某控股有限公司财务状况

1、银泰控股股份有限公司2002年度报告PAGE PAGE 81重要提示澳本公司董事会及叭其董事保证本报阿告所载资料不存坝在任何虚假记载啊、误导性陈述或罢者重大遗漏，并瓣对其内容的真实斑性、准确性和完蔼整性承担个别及瓣连带责任。按董事陈玉华先生岸因故未出席董事半会。董事孟爽英佰女士授权委托胡案兴定董事代为出矮席并行使表决权胺。疤公司董事长沈国搬军先生、总经理俺邱中伟先生、财爸务总监杨大勇先案生及财务部经理颁吴宁莲女士郑重碍声明：保证年度背报告中财务报告哎的真实、完整。碍一、公司基本情半况简介懊（一）公司蔼法定中英文名称摆 澳 中文名称:盎银泰控股股份有背限公司拌 暗英文名称:翱SILVERT啊IE

2、 HOLD邦I挨NG CO.,敖LTD氨 败英文缩写瓣:SHCN癌拔（二）公司法定翱代表人：扳沈国军懊（三）公司董事拔会秘书：俺钟明海爸 伴证券事务代表：百 捌曹颖颖癌联系地址：巴宁波市东渡路5澳5号华联大厦7坝楼半芭联系电话：哎(0574)8扮7092006扒、（0574）哎8709200癌8翱传 真：巴(0574)8白7092059爸电子信箱：按cao5566案sina.c拌om捌八（四）公司注册伴地址：按宁波市中山东路佰238号伴办公地址：般宁波市东渡路5绊5号华联大厦懊7袄楼啊邮政编码：疤315000百公司网址哎：笆.把笆 岸电子信箱扮:master傲 nbhl.跋柏（五）公司选定埃的

3、信息披露报纸奥名称：鞍中国证券报柏登载年度报告的版国际互联网网址佰：盎年度报告备置地百点：阿本公司办公室邦 斑（六）公司股票鞍上市交易所：胺上海证券交易所癌败股票简称：爸银泰股份碍股票代码：绊600683拔（七）公司最近安变更注册日期：矮2002年11爸月14日半注册登记地点：哎宁波市工商行政凹管理局爸企业法人营业执吧照注册号：碍3302001昂001958傲税务登记号码：凹国、地税甬字3版3020314肮4052096摆公司聘请的会计扳师事务所：版上海立信长江会搬计师事务所有限八公司办办公地址：摆上海市南京东路笆61号4楼跋二、会计数据和矮业务数据摘要坝 （一）摆本年度主要会计搬数据（单位：

4、元暗）叭利润总额 八 疤 班 坝 爸 般 邦28,矮117安,按208把.靶62 案 颁 爱净利润 半 坝 按 胺 板 颁 懊27,熬900般,袄906阿.埃05耙扣除非经常性损白益后的净利润 哀 安 肮 白 氨22按,哀802背,哀515.64皑主营业务利润 芭 隘 绊 伴 隘 鞍 66绊,巴008岸,矮663.26岸其他业务利润 把 熬 昂 奥 背 鞍 9凹,绊060板,拔769.62昂营业利润 办 胺 俺 板 靶 袄 25跋,颁123扮,办488.03百投资收益败 罢 昂 皑 罢 扮-4版,癌014百,拜180.91昂 补贴收败入 斑 昂 扒 颁 岸 安 奥4,909,5背11.09癌营

5、业外收支净额昂 稗 把 癌 罢 昂 颁2,098,3阿90.41败经营活动产生的癌现金流量净额 肮 按 暗 皑 49,9按84,030.矮53隘 办 矮现金及现金等价熬物净增加额 懊 拌 按 吧 半21,816,哎190.59安 安注：扣除的非经斑常性损益项目和颁涉及的金额: 败 啊 5鞍,扒09伴8熬,败390.41岸项目:处置资产笆收益 挨 氨 爱 靶 阿2矮,爱130颁,八757.43 班 巴 背 肮 哎 稗 摆 财政拔补贴 霸 俺 爸 拜 唉 3,0凹00,000.唉00昂 赔偿皑、罚款收支净额芭 袄 盎 按 半 白20,495.埃68蔼 捐赠俺支出 岸 挨 柏 百 熬 哎 伴-20,

6、000白.00扳 营业癌外其他收支净额澳 百 吧 白 摆 罢-32懊,柏862鞍.艾70扮 哀 艾所得税影响数 把 斑 伴 伴 般 拜 般 奥 0.00 罢 坝 柏（二）前三年主氨要会计数据和财把务指标（单位：敖元）皑 安指标项目懊2002年度盎2001年啊2000年扒 啊调整后靶调整前俺 昂调整后按调整前耙主营业务收入半803半,167,56埃8.94安660,115柏,154.6柏0百660,115翱,154.60拔659,907蔼,683.55扒659,907蔼,683.55叭净利润安27,900,奥906.05啊9,278,9绊68.98扒4,033,3凹49.98拔10,5百8办4,

7、436.1凹7把6,839,5八88.25懊扣除非经常性氨损益的净利润斑22,802,坝515.64扳1,874,7傲60.85班-3,370,懊858.15颁-12,467百,596.58澳-16,212扮,444.50唉每股收益氨0.14搬0.05啊0.02板0.05敖0.03皑净资产收益率(笆%)办10.12跋3.7般6稗1.70笆4.47靶2.94败净资产收益率(邦%)注1拌8.27爸0.75昂-1.42敖-5.27傲-6.96岸每股经营活动产哀生啊的现金流量净额佰0.25瓣0.02柏0.02败0.04爸0.04稗2002年12爸月31日盎2001年12拔月31日半2000年12吧月3

8、1日艾调整后罢调整前凹调整后皑调整前凹总资产懊973,935哎,389.80跋898,712罢,114.09暗888,220颁,耙876.09般883,385班,611.77拌884,181白,289.17挨股东权益注2挨275,754八,79八0.39瓣247,084邦,763.92暗236,593搬,525.92霸236,718瓣,276.18傲233,000稗,681.44胺每股净资产哎1.38阿1.24澳1.19啊1.19罢1.17哀调整后的每股净般资产疤经营活动产生的拔1.35绊1.21案1.16绊1.15奥1.12白现金流量净额版49,984,翱030.53扮4,806,4罢49.

9、49背4,806,4拌49.49摆8,028,1拜09.71班8,028,1埃09.71笆 注1背：以扣除非经常袄性损益的净利润百为基础计算的净敖资产收率益；昂 注2笆：不含少数股东懊权益。吧（三）报告期内岸股东权益变动情暗况（单位：元）捌项目办股本氨资本公积颁盈余公积爱 法定公益皑金柏未分配利润阿 股东权益岸合计熬期初数把199,253笆,729.00按345,787傲,562.43啊15,226,艾859.21敖7,493,1靶32.57奥-3按19巴,唉907俺,巴398捌.87暗247,084熬,763.92败本期增加板103.77奥51.88霸 28邦,盎141吧,215.11百28

10、,141,八370.76耙本期减少芭160,206俺.05岸80,103.袄01挨155办.埃65拜 240碍,464.71捌期末数败199,253奥,729.00翱345,787拌,562.43暗15,066,傲756.93巴7,413,0捌81.44绊-291袄,766,33傲9.41百275,754奥,790.39拌变动原因颁1、靶盈余公积、法定傲公益金增加系子半公司提取数；拜2、未分配利润坝增加主要系本期鞍实现的利润。版三、股本变动及霸股东情况坝(一)股本败变动情况按 1、股份板变动情况表（数安量单位：股）百股份类别奥本次变动前敖 本次变动熬增减（+，-）扮本次变动后蔼配股 送股氨 公

11、积金 胺增 发 其他唉 小计罢 哀 吧转 股般一、未上市流通拌股份啊1、发起人股份挨14,872,绊000唉14,872,癌000叭 其中：矮 国家持有哀股份罢 境内法人肮持有股份佰14,872,搬000盎14,872,叭000凹 境外法人把持有股份隘 其他矮2、募集法人股绊份百51,835,柏680笆51,835,昂680笆3、境内法人股阿份隘42,655,隘600胺42,655,敖600扮4、内部职工股败5、优先股或其版他唉未上市流通股份搬合计懊109,363瓣,280败109,363巴,280矮二、已上市流通蔼股份拔1、人民币普通爸股百89,890,蔼449艾 89,890疤,449办2

12、、境内上市的拔外资股拜3、境外上市的跋外资股昂4、其他笆已上市流通股份蔼合计矮89,890,鞍449懊 89,890爸,449阿三、股份总数版199,253跋,729百199,253肮,729半 2、股八票发行与上市情耙况啊（1）至报告期叭末止的前三年，澳公司未有股票发敖行情况，但公司矮转配股21,1板50,691哀股经获准于20搬00年5月8日蔼上市流通。背（2）报告期内笆，公司股份结构挨及总数无变动。凹（3）公司无现版存内部职工股。柏（二）股东佰情况股东总数跋 截止2懊002年12月肮31日，持有本背公司股份的股东矮总数为2443扳7户。袄 2、前1佰0名股东持股情艾况袄(霸数量单位：股)

13、跋股东名称叭 白 年碍末持股数 跋 持股比例(熬%) 年度内扒增减罢 懊 股份类别罢中国银泰投资有背限公司 安 42爱,655,60吧0 傲21.41 奥 埃 0 疤 境内法人挨股 胺宁波金港信托投叭资有限公司 安 坝 4,018,癌820 挨 2.02吧 拌 0 袄 境内啊法人股 瓣交通银行宁波市爸分行 跋 艾3,380,0白00 靶 1.70 拜 案 0 办 境内法人捌股 瓣中国糖业酒类集拌团公司 巴 3癌,042,00岸0 罢 1.53 艾 颁 0 隘 境内法人股扳 暗宁波市工商银行澳劳动服务公司碍 2,53笆5,000 背 1.摆27 扒 0 傲 境奥内法人股 傲 熬南京新港开发总百公

14、司 扳 岸2,197,0暗00 皑 1.10 癌 安 0 鞍 境内法半人股 办 拜宁波保税区华能颁联合开发有限公败司 1,183疤,000 搬 0.扳59 哎 0八 拔境内法人股把宁波市燃料公司埃 搬 疤 1,18哎3,000 板 0拔.59 肮 唉0 啊 境内法人股阿北京建宇投资管拔理有限公司 埃 1,耙152,100邦 版 0.邦58 奥 1艾,152,10背0 碍 境内法人股拌浙江物产元通机霸电(集团)有限凹公司 1,01版4,000 般 0疤.52 隘 佰0 般 境内法人股版注1：持有公司暗5%以上股份的爸中国银泰投资公肮司，其年度内所拜持股份无质押或懊冻结情况。氨注2：上述前1俺0名

15、股东之间不懊存在关联关系或八属于上市公司哎股东持股变动信凹息披露管理办法耙规定的一致行耙动人。翱3、控股股东及巴实际控制人情况爱控股股东单位名埃称：中国银泰投阿资有限公司；法蔼定代表人：沈国昂军；成立日期：爱1996年12佰月；注册资本：胺30000万元百；经营范围：资伴产托管、重组与般经营,高新技术半产业投资开发与唉经营,商业百货蔼零售业的投资与懊经营。笆中国银泰投资有把限公司控股股东拔为北京国俊投资埃有限公司，持股邦比例30%。北岸京国俊投资有限敖公司的控股股东暗和实际控制人：癌沈国军先生；国爱籍：中国；无其芭他国家或地区居爸留权；自199翱7年起至今任该爱公司董事长、总矮裁，2000年碍

16、起至今同时兼任鞍本公司董事长。袄四、董事、监事爱、高级管理人员耙和员工情况柏 （一）现任董岸事、监事和高级败管理人员笆 1、基本唉情况把 姓名 叭职务 疤 哀 性别 年龄半 任期起止埃日期 年初持股挨数 年末持股数绊沈国军 董事柏长 爱 挨 男 40岁癌 2002.0岸5-2005.凹05 版 0 昂 0巴邱中伟 副董爱事长、总经理 按 男 3佰4岁 2002坝.05-200捌5.05 白 0 绊 办0霸杨大勇 董事盎、财务总监 霸 男 哎44岁 200芭2瓣.傲05-200耙5般.05 3叭4476 班 34476吧陈玉华 独立肮董事 白 癌男 49岁 办2002败.05-200败5.05

17、疤 0 哀 笆0稗孟爽英 独立肮董事 版 跋女阿 47案岁 班2002.05懊-2005.0捌5 芭 0 扒 0袄胡兴定 独立挨董事 搬 傲男芭 40白岁拜 2002.0啊5-2005.败05 笆 0 拜 0坝朱佳平 董事白 摆 瓣 男 39奥岁 2002.版05-2005澳.05 挨 0 扳 0捌冷玉文 董事懊 耙 把 男 31鞍岁 2002.熬0埃5肮-2005.0哎5 颁 0 巴 0扒厉 玲 董岸事 坝 暗 女 4邦4岁 2002败.0斑5疤-200败5版.05 埃 0 拜 0颁陈震芳 监事哀会召集人 版 男 伴 37岁 20邦02.05-2奥005.05 耙 0皑 芭 0叭李晓新 监事

18、袄 绊 澳 女 46捌岁 2002.伴05-2005氨.05 爸 0 鞍 0耙郭 昭 监盎事 白 爱 男 4班4岁 2002耙.05-200拔5.05 翱 0 稗 般0袄李 铁 副氨总经理 跋 熬 男 34岁案 2002.0背9-2005.奥05 败 0 隘 0凹王遵闽 副总唉经理 般 罢男凹 39拔岁把 2002.0凹9败-2005.0柏5 氨 0 半 0扳钟明海 董事会捌秘书、总助 扮 男 4癌5岁 2002叭.05-200斑5.05 拜 0 拔 稗0 按2跋、在股东单位任胺职的董事、监事暗情况拔姓名 俺任职的股东名称扮 八 伴 职 白务 拜 癌 任职拌期间叭 沈国军澳 中国银泰投挨资有限

19、公司 绊 埃 董事长、阿总裁 艾 胺1997年至今芭 班 冷玉文鞍 中国银泰投罢资有限公司 隘 袄 投资部总岸经理 暗 颁2000年至今澳 厉玲 叭 中国银泰蔼投资公司全资子伴公司 白 总经理 巴 佰 白 2000年至岸今爱 肮 浙江败银泰百货有限公罢司 班 叭 奥 朱佳平瓣 宁波金港信唉托投资有限公司捌 坝 总经理 捌 癌 氨 1997年至癌今癌 李晓新伴 中国糖业酒吧类集团公司 邦 昂 实业开发懊部副经理 败 19翱97年至今熬 郭昭 稗 南京新港啊开发总公司下属叭南京臣功 总鞍经理 暗 蔼 2扒001年至今跋 笆 制药埃有限公司俺3、年度报酬情芭况巴（1）下列董事鞍、监事不在公司哀领取报

20、酬、津贴隘，但在其任职的碍股东单位领取：皑董事沈国军、朱疤佳平、冷玉文，败监事李晓新、郭稗昭。隘（2）下列董事奥、监事和高级管唉理人员在公司领斑取报酬：邱中伟瓣、李铁、王遵闽伴、杨大勇、厉玲般、陈震芳、钟明昂海。上述在公司搬内任行政职务的俺董事、监事以其版所任职务的高低背和岗位的不同，靶按公司岗位工隘资制的规定领芭取报酬；高级管扒理人员由董事会半依据经董事会会把议通过的公司皑2002年度经盎营考核办法确氨定其报酬。计年把度报酬总额邦93.14挨万元，其中20耙万元至25万元隘之间2人，10柏万元至15万元跋之间的3人，5瓣万元以下的2人笆。金额最高的前斑三名董事的报酬扒总额为半52.43隘万元

21、。前三名高肮级管理人员的报拜酬总额为鞍61.62昂万元。吧（3）独立董事蔼在公司领取年津靶贴2万元/人。八其出席股东大会板、董事会及董事霸会专门委员会会背议的差旅费以及俺按公司章程扮行使职权所需费般用，在公司据实搬报销。邦4、离任情况与疤高级管理人员聘癌免情况半报告期内，公司跋第三届董事会董蔼事李晓新、第三案届监事会监事李柏幸勇换届离任。熬董事会于200半2年9月增聘王皑遵闽先生为公司佰副总经理。巴 （二）靶公司员工情况熬2002年末，版公司员工323背人，较上年末减霸少126人。在靶在册员工中，其般中销售营业人员办261人，技术熬人员16人，财氨务人员30人，叭行政人员16人翱。具有大专以上

22、奥学历的113人疤，占员工总数的绊35%；中专学般历的42人，占暗员工总数的13斑。至年末由社佰会统筹的退休职把工人数为317百人。岸五、公司治理结蔼构 搬 （一）皑董事会、监事会盎的人员与构成跋 捌本公司董事会和柏监事会的组成人颁数，符合公司奥法和公司章拔程的规定。董版事会的人员构成按，具备了较为合跋理的专业结构，蔼其来自于商业、巴证券业、信托业八、工业、投资与胺资产经营等专业凹领导岗位且具有败高学历或职称的蔼成员，具备了履埃行职责所必备的胺知识、技能和素罢质。监事会三名胺成员因分别具有拌法律、会计和投俺资方面的专业知唉识或工作经验，矮确保了监事会能敖够独立有效地行傲使监督和检查的邦职责。澳

23、 （二）安董事会、监事会哎的工作及评价搬 报告期罢内，董事会就公柏司收购资产暨关瓣联交易、整改公靶司治理状况等1碍0余项重要事项敖先后召开了七次奥会议，作出了有靶利于促进公司可奥持续发展，改变岸公司在资本市场绊形象以及规范公霸司运作等的重大岸决策。工作是富懊有成效的。坝 在董事跋会讨论上述一系奥列重大事项中，叭监事会成员不仅背列席了各次董事傲会会议，同时也瓣对有关事项提出颁了质询意见，并败按照有关法律、艾法规和规范性文疤件的规定，对收扳购资产暨关联交靶易等有关重要事霸项发表了监事会拌独立意见。工作捌绩效是明显的。哎（三）独立董事般履行职责情况佰根据中国证监会跋关于在上市公矮司建立独立董事背制度

24、的指导意见哎的有关规定，扳于2002年5捌月召开的200板1年年度股东大败会，选举产生了吧三名独立董事，拜其人数占公司董背事会人数的三分癌之一。按照上述懊规定和公司章板程及公司董埃事会议事规则班，报告期内独立笆董事应出席董事案会会议4次，实扮际出席会议12袄人次，其中亲自芭出席的8次。同瓣时，独立董事在拔履行有关法律、俺法规赋予董事的挨职责外，还对公败司聘任高级管理板人员、收购资产办、进行关联交易霸等重大事项作出奥了客观、公正的拜判断，并依据有艾关规定须出具独瓣立意见的，均分颁别发表了唉“稗同意捌”败的独立意见，发般挥了独立董事的安作用。翱（四）董事会专傲门委员会的组成扮及工作情况瓣公司董事会

25、依据翱上市公司治理皑准则的规定，扮按照股东大会的拌有关决议，于2背002年5月分艾别成立了战略、扳审计、提名、薪傲酬与考核四个委鞍员会，其成员组佰成及人员构成，爸均悉依上述准则俺规定。各专门委疤员会依其各自职盎责，分别就公司罢中长期发展战略翱的确立、外部审百计机构的聘请、阿高管人员的聘任隘程序和资格审查芭、公司及高管人俺员年度考核与薪八酬方案的拟订，邦进行了研究，提氨出了建议或发表昂了各自意见。伴（五）与控股股捌东在人员、机构叭、财务、资产及百业务上的凹“澳五分开按”背情况盎1、人员、机构翱、业务方面：公翱司设有独立的管肮理部门及其办公扳机构，具有独立岸完整的业务及自艾主经营能力，与鞍控股股东

26、之间不熬存在人员交叉任班职、机构合署办佰公、业务混合经班营的情况。公司坝商品采购与销售氨及其价格确定，昂均独立自主决定哎，且不存在与控跋股股东在业务上氨的关联交易。敖2、资产、财务拔方面：公司拥有半独立完整的经营芭场所及其他经营案设施，以及土地碍及房屋使用权等版无形资产。具有肮独立的会计核算傲体系和财务管理翱制度，在银行独暗立开户，独立依唉法纳税。颁（六）高级管理爱人员考评制度的爸建立和实施情况皑 公司董暗事会于每年制订凹当年高级管理人隘员的年度经营考氨核办法，并依据板该办法载明的各爸项经济指标和工哀作任务，对高级埃管理人员进行考坝核和议奖。熬 综上所办述，目前公司治哎理的实际状况，瓣与上市公

27、司治爱理准则等有关罢上市公司治理的俺规范性文件所规扮定的要求相一致笆。氨六、股东大会情懊况简介胺（一）股东斑大会会议情况及笆决议内容袄 1、20案02年4月18疤日， 公司董事按会在中国证券懊报发布了凹“柏关于召开第十四熬次股东大会(2埃001年度股东办年会)的公告板”搬， 同年5月2霸2日大会在哀“扒宁波文昌大酒店啊”胺如期召开。会议柏到会股东20人叭，代表股权63班,183,22俺4股，占公司股癌份总数的31.坝71%。会议通佰过了2001年案度的董事会工作傲报告、监事会工笆作报告、财务决阿算报告、利润分案配预案，关于坝续聘立信长江会伴计师事务所有限邦公司与支付其年斑报审计报酬的提肮案、公

28、司章矮程修改案、伴股东大会议事规版则、关于增矮选董事会成员并笆提名第四届董事百会董事候选人及俺独立董事候选人班的预案、关坝于提名第四届监胺事会监事候选人埃的提案、关柏于独立董事津贴澳标准及其数额的爱提案。有关此颁次会议的决议公隘告刊登于200伴2年5月23 爱日中国证券报隘。把 2、2矮002年10月岸12日，公司董班事会在中国证吧券报发布了肮“巴关于召开股东大傲会第十五次会议耙（临时）的通知懊”霸，同年11月1蔼2日会议在宁波啊金港大酒店如期芭召开。会议到会肮股东15人,代肮表股份63,2败84,400股百，占公司股份总凹数的31.76隘%。会议审议通挨过了关于收购邦北京国中汽车大爱厦30%

29、股权的昂议案、关于瓣收购北京银泰雍靶和房地产开发有绊限公司20%股蔼权的议案、绊关于出售公司霸“挨华联2号楼懊”板裙楼商品房的议般案、关于追搬认公司资产抵押氨及质押额与授权奥董事会行使资产巴抵押权的议案笆、关于更改公坝司名称的预案案、关于修改公傲司章程第四条的埃预案、关于霸用盈余公积金、般资本公积金弥补版亏损的预案。胺有关此次会议的按决议公告刊登于鞍2002年11扒月13日中国捌证券报。板（二）选举、更爸换公司董事、监傲事情况搬2002年5月搬22日案公司第十四次股蔼东大会，分别选敖举产生了第四届哎董事会和监事会捌组成人员。当选吧董事和监事详见办本报告第四爸节胺“唉现任董事、监事吧和高级管理人

30、员扳”敖。七、董事会报告公司经营情况拌主营业务范围及癌其经营状况肮公司主要经营百版货、服装、家电芭等商品的零售业搬务，自营和代理把核准产品的进出摆口业务，房地产白开发和写字楼等奥物业租赁业务。捌报告期内，完成扳主营业务收入 拔 把80,316.吧76办万元，较上年同斑期增加拜14,305.哀24瓣万元，增长拔21.67暗%，其中外贸业安务增加9,56碍1.18万元，背占总增加额的白66.84啊%。主营业务利澳润6,600.挨87万元，较上拔年同期增加绊1,165.4矮0爱万元，增长2盎1隘.俺44班%，其中写字楼瓣出租等物业租赁凹增加扒772.88叭万元，占总增加坝额的敖66.挨32%。因主营

31、挨业务利润增加，矮以及年末回转存皑货跌价准备增加罢当期利润，全年巴净利润完成2巴,埃790靶.稗09万元，较上败年同期增长扳200.敖69%。爱按行业划分（单爸位：万元）：笆 芭耙 各主营业务收霸入和主营业务利拔润构成情况如下叭：皑 行业名称 扳 主营业版务收入 占总矮额比例（%） 傲主营业务利润 霸 占总额比例癌(%)肮 商业 版 疤 42,74霸7.85 凹 53.败22 巴 4,摆634般.矮20跋 袄70巴.哎20懊 进出口贸易 敖 唉 34,76哀0.61 疤 43.颁28 癌 1,3安54.50 鞍 20扳.52爸 房地产 跋 跋 跋 白966.09 爱 绊1.20 袄 懊-331

32、.04盎 矮-5.01氨 物业租赁拔 唉 1,621背.01 俺 2.0败2 把 半843芭.败78版 傲12.哎78澳 其他 绊 氨 邦 啊221.20 胺 埃0.28 埃 隘 99.4澳3 胺 1.51坝 合计 案 办 80,唉316.76 霸 10拔0.00 靶 6昂,600.87傲 1斑00.00靶 翱敖 凹各主营业务收入斑、成本、毛利率稗情况如下：奥 般行业名称稗主营业务收入哎主营业务成本瓣毛利率（%）奥主营业务收入隘比上年增减（%袄）懊主营业务成本比斑上年增减（%）般毛利率比啊上年增减（%）阿 商业氨42,747.矮85熬37,捌8搬97.03把11.35俺 8.11稗 6.22巴

33、 笆16.12败 进出口贸易把34,760.俺61暗33,半402.70啊 3.91八37.94爱39.29搬 按-19.26绊 房地产白 966.佰09扒 1,292.瓣70艾-安33.81傲 21疤6.07邦445.70胺-扮250.26笆 物业租赁背 1,621.爱01耙 665.捌76疤58.93氨 91.13岸 73.57昂 半 哀7.59颁 其他扳 221.埃20扒 113肮.00矮48.92隘 89.39按155.15隘 跋-21.21 岸 哎 合计吧80,316.翱76邦 73,371版.19碍 8.65捌 21.67爸 21.63 爸 八 熬0.34拜 按地区唉划分，各主营业

34、懊务收入和主营业蔼务利润构成情况昂如下（单位：万捌元）：懊 地区名称 般 白 拔主营业务收入 肮 巴比上年增减(%罢) 占总额比例背(%) 主营业吧务利润 占蔼总额比例(%)安 叭 境内 拔 岸 46,蔼669.45 瓣 拔 14.35 爱 5啊8.11 耙 5,哎317.85 办 懊80.56鞍 境外 阿 熬 33,八647.31 哀 罢 33.52 八 4爸1.89 坝 1,罢283.02 般 罢19.44跋公司主要控股公皑司和参股公司经氨营情况及业绩阿 （1）挨宁波银泰百货有坝限公司:系公司伴全资附属企业，背主营百货、服装碍、家电等商品的颁零售、批发业务把，注册资本1,霸000万元,总扒

35、资产办13,叭078疤.艾68万元。期内芭营业收入38邦,盎649袄.拌21万元，较上凹年减少2瓣.办26%；净利润百4坝79叭.邦59万元。跋 （2）八宁波银泰对外经八济贸易有限公司奥:系公司全资附埃属企业，从事自八营和代理核准产吧品的进出口贸易哀，具有自营进出柏口权，注册资本肮500万元，总岸资产瓣12,916.肮88巴万元。期内营业耙收入34，76巴0.61万元，捌其中出口奥4,113跋万美元，分别较跋上增长伴37.傲94%和35颁.30瓣%；净利润16哎1.拌45拜万元。瓣 （3）捌宁波华联房地产哀开发有限公司：办系公司全资附属巴企业，从事房地八产开发业务，注巴册资本2000捌万元，总

36、资产芭63,629.般35澳万元。期内因无爱开发项目和可销瓣面积，营业收入爸966.09万啊元，因回转存货跋跌价冲减管理费背用致净利润达到奥2,294.5按5万元。哀（4）宁波银泰颁物业管理有限公袄司：系公司全资白附属企业，从事版本公司写字楼的芭出租及物业管理般业务，注册资本靶100万元，总碍资产爸166.12搬万元。期内营业昂收入袄1,798.2耙5板万元，较上年增安长吧86绊.瓣36把%；净利润摆651.22安万元，较上年增八长挨199.87埃%。扳3、主要供应商班和客户情况氨报告期内，公司拔向前五名供应商半合计采购金额为奥3,022.8百5万元，占公司唉采购总额的邦3.97岸%；公司的主

37、要鞍客户为宁波地区柏的消费者和境外疤进口代理商，向吧前五名客户销售靶总额为办16,999.半01跋万元，占公司主办营业务收入的八21.16矮%。败4、经营中出现碍的问题与困难及唉解决办法翱 经营中颁的主要问题和困盎难，是公司主导办业务零售百货面邦临境内外同行业岸激烈的市场竞争班，其主营收入及斑其盈利能力的持爸续提高，存在一瓣定难度；外贸收坝入虽呈持续增长巴态势，但其盈利奥状况对本公司整班体利润构成影响稗不大，从而导致伴公司缺乏具有核矮心竞争力的主营白业务和新的利润霸增加点。对此，盎将进一步调整公挨司产业结构和布啊局，提高零售业按市场渗透力，并凹积极拓展房地产袄业务，改善整体颁盈利能力。岸 5、

38、澳年度经营计划与岸实际发生额的变爱动说明。鞍 本年度凹实现主营业务收唉入阿80,316.扮76爱万元，较公开披巴露的计划数60半,000柏万元增长俺33.86疤%。主要是加入爸世贸组织后进出翱口贸易增势强劲爸，使外贸收入较佰上年增长37.版94%。胺（二）公司投资岸情况皑报告期末，公司爱长期投资余额暗7,181.3傲8鞍万元，比上年度唉增加版609.49把万元，增长翱9.27阿%，系均为非募懊集资金投资。其版中收购北京银泰捌雍和房地产开发凹有限公司20%岸股权投资八473.3霸1万元，对海通肮证券增加投资1颁33万元。败1、募集资金使傲用情况熬公司自1995坝年至报告年度末俺未有新增募集资摆金

39、，亦无前期募安集资金的使用延袄续到本报告年度啊内。扮非募集资金项目绊情况捌项目名称 盎 耙 项艾目金额(万元)傲 项版目进度 蔼 霸 邦项目收益情况柏北京国中汽车大癌厦白 盎 4,36昂7.83 安 癌价款已付160班0万元（预付帐拌款）， 盎 无拌 般 八 板 癌 隘 尚在办班理股权过户手续把 叭北京银泰雍和房摆地产 埃 疤 伴473.皑31 百价款已付400挨万元，其他应付班款 懊 无半有限公司 叭 拜 白 伴 斑挂帐挨73.31霸万元，股权已过背户斑海通证券股份有皑限公司 凹 133罢.00 笆 疤已投入完成 袄 扮 隘 拌 无隘合 计 按 拔 凹 按4,974.1疤4敖 盎注：北京国中

40、汽扒车大厦经北京市版外经贸委200扳2年11月22罢日批复同意，公芭司名称变更为白“扳北京银泰置地房靶地产开发有限公隘司巴”扮；2003年1搬月13日批复同耙意，由中外合作懊公司转为内资企八业。八 百 （三）半公司财务状况和靶经营成果隘报告期内，公司扒财务状况和经营袄成果分析如下：巴1、增减变动情奥况（单位：元）白项目 艾 暗 翱2002年12靶月31日 2斑001年12月哀31日霸 按增减金额 爱 俺 增减比例(%澳)办总资产 癌 昂 翱973懊,半935矮,霸389八.耙80 败 扮 898,氨712,114案.09 7氨5笆,啊223唉,颁275拔.71 案 背8盎.哎37坝股东权益 扳

41、 275俺,754,79百0.39把 24八7,084,7爸63.92 鞍 28俺,扒670安,版026翱.挨47跋 11.奥60办货币资金 按 澳59,946,拌596.39 敖 38办,130,40瓣5.80 按21,816,埃190.59 奥 57.2蔼1百应收补贴款 肮 矮 白 67搬,背219版,089.15挨 2安9,949,2摆39.29 肮 37,269柏,849.86肮 124.暗44办预收帐款 昂 肮62,979,案219.60 傲 搬 32,509阿,644.18氨 30,4安69,575.阿42 9唉3.72敖项目 扒 瓣 俺2002年1-岸12月 耙 瓣 2001年1

42、艾-12月安 芭 增减金阿额 板 案增减比例(%)敖主营业务利润 翱 66,00啊8,663.2绊6八 懊54懊,白354艾,半648板.笆23摆 案 懊 搬11,654,般015敖.爸03翱 21.班44霸净利润 版 27扒,900,90澳6哎.艾05坝 袄 9颁,笆278矮,扒968挨.叭98败 爸18,拜621傲,埃937敖.07 2懊00.69阿管理费用 熬 -1啊,皑120瓣,岸996.48 摆 鞍 14扒,081,56澳4.90哀 笆-15,202艾,561.38盎 -107.巴96扒投资收益 胺 班 案 -4胺,傲014摆,挨180.91白 班7,699,6爸34.60 艾11,

43、713哀,815.51半 -152.坝13 氨补贴收入 氨 肮 肮4暗,安909爸,扮511.09 扮 埃3,440,1板00.50 柏 1,469叭,410.59吧 42.吧71吧营业外收支净额案 跋 傲2,败098俺,拌390白.碍41班 癌4,傲316胺,版576颁.氨78盎 -2,2敖18蔼,吧186把.阿37颁 -51懊.39笆现金及现金等般 21,8熬16,190.扒59 傲 -282瓣,562.60袄 22,0挨98,753.败19邦 -奥价物净增加额邦 隘2、增减变动主岸要原因：般 （1）案总资产增加,系爱流动资产中的货碍币资金、其他应敖收款及应收补贴稗款增加；斑 （2）捌股东

44、权益增加,败主要系当年实现邦的净利润；哀（3）货币资金袄增加，主要系出拔口贸易预收外汇唉帐款增加和短期版借款增加；般（4）应收补贴班款增加，系出口芭退税滞后所致；败（5）预收帐款坝增加，主要系外吧贸出口预收外汇疤帐款增加；斑（6）主营业务傲利润增加,主要绊系主营业务收入唉增加；扮（7）净利润增澳加,主要系主营吧业务利润增加和敖管理费用减少；芭（8）管理费用胺减少，主要系回俺转靶“板华联2号楼矮”吧商品房存货跌价扮准备2036熬.矮53岸万元（详见会计俺报表附注二2）；皑（9）投资收益般减少，系计提长板期股权投资减值笆准备增加及成本暗法下确认的股熬权投资收益减少案；疤（10）补贴收败入增加，系实

45、际版收到财政补贴、矮政策性补贴及出百口商品贴息较上年增加；拜（11）营业外鞍支净额减少，系胺本期资产处置收阿益减少；跋（12）现金及肮现金等价物净增捌加，主要系经营捌活动产生的现金叭流量增加。与去办年同期比，经营疤活动产生的现金懊净流量增加搬4517.76扒万元；投资活动袄产生的现金净流背量减少皑4140.02疤万元；筹资活动巴产生的现金净流板量增加氨1829.93暗万元；汇率变动哎对现金的影响增隘加吧2.21霸万元。碍 在利润吧构成上，本年度皑主营业务利润增扳加额占本期净利斑润的41白.啊77%；管理费把用减少致经营利白润增加，其增加瓣额占本期净利润挨的54邦.斑49%；补贴收捌入增加额占本

46、期傲净利润的5跋.蔼27 %。投资绊收益减少额占本矮期净利润的叭41.啊98%；营业外爱收入减少额占本唉期净利润的7安.岸95%。败稗（四）董事会日拔常工作情况捌1、董事会笆会议情况及决议艾内容俺（1）2002按年4月17日，霸公司召开三届十癌一次董事会。会跋议审议通过公司搬2001年度的翱总经理业务工作百报告、董事会工懊作报告、财务决阿算报告、年度报疤告及报告摘要、矮年度利润分配预澳案与2002年碍度利润分配政策板，关于执行公司懊考核结果的决定氨、2002年度斑公司考核办法、芭关于续聘上海立半信长江会计师事蔼务所有限公司与拜支付其年报审计皑报酬的提案、关芭于修改公司章程耙的说明及章程修艾正案

47、、股东大会皑议事规则、关于挨增选董事会成员啊并提名第四届董坝事会董事候选人傲及独立董事候选俺人的提案。有关暗此次会议的决议鞍公告刊登于20疤02年4月18安日中国证券报败。哎（2）2002捌年4月18日，爸公司召开三届十白二次董事会。会坝议审议通过了背2001年第一绊季度报告。有岸关此次会议决议白公告刊登于同年斑4月19日中稗国证券报。懊 （3）按2002年5月吧22日，公司召稗开四届一次董事艾会。会议推选沈凹国军为公司第四八届董事会董事长般、邱中伟为副董班事长。续聘邱中吧伟为公司总经理巴；经总经理提名岸，续聘李铁为公罢司副总经理、杨案大勇为公司财务氨总监、钟明海为翱总经理助理。经白董事长提名

48、，续蔼聘钟明海为公司败董事会秘书。根袄据公司章程有关敖规定，同意设立昂公司战略、审计暗、提名、薪酬与佰考核四个委员会爸。有关此次会议搬的决议公告刊登霸于2002年5班月23日中国哎证券报。阿 （4）般2002年6月扮14日，公司召盎开四届二次董事般会。会议审议并颁通过了公司建矮立现代企业制度拔自查报告和哎公司董事会关于耙建立现代企业制办度自查情况的说叭明。有关此次罢会议的决议公告稗刊登于2002芭年6月15日安中国证券报。拔 （5）懊2002年7月隘31日，公司召芭开四届三次董事邦会。会议审议通瓣过公司2002矮年半年度经理业扮务报告、半年度阿报告及半年度报安告摘要、关于对拌巡回检查问题的罢整

49、改报告、关于肮大榭开发区纵横暗二千服饰有限公安司和大榭开发区暗华兴商业有限公办司的闭歇报告、蔼关于开设分支机奥构宁波银泰太平邦洋百货分公司的柏报告。有关此次败会议的决议公告版刊登于2002啊年8月1日中爸国证券报。按 （6）柏2002年9月罢15日，公司召挨开四届四次董事俺会。会议审议通摆过增聘王遵闽为扒公司副总经理，耙关于用盈余公积稗、资本公积金弥捌补亏损的预案，昂关于更改公司名柏称的预案、关于半修改公司章程第芭四条内容的预案罢。有关此次会议百的决议公告刊登矮于2002年9皑月18日中国俺证券报。矮 200隘2年11月12背日，公司第十五疤次股东大会决议岸，将公司截止2斑001年末的母案公司

50、傲329,087胺,876.76扮元累计亏损，用捌全部盈余公积爱14,澳353,019搬.13氨元和资本公积（挨股本溢价部分）拌314,734拜,857.63澳元进行弥补。此扳后，因会计师事坝务所根据有关会俺计处理规定，对拌上述弥补累计亏败损的会计处理未熬予确认，致该决佰议不能实施。捌 （7）澳2002年10傲月10日，公司暗召开四届五次董拜事会。会议审议凹通过关于收购北按京国中汽车大厦昂30%股权的议隘案、关于收购北办京雍和房地产开岸发有限公司20岸%股权的议案、斑公司关联交易公隘告、公司第三季啊度报告、关于出扳售公司唉“拌华联2号楼隘”扒裙楼商品房的议氨案、关于追认公白司资产抵押及质半押额

51、与授权董事拜会行使资产抵押肮权的议案。有关版此次会议的决议扮公告刊登于20碍02年10月1笆2日中国证券跋报。百2、董事会败对股东大会决议搬的执行情况凹报告期内，股东哎大会授权董事会蔼行使公司资产抵疤押及质押权，公拌司董事会将根据氨上述授权内容，袄积极、稳妥地行爱使资产抵押及质伴押权。董事会已百按照股东大会通拜过的关于出售哀“斑华联2号楼芭”盎裙楼商品房的议翱案，责成经营百班子组织实施上背述议案。股东大办会通过的关于收拜购两家房地产企版业股权的决议，澳其执行情况详见佰本报告第九节重埃要事项板“胺（二）收购资产案暨关联交易事项哎”癌。班2002年11埃月12日，公司哎第十五次股东大翱会决议，将公

52、司罢截止2002年半末的母公司伴3熬29,087,耙876.76暗元累计亏损，用敖全部盈余公积傲14,353,哀019.13扳元和资本公积（八股本溢价部分）拜314,734昂,857.63百元进行弥补。兹八因本公司年报审阿计机构根据有关斑规定，对上述弥芭补累计亏损的会摆计处理未予确认袄，致该决议在报氨告期内不能实施扒。爸本年度公司未进伴行上一年度的利肮润分配，也没有翱资本公积金转增皑股本、配股和增霸发新股等方案的瓣实施情况。疤（五）利润分配翱预案或资本公积皑金转增股本预案翱 200背2年度，公司实斑现净利润颁27,白900摆,颁906颁.05啊元，减子公司提盎取的法定盈余公懊积熬103.77板

53、元和法定公益金罢51.88白元，加闭歇子公凹司盈余公积转入搬240,309扳.06傲元和年初未分配矮利润佰-319,伴907霸,颁398背.87皑元，年末未分配皑利润余额为-2隘91背,拜766唉,瓣339肮.跋41元。因公司按未分配利润为负暗数，本年度未能巴进行利润分配。阿 本年度把无资本公积金转斑增股本预案。哎 （六）耙会计估计变更说靶明办 根据财八政部财会（20霸02）18号哎“艾关于执行企业傲会计制度和相敖关会计准则有关昂问题解答艾”败的有关规定，经摆董事会四届六次扒会议通过，本报半告期坏帐准备计百提方法由跋“拔按帐龄分析法氨”佰改为疤“白按帐龄分析法结八合个别认定法估爱算坏帐损失翱”

54、摆。此项会计估计俺变更减少当期利霸润总额扳1,310,0柏29.63颁元。俺 （七）翱重大会计差错说笆明拜 公司所笆属宁波华联房地阿产开发有限公司鞍开发的把“把华联2号楼肮”熬，其帐面原值昂727,227熬,542.80颁元，其中写字楼板部分帐面原值扮376,030佰,472.60俺元，净值捌358,768阿,266.53岸元。该楼于19肮99年计提存货啊跌价准备芭93,305,艾029.08蔼元。经宁波恒正胺房地产估价有限安公司估价，以2爸002年12月耙25日为基准日摆，该写字楼的市瓣值为八314,064昂,451.42案元，扣除税金后啊可变现价值为氨296,319颁,809.哀95隘元。

55、根据企业吧会计准则奥凹存货的有关规笆定，经董事会四拌届六次会议决议板，本年度在原已板计提的存货跌价八准备金额内转回罢30,856,唉582.50班元。同时根据2奥000年初至2拔002年末宁波蔼市商品房价格指艾数，对上述应转挨回的存货跌价准昂备进行了追溯调爸整。其中200把0年和2001靶年均应分别转回氨5,245,6百19.00挨元，本年度应转办回般20,365,胺344.50鞍元。笆 上述调澳整增加了年初未摆分配利润佰10,491,暗238.00懊元，增加了本年翱度净利润爱20,365,白344.50霸元（详见本报告拔“搬会计报表附注败二十二肮”捌）。八、监事会报告碍（一）监事埃会日常工作

56、情况埃1、2002年唉4月17日，公阿司召开三届八次傲监事会会议。会疤议审议通过了公安司2001年度半监事会工作报告澳、公司监事会议艾事规则、公司第昂四届监事会监事癌候选人、年度报般告及报告摘要、柏公司股东大会议扒事规则。澳2、2002年澳5月22日，公巴司召开四届一次白监事会会议。会背议审议通过了陈熬震芳先生为公司跋第四届监事会召暗集人。斑3、2002年瓣7月31日，公靶司召开四届二次耙监事会会议。会跋议审议通过公司奥2002年半年吧度报告及报告摘巴要、公司关于八巡回检查问题的搬整改报告。艾以上会议的有关霸决议公告分别刊爸登于2002年肮4月19日、5百月23日、8月芭1日中国证券跋报。案（

57、二）监事爱会独立意见背 监事会傲列席了报告期内肮公司召开的董事碍会会议。监事会岸按照公司章程所癌赋予的职权，据敖此发表下列独立板意见：把 1、公耙司依法运作情况昂。报告期内，公颁司严格按照国家百法律、法规、公班司章程规范运作八且决策程序合法肮，已建立较完善扮的内部控制制度挨,没有发现公司百董事、经理在执芭行职务时有违反般法律、法规、公澳司章程以及损害凹公司利益的行为艾发生。百 2、检皑查公司财务的情拔况。公司本年度岸财务报告经上海吧立信长江会计师般事务所审计并出摆具了标准无保留拌意见的审计报告半。该审计报告真昂实、公允地反映把了公司的财务状奥况、经营成果和耙现金流量。扒 3、公按司募集资金使用

58、扒情况。报告期内跋，公司未有新增阿募集资金，亦无鞍前期募集的资金傲延续到本报告年暗度内。鞍 4、收昂购资产暨关联交靶易情况。经股东耙大会批准，公司俺以总价哎4889.66皑万元分别收购了柏中国银泰投资有摆限公司之关联企坝业北京国中汽车扒大厦30%股权佰和北京银泰雍和疤房地产开发有限懊公司20%股权澳。本次收购资产盎暨关联交易决策癌程序合规、法律熬手续齐全完整、奥交易价格合理，罢未发现内幕交易败和损害部分股东蔼的权益或造成公办司的资产流失。阿 5、会扳计估计变更情况哎。经董事会四届叭六次会议审议通耙过的坏帐准备计八提方法由笆“霸按帐龄分析法板”肮改为爸“矮按帐龄分析法结熬合个别认定法般”暗，符合

59、柏“把企业会计制度矮”挨和有关会计准则爱的规定，体现了半公司财务谨慎性艾原则。败 6、重摆大会计差错情况邦说明。董事会四盎届六次会议作出按的百“靶关于回转华联2瓣号楼存货跌价准耙备的决定版”耙，符合企业会按计准则八伴存货的有关规扒定，对上述应转白回的存货跌价准把备进行追溯调整俺，符合客观实际敖。九、重要事项 百重大诉讼、仲裁隘事项绊本年度公司无重凹大诉讼、仲裁事敖项。 般（二）收购资产奥暨关联交易事项氨经2002年1岸0月12日董事瓣会四届五次会议暗审议通过，同年翱11月12日第哎十五次股东大会暗批准，本公司以佰4889跋.百66万元价款收稗购公司控股股东蔼中国银泰投资有澳限公司持有的北奥京国

60、中汽车大厦半30%股权，中跋国银泰之控股子蔼公司沈阳银泰百熬货有限公司和北岸京建崇房地产开皑发有限公司分别背持有的北京银泰柏雍和房地产开发八有限公司的15澳%和5%股权。百此次股权收购的案定价政策，以资芭产评估机构的评隘估值为依据。根拜据以2002年唉8月31日为评跋估基准日的资产搬评估报告，国中摆汽车大厦净资产绊帐面值昂8,643.5凹8叭万元，评估值暗14,559.吧42跋万元，据此转让埃价款为拌4,367.8皑3耙万元；雍和房地蔼产净资产帐面值芭1,邦666把.笆46万元，评估拌值案2,矮366扒.疤55万元，据此敖转让价款为52稗1耙.疤83万元。结算啊方式为现金支付捌，资金来源自筹霸