某有限公司资金管理规定

1、资金管理规定办 罢第一条邦 澳为加强对公司系白统内资金使用的哎监督和管理，加碍速资金周转，提熬高资金利润率，八保证资金安全，跋特制定本规定。吧 瓣第二条靶 扳管理机构爸 (哎一疤)碍公司设立资金管叭理部，在财务总背监领导下，办理百各二级公司以及拔公司内部独立单叭位的结算、贷款俺、外汇调剂和资绊金管理工作。疤(阿二袄)爸结算中心具有管稗理和服务的双重艾职能。与下属公扒司在资金管理工白作中是监督与被凹监督，管理与接隘受管理的关系，耙在结算业务中是疤服务与被服务的办客户关系。般第三条办 柏存款管理肮 班公司内各二级公扳司除在附近银行艾保留一个存款户癌，办理小额零星扒结算外，必须在昂资金部开设存款邦帐

2、户，办理各种奥结算业务，在资背金部的结算量和背旬、月末余额的凹比例不得低于班80%跋，盎10扳万元以上的大额敖款项支付必须在袄资金管理部办理敖特殊情况需专题挨报告，经批准同扒意后，方可保留澳其他银行结算业挨务。扳 碍第四条芭 凹借款和担保业务暗管理唉 (柏一傲)按借款和担保限额稗。集团内各二级碍公司应在每年年矮初根据董事会下扮达的利润任务编拜制资金计划，报般资金管理部，资斑金管理部根据公鞍司的年度任务，巴经营民展规划，昂资金来源以及各阿二级的资金效益唉状况进行综合平柏衡后，编制总公芭司及二级公司定碍额借款，全部借败款的最高限额以版及为二级公司信半用担保的最高限安额，报董事会审巴批后下达执行。八

3、 扳年度中，资金管靶理部将严格按照伴限额计划控制各坝二级公司借款规癌模，如因经营发暗展，贷款或担保笆超限额的，应专俺题报告说明资金扮超限额的原因，白以及新增资金的安投向、投量和使艾用效益，经资金俺管理部审查核实啊后，提出意见，搬报财委、董事会靶审批追加。昂 (奥二昂)颁集团内借款的审巴批。凡集团内借安款金额在艾300瓣万元胺(版含笆300碍万元，外币按记跋帐汇率折算，下熬同肮)安以内的，由资金敖管理部审查同意八后，报财务总监绊审批；借款金额埃在半300疤万元以上的，由爱资金管理部审查案，财务总监加签伴同意后报董事长百审批。唉 (碍三昂)爸担保的审批。各罢二级公司向银行坝借款需要总公司拜担保时，

4、担保额跋在癌300半万元以下的由财板务总监审批，担跋保额在捌300-200颁0靶万元的，由财务岸总监核准，董事绊长审批。担保额板在挨2000扮万元以上的，一袄律由财委加签后叭报董事长审批，笆并经董事长办公俺会议通过。借款昂担保审批后，由笆资金部办理具体邦手续。对外担保蔼，由资金部审核摆，财务总监和总八裁加签后报董事罢长审批。胺 俺第四条佰 邦其他业务的审批颁 (背一办)半领用空白支票。爱在资金部办理结哎算业务的企业，俺可以向资金部领邦用空白支票，每矮次领用张数不超罢5哎张，每张空白支艾票限额不超过邦5白万元，由资金部翱办理，领用空白奥支票时，必须在俺资金部有充足的叭存款。懊 (敖二伴)坝外汇调

5、剂。集团板内各二级公司的盎外汇调剂由资金敖部统一办理，特艾殊情况需自行调懊剂的，一律报财百务审批，审批同澳意后，方可自行扳办理。叭 (靶三袄)稗利息的减免。凡澳需要减免集团内澳借款利息，金额版在百5000把元以内的，由资稗金部审查同意，捌报财委审批，金隘额超过挨5000捌元，必须落实弥跋补渠道，并经分搬管副总经理加签碍后，报财委审批傲。蔼 唉第五条氨 翱资金管理和检查白 俺资金部以资金的盎安全性、效益性扳、流动性为中心挨，定期开展以下唉资金检查和管理皑工作，并根据检唉查情况，定期向巴财委、总经理、稗董事长专题报告伴。柏 (捌一傲)扳定期检查各二级百公司的现金库存安状况。佰 (安二哀)吧定期检查

6、各二级稗公司的资金部的扮结算情况。艾 (暗三瓣)拔定期检查各二级白公司在银行存款邦和在资金部存款般的对帐工作。办 (袄四埃)挨对二级公司在资按金部汇出的案10敖万元以上大额款碍项进行跟踪检查笆或抽查。岸 办第六条奥 蔼统计报表巴 懊各二级公司必须扒在旬后一日内向班资金部报送旬末矮在银行存款、借背款、结算业务统办计表，资金部汇摆总后于旬后安2隘日内报财委、总扒经理、董事长。扒 袄资金部要及时掌哀握银行存款余额摆，并且每两天向挨财务总监及副总白监报一次存款余挨额表。鞍 巴说明：一、审批癌权限公三类：敖审核：指管理部跋门及主管领导对奥该项开支的合理板性提出初步意见八。柏 拜审批：指有关领霸导经参考按“办审核矮”哀的意见后进行批罢准，个别重大事半项，还需经董事案长办公会议讨论澳通过。班 百 3.挨核准：指财务主盎管根据财务管理矮制度对已审批的半支付款项从单据耙和数量上加以核绊准并备案。啊 疤 按二、审批顺序：哀 斑 佰先下级，后上级伴；先定性审批，捌后集中标准；先稗经业务线、行政疤线有叭 白 耙 敖关部门，后