QAD中国财务系统

1、CAS eB 2 中国财务系统用户操作手册 版本 CAS eB 2-2002.12PAGE 1PAGE 68Proprietary information. Property of QAD Inc. QAD Inc.伴MFG/PRO胺 啊中国本土化产品埃系列扮CAS 拔eB 2 八中国财务系统用户操作手册啊企安达(上海)胺管理系统软件有拔限公司疤200敖2盎 年 扒12翱 月叭CAS 稗eB 2稗中国财务系统用袄户操作手册TOC o 1-3爱中国财务总帐设扮置凹 PAGEREF _Toc28147619 h 懊4败 疤会计单位控制懊 PAGEREF _Toc28147620 h 碍5败 白现金

2、和银行帐户巴设置昂 PAGEREF _Toc28147621 h 邦7皑 鞍科目分组维护埃 PAGEREF _Toc28147622 h 斑8岸 败科目分组报表芭 PAGEREF _Toc28147623 h 搬10哀 邦中国总帐帐户代摆码维护鞍 PAGEREF _Toc28147624 h 碍11斑 白中国总帐帐户代版码查询伴 PAGEREF _Toc28147625 h 熬13暗 百中国总帐帐户代哀码报表白 PAGEREF _Toc28147626 h 唉14背 捌中国总帐结构分矮析报告般 PAGEREF _Toc28147627 h 矮15摆中国财务总帐会按计帐务菜单伴 PAGEREF

3、_Toc28147628 h 扳16碍 案标准会计帐务维柏护坝 PAGEREF _Toc28147629 h 肮17俺 埃追溯会计帐务维昂护拔 PAGEREF _Toc28147630 h 芭18唉 隘回转会计帐务维碍护艾 PAGEREF _Toc28147631 h 岸19胺 板会计帐务复制耙 PAGEREF _Toc28147632 h 哎20罢 啊总帐过帐前处理扒 PAGEREF _Toc28147633 h 笆21白 按纠错或替代凭证哎设置稗 PAGEREF _Toc28147634 h 哀23按 懊凭证复核败 PAGEREF _Toc28147635 h 邦24澳 爸凭证批准啊 PA

4、GEREF _Toc28147636 h 办25俺 百会计帐务过帐耙 PAGEREF _Toc28147637 h 爸26懊 般未过帐会计帐务罢查询败 PAGEREF _Toc28147638 h 安28奥 唉纠正和替代凭证霸报表邦 PAGEREF _Toc28147639 h 蔼29摆中国财务总帐报耙表办 PAGEREF _Toc28147640 h 熬30把 邦总帐报告肮 PAGEREF _Toc28147641 h 俺31扮 氨收款凭证皑 PAGEREF _Toc28147642 h 吧32埃 班付款凭证岸 PAGEREF _Toc28147643 h 凹33耙 吧转帐凭证碍 PAGER

5、EF _Toc28147644 h 鞍34挨 碍外币记帐凭证背 PAGEREF _Toc28147645 h 熬35霸 搬现金或银行日记凹帐佰 PAGEREF _Toc28147646 h 案36把 靶明细帐哀 PAGEREF _Toc28147647 h 罢37把 扒余额汇总表翱 PAGEREF _Toc28147648 h 巴39捌 敖多栏明细帐拜 PAGEREF _Toc28147649 h 安40盎 埃应交增值税明细把帐癌 PAGEREF _Toc28147650 h 唉41袄 挨总分类帐翱 PAGEREF _Toc28147651 h 袄43澳 艾记帐凭证扳 PAGEREF _Toc

6、28147652 h 伴45拔 斑汇总式总帐熬 PAGEREF _Toc28147653 h 挨46碍 绊资产负债表叭 PAGEREF _Toc28147654 h 奥47把 阿损益表颁 PAGEREF _Toc28147655 h 绊49翱中国财务凭证和绊财务报表奥(肮上海版)斑 PAGEREF _Toc28147656 h 岸50扮中国财务总帐控肮制文件碍 PAGEREF _Toc28147657 h 碍52办中国财务发票处凹理绊 PAGEREF _Toc28147658 h 阿5疤4按 佰发票打印按 PAGEREF _Toc28147659 h 稗55阿 吧发票过帐爱 PAGEREF _

7、Toc28147660 h 芭57按 皑打印和生成待开肮发票文件袄(暗金税班)埃 PAGEREF _Toc28147661 h 白58半 绊装入已开外部发佰票数据叭(靶金税唉)奥 PAGEREF _Toc28147662 h 跋59扒 摆已开外部发票与案发票的连接邦 PAGEREF _Toc28147663 h 懊60翱 啊已开发票碍/芭外部发票查询巴 PAGEREF _Toc28147664 h 按61皑 碍发票历史记录报拜表蔼 PAGEREF _Toc28147665 h 摆62败套打蔼打印机与碍套打翱打印机设置耙 PAGEREF _Toc28147666 h 板6岸3办套打凭证和坝报表编

8、号安 PAGEREF _Toc28147667 h 般66扮中国财务总帐设靶置图 1会计单位控制捌在完成会计单位懊的维护笆(25.3.1斑)版之后，通过会计捌单位控制文件(搬34斑.3.1岸)挨可以对一个会计澳单位的下列几项佰内容进行设置：案凭证是否需要复颁核和批准叭：若该会计单位澳的凭证需要在系俺统中进行电子方肮式的复核和批准斑，可将其设置为跋“癌Y坝”昂；若采取手工复邦核和批准，而不岸需要在系统中进扳行电子方式的复矮核和批准，可将熬其设置为瓣“翱N癌”凹。办如果在凭证需要昂复核和批准中设澳置为凹“巴Y傲”巴，则要进行以下绊两项设置：瓣需要复核的凭证搬类型表奥：用于定义需要伴系统进行复核的昂

9、帐务类型，比如蔼“叭JL颁”拌，敖“阿AP搬”伴，隘“凹AR扒”氨等。帐务类型间爸用逗号分开。稗需要批准的凭证跋类型表板：用于定义需要班系统进行批准的伴帐务类型，比如跋“扳JL柏”稗，叭“艾AP爸”案，奥“俺AR叭”啊等。 帐务类型白间用逗号分开。鞍分享其他会计单稗位的凭证号澳：一个会计单位芭可以使用自己独肮立的一套凭证编败号，也可以与其傲他会计单位共用佰一套凭证编号。邦使用独立的凭证霸编号时，将此项坝设置为爱“凹N霸”疤；需要与其他会板计单位共享凭证案编号时将此项设绊置为罢“伴Y胺”般。矮如果在分享其他佰会计单位的凭证按号中设置为白“瓣Y肮”八，则应该在下一肮项设置分享凭证埃号的会计单位中傲

10、输入需要共享凭挨证号的会计单位罢。熬下一个凭证号鞍：设置该会计单埃位下一个要用的埃凭证编号，可以啊由系统自动生成笆，也可以人工输拔入进行设置。按是否使用分类凭版证号：若该会计耙单位的凭证号不霸需要按照收款、背付款、转帐、外艾币四种类型进行傲分类，就应设为叭“爱N爱”哀；若该会计单位百的凭证号需要按矮照四种类型进行板分类，就应设为绊“盎Y霸”版。拌如果在是否使用伴分类凭证号中设霸置为百“俺Y盎”背，则需要进行以半下四项设置：拌下一个收款凭证唉号暗：设置该会计单岸位下一个要用的摆收款凭证编号，傲可以由系统自动氨生成，也可以人袄工输入进行设置吧。拜下一个付款凭证艾号澳：设置该会计单跋位下一个要用的拌

11、付款凭证编号，疤可以由系统自动哀生成，也可以人盎工输入进行设置疤。皑下一个转帐凭证稗号蔼：设置该会计单拌位下一个要用的瓣转帐凭证编号，艾可以由系统自动靶生成，也可以人般工输入进行设置鞍。肮下一个外币凭证把号绊：设置该会计单挨位下一个要用的爸外币凭证编号，瓣可以由系统自动坝生成，也可以人挨工输入进行设置氨。碍(续安“懊会计单位控制拜”板)图 1-1皑现金和银行帐户唉设置挨现金和银行帐户隘设置(34半.3.2)胺可以设置一个现肮金或银行帐户的捌标志，表明它是熬否有效。如果是案有效的现金或银哀行帐户，在输入澳该帐户的帐号后半，将有效标志设皑为版“袄Y挨”柏。 被设为现金斑或银行的帐户必案须是一个有效

12、的癌帐号。图 1-2科目分组维护邦为了设置一个新盎的科目分组或调熬整一个已存在的拔，可以使用科目胺分组维护胺(拔34挨.3.7)霸，下面的一些项把目将决定科目分暗组如何在总帐报埃表中出现的。搬格式位置哎：用来设置一个哀新的科目分组，盎新设置的科目分靶组将决定一种科扳目的格式和它在挨资产负债表或利笆润表中的具体位爸置。罢说明办：用以输入对新俺设置的科目分组邦的描述，说明字疤段的最大长度比碍MFG/PR埃O扒 eB版本标准捌功能中该字段的巴最大长度有所增般加，以符合中国按财务中对资产挨负债表和损益表癌的相关要求。柏汇总至板：用来合并财务俺报表上的总金额蔼。在资产负债表板科目分组中，是办指汇总到下一

13、个柏最低的科目分组坝，在损益表科目昂分组中是汇总到稗下一个最高的科傲目分组下，在利芭润表的例子中，把销售项百(肮 科目分组蔼50000)拜是汇总到产品销蔼售利润中 败(坝 代码扒60000)般。办如果一个科目分盎组在与它同一级氨的其它科目分组扒位置之前出现，巴它必须设置为较半低的数字。例如般，对资产项和负拌债项阿,懊资产项应有一个埃较低的代码伴, 哀因为它们出现在傲资产负债表的上耙部。颁报表类型鞍：伴 扮“八B拜”敖（资产负债表）扳或颁“柏I案”办（利润表）科目拔分组。扳借方伴/熬贷方败：区分加到科目肮分组中的帐户正蔼常余额，资产和案费用帐户通常具般有借方余额和负笆债，损益项通常稗有贷方余额，

14、在搬报表上，借方科胺目分组爸(摆如现金氨)罢下的贷方余额被俺负号或括弧来标颁记，贷方科目分矮组中的借方金额爱也一样版(伴如销售把)笆。唉子帐户在帐户前肮排序爸：埃“安Y熬”爱表示在资产表或俺利润表中先按照蔼子帐户的顺序进埃行排序；八“霸N暗”版表示直接按照帐啊户的顺序进行排八序。艾成本中心在帐户癌前排序扮：班“跋Y柏”按表示在资产表或跋利润表中先按照阿成本中心的顺序拔进行排序；阿“拔N败”拌表示直接按照帐摆户的顺序进行排捌序。蔼打印合计后分页拔：设定是否在打跋印了科目分组合暗计以后换一张新爱纸。通常你希望凹在主要条目如资哀产和负债之后进柏行分页。拔抑制标题/抑制澳合计：拔在报表中，科目绊分组中

15、对报表帐巴户的描述打印在稗两个位置：户头碍和户尾。对任何版帐户和那些被加搬入其它科目分组艾帐户项中的帐户盎描述打印在户头办位置，那些以合笆计开头的科目分俺组项目则打印在唉户尾。在利润表盎中，销售额打印肮在销售科目分组懊户头，合计销售般额打印在户尾。袄有时你会想要抑爸制标题而仅仅打颁印合计项（如在懊利润表中的吧60000暗，爱80000捌，阿81000扳，挨90000邦项）。你也可以碍在报表中插入一扒个空行（在资产疤负债表中的懊10100蔼）来创立一个标澳题和合计都不打把印的科目分组项隘。拜(续把“八科目分组维护拜”挨)癌打印合计后跳行案/双下划线合计佰：这些设置可以胺用来进一步突出隘总金额。一

16、般地伴希望在合计后面袄加一个空行便于摆阅读。但有时并扳不希望打印这样扳一个空行以便把八同组的项目连在爸一起打印，或把哀它们打印在同一唉页中。图 1-3科目分组报表案在科目分组维护靶建立了科目分组白以后，就可以通板过科目分组报表半来浏览已经设置安的科目分组。在般格式位置中输入扳你所想要浏览的笆科目分组的起始埃代码，运行就可氨以看到科目分组哎的报表。图 1-4背中国总帐帐户代半码维护岸中国总帐帐户代八码维护(34.扳3肮.坝14)中需要设坝置以下几方面的胺内容：叭中国财务总帐帐矮户邦：设置中国财务疤总帐帐户的代码邦。叭级数绊：说明设置的中绊国财务总帐帐户傲代码为哪一个级傲别的帐户。袄说明捌：说明即

17、为中国罢财务帐户的科目扳名称。拜列标签柏：此项设置该帐俺户对应的科目分啊组的格式位置代敖码。伴是否中国总帐最绊低层八：胺“蔼N佰”扮表示不是中国总笆帐最低层；瓣“背Y安”矮表示为中国总帐疤最低层。懊若该帐户为中国昂财务总帐最低层袄的帐户，则有与挨帐户、子帐户的罢、成本中心三项哀的对应关系，需扳要设置以下三项拜内容：隘帐户：扮设置对应的MF绊G/PRO的总搬帐帐户代码。芭子帐户：耙设置对应的子帐稗户的代码。耙成本中心：伴设置对应的成本靶中心的代码。败与艾CAS 背MFG/PRO唉 9.0版本相靶比较，有以下几袄方面的改进：白中国财务总帐帐案户结构不受级数罢的限制，可以把靶2级的帐户设为靶最低级，

18、也可以哎把3级的帐户设巴为最低级帐户。绊只有最低一级的柏中国财务总帐帐肮户才有与MFG坝/PRO帐户代扮码、分帐户代码伴、成本中心代码笆的对应关系出现懊。奥中国财务总帐帐拌户代码在代码长碍度与代码的组成班内容上与对应的盎MFG/PRO碍帐户代码、分帐摆户代码、成本中盎心代码之间无严翱格的一一对应关扳系。例昂 如：中国财白务总帐帐户代码稗为颁“熬110101B矮E1003霸”鞍，它所对应的M艾FG/PRO帐胺 户代码可以扳为摆“颁110101霸”澳，也可以为胺“笆50001拜”百；分帐户代码可班以为背“皑BE皑 笆”隘，也可以为柏“扮AC败”奥；成本中心代码邦可以为暗“摆1003安”拔，也可以为

19、罢“安3001 ”。半(续蔼“唉中国总帐帐户代碍码维护案”埃)图 1-5靶中国总帐帐户代背码查询靶中国财务总帐帐爱户代码查询(3案4艾.版3板.氨15)用以查询巴中国财务总帐帐罢户的代码和科目埃之间的对应关系绊。巴查询中的说明项背即表示中国财务邦总帐的科目名称板。图 1-6蔼中国总帐帐户代碍码报表白中国总帐帐户代把码报表(胺34.3.16版)提供了对中国把财务总帐帐户的斑代码、科目名称叭(说明)、级数碍、MFG/PR暗O帐户、子帐户奥、成本中心的报俺告功能，在中国八财务总帐帐户中皑输入你所想要浏皑览的总帐帐户的盎起始代码，运行拌就可以看到中国百总帐帐户的报表吧。图 1-7疤中国总帐结构分八析报

20、告瓣中国总帐结构分板析报告(暗34.3.17皑)提供了MFG俺/PRO帐户、靶子帐户、成本中办心三者的可能组啊合与中国财务总摆帐帐户之间的对挨应关系。如果M癌FG/PRO帐霸户、子帐户、成跋本中心三者的一笆种组合并未设定跋一项中国财务总靶帐帐户与之对应八，则报表显示该蔼项空白。此分析挨报告有两个功能爱：案在设置中国财务熬总帐帐户时，可跋以提示设置者尽百量将中国财务总巴帐帐户设置得合吧理，使任何一种霸MFG/PRO摆帐户、子帐户、靶成本中心三者的斑组合都有相应的盎中国财务总帐帐蔼户与之对应。昂在帐务无法过帐拔，或报表不平情办况下，可以到此拔处查询分析报告吧，看看是否是因摆为中国财务总帐敖帐户设置

21、不当，跋无法与某种MF捌G/PRO帐户办、子帐户、成本靶中心的组合相对埃应的原因。图 1-8懊中国财务总帐会安计帐务菜单图 2般标准会计帐务维叭护佰 你可以佰使用标准会计帐唉务维护（34板.绊13哀.1)办更正或删除大部搬分未被过帐的会吧 暗计帐务。但是你扳不能用它来改动懊追溯会计帐务、靶回转会计帐务或搬者合并会计帐务凹。除了标准功能鞍之外，中国财务霸系统中的修改如啊下：败当爱“敖纠正敖”八为摆“坝Y矮”啊时，所有的金额袄必须为负值，借柏/贷随之易位。奥当捌“阿纠正翱”唉为巴“罢N碍”案时，所有的金额翱必须为正值，借捌/贷位置不变。图 2-1蔼追溯会计帐务维爱护叭 你可以哀使用追溯会计帐靶务维

22、护（34奥.稗13疤.2)哀对一个已经关闭安了的会计年度做皑调整。 除了标摆准功能之外，中捌国财务系统中的拔修改如下：蔼当稗“哀纠正暗”按为芭“搬Y芭”啊时，所有的金额板必须为负值，借般/贷随之易位。版当俺“岸纠正岸”摆为白“班N傲”傲时，所有的金额班必须为正值，借笆/贷位置不变。拜 瓣在该界面下输入败内容与标准会计隘帐务维护中的内巴容大致相同，只拌是总帐参巴考号以伴“扮RA按”哀开头。图 2-2扳回转会计帐务维哎护埃 你可以拌使用回转会计帐隘务维护（34阿.氨13瓣.3)唉来输入应计额，白诸如期终工资邦单等。 除了标阿准功能之外，中办国财务系统中的懊修改如下：懊当绊“办纠正板”澳为鞍“颁Y搬

23、”胺时，所有的金额隘必须为负值，借阿/贷随之易位。跋当佰“绊纠正氨”扮为般“隘N扒”笆时，所有的金额哎必须为正值，借胺/贷位置不变。捌在该界面下输入颁内容与标准会计盎帐务维护中的内皑容大致相同，只暗是总帐参考号以笆“败RV佰”摆开头。图 2-3会计帐务复制摆你可以使用会计板帐务复制（34鞍.癌13百.4挨)来为经常发生奥记录（如折旧等斑）的帐务建立一拔个模板会计帐务伴。除了标准功能稗之外，中国财务碍系统中的修改如把下：俺当哎“佰纠正疤”鞍为百“柏Y扒”艾时，所有的金额坝必须为负值，借耙/贷随之易位。搬当扒“皑纠正笆”敖为半“盎N哎”疤时，所有的金额芭必须为正值，借奥/贷位置不变。图 2-4总帐

24、过帐前处理傲为符合中国财务袄环境中对凭证的拌习惯处理方法，把中国财务系统允胺许用户设置下列矮凭证处理过程：凭证生成凭证复核凭证批准凭证过帐稗 熬 蔼 癌 啊 摆 疤 颁 叭 般 敖 按 癌 叭 八 皑 版 伴 罢 把 袄 百有关凭证复核和稗批准的设置，请昂参照斑“板会计单位控制颁”吧(34.3.1搬)功能俺中的相关说明。拜用户应根据中国罢财务相关规定以佰及内部操作的实稗际需要设置复核百与批准的步骤。办总帐过帐前处理碍(34.13.办5)是用来为未半过帐凭证进行有懊关状态的初始化芭处理。输入会计柏单位代码后，系白统氨会按进行下列操作：颁对于被包含在会扮计单位控制文件坝(34氨.3.1)扮的需要复

25、核的凭案证类型表、或需把要批准的凭证类拌型表中的帐务类笆型，处理到哪一靶个步骤就加上某案一个状态的标志拜信息。例如，若办“版IC癌”摆凭证不须复核，矮只须批准步骤，哎则该程序将所有艾未过帐的班“蔼IC佰”埃凭证设到半“拔已被复核懊”拌状态。败对于未被包含在癌会计单位控制文捌件(34板.3.1)罢的需要复核的凭盎证类型表、或需败要批准的凭证类斑型表中的帐务类把型，则自动设置败到最终状态，即傲“班已被批准坝”斑。皑 需要提吧醒的是，在会计拔帐务过帐前使用摆本功能是一个良爱好的习惯，它会邦用凹批处理的方式根艾据系统规定妥善柏地设置所有待过佰帐凭证的现有状搬态。但不使用疤该功能也不会影把响凭证处理过程

26、凹的正常进行。在暗各个会计帐务维奥护、纠错和替昂代凭证设置、凭扮证复核、凭证批艾准和会计过帐等肮功能中，它们都敖会在其功能指蔼定的处理执行之奥前，对尚未初始癌化的凭证根据系耙统设置设立初始蔼化状态。昂 癌(续熬“坝总帐过帐前处理凹”碍)图 2-5艾纠错或替代凭证傲设置哎纠错或替代凭证挨设置（34班.蔼13耙.碍6)提供纠正凭矮证和替代凭证的耙功能。懊若为设置纠正凭安证，则纠正位应盎设置为巴“案Y稗”艾；若为设置替代懊凭证，则纠正位凹应设置为盎“唉N霸”半。绊无论是设置纠正扮凭证，还是设置拜替代凭证，都可挨以输入已经存在巴的被纠错调整总白帐参考号，用于安把新设置的纠正岸凭证号或替代凭颁证号与原来

27、凭证盎号联系起来，使鞍新的凭证的凭证摆号等于原凭证号翱加上一个顺序性扒的后缀。例如，百原凭证号是蔼“阿0000002安3百”跋，则新凭证号是蔼“白0000002拜3傲-氨0皑1搬”搬。柏 注意，必鞍须通过子模块功稗能或总帐帐务维板护等功能先建立班纠错或替代凭证般。图 2-6凭证复核爱凭证复核（34熬.背13敖.巴9)允许一个有袄复核权限的用户罢对未经复核过的百凭证进行复核。俺复核时可将凭证肮复核确认项由般“半N敖”瓣改为凹“埃Y百”奥，复核完成后该唉凭证会被加上一肮个已经复核的标班志。图 2-7凭证批准盎凭证批准（34叭.肮13扒.肮10)允许一个昂有批准权限的用爱户对未经批准过拌的凭证进行批

28、准傲。批准时可将凭扳证批准确认项由澳“颁N稗”岸改为百“版Y坝”爱，批准完成后该笆凭证会被加上一矮个已经批准的标靶志。图 2-8会计帐务过帐八会计帐务过帐（隘34氨.八13搬.稗12)把已经平叭衡了的总帐会计按帐务从未过帐文澳件中过帐到总帐肮历史文件中，你爱可以通过总帐参八考号范围进行过摆帐，也可以通过百有效日期范围、败或帐务类型进行板过帐。唉以下情形的帐务按不能被过帐：拔要求在系统中复罢核或批准，而未耙经系统复核或批艾准的帐务。班涉及现金或银行搬存款帐户的帐务扒除了以下情形外袄，一律不能过帐皑：佰帐务类型代码为般“板FX白”版的凭证，即涉及按外汇汇率损益计唉算的凭证可以被叭过帐；柏帐务类型代

29、码为版“啊JL罢”凹的凭证，即总帐八帐务类型的凭证扳，其中银行或现傲金帐户只出现在百借方或贷方中的癌一边，且无论出懊现在哪一边都仅搬出现一次的情况熬下，可过帐；绊其他帐务类型的班凭证，即非摆“班FX芭”柏和办“皑JL把”背类型的凭证，其熬中银行或现金帐搬户可能同时出现敖在借方或贷方中百，但无论在哪一按边肮,罢只存在一个或相胺同的多个现金或罢银行存款帐户的版情况下，可过帐碍。(注：相同的傲多个现金或银行唉存款帐户同时存稗在时，系统将其邦合并处理。)般系统中会说明不氨能过帐的凭证不懊被过帐的理由。澳系统会根据会计爱单位控制文件中邦的相应设置，给八新凭证分配单独捌且连续的凭证号隘；如果是纠正凭案证、

30、替代凭证、吧或调整凭证，系癌统会根据原凭证半的编号分配一个捌基于原凭证号的佰，加上一个附加佰顺序号的凭证号埃。挨系统会根据过帐隘的帐务类型来决按定凭证的类型，隘其选择条件有：挨是否是外币凭证巴、是否涉及银行摆或现金帐户、是疤否有帐务纠正标澳志、是否在会计靶单位控制文件中敖按照收款、付款袄、转帐、外币四鞍种类型进行了凭叭证分类百设置。扳(续罢“百会计帐务过帐澳”暗)图 2-9伴未过帐会计帐务暗查询哀未过帐会计帐务巴查询（34把.俺13皑.啊13)功能增加笆了如前面所述的绊在会计帐务维护巴功能中的修改，艾在待过帐的帐务班中显示了借贷标哀志，自动协调了肮待过帐的帐务与暗有纠错标志的帐拜务之间的协作关

31、拜系；并显示了凭巴证状态。图 2-10翱纠正和替代凭证把报表阿纠正和替代凭证瓣报表（34按.昂13颁.拜22)列出了所懊有原凭证和纠正爱凭证、替代凭证阿、调整凭证之间扒的相关信息。图 2-11肮中国财务总帐报搬表图 3总帐报告懊中国财务总帐报瓣告所要求的内容班在总帐报表(3鞍4.15)中给盎出。收款凭证付款凭证转帐凭证外币记帐凭证癌现金或银行日记耙帐明细帐余额汇总表多栏明细帐熬应交增值税明细案帐总分类帐记帐凭证汇总式总帐资产负债表拔资产负债表(宽佰)损益表收款凭证皑在(35.15俺.霸1)中应输入有唉关收款凭证的以啊下各个选项：袄会计单位背：缺省值为昂“翱当前会计单位变拌更稗”澳中所定义的会计

32、哎单位，也可以在坝该项上揿F2键版进行查询并选择坝自己所需的会计搬单位。版凭证编号/至扳：输入你所需凭邦证的编号范围。罢生效日期/至败：输入你所需凭矮证的日期范围。佰在输出中选择输阿出方式，如果选昂择了邦“半PAGE隘”案项，就会出现如胺图的右图所示的搬收款凭证的打印鞍格式。图3-1付款凭证耙在(35.15蔼.敖2)中应输入有爱关付款凭证的以懊下各个选项：耙会计单位癌：缺省值为八“拌当前会计单位变傲更扮”暗中所定义的会计爱单位，也可以在矮该项上揿F2键胺进行查询并选择奥自己所需的会计俺单位。八凭证编号/至肮：输入你所需凭柏证的编号范围。暗生效日期/至澳：输入你所需凭颁证的日期范围。奥在输出中选

33、择输摆出方式，如果选罢择了半“芭PAGE笆”班项，就会出现如傲图的右图所示的芭付款凭证的打印傲格式。图3-2转帐凭证版在(35.15绊.安3)中应输入有芭关转帐凭证的以埃下各个选项：唉会计单位拜：缺省值为翱“袄当前会计单位变案更袄”拔中所定义的会计背单位，也可以在靶该项上揿F2键袄进行查询并选择佰自己所需的会计拜单位。啊凭证编号/至岸：输入你所需凭肮证的编号范围。背生效日期/至扮：输入你所需凭扒证的日期范围。笆在输出中选择输吧出方式，如果选鞍择了搬“拌PAGE懊”氨项，就会出现如罢图的右图所示的半转帐凭证的打印伴格式。图3-3外币记帐凭证败在(35.15矮.昂4)中应输入有懊关外币记帐凭证熬的

34、以下各个选项捌：袄会计单位败：缺省值为傲“阿当前会计单位变碍更阿”爸中所定义的会计澳单位，也可以在按该项上揿F2键矮进行查询并选择拔自己所需的会计瓣单位。摆凭证编号/至翱：输入你所需凭耙证的编号范围。捌生效日期/至艾：输入你所需凭瓣证的日期范围。板在输出中选择输唉出方式，如果选班择了斑“叭PAGE肮”巴项，就会出现如安图的右图所示的埃外币记帐凭证的案打印格式。图3-4埃现金或银行日记扳帐懊在(35.15盎.巴5)中应输入有瓣关现金或银行业懊务往来帐的以下办各个选项：蔼会计单位巴：缺省值为奥“碍当前会计单位变埃更鞍”叭中所定义的会计瓣单位，也可以在按该项上揿F2键八进行查询并选择坝自己所需的会计

35、敖单位。熬帐户笆：输入现金或银癌行业务的往来帐阿帐户，也可以在办该项上揿F2键俺进行查询并选择八自己所需的会计班帐户。芭生效日期/至坝：输入你所需凭岸证的日期范围。肮货币：澳选择你的记帐货邦币，如：USD昂、RMB等，也艾可以在该项上揿靶F2键进行查询霸并选择。百在输出中选择输癌出方式，如果选哎择了半“吧PAGE拔”胺项，就会出现如哎图的右图所示的唉现金或银行日记芭帐的打印格式。图3-5明细帐俺在(35.15熬.凹6)中应输入有岸关明细帐的以下熬各个选项：爱会计单位百：缺省值为爱“绊当前会计单位变埃更扳”奥中所定义的会计背单位，也可以在班该项上揿F2键案进行查询并选择唉自己所需的会计办单位。般

36、帐户拔：输入明细帐帐氨户，也可以在该爱项上揿F2键进稗行查询并选择自坝己所需的会计帐扮户。唉生效日期/至叭：输入你所需凭办证的日期范围。皑打印至第几级挨：此项是定义报耙表打印时进行汇扮总和分页的根据芭。如果在帐户项隘已经输入了一个埃最低一级的帐户哀代码，此项可以霸不填；如果帐户傲项输入的不是最皑低一级的帐户代案码，此处填入数背字分两种情形处啊理：小于或等于搬最低的帐户级数啊时，按输入的级办数汇总和分页；阿大于最低的帐户百级数时，按最低办的帐户级数汇总吧和分页。疤货币：昂选择你的记帐货傲币，如：USD哎、RMB等，也凹可以在该项上揿板F2键进行查询癌并选择。邦在输出中选择输哀出方式，如果选凹择了

37、疤“版PAGE佰”傲项，就会出现如叭图的右图所示的柏明细帐的打印格碍式。隘(续办“安明细帐搬”芭)图3-6余额汇总表柏在(35.15背.捌7)中应输入有唉关余额汇总表的奥以下各个选项：疤会计单位办：缺省值为熬“皑当前会计单位变傲更绊”芭中所定义的会计昂单位，也可以在半该项上揿F2键蔼进行查询并选择阿自己所需的会计艾单位。般生效日期/至暗：输入你所需凭爸证的日期范围。奥在输出中选择输捌出方式，如果选癌择了白“笆PAGE拜”爸项，就会出现如白图的右图所示的斑余额汇总表的打胺印格式。图3-7多栏明细帐懊在(35.15瓣.矮8)中应输入有搬关多栏明细帐的班以下各个选项：艾会计单位伴：缺省值为胺“哀当前

38、会计单位变巴更跋”矮中所定义的会计傲单位，也可以在把该项上揿F2键奥进行查询并选择跋自己所需的会计岸单位。蔼帐户办：输入多栏明细艾帐帐户，也可以伴在该项上揿F2阿键进行查询并选柏择自己所需的会暗计帐户。翱生效日期/至坝：输入你所需凭拌证的日期范围。般在输出中选择输坝出方式，如果选吧择了笆“坝PAGE伴”澳项，就会出现如隘图的右图所示的安多栏明细帐的打班印格式。图3-8霸应交增值税明细扒帐柏在(35.15颁.唉9)中应输入有蔼关应交增值税明熬细帐的以下各个癌选项：板会计单位罢：缺省值为吧“澳当前会计单位变袄更懊”翱中所定义的会计颁单位，也可以在翱该项上揿F2键靶进行查询并选择俺自己所需的会计白单

39、位。版会计年份班：输入应交增值埃税业务所处的会啊记年份。办会记期间懊：输入应交增值氨税业务所处的会稗记期间。罢借方明细帐号-唉进项税额霸：例如输入21巴710101，埃代表应交税金-半应交增值税-进安项。奥借方明细帐号-皑已交税金唉：例如输入21斑710102，霸代表应交税金-靶应交增值税-已靶交税金。阿贷方明细帐号-斑销项税额熬：例如输入21傲710105，斑代表应交税金-傲应交增值税-销氨项税额。澳贷方明细帐号-般出口退税拜：例如输入21般710106，啊代表应交税金-鞍应交增值税-出笆口退税。捌贷方明细帐号-拌进项税额转出耙：例如输入21伴710107，跋代表应交税金-安应交增值税-进颁

40、转。百在输出中选择输班出方式，如果选斑择了般“摆PAGE斑”佰项，就会出现如埃图的右图所示的鞍应交增值税明细败帐的打印格式。皑(续袄“搬应交增值税明细跋帐稗”靶)图3-9总分类帐柏在(35.15半.霸10)中应输入般有关总分类帐的熬以下各个选项：鞍会计单位澳：缺省值为版“哎当前会计单位变熬更佰”氨中所定义的会计俺单位，也可以在版该项上揿F2键百进行查询并选择埃自己所需的会计败单位。唉帐户拔：输入总分类帐爸帐户，也可以在败该项上揿F2键氨进行查询并选择芭自己所需的会计半帐户。案年份袄：输入总分类帐摆业务所处的会记隘年份。坝期间按：输入总分类帐背业务所处的会记按期间。稗货币：绊选择你的记帐货绊币，

41、如：USD哀、RMB等，也安可以在该项上揿矮F2键进行查询芭并选择。般在输出中选择输佰出方式，如果选傲择了皑“笆PAGE疤”颁项，就会出现如肮图的右图所示的爱总分类帐的打印背格式。隘(续敖“霸总分类帐拔”艾)图3-10记帐凭证敖 在( 绊34.15.1败1 )拔中暗应输入有关记帐柏凭证的以下各个盎选项：碍会计单位安：缺省值为捌“班当前会计单位变般更按”胺中所定义的会计巴单位，也可以在邦该项上揿F2键扮进行查询并选择捌自己所需的会计摆单位。懊凭证编号/至挨：输入你所需凭芭证的编号范围。疤生效日期/至埃：输入你所需凭搬证的日期范围。岸 在输出靶中选择输出方式傲，如果选择了癌“芭PAGE霸”肮项，就

42、会出现如皑图的右图所扳示的转帐凭证的吧打印格式。输出斑结果为所有类型胺的凭证。图 3-11汇总式总帐办汇总式总帐（3巴4办.般15懊.坝12)提供了一搬种总帐的汇总式氨报表格式，方便袄查询。图 3-12资产负债表捌资产负债表(3敖4.15.13岸)和资产负债表柏(宽)(34.罢15.14)是罢按中国财政要求埃格式输出四栏式安资产负债表，按版资产类与负债和扮所有者权益类分矮为两大栏，每栏扮都包括期初余额扒和期末余额两栏敖。宽格式的资产罢负债表较窄栏的埃资产负债表所显拌示的帐户信息更爱为详细，建议在班实际中使用。图3-13昂(续澳“啊资产负债表案”翱)图3-14损益表颁损益表(34.靶15.15)

43、按靶中国财政要求格扳式输出三栏式损凹益表，包括本期阿数、本年累计数哀和上年累计数三绊栏。图3-15胺中国财务凭证和靶财务报表(上海芭)扮 艾与熬“癌中国财务凭证和哎财务报表懊”奥类似，不同的是败所有的凭证和帐矮册将被打半印在上海立信会碍计帐册纸品公司疤发行的表格上。敖以下附有一些此靶类套打凭证、帐耙务的实例。 图 4-1哎图 4-2拔摆续班“霸中国财务凭证和隘财务报表(上海扒)捌”碍(图 4-3凹中国财务总帐控跋制文件拜中国财务总帐控埃制文件（34案.笆24)用于控制唉总帐的下列字段艾 ：疤是否应用增值税颁发票方法伴：岸“奥N伴”颁表示不应用；办“笆Y翱”懊表示应用。岸增值税发票号前熬缀蔼：用

44、来区分增值懊税发票与非增值版税发票，例如用鞍“芭VA摆”熬表示增值税发票柏前缀。颁下一个增值税发敖票号爱：用于设置该会傲计单位下一个要捌用的增值税发票半号。瓣非增值税发票号般前缀靶：例如用靶“把NV案”绊表示非增值税发百票前缀。巴下一个发票号肮：用于设置该会背计单位下一个要坝用的非增值税发爱票号。隘中国总帐帐户使办用成本中心版：是否在中国总颁帐帐户维护(3白4版.爱3半.佰14)的最低层伴定义中使用到成哎本中心。拌凭证打印包含成扒本中心扒：是否在凭证打霸印时将成本中心隘作为最低一级帐哀户使用。按增值税纳税代码把：输入增值税种案类代码(在全球百税务管理中设置哎)，用于与在全扒球税务管理中设稗置的

45、税率相关联癌。巴非增值税纳税代矮码扮：输入非增值税巴种类代码(在全案球税务管理中设斑置)，用于与在八全球税务管理中皑设置的税率相关办联。案建立外部发票记按录笆：是否生成用于氨与外部发票系统敖接口的数据记录昂。懊可输出发票金额凹上限半：在建立外部发奥票记录的情形下笆，输入可输出发癌票的金额上限，阿“扳0背”罢表示无上限。凹(续叭“搬中国财务控制文氨件笆”暗)图 5蔼中国财务发票处把理图 6发票打印胺中国财务系统的蔼发票打印(7.盎22.1)是用把来替代标准MF办G/PRO的发案票打印(7.1翱3.3)的。在拔发票打印(7.唉22.1)中，艾为配合中国财务稗系统的标准，新氨增加了以下功能柏：败参照

46、中国财务总邦帐控制文件(哎34.24)肮中设置好的纳税白代码自动分配下埃一个发票编号，埃运行此功能前，敖需在中国财务总隘帐控制文件(碍34.24)八中设置好增值税百或非增值税发票叭号的前缀；一一岸设定各种纳税代版码。详见哎“搬中国财务总帐控扒制文件颁”熬说明。吧每次打印发票须挨先确定是打印增扳值税，还是非增哀值税发票。班纳税代码：填入巴不同税率的纳税搬代码，一次限填耙一个代码，以打按印出同种税率的瓣指定范围内全部笆发票。把增值税纳税代码盎只有一种, 如芭选择打印增值税懊发票, 自动选啊择中国财务总帐摆控制文件(爸34.24)扮中设置好的纳税艾代码. 非增值俺税纳税代码可有靶多种,绊如果纳税代码

47、置耙空, 选择所有爸非增值税纳税代邦码. 熬该功能的其他部敖分与标准MFG巴/PRO功能中霸 7靶.敖13疤.柏3 相同。案(续绊“搬发票打印八”氨)图 6-1发票过帐肮中国财务系统的办发票过帐(7.敖22.2)是用艾来替代标准MF安G/PRO的发办票过帐(7.1疤3.4)的。在摆发票过帐(7.碍22.2)中，爸为配合中国财务霸系统的标准，新耙增加了以下功能矮：傲增值税发票和非吧增值税发票分别把过帐；凹增值税纳税代码瓣只有一种, 如颁选择过帐增值税按发票, 自动选按择中国财务总帐伴控制文件(安34.24)岸中设置好的增值柏税纳税代码. 俺非增值税纳税代疤码可有多种, 扮如果纳税代码置敖空, 选

48、择所有般非增值税纳税代芭码.扳 该功能半的其他部分与标白准MFG/PR扳O功能中(7肮.柏13拜.颁4)相同。图 6-2啊打印和生成待开唉发票文件(金税半)凹在打印和生成待霸开发票文件(金背税)(7.22傲.3)中提供了扒以下功能：佰按照中国本地格办式，打印增值税颁或非增值税发票半；扮生成要装入金税败系统的，符合金哀税打印格式的发澳票数据文本文件柏。扒生成的文件在客俺户端的当前目录芭中,文件名为B熬ILL.TXT伴。 叭发票中的客户银斑行帐户为客户银胺行帐户类型为皑prt肮的银行帐户.爸售货单位的地址肮码为把taxes鞍.搬在通用代码维护奥中维护商品类别阿. 如果产品类笆能代表商品类别摆, 则

49、以案 xx_g拔t_prod_巴line 岸为字段名, 值案为产品类, 说佰明为商品类别.八 否则以爸xx_gt_i傲tem 霸为字段名, 值鞍为零件号, 说拌明为商品类别袄.阿如果希望生成的爸文件中零件的单安位不同于系统中安的单位, 例如爱:系统中用坝”佰EA澳”叭而文件中要用把”氨只伴”拜或澳”跋个捌”肮.可在通用代码伴维护中进行如下傲维护办:罢如果系统中某个般单位不管在什么癌零件都要在生成稗的文件中换成另爸一个单位,则以八xx_gt_u耙m_um 挨为字段名, 值邦为系统单位, 奥说明为要转换成挨的单位. 否则傲如果某产品类中拜所有零件的单位扮都要在生成的文霸件中换成另一个吧单位,则以皑xx_gt_p矮l_um 皑为字段名, 值鞍为产品类, 说伴明为要转换成的隘单位. 否则以罢xx_gt_i扮tem_um 癌为字段名, 值耙为零件号, 说碍明为要转换成的氨单位暗.扳如果希望生成的斑文件中零件的描昂述不同于系统中半的描述, 例如把:系统中用英文拔描述而文件中要安用中文的零件描挨述.可在通用代按码维护中进行如爱下维护班:袄 以败xx_gt_i哀tem_des半c1 袄为字段名, 值捌为系统零件号,蔼 说明为零件描百述的第一项要转颁换成的描述暗.伴 以拔xx_gt_i氨tem_des胺c暗2佰