、吊笼

28、等升降设备，必须有可靠的安全装置。严禁使用各种起重机械进行吊人。作业人员必须系好安全带。3高处作业起重吊物时，应有起重信号工负责指挥，并配有通讯设备，吊斗、吊笼运行半径内设专人看护。8土方开挖高边坡施工（XXX项目）.边坡上有危石或松散土体未清除；高边坡上石料等堆放过高或不稳固，施工时，下方未设置警戒区，易造成物体打击；高边坡作业人员未设置有效的防坠落措施，易发生高处坠落，机械设备作业平台宽度不够，易造成机械伤害。3土体不稳，开挖过程中易发生坍塌事故；未采取必要的防护及排水措施，坡面浸泡后，易造成滑坡。物体打击机械伤害坍塌事故滑坡事故风险控制1.清理路堑边坡上突出的块石和整修边坡时，应从上而下

29、顺序进行，坡面上的松动土、石块必须及时清除。严禁在危石下方作业、休息和存放机具。2边坡上方有人作业时，应设置安全警示，同时边坡下方不准站人。机械操作人员必须学习操作规程和进行教育后方可进行作业。3土方开挖严格按照设计进行，边坡处应设置排水沟，防止发生滑坡。安全科2017.12.319土方运输、材料运输及其他施工车辆施工现场土方、材料运输及其他施工车辆在施工区域内路窄、坡陡、弯急、超载、超速行驶，易发生车辆伤害、交通事故。交通事故车辆伤害风险控制1施工区域设专人指挥现场交通，施工便道应设置会车区。加强对驾驶员的交通安全教育，严禁超载、超速行驶。对现场施工车辆定期进行刹车系统检查及维修保养。安全科

30、2017.12.3110污水管道施工污水管道施工，沟槽开挖深度较深，临边防护不到位，沟槽边缘过高机、械行走，产生的重量及震动。坠落事故坍塌事故风险控制开挖后的沟槽及时进行安全警示和安全防护；沟槽边缘2米内禁止堆放土方、材料和停放机械设备，2米以外堆放土方和材料高度不能超过1.5米；安全科2017.12.3111拌合站设备（XXX项目）拌合站皮带传送机、拌合主机未设置防护罩，罐体未连接成整体，未安装缆风绳和避雷设施。传动系统裸露的部位，未安装防护装置和安全检修保护装置。人身伤害机械伤害风险控制1皮带传送部位、拌合主机应设置安全防护罩，2罐体应连接成整体，安装缆风绳和避雷设施，3传动系统裸露部位安

31、装防护装置和安全检修保护装置。安全科2017.12.31填报部门：材料科序号重大风险风险成因风险影响风险策略风险解决方案主控部门完成时间备注1采购合同管理风险采购合同不按流程评审，条款存在漏洞导致经济纠纷，影响进度和成本风险规避严格执行分公司合同会签，按公司要求报上级评审，有效降低合同风险。材料科2017.12.312税务风险营改增应对不利造成税负增加，资金流出加大，利润减少风险控制学习了解营改增税务知识，一般计税项目在采购招标书编制、供应商选择、合同签订、材料采购、货款结算等各个环节充分考虑增值税的影响，确保进项税足额抵扣。材料科2017.12.313原材料质量管理风险材料进场验收把关不严造

32、成工程质量隐患，成本增加风险控制强化料源考察，按规范要求进场进场检测，不合格材料坚决清退出场。材料科2017.12.314材料成本控制风险供应商选择引入竞争不充分，材料进场数量验收不严谨采购单价虚高，验收数量虚增风险控制采购活动充分引入竞争，充分依托中交采购平台，通过招标或比价方式降低采购单价；提高现场材料验收人员素质与觉悟，完善现场计量设施和监控设备使验收数量可控。材料科2017.12.31填报部门：财务科序号重大风险风险成因风险影响风险策略风险解决方案主控部门完成时间备注1履约指标、清欠指标、管理指标2017年公司继续开展应收账款催收竞赛活动，下达了在建项目双向履约指标、完工项目清欠指标以

33、及管理指标，并制定了奖罚方案。根据指标完成情况对分公司进行奖罚风险控制应明确各部门的主要职责，制定实施细则并按项目确定责任人。重点监控办公费、差旅费和业务招待费，通过采取节流措施，降低成本和费用。财务科2017.12.312资金风险土桥子（XXX）至玉兰山改扩建公路（二期）工程业主按季度付款，资金支付周期太长，得不到保障。影响工程施工风险控制（1）提高该项目计量支付效率，尽可能缩短签认时间，工程设计及时变更，避免事实上的垫资和索赔困难。（2）工程、物资部门应提前做好资金使用计划，及时上报财务科，重点加强资金、费用预算管理和计划使用，尽量减少突发性大额款项的支出。财务科2017.12.313清欠

34、风险厦门环东海域综合整治建设工程丙洲片区D标段自从2016年公司工作组核算后，前后分包结算口径不一致，与分包队结算存在争议，公司始终未作出解决分包结算的具体方案，影响分公司资金回收风险转移申请公司派驻工作组出面主导解决分包结算问题财务科2017.12.31分包结算迟迟未能解决。因其中两家分包队为业主下属单位，业主态度坚决，必须要求我方先行解决分包结算问题，然后才能解决工程款4税务风险1、淮南港皖江物流综合码头水工工程分包商为小规模纳税人，可抵扣税率为3%,又因该项目为大包项目，应在合同中约定分清税费由谁负担问题。2、土桥子（xxx）至玉兰山改扩建公路（二期）工程因所处地域较为偏僻，部分材料费、日常管理费用可能无法取得增值税专用发票，造成进项税无法足额抵扣。易造成税务成本增加风险控制（1）分公司全员要充