12.3生产经营统计业务流程

1、.精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座PAGE ：.；精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料12.3消费运营统计业务流程一、业务目的1运营目的1.1对股份公司消费运营情况进展统计，开展统计分析，实施统计监视。2财务目的 2.1及时提供准确、真实、完好的统计数据，保证财务核算及对外信息披露的需求。3合规目的3.1符合统计法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1运营风险1.1统计数据不准，导致运用者决策失误，给股份公司呵斥经济损失。1.2统计数据提供缺乏时效，不能满足运用者要求。1.3含有商业的统计数据违反规定披露，导致股份公司经济、技术等方面损失。2

2、财务风险2.1 统计数据不准确、口径不一致，统计、财务核算数据不平衡，导致财务报告失真。3合规风险3.1 违反统计法等国家法律、法规和和股份公司内部规章制度的有关规定，受四处分。三、业务流程步骤与控制点1 统计机构与统计人员1.1 根据与股份公司，根据统计义务的需求建立统计机构，或者在有关机构中设置专职或兼职统计人员，明确股份公司统计任务的分管总裁、分子公司统计任务的分管经理，统计任务指定统计担任人。1.2 专职或兼职统计人员必需获得统计从业资历，持有统计从业资历证书。2 原始记录2.1 根据统计核算所需，建立相应的原始记录搜集任务流程。根据计量数据或凭证，构成原始记录、统计台账。原始记录、统

3、计台账要留有记录人和担任人签字或盖章。3 统计报表 基层单位指在分子公司统计核算体系中最小的统计核算单位。3.1 基层单位对原始记录进展分类整理，计算生成有关目的，编制统计报表，或者运用一致的统计软件对原始记录进展处置，汇总输出相应报表。3.2 汇总单位按制表单位报表制度规定的时间与要求，运用一致的统计软件汇总上报统计报表。上报报表格式、统计目的与制表单位要求一致。4 统计管理 4.1 制定股份公司统计管理制度，分子公司制定本单位的统计管理制度，保证各级统计机构和人员有效地行使职权。统计管理制度经统计担任人审核、分管经理审批后下发执行。 油品销售分子公司执行油品销售事业部一致制定的统计报表制度

4、。4.2 开展方案部担任制定股份公司，分子公司根据股份公司统计报表制度，制定本单位统计报表制度，内容包括填报阐明、目的解释、报表格式、报出时间等。报表制度经统计担任人审核、分管经理审批后下发执行。油品销售分子公司由油品销售事业部一致制定统计报表制度，报开展方案部备案。4.3 按照股份公司统计管理制度、统计报表制度等要求，开展方案部每年至少组织一次统计业务培训。分子公司根据需求对统计业务人员进展培训。4.4 统计数据质量实行分级担任制。各级统计担任人详细落实、审核有关数据的质量，上报的报表需经本单位统计担任人审核，纸质报表须由单位盖章，分管总裁、分管主任或分管经理、统计担任人和制表人签字或盖章。

5、4.5 统计资料管理实行分级担任制。纸质、电子原始记录、台账和统计报表分期、分类整理保管，按照规定期限或任务需求，妥善保管。4.6 各级统计部门按照，担任本部门统计资料的严密任务。统计协调5.1 各级统计部门在对本单位财务等管理部门提供统计资料时，要有统计担任人审核签字。5.2 统计部门向财务部门提供产量、销售、库存等统计数据，按月进展核对。假设出现不一致，需阐明缘由，提出处理方法，并留有双方担任人签字。5.3 平安环保、质量、节能等管理部门上报专业统计报表，涉及到消费运营统计数据时，必需运用统计部门汇总的数据，保证数出一门。5.4 统计部门至少每季度对平安环保、质量、节能等管理部门专业统计报

6、表、消费运营分析中统计数据的准确性进展检查并构成检查记录，数据不一致要有书面处置意见。检查记录须由双方担任人签字。6 统计分析6.1 开展方案部、分子公司按照统计报表制度的要求，按月上报消费运营统计分析。根据需求进展综合分析、专题分析，对消费运营实施统计监视。7统计任务检查7.1 开展方案部、分子公司采用抽查、自查等方式每年对统计任务进展检查，检查重点为统计机构和统计人员设置、统计分析质量、统计数据质量，并编写统计任务检查报告。四、 相关制度目录制度后标号为目录索引号1 中华人民共和国统计法 9.12 关于印发、的通知石化股份计 2003 387号-1.4.2 3 关于印发的通知石化股份销2004363号 1.14.24 关于印发的通知 石