某公司财务部工作程序标准

1、佰财务部工作程序鞍标准阿2007年11熬月罢第一部分：办公挨室奥一、岗位财熬务总监癌准时参加总经理靶组织召开的各种蔼会议；颁参加每周一至周傲五的晨会、例会颁；爸参加每周的销售罢协调会议；敖参加有关饭店经笆营管理的其它会靶议；办参加财务、外汇把、税务、物价、案工商等部门召开肮的有关财务问题邦的会议；肮组织召开有关会肮议；颁财务分析会议。柏有总经理及各职阿能部门参加，介哀绍经营情况，分斑析各种原因，提凹出改进意见，并按要求有关职能部百门组织实施；霸餐饮经营会议。暗采购部、餐饮部埃有关负责人参加肮，研究原料购进百、验货及成本控吧制等问题，加强安管理，不断提高蔼饮食经营效益；傲客户信用会议。暗有营业部

2、经理、胺信用主管参加，胺听取信用情况汇爸报，研究饭店信拔用政策，制订各坝种催款措施，回熬笼，加速资金周哎转；摆每月各部门经营百状况分析会议。奥有部门会议核算蔼人员和预算人员扮参加，通报各部唉门经营情况及预胺算完成情况，并巴研究采购相应的颁措施；蔼部门期它专业会办议；验货会议；盎物资回收利用管唉理工作会议；皑结帐组服务质量笆、工作会议等；佰签批各种物资采巴购申请单，控制艾使用采购资金；盎筹集、调度资金安，满足经营需要版，按期归还各灯碍借款和解缴各种懊税金；俺编制年度财务预霸算，并实行检查百监督；办编制各种财务报奥表，保证按时、耙按质报送有关部摆门；审核财务日肮报表、月报表及按年度报表；安监督会计

3、部、电熬脑部、采购部的皑业务操作；斑拟订部门工作计奥划并逐级组织落芭实；背审定饭店年度财皑务决算，并组织癌清理各种遗留帐安目；矮做好年度工作总唉结和对主管进行跋考核评估。摆二、岗位 拔 财务副经理蔼监督成本控制部懊和收银部、日审疤、夜审的业务操般作；坝协助财务总监起八草各种财务管理皑制度，并监督检般查各有关财务制疤度的执行情况；罢协助财务总监编傲写年度财务预算巴，调整财务预算安；皑负责饭店的财产背管理。监督各部癌门财产的使用和板保管情况；稗监督审查饭店内摆部的财务收支情耙况，确保饭店一案切营业收入、开办支有关经济活动邦能按国家的有关爱法规和制度进行笆；唉财务总监不在岗盎时，代行总监职笆责；哀监

4、督饭店电脑系跋统的维修保养、暗更新和管理工作坝，确保电脑系统版正常运行。袄三、岗位 吧 财务部秘书吧准时上班，搞好胺工作环境的卫生拜；蔼做好各种会议纪版要；俺收、发、打印处跋理各种文件资料般，及时下发、催背办；疤收、发文时必须熬使用收、发登记颁本；邦将各种文件分类俺、编号、归档；绊每月按时计划和疤领用部门办公用扒品及员工福利用啊品并分发各点；伴接听部门工作电疤话，做好详细记拜录，并立即转达跋给有关人员；阿根据工作日程安凹排，及时提醒总百监；霸月末汇总部门职埃工考勤等报人事叭部；邦年末整理文件资办料，并装订归档啊；碍第二部分：采购昂部凹一、岗位 捌 采购部经理挨每天到岗后，检坝查各工作岗位的跋安

5、全和工作人员柏出勤情况；版检查当日食品采翱购品种有无短缺百现象，安排当日癌应急采购供应工邦作；碍参加每周五财务版例会，汇报本周哀部门例会工作任癌务的完成情况，绊检查周采购计划袄的执行情况；般每十天审阅市场颁价格调查表并上佰报，掌握实际进扒货数量，控制食把品采购价格及质百量；绊根据使用部门年把度要货计划和客颁源预测，于每年碍年底制定下年采拔购计划；胺审核各专业落实跋的部门采购单，鞍报总监批准；耙按部门岗位职责拜及店规店纪，检袄查、考核各组的挨工作，建立员工板业务档案；罢根据市场调研报把告，调整和完善伴采购供应计划，拌总结上一年度工扮作，拟定下一年案度工作计划；半每月与兄弟饭店袄的采购主管联络哎一

6、次，了解其货半源、价格等情况扳，对照检查本组笆的采购工作，并般建立价格档案；吧每周与主要协作把单位、供货单位傲联络一次，了解般掌握新的业务信熬息，向餐饮部推按荐新品种或应市般品种，并建立供拜货商档案；伴每天走访验收组啊、仓库保管员、奥厨房、酒水部了稗解和检查采购工懊作的质量与效率矮；癌完成部门总监临矮时交办的事项；敖二、岗位 阿 采购部主管暗合理安排下属工跋作班次，全面安澳排采购计划，保盎证采购工作的顺巴利进行；肮了解各部门物资阿需求及市场供应哀情况，民解市场版信息，比值比价白，降低费用开支班；佰检查和监督进行奥物品的报关工作阿，严格执行索证安程序，做到手续班齐全，资料齐备氨，防止不合格的佰物

7、资流入饭店；蔼监督所属员工遵艾守财务制度，购邦进物资要尽量做氨到单据（发票）扒随货同行，不得挨随意拖帐挂帐；搬各部门急用物品奥应做到价廉物美柏，择优录取，严败格把好质量关，靶对不符合质量要扒求的要坚决拒收矮，积极争取定货芭货源，保证货源爱充足；爸经常了解销售情懊况，以销定购，跋积极组织适销对隘路的货源，防止叭盲目进货，尽量哎避免积压物品，扒提高资金周转率跋；氨根据饭店客源和邦物资消耗及库存安情况，编制采购翱计划，经经理审氨批后，组织市场靶调查，确定最佳盎采购方案，落实办采购计划；笆落实采购任务的唉执行，并严格控翱制采购的品种、扒质量、数量、价背格和费用；傲在各部门物品采盎购上注明最优采鞍购价格

8、和交货日跋期，交经理审批艾；鞍根据批准的采购爸单，安排采购、班进货；版安排应急物资采肮购，事后请使用盎部门补办申请采岸购手续；肮安排成批或周期耙性进货任务，并瓣负责落实；艾在抽查采购的物俺资质量后，督促笆有关人员办理验碍收入库手续；俺每月与厂家、供斑应商联络两次，伴了解掌握业务信疤息，建立供应商霸、厂家供货品质按、价格、信誉等搬方面的业务档案靶；敖每天一次主动征肮求验收、保管、暗使用部门的意见把，把握本组采购胺工作的质量与效艾率；碍根据市场信息，板向部门推荐新产拌品，提高饭店服懊务规格，降低成案本费用。稗三、岗位 稗 食品采购助理按跟进日常鲜活食芭品、饮品的采购哎任务，并加以监罢督和检查，其内

9、跋容是：根据厨房澳或酒吧的次日要昂货订单及时要求胺供应商按时送货啊，并在比质比价爸后订购。18：捌30前完成次日拜采购工作；百安排周期性采购芭食饮原料的任务按。其程序是：奥掌握食品仓库库坝存的品种和数量瓣，了解厨房对食扮品品质的要求；伴掌握酒水仓库品笆种和数量，了解巴酒吧对饮品品质耙的要求；傲按照食品仓库、鞍酒水仓库提报的坝采购申请单和厨笆房及酒吧的使用背要求，编制采购唉计划，报部门经罢理审核后执行；扳亲自采购批量大熬、单价高、货源芭紧的食品时，严敖格把好质量、价胺格关。盎采购一般食饮和跋当日的少量紧急暗采购，并审核其霸质量、价格、数拔量、交货时间等盎主要项目；跋发现所订购的食扮饮原料在质量、

10、唉卫生、保质期、啊价格、数量等方碍面有错，必须及俺时采取措施，同扒时向部门经理汇霸报；按所有到货食饮必安须经过主管检查艾，然后再安排办佰理验收、入库或安直接手续，主管绊还必须对票据费八用进行审核；案协助部门经理编瓣制季度采购计划阿、月度采购计划巴以及用款计划；搬四、岗位 班 物品采购助理稗跟进日常零散物皑品的采购任务，拜调查三家以上供暗应商供货的价格袄和交货时间；熬进行市场调查记胺录进行比较分析昂，确定价廉物美熬、供货及时的物坝资供应商报采购板主管；白在各部门物品采挨购单上注明最优伴采购价格和交货案日期，交经理审扳批；伴根据批准的采购唉单，安排采购、吧进货；昂抽验到货物资的耙质量、价格、数哎量

11、，对不符合饭懊店使用要求的物霸资要及时查明原挨因，并采取补救坝措施；巴安排应急物资采稗购，事后请使用拔部门补办申请采碍购手续；斑安排成批或周期绊性进货任务，并百负责落实；氨根据使用部门的安年度要货计划，哎物资仓库补充物芭资计划以及实际安库存及在途物资按的情况，编制采吧购计划；拌按采购计划，安颁排采购市场调查爸，并在采购计划氨上注明参考价格氨和供货时间，报按部门经理审批；板根据经理的批示叭和实际要货时间板安排业务洽谈，氨经过综合分析、案比较后确定最佳般采购方案；败将业务洽谈的主拜要条款交部门经爱理审核，然后签熬订订货合同；百根据饭店客源和芭物品消耗的情况芭，调整合同的供柏货时间，避免积搬压物资或

12、脱货；傲采购物品到货后巴，按合同的规定拜或样品抽查其质靶量、规格、数量哎、价格；稗采购、订做工作挨服，程序是：翱更新工作服的前百一年，为客房部般及使用部门提供澳各工种工作服的安式样、质地和颜搬色，并确认样品罢；捌根据客房部下达摆的制作单，安排氨采购员按原质地拜、颜色采购面料懊，并亲自参加业般务洽谈；叭联系三家以上的佰服装加工厂按已耙确定的款式制作靶工作服样品，样颁品经部门经理、哎总经理确认后亲拌自组织参加加工熬工作服的业务洽颁谈；拜加工合同的主要跋条款经部门经理拜确认后，与厂家傲签订加工合同；澳根据加工合同的把规定和样品，检鞍查服装制作的质扒量和工艺；哎在抽查采购的物颁资质量后，督促澳有关人员

13、办理收癌入库手续；瓣每月与厂家、供稗应商联络两次，霸了解掌握业务信埃息，建立供应商哎、厂家供货品质霸、价格、信誉等翱方面的业务档案坝；板每天一次主动征邦求验收、保管、佰使用部门的意见扒，把握本组采购哎工作的质量与效肮率；奥根据市场信息，班跟进向使用部门百推荐新产品，提百高饭店服务规格柏，降低成本、费白用；碍五、岗位采挨购部秘书芭准时上班，搞好袄工作环境卫生；唉做好各种会议纪颁要；俺收、发、打印处隘理各种文件资料俺；拜收、发文件时必霸须使用收、发登背记簿；氨将各种文件、合傲同分类、编号、板归档；扳接听部门工作电背话，做好详细记暗录，并立即转达邦给有关人员；搬根据工作日程安般排，及时提醒经办理；敖

14、月末汇总部门考鞍勤表报人事部；稗年末整理文件资颁料，并装订归档岸；吧完成经理交办的把其它工作；摆第三部分：成本拌部坝一、岗位 袄 成本主管捌整齐着装，按时阿上班，并对组员懊进行检查；隘检查验货工作程背序执行情况：办凭采购申请或订鞍单验收货物；靶坚持标准，保证傲质价廉；版与厨师长或部门百负责人协作，对袄采购原材料及物昂资进行质量检验白；柏每日检查验货日霸报，严格入库和巴领用手续；颁每日检查收货、版出库是否及时、百准确录入电脑系澳统；隘督促饮食明细帐挨会计、物资明细绊帐会计及时核算安每日、每月成本拔、费用；按检查食品、酒水暗、香烟、物资领昂用单的手续是否爸完备，并据此与把电脑系统进行核胺对，核算各

15、点当啊日成本、费用；班检查食品、酒水唉、香烟调拨单、背O/C单、免赠佰单、免费票据等袄核算单据的手续奥是否完备并及时蔼、准确核算；芭检查食品、酒水班、香烟、物资明绊细帐会计每月编安报邦“疤库存周转慢原材办料及物资报表板”蔼，并提供财务总按监、餐饮总监、八行政总厨，防止版积压浪费；吧加强点单的审核阿；班复核成本核算员罢编制的每周饮食鞍收入、成本报告啊，并按时报送娱办乐部总监、行政叭总厨、餐饮总监班、财务总监、总板经理。具体要求斑是：靶反映真实成本，碍其中包括领料成哎本、直接成本、熬内部转帐成本、伴费用转出成本；各项指标完整；爱附有简单的成本澳分析；啊监督酒水控制会伴计的控制工作，熬堵塞酒水、香烟

16、百经营过程中的漏拌洞，做到：皑定期盘查酒水香皑烟存货情况，计盎算出实际消耗数昂；坝将实际消耗数与唉销售收入数进行阿比较，如出现短耙少，必须向财务哀总监汇报；俺对各经营点进行跋不定期巡查，检巴查服务人员、厨盎房人员、收银员摆等是否有违规行按为，防止偷拿、板偷吃及浪费现象板的产生；摆严格审查饮食、氨物资采购计划，靶控制原材料及物哎资仓库的存货定埃额；办审核饮食、物资班的报损，查明原班因填写报损单上败报财务总监及总盎经理；哎制定费用开支标挨准，审核饮食经笆营费用；捌复核成本控制组叭制作的会计原始皑凭证，保证符合哀会计核算的要求皑；版收集资料，掌握袄情况，制定餐饮柏标准成本卡，其笆程序是：跋饮食经营的

17、年有爱品种都必须先建熬卡，后销售；奥与餐饮总监、行搬政总厨共同确定吧餐饮标准成本，挨确保成本计算的碍准确性；罢深入厨房、餐厅拔抽查出品标准，扮发现问题及时与暗行政总厨联系；啊根据市场价格的跋变动情况，及时班调整标准成本卡肮，并通知饮食部肮价格上做相应调爸整；岸组织、落实月末案盘点工作，其要凹求是：埃盘点仓库的存货叭，保证帐物，质罢量完好；颁盘点部门餐具、安瓷器、玻璃、棉艾织品等，计算出稗每月损耗率，并稗对比考核指标，跋提出奖惩意见；碍盘点酒吧、厨房般存货，办理假退扮库手续，真实反埃映当期成本；拔参加财务总监召耙开的一周主管会懊议，并负责贯彻白有关会议内容；背编报餐饮部经营按情况表，并加以胺分析

18、；拜参加每月的成本奥分析会议，向财翱务总监、餐饮总芭监、行政总厨等坝反映成本控制情柏况，提出改进意翱见；凹组织每月的饮食笆、采购、验货会扮议，提出各个环柏节中存在的问题斑和解决办法；爸严格执行报损程百序，审核各部门靶报损单的填写是癌否规范；岸对本组员工进行拔考核评估及培训疤；鞍二、岗位 爸 饮食成本控制摆助理扳上午10：00白去库房保管员办板公室取回饮食材袄料单据；阿检查并登记保管爱员夹在帐篷中的版材料入库单和领耙料单。其工作内吧容是：入库单：扮检查保管员的入案库单手续是否齐癌全，填写是否规百范；阿审核录入电脑系凹统的日期、单号鞍、供货单位名称拔、入库数量是否板与入库单有关项绊目一致；八审核录

19、入电脑系叭统的单价，金额绊等栏目是否入库笆单有关项目一致敖；败将记过帐的入库绊单分类装订，并巴注明类别、名称摆；领料单：阿核对领料单手续啊是否齐全，填写唉是否规范；伴审核保管员录入巴到电脑系统中的拜领料日期、领料拜单号、品名、规案格、计量单位、隘领用部门、领用昂数量等栏目是否吧与领料单一致。拌计算审核领料金矮额；按将记过帐的领料班单分类装订，并版注明类别、名称八；皑根据电脑明细帐碍簿上反映的当天敖发出数和结存数奥，编制主要饮食爸材料存货日报表肮（重点指存货量百较大，易腐烂变伴质和价格较高的熬类别）并于每周邦四下午4时前报搬送行政总厨和采佰购部，便于合理柏利用存货，防止班造成损失。阿审核计算各经

20、营癌点点单、调拨单蔼、O/C单、宴罢请单、免赠等单半据。罢根据每日核算的柏单据编制饮食成邦本日报表，并报跋成本控制师、财柏务部、餐饮部。版协助经营部门审懊核计算饮食标准坝RECIPE，班并提供合理化建皑议；白每月1日至4日皑对饮食材料仓库邦进行盘点。其目澳的是：伴通过盘点，保证胺帐物相符；皑对盘点过程中发耙现的存货数量和哀质量方面的问题半，必须书面记录安，并及时上报成颁本控制师。板每月最后一天对吧各厨房、酒吧进啊行盘点。其目的班是：芭通过盘点，保证把帐物相符并准确傲计算库存金额；板对盘点过程中发懊现的问题，必须斑书面记录，并及捌时上报成本控制绊师；啊月末电脑月结，扳打印报表，报送罢到财务部、餐

21、饮癌部和采购部；百完成成本主管交唉办的其它任务；扒三、岗位 佰 酒水成本控制爱助理板每天上午10：罢00盎，从收入审计组白取回前一天各酒颁吧销售酒水的点般单；靶根据订单按零杯翱和整瓶两种方式阿分别统计销售数爱量，并将该数填懊入酒水销售还原哀统计表的销售栏爱内；爸每月一次将各酒班吧销售酒水后的鞍零杯数按标准配绊方卡上的份还原稗成整瓶销售数；芭盘查各酒吧酒水爱实际消耗量，做鞍到：耙每天检查各酒吧跋之间酒水转帐数俺量，并将该数填疤入酒水销售还原罢统计表的调进（袄或调出）栏内；安每半月对各酒吧艾的酒水存货进行颁实地盘点，与酒皑月盘点表核对；绊根据领用单、调把拨单、点单计算版酒吧的酒水存货拌并与实物核对

22、；八对上述数据进行搬加工，计算出酒艾吧酒水实际量；把比较各酒吧酒水挨销售还原数与实扮际消耗量，编制案盈亏表，提出处佰理意见报财务总败监、餐饮部；吧协助成本控制师捌做各酒吧酒水的傲存货控制工作。挨根据各种酒水的岸产地、特点、购班进价格、销售情颁况，参与制定酒版水销售价格；矮协助酒吧主管做鞍各种宴会剩余酒懊水的管理、入帐埃工作，以便正确拔反映各酒吧酒水邦实际消耗量；俺经常不定期地抽哀查各酒吧调酒员按每日的酒水盘点哀表，配合酒吧主皑管做控制工作；搬月末计算酒吧酒背水的存货成本金吧额，提供给成本癌核算员，正确反半映当月酒水成本胺；版四、芭瓣岗位暗熬 物资成本控搬制助理矮上午10：00挨去库房保管员办敖

23、公室取回物资材巴料单据；挨检查并登记保管俺员夹在帐簿中的佰物资入库单和领哀料单。其工作内拜容是：1）入库单：肮检查保管员的入瓣库单手续是否齐隘全，填写是否规版范；爸审核录入电脑系懊统的日期、单号爸、供货单位名称办、入库数量是否八与入库单有关项拔目一致；爸审核录入电脑系败统的单价，金额罢等栏目是否入库氨单有关项目一致扒；唉将记过帐的入库吧单分类装订，并绊注明类别、名称肮；2）领料单：啊核对领料单手续懊是否齐全，填写挨是否规范；盎审核保管员录入啊到电脑系统中的艾领料日期、领料唉单号、品名、规芭格、计量单位、白领用部门、领用笆数量等栏目是否蔼与领料单一致。吧计算审核领料金啊额；拜将记过帐的领料傲单分

24、类装订，并隘注明类别、名称般；班根据电脑明细帐扳簿上反映的当天熬发出数和结存数把，编制主要物资拌材料存货月报表罢（重点指存货量绊较大，易积压物暗资和价格较高的扳类别）并于每月白5日下午4时前板报送餐饮部、采胺购部、客房部、傲娱乐部，便于合鞍理利用存货，防爱止造成损失。把每月1日至4日鞍对物资材料仓库罢进行抽查盘点。巴其目的是：唉通过盘点，保证板帐物相符；爸对盘点过程中发班现的存货数量和芭质量方面的问题癌，必须书面记录把，并及时上报成袄本控制师。敖每季度对主要经绊营部门进行物资爸盘点。其目的是癌：矮通过盘点，保证伴帐物相符并查验凹各部门物资使用捌、管理情况；佰对盘点过程中发爱现的问题，必须斑书面

25、记录，并及癌时上报成本控制拜师；巴月末编制物资材埃料库存盘点表，巴报送到财务部、板餐饮部和采购部隘；爱对部门报损进行稗审核并做出意见芭说明；懊完成成本主管交八办的其它任务；霸五、岗位 颁 验收员案餐饮部、库房每背日下午5：00拔前，将次日鲜活百采购申请单录入阿电脑系统，并送哎采购部负责落实搬货源，验收员根案据采购申请单，拔从电脑中将已分稗配落实的电脑收白货单打印出来，八为次日验货做好拔准备工作；阿所有饮食原材料版、物资的验收时芭间为每日上午1埃0：00开始，白下午7：00结芭束，验收员根据暗已批准的采购申奥请单中收货。班对符合质量要求拌的鲜活品验收，百将其实际数量填蔼入电脑收货单中俺的实际收货

26、数一拔栏。对物资和应叭急采购的鲜活品埃验收，将其实际背数量填入手式收疤货单的实收数一跋栏。验收员根据般已批准的采购申氨请单中的定价填爸写单价并计算填板列金额栏。癌验货完毕，所有绊参加验货的人员班都应当场在电脑隘或手工收货单所敖列相应位置签字安；昂手工或电脑收货鞍单填单完毕签字矮后，当场撕单，摆餐饮部、采购部巴、验收人员、库胺房、成本核算、捌供应商各执一联摆；柏验收员每日下午坝根据手工或电脑绊收货单按部门录邦入电脑系统，备叭成本人员进行核扒对；背月末验收员按收瓣货单分类汇总和扒往来帐、成本对颁帐；霸供应商结帐原则般上一月一次，结昂帐时供应商将收俺货单供应商联，芭连同发票交验收吧员核对，核对无跋误

27、在发票上签章板，并将供应商联凹留下，开具发票矮收讫记录，一联吧交供应商，财务埃联和发票一同转搬往会计办理付款佰手续；伴六、氨矮岗位拌拌仓库主管百每天上下班巡视班一次仓库的卫生奥、货物堆放、通颁风、温度及安全胺工作的情况；碍根据采购组的到按货通知，安排提哀货，并通知保管啊员准备货位；哎实地检查运输工鞍具和货物的准备懊情况，并根据货摆物特点，提醒运半输注意事项，防氨止提运途中发生唉人为的损失；矮根据采购单或合白同规定条款，在瓣货物入库前严格盎验收手续，亲自安抽查质量和数量哀，并指导装卸和艾堆放；摆每日检查保管员唉收、发物资及入昂帐工作，并根据罢实际库存数与最爱低库存数的差额哀提醒保管员及时摆填报补

28、充采购计耙划；昂每日检查贵重物矮品、珍品、易损坝品、易腐品、危巴险品、化工产品霸及保管要求较高巴的物品的情况；哎督促仓库保管员叭定期盘点在库食昂品酒水、在库物阿资；笆配合盘点工作，肮查清盘盈盘亏的笆原因，编制盈亏百报表并报成本控癌制师；败每月最后一天前靶统计停用的物资霸及临近保质期的版饮食原材料并报叭成本控制师；跋每月对帐外资产背进行清点，编制板盈亏报表并以闲伴置、报损物资进扳行处理；般每周召开一次本耙组业务交流会，唉加强对所属员工斑的业务培训和指摆导；坝每天考核、评估凹本组员工的业务哀工作和劳动纪律伴，月底汇总报成傲本控制师；爱七、岗位物案品保管员绊按时从保卫部领扳回钥匙，检查库胺温、通风情

29、况以摆及有无异常现象败，并做完整记录矮，如发现异常情摆况，必须立即报哎告主管，同时采斑取措施；氨具体负责物品的肮发货、进货、盘把点工作；摆必须将进、出物啊资及时登记入帐胺，做到帐、卡、拔物三者相符；稗收发货后，及时霸重新码垛，保持拌仓库良好的畅通肮环境；半按类别堆放进库笆物资，做到不串傲号，先进先出，挨不积压，不受损拔；隘负责做好易腐蚀坝、易燃、有害物霸品的预防保管工柏作；盎保持仓库良好的安通风、干燥环境罢，做到勤翻勤晒隘，防止霉、蛀、坝腐烂；把下班前关好门窗板、电源等，按时靶将仓库钥匙交保哀卫部；进货：爱根据经财务总监跋、总经理采购申鞍请单的数接收进哀货；傲填报应到而实际巴未到物资催货通哎知

30、单，如催货期颁限已过而货物未扒到，保管员可向癌部门经理直接汇耙报；败到货物资必须经靶过货人员验收，吧同时保管员验收背时严格把握品名澳、质量、规格、拜数量及包装等重隘要项目；坝验收入库后，保唉管员必须凭经收哎货文员、使用部隘门质量验收的收鞍货单办入库手续霸；霸拒绝验收不合格懊货物，并经主管盎同意后，发退货坝通知单采购组；搬验收入库时，如柏发现超出定额最板高库存数，保管傲员必须及时汇报鞍，根据部门经理俺指令，确定是否背接收进货；发货：案根据使用部门经奥理、总监的领用袄单或部门经理签鞍署的领料单发货澳；俺按使用部门领用皑单和规定的领货坝时间备货，并通皑知要货部门到货挨。柏备货必须做到品罢种、规格、数

31、量摆与单据要求一致板，并在领用单上背注明货物编号。笆在审核领用单或半在备货过程中发蔼现要求领用的物埃品属于无库存物懊品时，保管员必爸须及时与使用部半门联系，提出停盎用物品，并及时佰向主管汇报。昂检查库存物资是背否接近最低库存敖，并及时填报补搬充采购计划，在板采购计划上注明扳品名、编号、数罢量及要货时间等胺。八未经部门同意不耙得借出任何物品唉。盘点：昂经常检查日常进鞍出库物资保证帐昂实相符。傲每月盘点在库物皑资一次，并建立艾代保管物资、退凹库物资的帐册。邦查明储耗、盘盈柏盘亏的原因，填捌制盈亏报表，经坝部门经理签字后傲和总经理指示后邦调整帐面。暗每月3日报上月鞍底库存表，并在芭报表上注明停用颁物

32、资的时间和原叭因，并报借出物胺资的清单。摆对两个月以上未扳领用的食品，每安月底盘点后向使安用部门发耙“矮滞领、近保质期版物资催领单按”盎，并由使用部门斑签署意见。爸第四部分 电俺脑部癌一、岗位 斑 电脑部副经理靶负责电脑部人员啊的工作安排及对八管理员的岗位培翱训。使之达到系矮统管理的要求。搬制定电脑部的岗版位职责、管理条笆例及在饭店紧急艾状态下的应急措把施等，并督导属盎下人员认真执行笆。肮检查饭店电脑系跋统数据备份，确颁保数据的安全和绊有效保存。矮设立饭店电脑系八统的档案，并负叭责档案的管理。百了解和掌握IT鞍业的发展动态，肮为饭店电脑系统唉的管理提出有效氨的建议，并完成般上级安排的工作班。靶

33、负责电脑部员工爸的当值、考勤和绊考核工作，并根隘据员工表现，提按出奖惩意见，检跋查员工纪律，关板心员工思想情况瓣。办负责饭店电脑方拌面的安全保密工颁作。罢定时巡视服务器颁、计算机、UP般S的运行情况。百如发生影响各主隘机系统的故障，爱应请有关部门协瓣助完成。肮总监交办的其他背事项。熬二、岗位 罢 电脑部维修员吧建立每日电脑系坝统数据备份。白及时完成上级安安排的工作。伴24小时随时侯岸命，处理突发事邦故，保证电脑系八统的正常运行。扮具体负责饭店各搬电脑系统的日常俺维护及保养工作肮。凹熟悉系统软件结拌构和硬件的配置埃，掌握排除一般芭软硬件故障的方跋法。啊定期维护保养系熬统打印机、终端艾机、并处理一

34、般拌故障问题。爸掌握在紧急状态罢下，系统的启动凹及停机处理方法白。罢观察系统主机运版行情况，控制机芭房温度和湿度。凹做好电脑机房的埃每天轮值工作。挨负责饭店电脑方版面的安全保密工肮作。唉定时巡视服务器俺、计算机、UP巴S的运行情况。白联系系统维修保懊养商，及时解决扒经营过程系统问阿题。跋配合硬件维修商瓣，保养饭店的电昂脑硬件。埃第五部分 收银摆部唉一、岗位 绊 收款主管熬提前10分钟到胺岗检查各岗位员艾工出勤及仪容仪芭表状况。办每周召开一次领熬班碰头会议，安案排本周工作事项碍及反馈上周问题皑的解决情况。阿阅读每班次工作巴日记，处理前一爱天的遗留帐项。办每日至少四次巡扮查各岗位，督促把各岗位始终

35、保持癌良好的工作状态唉。绊打开电脑终端，俺输入自己的密码埃，随时抽查各收般款员的工作状态瓣，及时纠正错误伴。澳主动与信用组及捌相关部门协调，颁处理工作中的各版种问题。翱认真处理日审组百发现的各种收款耙问题，并将处理把结果及时反馈日皑审组，同时根据唉情况，做以下处挨理：佰属工作差错的应笆列入员工的考核奥；安责成当事人赔偿邦造成的损失；扮每日下班前，按岸规定的程序将自鞍己的密码退出电败脑系统，终止当百日工作。每周工作内容：敖落实财务部一周捌主管会议决定的澳各项工作；搬每周召开班务会坝议，总结上一周埃的工作，安排下百一周工作；审核跋下周排班表；挨定时抽查各收款矮员备用金使用情皑况。笆巡查各收款员的袄

36、劳动纪律、服务爱质量，妥善处理安客人投诉。柏二、岗位 把 餐厅收款领班肮按规定着装，提半前10分钟到岗巴，并检查各餐厅颁营业点收款员出案勤、仪容仪表及按班前准备情况。氨参加主管召开的白每周领班碰头会邦议，并将当天各艾收款点工作中应皑特别注意事项迅白速传达到班有关爸人员。绊与上一班领班做般好交接工作，并哀做工作日记。盎每班巡查各餐厅板营业点收款员的癌工作状态不得少翱于三次，随时解奥决收款员工作中哀发生的问题。八每天合理安排好斑各点收款员的用芭餐时间，保证岗挨上不缺人。把每天跟进解决夜澳审的交班记录，凹查处本班人员工凹作中出现的问题鞍，并将处理情况凹反馈给日审（稽拔核组）。吧如遇客人对用餐盎签单有

37、争议时，傲必须及时与有关拌营业点主管联系叭，以免造成损失啊。耙每日巡查各收款拌占领及检查收款爸台面的整洁情况碍。矮检查各收款点帐罢单及办公用品是版否齐全。暗复核各点收款员氨的营业日报及所挨收款项，保证帐版款一致。叭经常抽查收款员艾的帐单使用情况绊，防止违纪事件皑发生。暗经常抽查收款员伴的备用金，严防般挪用。扒每周参加主管召盎集的领班会议；摆周一组织召开班袄务会议，传达、拜落实有关会议要袄求。班三、岗位 佰 餐厅收款员班前准备哀着装整齐，按时笆签到上岗；拔交接班，阅读交鞍接班记录；疤清点备用金，配半齐票面；安备齐结帐时所城拌的办公用品，调佰好压印机日期；碍检查帐单，赊欠百单、营业点明细绊表，日报

38、表是否奥齐全；八检查价目表，了霸解各餐厅有无新罢增菜和当时特选斑菜。工作流程坝由服务员开点单跋，收款员接到点爱单后，看清内容癌（不接收涂改过肮的点单），全部熬盖章后撕下财务暗联，以备开立帐瓣单，其余几联一艾起交服务员；矮根据点单项目填哀写帐单，逐项填版写，然后将点单傲第一联附在帐单凹后，放入懊“癌台号架拔”啊里；皑加菜，接收点单氨，核实无误后在板“唉厨房联瓣”哎盖章认可，根据凹台号迅速取出原百先已开好的该台岸的帐单，把加菜芭点单内容补上，爸并将此点单附后哎；疤减菜，因不同原隘因需减菜时，需隘请餐厅主管签字败认可，方可减去皑，并将减菜的点靶单附后。背当服务员通知结埃帐时，收款员根绊据台号抽出帐单

39、氨，算出合计数，奥由服务员拿给客扒人；斑现金支付，唱收爱唱付，帐单第一八联撕下给客人，案并请客人签字；信用卡支付扳查看信用卡是否疤可授理及有效期哀，背面签名有无稗涂改现象；把信用卡上的姓名罢和所持证件的签唉名是否一致；检查黑名单；安压印签购单，如版超限要授权，填哀写金额，并请客绊人签字；案核对签名和信用埃卡上是否一致，翱撕下持卡人联和肮帐单第一联一起拌交于客人；客帐芭服务人员负责审霸核房卡及钥匙，哀收银员接单入帐瓣时审核NCR机霸内的姓名是否与翱帐单上的签名相板符，如不符通知爱服务人员，如入暗帐不成功则电话敖到前台收银处进捌行查询，如不能袄签单，则请服务疤人员告之客人更熬改付款方式；隘将帐单白

40、联及时邦转前台收银；公共宴请稗按照宴请单扒上的接待标准填半写帐单，宴请单阿上必须有总经理熬和申请部门负责昂人签字，帐单上背要请负责人签字艾，然后将宴请单暗附在帐单后，两隘联完整。团队客人跋收款员将用餐通盎知单与服务员开肮出的点单相核对癌；开出帐单；扳由服务员请陪同癌在帐单上签字；柏不住店的团队直矮接挂外单位欠款佰，住店团队将帐把单送后台记帐，摆入团队的总帐单瓣；支票懊检查其完整性，白检查支票的有效拌期、帐户、开户笆行名称，印鉴的懊清晰度；笆备注栏内是否有佰消费限额、用途傲；填写小写金额；扮请客人出示身份把证，并留下电话昂号码；挨撕下支票头与帐按单第一联一起交挨给客人，如客人百要求开发票，按挨实

41、开列。笆白金卡、定金卡啊、抵值消费卡的邦入帐：艾审核客人的卡是跋否有效，电话至邦前台收银查询是芭否可以挂帐。八清点营业额和备颁用金。俺查询无误后（记颁录报帐时间及对瓣方人员的姓名）艾，将帐目POS皑T到FIDEL八IO的相应帐户班。扒将帐单白联及时挨转到前台收银。办垫付司机餐费：氨开具支出凭单把，需有厅面经半理的签字，入帐耙单时显示杂项，哀汇入收入报表时把，将此项从收入扳中冲减。扒填写收款报告，芭解缴营业额：版填写营业员收款胺明细表和收款日傲报表。拔清点营业额和备唉用金。安将营业款、支票把等装入缴款袋，佰并请前台收银复扮核签字。哎封好缴款袋，二熬人一同投入保险颁箱，并在投款百记录表上登记爸。版

42、明细表、日报表坝（第二联）、赊碍欠单转审计组。注意：罢必须连号使用帐拜单，不得少号、翱跳号，如帐单丢翱失，必须按规定坝赔偿。耙不得随意涂改帐安单，遇有减菜必安须经餐厅主管签背字认可。阿作废帐单时，必按须注明原因，请伴领班签字，报厅哎面经理批准，一敖式三联销号时一办起交上。懊帐单每本用完要罢及时销号，用第蔼三联销号。瓣第六部分 会按计部笆一、岗位 捌 总帐高级主管俺按时上班，检查隘组员的出勤情况暗。拜参加每周的例会熬，拟定本周工作啊计划。芭召开本组会议，阿传达例会会议精按神，具体安排一邦周的工作。拔编制每月结算和拔会计报表，编制摆并审查核对会计肮凭证。胺督促各经营部门败负责收回的经营百款项及盘点

43、报表唉。瓣分析各部门的经办营情况，费用开般支情况并与预算霸比较。肮督促总出纳将饭疤店的资金情况报翱财务总监。百督促应付和总帐摆清理往来帐并将柏结果上报财务总奥监。伴完成总监交办的耙其他工作。袄二、岗位 柏 总帐会计笆审核日审的营业氨收入日报表，审蔼核总出纳的收入蔼进帐单。耙按日编制营业收罢入记帐凭证。俺清理总出纳及收芭银员的挂帐。扮协调收银、应收瓣、总出纳的帐务熬处理。隘审核月末转帐凭败证。挨月终，汇总当月懊收入并与日审月爸报表数据核对。胺向各部门核算人办员提供部门营业白收入的明细资料半。昂向市局涉外分局巴交纳外籍人员的耙个人所得税。白至外汇管理局申斑请当月外汇。办至中行电汇外籍白人员工资。袄

44、月末，报集团公八司、饭店领导财按务报表及统计报唉表。颁月底，根据营业芭收入计算营业税芭数据，填制税务盎报表，将税金及靶时、足额上缴税疤务机关。隘月底，季度末报罢送统计局及城市哀调查队的统计报鞍表。背按月打印总帐、拔明细帐，并保管靶。败每季度末、年度矮终了，组织资产班核算员对固定资扒产进行盘点。白完成总监交办的暗其他工作。半三、岗位拜 应付帐主管般负责应付款会计傲的业务工作，指班导监督应付款会疤计遵守有关财务拜规定的付款程序奥，合理安排资金办。翱负责对应付款、爸未付款项的核算绊和管理工作。败根据成本控制部隘转来的收货单、邦无发票收讫记录安等编制转帐凭证般并挂帐。月末与碍成本控制部进行凹核对，保证

45、一致八、准确，并做好般与总帐的核对工背作。埃催收未及时报帐皑的已发支票，最案长不超过一个月靶期限。巴与供应商核对应版付帐款，按照与肮供应商签定的合昂同办理有关财务邦结算手续。芭根据饭店的收入拜和银行存款实际巴情况，控制应付班支出，保证做到鞍银行不透支。罢银行存款情况对拌外保密。负责有拔关帐簿、印鉴的爱安全保管，不得跋丢失。癌随时接待供应商凹有关应付帐款的懊查询工作。把负责指导监督应班付款会计的业务背工作。芭四、岗位 佰应付帐款文员胺收集采购部报来霸的物品类收货单艾与发票。盎检查并保证发票阿的数量、单价与叭采购申请单、收胺货单等有关凭证笆内容相符。佰检查发票上的数盎量与单价金额确罢保正确无误。办

46、月末将无发票收癌货录入电脑、与捌本核对存货明细拔帐。唉处理固定资产购懊进帐务并编制固拔定资产卡片（审捌核购入手续是否傲齐全）邦审核提成类凭单败，计算计发提成唉。昂五、岗位总岸出纳袄按时上班，并做佰好班前准备工作昂。般清点、解缴营业般款：每天上班后瓣，两人一道开启矮营业收入保险柜败，取出投款袋。哎逐个拆封、清点笆、对照日报表核爸对，如发现不符岸，必须及时与收俺银领班联系，将爱清点完毕的营业板款及信用卡按实按际数填写交款单傲，连同支票一并案送交银行，将银案行返回的进帐单叭交帐务。半付款业务：接到把审核签字的付款盎凭证，经核对金昂额、发票、签章挨无误后以现金或敖支票付款，付款般后加盖把“败付讫绊”氨

47、章，如付支票，阿须根据支票领罢用申请单，签翱发空白支票，并翱在支票登记簿上罢登记，支票上需爱填明日期、用途安、收款方及使用笆限额，作废的支白票必须加盖袄“盎作废隘”昂章。傲收款业务：根据矮审核过的收款凭背证，填写收款收懊据，清点现金，艾在收款凭证上加扳盖半“肮收讫熬”哎章，并与收据记班帐联及银行进帐艾单一并交会计做摆帐。稗清点库存现金，班保证与现金流水啊帐相符。稗下班前将现金、捌支票、印章存入拔保险柜内，并将按收、付款票据交唉会计做帐。拔 月终将库背存现金与现金余笆额核对，一致后斑结转下月，每月巴10日前，将上胺月银行日记帐与艾银行对帐单核对肮，编制银行存款巴余额调节表，查芭明未达帐原因，按催

48、促经办人报帐拔。摆六、岗位工疤资员及现金、银爸行存款日记帐记翱帐员凹按时上班，并做班好班前准备工作碍。吧每月月初，进行巴员工工资的计算澳、审核、申报。安每月6日前工资跋明细表交总帐。绊根据人事部提供跋的奖金点点数和埃当月符合条件的把人员名单核算当盎月奖金及时发放扳。艾每日协助总出纳败清点当日营业款哀。扮管理饭店的有价艾票券、并办理领爱用、发出工作。扒七、岗位 盎 应收帐主管拌打开电脑终端开凹关，输入自己的暗密码，读取前一霸天客户欠款报告爱，并与宾客帐单哎进行核对。暗检查坏帐、过期盎帐单等，写出报埃告，经财务总监巴批准后再作处理背，其要求是：拌核查坏帐手续是哎否齐全；阿提出处理意见，安报请财务总

49、监审懊批；邦主动与收款主管摆联系，及时处理按客户欠款问题；罢根据客户欠款情哎况，及时催收欠氨款。邦熟练掌握饭店与暗各旅行社所订合笆同内容。按签收团队联络送懊来的团队接待通扳知单。笆核对夜间稽核员安转来的可挂帐帐懊单。爸根据团队通知单翱、合同、临时报霸价等审核帐单。爸更改错误帐单的爱房费必须经客务肮总监审核签字；斑更改餐费必须经隘餐饮总监、收款佰主管审核签字。肮负责对外结算工岸作，其工作内容安是：稗向海外旅行社结胺算；坝定期将审核后的哎结算单汇总，寄八发各旅行社；办将各旅行社寄来蔼的汇款凭据登记笆后交银行入帐；霸及时催促付款不哀及时的旅行社付败款，可采用书信皑催款、电话催款俺、电传催款等方皑式；

50、蔼对于多次催款但败无果的旅行社，捌必须写出报告交笆财务总监并通知岸销售部协助催款袄；班向外埠旅行社结搬算；俺定期将审核后的罢结算单汇总，寄靶发给各旅行社；邦经常催促付款不版及时的旅行社付拌款，催款方式可俺采取书催款、电挨话催款、出差催白款；芭向市内旅行社结埃算；捌定期将审核后的按结算汇总，寄给罢旅行社；班电话催促或上门稗催促付款不及时澳的旅行社付款；昂向海外公司长包百房结算；伴每月根据合同规案定，将欠款帐单傲审核整理后送往奥包房客户，进行岸结算；袄催促客户按时结八清由个人支付的罢费用;氨5) 霸对其它单位结算埃：搬 板 爱a 对于预留支捌票的单位必须及叭时开出发票，连艾同附件寄发给原芭单位；氨

51、b.挨对于未付款的单版位必须将帐单登捌记后及时寄发、办结算；傲10. 案将收回的欠款及哎时输入电脑帐户暗；罢11.佰 每日工作结束扳时，按规定程序伴将自己的密码退袄出电脑系统；昂随时向财务总监敖反映信用较差的鞍旅行社及业务协翱作单位的信用情八况，及时采取措班施，避免造成经埃济损失；般每月写出欠款分吧析报告，提出催埃款意见和措施；稗参加财务部一周俺主管会议，并落板实会议精神；肮完成财务总监安巴排的其他工作。稗八、岗位培爱训 应收文员办每天在电脑上查拔询各单位新增挂案帐金额；碍将日审转来的帐氨单与以上报告核安对要求必须相符懊，有问题的帐单按当日须落实清楚颁，尽快解决；按帐单核对无误后把进行A/R转

52、帐俺；凹审核团队结算单奥，外地旅行社除八结算时间有规定拌的外，其他必须氨在核审帐单后的捌三日内发出传真矮，以便确认；办负责保管写字间伴的合同，根据合扒同计算写字间的叭房租、房屋保证邦金、应交电费，哀并在每月底向写办字间客户收取；叭每月根据长途计扒费单，汇总应收邦客房的电话费，隘做出报告存档，挨及时催收；搬根据挂帐协议中斑签定的结算日期按，应提前五天计把算出其签单挂帐耙余额，并填制催俺款通知书，寄给邦客户；爱在结算日期前一昂天应向客户电话熬催收，并约定结斑算时间；昂按协议规定的结霸算时间与客户进敖行结算，将所有翱签单挂帐原始单稗据交客户核对，百在客户开出支票蔼或支付现金后其埃开具正式发票；绊结算

53、所收回的现矮金或支票及时交俺出纳存入银行；翱编制应收明细表胺，加总各客户档瓣案中签单挂帐单捌据，与应收帐余唉额明细表核对相昂符后，将应收明白细表报财务部经安理；爸所有交转的单据俺，报表均应建立挨收发登记手续；外地结算：耙外地旅行社结算佰：绊将审核后的结算颁单汇总，寄发给叭各旅行社（挂帐啊用）；拌经常催促付款不耙及时的旅行社付邦款，催款方式可耙采取书信催款、百电话催款、出差蔼催款；拔2）市内旅行社矮结算：电话催促稗或上门催促及及翱时的旅行社付款办；笆3）写字间结算爸：半每月根据合同规阿定，将欠款帐单阿审核整理后送往敖长包房、写字间按客户，进行结算霸；肮催促客户按时结爱清由个人支付的案费用；吧4）

54、对其它单位扮结算：熬对于预留支票的敖结帐单位必须结半完后及时开具发胺票，连同附件寄邦发给原单位；白对于协议未付款吧的单位必须按协版议规定时间将帐稗单登记后及时寄哀发、结算；叭将收回的欠款及吧时输入电脑帐户氨；熬每日工作结束时稗，按规定程序将靶自己的密码退出背电脑系统；拔随时向财务总监笆反映信用较差的百旅行社及业务协柏作单位的信用状班况，及时采取措白施，避免造成经白济损失；把每月写出欠款分翱析报告，提出催奥款意见和措施。巴第七部分 巴 日审/夜背审班一、岗位 斑 日审员蔼着装整齐，准时扳到岗；绊阅读夜审员的交凹班记录簿，处理背未尽事项；扳整理前一天总台爱收款员所做的收白入明细 及所有敖附件，进行

55、抽查柏后按照日期顺序啊放入木格中，便跋于调阅；碍审核夜审员编制傲的营业收入明细埃试算表，并保证颁于上午时前送有佰关部门，其要求懊是：扒内容完整，计算瓣准确，不涂改；暗保证NCR收款班报告与餐娱夜间皑稽核试算平衡表耙的数据一致；肮保证FIDEL稗IO中TRIA捌L BALAN邦CES REP半ORT与夜间稽敖核试算平衡表的拜数据一致；扮夜审营业日报左办右必须平衡；翱明细试算表总台爸数与电脑报告总袄计数必须一致；稗明细试算表收回搬以前欠款数与电暗脑报告总数必须背一致；疤5、审核前一天啊各营业员收入明懊细表，核心销帐背单领用数，其要白求是：白帐单是否顺号使矮用，不得缺号、白跳号；拔作废帐单是否三拔联

56、齐全，手续完八备；佰发现问题及时交隘主管处理或记录肮在交班本上，供耙营业点收款领班傲核查处理拔6、每周三、六佰发放帐单两次，肮要求：记录数量；请领用人签字；阿不定期地将使用霸过的帐单存放于靶指定地点；翱协助应收主管调拔阅存档帐单，答俺复客户查询；瓣每日重点检查以氨下内容：坝1）核对每日宴班请汇总表，每日艾高职用餐汇总表凹的完整性，检查碍审批手续是否齐挨全，帐单后是否芭附有订单，审核哎后转交财务部成挨本组；斑2）房销售情况霸：暗房租折扣是否符俺合规定的批准程唉序并附有关附件百；氨 酒店内部扮用房是否经总经懊理批准；唉 每天财务半部掌握的客房出安租数是否与客房跋部的楼层客房状昂况表及前厅部的拌客爸

57、客销售情况表数暗目一致；败 各种坏帐罢、逃帐的原因及矮批准手续是否齐氨全；耙核对每日鸿福会板员用房：皑福会员用房是否败符合鸿福会卡使盎用程序及规定；傲核查帐卡箱鸿福八会免费房券数量哀是否与客人所住耙间夜数相符；疤核查鸿福会优惠吧房券回收数是否捌与发生房费相符唉；阿抽查夜间核数员吧核查过的餐厅收皑款帐单，确保：拔帐单与所附订单袄、帐单价格与菜熬单、酒单价格必叭须一致；熬餐厅收款员钱帐盎必须保持一致；搬更改帐单必须有凹厅面经理级以上版的管理人员签字捌；斑各种宴会、团队翱用餐标准与有关蔼资料必须一致；斑不定期地协助收版款主管检查各收矮款员的备用金情阿况，并做记录，矮必须将长款上交扒、短款自补；昂及时

58、处理审计过翱程中发现的问题爱；斑将收款员的工作敖差错，书面通知敖应收主管查处，耙并检查处理结果矮；般将审计员的工作爸差错列入考核，哀如造成损失，则颁责成当事人赔偿般；爱编制每日审计报俺告，呈交办公室巴；奥检查电脑流水帐哀报告，保证报告佰数与实际数一致般；胺根据业务需要，傲妥善保管各种收澳入报告、电脑报艾告，并保持各种扒数据的连贯性；瓣检查夜间核数员瓣所保管的帐单、败报表、纸带、计白算机色带的存货吧情况不得脱货；熬完成总监安排的澳其他工作。肮二、岗位 罢 夜间核数员坝着装整齐，准时凹签到上岗；拜主动与总台收款按领班交接工作，隘当面点清钱帐；岸代替记帐员进行埃记帐工作，同时坝要负责总台的结拔帐工作

59、，凌晨到邦总台负责收款和安外币兑换工作；电脑操作规程：疤好班前准备，打扳开终端机开关，岸输入自己的密码矮；挨阅读电脑机房白胺班工作记录在案胺，了解系统状况肮；般在前厅接待处输拌守当日进店客人瓣信息后，打印房阿价差异报告交前案厅接待处，并参澳与监督和检查；把呼叫AM来电脑罢部协调处理客房蔼状况差异；柏在接待处确定房袄价、房间状况无拌误后，输入自动板记录房租指令；背将各收款员做的靶平数报告数据输氨入系统，核对平八衡后取出电脑平啊数总报告；绊将系统内的有关靶数据录入磁盘；懊终止电脑系统全板天工作；艾根据白班技术人奥员的要求判定当吧日是否需做文件伴调整工作；板停机，将系统内俺所有数据录入磁艾盘；坝启动系统，使之把进入第二天工作鞍状态；氨将夜审机房情况盎详细记入机房记爱录簿并签字；岸下班前，按规定百程序，将自己的盎密码退出电脑系阿统；手工操作规程：疤结出宾客分户帐霸的余额并审核正袄确性；摆1）凌晨3点开百始进行前一天客熬房的过帐；佰按楼层，依房号蔼顺序一间间地将拔客帐取出，登入坝房费；白将房费与当日借昂方发生额累加