财务管理部指标库

1、TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc115152295 爱财务管理部绩效蔼考核指标库瓣 PAGEREF _Toc115152295 h 袄1 HYPERLINK l _Toc115152296 把副总经理（会计岸核算）绩效考核挨指标定义靶 PAGEREF _Toc115152296 h 笆6 HYPERLINK l _Toc115152297 扒总帐税务会计绩鞍效考核指标定义暗 PAGEREF _Toc115152297 h 唉7 HYPERLINK l _Toc115152298 罢外贸会计绩效考邦核指标定义唉 PAGEREF _Toc115152298 h 隘8

2、 HYPERLINK l _Toc115152299 挨制证会计绩效考邦核指标定义熬 PAGEREF _Toc115152299 h 氨9 HYPERLINK l _Toc115152300 罢采购会计绩效考碍核指标定义伴 PAGEREF _Toc115152300 h 按10 HYPERLINK l _Toc115152301 安稽核员绩效考核岸指标定义败 PAGEREF _Toc115152301 h 矮12 HYPERLINK l _Toc115152302 绊副总经理（资金艾管理）绩效考核俺指标定义癌 PAGEREF _Toc115152302 h 昂13 HYPERLINK l _T

3、oc115152303 艾资金管理专员绩熬效考核指标定义阿 PAGEREF _Toc115152303 h 癌14 HYPERLINK 稗l _Toc败1151523版04傲 柏融资专员绩效考肮核指标定义碍 PAGEREF _Toc115152304 h 罢15 HYPERLINK l _Toc115152305 白销售会计（客户伴结算）绩效考核案指标定义安 PAGEREF _Toc115152305 h 邦17 HYPERLINK l _Toc115152306 艾销售会计（子公背司结算）绩效考霸核指标定义懊 PAGEREF _Toc115152306 h 肮18 HYPERLINK l 案

4、_Toc115挨152307拜 颁出纳（总部收款翱）绩效考核指标叭定义绊 PAGEREF _Toc115152307 h 阿19 HYPERLINK l _Toc115152308 哀出纳（江湾市场笆）绩效考核指标挨定义阿 PAGEREF _Toc115152308 h 绊22 HYPERLINK l _Toc115152309 八前台经理绩效考吧核指标定义把 PAGEREF _Toc115152309 h 哎23 HYPERLINK l _Toc1151袄52310挨 般财务管理经理绩盎效考核指标定义罢 PAGEREF _Toc115152310 h 氨24 HYPERLINK l _Toc

5、115152311 肮综合财务管理员邦绩效考核指标定八义碍 PAGEREF _Toc115152311 h 扮28 HYPERLINK l _Toc115152312 绊子公司财务管理叭员绩效考核指标斑定义斑 PAGEREF _Toc115152312 h 耙29啊财务管理部绩效办考核指标库傲岗位名称坝序号胺指标名称肮总经理霸财务规划建议被八采纳次数拌年度财务管理工癌作计划完成率澳权限范围内资金佰流向审核出错次摆数俺资金筹措总裁满矮意度拜重大投资项目资隘金风险评估建议案被采纳次数背资金总体协调满俺意度肮子公司财务管理霸推进计划完成率巴经营管理建议被邦采纳次数俺部门内员工满意把度斑相关人员满意度

6、昂（协作）爱会计核算制度、爸流程体系优化建佰议被采纳次数八副总经理（会计俺核算）矮会计核算标准问巴题处理满意度鞍税务风险控制情哎况拌财务软件权限管暗理的合理性和满板意度爸财务软件优化建蔼议被采纳次数摆会计行为规范性罢核算工作计划完矮成率柏财产清查完成情艾况袄档案管理规划性啊财务相关信息获佰取及时情况阿部门内部员工的懊满意度吧相关人员满意度巴（协作）霸记帐凭证复核出昂错次数埃总帐税务会计挨固定资产系统变埃动及记帐出错次般数败财务数据备份及邦时性懊帐务月结出错次伴数鞍银行对帐、银行叭调节表处理出错佰次数啊财务数据定期核扮查疏漏次数癌成本费用结转出隘错次数吧涉税事务办理及昂时无错板税务信息收集、昂传

7、达的及时性绊档案管理满意度般相关人员满意度拔（协作）芭进出口业务相关扮凭证录入工作八外贸会计摆外汇核销和国际挨收支申报出错次伴数、及时性艾出口退税规范性俺、及时性埃资格年度审查及罢时性埃香港公司会计相扒关处理及时性、俺出错次数安销售业务账务处般理出错次数、及凹时性敖相关人员满意度伴（协作）袄采购发票、采购胺清单审核出错次拜数爱采购会计班采购结算数据审办核出错次数拌采购结算业务凭巴证编制及时性、袄准确性吧采购单位往来核蔼对疏漏次数凹业务系统供应商坝资金账核对疏漏按次数隘对帐资料整体出唉错次数巴供应商往来帐务办管理的满意度百出纳报告单、原唉始凭证每日审核吧疏漏次数隘制证会计般往来转帐发票审跋核氨疏

8、漏次数碍资金账、出纳银笆行账霸审核碍疏漏次数案收付款数据捌审核败疏漏次数吧会计凭证编制及袄时准确胺往来单位资料录氨入及时准确吧固定资产明细及摆提旧计提及时准澳确笆相关人员满意度摆（协作）扳稽核流程和制度扒满意度癌稽核员袄费用报销、其他奥开支合法性审核坝疏漏次数傲其它往来款管理扮满意度岸客户退余款、分袄开运费付款审核般疏漏次数颁法人代表印章管百理规范性拔账、实稽核疏漏霸次数班档案管理情况稽哀核疏漏次数班相关人员满意度盎（协作）袄出纳收支、销售板结算工作流程和碍制度满意度碍前台经理般销售结算、应收安款日报表审核、霸报送及时准确摆市场票款、合同稗强制、提单开具艾对应情况审核矮疏漏次数八业务系统客户资

9、稗金与销售结算模哎块优化建议被采俺纳次数癌前台财务工作相敖关问题处理满意俺度傲前台工作计划完办成率拜相关人员满意度败（协作）肮结算清单、销售癌发票办理满意度氨销售会计（客户凹结算）八开票信息回传及跋审核出错次数耙付款申请办理及板时性、准确性坝销售余款发货确氨认出错次数柏销售往来审核疏袄漏次数霸应收款考核清单拔出具及时、准确芭销售结算、应收罢款日报表编制出哀错次数败业务系统销售结岸算模块拔优化建议被采纳奥次数爱销售客户资金往癌来帐务管理的满耙意度肮应收款汇总表、瓣其它销售相关报氨表编制及时性安销售会计（子公傲司结算）颁对账报告编制及绊时、准确挨销售发票开具及伴时准确拜开票信息回传及翱审核出错次数

10、班销售合同及提单哀管理出错次数耙客户发票及相关懊信息管理满意度岸运费付款申请办案理及时性拔客户、营销员咨吧询答复满意度扳相关人员满意度皑（协作）氨款项收取及时、凹准确艾出纳（总部收款扮）白资金分配合理性八营业款、各类款霸项解缴及时准确般到账通知及时性啊账账、账实相符扒核对疏漏次数氨应收票据明细表捌处理及时准确背银行对帐单爱处理及时准确俺备用金额度控制罢情况袄报销审核疏漏次澳数稗现金日记帐处理俺及时准确罢相关人员满意度捌（协作）扮付款业务办理及隘时准确颁出纳（总部付款啊）斑供应商资金账管阿理满意度俺货款、非货款付啊款明细表办理及岸时准确盎先发货业务货款阿到账、支票划款哎跟踪情况奥商业汇票、应付百

11、票据明细表处理颁及时准确昂出纳银行日记账昂、出纳收支日报笆表处理暗及时准确疤原始凭证处理及唉时准确版银行票据、财务胺专用章管理满意翱度懊相关人员满意度坝（协作）唉收款业务办理及绊时准确癌出纳（江湾市场搬）盎资金分配合理性敖营业款解缴及时肮准确阿单据交接及时准白确艾业务单据、提单啊管理满意度佰市场银行票据、耙财务专用章管理般满意度扒相关人员满意度巴（协作）奥资金管理工作计稗划完成率般副总经理（资金隘管理）矮融资计划完成率班资金使用效益分半析报告满意度版资金预决算管理隘工作计划完成率澳运营资金筹措满伴意度癌权限范围内资金袄流向审核差错率矮重大投资项目资靶金风险评估建议班被采纳次数搬金融机构及相关拔

12、单位关系维护情安况隘相关人员满意度氨（协作）百资金管理制度、蔼流程优化满意度柏资金管理专员爱资金预算计划完邦成率柏资金调控满意度癌资金管理情况分奥析合理性白资金汇总日报表白处理满意度吧相关人员满意度跋（协作）把融资建议被采纳唉次数板融资专员斑融资合同及筹资白协议管理满意度埃融资渠道开拓、案维护满意度俺台帐管理及开票耙赎单办理及时准暗确办金融机构政策、颁信息收集、反馈奥及时准确安相关人员满意度拔（协作）把子公司财务相关阿制度优化建议被傲采纳次数哎财务管理经理柏总部财务分析体霸系案优化建议、预算凹方案建议被采纳伴次数绊子公司财务管理颁工作计划完成情扒况唉子公司财务管理翱考核计划完成情俺况安子公司财

13、务分析隘合理性扮子公司财务管理板问题处理满意度鞍子公司财务相关埃人员管理满意度懊内部审计体系、懊流程优化建议被摆采纳次数岸审计计划完成率斑审计报告及时性疤审计整改跟踪情半况版项目审计满意度般相关人员满意度案（协作）捌内部审计体系、跋流程优化建议被埃采纳次数阿审计员皑审计计划完成率哀审计报告及时性坝项目审计满意度碍审计整改跟踪情罢况办预算管理建议被拜采纳次数爱综合财务管理员盎财务分析体系优瓣化鞍建议被采纳次数版财务分析建议被斑采纳次数哎预算方案编制建疤议被采纳次数邦各部门预算方案鞍审核情况八预算执行情况检哎查严肃性爸预算执行问题处埃理满意度矮子公司财务管理稗相关制度、流程隘、体系优化建议拔被采纳

14、次数败子公司财务管理傲员袄子公司工作计划拜建议被采纳次数扳子公司财务分析霸合理性熬子公司预算方案拜制定建议熬被采纳次数跋子公司财务管理癌问题处理及时性邦、满意度摆子公司审计整改氨跟踪情况巴副总经理（会计俺核算）绩效考核岸指标定义编号：001肮指标名称板核算工作计划的斑完成率昂指标定义芭计划性工作内容埃分解、执行、监肮督、完成情况鞍考核者摆总经理爸数据来源按副总经理（会计邦核算）埃考核周期白半斑年度邦考核等级标准及袄操作说明奥考核等级： A巴、B、C、D、办E翱考核标准：95埃以上为A安；爱90以上为B安；霸80以上为C稗；坝70以上为D哀；扒60以上为E版。皑考核得分：版A得分为败1.3癌1.

15、5、B得分捌为百1.11.3坝、C得分为俺0.91.1拜、D得分为芭0.60.9暗、E得分为岸0傲0.6凹操作说明：编号：002阿指标名称昂税务风险控制情拜况霸指标定义盎月度进销项税控稗的合理性以及税隘务检查结果没有颁出现较大的不利岸后果哎考核者搬总经理百数据来源八副总经理（会计安核算）罢考核周期搬半年度邦考核等级标准及案操作说明案考核等级：A、白B、C 氨考核标准:月度爱税控进销项平衡半、税务检查结果笆没有出现很大不拌利后果扮为A拜；胺月度税控进销项邦出现较大失衡、把税务检查结果出蔼现较大不利后果昂且较严重影响资皑金流按为B盎；爱月度税控进销项瓣出现很大失衡、盎税务检查结果出拜现很大不利后果

16、邦，为C巴。癌考核得分啊：挨A得分为1.2霸1.5、B得氨分为0.81半.2、C得分为坝0.8以下编号：0003哎指标名称罢部门员工满意度搬指标定义班考核期内的日常隘管理工作及突发稗事项处理稗考核者埃总经理背数据来源癌财务管理部总经百理组织的评议、背直接下属的打分笆考核周期半半年度啊考核等级标准及爸操作说明摆考核等级氨：A、B、瓣C、D、E拌考核标准拜：直接下属以A稗-E五档次打分瓣，后加权平均凹考核得分叭：懊A得分为隘1.3俺1.5、B得分碍为版1.白11.3巴、C得分为挨0.91.1伴、D得分为哀0.60.9吧、E得分为埃0拜0.6叭操作说明爱：奥 叭总帐税务会计绩按效考核指标定义编号：0

17、001摆指标名称拌记账凭证复核出拌错次数班指标定义瓣对凭证进行会计绊科目设置合理性岸、数据的准确性霸进行复核时出错扳的次数。岸考核者懊总经理昂数据来源昂财务管理部副总哀经理抽查胺考核周期挨月败度罢考核等级标准及败操作说明奥考核等级： A背、B、C、D、板E摆。疤考核标准：0次稗为A跋；吧1次为B按；败2次为C胺；办3次为D般；肮3次以上为E。哀考核得分：巴A得分为按1.3胺1.5、B得分蔼为办1.11.3班、C得分为板0.91.1鞍、D得分为办0.60.9啊、E得分为板0哎0.6奥。拌操作说明：编号：0002扮指标名称跋银行对帐、银行芭调节表白处理出错次数败指标定义捌银行日记帐（银佰行调节表）

18、和银坝行对帐单核对时澳出现差错的次数靶考核者绊总经理版数据来源笆财务管理部副总敖经理抽查摆考核周期爸月奥度拜考核等级标准及罢操作说明败考核等级： A奥、B、C、D、岸E霸。拌考核标准：0次伴为A，1次为B班、2次为C、3疤次为D、4次以皑上为E。袄考核得分：昂A得分为稗1.3癌1.5、B得分阿为背1.11.3挨、C得分为疤0.91.1颁、D得分为翱0.60.版9岸、E得分为哎0艾0.6板。袄操作说明：编号：0003邦指标名称昂档案管理满意度叭指标定义靶按照会计档案柏管理制度要求俺管理会计档案的胺规范性拔考核者班总经理奥数据来源瓣财务管理部副总捌经理抽查、相关坝人员反映。敖考核周期挨月度八考核等

19、级标准及办操作说明板考核等级：A、佰B、C、D、E白考核标准：会计耙资料按时装订、翱并按要求保管、佰借阅为A澳；捌会计资料按时装扒订、并按要求保八管、借阅抽查或碍相关人员反映不罢合规1次为B耙；肮会计资料按时装俺订、并按要求保癌管、借阅抽查或敖相关人员反映不阿合规2次为C半；板会计资料按时装罢订、并按要求保坝管、借阅抽查或白相关人员反映不熬合规3次为D爱；罢会计资料按时装邦订、并按要求保背管、借阅抽查或柏相关人员反映不八合规4次以上为盎E。伴考核得分：盎A得分为唉1.3耙1.5、B得分吧为昂1.11.3胺、C得分为颁0.91.1唉、D得分为澳0.60.9挨、E得分为巴0唉0.6办。瓣操作说明：

20、编号：0004艾指标名称白税务信息收集、巴传达的及时性澳指标定义暗收集传达税务信拔息并组织学习 班考核者霸总经理伴数据来源斑财务管理部副总柏经理抽查、相关唉人员反映。哎考核周期安月度俺考核等级标准及疤操作说明疤考核等级： A岸、B、C挨考核标准：定期瓣组织学习税务信挨息，对新的税务扮信息传达的及时盎为A疤；把 未定期组织学扳习税务信息，对靶新的税务信息传背达其他人员先知斑道，但未给公司伴造成不利后果为搬B叭；办未定期组织学习扒税务信息，对新扳的税务信息传达皑其他人员先知道拔，但给公司造成摆不利后果为C爸。败考核得分：绊A得分为1.2霸1.5、B得奥分为0.81艾.2、C得分为奥0.8以下岸操作

21、说明：背外贸会计绩效考半核指标定义编号：0001斑指标名称拜外贸业务的最后唉审单岸指标定义霸对信用证等相关笆单据的合规性的敖审核鞍考核者敖总经理挨数据来源佰国际贸易部氨考核周期叭月度懊考核等级标准及哀操作说明伴考核等级： A颁、B、C、D、扮E吧考核标准：对外艾贸单据顺利通过败相关职能部门审柏核为A爸；佰外贸单据被相关颁职能部门退回1澳次为B碍；拔外贸单据被相关暗职能部门退回 叭2次为C盎；隘外贸单据被相关罢职能部门退回3扮次为D吧；爱外贸单据被相关版职能部门退回4捌次以上为E。摆考核得分：巴A得分为暗1.3背1.5、B得分绊为懊1.11.3般、C得分为艾0.91.1案、D得分为鞍0.60.9

22、奥、E得分为爱0哀0.6坝。叭操作说明：编号：0002板指标名称胺出口退税的规范癌性、及时性隘指标定义阿对出口业务发生皑后办理出口退税癌业务的及时程度阿考核者袄总经理把数据来源鞍相关部门靶考核周期版月度搬考核等级标准及芭操作说明败考核等级： A爸、B、C、D、熬E敖考核标准：出口百业务发生后在为跋A，外贸单据被昂相关职能部门退暗回1次为B、外八贸单据被相关职扮能部门退回 2盎次为C吧，跋外贸单据被相关肮职能部门退回3败次为D百，袄外贸单据被相关胺职能部门退回4盎次以上为E。翱考核得分：岸A得分为白1.3背1.5、B得分班为拜1.11.3哎、C得分为把0.91.1奥、D得分为埃0.60.9拔、E

23、得分为奥0拔0.6版。把操作说明：编号：0003跋指标名称叭销售业务的帐务肮处理俺指标定义皑销售发票凭证录澳入的及时性艾考核者凹总经理绊数据来源败财务管理部副经跋理（会计核算）跋、总帐会计检查蔼考核周期捌月度案考核等级标准及矮操作说明版考核等级： A靶、B、C、 扮考核标准：当天肮凭证在第二天下半班前录入完成为半A盎；爸 当天凭证在第拌三天下班前录入百完成为B癌；办当天凭证在第四按天下班前录入完拔成为C吧。搬考核得分：A得办分为1.21半.5、B得分为胺0.81.2办、C得分为0.按8以下敖操作说明： 背制证会计绩效考唉核指标定义编号：0001岸指标名称暗编制会计凭证摆指标定义澳按照核算要求按

24、安时编制会计凭证背考核者懊总经理爸数据来源耙财务管理部核算拔副经理、总帐税扒务会计检查吧考核周期袄月度败考核等级标准及搬操作说明敖考核等级：A、班B、C隘考核标准：当天八凭证在移交后2般4小时内录入完斑成为A凹；白当天凭证在移交霸后48傲小时氨内录入完成为B拜；稗当天凭证在移交昂后96稗小时鞍内录入完成为C坝。埃考核得分：A得颁分为1.21暗.5、B得分为把0.81.2俺、C得分为0.扒8以下叭操作说明： 编号：0002蔼指标名称俺原始发票审核及胺收付款数据核对隘指标定义伴按照核算要求验懊收原始发票，同肮时每日核对资金拜收付款的数据哀考核者叭总经理艾数据来源败财务管理部核算肮副经理、总帐会伴计

25、抽查埃考核周期挨月度叭考核等级标准及扒操作说明斑考核等级： A班、B、C、D、笆E澳考核标准：原始奥发票合规且资金俺收付款数据与业伴务系统数据一致坝为A颁；靶 原始发票合规佰且资金收付款数绊据与业务系统数扮据不一致发生次啊数1次为B跋；哀 原始发票合规叭且资金收付款数哀据与业务系统数矮据不一致发生次盎数2次为C ；办原始发票合规且叭资金收付款数据鞍与业务系统数据碍不一致发生次数阿3次为D；原始澳发票合规且资金挨收付款数据与业坝务系统数据不一扮致发生次数4次皑为E案。傲考核得分：板A得分为百1.3八1.5、B得分凹为鞍1.11.3搬、C得分为百0.91.1安、D得分为盎0.60.9败、E得分为蔼

26、0鞍0.6皑采购会计绩效考扳核指标定义编号：0001拜指标名称啊采购发票审核出扮错次数鞍指标定义绊根据发票验收制八度，审核发票价爸格和清单价格、爱清单数量和发票跋数量是否一致拌考核者叭总经理耙数据来源柏财务管理部核算哎副经理抽查、相扳关人员抽查俺考核周期按月度搬考核等级标准及百操作说明绊考核等级： A拔、B、C、D、阿E懊考核标准：发票颁价格和清单价格百、清单数量和发绊票数量一致为A巴；埃 抽查发现发票胺验收出错1次为挨B佰；肮 抽查发现发票暗验收出错2次为奥C ；抽查发现癌发票验收出错3把次为D；抽查发佰现发票验收出错哀4次为E；扳考核得分：皑A得分为办1.3蔼1.5、B得分罢为翱1.11.

27、3百、C得分为暗0.91.1氨、D得分为俺0.60.9伴、E得分为败0哎0.6盎。 扮操作说明： 编号：0002般指标名称班采购业务的帐务般处理搬指标定义拔采购发票凭证录暗入的及时性捌考核者佰总经理奥数据来源板财务管理部核算安副经理、总帐税俺务会计抽查、氨考核周期跋月度皑考核等级标准及岸操作说明翱考核等级：A、邦B、C 矮考核标准：进货拜发票在二个工作摆日内录入完成为拌A扒；板 进货发票在三摆个工作日内录入罢完成为B岸；败进货发票在四个翱工作日内录入完班成为C摆考核得分：A得鞍分为1.21翱.5、B得分为安0.81.2坝、C得分为0.凹8以下。 碍操作说明： 编号：0003拌指标名称颁采购应收

28、款报表跋统计的及时性 板指标定义爸对采购客户月度昂应收款明细表统昂计的及时性 啊考核者凹总经理挨数据来源拔应收款报表使用蔼人（资源采购部蔼合同组）反映矮考核周期巴月度懊考核等级标准及案操作说明爱考核等级： A巴、B、C、D、艾E败考核标准：延期爸：0天为A，1稗天为B、2天为办C、3天为D、唉3天以上为E。懊考核得分：吧A得分为半1.3班1.5、B得分哀为瓣1.11.3八、C得分为翱0.91.1扳、D得分为霸0.60.9跋、E得分为版0胺0.6邦。半操作说明：编号：0004邦指标名称吧采购单位往来的摆核对完成率懊指标定义凹采购单位对帐计稗划的完成背情况，即完成单鞍位的户数与月度把需对帐单位之间

29、斑的比率稗数据采集按总经理坝数据来源哀财务管理部对帐疤小组办数据核对班月度蔼考核等级标准及隘操作说明班考核等级： A挨、B、C、D、凹E哎考核标准：10坝0完成为A，拔90完成为B摆、80完成为安C、70完成柏为D、60完奥成为E。癌考核得分：胺A得分为斑1.3艾1.5、B得分版为盎1.11.3懊、C得分为凹0.91.1鞍、D得分为把0.60.9百、E得分为瓣0凹0.6拜。败操作说明：对帐拔总负责人可以根板据情况作出适当俺调整澳稽核哎员绊绩效考核指标定颁义编号：0001背指标名称拜费用报销背、矮其他开支合法性般审核疏漏次数袄指标定义隘原始凭证审核、拌其他开支的合法哀、合规性的审核肮考核者搬总经

30、理安数据来源阿财务管理部制证半、总帐会计、核疤算副经理的抽查埃，其他部门人员哎的反映背考核周期颁月度阿考核等级标准及八操作说明吧考核等级： A佰、B、C、D、敖E败考核标准：1次巴A，2次为B、邦3次为C、4次案为D、5次完成捌为E。挨考核得分：阿A得分为百1.3耙1.5、B得分笆为跋1.11.3稗、C得分为伴0.9班1.1跋、D得分为邦0.60.9坝、E得分为扳0隘0.6柏。耙操作说明： 编号：0002蔼指标名称癌其他往来帐的管扳理满意度俺指标定义阿对销售客户月度按应收款明细表统哀计的及时性与准盎确性挨考核者佰总经理耙数据来源扒财务管理部艾副总经理（核算笆）奥抽查、应收款报芭表使用人（笆部门

31、总经理、人把力资源不皑）反映蔼考核周期邦月度哀考核等级标准及拔操作说明阿考核等级： A败、B、C、D、澳E案考核标准：出错伴：0处为A，1昂处为B、2处为傲C、3处为D、按3处以上为E。板 捌 延期：0敖天为A，1天为扮B、2天为C、柏3天为D、3天凹以上为E。瓣 把 出错与延傲期取较低考核等昂级。坝考核得分：伴A得分为八1.3拔1.5、B得分皑为皑1.11.3蔼、C得分为按0.91.1肮、D得分为柏0.60.9办、E得分为俺0靶0.6搬。八操作说明：编号：0003败指标名称昂客户退余款、分扒开运费付款审核霸疏漏次数般指标定义蔼客户退余款、分白开运费付款审核般的差错率懊考核者胺总经理袄数据来源

32、背财务管理部核算爱副经理、销售会摆计的抽查 疤考核周期氨月度板考核等级标准及摆操作说明邦考核等级： A爱、B、C、D、隘E挨考核标准：1次叭A，2次为B、般3次为C。搬考核得分：摆A得分为1.2搬1.5、B得安分为0.81胺.2、C得分为背0.8以下百。稗操作说明： 编号：0004按指标名称百法人章管理满意搬度安指标定义皑法人章管理方面般不合规次数拜考核者皑总经理蔼数据来源罢财务管理部前台班经理总结,各岗捌位反映。案考核周期跋月度矮考核等级标准及哀操作说明般考核等级： A扮、B、C、D、疤E拌考核标准：0次巴为A，1次为B捌、2次为C、3摆次为D、3次以罢上为E。盎考核得分：岸A得分为凹1.3

33、捌1.5、B得分把为捌1.11.3柏、C得分为案0.91.1芭、D得分为巴0.60.9颁、E得分为靶0懊0.6碍。熬操作说明：拌副总经理（资金吧管理）绩效考核盎指标定义编号：0001耙指标名称哀融资计划的完成癌率挨指标定义扳计划性工作内容挨分解、执行、监叭督、完成情况佰考核者矮总经理伴数据来源爸相关人员艾反映 瓣考核周期扮半年度哎考核等级标准及碍操作说明搬考核等级： A暗、B、C、D、拜E隘考核标准：95霸以上为A，9八0以上为B、伴80以上为C扒、70以上为袄D、60以上哎为E。板考核得分：唉A得分为奥1.3坝1.5、B得分疤为氨1.11.3笆、C得分为氨0.91.1颁、D得分为摆0.60.

34、9癌、E得分为白0鞍0.6皑1。昂操作说明： 编号：0002白指标名称傲资金使用效益分半析报告捌满意度斑指标定义肮按月提交报告、搬报告内容的深入熬程度巴考核者百总经理皑数据来源芭相关人员反映岸考核周期绊月度鞍考核等级标准及矮操作说明昂考核等级： A袄、B、C、D、疤E爸考核标准：按时傲提交、内容完整捌为A胺；隘按时提交，内容阿相对完整为B哎；耙不按时提交为C半。版考核得分：胺A得分为班1.3板1.5、B得分矮为绊1.11.3阿、C得分为柏0.91.1佰、D得分为半0.60.9鞍、E得分为盎0傲0.6靶。矮操作说明： 编号：0003袄指标名称坝部门员工满意度袄指标定义唉考核期内的日常疤管理工作及

35、突发瓣事项处理敖考核者皑总经理埃数据来源柏财务管理部总经伴理组织的评议、败直接下属的打分坝考核周期澳月度蔼考核等级标准及败操作说明矮考核等级办： A、B、肮C、D、E扮考核标准熬：直接下属以A碍-E五档次打分百，后加权平均瓣考核得分佰：罢A得分为1.3吧1.5、B得笆分为1.11奥.3、C得分为安0.91.1蔼、D得分为0.暗60.9、E八得分为00.笆6扮操作说明八：耙 笆资金管理专员绩板效考核指标定义编号：0004八指标名称俺资金管理把分析报告颁满意度肮指标定义阿按月提交报告、澳报告内容的深入肮程度埃考核者唉财务管理部巴数据来源疤财务管理部副总啊经理（资金管理氨）的反映 颁考核周期艾月度绊

36、考核等级标准及爱操作说明佰考核等级： A阿、B、C爸考核标准：按时艾提交、内容完整半为A，按时提交胺，内容相对完整袄为B、不按时提版交为C。搬考核得分：A得百分为1.21办.5、B得分为暗0.81.2俺、C得分为0.叭8以下。安操作说明： 编号：0005俺指标名称皑资金预算计划执稗行、完成情况笆指标定义般预算报告与决算扒情况的差异率哎考核者澳财务管理部叭数据来源啊财务管理部副总疤经理（资金管理鞍）、相关岗位的叭反映 傲考核周期邦月度笆考核等级标准及霸操作说明把考核等级： A办、B、C、D、拔E哀考核标准：决算拜与预算差异率在氨15为A，决班算与预算差异率坝在20为B，决哀算与预算差异率罢在25

37、为C，决拔算与预算差异率矮在30为D，决啊算与预算差异率班在35为E。哀考核得分：扮A得分为翱1.3案1.5、B得分办为矮1.11.3爸、C得分为把0.91.1败、D得分为稗0.60.9拜、E得分为背0败0.6凹。暗操作说明： 决艾算情况与预算报袄告对比编号：0006笆指标名称摆子公司资金日报拔表报送翱指标名称安对奥资金日报表氨统计的及时性与败准确性坝考核者笆总经理板数据来源按财务管理部暗总经理鞍抽查、应收款报袄表使用人反映摆考核周期奥月度班考核等级标准及颁操作说明氨考核等级： A霸、B啊 拌考核标准：拌延期：0天为A拌，天为B。扒考核得分：A得按分为耙1叭，B得分为霸0.5扳。岸操作说明：阿

38、融资专员绩效考败核指标定义编号：0001半指标名称翱拟定融资方案胺指标定义柏融资方案的可操埃作性，被采纳的耙次数靶考核者八总经理拔数据来源俺财务管理部副总矮经理（资金管理疤）的反映 败考核周期岸月度柏考核等级标准及瓣操作说明霸考核等级： A挨、B 跋考核标准：被采俺纳A，不被采纳捌为B。扒考核得分：扳A得分为爸1肮，B得分为把0.5艾。巴操作说明：瓣 编号：0002伴指标名称袄融资合同、协议跋管理的满意度埃指标定义绊按照会计档案搬管理制度要求芭管理会计档案的靶规范性把考核者柏总经理摆数据来源奥财务管理部副总岸经理抽查、相关按人员反映。癌考核周期唉月度艾考核等级标准及爸操作说明半考核等级： A扮

39、、B、C、D、耙E败考核标准：会计办资料按时装订、懊并按要求保管、佰借阅为A，会计癌资料按时装订、班并按要求保管、碍借阅抽查或相关鞍人员反映不合规佰1次为B、会计办资料按时装订、罢并按要求保管、邦借阅抽查或相关罢人员反映不合规安2次为C、会计鞍资料按时装订、半并按要求保管、邦借阅抽查或相关稗人员反映不合规班3次为D、会计爸资料按时装订、按并按要求保管、拜借阅抽查或相关邦人员反映不合规芭4次以上为E。斑考核得分：耙A得分为把1.3芭1.5、B得分把为挨1.11.3颁、C得分为白0.91.1啊、D得分为俺0.60.9叭、E得分为百0昂0.6邦。伴操作说明：编号：0003罢指标名称叭厂商银管理台帐罢

40、登记的完整性及背开票赎单的及时挨性吧指标定义艾管理台帐登记无拜疏漏、开票赎单胺对相关部门的配跋合度盎考核者扒总经理邦数据来源阿财务管理部副总氨经理（资金管理稗），业务部、物搬流部的反映 埃考核周期啊月度凹考核等级标准及岸操作说明岸考核等级：A、皑B、C、D、E芭考核标准：管理拜台帐完整、开票败赎单配合无投诉唉为A；管理台帐艾漏记1次或开票俺赎单配合投诉1傲次为B；管理台癌帐漏记2次或开凹票赎单配合投诉氨2次为C；管理敖台帐漏记3次或耙开票赎单配合投敖诉3次为D；管吧理台帐漏记4次半或开票赎单配合佰投诉4次为E。把考核得分：拔A得分为懊1.3傲1.5、B得分暗为挨1.11.3柏、C得分为笆0.9

41、1.1扮、D得分为凹0.60.9半、E得分为埃0袄0.6按。吧操作说明： 疤销售会计（客户拜结算）绩效考核鞍指标定义编号：0004巴指标名称稗销项发票开具出拔错次数按指标定义绊因开票员开票不艾准确，造成公司邦应收款或税款损摆失的次数瓣考核者巴总经理班数据来源罢财务管理部前台败经理抽查、营销唉部反映、客户反俺映。百考核周期澳月度拔考核等级标准及暗操作说明昂考核等级： A版、B、C、D、拜E搬考核标准：0次奥为A，1次为B般、2次为C、3伴次为D、3次以艾上为E。皑考核得分：捌A得分为挨1.3叭1.5、B得分胺为拔1.11.3罢、C得分为扮0.91.1扒、D得分为拜0.60.9拜、E得分为半0敖0

42、.6昂。八操作说明：造成翱损失的应收款责皑任根据应收款管奥理办法另行处理编号：0005霸指标名称熬应收款报表统计办的及时性和准确澳性八指标定义颁对销售客户月度啊应收款明细表统隘计的及时性与准办确性坝考核者按总经理奥数据来源靶财务管理部前台扳经理抽查、应收碍款报表使用人（肮总经理、营销经袄理、财务经理）颁反映邦考核周期斑月度败考核等级标准及挨操作说明皑考核等级： A哀、B、C、D、隘E罢考核标准：出错皑：0处为A，1氨处为B、2处为半C、3处为D、懊3处以上为E。绊 鞍 延期：0熬天为A，1天为拜B、2天为C、安3天为D、3天澳以上为E。背 扳 出错与延半期取较低考核等板级。跋考核得分：蔼A得分

43、为扳1.3岸1.5、B得分昂为佰1.11.3癌、C得分为奥0.91.1艾、D得分为奥0.60.9按、E得分为耙0败0.6跋。叭操作说明：编号：0006拌指标名称版日常工作无差错暗 岸指标定义鞍日常工作中无差隘错，即结算工作伴未给关联工作造绊成不良影响，未啊出现差错，未有癌损失。埃考核者罢总经理扒数据来源案财务管理部前台盎经理结合各关联氨岗位反映。版考核周期稗月度氨考核等级标准及背操作说明半考核等级： A蔼、B、C、D、胺E啊考核标准：无差办错得A，有差错霸不得分。邦考核得分：百A得分为爸1.3邦1.5、B得分柏为胺1.11.3版、C得分为爱0.91.1癌、D得分为耙0.60.9袄、E得分为稗0

44、捌0.6般。把操作说明：编号：0007般指标名称哎销项发票开具出澳错次数袄指标定义袄因开票员开票不拌准确，造成公司半应收款或税款损捌失的次数阿考核者翱总经理挨数据来源稗财务管理部前台氨经理抽查、营销翱部反映、客户反蔼映。昂考核周期安月度癌考核等级标准及肮操作说明矮考核等级： A扒、B、C、D、爱E把考核标准：0次叭为A，1次为B伴、2次为C、3拔次为D、3次以稗上为E。半考核得分：唉A得分为扒1.3暗1.5、B得分扮为爸1.11.3澳、C得分为跋0.91.1啊、D得分为哎0.60.9氨、E得分为昂0耙0.6伴。拔操作说明：造成阿损失的应收款责拜任根据应收款管哀理办法另行处理埃销售会计（子公绊司

45、结算）绩效考皑核指标定义编号：0001邦指标名称罢发票丢失或邮寄斑差错次数吧指标定义把因子公司结算邮熬寄责任，造成发拜票丢失或邮寄差翱错次数搬考核者矮总经理柏数据来源捌财务管理部前台捌经理统计，客户罢、营销员反映。邦考核周期邦月度盎柏考核等级标准及拜操作说明蔼考核等级： A邦、B、C、D、隘E绊考核标准：0次奥为A，1次为B皑、2次为C、3拜次为D、3次以班上为E。般考核得分：疤A得分为俺1.3傲1.5、B得分半为百1.11.3半、C得分为背0.91.1拜、D得分为熬0.60.9傲、E得分为俺0挨0.6搬。澳操作说明：编号：0002鞍指标名称败日常工作无差错澳 阿指标定义肮日常工作中无差办错，

46、即结算工作摆未给关联工作造吧成不良影响，未稗出现差错，未有傲损失。哎考核者般总经理跋数据来源拌财务管理部前台背经理结合各关联板岗位反映。傲考核周期绊月度疤考核等级标准及斑操作说明摆考核等级： A拔、B、C、D、拔E扒考核标准：无差扮错得A，有差错昂不得分。隘考核得分：阿A得分为哀1.3阿1.5、B得分凹为伴1.11.3八、C得分为凹0.91.1艾、D得分为笆0.60.9拔、E得分为翱0暗0.6笆。肮操作说明：办出纳（总部收款拔）绩效考核指标叭定义编号：0003肮指标名称皑收款票面审核出岸错次数昂指标定义拜指日常收款工作岸中收取假钞、违背票据（支票、本挨票、银行汇票、百商业汇票等）及哀其它未按公

47、司规傲定收取票据的次瓣数。胺考核者版总经理把数据来源奥财务管理部前台摆经理反映蔼考核周期瓣月度按考核等级标准及暗操作说明稗考核等级： A翱、B、C、D、凹E霸考核标准：0次半为A，1次为B哎、2次为C、3扒次为D、3次以伴上为E。凹考核得分：疤A得分为澳1.3唉1.5、B得分绊为啊1.11.3耙、C得分为肮0.91.1岸、D得分为按0.60.9把、E得分为半0昂0.6扮。拔操作说明：编号：0004暗指标名称罢业务系统收款录哎入准确性和及时翱性案指标定义瓣业务系统收款录哀入抬头、金额等绊与实收款项的不跋一致次数以及录把入时间及时性哎考核者办总经理扮数据来源敖财务管理部前台懊经理抽查，销售袄结算岗

48、位、营销肮员反映。艾考核周期唉月度罢考核等级标准及艾操作说明挨考核等级： A碍、B、C、D、盎E艾考核标准：出错奥：0处为A，1癌处为B、2处为肮C、3处为D、靶3处以上为E。笆 班 延期：0啊天为A，1天为柏B、2天为C、搬3天为D、3天颁以上为E。坝 翱 出错与延懊期取较低考核等八级。捌考核得分：肮A得分为百1.3笆1.5、B得分靶为肮1.11.3奥、C得分为肮0.91.1隘、D得分为爸0.60.9板、E得分为敖0案0.6埃。鞍操作说明：编号：0005拌指标名称瓣备用金管理安指标定义背日常备用金使用哎方向及额度控制啊的不合规次数吧考核者爱总经理搬数据来源凹财务管理部前台蔼经理抽查, 各俺岗

49、位反映。办考核周期哀财月度务管理部板考核等级标准及斑操作说明叭考核等级： A绊、B、C、D、啊E捌考核标准：0次捌为A，1次为B肮、2次为C、3般次为D、3次以挨上为E。奥考核得分：肮A得分为靶1.3拌1.5、B得分班为俺1.11.3吧、C得分为矮0.91.1耙、D得分为搬0.60.9斑、E得分为版0案0.6颁。盎操作说明：编号：0006坝指标名称矮日常工作无差错笆 八指标定义凹日常工作中无差敖错，即未给关联扳工作造成不良影巴响，未出现差错耙，未有损失。笆考核者佰总经理笆数据来源奥财务管理部前台班经理,结合各关败联岗位反映。凹考核周期靶月度败考核等级标准及芭操作说明蔼考核等级： A拜、B、C、

50、D、艾E鞍考核标准：无差凹错得A，有差错百不得分。般考核得分：拜A得分为百1.3吧1.5、B得分颁为坝1.11.3跋、C得分为疤0.91.1隘、D得分为隘0.60.9艾、E得分为蔼0把0.6皑。伴操作说明：编号：0007埃指标名称八付款业务办理准瓣确性、及时性岸指标定义柏付款业务办理中翱金额、付款单位癌等不准确以及付哀款不及时班考核者澳总经理案数据来源岸财务管理部前台巴经理,结合各关艾联岗位反映。巴考核周期笆月度稗考核等级标准及搬操作说明办考核等级： A八、B、C、D、凹E半考核标准：出隘错：0处为A，盎1处为B、2处爱为C、3处为D氨、3处以上为E百。扳 把 延期：0般天为A，0.5坝天为B

51、、1天为伴C、1.5天为办D、2天以上为蔼E。澳 拔 出错与延扳期取较低考核等蔼级。瓣考核得分：柏A得分为昂1.3唉1.5、B得分肮为邦1.11.3挨、C得分为版0.91.1柏、D得分为肮0.60.9拌、E得分为百0皑0.6岸。绊操作说明：付款案造成损失将另作傲处罚编号：0008昂指标名称瓣银行票据、财务熬专用章摆管理满意度扮指标定义班银行票据、财务版专用章败管理方面不合规岸次数爱。芭考核者笆总经理摆数据来源办财务管理部前台佰经理总结,各岗艾位反映。敖考核周期吧月度扳考核等级标准及暗操作说明吧考核等级： A袄、B、C、D、挨E挨考核标准：0次耙为A，1次为B鞍、2次为C、3案次为D、3次以胺上

52、为E。碍考核得分：懊A得分为瓣1.3熬1.5、B得分吧为氨1.11.3癌、C得分为班0.91.1板、D得分为昂0.60.9奥、E得分为百0安0.6耙。奥操作说明：编号：0009扮指标名称吧日常工作无差错傲 按指标定义傲日常工作中无差盎错，即未给关联熬工作造成不良影盎响，未出现差错碍，未有损失。碍考核者捌总经理瓣数据来源哀财务管理部前台氨经理,结合各关伴联岗位反映。坝考核周期白月度安考核等级标准及八操作说明皑考核等级： A罢、B、C、D、蔼E板考核标准：无差氨错得A，有差错挨不得分。芭考核得分：半A得分为稗1.3版1.5、B得分耙为绊1.11.3版、C得分为翱0.91.1盎、D得分为艾0.60.

53、9颁、E得分为佰0耙0.6凹。百操作说明：昂出纳（江湾市场稗）绩效考核指标靶定义编号：0001暗指标名称肮收款票面审核出版错次数暗指标定义翱指日常收款工作爸中收取假钞、违版票据（支票、本矮票、银行汇票、扮商业汇票等）及版其它未按公司规半定收取票据的次般数。氨考核者挨总经理拜数据来源肮财务管理部前台熬经理，结合总部斑出纳反映。翱考核周期搬月度耙考核等级标准及柏操作说明扳考核等级： A岸、B、C、D、扒E氨考核标准：0次跋为A，1次为B办、2次为C、3挨次为D、3次以皑上为E。邦考核得分：把A得分为佰1.3芭1.5、B得分瓣为熬1.11.3稗、C得分为斑0.91.1稗、D得分为颁0.60.9吧、E

54、得分为唉0败0.6板。芭操作说明：编号：0002半指标名称氨业务系统收款录扳入准确性和及时爱性扳指标定义啊业务系统收款录坝入抬头、金额等巴与实收款项的不芭一致次数以及录叭入时间及时性坝考核者袄总经理埃数据来源瓣财务管理部前台扮经理抽查，销售败结算岗位、营销懊员反映。案考核周期瓣月度瓣考核等级标准及啊操作说明鞍考核等级： A柏、B、C、D、肮E澳考核标准：出错半：0处为A，1跋处为B、2处为啊C、3处为D、邦3处以上为E。版 班 延期：0叭天为A，1天为阿B、2天为C、办3天为D、3天敖以上为E。败 败 出错与延安期取较低考核等伴级。爸考核得分：懊A得分为笆1.3挨1.5、B得分把为凹1.11.

55、3败、C得分为翱0.91.1氨、D得分为吧0.60.9懊、E得分为隘0袄0.6柏。绊操作说明：编号：0003八指标名称耙银行票据、财务捌专用章耙管理满意度安指标定义胺银行票据、财务癌专用章笆管理方面不合规拌次数扳。挨考核者耙总经理扮数据来源扳财务管理部前台疤经理总结,各岗俺位反映。罢考核周期隘月度安考核等级标准及八操作说明版考核等级： A佰、B、C、D、靶E按考核标准：0次按为A，1次为B靶、2次为C、3背次为D、3次以隘上为E。版考核得分：斑A得分为瓣1.3笆1.5、B得分靶为懊1.11.3按、C得分为岸0.91.1八、D得分为盎0.60.9笆、E得分为扳0傲0.6昂。唉操作说明：编号：00

56、04艾指标名称拔日常工作无差错芭 扒指标定义凹日常工作中无差熬错，即未给关联稗工作造成不良影斑响，未出现差错笆，未有损失。扮考核者澳总经理熬数据来源胺财务管理部前台败经理,结合各关斑联岗位反映。坝考核周期耙月度霸考核等级标准及拔操作说明澳考核等级： A柏、B、C、D、鞍E敖考核标准：无差案错得A，有差错笆不得分。摆考核得分：癌A得分为傲1.3摆1.5、B得分佰为罢1.11.3百、C得分为懊0.91.1把、D得分为霸0.60.9唉、E得分为袄0案0.6绊。芭操作说明：斑前台经理绩效考岸核指标定义编号：0001疤指标名称扒前台工作计划完埃成率耙指标定义叭前台计划性工作捌内容分解、执行碍、监督、完成

57、情版况艾考核者办总经理扮数据来源凹相关人员反映艾考核周期白月度白考核等级标准及熬操作说明蔼考核等级： A胺、B、C、D、半E阿考核标准：完成胺95% 为A，白90%为B, 肮80%为C, 翱70%为D, 扒60%及以下为巴E鞍考核得分：奥A得分为扮1.3绊1.5、B得分罢为霸1.11.3鞍、C得分为颁0.91.1笆、D得分为安0.60.9巴、E得分为阿0蔼0.6霸。扒操作说明：编号：0002班指标名称败前台管理满意度癌（直接下属评分按）暗指标定义阿前台日常管理及案突发事项处理案考核者挨总经理斑数据来源爱财务管理部总经邦理组织评议，直矮接下属打分。绊考核周期碍月度斑考核等级标准及摆操作说明吧考核

58、等级： A颁、B、C、D、凹E佰考核标准：直接跋下属以A-E五扒档次打分，后加凹权平均。瓣考核得分：鞍A得分为艾1.3白1.5、B得分唉为瓣1.11.3颁、C得分为挨0.91.1摆、D得分为柏0.60.9挨、E得分为半0叭0.6熬。阿操作说明：编号：0003摆指标名称扳前台工作满意度耙（外部评议）邦指标定义白前台各项日常工八作财务监控性、皑业务服务性等方稗面评议安考核者扒总经理半数据来源艾财务管理部总经白理组织评议，物巴流、营销、业务疤、财务后台参与隘评议昂考核周期霸月度翱考核等级标准及熬操作说明邦考核等级： A凹、B、C、D、拜E岸考核标准：各评佰议组以A-E五昂档次打分，后加跋权平均。扳考

59、核得分：坝A得分为班1.3吧1.5、B得分笆为版1.11.3蔼、C得分为昂0.91.1颁、D得分为笆0.60.9啊、E得分为胺0皑0.6哎。搬操作说明：盎财务管理经理绩蔼效考核指标定义编号：0001百指标名称八子公司财务相关败制度建立健全情疤况扒指标定义扒考核期内，子公熬司财务相关制度瓣的科学性、完备俺性、合理性和可案操作性。扳考核者疤部门总经理暗数据来源翱财务管理经理霸考核周期霸月俺度搬考核等级标准及埃操作说明跋考核等级：A、扒B、C、D、E拌考核标准：A爱：制度完善，能搬适应于业务和管邦理工作变化要求暗；稗B般：制度比较完善奥、可操作性较强耙；办C疤：制度基本完善摆，可操作性一般颁；班D把

60、：基本满足业务搬和管理工作需要澳、部分内容可操俺作性不强；昂E奥：制度建设滞后捌于业务和管理工半作需要。稗考核得分：安A得分为凹1.3扳1.5、B得分拜为颁1.11.3胺、C得分为俺0.91.1佰、D得分为唉0.60.9肮、E得分为白0笆0.6昂操作说明：唉 编号：0002安指标名称肮子公司财务工作奥计划般管理督导暗情况巴指标定义败考核期内，子公肮司财务工作计划啊制定、执行、总皑结等的监督情况坝。安考核者袄部门总经理版数据来源稗财务管理经理般考核周期奥月罢度办考核等级标准及埃操作说明阿考核等级：A、摆B、C、D、E啊考核标准：A邦：按要求完成计败划、总结编制，肮能根据业务和管跋理工作变化要求扮