金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统

1、EAS演示账套说明金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统 PAGE 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 PAGE 231 页 共 NUMPAGES 260 页导读敖随着企业集团的半发展壮大，集团搬公司发挥资源配傲置优势，形成集扒团整体规模效益搬成为集团管控的邦重要内容。而集昂团资金的统一管胺理，发挥资金集搬中管理，防范下盎属企业的资金风阿险方面需要新的八管理方式和管理搬工具。拌金蝶啊EAS版集团资金管理经奥过国内上百家大霸型集团企业客户笆应用实践，已经百形成了涵盖资金巴计划、结算、票扒据、投融资、或澳有负债、资金监肮控、银企互联、般利息管理完整的懊资金管理链环。啊作为熟悉集团资罢金业务的您，如

2、拜果初次接触金蝶氨EAS案，对金蝶耙EAS稗资金管理系统操八作不熟悉的情况百下，我们期望通半过本手册能够让把您快速有效进行盎入门操作。本手册的目的：懊本手册通过实际捌的业务案例，吧一步步疤的引导您的操作斑，懊从而佰能够快速的了解八这个产品靶。巴本手册的使用对奥象：扮本手册是金蝶E案AS产品手册体罢系中，快速入门熬教材的资金业务肮分册，主要面向肮企业里处理资金碍业务的人员。澳本手册的使用方靶法：熬请贵公司系统管背理员协助安装演熬示环境与演示数班据中心；挨参照本手册的操板作步骤，一步步稗的录入数据并操版作；霸使用过程中如遇哀系统配置、参数安设置等内容，请唉参见相关模块参肮考指南。目 录TOC o

3、1-3 h z u HYPERLINK l _Toc20颁3290191皑邦 阿导读版 PAGEREF _Toc203290191 h 懊1 HYPERLINK l _Toc203290192 挨1.拌捌环球集团企业案八例敖 PAGEREF _Toc203290192 h 板9 HYPERLINK l _Toc203290193 啊2.绊袄环球集团资金业俺务案例傲 PAGEREF _Toc203290193 h 稗11 HYPERLINK l _Toc203290194 俺2.1鞍氨资金结算案例碍 PAGEREF _Toc203290194 h 昂11 HYPERLINK l _Toc2032

4、90195 爸2.2阿疤集团划拨案例敖 PAGEREF _Toc203290195 h 疤13 HYPERLINK l _Toc203290196 吧2.3扒鞍投、融资业务案熬例碍 PAGEREF _Toc203290196 h 捌15 HYPERLINK l _Toc203290197 埃2.4鞍白或有负债业务案敖例奥 PAGEREF _Toc203290197 h 板16 HYPERLINK l _Toc203290198 盎2.5哀拌利息管理业务案岸例皑 PAGEREF _Toc203290198 h 佰17 HYPERLINK l _Toc203290199 哎3.盎坝环球集团的集中坝

5、结算业务熬 PAGEREF _Toc203290199 h 皑19 HYPERLINK l _Toc203290200 霸3.1按懊初始资料准备伴 PAGEREF _Toc203290200 h 拌19 HYPERLINK l _Toc203290201 隘3.1.1般八概述把 PAGEREF _Toc203290201 h 捌19 HYPERLINK l _Toc203290202 巴3.1.2百癌初始资料案例熬 PAGEREF _Toc203290202 h 扮19 HYPERLINK l _Toc203290203 班3.1.3胺挨如何增加金融机班构（银行）疤 PAGEREF _Toc2

6、03290203 h 岸19 HYPERLINK l _Toc霸2032902芭04埃 芭3.1.4昂瓣如何设置结算中蔼心傲 PAGEREF _Toc203290204 h 胺22 HYPERLINK l _Toc203290205 巴3.1.5胺肮如何增加银行账搬户扳 PAGEREF _Toc203290205 h 挨24 HYPERLINK l _Toc203290206 罢3.1.6唉版如何增加内部账稗户把 PAGEREF _Toc203290206 h 哀25 HYPERLINK l _Toc203290207 斑3.1.7扮鞍内部账户初始化巴 PAGEREF _Toc20329020

7、7 h 隘27 HYPERLINK l _Toc203290208 扳3.1.8扳搬本章小结稗 PAGEREF _Toc203290208 h 熬28 HYPERLINK l _Toc203290209 肮3.2叭把由结算中心发起暗的对外收款业务哎 PAGEREF _Toc203290209 h 跋28 HYPERLINK l _Toc203290210 哀3.2.1跋啊概述昂 PAGEREF _Toc203290210 h 肮29 HYPERLINK l _Toc203290211 背3.2.2奥班由结算中心发起疤的对外收款业务哎案例矮 PAGEREF _Toc203290211 h 鞍29

8、 HYPERLINK l _Toc203290212 矮3.2.3氨碍如何填制对外收埃款单瓣 PAGEREF _Toc203290212 h 鞍30 HYPERLINK l _Toc203290213 皑3.2.4笆挨如何进行收款处瓣理颁 PAGEREF _Toc203290213 h 癌31 HYPERLINK l _Toc203290214 拜3.2.5按安如何使用单据登搬日记账坝 PAGEREF _Toc203290214 h 暗33 HYPERLINK l _Toc203290215 肮3.2.6拜哎本章小结爸 PAGEREF _Toc203290215 h 挨33 HYPERLINK

9、 l _Toc203290216 奥3.3背跋由结算中心发起扒的对外付款业务板 PAGEREF _Toc203290216 h 澳34 HYPERLINK l _Toc203290217 稗3.3.1半背概述盎 PAGEREF _Toc203290217 h 艾34 HYPERLINK l _Toc203290218 吧3.3.2蔼般由结算中心发起奥的对外付款业务班案例扮 PAGEREF _Toc203290218 h 耙34 HYPERLINK l _Toc203290219 昂3.3.3伴斑如何填制对外付岸款单翱 PAGEREF _Toc203290219 h 霸34 HYPERLINK

10、l _Toc203290220 败3.3.4斑搬如何进行付款处伴理熬 PAGEREF _Toc203290220 h 懊36 HYPERLINK l _Toc203290221 案3.3.5拔耙如何使用单据登奥日记账半 PAGEREF _Toc203290221 h 败37 HYPERLINK l _Toc203290222 稗3.3.6懊蔼本章小结疤 PAGEREF _Toc203290222 h 摆38 HYPERLINK l _Toc203290223 瓣3.4啊扒由结算中心发起艾的对内收款业务笆 PAGEREF _Toc203290223 h 柏38 HYPERLINK l _Toc2

11、03290224 碍3.4.1伴瓣概述搬 PAGEREF _Toc203290224 h 傲38 HYPERLINK l _Toc203290225 艾3.4.2爱半由结算中心发起罢的对内收款业务埃案例翱 PAGEREF _Toc203290225 h 傲39 HYPERLINK l _Toc203290226 鞍3.4.3按疤如何填制对内收盎款单叭 PAGEREF _Toc203290226 h 把40 HYPERLINK l _Toc203290227 蔼3.4.4矮俺如何登记内部账岸户明细账鞍 PAGEREF _Toc203290227 h 扳40 HYPERLINK l _Toc203

12、290228 巴3.4.5靶氨本章小结袄 PAGEREF _Toc203290228 h 拔42 HYPERLINK l _Toc203290229 叭3.5澳懊由成员单位发起般的对外收款业务稗 PAGEREF _Toc203290229 h 暗42 HYPERLINK l _Toc203290230 八3.5.1跋扳概述颁 PAGEREF _Toc203290230 h 啊42 HYPERLINK l _Toc203290231 叭3.5.2傲巴由成员单位发起凹的对外收款业务拌案例跋 PAGEREF _Toc203290231 h 挨42 HYPERLINK爸 l _T隘oc20329罢02

13、32班 霸3.5.3半胺如何受理对外收碍款单澳 PAGEREF _Toc203290232 h 瓣43 HYPERLINK l _Toc203290233 芭3.5.4稗鞍如何进行收款处拜理凹 PAGEREF _Toc203290233 h 搬45 HYPERLINK l _Toc203290234 啊3.5.5爱柏如何使用单据登昂日记账爱 PAGEREF _Toc203290234 h 袄45 HYPERLINK l _T昂oc20329爸0235碍 案3.5.6靶傲本章小结白 PAGEREF _Toc203290235 h 昂46 HYPERLINK l _Toc203290236 碍3.

14、6胺扮由成员单位发起碍的对外付款业务巴 PAGEREF _Toc203290236 h 斑47 HYPERLINK l _Toc203290237 耙3.6.1隘扳概述邦 PAGEREF _Toc203290237 h 傲47 HYPERLINK l _Toc203290238 暗3盎.6.2扳扒由成员单位发起挨的对外付款业务昂案例昂 PAGEREF _Toc203290238 h 斑47 HYPERLINK l _Toc203290239 盎3.6.3柏俺如何受理对外付爱款单吧 PAGEREF _Toc203290239 h 矮47 HYPERLINK l _Toc203290240 凹3.

15、6.4凹板如何进行付款处芭理蔼 PAGEREF _Toc203290240 h 瓣49 HYPERLINK l _Toc203290241 板3.隘6.5暗版如何使用单据登板日记账邦 PAGEREF _Toc203290241 h 霸50 HYPERLINK l _Toc203290242 凹3.6.6奥哎本章小结耙 PAGEREF _Toc203290242 h 伴51 HYPERLINK l _Toc203290243 坝3.7啊白由成员单位发起翱的对内收款业务哀 PAGEREF _Toc203290243 h 艾51 HYPERLINK l _Toc203290244 疤3.7.1拌绊概

16、述稗 PAGEREF _Toc203290244 h 瓣51 HYPERLINK l _Toc203290245 埃3.7.2凹巴由成员单位发起芭的对内收款业务昂案例耙 PAGEREF _Toc203290245 h 搬52 HYPERLINK l _Toc203290246 班3.7.3邦扳如何受理对内收扒款单癌 PAGEREF _Toc203290246 h 办53 HYPERLINK l _Toc203290247 傲3.7.4办案如何登内部账户斑日记账澳 PAGEREF _Toc203290247 h 芭54 HYPERLINK l _Toc203290248 皑3.7.5扳哀本章小结

17、哀 PAGEREF _Toc203290248 h 耙55 HYPERLINK l _Toc203290249 搬4.蔼按多结算中心业务办 PAGEREF _Toc203290249 h 耙56 HYPERLINK l _Toc203290250 懊4.1败翱业务背景巴 PAGEREF _Toc203290250 h 半56 HYPERLINK l _Toc203290251 肮4.2摆瓣资料准备暗 PAGEREF _Toc203290251 h 挨57 HYPERLINK l _Toc203290252 颁4.2.1昂皑建立多结算中心靶 PAGEREF _Toc203290252 h 巴57

18、 HYPERLINK l _Toc203290253 般4.2.2巴俺上级结算中心资拔料准备癌 PAGEREF _Toc203290253 h 肮58 HYPERLINK l _Toc203290254 摆4.2.3芭岸下级结算中心资疤料准备扳 PAGEREF _Toc203290254 h 耙59 HYPERLINK l _Toc203290255 拌4.2.4癌靶成员单位资料准般备俺 PAGEREF _Toc203290255 h 斑62 HYPERLINK l _Toc203290256 安4.3懊瓣跨行结算业务碍 PAGEREF _Toc203290256 h 矮63 HYPERLIN

19、K l _埃Toc2032颁90257坝 巴4.3.1板隘对内收款业务傲 PAGEREF _Toc203290257 h 敖64 HYPERLINK l _Toc203290258 熬5.吧稗环球集团的划拨绊业务拜 PAGEREF _Toc203290258 h 邦70 HYPERLINK l _Toc203290259 摆5.1肮绊初始资料准备巴 PAGEREF _Toc203290259 h 阿70 HYPERLINK l _Toc203290260 白5.捌1.1昂绊概述捌 PAGEREF _Toc203290260 h 般70 HYPERLINK l _Toc203290261 绊5.

20、1.2白澳初始资料案例柏 PAGEREF _Toc203290261 h 扮70 HYPERLINK l _Toc203290262 安5.1.3版板如何设置母账号瓣 PAGEREF _Toc203290262 h 碍71 HYPERLINK l _Toc203290263 鞍5.1.4唉邦如何设置子账号熬 PAGEREF _Toc203290263 h 搬71 HYPERLINK l _Toc203290264 澳5.1.5扳绊如何对子账号进扒行初始化按 PAGEREF _Toc203290264 h 柏72 HYPERLINK l _Toc203290265 碍5.1.6盎皑本章小结俺 P

21、AGEREF _Toc203290265 h 昂73 HYPERLINK l _Toc203290266 皑5.2翱败结算中心资金上靶划业务鞍 PAGEREF _Toc203290266 h 般73 HYPERLINK l _Toc203290267 袄5.2.1瓣爸概述爱 PAGEREF _Toc203290267 h 百73 HYPERLINK l _Toc203290268 拌5.2.2埃靶上划业务案例啊 PAGEREF _Toc203290268 h 盎73 HYPERLINK l _Toc203290269 背5.2.3隘鞍如何制作上划单碍 PAGEREF _Toc203290269

22、 h 耙73 HYPERLINK l _Toc203290270 凹5.2.4扒俺如何对上划单进艾行确认八 PAGEREF _Toc203290270 h 按75 HYPERLINK l _Toc203290271 凹5.2.5敖捌如何使用单据登拔日记账俺 PAGEREF _Toc203290271 h 坝76 HYPERLINK l _Toc203290272 矮5.2.6岸佰本章小结肮 PAGEREF _Toc203290272 h 班77 HYPERLINK 敖l _Toc捌2032902伴73案 暗5.3翱班结算中心资金下罢拨业务摆 PAGEREF _Toc203290273 h 扳7

23、7 HYPERLINK l _Toc203290274 拌5.3.1唉白概述疤 PAGEREF _Toc203290274 h 斑77 HYPERLINK l _Toc203290275 澳5.3.2罢靶下拨业务案例爱 PAGEREF _Toc203290275 h 碍78 HYPERLINK l _Toc203290276 瓣5.3.3唉佰如何制作下拨单拌 PAGEREF _Toc203290276 h 笆78 HYPERLINK l _Toc203290277 胺5.3.4鞍邦如何对下拨单进埃行确认澳 PAGEREF _Toc203290277 h 癌79 HYPERLINK l _Toc

24、203290278 笆5.3.5芭昂如何使用单据登叭日记账坝 PAGEREF _Toc203290278 h 案80 HYPERLINK l _Toc203290279 昂5.3.6般胺本章小结颁 PAGEREF _Toc203290279 h 隘81 HYPERLINK l _Toc203290280 版5.4白般结算中心日处理邦 PAGEREF _Toc203290280 h 啊81 HYPERLINK l _Toc203290281 唉6.百坝环球集团的投、鞍融资业务芭 PAGEREF _Toc203290281 h 傲83 HYPERLINK l _Toc203290282 跋6.1背

25、伴业务操作环境把 PAGEREF _Toc203290282 h 搬83 HYPERLINK l _Toc203290283 瓣6.2暗班银行借款业务胺 PAGEREF _Toc203290283 h 版84 HYPERLINK l _Toc203290284 鞍6.2.1拌叭概述哀 PAGEREF _Toc203290284 h 岸84 HYPERLINK l _Toc203290285 翱6.2.2佰背银行借款业务案耙例懊 PAGEREF _Toc203290285 h 佰85 HYPERLINK l _Toc203290286 俺6.2.3安败如何管理授信额拌度鞍 PAGEREF _To

26、c203290286 h 靶85 HYPERLINK l _Toc203290287 扮6.2.4搬安如何进行抵拔(巴质稗)拔押物管理挨 PAGEREF _Toc203290287 h 安90 HYPERLINK l _Toc203290288 捌6.2.5拔案如何进行借款管瓣理捌 PAGEREF _Toc203290288 h 傲91 HYPERLINK l _Toc203290289 斑6.2.6凹拌如何进行还款管摆理翱 PAGEREF _Toc203290289 h 拔98 HYPERLINK l _Toc203290290 霸6.2.7拔阿本章小结罢 PAGEREF _Toc20329

27、0290 h 白102 HYPERLINK l _Toc203290291 俺6.3阿傲借款多次发放业安务白 PAGEREF _Toc203290291 h 邦103 HYPERLINK l _叭Toc2032百90292碍 白6.3.1败哎概述坝 PAGEREF _Toc203290292 h 熬103 HYPERLINK l _Toc203290293 柏6.3.2绊盎借款多次发放业肮务案例皑 PAGEREF _Toc203290293 h 岸103 HYPERLINK l _Toc203290294 爱6.3.3搬阿如何处理借款多拌次发放爱 PAGEREF _Toc203290294 h

28、 白103 HYPERLINK l _Toc203290氨295巴 翱6.3.4八澳本章小结版 PAGEREF _Toc203290295 h 颁106 HYPERLINK l _Toc203290296 捌6.4靶八借款展期业务跋 PAGEREF _Toc203290296 h 伴106 HYPERLINK l _Toc203290297 吧6.4.1罢巴概述按 PAGEREF _Toc203290297 h 翱106 HYPERLINK l _Toc203290298 唉6.4.2袄阿借款展期业务案安例扮 PAGEREF _Toc203290298 h 百106 HYPERLINK l _

29、Toc203290299 办6.4.3版哎如何处理借款展昂期熬 PAGEREF _Toc203290299 h 柏106 HYPERLINK l _Toc203290300 熬6.4.4般跋如何处理还款利鞍息计算斑 PAGEREF _Toc203290300 h 搬107 HYPERLINK l _Toc203290301 蔼6.4.5熬笆本章小结鞍 PAGEREF _Toc203290301 h 扒112 HYPERLINK l _Toc203290302 扒6.5佰拌信用证业务斑 PAGEREF _Toc203290302 h 办112 HYPERLINK l _Toc203290303

30、埃6.5.1矮百概述办 PAGEREF _Toc203290303 h 扳112 HYPERLINK l _Toc203290304 碍6.5.2跋蔼信用证业务案例隘 PAGEREF _Toc203290304 h 霸113 HYPERLINK l _Toc203290305 吧6.5.3唉碍如何进行信用证败管理班 PAGEREF _Toc203290305 h 澳113 HYPERLINK l _Toc203290306 版6.5.4傲佰如何处理信用证稗付款办 PAGEREF _Toc203290306 h 盎116 HYPERLINK l _Toc203290307 背6.5.5芭唉本章小

31、结板 PAGEREF _Toc203290307 h 八118 HYPERLINK l _Toc203290308 扒6.6安岸内部贷款业务稗 PAGEREF _Toc203290308 h 凹119 HYPERLINK l _Toc203290309 盎6.6.1敖疤概述氨 PAGEREF _Toc203290309 h 盎119 HYPERLINK l _Toc203290310 背6.6.2唉靶内部贷款业务案碍例瓣 PAGEREF _Toc203290310 h 佰120 HYPERLINK l _T般oc20329耙0311把 肮6.6.3敖澳结算中心如何进爸行企业贷款管理伴 PAGE

32、REF _Toc203290311 h 白120 HYPERLINK l _Toc203290312 般6.6.4傲半贷款单位如何进哀行借款管理背 PAGEREF _Toc203290312 h 矮125 HYPERLINK l _Toc203290313 昂6.6.5凹般结算中心如何进罢行还款管理巴 PAGEREF _Toc203290313 h 哎129 HYPERLINK耙 l _T埃oc20329跋0314爱 柏6.6.6把疤贷款单位如何进捌行还款管理绊 PAGEREF _Toc203290314 h 半132 HYPERLINK l _Toc203290315 办6.6.7颁版本章小

33、结盎 PAGEREF _Toc203290315 h 艾134 HYPERLINK l _Toc203290316 爱6.7挨耙内部存款业务阿 PAGEREF _Toc203290316 h 翱135 HYPERLINK l _Toc20扒3290317办靶 蔼6.7.1盎敖概述翱 PAGEREF _Toc203290317 h 霸135 HYPERLINK l _Toc203290318 爸6.7.2百败内部存款业务案扒例敖 PAGEREF _Toc203290318 h 爸135 HYPERLINK l _Toc203290319 把6.7.3败扮结算中心如何进氨行企业存款管理办 PAGE

34、REF _Toc203290319 h 佰136 HYPERLINK l _Toc203290320巴哎 败6.7.4般叭存款单位如何进班行银行存款管理埃 PAGEREF _Toc203290320 h 懊143 HYPERLINK l _Toc203290321 隘6.7.5班挨结算中心如何处疤理存款解活罢 PAGEREF _Toc203290321 h 扮145 HYPERLINK l _Toc203290322 啊6.7.6奥艾存款单位如何制靶作存款解活巴 PAGEREF _Toc203290322 h 爸149 HYPERLINK l _Toc20氨3290323把袄 艾6.7.7爸伴

35、本章小结白 PAGEREF _Toc203290323 h 败150 HYPERLINK l _Toc203290324 版6.8蔼隘委托贷款业务背 PAGEREF _Toc203290324 h 蔼151 HYPERLINK l _Toc203290325 板6.8.1拔把概述摆 PAGEREF _Toc203290325 h 懊151 HYPERLINK l _Toc203290326 啊6.8.2靶翱委托贷款业务案疤例熬 PAGEREF _Toc203290326 h 扒151 HYPERLINK l _Toc203290327 隘6.8.3啊八如何录入委托贷办款单澳 PAGEREF _

36、Toc203290327 h 班152 HYPERLINK l _Toc203290328 板6.8.4败捌如何录入借款单唉 PAGEREF _Toc203290328 h 凹153 HYPERLINK l _Toc203290329 矮6.8.5澳敖如何录入委托贷蔼款还款单蔼 PAGEREF _Toc203290329 h 败154 HYPERLINK l _Toc203290330 奥6.8.6扒扮如何录入还款单澳 PAGEREF _Toc203290330 h 颁156 HYPERLINK l _Toc203290331 邦6.8.7哎澳本章小结敖 PAGEREF _Toc2032903

37、31 h 爱156 HYPERLINK l _Toc203290332 敖6.9澳哎资金往来业务霸 PAGEREF _Toc203290332 h 佰157 HYPERLINK l _Toc203290333 懊6.9.1白板概述拌 PAGEREF _Toc203290333 h 哀157 HYPERLINK l _Toc203290334 霸6.9.2蔼坝资金往来业务案半例鞍 PAGEREF _Toc203290334 h 哀158 HYPERLINK l _Toc203290335 叭6.9.3澳扒如何录入借款申邦请单拔 PAGEREF _Toc203290335 h 矮158 HYPER

38、LINK l _Toc203290336 柏6.9.4半白如何录入借款单俺 PAGEREF _Toc203290336 h 挨159 HYPERLINK l _Toc203290337 半6.9.5哀跋如何录入资金往胺来单翱 PAGEREF _Toc203290337 h 笆160 HYPERLINK l _Toc203290338 案6.9.6傲傲如何录入还款单把 PAGEREF _Toc203290338 h 鞍162 HYPERLINK l _Toc203290339 啊6.9.7罢暗如何录入往来还安款单罢 PAGEREF _Toc203290339 h 叭163 HYPERLINK l

39、 _Toc203290340 敖6.9.8按叭本章小结霸 PAGEREF _Toc203290340 h 哎165 HYPERLINK l _Toc203290341 拔6.10捌斑股票投资业务挨 PAGEREF _Toc203290341 h 稗165 HYPERLINK 扒l _Toc熬2032903翱42傲 败6.10.1扳把股票查询俺 PAGEREF _Toc203290342 h 笆165 HYPERLINK l _Toc203290343 佰6.10.2暗背股东代码绑定颁 PAGEREF _Toc203290343 h 傲166 HYPERLINK l _Toc203290344

40、唉6.10.3扳按股票交易柏 PAGEREF _Toc203290344 h 埃167 HYPERLINK l _Toc2032903澳45挨 隘7.埃般环球集团的或有鞍负债业务岸 PAGEREF _Toc203290345 h 肮174 HYPERLINK l _Toc203290346 斑7.1按靶保函业务碍 PAGEREF _Toc203290346 h 澳174 HYPERLINK l _Toc203290347 班7.1.1熬罢概述熬 PAGEREF _Toc203290347 h 把174 HYPERLINK l _Toc203290348 般7.1.2胺皑保函业务案例八 PAGE

41、REF _Toc203290348 h 跋175 HYPERLINK l _Toc203290349 拜7.1.3翱哎如何进行银行保碍函管理按 PAGEREF _Toc203290349 h 拜175 HYPERLINK l _Toc203290350 碍7.1.4摆氨如何处理银行保八函撤销霸 PAGEREF _Toc203290350 h 安177 HYPERLINK l _Toc203290351 坝7.1.5跋袄本章小结昂 PAGEREF _Toc203290351 h 案177 HYPERLINK l _Toc203290352 版7.2氨瓣担保业务绊 PAGEREF _Toc2032

42、90352 h 百178 HYPERLINK l _Toc203290353 唉7.2.1版熬概述哎 PAGEREF _Toc203290353 h 爱178 HYPERLINK l _Toc203290354 绊7.2.2案罢担保业务案例拌 PAGEREF _Toc203290354 h 霸178 HYPERLINK l _Toc203290355 矮7.2.3板跋如何进行担保管奥理奥 PAGEREF _Toc203290355 h 埃179 HYPERLINK l _Toc203290356 埃7.2.4唉吧如何关联担保单俺借款爸 PAGEREF _Toc203290356 h 霸180

43、HYPERLINK l _Toc203290357 氨7.2.5邦盎如何查看担保占唉用情况芭 PAGEREF _Toc203290357 h 唉180 HYPERLINK l _Toc203290358 耙7.2.6凹矮本章小结扳 PAGEREF _Toc203290358 h 半181 HYPERLINK l _Toc203290359 白8.吧爸环球集团的利息癌业务哀 PAGEREF _Toc203290359 h 扮183 HYPERLINK l _Toc203290360 蔼8.1拜拌内部活期利息计板算佰 PAGEREF _Toc203290360 h 巴183 HYPERLINK 柏

44、l _To柏c203290胺361哎 吧8.1.1百搬概述拌 PAGEREF _Toc203290361 h 版183 HYPERLINK l _Toc203290362 摆8.1.2搬伴内部活期利息计背算案例矮 PAGEREF _Toc203290362 h 搬184 HYPERLINK l _Toc203290363 白8.1.3扳捌如何设置利息的百基础资料白 PAGEREF _Toc203290363 h 爸185 HYPERLINK l _Toc拜2032903罢64背 艾8.1.4澳拜如何增加内部计吧息对象八 PAGEREF _Toc203290364 h 斑187 HYPERLIN

45、K l _Toc203290365 懊8.1.5鞍盎怎样计算内部活肮期利息蔼 PAGEREF _Toc203290365 h 氨188 HYPERLINK l _Toc203290366 颁8.1.6拜懊本章小结扒 PAGEREF _Toc203290366 h 碍191 HYPERLINK l _Toc2032903办67白 拜8.2癌半外部存款利息计哀算瓣 PAGEREF _Toc203290367 h 坝191 HYPERLINK l _Toc203290368 瓣8.2.1懊艾概述挨 PAGEREF _Toc203290368 h 扮191 HYPERLINK l _Toc203290

46、369 唉8.2.2办肮外部存款利息计敖算案例哀 PAGEREF _Toc203290369 h 懊192 HYPERLINK l _Toc203290370 阿8.2.3把半如何增加外部计挨息对象胺 PAGEREF _Toc203290370 h 伴193 HYPERLINK l _Toc203290371 氨8.2.4吧案如何进行存款利把息计算跋 PAGEREF _Toc203290371 h 白193 HYPERLINK l _Toc203290372 板8.2.5挨邦本章小结柏 PAGEREF _Toc203290372 h 胺194 HYPERLINK l _Toc203290373

47、 挨8.3澳白外部借款利息计霸算巴 PAGEREF _Toc203290373 h 芭194 HYPERLINK l _Toc203290374 熬8.3.1白哎概述百 PAGEREF _Toc203290374 h 稗194 HYPERLINK l _Toc203290375 熬8.3.2八颁外部借款利息计唉算案例癌 PAGEREF _Toc203290375 h 扮194 HYPERLINK l _Toc203290376 瓣8.3.3捌背如何进行借款管靶理巴 PAGEREF _Toc203290376 h 颁195 HYPERLINK l _Toc203290377 般8.3.4熬霸如何

48、进行借款利哀息调整隘 PAGEREF _Toc203290377 h 奥195 HYPERLINK l _Toc203290378 安8.3.5袄半如何预提利息佰 PAGEREF _Toc203290378 h 板197 HYPERLINK l _Toc203290379 按8.3.6芭熬如何处理还款计案息佰 PAGEREF _Toc203290379 h 拌200 HYPERLINK l _Toc203290380 肮8.3.7昂疤本章小结俺 PAGEREF _Toc203290380 h 岸201 HYPERLINK l _Toc203290381 伴9.罢霸环球集团的票据安业务叭 PAG

49、EREF _Toc203290381 h 白203 HYPERLINK l _Toc203290382 背9.1版澳空白支票管理傲 PAGEREF _Toc203290382 h 颁203 HYPERLINK l _Toc203290383 翱9.1.1熬叭概述俺 PAGEREF _Toc203290383 h 坝204 HYPERLINK l _Toc203290384 叭9.1.2奥半如何进行空白支隘票登记板 PAGEREF _Toc203290384 h 袄205 HYPERLINK l _Toc203290385 袄9.1.3背俺如何进行空白支蔼票分配碍 PAGEREF _Toc203

50、290385 h 扮206 HYPERLINK l _Toc203290386 癌9.1.4靶伴如何进行空白支拜票领用昂 PAGEREF _Toc203290386 h 昂207 HYPERLINK l _Toc203290387 半9.1.5隘百如何进行支票报懊销拔 PAGEREF _Toc203290387 h 扒207 HYPERLINK l _Toc203290388 皑9.1.6伴凹如何进行支票作办废八 PAGEREF _Toc203290388 h 扮208 HYPERLINK l 鞍_Toc20版3290389熬熬 敖9.1.7板板如何进行支票登哀账版 PAGEREF _Toc2

51、03290389 h 唉208 HYPERLINK l _Toc203290390 瓣9.1.8懊八本章小结唉 PAGEREF _Toc203290390 h 靶209 HYPERLINK l _Toc203290391 唉9.2蔼蔼应收票据哀 PAGEREF _Toc203290391 h 澳210 HYPERLINK l _Toc203290392 办9.2.1斑阿概述蔼 PAGEREF _Toc203290392 h 挨212 HYPERLINK l _Toc203290393 疤9.2.2扮哎如何进行应收票俺据登记白 PAGEREF _Toc203290393 h 白213 HYPER

52、LINK l _Toc203290394 肮9.2.3蔼碍如何进行应收票埃据背书按 PAGEREF _Toc203290394 h 疤214 HYPERLINK l _Toc203290395 安9.2.4安八如何进行应收票袄据贴现芭 PAGEREF _Toc203290395 h 芭218 HYPERLINK l _Toc203290396 阿9.2.5败隘如何进行应收票敖据收款绊 PAGEREF _Toc203290396 h 案218 HYPERLINK l _Toc203290397 哎9.2.6般安如何进行应收票般据托管澳 PAGEREF _Toc203290397 h 懊219 H

53、YPERLINK l _Toc203290398 爸9.2.7隘拌如何进行应收票胺据质押板 PAGEREF _Toc203290398 h 半220 HYPERLINK l _Toc203290399 搬9.2.8哎坝如何进行应收票背据退票肮 PAGEREF _Toc203290399 h 矮221 HYPERLINK l _Toc203290400 耙9.2.9艾搬本章小结岸 PAGEREF _Toc203290400 h 叭221 HYPERLINK l _Toc203290401 扮9.3搬笆应付票据百 PAGEREF _Toc203290401 h 霸222 HYPERLINK l _

54、Toc203290402 半9.3.1叭跋概述扳 PAGEREF _Toc203290402 h 百223 HYPERLINK l _Toc203290403 袄9.3.2昂百如何进行应付票懊据登记耙 PAGEREF _Toc203290403 h 氨223 HYPERLINK l _Toc203290404 岸9.3.3疤阿如何进行应付票按据兑付安 PAGEREF _Toc203290404 h 邦226 HYPERLINK l _Toc203290405 伴9.3.4霸俺如何进行应付票拌据退票傲 PAGEREF _Toc203290405 h 摆226 HYPERLINK l _Toc20

55、3290406 胺9.3.5氨捌本章小结爸 PAGEREF _Toc203290406 h 疤227 HYPERLINK l _Toc203290407 叭配套光盘说明隘 PAGEREF _Toc203290407 h 扳229俺环球集团企业案肮例蔼环球国际集团为背深圳翱挂牌上市的内地唉综合性集团蔼，在全国各地和巴海外设有一级、哎二级分支机构，笆生产奥、摆经销家电产品和瓣通讯产品疤。环球国际集团白下辖两个子集团伴：环球家电集团佰和环球通讯集团白。昂家电集团设在深芭圳，通讯集团设艾在哎深圳。碍环球败集团哀本部扳为承载环球国际笆集团业务的财务把实体组织凹，下设财务部、啊人力资源部、芭总经理办公室搬

56、，分别垂直管理挨集团内部的财务拌核算、资金管理哎、人力资源规划罢等集团业务伴。碍环球霸家电集团以制造奥、销售家碍电蔼产品为主要业务鞍，摆家电集团下设四爸个财务实体组织安：环球家电销售叭公司、深圳彩电邦厂、广州显像管跋厂和俺承载疤家电集团业务的癌环球家电本部。疤深圳彩电厂：主皑要业务是生产彩袄电及其他家产品肮。公司设有财务鞍部、采购部、销吧售部、生产部、斑厂长办公室等若败干个部门。盎广州显像管厂：拌主要业务是生产袄家电产品配件产瓣品显像管。公司盎设有财务部、采伴购部、销售部、胺生产部、厂长办板公室等若干个部胺门。耙环球家电销售公阿司：主要业务是斑销售集团生产的般家电产品。公司拔设有财务部、家芭电

57、配送中心、家扮电销售中心等若稗干个部门。罢环球家电本部：伴环球家电本部百承载盎家电集团的账务邦及家电集团的物柏流业务。拜环球懊通讯集团以制造扮、销售通讯产品肮为主要业务，佰通讯集团下设两板个财务实体组织隘：环球深圳通讯凹公司、环球广州埃通讯公司。背环球国际集团组啊织架构图拔本篇案例所涉及柏的资金管理业务百架构，如下图所办示：般本篇以环球集团拜的子集团傲，把环球家电集团的巴集中结算为业务扒环境。环球家电背集团的结算中心拌设置在环球家电跋本部，主鞍要处理与两个成八员单位：环球广熬州显像管厂和深稗圳彩电厂的内部胺结算昂以及投、融资等败业务版。氨环球集团资金业敖务案例碍本篇将会介绍巴金蝶EAS资金暗管

58、理系统中的资金结算集团划拨业务投、融资管理或有负债管理利息管理凹相关澳业务案例跋以及操作学习任罢务唉包括如下：资金结算案例拔1.澳结算业务蔼初始资料准备：扳任务挨1肮：按照需求增加唉环球集团的13扮家金融机构胺任务矮2奥：建立环球家电阿集团本部结算中俺心佰任务绊3跋：增加结算中心碍在招商银行开设扒了三个银行账户跋任务碍4按：凹在结算中心为成扳员单位广州显像昂管厂开设三个内扳部账户爸任务5百：将内部账户进阿行初始化澳，填入内部账户吧的初始余额奥2埃.盎由结算中心发起柏的对外收款业务霸案例安任务：傲2007年7月败1日隘，结算中心接到斑银行通知，收到笆成员单位广州显爱像管厂的外部客伴户欠款，结算中

59、啊心填制对外收款阿单，受理本业务佰。拜本案例业务流程伴如图：拜3瓣.皑由结算中心发起巴的对外付款业务袄案例疤任务:癌2007年7月阿18日板，受广州显像管巴厂的委托，结算肮中心支付成员单傲位广州显像管厂氨的外部供应商欠拜款。结算中心填吧制对外付款单，矮受理本业务。唉4暗.班由结算中心发起摆的对内收款业务敖案例挨任务：斑2007年7月霸18日搬，结算中心收到办银行通知，收到拔集团内部客户深傲圳彩电厂货款。靶5熬.败由成员单位发起叭的对外收款业务爱案例柏任务：靶2007年7月八18日霸，广州显像管厂吧接到银行收款通氨知，收到客户货半款15803元摆，广州显像管厂拔出纳填写收款单碍后，将收款单提把交

60、结算中心，进白行集中结算。坝6爸.叭由成员单位发起肮的对外付款业务敖案例盎任务：癌2007年7月癌19日艾，广州显像管厂邦支付供应商贷款背32000元，白广州显像管厂出霸纳填写付款单据奥，然后将付款单爸据提交到结算中翱心，集中结算。靶本案例业务处理捌流程图：隘7 办.瓣由成员单位发起罢的对内收款业务柏案例耙任务：背往来业务发生在半结算中心的两个办成员单位之间：唉广州显像管厂和癌深圳彩电厂， 八广州显像管厂收敖到银行收款通知案，填写收款单，盎提交到结算中心澳，结算中心受理暗后，增加收款方邦广州显像管厂的版结算中心内部账奥户存款，同时减佰少付款方深圳彩靶电厂的结算中心斑内部账户存款。坝深圳彩电厂选