采购业务内控手册

1、傲第班三熬章 蔼采购吧业务 佰3伴.1矮物资需求申请翱 一、业务目标目标1标1加强计划准确率和供货及时率，规避计划准确率带来的风险和损失目标2通过内部控制规范采购管理流程，降低采购管理风险 二、业务风险1需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随意超计划采购，甚至与企业生产经营计划不协调。内容内容内容请购未经适当审批或超越授权审批，可能导致采购物资过量或短缺，影响企业正常生产经营。内容内容内容2三、岗位职责鞍主管、副总裁：啊负责对物资需求芭申请的合理性及疤准确性进行审批阿采购部负责人：办负责对物资需求叭申请中的物资进芭行分配靶采购员：负责对芭物资需求申请中挨的物资进行采购四、流程描述1.1

2、使用部门就物资实际需求数量发起物资需求申请坝肮1.1碍 使用部门依据瓣本项目实际需求稗数量、生产部门安依据本月生产需碍求发起物资需求伴申请；1.2资产管理部对物资需求申请中物资进行库存核实疤 白1.2 巴资产管理部对物吧资需求申请单中败的物资进行库存颁核实，合理调拨绊分公司库存;埃 奥 疤 矮 1.3供应部对所需物资的规格型号及数量进行核实，并分配至各类采购员佰 班1.3癌 癌供应部对所需物熬资的规格型号及隘数量再次进行核班实，各类采购员哀优先采购急需物扮资白五坝、捌物资需求申请流扳程图霸六、相关制度及佰具体内容板1、物资请购审靶批流程按采购拌申请业务OA系凹统审批流程进懊行审批七、相关表单哀

3、1、物资采购申按请单敖物资采购申请单巴申请时间班叭流水号氨唉物资采购类别拜伴申请采购部门按鞍经办人安办物资名称疤规格型号稗申请采购数量搬单位拔预计单价板预计金额案备注拔碍爸案般芭唉挨爸碍矮昂翱哎瓣物资采购用途挨扮预计金额合计吧白￥：摆申请部门主管意爸见：懊部门主管：暗申请部门负责人笆意见：隘部门负责人：澳资产管理部主管矮意见：柏主管副总裁：拜资产管理部意见俺：挨资产管理部：罢集团公司总裁意按见：瓣总裁：艾监察室主任意见吧：岸监察室主任：盎集团公司董事长摆意见：唉董事长：版八、半业务实施中遇到叭的问题吧1、没有审批完拔成的物资需求申啊请单供应部将不跋予采购，但是部袄分工程材料及生敖产零配件因突发

4、拌性强，为确保工吧程或生产的顺利懊进行不得不提前办采购，需求申请斑单后补。绊九、优化流程建蔼议搬1、建议明确急罢需物资申请采购般流程靶3翱.碍2供应商管理奥 一、业务目标进一步健全合格供应商名录，确保采购到符合需求的“最优性价比”物资目标1标1二、业务风险 1供应商选择不当，可能导致采购物资质次价高，甚至出现舞弊行为内容内容内容三、岗位职责阿主管、副总裁：爱对搬供应商资质信誉伴情况的真实性及斑合法性进行审查绊采购部负责人：颁对耙供应商所提供物奥资或劳务的质量扮、价格、交货及案时性、供货条件扮等进行实时管理叭和考核评价耙采购员：盎 艾对供应商资质信埃誉等信息进行整碍理、归档四、流程描述1.1使用

5、部门就所需特殊物资提供生产厂家或可替代生产厂家斑搬1.1扮 使用部门依据傲实际需求发起物斑资需求申请时对摆于部分特殊物资唉需向供应部提供鞍生产厂家或可替袄代生产厂家，保澳证采购物资的准啊确性 1.2采购员对所需物资进行询比价凹 摆 拔1.2 凹采购员对所需物吧资市场啊进行调查，对所凹需物资 进行询价比价1.3采购员完成询比价将询比价材料上交部门负责人审核芭1.3盎 八采购员完成询比奥价后将建议供应绊商资质及询扮比扳价资料交由部门挨负责人审核奥五、供应商管理埃流程图挨六背、相关制度及具疤体内容跋1、供应商必须氨在合格供应商名瓣录进行选择，坚碍持先厂家后代理班、先附近后周边啊、先星高级后星拔低级的

6、原则把2、大宗原材料熬及成品件供应商皑本着先厂家后经般销商的原则傲3、对属于生产八厂家的供应商，吧参照外委供应商哀的选择程序进行靶甄选暗4、采购供应部白根据评估结果建奥立合格供应商袄名册，相关业叭务部门按此名册蔼执行采购作业蔼5、未列入合捌格供应商名册鞍的，原则上不允敖许采购其产品奥6、临时授权供敖应商。因交货迫氨切或采购困难，凹以及其他特殊原氨因，由相关业务稗部门提交临时拌供应商授权申请板书，经副总裁熬以上领导审批授白权核准，方可成按为临时供应商，碍但不登入合格瓣供应商名册七、相关表单1、询价单艾2、供方评定记敖录表叭 此报价将作为办最终报价，参与暗本批次物资或者瓣设备的合同评审搬，请慎重考

7、虑!跋(甘肃大禹节水斑集团股份有限公叭司供应部)伴询 价 奥 函 您好：胺 我班公司拟订购贵公爸司配件一批，希把望贵公司本着合坝作、共赢、互利昂互惠的原则，对敖下列物资报出最拔终价格，望合作碍成功，顺祝商祺伴!半项次案物料名称稗规格/型号耙性能指标及技术稗参数疤单位阿数量翱单价（元）扮总价（元）奥备注叭1靶 唉 芭2巴 半 胺3哎4鞍供应商名称:肮 昂业务联系人:拌敖需方联系人：盎 把供应商电话:靶 把手机靶供应商传真:啊按需方电话：啊供应商地址:般是否含运费 罢 含 疤 熬不含稗需方传真 ：半报价有效期蔼 拜是否含税埃含 不含哎税率扳发票类型唉付款方式：皑 月结 靶 天结 班 货到付安款熬交

8、货方式班送货上门 版 败 自提 隘托运罢交货周期佰注：以上供应商啊信息，请务必全袄填，并切记签字靶、盖章后回传我懊公司。稗 芭 隘 岸 埃 哀 败 氨 鞍 肮 肮 报价单位盖章柏：靶 柏 版 傲 昂 百 澳 拜 扳 霸 邦 板 八法 人(签字翱)：矮 安 板 板 爱 肮 蔼 般 碍 氨 案 霸 办 安 哀 拔 袄 拌 百 哀 把 爸 供方评定记录表奥编号： 半 阿 碍 奥 绊 挨 搬 伴 No.拜质量能力评价挨供方名称鞍地 址岸电 话佰联系人佰本公司主要的采癌购产品：癌 霸供应部签名： 蔼 摆 日暗期：敖（1）对其质量阿管理能力调查报凹告或体系认证证白书及供方或其顾胺客提供的其他证氨明材料（共

9、 袄 页）：皑（2）新供方（扒 ）跋老供方（ 扳 ）熬（3）结论矮技术质量部签名拔： 岸 霸 日期：坝使用情况：扒销售公司签名：跋 唉 百日期：捌评定结论（是否爸列入合格供方名般录）八板管理者代表签名板： 拜 敖日期：拜年度复评记录疤年度暗是否继续列入合岸格供方名录皑批 准背时 间俺年度癌批 准耙时 间凹年度绊批 准盎时 间坝3.3采购合同熬签订一、业务目标目标1标1明确双方的权利、义务和违约责任等情况（包括支付金额、结算方式，供应商按照约定时间、期限、数量与质量、规格交付物资给采购方）目标2准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限签署采购合同二、业务风险1采购合同签订不当

10、，可能导致物资采购不顺畅内容内容内容未经授权对外签订采购合同，合同对方主体资格、履约能力等未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害内容内容内容2三、岗位职责班主管、副总裁：笆确定正确的采购俺方式，并核查该罢供应商资质信誉傲是否达到要求癌采购部负责人：般负责审核合同内扒容中是否存在疏按漏、欺诈，合同爱中所示物资相关案技术要求是否准碍确，交换及付款耙方式及周期是否碍合理傲采购员：俺起草合同，明确吧合同中物资验收啊标准，交由法务巴部核查四、流程描述1.1采购部主管确定采购方式佰绊1.1吧 使用部门依据搬实际需求发起物耙资需求申请时对摆于部分特殊物资澳需向供应部提供爱生产厂家

11、或可替氨代生产厂家，保敖证采购物资的准暗确性1.2采购员对所需物资市场进行调查矮 班1.2 奥采购员对所需物澳资市场进行调查坝，对所需物资进哀行询价比价 1.3采购员完成询比价将询比价材料上交部门负责人审核爸 叭 吧 摆 矮 阿1.3 采购员拔完成询比价巴后将询比价材料熬上交部门啊 柏 叭 碍 板 负责人颁审核，审核通过鞍后采购员选择最昂优性价比爱 班 稗 扒 氨 胺厂家签订采购合蔼同 1.4合同签订完成后交由部门负责人及法务部审核奥 肮1.奥4 采购员将起挨草好的合同交由把部门负责人及法哀务部对相应条款疤进行审核，审核鞍完成后将供方盖癌章合同发起OA凹合同评审办五、合同签订流坝程图袄六、相关

12、罢制度及具体内容傲1、合同编号由稗（子）分公司名爸称+合同类型+柏物资类别+合同坝流水号组成矮。跋2、凡是签订原霸辅料，工程外购靶材料，生产设备矮配品、配件，包盎装物及劳保办公耙用品，设备等采翱购合同时，集团俺公司及各子（分班)公司供应部必霸须要求合格供应办商提供以下材料奥：傲（1）营业执照办、组织结构代码笆证、税（国、地阿）务登记证及企罢业其他资质证件袄等基本信息资料拜。邦（2）把采购国家规定必埃须有生产许可制疤度的物资时，需笆方要求合格供应澳商必须提供管物疤资生产厂商的生稗产许可证或经销胺商的经营许可证哎。袄（3）对于大宗澳物资采购必须要袄求合格供应商提佰供生产厂商产品翱检验报告（企业背自

13、检、省级检验搬、行业/国家检叭验）检测的质量霸检验报告一份。七、相关表单柏1、产品采购合肮同柏2、邦招标采购公告柏3、招投标登记胺表芭 把 搬 澳 瓣 把产 品 采 购班 合 同半甲方扒：（需方） 艾 拔 盎 班 八 巴 爱 八 霸 疤合同编号：皑DY -AA绊-B- - 八 - 癌乙方：（供方）敖 阿 阿 盎 岸 巴 癌 昂 胺 盎 签订地点：艾甲、乙双方根据八国家有关法律法埃规，经过平等协佰商，就乙方在合俺约期内为甲方供白应产品，达成如按下协议：柏一、产品名称、懊规格/型号、等伴级/牌号、单位百、数量、金额 耙 啊 签订罢时间： 年 巴 月 盎 傲 日耙产品名称颁规格/型号挨 承压癌单位凹

14、数量挨单价(元）氨总金额（元）案备 注叭合计人民币金额背（大写）： 袄 芭 稗 氨 (扳小写）敖捌： 罢 霸（乙方开具芭 傲 邦发票） 埃 稗二 、质案量标准及验收方肮式：般依据坝国家标准_翱_柏_岸标准进行验收！罢随货带本批次熬管件碍检验报告佰，每批次成交的奥产品在签订采购斑合同后供应到甲稗方后甲方随机抽斑样检验确认。不昂符合相应标准的捌产品，损失全部案由乙方承担。乙八方每批次产品必隘须随车附带（企哀业、省级或行业办出具的检验报告鞍）产品检验报告鞍一份交由甲方（哎提供的检验报告百应与提供的标准矮相符合）。若产霸品出现质量纠纷胺，双方协商不成颁时交由甲方所在颁地质量监督部门搬进行鉴定。胺三、交

15、付方式及跋运费承担：乙方摆负责配送至甲方百单位，运费由乙耙方承担。扳四、包装标准及翱包装物的处理：拌1、包装要求：皑纸箱包装、包装办完好无损。扳2、包装物的处跋理：（1）回收把（ 矮） （2）不氨回收（皑扳）。奥五、结算方式及哀期限：拔 甲乙双凹方签订合同后，傲乙方组织发货并昂将货物送至甲方懊公司（甘肃省肃翱州区解放路29把0号），同时在扒7个工作日内将白发票寄至甲方公哀司挂账，甲方在凹收到货物验收合叭格并收到发票后笆三个月（节假日伴顺延）内一次性癌支付乙方全部货澳款。按六、如需提供担跋保，另立合同担凹保书，作为本合俺同附件。霸七、违约责任 拌：澳1、甲、乙双方哀未能履行合同约败定义务的，违约

16、埃方应承担相应的笆违约责任。守约盎方有权要求违约绊方支付合同违约版金，违约金为合柏同总金额的1%熬；按2、乙方不按时俺发货，每迟交货鞍一天承担合同总百金额百分之一的摆违约金 。若发鞍生质量问题，乙绊方负责退货并承把担所有损失。颁八、合同纠纷的爸解决方式：因合叭同产生争议，甲芭、乙双方应本着百合作的精神友好盎协商解决，若协凹商不成提交由合柏同签订所在地法氨院裁决。翱九、合同其他事巴宜：氨1、本合同自甲佰、乙双方授权代班表人签字或加盖吧公章之日起生效扳，至双方全部履俺行完各自责任后按终止；安2、本合同未尽凹事宜，甲、乙双搬方友好协商解决瓣，并可另行签订八补充合同，本合摆同的补充合同及霸合同附件是本

17、合疤同不可分割的组阿成部分，与本合笆同具有同等的法霸律效力。八甲方（盖章）柏乙方(盖章）俺法定代表人签字霸法定代表人签字挨委托代理人签字耙委托代理人签字班地 址稗地 址霸电 话碍电 话芭传 真俺传 真柏邮 编凹邮 编矮开户银行及账号版开户银行及账号斑 叭甘肃大禹节水集案团股份有限公司按 安年度物资招标百采购公告扳甘肃大禹节水集扮团股份有限公司埃 摆年度物资招标采柏购以公开招标、敖竞争性谈判进行爱，真诚欢迎符合扮条件的厂商前来敖参加本次招投标唉。扒本次公开招标采阿购物资主要分为扒三大类： B类扳（紧固件（螺丝矮、丝杆）、工程傲PVC、PE管拜配件（人饮、灌百溉）、温室节水般器材及配件、阀敖门（闸

18、阀、蝶阀靶、球阀、电磁阀坝、排气阀、逆止暗阀）、铁件（钢把弯、法兰、伸缩哎节/柔性接头）癌、水表（智能水暗表、法兰水表、板丝扣水表）、P拜VC胶水、PV板C球阀、电机及坝水泵等）；C类胺（生产设备配品岸（滴管设备、注岸塑设备、PVC扮设备）、过滤器碍设备（2寸/3背寸/4寸）、电昂器、工具、皮带柏（三角带、同步阿带、传送带）、拜轴承及密封件、懊油漆、钢材、封隘头及压盖等）；肮D类（包装物资败（收缩膜/缠绕氨膜、瓦楞纸/收安卷盘、合格证、爸记录本、纸筒、碍纸箱）、托盘、翱劳保、办公耗材蔼、办公用品）共傲31个标段。具叭体物资类别及标凹段情况详情如下坝：凹一、B类（工程傲PVC、PE管澳配件、铁件

19、、水爱泵、电机及水泵拜等瓣1. 招标编号摆：挨DYCG- 袄 - B-背0113案2. 项目名称把：工程PVC、按PE管配件、铁稗件、阀门。（安详细内容见招标唉文件敖）蔼3. 投标厂商奥基本要求：阿（1）资质条件跋：生产制造厂家巴、代理商或经销邦商必须是依法注爱册登记，具有独傲立法人资格，取般得生产资格且通疤过国家ISO质挨量管理体系认证艾的生产企业或代碍理商；白（2）财务状况版：近三年各项盈斑利指标均上升，暗且现金流指标均斑为正现金流，流唉动资金充裕；癌（3）供货能力拌：有充裕的库存芭以及齐全的产品肮规格型号；案（4）信誉情况俺：近三年内无产柏品质量重大事故八，无公开被投诉巴，无违法，无违霸

20、纪行为；般（5）其他要求阿：参加投标的企隘业或代理商，请背携带有效的法人把授权委托书、代耙理授权书、委托百代理人身份证、凹企业营业执照、颁组织机构代码证敖、税务登记证、傲特殊行业生产许般可批件、ISO斑质量管理体系认吧证等相关证件复半印件，复印件加耙盖红色公章。板4. 报名时间柏：芭 案5. 报名方式巴：报名分现场报扮名、网络报名、奥电话报名、邮件班及传真等方式，拔分别为：（1）现场报名叭地 址：甘肃阿大禹节水集团股吧份有限公司四楼扳供应部办公室叭联系人：杨林文拔、乔源挨电 话：09八37-2689蔼096 15靶2093799般16隘传 真：09斑37-2689挨096傲邮 箱：dy奥jsc

21、gb1霸网络报名：唉网 址：甘肃碍大禹节水集团股懊份有限公司：皑 摆 捌必联网白： HYPERLINK 罢 般 扳中国国际招标网癌： HYPERLINK 搬 挨 氨 中国采购与招扒标网： HYPERLINK 阿6. 投标有效叭期：此招标公告办长期有效氨三、C类（生产稗设备配品、过滤凹设备、电器、工凹具、油漆及钢材扮等）邦1. 招标编号霸：版DYCG- 阿 -C-0稗111靶2. 项目名称叭：佰生产设备配品、邦过滤设备、电器袄、工具、油漆及艾钢材氨。（详笆细内容见招标文爸件斑）斑3. 投标厂商敖基本要求：皑（1）资质条件背：生产制造厂家昂、代理商或经销坝商必须是依法注半册登记，具有独背立法人资格

22、，取罢得生产资格且通芭过国家ISO质白量管理体系认证瓣的生产企业；罢（2）财务状况哎：近三年各项盈唉利指标均上升，败且现金流指标均爱为正现金流，流胺动资金充裕；靶（3）供货能力爸：有充裕的库存胺以及齐全的规格半型号；坝（4）信誉情况肮：近三年内无产懊品质量重大事故阿，无公开被投诉蔼，无违法，无违唉纪行为；邦（5）其他要求昂：俺参加投标的企业唉或代理商，请携稗带法人授权委托疤书、代理授权书肮、委托代理人身罢份证、企业营业奥执照、组织机构癌代码证、税务登霸记证、特殊行业扮生产许可批件、芭ISO质量管理肮体系认证等相关俺证件复印件，复哀印件加盖红色公吧章。翱4. 白报名时间：班5. 报名方式肮：报名

23、分现场报凹名、网络报名、唉电话报名、邮件澳及传真等方式，敖分别为：（1）现场报名百地 址：甘肃拜大禹节水集团股伴份有限公司四楼氨供应部办公室罢联系人：杨林文班、王立疤电 话：09懊37-2689敖096 15敖2093799埃16坝传 真：09爸37-2689皑096霸邮 箱：dy吧jscgb1袄袄（2）网络报名霸：吧网 址：甘肃袄大禹节水集团股凹份有限公司： HYPERLINK 矮 败 敖必联网靶： HYPERLINK 鞍 办 哎中国国际招标网昂： HYPERLINK 伴 佰 中国采购与招懊标网： HYPERLINK 绊6. 投标有效按期：此招标公告吧长期有效隘四、D类（包装胺物资、背托盘、

24、劳保、办把公耗材、办公用袄品扮等）肮1. 招标编号安：白DYCG- 坝 -D-01奥09昂2. 项目名称柏：袄包装物资、绊托盘、劳保、办办公耗材、办公用奥品班。（详颁细内容见招标文背件哎）办3. 投标厂商袄基本要求：翱（1）资质条件爱：生产制造厂家隘、代理商或经销班商必须是依法注背册登记，具有独爱立法人资格，取袄得生产资格且通邦过国家ISO质盎量管理体系认证爸的生产企业；唉（2）财务状况袄：近三年各项盈埃利指标均上升，按且现金流指标均把为正现金流，流奥动资金充裕；罢（3）供货能力办：有充裕的库存哀以及齐全的规格氨型号；袄（4）信誉情况癌：近三年内无产哎品质量重大事故岸，无公开被投诉扳，无违法，

25、无违笆纪行为；艾（5）其他要求挨：版参加投标的企业霸或代理商，请携按带法人授权委托稗书、代理授权书肮、委托代理人身霸份证、企业营业半执照、组织机构懊代码证、税务登扒记证、特殊行业霸生产许可批件、疤ISO质量管理癌体系认证等相关办证件复印件，复斑印件加盖红色公啊章。巴4. 罢报名时间：鞍5. 报名方式拌：报名分现场报疤名、网络报名、翱电话报名、邮件疤及传真等方式，俺分别为：（1）现场报名懊地 址：甘肃佰大禹节水集团股敖份有限公司四楼把供应部办公室唉联系人：杨林文颁、刘勐玮阿电 话：09邦37-2689稗096 15案2093799伴16般传 真：09哎37-2689俺096班邮 箱：dy蔼jsc

26、gb1拜败（2）网络报名皑：般网 址：甘肃奥大禹节水集团股拜份有限公司：白 捌 稗中国国际招标网肮： HYPERLINK 般 板 叭必联网把： HYPERLINK 挨 按 中国采购与招耙标网： HYPERLINK 案6. 投标有效半期：此招标公告伴长期有效啊五、中标通知及败保证金的缴纳办 报办价最低不是中标挨的唯一条件。经稗评标审查，投标拜人资格审查合格艾，履行能力强，斑报价对买方最有案利，能提供最佳佰的服务，产品质蔼量好、信誉好，斑招标人将把中标搬通知书授予最佳哀投标人。评定结搬果经公示7个工板作日无异议后，罢招标人将以书面捌形式发出中标扒通知书，中翱标通知书一经跋发出即发生法律哀效力。澳本

27、次投标保证金爱至：瓣单 位：甘肃懊大禹节水集团股奥份有限公司隘账 户：拜建行酒泉分行营敖业室 敖账 号：62捌0016401拌0105959艾8888靶 注：往罢年中标伴厂商可将保质金坝结转过来，若本敖年度投标厂商名半称有所变更的，熬请前来甘肃大禹碍节水集团股份有啊限公司财务部确班认。挨此次招标本着公班开、公正、公平按竞争的原则，通碍过招标选择信誉艾度较高、性价比拌较高、服务较好澳的合作伙伴为目盎的。招标报名整皑个过程设有监督佰电话，若有徇私柏舞弊可以及时电斑话举报。监督电话：绊副总裁： 仇矮总182937伴20388肮采购主管：赵总八1383077挨7040半采购部长：杨林坝文138937皑

28、55113昂甘肃大禹节水集伴团股份有限公司巴 案 埃 袄 傲 扳 拜年 坝 胺月 半 日败 百 罢年招标投登记表白序号埃类般别昂招标编号及标段岸主要内容背拟投标佰厂商名称安联系方式巴厂商所在地拜投标保证金皑标书款阿结转袄财务确认扮备注搬盎A类小计扳阿罢版熬邦碍哎搬1艾A类颁DYCG- 败 A-0昂1佰CPE-135拜A凹捌按敖柏胺拜敖半2爱A类隘DYCG- 隘 A鞍皑02把ACR熬瓣跋唉氨岸拌稗凹3百A类矮DYCG- 吧 A邦白03背低铅、钙锌稳定爸剂熬斑阿败八碍八蔼哎4哎A类岸DYCG- 百 A百罢04斑炭黑邦板鞍稗翱碍稗疤捌5澳A类阿DYCG- 坝 A拌柏05肮色母暗俺岸爱摆袄碍奥唉6氨A

29、类碍DYCG- 啊 A捌袄06把PPA隘唉唉伴百癌昂敖胺般B类小计跋俺疤肮般按扮癌败1班B类八DYCG- 澳 -B-0奥1疤螺栓翱搬澳蔼巴邦白稗袄2颁B类扳DYCG- 耙 -B-0暗2摆PVC农用管件肮鞍半版邦盎矮碍把3蔼B类吧DYCG- 办 -B-0俺3敖PVC给水管件按敖鞍摆笆笆八扮罢4鞍B类艾DYCG- 肮 -B-0斑4搬PE农用管件般白挨安奥爱班疤颁5八B类傲DYCG- 鞍 -B-0捌5安PE给水用管件鞍昂扮靶捌昂笆挨罢6八B类隘DYCG- 肮 -B-0皑6傲温室器材及配件八佰哀爸隘昂昂瓣哀7啊B类巴DYCG- 盎 -B-0八7柏阀门叭霸暗盎癌肮柏盎肮8鞍B类胺DYCG- 扳 -B-0

30、扳8斑铁件阿吧蔼癌邦翱啊蔼芭9斑B类拌DYCG- 哀 -B-0阿9暗水表按版哎矮败扳疤阿岸10拜B类柏DYCG- 版 -B-1鞍0氨PVC球阀懊扮般敖挨笆拌巴奥1扮1敖B类熬DYCG- 白 -B-1爱1鞍电机及水泵捌肮埃傲澳皑奥矮柏唉C类小计澳按啊俺凹伴癌白班1爸C类霸DYCG- 半 -C-0巴1熬PVC/PE设挨备配件凹爸背耙稗跋艾爱扳2班C类芭DYCG- 爱 -C-0澳2按过滤材料癌啊败艾胺跋胺拌盎3八C类捌DYCG- 按 -C-0吧3版电器材料白耙笆罢邦埃皑傲懊4吧C类肮DYCG- 扒 -C-0伴4哀工具软管隘懊拌佰坝懊白爸搬5班C类哀DYCG- 澳 -C-0敖5澳滴灌线配件凹澳蔼笆癌暗

31、捌氨胺6斑C类艾DYCG- 奥 -C-0隘6白钢材拔按俺班岸氨摆扮坝7拜C类隘DYCG- 挨 -C-0把7阿封头压盖班摆案笆办霸唉背翱8袄C类靶DYCG- 哎 -C-0翱8绊轴承碍癌巴氨胺啊皑拔巴巴D类小计隘版摆澳班凹伴唉唉1澳D类叭DYCG- 巴 -D-0袄1霸收缩膜、缠绕膜捌叭耙跋颁扳奥氨靶2败D类氨DYCG- 八 -D-0佰2败收卷盘/瓦楞纸袄/纸箱隘瓣俺碍摆凹唉瓣耙3隘D类昂DYCG- 捌 -D-0挨3邦合格证碍拔靶把拌摆斑翱吧4百D类绊DYCG- 艾 -D-0摆4岸记录本邦柏岸艾吧肮扮笆爱5袄D类袄DYCG- 肮 -D-0拜5拔纸筒啊袄搬敖癌安澳爱艾6伴D类办DYCG- 罢 -D-0

32、案6班劳保奥吧奥跋熬班半伴拌7扮D类皑DYCG- 啊 -D-0绊7耙办公耗材袄鞍般靶盎安熬癌8拌D类佰DYCG- 挨 -D-0熬8搬办公用品班巴凹颁般敖哀癌邦八、业务实施中霸遇到的问题皑1、合同评审流翱程较长，有些急伴需物资因为流程扒较长问题导致不皑能按时到货，部耙分节点对采购内靶容及情况并不了瓣解，不需要进行隘合同评审。肮2、奥管材、佰管件类招标供应盎商应提供第三方白检验报告哀及合格证办，稗涉及人饮管材、搬管件应具备相应蔼卫生许可批件挨九、优化流程建把议邦1、建议简化合坝同评审流程，增疤加采购效率巴 凹 艾 蔼3.4采购实施挨阶段佰笆3.4.1货款阿支付审批坝一、业务目标目标1标1按照采购合

33、同规定的付款方式付款目标2对于赊欠物资欠款应及时支付，避免公司信誉受损1二、业务风险付款方式审核不严格、付款方式不恰当、付款金额控制不严，可能导致企业资金损失或信用受损内容内容内容三、岗位职责摆主管、副总裁：爸负责审核资金审罢批单，对付款方氨式进行严格把关邦采购部负责人：把负责对付款方式胺及金额进行严格靶控制阿采购员：啊严格按照合同规把定发起资金审批半，并定期上报资邦金计划四、流程描述1.1采购员发起货款资金审批斑霸1.1耙 叭采购员依据合同爱中规定的付款方岸式把发起资金审批1.2部门负责人及相关部门审核资金审批捌 把1.2案部门负责人依据坝合同中规定的付瓣款方式对资金进埃行审核芭 岸 版 瓣

34、 佰 1.3财务依据资金计划及是否 有急需物资按时付款艾1.3财务部依把据供应商每周上啊报的资金计划进傲行资金支付，优佰先支付急需物资埃货款，保证生产胺及工程顺利进行癌。柏五、采购实施阶矮段流程图哎六、相关坝制度及具体内容蔼1、产品购销资邦金审批单按照O阿A系统中规定的把模板发起审核七、相关表单1、资金审批单百 皑 爸（酒泉）资金支疤付计划皑 编制部门：笆 供应部 扒 扮 碍 颁 板 背 百 吧 编制日期： 捌 袄序号版供方公司名称埃货物名称岸支付金额（元）坝经办人凹备 注背1霸啊霸懊佰疤2昂芭翱耙叭阿3跋阿八盎矮叭合计暗矮板奥百拜部门主管： 芭 癌 啊 袄 肮部门领导：霸 般 八 摆 报表人

35、：胺八、业务实施中佰遇到的问题翱1、每周上报的埃资金计划财务部胺不能按时支付，百部分供应商赊欠佰时间长达半年甚敖至一年，影响公阿司信誉，导致在耙价格谈判中处于版被动蔼九、优化流程建癌议埃3.4.2材料巴验收入库一、业务目标目标1标1明确采购物资的验收标准目标2对于验收中存在的异常情况，相关机构应当查明原因并及时处理二、业务风险1验收标准不明确、验收程序不规范、对验收中存在的异常情况不做处理，可能造成账实不符、采购物资损失内容内容内容三、岗位职责拜主管、副总裁：挨负责对唉验收中存在的问皑题进行协调解决傲采购部负责人：爸负责明确采购物碍资的验收标准瓣采购员：芭按照实发数量配翱合资产、质量或笆使用部

36、门做好物捌资验收并录入NC。四、流程描述1.3采购员跟踪到货，由使用部门、质量部进行验收胺 安1.3蔼 采购员对采购安物资进行跟踪到翱货，到货后由质稗量部、使用部门扮、资产管理部进八行质量数量验收板，验收合格后N唉C录入单据拌 扮 拌 伴 笆 翱 哎 啊 1.4对于不合格产品，质量部或使用部门出具不合格检验报告，供应部协调退换货芭 澳 皑 佰 哀 岸 懊1.4背对于不合格产品埃，质量部按或使用部门出具埃不合癌 板 澳 跋 拌 唉 格盎检验报告，采购隘员与供应商协调办退换货哀五、采购实施阶盎段流程图搬5.班1懊大宗原辅料、零八星物资材料验收矮5.2直发工地碍材料验收凹5.4罢质量异议及退换暗货板

37、处理啊六、相关哀制度及具体内容拔1、根据公司质皑量管理体系文件暗中的采购控制罢程序、监视拜和测量装置控制胺程序、不合埃格品控制程序搬要求，为进一步岸规范公司外购、奥外协产品质量符唉合标准要求，以拌便维护公司的整氨体品牌形象，特凹制定昂外购、外协产背品质量控制管理扳办法七、相关表单1、材料确认单鞍2、退换货登记巴表材料确认单办供货单位： 蔼 耙 鞍 跋 百 办 年鞍 月 胺日氨材料名称隘规格型号八单位案数量靶单价盎金额疤备注凹合计（大写）：懊 按 翱 癌 拜 皑 肮疤（小写） 癌 吧 靶 艾 班 拜 疤 艾 胺 艾 肮 靶 背 隘质量及数量意见班反馈： 奥 案 邦 跋 佰 背 暗 搬 把 扒 搬

38、 半 安 扳 熬 收货人签字懊：百 蔼 斑 坝 癌 皑 安 鞍 拜 哀 拌 唉 拜 白 扮 傲 懊 碍 收货日期岸：伴退换货登记表吧单位名称： 巴 疤 颁 柏 邦 罢 背 搬 盎 年 月肮 日稗退换货日期搬品名绊规格牌号绊等级胺数量伴提货库房名称翱胺败把拜肮板挨胺袄摆艾凹办芭岸熬癌半盎懊败伴背暗提货人姓名： 翱 邦 拔 凹 吧 提货单位联系拌人：肮提货人电话： 办 般 袄 百 搬 提货单位联系蔼电话：跋提货人身份证号熬： 半 办 阿 其疤它须说明事项：半 埃 颁 懊 吧 挨 把 鞍 百 经办邦人（签字）：般八、业务实施中板遇到的问题啊1、原辅料部分板性能指标无法检背测，出现质量问隘题无法区分到

39、底板是原辅料性能问癌题还是加工工艺斑问题埃九、优化流程建吧议案3.4.3发票靶核销、报账一、业务目标目标1标1规范发票报销流程，保证发票的真实性、合法性和有效性二、业务风险1发票审核控制不严格，可能造成账实不符，企业资金信誉受损内容内容内容三、岗位职责百主管、副总裁：八负责审核发票报稗销中附件是否完稗整，发票是否真斑实案有效癌采购部负责人：半负责审核发票报版销中附件是否完肮整，发票是否真拔实有效昂采购员：叭依据发票清单提袄供相对应的入库搬单、合同、设备班验收单等附件，碍交由财务部审核四、流程描述1.1采购员整理发票相对应附件袄 疤1.邦1澳 爱采购员与供应商颁核对账务后，将艾整理的好的发票斑及

40、相关附件交由板财务部审核背 绊 跋 伴 1.2财务部审核发票及附件邦 跋 笆 班 拌 邦 霸 八 伴 罢 搬1.半2财务部负责对碍发票真实性、合扮法性、有效性及澳 按 霸 爸 敖 跋 敖相关附件是否准唉确齐全进行审核半，审核完成后交爸由班 艾 安 斑 凹 矮 供应部负责人懊进行审核1.3采购部负责人对发票附件是否齐全，价格是否合理，报账金额是否真实、准确进行审核氨 叭1.巴3 俺采购部负责人对伴发票附件搬是否齐全，价格巴是否合理，报账拔金额是否真实、矮准确进行审核，扮审核完成后交还盎财务部背进行账务处理。把五、采购实施阶板段流程图熬六、相关坝制度扒及具体内容扮1、物资采购发哎票报销时必须附胺有

41、入库单，且入办库单的内容要与按发票内容完全一柏致，否则不予报败销翱2、采购的物资伴直接发往工地的疤，在报销发票时唉必须附有工地的肮收货确认函，工耙地收到的货物名疤称数量要与耙发票上的货物名盎称靶数量完全一致，矮否则不予报销板3、采购发票统哀一由财务部材料袄会计登记接收，办负责发票审核报捌销并核对往来账笆务，集团采购物佰资的发票由集团昂材料会计负责报鞍销，各子分公司阿采购物资的发票昂交由各子分公司熬财务部材料会计扒负责报销熬4、经办人离职熬时要报请经办的芭所有经济业务，扒并对未了事项全扮面移交，由移交罢后的经办人继续哎办理未了事项，肮经办人靶未报清账务而离氨职的有接交人负芭责报销，未交接拜的由部

42、门负责人俺负责报销七、相关表单哎1、发票签收登拔记表碍_年发票斑签收登记表癌序号芭开票单位按票号颁物资名称百增（普）票靶金额扮供应部签收人板及日期坝财务部签收人搬及日期败白癌胺拔皑绊肮按叭傲芭哀熬般拌肮八百颁伴爱岸暗肮八熬、鞍业务实施中遇到奥的问题瓣1、水电工程公吧司采购发票报销佰审核流程需项目挨经理签字，但由暗于项目经理经常背不在公司，导致巴发票上账工作严蔼重滞后拜九、优化流程建安议袄1、建议水电工芭程公司发票流程吧去除项目经理签佰字，与其他各分半公司流程保持一拔致拌3.哀5采购合同管理般3.暗5.1采购合同哎追踪一、业务目标目标1依据合同中的确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产的或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案，采取必