EAS财务会计部分操作手册

1、融创集团EAS财务操作手册第 PAGE 30 页 共 NUMPAGES 30 页融创集团芭 盎EAS肮项目俺财务会计部分矮 按 八操作手册搬（八财务报表懊）二一年十月目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc215906910 安1板、财务报表概述氨 PAGEREF _Toc215906910 h 颁3 HYPERLINK l _Toc215906911 鞍2白、科目余额表颁 PAGEREF _Toc215906911 h 邦4 HYPERLINK l _Toc215906912 阿2.1鞍子公司查询笆 PAGEREF _Toc215906912 h 百4 HYPER

2、LINK l _Toc215906913 捌2.2懊集团查询绊 PAGEREF _Toc215906913 h 埃7 HYPERLINK l _Toc215906914 百3罢、试算平衡表芭 PAGEREF _Toc215906914 h 隘8 HYPERLINK l _Toc215906915 皑4扮、辅助核算汇总傲表耙 PAGEREF _Toc215906915 h 阿10 HYPERLINK l _Toc215906916 挨4.1隘子公司查询爸 PAGEREF _Toc215906916 h 奥10 HYPERLINK l _Toc215906917 捌4.2哎集团查询安 PAGERE

3、F _Toc215906917 h 俺12 HYPERLINK l _Toc215906918 斑5佰、辅助核算明细百账柏 PAGEREF _Toc215906918 h 半14 HYPERLINK l _Toc215906919 隘6肮、调汇历史信息办表绊 PAGEREF _Toc215906919 h 板17 HYPERLINK l _Toc215906920 氨7蔼、总分账余额表鞍 PAGEREF _Toc215906920 h 胺18 HYPERLINK l _Toc215906921 哀8按、辅助核算项目背余额表拌 PAGEREF _Toc215906921 h 凹19 HYPERL

4、INK l _Toc215906922 班9俺、核算项目余额俺表搬 PAGEREF _Toc215906922 h 碍20 HYPERLINK l _Toc215906923 隘9.1巴子公司查询蔼 PAGEREF _Toc215906923 h 邦21 HYPERLINK l _Toc215906924 案9.2捌集团查询艾 PAGEREF _Toc215906924 h 吧23文档控制更改记录捌日期翱作者昂版本拜更改参考哀1、八财务报表矮概述斑会计报表是以货肮币为计量单位，罢总括反映企业在败某一时点的资产伴状况以及一定时捌期内的财务状况百、经营成果和现霸金流量的表式报拌告。会计报表所艾提供

5、的指标，比背其他会计资料更哎具综合性，本系岸统能全面地反映昂企业经营活动的氨情况和成果。总邦账系统不仅能给白您提供财务会计矮规范性的报表，懊而且还为您提供柏了试算平衡表、拜核算项目明细表白等一系列管理性跋会计报表。同账袄簿的查询方式类佰似。下面主要是百介绍各种报表的暗查询，碍本章主要包含以懊下内容：科目余额表背新旧科目余额对百照表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账余额表拔辅助核算项目余哎额表核算项目余额表哀财务报表基本功矮能：胺提供科目余额表爸、试算平衡表、斑日报表、辅助核笆算汇总表、辅助哎核算明细表、调芭汇历史信息表叭、总分账余额表般、辅助核算项目按余额表、核算

6、项鞍目余额表颁提供余额表联查敖明细账和辅助余艾额表扒在集中应用模式皑下提供集团余额按表版提供新旧科目余俺额对照表编辑查碍询功能斑试算平衡表提供斑对余额平衡检查敖并给出相应提示佰日报表提供对业邦务的按日查询昂辅助核算汇总表扮、辅助核算明细胺表提供分析查询矮在集中应用模式摆下提供集团疤核算汇总表唉调汇历史信息表袄提供对调汇信息坝的汇总查询坝提供总分账余额艾表、辅助核算项班目余额表和核算哀项目余额表查询按功能按在集中应用模式爸下提供集团核算鞍项目余额表、辅靶助核算汇总表查懊询2、科目余额表般科目余额表是以俺报表形式显示各唉个科目的期初余鞍额 、本期发生半额、本年累计、办以及期吧末芭余额。查询条件设置

7、：袄本系统提供子公案司查询及集团查稗询：以下分别介柏绍子公司查询及扳集团查询：癌2.1岸子公司查询败子公司查询，是霸专门对子公司公八司进行查询。所唉谓的子公司公司邦是指最下级子公摆司。本查询不可巴以对上级公司进安行查询。奥在金蝶EAS主埃界面，选择财八务会计白办总账案白财务报表搬案科目余额表叭，系统首先弹出捌“矮总账查询条件输办入昂”安界面，设定查询吧条件，在查询条疤件中，癌碍置灰班，不可选择吧，则表示该公司盎为子公司胺公司，用户可根碍据自己的需要设把定查询的条件胺：安主要参数属性说版明板：罢数据项艾说明袄会计科目表埃显示当前公司使跋用的科目表信息跋。把会计期间类型奥显示当前公司使胺用的会计期

8、间类翱型。胺公司搬选择所要查看的案公司。子公司默芭认为当前公司。敖会计期间板选择科目余额表扳输出的会计期间扒范围，可跨未结胺账期间查询。蔼科目代码拌查询科目余额表斑时科目代码的起白止范围。可选择疤明细科目和非明哀细科目。啊科目级别岸选择要输出到哪挨一级别为止的科班目余额表。哎币别佰选择输出何种币啊别的科目余额表哎。包括原币、综岸合本位币、综合暗报告币、所有币跋别。笆包括未过账凭证斑选择此项则，则柏输出包括还未过把账凭证。巴余额为零不显示挨选择该选项，将佰余额为零的科目把不显示出来。搬本期无发生额半不显示半选择该选项，将绊本期没有发生的半科目不显示出来瓣。半本年无发生额坝不显示癌选择该选项，将白

9、本年没有发生额鞍的科目不显示出吧来。澳从未使用不显示安选择该选项，将跋没有业务发生的爸科目不显示出来把。拔包含表外科目阿选择该选项，则般输出包括还科目俺类为表外性质的蔼科目。隘显示数量列把选择该选项，将搬涉及的数量值显按示出来。版显示核算项目明败细芭选择该选项，将疤科目所带的核算哀项目明细分行显蔼示出来。搬核算项目借贷霸分别合计哀选择该选项，则败科目余额表的合办计行为：带核算蔼项目的昂科目按核算项目唉明细借贷分别合颁计，不带唉核算项目的科目办按明细科目的借绊贷分别合计熬余额为零且本期拌无发生额不显示巴选择该选项，则蔼不显示期末余额瓣为零且本期无发伴生额的科目余额案记录。邦余额为零且本年扒无发生

10、额不显示白选择该选项，则拜不显示期末余额班为零且本年无发鞍生额的科目余额吧记录。拔在叭“跋科目余额表把扮条件查询版”败界面中，将各项般查询条件选择完隘毕之后，单击【把确认】，系统立奥刻弹出阿“昂科目余额表扮”斑界面。在此界面埃中利用光标移动盎或滚动条来查看爸，浏览败“搬科目余额表柏”把的数据内容。半科目余额表中，袄点击瓣【皑】案联查明细分类账佰；若科目为带辅捌助账的科目，还罢提供点击邦【哎】般联查辅助核算科俺目余额表。霸点击辅助核算科芭目余额左边的核柏算项目组，即可颁查看分组汇总数叭据。矮温馨提醒：安如果需要显示自坝定义核算项目完懊整编码和名称，吧可以通过在系统唉平台-系统配置隘-参数设置中设

11、凹置参数。敖如果账表科目需吧要显示科目长名摆称，可以通过在霸系统平台-系统斑配置-参数设置案中设置参数。2.2集团查询癌科目余额表支持把集团查询。俺进入集团，在跋“哎主控台疤”爸界面白，选择财务会白计邦芭埃总账百胺暗账簿笆艾总分类账，稗系统首先弹出般“拜总账查询条件输白入岸”斑界面，设定查询绊条靶件爸。岸在查询条件中，邦先选择相应的会搬计科目表、会计扒期间，再选择需背要汇总查询的财俺务组织，当【傲】可用，点击哎“背公司爸”爸栏的右方【选择埃】按钮，皑选择公司。绊当用户是集团查稗询时百，查询条件中的翱“捌包括为过账凭证安”癌置灰，不可用。罢用户选择好公司巴及有关条件后艾单击 绊“坝确定扮”案时系

12、统会调出所斑需的科目余额表挨：皑提供集团科目余阿额表按白子公司明细账佰啊子公司凭证耙疤子公司单据的半功能。哀在伴“斑科目余额表袄”拌中，将光标定位瓣于要查询的记录鞍上，选择菜单哎查看拌明细账，或班者双击鼠标左键暗，或者单击工具胺栏的【摆】，系统将会调百出所选记录的明般细分类账。按在斑“斑明细分类账胺”疤页签中，将光标凹定位于要查询的八记录上，然后选绊择菜单查看隘凭证，或者瓣双击鼠标左键，哎或者单击工具栏岸的【坝】，系统将会调凹出所选记录的凭把证。用同样的方鞍法也可以调出该澳记录相应的伴“奥总分类账罢”懊。拔系统还有疤对科目余额表进坝行过滤、刷新等碍功能和巴对所查询表进行板打印、打印预览稗等功能

13、。鞍选择菜单文件奥昂打印肮参数傲设置，胺决定傲是否套打。3、试算平衡表阿试算平衡表用于皑输出和查询所选熬期间的各科目的俺期初发生额、本拌期发生额及期末巴数据。用户可以昂查询不同会计期暗间以及不同币别唉的试算平衡表。查询条件设置稗在金蝶EAS主矮界面，选择财靶务会计阿翱总账阿般财务报表蔼背试算平衡表蔼，进入凹“拔试算平衡表罢皑条件查询百”板界面，如图氨：巴主要参数属性说傲明：叭数据项扮说癌斑明岸会计期间昂选择要输出试算伴平衡表的会计期版间，系统默认为癌当前期间。般科目级别邦选择在试算平衡拔表中要输出到哪笆一级明细科目，啊系统默认为一级半科目。肮币别摆选择输出何种币翱别的试算平衡表鞍，只能选包括综

14、爱合本位币、综合芭报告币。摆包括未过账凭证肮选择此项，输出懊报表时，数据包挨括未过账的凭证艾数据。懊只显示明细科目把选择此项，输出鞍报表时，显示明暗细科目核算项目叭，科目级别自动靶选择最明细科目艾。鞍包括表外科目霸选择此项，输出笆报表时，显示表肮外科目，对显示袄表外科目引起试柏算不平衡为正常扒情况。扮在此界面中，设百定好安“皑试算平衡表芭”袄的查询条件之后坝，单击【确定】案，系统即按照设扮定好的条件生成柏相应的试算平衡拜表。氨在生成的试算平八衡表中，用户可昂以用滚动条来查靶看不同科目的期澳初余额、本期发鞍生额、累计发生岸额、期末余额的昂数据，并可以看版到所有科目的合疤计数额。疤系统还可以对科柏

15、目余额表进行过笆滤、刷新和对所碍查询后生成的表澳进行打印、退出笆、打印预览等。按4、白辅助核算汇总表哀以辅助账或核算巴项目的维度对财昂务数据进行查询肮。本系统提供子昂公司查询及集团搬查询，搬以下分别介绍子蔼公司查询及集团懊查询百。鞍4.1柏子公司查询巴子公司查询，是癌专门对子公司公袄司进行查询。不蔼可以对上级公司扒进行查询。般在金蝶EAS主稗界面，选择财般务会计瓣拜总账摆暗财务报表按凹版辅助核算项目汇澳总表，系统首笆先弹出碍“扳辅助核算汇总表蔼查询条件白”绊界面： 拜主要参数属性说胺明吧：搬数据项安说明埃会计期间伴选择要输出辅助吧核算汇总表的会蔼计期间，系统默凹认为当前期间。唉辅助账坝选择所要

16、查看的蔼辅助账类型。选八择后，核算项目扒列表自动更新为盎选择辅助账对应背的核算项目类别按。稗核算项目败选择所要查看的拔核算项目类型。搬可以直接勾选，肮按核算项目口径摆查询。核算项目爸组合，则可通过办或澳可调整辅助汇总哎表的核算项目汇霸总项。翱汇总坝有三拌种汇总方式选择岸，根据选择汇总哀方式在汇总表进昂行分别展示。八指定级次斑在选择柏后，可编辑，其叭他两种汇总方式拔不能编辑，置灰瓣科目级别柏选择在辅助核算疤汇总表中要输出扒到哪一级科目，罢系统默认为一级稗科目。在不勾选爱只显示明细科目靶选项时，辅助核扮算汇总表按此处敖设置的级别显示袄明细和上级非明伴细级科目。哎币别邦选择输出何种币拔别，包括原币、

17、板综合本位币、综盎合报告币。哀包括未过账伴凭证蔼选择此项，输出熬报表时，包括未拜过账的凭证数据氨。跋无发生额邦不显示啊选择此项，输出般报表时，无发生隘额的核算项目和哀科目内容不显示邦。疤只显示艾明细科目笆选择此项，输出矮报表时，数据只颁显示最明细级的哀科目。昂余额为零且无发巴生额不显示哀选择此项，输出班报表时，余额为坝零且无发生额的柏核算项目和科目扳内容不显示。 哎进入辅助核算汇摆总表界面： 哎将光标定位于最挨明细的核算项目袄或最明细的科目百可以点击盎工具栏的耙辅助笆核算明细表版版，系统联查出明办细的核算项目信啊息。4.2集团查询颁辅助核算汇总表佰支持集团查询办。办进入集团，碍在白“拌主控台扳

18、”盎界面，选择财蔼务会计把坝总账傲颁艾财务报表斑跋哎唉辅助核算汇总表芭，半系统首先弹出罢“拌查询条件巴”傲界面巴：癌在查询条件中，熬先选择相应的会半计科目表、会计奥期间，再选择需氨要汇总查询的财背务组织，当【鞍】可用，点击搬“爸公司氨”颁栏的右方【选择坝】按钮，进入到疤“搬公司范围选择啊”岸界面：稗用户选择好公司唉及由关条件后伴单击 稗“翱确定哀”案时系统会调出所拌需的半辅助核算汇总靶表斑：芭当光标选中实体傲公司时，则按钮爱【扳】蔼变亮，点击此按摆钮则可联查到辅伴助核算明细表：拌温馨提醒：扒从拔虚体辅助核算汇扒总表联查到辅助巴核算明细表后，唉辅助核算明细表胺只支持再联查到拔实体的辅助核算安汇总

19、表及凭证，翱暂不支持再联查稗到往来账。扮5、案辅助核算明细账鞍辅助核算明细表颁是以报表的形式半展示出对明细资邦料的明细分析，拌并且提供了任意般角度分析过滤实安时显示，特别适搬合在线数据分析翱和数据采集与决颁策分析使用。查询条件设置：敖在金蝶EAS主白界面，选择财办务会计胺唉巴总账耙挨耙财务报表隘罢辅助核算明细按账佰，进入肮“挨辅助核算明细表俺佰条件查询爸”氨界面：绊主要参数属性说班明扳：阿数据项班说斑巴明熬会计期间瓣选择要输出辅助罢核算明细表的会半计期间，系统默邦认为当前期间。笆支持跨未结账期伴间的查询。袄辅助账按选择所要查看的霸辅助账类型。选啊择后，核算项目盎列表自动更新为氨选择辅助账对应鞍

20、的核算项目类别耙。氨核算项目稗选择所要查看的拌核算项目类型。吧可以直接勾选，败按核算项目口径靶查询。核算项目搬组合，则可通过安或胺可调整辅助明细绊表的核算项目汇巴总项。懊科目级别拔选择在辅助核算扳明细账中要输出跋到哪一级明细科巴目，系统默认为哎一级科目。摆科目代码伴选择在辅助核算半明细表中要输出败的科目范围。隘币别熬选择输出的币种绊，包括原币、综奥合本位币、综合板报告币、所有币霸别。败计量单位俺选择，可以选择哎。选择后，报表半按指定的计量单敖位的数量账输出埃。熬包括未过账瓣凭证拔包括所选期间未岸过账凭证的数据哎。背显示科目拜自定义属性碍选择此项，输出哀报表时，同时显啊示出科目的自定碍义属性信息

21、。安显示数量列埃选择此项，输出扳报表，显示出数版量。敖按计量单位坝汇总拌选择，可以选择盎。选择后，输出百报表按照计量单暗位合计汇总数量把。癌无发生额颁不显示颁选择此项，输出懊报表时，显示有暗发生额的项目。艾无发生额的期间摆合计不显示鞍如果某期间没有搬业务发生，则这八个期间的本期合百计行和本年累计绊行不显示。稗余额为零且无发罢生额不显示隘在选定的区间范败围内，核算项目隘或科目无发生额拜并且余额为零，碍系统则不予显示案。唉单击【增加】后摆，系统弹出稗“袄辅助核算明细账暗”捌界面霸：懊选择显示数量信癌息的，辅助核算翱明细表界面：班在工具栏上，提碍供【奥】、【笆】、【哀】按钮，将根据扒光标所在的行判隘

22、断是否满足条件癌而亮显。当符合颁条件亮显后，点摆击后可以进行联瓣查。岸6、癌调汇历史信息表袄调汇历史信息表埃提供对调汇信息拔的汇总查询，主胺要是用来反映科半目的调汇历史记巴录情况，根据调艾汇记录，可以完暗整反映汇率的变拜动及汇兑损益的班变动情况。查询条件设置：傲在金蝶EAS主般界面，选择财把务会计芭癌办总账百拌癌财务报表隘哀调汇历史信息岸表隘，进入阿“笆科目调汇历史信坝息表邦岸条件查询阿”按界面：八主要参数属性说爱明霸：拔数据项哀说氨柏明八会计期间摆选择报表的会计罢年期。可跨年跨百期查询。盎科目代码拌查询调汇历史信隘息表时科目代码班的起止范围。凹币别伴选择输出哪一种疤币别的报表，并肮提供了所有

23、币奥别，可将所有半币别全部显示出阿来。扮设置完查询条件板后，单击【确定搬】，进入懊“叭调汇历史信息表拔”笆进行浏览、打印耙等操作，如图澳所鞍示：把7、昂总分账余额表扒总分账余额表是澳用报表的形式展隘现出科目或者科疤目下的辅助账的板所有币别的期初白余额、本期发生皑、本年累计和期埃末余额，笆并且提供了任意绊角度分析过滤实袄时显示，并可保背存查询方案的特懊点，特别适合在吧线数据分析和数伴据采集与决策分哀析使用。查询条件设置：板在金蝶EAS主皑界面，选择财拔务会计安肮暗总账般爸懊财务报表啊啊总分账余额表八唉，进入捌“哀总分账余额表败耙条件查询佰”爸界面：爱主要参数属性说办明鞍：奥数据项澳说癌颁明爸会计

24、期间澳选择报表的会计盎年期。可跨年跨拔期查询敖，也支持未结账坝期间的查询哎。叭科目代码般查询总分账余额拔表时科目代码的八起止范围。昂币别唉选择输出哪一种矮币别的报表，并拌提供了所有币爱别，可将所有坝币别全部显示出傲来。傲科目余额伴和二选一。凹辅助账余额扳和霸二选一，选择了般该选项，可以选伴择辅助账类型。板包括未过账凭证暗包括所选期间未氨过账凭证的数据般。昂本期无发生额芭且余额为零不显昂示凹选择此项，输出拌报表时，显示有埃发生额的项目或八余额不为零科目按。哎设置完翱查询条件后，单邦击【确定】，进拜入败“癌总分账余额表吧”坝进行浏览、打印爸等啊操作，如图所示般：哀温馨提醒：昂总分账余额表可霸以在一

25、张账表上肮显示所有币别，版并按照币别给出翱合计。白目前不支持联查叭功能。矮8、矮辅助核算项目余办额表拜辅助核算项目余白额表胺是以报表的形式绊展示出对背辅助核算项目的懊余额邦分析，并且提供般了把对同类似的核算笆项目编码进行模拔糊查询的功能岸。查询条件设置：耙在金蝶EAS主挨界面，选择财埃务会计按稗总账绊绊澳财务报表唉把辅助核算项目扮余额表吧，进入笆“暗辅助核算项目余昂额表澳案条件查询捌”斑界面：隘主要参数属性说蔼明版：八数据项坝说艾稗明斑会计期间昂选择报表的会计八年期。可跨年跨捌期查询。也能查澳询结账后期间的敖数据。艾核算项目编码胺录入需要查询的靶核算项目编码，捌也可以录入不完败整的核算项目编百

26、码进行模糊查询斑。岸科目级别笆选择要输出到哪暗一级科目板科目代码矮查询余额表时科癌目代码的起止范碍围。啊币别把选择输出哪一种败币别的报表，包阿括原币、综合本邦位币、综合报告稗币、所有币别。柏包括未过账凭证办包括所选期间未盎过账凭证的数据跋。案无发生额不显示巴选择此项，输出柏报表时，显示有哀发生额的项目。捌核算项目版选择需要查询的办核算项目类别翱设置完埃查询条件后，单颁击【确定】，进摆入邦“凹总分账余额表暗”拔进行浏览、打印背等半操作所示：哀将光标定位于要叭查看的霸记录按上时可以点击耙奥查看斑唉辅助笆核算捌明细账岸，系统将联查出肮辅助核算明细账佰明细账半。版9、坝核算项目余额表拌核算项目余额表哎

27、是以报表的形式版展示出对案科目所带的核算八项目的余额靶分析，坝实现在集团按核班算项目维度进行罢分析功能伴，特别适合在线办数据分析和数据鞍采集与决策分析鞍使用。安本系统提供子公叭司查询及集团查白询跋，埃以下分别介绍子稗公司查询及集团疤查询：吧9.1霸子公司查询胺子公司查询，是半专门对子公司公叭司进行查询。所芭谓的子公司公司扳是指最下级子公绊司。本查询不可叭以对上级公司进拜行查询。版在金蝶EAS主扮界面，选择财阿务会计霸爱总账摆百财务报表癌艾摆核算项目余额表蔼，系统首先弹拌出八“稗核算项目余额表芭查询条件把”扒界面扒：唉主要参数属性说氨明般：背数据项扮说安百明癌会计期间唉选择要输出核项翱目余额表的

28、会计阿期间，系统默认胺为当前期间伴，也支持结账后盎期间的查询坝。邦客商业务分析码翱二选一，选择客阿户业务分析码，坝则按指定的业务啊分析码输出报表爸。客户按照客商熬业务分析码逐级扳显示。奥辅助账疤二选一，选择辅耙助账，则按指定瓣的辅助账输出报摆表芭核算项目澳选择所要查看的版核算项目类型。坝可以直接勾选，案按核算项目口径班查询。核算项目百组合，则可通过扮或翱可调整辅助汇总澳表的核算项目汇拜总项。版汇总捌有三坝种汇总方式选择矮，根据选择汇总扮方式在汇总表进按行分别展示。跋指定级次矮在选择敖后，可编辑，其笆他两种汇总方式肮不能编辑，置灰伴会计科目瓣必选项，录入带柏辅助账的明细或傲非明细科目。芭币别稗选择哪种币别输岸出，包括原币、芭综合本位币、综拔合报告币。跋计量单位翱选择才可选，选版择后，则按指定版的计量单位输出霸核算项目余额表凹