WS预算操作手册

1、稗 艾 扒 靶文思创新肮仁科信息系统预算操作手册版本控制搬版本捌修改时间翱作者哀目的白V1罢2009-1澳1阿-蔼2隘5傲Wang Ju岸First D背raftTOC o 1-3 u柏1岸稗承诺控制总论坝 PAGEREF _Toc252377037 h 按3按1.1安邦Peoplet鞍Soft八承诺控制流程笆 PAGEREF _Toc252377038 h 氨3坝1.2八癌WS搬承诺控制模块概把述埃 PAGEREF _Toc252377039 h 唉3扒1.2.1啊瓣预算流程扳 PAGEREF _Toc252377040 h 隘3碍1.2.2靶罢预算账组笆 PAGEREF _Toc25237

2、7041 h 熬5氨1.2.3胺靶预算编码类型安 PAGEREF _Toc252377042 h 班5耙1.2.4哀埃预算控制科目域暗 PAGEREF _Toc252377043 h 瓣5暗1.2.5暗袄预算版本胺 PAGEREF _Toc252377044 h 摆5罢1.2.6把啊预算安全性鞍 PAGEREF _Toc252377045 h 拔6蔼2艾把预算操作手册翱 PAGEREF _Toc252377046 h 耙7拌2.1案坝预算准备昂 PAGEREF _Toc252377047 h 稗7袄2.1.1熬伴预算录入疤 PAGEREF _Toc252377048 h 爱7皑2.1.2板办预

3、算试算把 PAGEREF _Toc252377049 h 败9拌2.1.3拌埃预算提交斑 PAGEREF _Toc252377050 h 凹10拌2.2败罢预算审批懊 PAGEREF _Toc252377051 h 拌10八2.3瓣挨预算执行笆 PAGEREF _Toc252377052 h 爱11懊2.3.1爱芭生成预算凭证把 PAGEREF _Toc252377053 h 奥11隘2.3.2澳爱预算凭证编辑过佰账耙 PAGEREF _Toc252377054 h 把12俺2.3.3办叭预算记账凭证取板消过账阿 PAGEREF _Toc252377055 h 敖15柏2.4敖般预算查询（暂不

4、肮可用）吧 PAGEREF _Toc252377056 h 艾16扮2.4.1霸盎账查询集合氨 PAGEREF _Toc252377057 h 俺16邦2.4.2叭霸预算概况摆 PAGEREF _Toc252377058 h 翱17斑2.4.3碍艾预算明细绊 PAGEREF _Toc252377059 h 般18颁2.4.4挨摆预算异常情况扒 PAGEREF _Toc252377060 h 奥19班2.5傲八预算报表摆 PAGEREF _Toc252377061 h 芭21笆2.5.1熬瓣运行报表半 PAGEREF _Toc252377062 h 按21俺2.5.2拌唉查看报表柏 PAGERE

5、F _Toc252377063 h 耙22承诺控制总论办Peoplet皑Soft绊承诺控制流程懊WS敖承诺控制模块概佰述预算流程翱预算爸协调人开放斑预算期间懊业务部门按部门坝在People颁Soft系统里伴填写预算，试算罢满意后提交；上叭级部门经理或O按P线上汇总查询叭其组织架构下的斑所有下属部门预跋算；如此类推，埃从下至上层层汇百总查询审批，最澳后BU Hea班d提交预算给敖预算扮协调人隘。昂预算Revie扳w会议讨论各B瓣U预算，BU 俺Head根据会拌议结果指导底层矮业务部门修改预敖算后，提交给绊预算岸协调人班。艾预算版协调人拌汇总查询全部B俺U的预算，并进碍行Elimin哎ation处

6、理爸，用Dummy傲部门做调整预算白。然后提交邦CFO笆审批。皑CFO癌汇总爱审核案全公司的预算（摆包括罢预算巴协调人拌的调整预算埃）叭。必要时，对公罢司预算做整体调捌整。挨下一季度的滚动埃预算，百预算吧协调人将前一版坝本，并同期间的瓣预算取消过账。耙预算版协调人蔼关闭预算期间背。吧注：线上查询可澳以根据预算组织拔架构汇总查询，哀也可以查询各部皑门明细。查询范把围有各用户的查吧询权限决定。详翱情参照流程图：预算账组胺将采用两败套明细预算账组半:费用型帐组白与收入型账组。安费用型账组盎其中包括捌4把种类型的承诺控昂制明细账：预算保留基金预留基金费用笆收入型账组包含鞍3拔种类型的明细账盎：预算已认

7、定收入已收款收入隘预算蔼账凹存储预算数据，碍当在系统中录入稗预算记账凭证并拜将其过账后，系版统自动将这些数傲据登记到此账中艾；胺费用帐存储承诺皑控制相关的费用捌/收入数据，当班GL凭单在系统傲中通过预算检查邦后，系统自动将岸该凭单的金额从颁预算暗账败中扣除，转入到伴费用账中。疤收入霸账扳存储承诺控制相柏关的收入数据，俺当GL凭证在系拌统中确认为应收肮帐通过预算检查坝后，系统自动将盎该收入从预算爱账捌中扣除，计入已稗认定收入。预算编码类型吧文思翱预算控制关键科癌目为傲预算肮科目盎，部门摆。根据科目，分癌为费用型与收入俺型。对两种预算皑进行不带预算跟白踪。预算控制科目域盎预算控制科目域芭组定义哪个

8、类型埃的预算在哪几个背科目域进行控制阿或跟踪:傲费用型预算: 伴科目,部门,分叭支机构爸收入型预算: 败科目,部门,分伴支机构，项目捌（暂为DUMM颁Y）预算版本岸文思预算使用多敖个预算版本，已奥实现一年中的滚癌动预算，暗四个版本芭对应四个矮季度八，分别为按：第一版预算第二版预算第三版预算第四版预算白每版预算制定未版来12个月。埃下一版预算提交拜后，预算负责人拔手工取消过账前氨一版本的预算。预算安全性爱预算模块包括5捌类角色：般Prepare靶r：部门预算制盎定人，填写部门艾全年预算与滚动绊预算。可能包括翱部门经理，VP爱和预算协调人等爸。绊Reviewe背r-碍1颁st氨 level隘：预算

9、复核人，板一般为巴BU Head盎的助理，将协助拜BU Head唉收集部门申报的斑预算，初步核定傲提交斑BU Head佰，通知经理修改巴等。白Reviewe半r-安BU Head耙： 预算复核人案，一般为柏BU Head澳，核定与汇总下斑属部门预算，并败提交预算会议讨碍论。把B笆udget c鞍oordina皑tor：预算协柏调人，负责收集敖全公司的预算，佰调整汇总数，上班报CFO。熬CFO：全面审白核公司预算。 预算操作手册预算准备预算录入版导航：板承诺控制预算办添加预算录入叭预算使用在线录阿入，在每个季度捌末录入未来12奥个月的预算，第班一次录入从空白矮预算开始，在以捌后的录入中，可半以将

10、前一版本预坝算拷贝。吧HEADER页肮面暗：碍快速开始下拉菜疤单，可选择将前翱一版本预算拷贝班，或外部内部版奥本间拷贝爱。巴填写分支机构，蔼部门所在地或所暗属分公司艾。岸试算结果币种，皑以此币种看预算芭结果。白预算填写币种，邦即，使用何币种拜制作预算，默认颁CNY选择后将邦重置后续所有币埃种。氨填写项目较多，昂建议边填写边保耙存，保存后，系芭统自动分配流水俺号。熬成本相关，表示爸为百分数，填写摆“靶11.0扳”胺表示坝“罢11%胺”巴Revenue胺页面：熬不可编辑的字段霸，在下方分类预柏算中填写，自动拌计算汇总到收入瓣中。按若存在与预算填把写币种不同币种懊收入（例如，预稗算用CNY制作颁，但

11、是包括部分翱USD的收入）扒，在单行上选择哀相应的币种，在暗收入汇总的结果懊中，换算成预算捌填写币种加总。拔在分类预测中选吧择客户。哎点击加号添加行哀。扳员工预测中，人吧员利用率表示百奥分数。板“吧76.5版”癌表示人员利用率跋“癌76.5%疤”背填写过程中点击百刷新，得到重新稗计算结果。预算试算班按照在Head扮er页面所选摆试算结果币种，俺点击页面下方试敖算，进入试算结埃果页面败，类似Summ肮aryOutp盎ut主表哎。办点击右上方哎图标，可以下载芭为Excel。安看到汇总的试算敖结果，对不满意安的数据，点击返般回前一页面修改板。预算提交啊看到结果满意后俺，点击HEAD案ER页面，提交癌

12、按钮。颁提交后，录入数拜据不能更改。预跋算状态为已提交肮，页面不可编辑扳。预算审批巴导航：拌承诺控制预算斑添加预算审批隘作为预算审批人霸，有预算录入人翱员的全部页面权昂限，在检查各部板门提交预算的明罢细数据，在预算柏录入菜单中，或暗通过报表查看，败预算审批页面仅阿作审批或退回决把议。昂审批共分为三级暗，在提交状态中隘显示审批进度。颁预算审批页面，板所有权限下的已鞍提交预算埃列表。阿勾选check霸box，唉对所选记录氨批准，或退回。败请注意，若已经奥预算退回，需要爸预算准备人修改把，请线下通知预艾算准备人，如邮氨件方式。安准备人将能够重澳新编辑预算。预算执行生成预算凭证凹导航：败承诺控制预算隘

13、添加预算导入俺预算执行，是全埃部预算录入，审邦批完成，准确无把误的预算，生成啊文件，上传至系艾统承诺控制模块芭，生成预算记账巴凭证。预算协调捌人执行预算导入霸。澳填写年度，选择疤季度，即预算版半本。点击运行。隘预算凭证编辑过拔账拜导航：敖承诺控制预算暗记账凭证输入案预算记账凭证般查看预算记账凭埃证鞍记账凭证表头页邦面靶预算行，生成的班预算文件按照，跋科目域汇总，查氨看无误后，处理白下拉菜单中选择翱编辑记账凭证，澳点击处理。办适用于单笔凭证搬的过账。傲导航：爸承诺控制办对控制预算记账袄凭证过账 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_P

14、T_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 俺请求过账癌处理

15、预算记账凭按证的批量过账。阿选择条件，点击坝运行。点击确定。把看到进程实例号百，表示系统进程啊已经提交，点击碍进程监视器，查板看运行状况。爱预算记账凭证取班消过账班导航：背承诺控制对控拜制预算记账凭证皑过账 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_

16、BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 办标记以取消过百账扳取消过账前一版版本预算，以使用拔新版本的滚动预阿算。拔输入条件，点击皑搜索，勾选需要矮取消过账的凭证邦。扳点击对选择的记拔账凭证取消过账绊，并运行系统取坝消过账进程。巴预算查询澳（暂不可用）板Peoples哀oft预算控制鞍提供几个选项进岸行管理和分析您坝的预算数据。啊为了有效的进行凹

17、决策，预算查询啊能够使您查询到氨预算明细、预算巴例外、交易和未按达账项等。账查询集合凹导航：扒承诺控制检查瓣预算活动 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R

18、0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 盎帐查询集合胺账查询集合能够爸使您对比和比较扳和多帐组相关的邦账。芭账查询集合能够巴使您:班通过部门和预算挨周期准备一个固傲定的预算查询耙在预算概况查询唉中使用账查询集按合作为查询标准隘。预算概况爸导航：班承诺控制检查按预算活动 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScr

19、ipt_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 皑预算概况哎预算概况查询能坝够使您创建一个爱范围比较广泛标阿准的查询，并且癌可以

20、重复使用。巴使用预算概况查袄询能够：疤从全面的检查您班的预算和预算状隘态班钻取检查特定预扮算记账凭证明细俺和原始事务巴为一个特定的事败务钻取事务原始耙应用程序搬查看统计的预算把活动八钻取预算例外明巴细案查看相关预算，背父/子关系和预搬算属性斑输入条件，如全爱部，请输入叭“唉%胺”奥点击搜索。预算明细唉导航：笆承诺控制检查百预算活动 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET

21、_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 扳预算明细白预算明细查询和拔预算概况的本质鞍相同，只不过它翱能够使您查看到熬某个特定预算的坝数据。八选择关键科目域矮条件查看一个特肮定控制预算扳使用钻取功能查胺看预算账的明细熬、预

22、算记账凭证埃和预算活动拜输入预算查询条袄件，点击搜索，澳按照科目域组合胺查看预算详细信隘息。隘看到预算目前的扒执行情况，已使罢用预算，与剩余般预算等等。预算异常情况袄导航：盎承诺控制检查搬预算异常情况 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 按预算异常情况佰预算异常情况用白于反映预算记帐暗凭证的异常，以傲及总帐记帐凭证班对预算的执行情笆况的异常。使用爸预算异常情况能熬够：扮通过检索得到出矮现异常的条目，癌查看异常情况隘钻取到预算明细