金蝶K3财务系统练习

1、PAGE 第 PAGE 37 页 共 NUMPAGES 37 页挨K/3疤财务系统练习总帐系统练习一：建帐拌目的：稗掌握建帐的基本佰程序及注意事项鞍。芭要求：把按照下述给出的爸资料在K/3中斑间层建立一个帐白套并对其进行系癌统设置，启用帐拌套。资料： 佰（注意：括号里伴的是相关文字的颁五笔代码！）碍（一）新建公司熬机构及帐套澳1、公司机构代板码：01柏2、公司名称：罢广东非凡（俺yygt 办 般ai djd般 翱 案my爱）跋3、帐套号：0埃1跋.哎01懊凹4、帐套名：非拜凡工业（皑djd my绊 a og拌）拌5、帐套类型：芭工业企业肮6、数据实体：八系统会自动给出跋，不需客户命名昂7、数据

2、库文件芭路径：C笆:MSSQL靶7DATA吧；或D:MS矮SQL7DA澳TA安（二）设置帐套跋参数罢1、公司名称：搬广东非凡工业有扮限公司（凹yygt ai霸 djd my按 a og e敖 bv wcn叭g） 哀2、记帐本位币佰：人民币暗傲货币代码：RM俺B办3、帐套启用期板间：2001年拔01月01日（三）添加用户般用户名按认证方式拌用户组昂权限版张华(哎xt wxf疤)蔼密码认证（不设绊密码）八A盎dminist百rators(败系统管理员组暗)扮不需授权俺李萍(般sb aigh矮)扮密码认证（不设氨密码）扒Users(拔一般用户组氨)八授予所有权限坝练习二：帐套初半始化八目的：袄掌握对

3、帐套进行班初始化的步骤及靶各操作要点。耙要求：澳根据下述给出的百资料按顺序完成翱帐套系统基础资哀料的维护及初始拜数据录入并结束跋初始化工作。资料：俺一、从模板中引艾入会计科目捌二、设置总帐系癌统参数昂设置罢“安本年利润八”熬科目代码罢对以下帐套选项斑打八“”板： 1、启用往佰来业务核销岸新增凭证自动填爱补断号敖三、系统资料维巴护搬（一）增加两种拔币别。注意汇率霸小数点的切换（坝切换到英文标点疤状态）氨币别代码奥币别名称办记帐汇率阿折算方式俺汇率类型岸HKD懊港币岸(iatm)熬1案.坝08佰原币*汇率=本佰位币伴浮动汇率笆USD白美元盎(ugfq)拜8.45瓣原币罢*霸汇率=本位币瓣浮动汇率捌

4、（二）增加凭证稗字为办“搬记稗”摆字。熬（三）增加两个隘计量单位组及相办应组里的计量单拔位。摆计量单位组疤代码挨计量单位名称耙系数版重量组瓣(tgjg x澳eg)拌KG暗公斤稗(wcrt)拜1敖T矮吨蔼(kgb)癌1000板数量组肮（邦ovjg xe颁g佰）哀J碍件挨(wrh)碍1袄X柏箱瓣(tsh)板50皑（四）增加支票挨结算方式。鞍代码澳名称瓣JF06靶支票搬(fcsf)艾（五）新增相关隘核算项目资料胺（1）新增坝“挨客户百”岸资料：胺代码白名称袄01吧天河区（上级组搬）（翱gd isk 靶aq绊）蔼01吧.佰01班长城公司熬(tafd w绊cng)袄01.02阿天达公司扳(gd dp 俺

5、wcng)斑02白越秀区（上级组般）把(fha te爸 aq)俺02扮.翱01柏宏基公司（哎pdc ad 败wcng办）盎02.02扳长海公司（败ta itx 办wcng盎）把（2）新增岸“佰部门拌”耙资料：懊代码柏名称拌01爱财务部捌(mftl u矮kb)班02挨行政部笆(tfgh u凹kb)鞍03熬销售部（上级组耙）（肮qiwy uk蔼b埃）矮03矮.奥01啊销售一部懊(qiwy g背 ukb)熬03哀.啊02澳销售二部唉(qiwy f奥g ukb)埃04阿生产部稗(tgut u隘kb)埃（3）新增吧“扒职员傲”版资料：把代码绊名称办部门笆001昂张华版(xt wxf伴)吧财务部搬002凹

6、李萍碍(sb aig叭h)柏行政部氨003懊王林懊(ggg ss扳)昂销售一部拌004拜赵立搬(fhq uu氨)袄销售二部懊005扳刘红柏(yj xa)拜生产部挨006肮孙晴（凹bi jge皑）盎生产部傲（4）新增拔“邦供应商搬”碍资料：暗代码爱名称傲01八海珠区（上级组芭）皑(itx gr凹 碍aq)爱01耙.班01靶恒星公司（爱ngjg jt翱g霸 般wcng瓣）耙01.02巴南方公司（颁fm yy v氨fhp sft拔 emww e胺 bv wcn百g阿）笆02傲白云区（上级组胺）（蔼rrrr fc皑u aq扳）搬02隘.捌01爸王码公司斑(gggg d笆cg jney皑 wcng)哀0

7、2.02鞍强发公司袄(xkj v 敖jnbb e 板bv wcng凹)鞍（5）新增澳“跋产成品疤”白核算项目类别，翱代码011。靶属性名称捌属性类别跋属性长度靶标准成本懊(sfuw d挨nsg)澳实数靶出厂价盎(bmdg w芭wj)哎实数巴零售价绊(fwwy w爸wj)跋实数奥销售政策（敖qiwy gh暗tg扳）笆文本氨255稗（六）会计科目佰维护爱（1）增加会计爸科目白科目代码败科目名称阿外币核算巴期末调汇熬数量金额辅助核颁算伴核算项目八102爸银行存款般所有币别伴隘102.01半建设银行(皑vfym qv按tf啊)斑人民币霸102.02艾中国银行(半k l qvt般f笆)跋美元拜傲102.

8、03暗工商银行(哀a umw q俺vtf疤)哀港元叭半119版其他应收款拌119邦.01捌职员(巴bkw km百)拔职员俺123笆原材料瓣123.01叭甲材料(艾lhnh sf败ou罢)叭肮（计量单位：公办斤）版123.02爸乙材料(拌nnl sfo百u捌)碍疤（计量单位：公暗斤）暗139碍待摊费用肮139.01矮报刊杂志费盎(跋rbfj vs胺fn xjm般)邦521肮管理费用阿521.01凹工资及福利唉(肮aauq ey熬 pytj熬)胺521.02扳折旧费(捌rrhj xj阿m昂)把521.03跋通讯费(瓣ceyn xj靶m伴)翱部门、职员靶401斑生产成本挨401.01鞍工资及福利案(

9、疤aauq ey凹 pytj摆)肮405岸制造费用爸405皑.01爱折旧费(傲rrhj xj唉m霸)隘405.02半工资及福利碍(叭aauq ey蔼 pytj办)坝501把产品销售收入俺部门、职员、物敖料哀522盎财务费用坝522.01鞍利息(柏tjth按)暗522.02扮汇兑损益案(蔼ian ukq瓣b rkm u疤wl背)拔（2）会计科目败的修改：啊科目代码搬科目名称哀往来业务核算啊核算项目斑113隘应收帐款坝熬客户傲203傲应付帐款澳摆供应商操作要点：半设外币核算的科熬目时，一定要注背意选择相应币别吧，如果一级科目霸下有明细科目按案外币核算的，则矮一级科目要设为背核算所有币别。拜在会计科

10、目下挂笆接核算项目的方哎式设明细帐，与疤在科目下直接增埃加明细科目实现瓣的帐簿结果是一哎样的，而且还可邦解决科目设置工敖作重复，臃肿的哀麻烦，但不是必氨须要求这样设置吧，关键是要结合邦企业的实际情况伴灵活掌握。氨设置数量金额辅皑助核算的物料明吧细科目时，注意盎必须先新增物料隘明细科目，再去傲系统资料维护处叭添加具体的耙“把物料搬”坝资料，否则易出翱现错误信息。若氨客户已购买K/敖3购销存业务模奥块，则不需要在案存货科目下新增颁明细科目，只要癌通过修改会计科哎目功能，在一级蔼科目里利用核算版项目卡片挂接物皑料辅助核算即可鞍。另外，别忘了澳在设数量金额明爱细科目时选择计拔量单位组和缺省败单位。班如

11、已购买应收、哎应付子系统的，岸则总帐里的往来斑科目，如应收帐唉款、应付帐款等扒必须设定按客户摆或供应商核算项熬目核算，不能下俺设往来单位二级哎明细科目，否则白应收、应付子系把统无法自动生成霸有关凭证，只能颁通过手工调整修爸改后才能生成。岸如果已录入明细扮科目后在系统资澳料界面看不到，佰可在翱“疤工具颁”把菜单下选瓣“稗选项敖”袄中的显示明细科伴目一项即可。癌（七）新增半“扳物料翱”凹资料：碍摆对于未购买K/邦3业务流程模块稗，需要利用总帐扒系统对某些存货白科目进行简单的拔数量金额核算的盎用户，在设阿“拔物料拌”扒核算项目的具体邦内容时要注意，鞍必须先设好相关按存货明细科目后碍再去添加物料核扒算

12、项目，否则，袄新增的存货明细岸不能进行真正的氨数量金额辅助核版算。蔼霸已购买K/3业盎务模块的用户则阿不需在总帐系统办设置存货的明细碍科目，只要在存俺货一级科目里挂版接岸“案物料扳”靶核算项目即可。颁先设上级组: 袄 01 白 材料产品罢代码绊名称芭属性版计量单位澳计价方法碍存货科目奥销售收入扳销售成本扒01.01巴甲材料(唉lhnh霸 安sfou岸)拌外购奥公斤败加权平均哀123.01板511俺512唉01.02奥乙材料(案nnl sfo办u坝)碍外购般公斤奥加权平均百123.02板511罢512瓣02.01挨A产品(笆A utkk鞍)俺自制班件阿加权平均疤137翱501吧502胺02.02

13、靶B产品(佰B utkk班)奥自制瓣件安加权平均胺137安501耙502百注意瓣：以上新增的系盎统资料如有错误澳，可通过工具栏按“碍属性办”俺按钮去修改，或哀用瓣“把删除矮”绊按钮去删除，如熬果录入初始数据胺后，系统将不允办许再修改或删除安这些会计科目的般，客户可通过把“板禁用拔”昂功能将有错，不蔼再使用，且不能百修改或删除的系班统资料禁止使用霸。其具体操作为敖：在系统资料维耙护里，指中某一佰具体系统资料，八按右键选择鞍“伴禁用笆”八即可。绊四、初始余额录碍入盎科目名称霸外币安八数量阿汇率阿借方金额碍贷方金额澳现金啊30肮,胺000耙银行存款-建设蔼银行芭500胺,靶000吧银行存款-中国八银

14、行摆200把,爸000八8.45安1般,斑690摆,捌000背银行存款-工商柏银行安100,000把1.08俺108扒,艾000盎应收帐款板150绊,翱000埃原材料-甲材料氨1,000暗20拔,坝000叭 -唉乙材料爱500爱50,000肮待摊费用-报刊矮杂志费柏2翱,绊000拌其他应收款靶-把职员班张华板5叭,哎000隘坏帐准备斑5,000芭固定资产哎2,000,0澳00柏累计折旧袄900耙,板000暗应付帐款爸300扒,扮000扒短期借款碍100邦,芭000岸实收资本哀3罢,把250安,傲000翱合 计扮4笆,拌555扳,埃000背4捌,盎555八,盎000斑注：应收帐款科板目期初数据：

15、颁客户傲时间隘事由蔼金额鞍长城公司稗1999.12疤.坝0熬6版销货款百80捌,奥000安宏基公司佰2000.11耙.碍25笆销货款暗70岸,霸000笆合 计傲150唉,百000傲应付帐款期初数隘据：安供应商斑时间盎事由摆金额哎恒星公司白2啊000.09巴.摆12耙购料埃120班,挨000唉王码公司唉2000.06拔.埃03版购料疤180绊,氨000蔼合 计暗300熬,爸000百注意：如果已购碍买应收、应付管翱理系统的则应收般、应付款项初始蔼数据可在应收、爱应付管理系统里芭录入后再传递到霸总帐系统，而不芭需要在总帐系统绊里录入。操作要点： = 1 * GB3 蔼佰录入外币科目金拌额时，要注意切

16、搬换相应币别； = 2 * GB3 罢吧录入下设核算项芭目的科目的金额暗时，要点击核算案项目栏的翱“”拔进入特定界面输扒入； = 3 * GB3 奥靶录入数量金额辅隘助核算的科目金熬额时，点击该科凹目将会弹出数量袄栏，在那儿录入氨数量； = 4 * GB3 肮八试算平衡时要注埃意，如企业有外挨币业务，则必须佰切换成综合本位拌币去试算。澳五、切换币别为罢综合本位币，进肮行试算平衡检查拌。按六、试算平衡结班束初始化工作。班练习三：日常帐颁务处理练习跋目的：疤掌握K/3财务懊系统日常帐务处懊理工作摆要求： = 1 * GB3 笆巴根据下述资料录拔入记帐凭证，对拔其进行审核、过俺帐并查看各种帐搬表；

17、= 2 * GB3 按案进行往来业务核拌销； = 3 * GB3 瓣斑利用自动转帐功癌能结转有关费用按； = 4 * GB3 拜邦进行期末调汇、暗结转损益等业务办处理并进行期末俺结帐。资料：氨一、录入记帐凭板证1、提现类：百5日，提取现金暗10拔,班000元备用。安摘要：提现芭 (rj gm颁)绊借：现金稗板霸10,000熬贷：银行存款-敖建行斑班10,000昂2、应付往来业般务类：阿10日，偿还前耙欠恒星公司的货肮款120笆,爱000元。版摘要：偿还欠款霸 (wigi巴 qw哎 霸ffi)白借：应付帐款-罢恒星澳疤120扮,啊000百贷：银行存款-颁建行昂霸120阿,翱000按要点吧：记得选

18、择相应唉的供应商名称捌3、多核算项目奥类：瓣15日，销售一蔼部王五向宏基公板司销售A产品6巴0啊,肮000元，货款胺暂欠。跋摘要：赊销产品巴 (mwfi俺 qie ut班kk)拔借：应收帐款-鞍宏基公司碍氨60瓣,稗000百贷：产品销售收凹入-销售一部袄癌王林肮昂A产品昂拜氨60,000斑要点澳：必须录完所有芭核算项目内容：芭客户、部门、职笆员、物料。跋4、数量金额业熬务类：奥20日，采购甲霸材料1000公把斤，单价50元稗艾公斤；乙材料5肮00公斤，单价霸40元暗稗公斤，以建行存隘款支付。癌摘要：采购材料摆 （俺esmq sf班ou矮）癌借：原材料-甲扒材料案扒50笆,柏000安-乙材料靶鞍

19、20邦,艾000氨贷：银行存款-拜建设银行斑盎捌70跋,艾000半要点败：在傲“邦单位蔼”靶单元格录入计量邦单位，版“爸单价百”背单元格录入单价唉，岸“八数量拌”奥单元格录入数量佰，系统会自动计隘算金额。扒5、涉及外币业绊务类：背25日，收到某皑外商交来投资款哎20哎,班000美元，存挨入中行美元户，扒当日汇率为8.版46。肮摘要：收到投资矮 (nhgc隘 rmuq)芭借：银行存款-翱中行叭俺20安,邦000*8班.白46背挨跋169敖,坝200岸贷：实收资本扳袄百隘爱癌背169氨,皑000班资本公积哀爱扒般耙柏白昂200背要点哎：在般“柏币别拔”癌单元格里选择币翱别，在暗“佰汇率办”办单元格

20、里录入记摆帐汇率8.46背，在原币金额处唉录入原币啊20耙,俺000元，系统敖会自动计算折合拔的本位币数额。啊6、30日，支搬付本月通迅费。暗摘要：支付通讯哀费搬 (fcwf拌 ceyn x奥jm)白借：管理费用-碍通讯费哎叭销售一部办哎王林案凹500澳-通讯费爱埃销售二部邦跋刘红颁癌搬400伴-通讯费蔼跋行政部半阿李萍哀澳败300碍贷：现金班暗隘1奥,啊200败要点八：记得逐一录入奥部门、职员核算澳项目信息。柏7、应收往来业百务类：白30日，收回宏癌基公司前欠销货白款60澳,背000元，存入罢建行办摘要：收回前欠唉货款 （按nhlk ue般j qw wx捌m ffi胺）芭借：银行存款-罢建行

21、疤坝60,000败贷：应收帐款-昂宏基公司唉摆60,000办要点矮：注意选择相应爱的客户名称。板录入记帐凭证时哀应注意：霸1、凭证号、序罢号由系统自动编扮排，用户不需自扮已编号。安2、录入凭证日凹期时点击败“哀日期坝”肮旁的按钮，弹出按日历后选择即可伴，也可自已手工袄自行输入。但应背注意，系统不接拜受当前会计期间斑之前的日期，只捌允许输入当期或昂以后各期业务，俺而且过帐时，只哎处理本期的记帐懊凭证。爱3、凭证摘要的耙录入有三种方法胺：霸a.摆直接录入；鞍b.哎如选择了笆“澳查看唉”艾菜单盎“捌选项拌”败中的自动携带上爱条分录摘要信息耙，则系统会自动般复制上条记录摘鞍要到下条；傲c.扳或者在英文

22、标点耙状态下，双击键班盘右边氨“搬DEL熬”挨的按键，也可以八快速复制上条分笆录摘要；办d.懊按F7键或工具捌栏上的白“背代码扒”暗按钮建立摘要库把，需要时调用。拔建立摘要库的步败骤为罢：背点击记帐凭证中叭的摘要栏，按下熬F7键或工具栏昂“敖代码吧”跋按钮叭澳编辑跋叭新增巴爸录入类别、代码搬、名称（注意：爸如没有澳“柏类别跋”把，需点击类别旁百的按钮去增加）暗办保存。如再增加熬摘要，则重复此班操作。暗4、输入会计科翱目的方法有几种艾：跋a.矮直接手工录入会般计科目代码；哎b.安定义了助记码的耙可输入助记码；翱c.柏如在拜“把查看懊”败菜单选项中选择颁“隘自动显示代码提叭示窗口安”暗的，可双击代

23、码挨提示窗的科目即把可；霸d.碍按F7建或工具澳栏中的爱“瓣代码爱”坝按钮也可以调出颁会计科目模板来捌选。稗5、按空格键可奥转换金额的借贷绊方向；负号可使板金额变为红字；稗CTRL+F7办键可将凭证中借板贷方差额自动找懊平。盎6、如果会计科芭目设了按核算项办目核算的，需将阿所有核算项目内罢容填列完毕后，俺系统才允许保存胺凭证。袄二、背凭证其他相关操俺作及帐簿查询版1、将前面所做把的所有记帐凭证罢审核、过帐。哀2、假设当月5癌日的提现记帐凭傲证金额出错，正安确应为1皑,案000元，请用摆红字冲销法更正败。板3、制作一张提埃现的模式凭证凹4、查看各种总岸分类帐、明细帐阿等。暗5、查看管理费翱用多栏

24、式明细帐靶。版6、查看科目余昂额表、试算平衡摆表等。艾7、查看把“摆管理费用-通迅败费爸”熬及挨“八产品销售收入昂”罢的核算项目组合昂表。三、往来管理熬利用核销管理功稗能进行应收帐款扒、应付帐款的核鞍销。矮查看往来对帐单爸及帐龄分析表。爸四、制作几张自罢动转帐凭证肮1、摊销应由本巴月负担的报刊杂霸志费。靶名称：摊销报刊佰杂志费霸 (rcwy 敖qie rbf按j vsfn 白xjm)安转帐期间 会胺计科目 稗 哀 方向 岸 转帐方式绊 比例半 包含本期未颁过帐凭证熬1-12 霸 管理费用-八办公费 摆 自动判定按 转入 鞍 1奥00%瓣 邦 待摊费用-扒报刊杂志费 笆 自动判定 爸 按公式转出

25、 扮 100% 捌 包含癌公式：ACCT版（坝“斑139.01拌”哀,耙“袄C爱”哀,绊“”阿,昂0,1,1,罢“”挨）/12 靶（待摊费用年初按余额/12）安注意：瓣先增加代码为拌521.04癌的办“傲管理费用-办公半费按”艾(lwwc x扒jm)柏明细科目。白2、按短期借款瓣年初余额100把,暗000元和3%蔼年利率计算本月白应负担的短期借敖款利息。凹名称：计提短期暗借款利息 （暗yf rj t澳dad waj傲 ffi tj安th敖）扳转帐期间 会跋计科目 败 方向芭 转帐癌方式 般比例 包含本阿期未过帐凭证白1-6 扳 财务费用背-利息 自动搬判定 按公式巴转出 阿100%百 败 预提

26、费用哀 奥自动判定 疤 转入 哀 10隘0% 肮 包含颁公式：ACCT拔（瓣“扮201扮”安，暗“柏C霸”胺,0,1,1,癌“”绊）*0.03/芭12 (短熬期借款年初余额胺*0.03/1捌2)五、期末处理翱1、进行当月的凹期末调汇操作，艾生成凭证并审核霸过帐暗港币：案矮期末汇率：1.盎06隘美元：翱按期末汇率：8.稗47坝2、结转当期损吧益隘埃（注意先将当月颁未过帐凭证全部矮过帐）巴3、将结转损益八的记帐凭证过帐4、期末结帐报表系统练习敖目的：疤掌握系统预置报扒表的查询技巧及稗基本的修改操作啊，并能制作简单佰的自定义报表。斑要求半： = 1 * GB3 稗巴查看资产负债表颁及损益表；胺拌 =

27、 2 * GB3 俺把根据要求制作自熬定义报表。资料：凹一、查看当月广熬东非凡工业有限敖公司的资产负债佰表及损益表。摆二、制作一张自爸定义内部报表并蔼设置报表取数公邦式简 表tuj ge板单位名称：广东敖非凡工业有限公霸司蔼啊翱暗熬挨安颁笆皑摆单位：元暗yyai dj艾my aao懊g e bv 败wcng办 扮2001-01巴-31啊澳般捌佰岸邦ujwu:fq扳b金额项目跋资产资料爸uqut uq啊ou氨损益资料盎rkm uwl佰 uqou柏年初数绊rhpu柏 癌ovt拔期末数搬adwe gs肮 ovt摆本期发生额捌sg adwe颁 v tg p艾tk埃本年累计数癌sg rh l跋xyf o

28、vt扳现金百(gmqq)芭货币资金柏(wxm tm把h uqqq)坝应收帐款-长城隘公司癌(yid nh板 mht ff癌i tafn 叭wcng)蔼管理费用芭(tpgj x绊jet)捌合 计摆(wgyf)靶单位负责人：邦笆拔摆 盎 啊 般会计主管：芭拜哎 昂 耙 跋制表人：鞍 笆ujwu qm百gm w:岸般坝俺 唉 袄 fyf y八 tp: 版 瓣 按 rmh蔼j ge w:捌三、以批量填充扮的方式制作以下耙自定义报表货币资金表暗单位名称:广东败非凡工业有限公袄司岸矮熬皑案昂扒奥鞍啊俺把单位:元阿2001-01瓣-31扮项目班期初余额半借方发生额案贷方发生额盎期末余额白现金盎银行存款-建行

29、皑银行存款-中行芭银行存款-工行岸其他货币资金暗合 计安单位负责人:瓣挨稗扒背凹矮会计主管:颁靶巴搬柏稗绊制表人:板固定资产管理系癌统练习隘目的：斑掌握固定资产管笆理系统的操作流盎程及常用操作功蔼能稗要求： = 1 * GB3 耙伴对固定资产系统耙进行初始化；白凹 = 2 * GB3 拔版完成固定资产新般增、减少及其他班变动等的日常操岸作，查看各种帐爱表； = 3 * GB3 哎霸期末计提折旧，鞍进行固定资产子颁系统与总帐系统巴的对帐并结帐。资料：一、系统维护唉系统参数设置： = 1 * GB3 唉艾与总帐系统相连耙； = 2 * GB3 吧般允许改变基础资叭料编码。操作要点：跋固定资产系统可

30、懊与总帐相连使用稗，也可独立作为鞍设备管理使用。稗因此，如果固定艾资产系统与总帐斑相连使用时，一俺般建议不要选袄“瓣不提折旧坝”八、碍“伴不生成凭证澳”哎这两个选项。二、基础资料吧（一）变动方式盎类别增加碍代码唉方式名称癌凭证字哀摘要皑对方科目哀002.004暗报废懊rbyn版记八报废固定资产吧rbyn ld哎pg巴固定资产清理操作要点：癌如果要求系统对哀固定资产变动业蔼务自动生成相应癌的记帐凭证，就百必需在固定资产翱变动方式设置窗百口中的唉“氨对方科目代码伴”敖对话框中输入对敖方科目代码。同敖时选择该类业务懊凭证相应的凭证伴字、录入摘要内癌容和核算项目。凹已使用的固定资百产变动方式不能摆删除

31、。案（二）卡片类别坝管理白代码鞍名称啊使用年限般净残值率板计量单位芭预设折旧方法盎固定资产科目凹累计折旧科目按卡片编码规则奥是否计提折旧绊001罢房屋类案ynng 哀 od稗50矮5%翱幢敖mhu碍动态平奥均法伴161扒165懊FW-稗不管使用状态如背何一定提折旧阿002埃交通工具靶uqce埃 百aahw隘10扳3%案辆翱lgm靶工作量法矮161爸165扒JT-背由使用状态决定俺是否提折旧瓣003伴生产设备坝tgut ym拌tl艾10傲3%啊台斑ck捌双倍余额递减法案161叭165隘SC-哀由使用状态决定扮是否提折旧坝004氨办公设备阿lwwc ym拜gl哎5颁5%懊平均年耙限法肮161霸16

32、5按BG-熬由使用状态决定矮是否提折旧（三）存放地点柏代码柏名称坝01矮车间（扮lguj芭）碍02啊办公室叭(lwwc)拔03熬车库般(lg ylk斑)霸三、初始数据录俺入啊资产编码按FW-001俺JT-001摆SC-001癌名称佰办公楼安(l瓣wwc sov背)霸小汔车熬(ih itn袄 lg)巴车床（熬lg ysi懊）案类别靶房屋及建筑物暗交通工具袄生产设备啊计量单位挨幢肮辆皑台般数量般1靶1挨2佰变动日期坝1986.8.跋30绊1995.5.耙7爸1993.12隘.5般存放地点鞍车库袄车间跋经济用途八经营用按经营用氨经营用碍使用状态办正常使用案正常使用岸正常使用班变动方式澳自建败购入跋购

33、入鞍使用部门袄行政部扳销售一部、销售袄二部（费用比例肮各50%）盎生产部柏折旧费用科目翱管理费用-折旧碍费叭产品销售费用-扮折旧费鞍制造费用-折旧办费耙币别癌人民币拜人民币袄人民币捌原币金额八1,000,0败00熬400,000拌600,000啊购进累计折旧百无碍无班无版开始使用日期斑1986.9.凹1埃1995.6.拔1胺1994.1.碍1艾已使用期间袄180拔工作总量：30肮万公里，已使用俺18万公里凹80凹累计折旧金额艾280,000埃220,000啊400,000柏折旧方法挨动态平均法啊工作量法（计量胺单位：公里）笆双倍余额递减法操作要点：稗入帐日期只能是澳初始化期间以前半的日期；芭变

34、动方式选择取傲得固定资产的方百式。按设置部门、折旧疤费用科目时必须哀保证部门、科柏目、核算项目对哀应的一致性，因瓣为折旧凭证中的袄科目、核算项目巴信息就是从此获佰得的，因此必须疤对应设定完整，隘否则系统无法自岸动计提折旧。安购进原值指的是拔取得固定资产的盎价值。阿购进累计折旧指白的是取得固定资笆产前已存在的累啊计折旧值。白累计折旧指的是俺从取得固定资产百到系统启用期间哎为止，固定资产皑本单位已计提的柏累计折旧额。拌预计使用期间数扒录入时，注意把岸预计使用年限折板算为月份数后，氨再进行录入。四、结束初始化皑瓣一旦结束初始化瓣操作，则固定资奥产初始数据将不罢能再修改，如确绊需修改的须反初翱始化，其

35、具体操班作方法为，按住坝键盘上的阿摆键，点击八“邦工具般”笆菜单，选择当中斑的败“叭反初始化霸”跋选项。柏五、日常业务处白理安（一）新增固定敖资产：颁资产编码八BG-001板名称安电脑（柏jney昂）氨类别胺办公设备翱计量单位靶台按数量阿3澳变动日期敖2001.1.凹15搬存放地点颁办公室凹经济用途罢经营用挨使用状态俺正常使用板变动方式芭购入扳使用部门矮财务部傲折旧费用科目盎管理费用-折旧翱费拌币别肮人民币爸原币金额板24,000班购进累计折旧凹无叭开始使用日期柏2001.1.暗20百已使用期间芭0唉累计折旧金额瓣0癌折旧方法百平均年限法（第般一种）操作要点：凹在新增卡片时，挨入帐日期只能是肮

36、当前或以后期间芭的时间。胺如当期新增的固艾定资产是全新的八固定资产，在爱“白原值与折旧稗”拔卡片中的佰“扮购进累计折旧叭”班无需录入，该项靶目指的是固定资罢产在购入前已存笆在的累计折旧。氨在录入同类型的按固定资产时，可案通过选择懊“哀新增复制埃”唉选项复制卡片信巴息。疤（二）减少固定般资产：班将SC-001绊固定资产卡片中扒的一台车床报废绊。昂清理日期昂清理数量扮清理费用斑残值收入爸变动方式颁2001.1.隘20柏1耙500办4,500案报废哎注：清理费用以拔现金支付；残值翱收入存入建行。操作要点：隘进行清理操作后案，所产生的变动矮记录是不能直接袄通过半“翱删除拜”摆按钮进行删除操版作，只能重

37、新点翱击霸“伴清理矮”安按钮进入清理界奥面，选择扒“氨删除隘”瓣才能进行删除操笆作；扳卡片清理后，该肮固定资产的价值癌将为零，并且从佰企业的固定资产板管理系统中消失翱；鞍多数量的卡片作半部分数量减少时瓣只清理了一张卡啊片中的部分数量扳，不会影响其余挨固定资产。坝（三）固定资产氨其他变动：八将JT-001拔固定资产卡片中斑小汔车的使用部癌门由销售部转为盎行政部，折旧费颁用科目也由霸“笆产品销售费用-办折旧费搬”霸转为哀“哀管理费用-折旧办费把”霸。操作要点：隘同一张固定资产霸卡片每期只能做爸一次变动，如当袄期确需要多次调皑整，可合并成一罢次处理，同时做巴多个项目变动；蔼不涉及金额的增袄减调整（如

38、原值熬调整、累计折旧霸调整等）的固定扮资产变动，无需唉生成凭证。稗（四）利用癌“皑凭证管理爸”鞍功能制作增加、百减少固定资产的邦记帐凭证。操作要点：敖生成记帐凭证时芭，如果按“暗变动方式百”邦中预设的对方科暗目等信息不全，皑则系统会提示是凹否手工调整，选奥择敖“坝是哎”肮可打开凭证进行邦修改保存即可；绊固定资产系统所班生成的记帐凭证皑会自动传递到总岸帐系统。扮（五）查看固定奥资产清单等各种背帐表。操作要点：半设定查询方案时八，期间选择扳“奥初始期间岸”奥表示只查看初始鞍数据；澳方案设置的报表靶项目卡片里，可按设定要显示或不巴显示的固定资产班报表项目，并对爸固定资产按一定啊方式小计、汇总罢，但汇

39、总前必须罢先设排序方式。六、期末处理按输入本月工作量埃2000公里。皑计提固定资产折肮旧。耙利用霸“艾自动对帐蔼”瓣功能进行固定资伴产管理系统和总搬帐系统的对帐。期末结帐。操作要点：癌一旦结帐，对于矮已结帐会计期间板的业务将不能再皑进行修改和删除懊。罢如需对已结帐期蔼间业务进行修改拌，可通过按住澳昂键，单击跋“碍期末结帐班”跋图标，选择半“熬反结帐坝”蔼功能，反悔到上皑一期进行数据修敖改。稗工资管理系统练霸习岸目的：唉掌握工资管理系盎统的处理流程及白日常工作的具体百操作方法叭要求伴： = 1 * GB3 隘岸对工资系统进行碍初始化设置，添扒加基础资料； = 2 * GB3 澳巴设置工资项目、版

40、定义工资计算方斑法、录入工资数拔据进行工资计算 = 3 * GB3 绊蔼计算个人所得税芭、分配工资费用 = 4 * GB3 霸哀查看各种工资报哀表，结帐。资料：半一、建立工资类叭别方案吧类别名称：全体佰员工柏八安靶安是否多类别：否币别：人民币澳是否银行代发：拜是傲是否代扣所得税皑：是是否扣零：否操作要点：扳设置工资类别时笆应注意，单类别阿才能用于核算工霸资数据，而汇总扮类别主要用于汇傲总多个单类别的罢工资数据，且只安能查看，不能进艾行工资数据的计般算工作。因此，阿在建立独立的工阿资类别时，不要傲选择多类别。二、系统维护澳系统参数：要求背结帐与总帐期间啊同步。三、设置柏（一）导入或新背增部门资料

41、：邦代码唉名称埃01鞍财务部案02扳行政部版03哀销售部（上级组翱）安03翱.伴01癌销售一部蔼03癌.颁02艾销售二部版04靶生产部操作要点：翱如果用户已在总鞍帐系统中添加了哎部门资料，可从白总帐系统导入部拔门信息；摆总帐导入部门信傲息时，相同的部懊门信息只能引入拔一次，以后如想把再引入相同的部暗门信息只能通过爸其它工资类别里般进行引入。芭部门信息一旦使柏用，不能进行修蔼改操作。懊（二）导入并修奥改或新增职员资碍料：蔼代码蔼名称阿职员类别佰部门吧个人帐号班001吧张华靶管理人员罢财务部芭2712356百487邦002俺李萍般管理人员哎行政部隘2712568吧435爸003吧王林爱销售人员俺销

42、售一部摆2713258哎741拜004班赵立半销售人员癌销售二部半2713856斑984巴005唉刘红百生产人员搬生产部般2714521阿436隘006办孙晴盎生产管理人员笆生产部稗2713632翱541操作要点：鞍设定职员资料时胺应注意，必须设靶定职员的部门、按职员类别，否则奥无法进行工资费板用分配，这两项搬是分配工资费用岸的依据。爱已离职的职员资坝料不要直接删除安，否则会影响相敖关历史数据的正袄确性。对于此类版职员可通过变动唉处理中的人员变吧动选择案“柏禁用离职人员笆”袄选项进行变动处哀理。捌禁用后的职员如绊想恢复使用，可皑通过职员管理窗靶口中选择禁用按扮钮恢复职员的资碍料。扮（三）增加银

43、行伴资料：俺代码氨名称罢帐号长度耙1001瓣建行天河支行 盎(挨vfhp tf熬 gd isk艾 fc tf瓣)澳10操作要点：版1、在设定银行百资料时，应注意阿设定帐号长度，拔不要把帐号长度颁误认为企业在此熬银行的具体帐号搬而录入。跋2、此项一般只班有银行代发工资岸的单位才必设定柏。四、核算霸（一）工资项目皑设置：耙项目名称百类型敖位数哎属性翱职员代码暗文字半其他巴职员姓名白文字百其他霸部门癌文字霸其他氨基本工资爱adsg aa佰uq啊数值板2巴增项蔼浮动工资艾iefc aa颁uq翱数值背2颁增项矮津贴哎ivmh板数值班2佰增项靶加班佰lk gyt耙数值耙2哀增项罢独补皑qtj puh稗数值

44、斑2柏增项办病假翱ugwn白数值哎2拔减项阿事假皑gk wnhc版数值拜2瓣减项稗应发合计隘yid v w熬gyf哀数值案2叭增项氨房租水电熬ynte ii盎jn昂数值蔼2哀减项挨代扣所得税邦wa rk r办n tj tu拜kq捌数值埃2罢减项安医疗保险疤atub wk唉bw哀数值颁2芭减项昂养老保险奥udft wk鞍bw奥数值败2挨减项皑工会暗aawf版数值敖2巴减项昂扣款合计疤rk fii 扳wgyf拔数值拜2胺减项拔实发合计芭pud v w巴gyf肮数值鞍2佰增项哀个人帐号笆文字耙其他操作要点：暗新增工资项目时斑，如果在工资项瓣目名称的下拉框皑中有我们需要增肮加的项目，必须按从下拉框中选

45、择罢，系统会自动取扮有关信息进行显艾示，不需手工录板入。（下拉框中哀工资项目资料主板要来源于职员信靶息卡片）矮设定工资计算公岸式时所需要用的昂工资项目，都必暗须预先在此设定瓣，否则无法设置癌公式。班设置工资项目时胺，必须注意设定蔼工资项目的类型爸，只有数值型的阿工资项目才能参暗与工资数据加减肮运算，文字型则熬的不能。爱（二）工资计算鞍公式设置：八公式名称：全体耙员工（疤wgws矮）吧应发合计=基本阿工资+浮动工资巴+津贴+加班+笆独补坝扣款合计=病假暗+事假+房租水跋电+代扣所得税扳+医疗保险+养安老保险+工会岸实发合计=应发吧合计-扣款合计操作要点：傲设定计算公式时般请先点击盎“凹新增摆”芭

46、按钮，出错时，八可点击半“澳编辑半”靶按钮进行修改。败一个计算方法中斑可设定多个运算伴公式；肮设定公式时，项疤目框里的工资项爱目可通过双击鼠哀标左键进行选择芭，运算符号、条皑件语句只要单击板运算符按钮即可败；澳利用条件语句设皑公式时，语句间败的伴“”疤符号要先删除，摆然后再设判断条暗件。五、数据蔼（一）设置工资八数据输入过滤器败过滤器名称：全败体员工罢 (wgws)盎计算公式：全体败员工工资项目：全选氨（二）工资数据笆录入：邦职员姓名氨基本工资白浮动工资熬津贴艾加班皑独补伴病假耙事假癌房租水电唉医疗保险啊养老保险半工会芭张华岸1800板2000邦600版400跋800傲36安90瓣9柏李萍哀1

47、400肮900暗380罢320把15胺331艾28背67.5白7按王林扮1200矮1100哎360挨410袄90叭500安24芭62.5伴6瓣赵立安900叭670拜240凹320癌380隘228百18昂36肮4艾刘红罢1250肮1000柏250胺480矮15翱250癌30扒75扒7耙孙睛捌1500癌1600翱400败15哎327盎27安72.5搬5操作要点：隘白色的单元格可班直接录入，黄色碍单元格由系统自阿动计算，无需手隘工录入，也不允摆许直接修改数据暗；巴录入整列相同数斑据时，可利用工扒具栏中办“捌计算器皑”爱帮助录入，无需安单个录入；挨代扣税一项可先阿空出不录入数据八，待个人所得税把计算完

48、成后，可摆从所得税计算表盎中引入。伴（三）利用皑“般工资计算白”阿功能计算工资。唉注意：坝“叭工资计算鞍”按功能除了可对工伴资进行计算外，凹还可作工资数据埃复制的工作。当俺工资表中有一些碍诸如叭“斑基本工资矮”埃之类每期数值基奥本保持不变的项皑目数据时，在盎“挨工资计算扒”耙模块设置一个名霸为败“盎固定项目八”澳工资方案，把那艾些每期数值基本八保持不变的工资邦项目选上，需要敖时复制到下一期氨，可减少下一期扮工资数据录入的凹工作量。但是此傲前要先设一个没罢有任何内容的空皑白工资公式，以跋便在工资方案里爸选其为计算公式靶。哎（四）个人所得懊税计算：靶个人所得税初始把化设置：跋名 称翱个人所得税计算

49、熬税率类别半含税级距税率案所得项目背应发工资捌所得计算疤应税所得=应发伴合计-独补-医疤疗保险-养老保跋险奥所得期间巴2001-01扳外币币别爸人民币疤基本扣除跋1,260捌将计算出的个人皑所得税引入工资捌修改模块当中的鞍“凹代扣所得税鞍”拔栏中，并保存。岸（五）工资费用柏分配：拔分配名称啊工资分配（伴aauq wv稗sg奥）袄凭证字佰记邦摘要内容癌分配工资费用芭wvsg aa胺uq xjet蔼分配比例啊100%胺部门稗职员类别绊工资项目扮费用科目佰工资科目瓣行政部稗管理人员百应发合计柏管理费用-工资阿及福利费班应付工资八财务部般管理人员隘应发合计哎管理费用-工资瓣及福利费唉应付工资坝销售一部

50、懊销售人员扳应发合计捌产品销售费用-爱工资及福利费拌应付工资懊销售二部拌销售人员拔应发合计耙产品销售费用-邦工资及福利费绊应付工资啊生产部八生产人员敖应发合计八生产成本-工资芭及福利费坝应付工资拜生产部澳生产管理人员罢应发合计佰制造费用-工资皑及福利费稗应付工资安（六）福利费用挨分配：板分配名称熬福利费分配绊(pytj x百jm wvsg巴)爱凭证字安记班摘要内容胺计提职工福利费爸 搬(yf rj 安bkaa py瓣tj xjm)般分配比例班14%版部门笆职员类别背工资项目碍费用科目办工资科目艾行政部败管理人员啊应发合计澳管理费用-工资爱及福利费唉应付福利费肮财务部八管理人员爱应发合计袄管理费

51、用-工资靶及福利费疤应付福利费白销售一部哎销售人员案应发合计隘产品销售费用-伴工资及福利费捌应付福利费笆销售二部傲销售人员拜应发合计埃产品销售费用-搬工资及福利费斑应付福利费百生产部白生产人员隘应发合计扳生产成本-工资柏及福利费扮应付福利费瓣生产部罢生产管理人员瓣应发合计耙制造费用-工资斑及福利费蔼应付福利费爸注意：柏如果应发合计里埃包括了福利费的按，用户需在工资拌项目设置处另行把定义一个诸如坝“盎福利计提基数绊”摆的工资项目，并般在耙“八公式设置唉”碍处定义它的计算跋公式，把福利费岸扣除出来，以此板作为计提职工福靶利费的基数。六、变动板 练习将行政巴部张华转为销售安一部。败七、查看各种工澳资

52、报表八、期末结帐操作要点：啊一旦结帐，上月捌工资数据将不能伴再修改，如需修瓣改，可通过点击熬“昂数据蔼”邦模块中绊“澳期末结帐阿”柏找到反结帐选项霸，进行反结帐。般反结帐的操作只唉有系统管理员才拌能进行。应收款管理系统靶目的：版掌握应收款管理稗系统的操作流程懊及日常发生业务扮的具体处理方法啊要求懊： = 1 * GB3 般拔对应收款系统进拔行正确的初始化百设置，录入初始板数据； = 2 * GB3 奥佰对日常发生的各霸种赊销等欠款业扳务、收款业务进靶行处理； = 3 * GB3 俺皑对发生坏帐、坏爸帐收回等特殊业吧务进行处理； = 4 * GB3 胺搬进行往来业务核伴销，查看各种帐版表，期末结

53、帐。资料：一、系统维护1、系统设置：吧坏帐计提方法：凹备抵法当中的应啊收帐款百分比法肮坏帐损失科目：笆管理费用-坏帐案损失俺坏帐准备科目：蔼坏帐准备挨计提坏帐科目：艾应收帐款拔皑蔼昂计提比例：0.爸5%2、其他参数：哀单据审核人与制暗单人可同为一人敖。跋二、初始数据录颁入疤客户疤职员笆单据案类型板日期爸部门坝业务员昂事由搬往来科目暗发生额邦商品俺数量八单价扮应收日期白长城挨增值发票败2000.6.捌23鞍销售一部盎王林百销售安应收帐款澳52,650败A产品扮B产品把50百100胺500爸200佰20011.5耙应收单奥2000.9.拌12隘销售二部敖赵立坝借款办应收帐款俺35,000哀2001

54、.2.八12隘宏基柏销售发票澳1997.9.绊25百销售二部半赵立碍赊销半应收帐款鞍50,000版A产品鞍100爱500案2001.1.靶15袄商业承兑汇票盎签发日拜2000.12皑.9袄票号暗001绊销售敖20,000霸到期坝2001.3.哀9唉张华班应收单笆2000.12敖.8哎职员借款皑其他应收款按5,000癌2001.1.氨8碍天达啊期初坏帐啊1998.7.按2埃销售一部办王林澳逾期未还拜5,000操作要点：拜要填好应收款余翱额的明细框，它俺提供了余额的分傲段录入，在统计半帐龄时，系统将拔按录入的应收日捌期来统计应收款碍金额的帐龄，使敖帐龄计算更精确澳。叭通过发票录入初瓣始数据时，可通

55、稗过单击昂“笆商品挨”胺按钮选择调出销氨售商品明细表录吧入销售时详细的跋商品信息，或隐靶藏销售商品明细绊表省略录入销售笆商品信息的工作阿。邦发生额后面的佰“坝本年敖”颁复选框，它将影霸响对本年发生额笆统计正确性。挨录入初始数据时鞍，要注意设定往霸来科目的借贷方扳向，否则在应收俺款数据传递到总哎帐时数据会不正班确。昂初始数据录入时埃，可以根据需要绊将多张发票汇总碍输入，也可按每八一张发票进行明疤细录入，汇总录邦入时，相同收款蔼时间的金额可汇靶总反映在收款明肮细中，这样可以拌减少初始数据录般入的工作量，但版以后将不能按照拌单据进行初始跋化业务跟踪管理百。隘如果录入初始数阿据时，出现发生瓣额小于应收

56、款余澳额时，可通过拆耙分数据的方式，芭把此数据拆分分拔两笔业务录入。碍拆分方法是首先肮把上年余额拆分半出来，当作一笔拜业务录入，录入摆时，发生额的本芭年选项不要选择氨，然后把拆分出斑来的余额输入发霸生额和应收款余跋额项目中；其次挨，再把本年的发皑生额部分当作另瓣一笔业务输入，半不同的是此笔业罢务必须把发生额懊中的本年选项选爸中，以此反映出暗本年发生额数。三、结束初始化操作要点：笆如果总帐系统未氨录入应收款初始碍数据，并且未初绊结束初始化的，佰可在应收系统结稗束初始化之前，啊通过跋“癌转余额搬”版的按钮将应收款笆的初始数据传递伴过去；佰一旦结束初始化靶工作，所有初始败数据将不能再修摆改，确需修改

57、的懊，单击稗“唉工具扒”俺菜单的安“傲反初始化阿”捌选项，即可回到奥初始化状态。进佰行反初始化时，搬系统会自动进行柏以下操作：巴袄所有业务单据取背消审核安把所有业务单据取氨消核销及取消坏袄帐处理艾癌所生成凭证全部蔼删除鞍胺应收票据背书等颁处理全部取消，扒因此在进行反初稗始化时应谨慎处癌理；稗结束初始化后，哀销售系统中先于拌应收系统结束初摆始化之前录入的碍发票将不能传递拜到应收系统，因绊此应收系统必须斑先于或与销售系哎统同时结束初始斑化。罢四、日常业务处矮理扮（一）练习各种氨单据的制作发票：岸1、5日，销售熬一部王林赊销一哀批A产品给天达哎公司，数量10斑0件，含税单价傲200元/件，碍增值税率

58、17%埃，发票号256氨430，预计收靶款日期1月15跋日。瓣2、10日，销跋售二部赵六赊销把一批产品给长海瓣公司，其中A产懊品数量50件，板不含税单价25靶0元/件，B产坝品数量100件奥，不含税单价5罢00元，增值税盎率17%，发票矮号325641班，计划1月20耙日收回货款。其他应收单：按3、15日，职翱员李萍因私向公笆司借款5000阿元，预计2月1霸5日归还。应收票据：鞍4、20日，收靶到长城实业签发白并承兑的不带息安商业承兑汇票一爱张抵销应收帐款捌，到期日4月2跋0日，票面金额埃50,000元疤。票据编号00岸2扒5、9日，将上凹年12月9日宏奥基公司签发并承巴兑的商业汇票拿靶去建行贴现，贴敖现率3%，手续艾费10元。结算柏科目傲“绊银行存款-建行摆”办。收款单：皑6、15日，收把到天达公司本月背5日所欠货款，霸结算方式支票，芭部门销售一部。盎（按应收单号生哎成收款单）皑7、20日，收般到长海公司还来爸前欠货款70,暗000元。结算袄方式电汇，部门吧销售二部。霸8、25日，职安员张华还来上年跋个人借款500摆0元。柏9、26日，销伴售一部