神州数码易助ERP实验指导书

1、.：.；PAGE 41111免责声明：文档在线网文档中国中一切的文档资料均由文档在线网会员提供。文档在线网会对会员提供的文档资料进展挑选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者一切，有关版权的问题请直接与提供者联络。神州数码易助ERP实验指点书 第一章 引言一、实验目的及义务实验目的进一步了解ERP根本原理；了解ERP系统环境下的根本企业业务流程，了解ERP的业务流程思想；了解ERP系统的集成思想和方法；初步掌握易助ERP软件中的主要功能及其主要操作。二、实验设计方法与要求一实验设计思想在学生了解ERP根本原理的前提下，提供相应的ERP软件环境，使他

2、们快速建立对ERP系统的感性认识，为未来的深化运用和实际打下良好的根底。实验中构造的虚拟企业，具备普通制造企业的根本特征，包含企业所属行业信息、主要产品、组织构造，及企业根本业务流程；由于通常ERP软件的运转需求首先进展实施，即数据的初始化录入和系统参数的设置，对于学员而言，这些属于更高阶的要求。为了简化实验操作，突出实验的重点目的协助 学员了解ERP的业务流程思想。所以实验中将根底数据设置作为认知性实验，也就是说这部分内容不需求学员亲身实际，只需了解和掌握即可，在易助系统中也会预先设置好。根底数据设置分两部分：1“原始根本信息系统运转之前必需预先设置好的信息，这些信息为一切功能模块所共用，如

3、公司根底信息；2“运用根本信息在系统运转中需求的根底信息，每个功能模块特有的根底信息。本实验先引见“原始根本信息设置；而“运用根本信息安排在后续详细模块的实验中，在进展详细业务流程操作之前完成设置，可以使学生每个模块的特有的功能点了解更加深化，如BOM表的设置可以放在消费模块中来做。实验内容主要包括：了解本次实验的目的；根据实验指点书完成根本流程操作；了解各步骤之间的关系；了解重要参数的意义；每次实验终了后，提供相应的实验报告，主要是一些单据信息和报表的打印可以以屏幕拷贝文件方式保管，详细内容以实验指点书要求为准。二实验安排与要求序号实验内容实验类型1公用信息原始根本信息认知性实验2订单物料需

4、求方案(MRP)验证性实验3采购与应付管理验证性实验4产品消费加工过程验证性实验5销售与应收管理验证性实验6总账+自动分录 认知性实验7综合实验考试特别提示：1实验详细要求及主要步骤参看实验指点书，在详细操作中如有问题请查看在线协助 ，操作如以下图所示，特别留意系统特征与系统目的；2实验根本操作流程中务必留意各项数据的详细内容，原那么上要求严厉按照实验数据进展，特别留意各种单据上的时间项；3留意各步骤中的审核环节；4本次实验凡是处置报表均运用“查询或“预览；5鼓励学生勤思索、，多阅读协助 、多练习。第二章 企业背景及ERP系统简介一、企业简介本实验中的样板企业是“DCMS公司，属于消费公用登山

5、自行车的典型机械制造企业，作为普通纳税人，需求交纳税率为17 的增值税，税号是：110108700000；该企业日常采用每周五天任务制，每天任务8小时，会计年度采用自然年。公司分为五个部门，分别是财务部、仓储部、采购部、销售部、消费部。二、企业业务流程简介登山车市场上近日非常火爆，遭到宽广消费者的喜欢。市场：2004/10/05销售员接到客户“国丽集团的一个订货，购买新款登山车1000辆，要求2004/10/15日交货。订单：当日签署了销售合同，合同内容商定每辆登山车不含税单价为1000元，交货时随货附发票，货到后立刻结账并付款，并以银行转帐支票结算。需求方案：生管人员根据这张订单去做物料需求

6、方案，生成消费工单：消费登山车1000辆，2004/10/13开工；由于消费登山车需求的原资料均无库存，所以生成这些原资料的采购底稿，估计交货日2004/10/12，由于假定这些原资料的采购提早期均为1天，所以估计进货日只需在2004/10/11之前即可。发放方案：生管人员审查消费方案与采购方案，确认无误，将消费方案发放成工单到相关车间去加工；将采购方案发放成采购底稿。原资料采购与应付：采购员根据采购底稿分别与供应商光明电镀签署采购合同，合同内容为：1000个登山车把和1000个登山车架于2004/10/12到货，每个车把和车架的不含税单价分别为120、200元；与供应商金顺五金签署采购合同，

7、合同内容为：2000包螺丝钉于2004/10/12到货，每包螺丝钉的不含税单价为3元；与供应商东南橡胶签署采购合同，合同内容为：4000个外胎和内胎于2004/10/12到货，每个内胎和外胎的不含税单价分别为50、80元。均为随货附发票，并以银行转账支票结算； 原资料入库与付款：2004/10/11日库管员陆续收到各供应商运来的原资料，纷纷验收入库到原资料仓，并将验收单转交给财务应付人员，财务应付收到各供应商随货交到的采购发票，经过与验收单核对之后，登记应付账款，财务根据各供应商的请款要求，以转账支票方式付货款。车间投料：2004/10/13正式开工，仓管人员根据工单进展备料；车间执行领料操作

8、。消费加工与产废品入库：车间收料后，开场进展加工制造，制程加工终了后进展废品入库，生管人员填写消费入库单，仓管人员审查入库单信息能否与入库的实物符合并将1000辆登山车验收入库。产废品销售与应收：2004/10/15日销售员预备给客户“国丽集团发货。查询登山车的库存数量为1050辆，满足“国丽集团登山车的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务根据销货合同开据销货发票。库管员根据2004/11/05的销货合同，从废品仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。财务应收人员根据收到的销货单核对发票底单，登记应收账款。收款：2004/10/18财务应收人员收到客户“国丽集团送来的货款支票，做收款单，冲销应

9、收账款。三、易助ERP系统简介神州数码易助ERP是DCMS针对国内中小企业的实践现状和切身需求度身定造的真正意义的ERP产品，填补了长期以来该领域的空白。易助ERP涵盖财务管理，进销存管理，消费管理，客户关系管理CRM等四大管理范畴，共有十一个模块，不仅功能完好，而且高度的集成，将企业内资金流，商流，物流，信息流充分整合，是一套可以迅速实施，轻松上手的货真价实的ERP产品。四、易助ERP主业务流程简介注解：此业务流程图中共包括两组分流程，第一组是当销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“订单/采购管理中录入“客户订单，当录入订单数量的时候，先进展“库存检查查询该商品的库存数量，假设现有存货可

10、以满足订单要求，那么接下来在“进销存管理中生成“销货单顾名思义，销货单即出货单，在现实的销售业务中，销货单通常是多联表单，一联发给财务开发票并记账，一联发给仓库办理出库，还有一联销售部留存，在易助系统中，当“销货单生成并审核之后，即意味着仓管曾经办理完出货动作，另外，在“应收应付管理中手动相当于实物操作中财务根据“销货单开发票生成一张“销售发票相当于确认应收款，作为确认应收的根据,然后经过“自动分录系统传送到“总账进展相关帐务处置，最后由物流部门进展货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易助“应收应付系统中填制一张“收款单，此业务完成。 另一组复杂一些，销售部门的业务员接到客户订货指令

11、之后，在“订单管理中录入“客户订单，当录入订单数量的时候，先进展“库存检查查询该商品的库存数量，与上组流程不同的是，发现库存缺乏，无法满足订单数量。接下来该信息被转到消费管理部门，进展产品消费及资料采购的安排：即运转“物料需求方案的运算物料需求方案运算的一个重要参数是产品BOM,BOM表达了产品组成物料之间的层次构造和数量关系，它是进展MRP计算,最终生成采购和加工方案的先决条件，生成相应的“工单和“采购底稿，发放后自动在“生管中生成相应工单和在“订单/采购中生成相应原资料的“采购底稿。“采购底稿审核之后生成正式的采购单进展采购，到货验收后在“进销存管理中生成“收料单收料单即入货单，在现实的采

12、购业务中，收料单通常是多联表单，一联发给财务,连同收到的发票记账，一联发给仓库办理入库，还有一联采购部留存，另外，在“应收应付管理中手动生成一张“采购发票相当于确认应付款，然后经过“自动分录系统传送到“总账,财务根据收到的发票及仓库的“收料单和“验收单付款后，采购员在易助“应收应付管理系统中填制一张“付款单，完成采购业务。另一方面，下达的工单在制程加工完之后加工过程略，验收后生成“消费入库单进展入库，接下来业务员在“进销存管理中生成“销货单，另外在“应收应付中手动生成一张“销售发票，然后经过“自动分录系统传送到“总账进展相关帐务处置，最后由物流部门进展货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务

13、员在易助“应收应付系统中填制一张“收款单，此业务完成。五、实验环境阐明1、思索到目的学员所学专业以及任务阅历能够存在较大差别的情况，为了保证明验目的的顺利达成，本实验采用了企业中最典型的业务流程进展演示和讲解，并设置考核要点，力图用最简单的方式协助 学员迅速掌握相对复杂的ERP理念和在系统中的业务操作实际。2、本实验为上机操作练习，为了尽量缩减不用要的实验内容，协助 学员迅速建立起对ERP的感性认识，特别提供了一致的演示数据，即曾经初始化完成的系统环境一致的起始数据和参数设置，学员可以跳过根底数据设置进展业务作业的操作。第三章 实验一 根本信息及公用设置一、实验原理与目的一实验原理“根本信息及

14、公用设置子系统的功能是设置和保管一个公司的根本信息。公司的信息系统管理员在ERP系统投入运用之前要设定一切功能模块共用的根本信息和公共信息其他的模块会频繁援用这些信息，使整个系统坚持一致。“根本信息及公用设置子系统乃本系列产品模块的根底模块,用户在安装软件后,应以公司现行管理的特性,组织及存货管理的原那么由本系统中进展输入,这些信息包括公司称号,部门信息,用户权限,仓库信息,币种汇率信息,客户买卖分类,商品信息 等,本产品亦提供凭证报表打印时由用户按需求制定公司的签核流程及凭证页脚 (报价单,客户订单,销货单,销退单,核价单,请购单,采购单,进货单,退货单,领料单,退料单,工单,委外加工单,委

15、外退货单,消费入库单,清点单,调整单,调拨单等)。二实验目的由于“根本信息及公用设置子系统属于认知性实验，所以不要求学员进展实践的数据操作，只需初步掌握中心数据和参数的设置方法及作用。二、实验预备一运转环境阐明软硬件环境搭建终了；实验数据库数据已导入；二根底数据设置及阐明为了保证可以顺利完成实验的规定作业，学员切忌不要更改根底数据的设置，否那么将直接影响实验结果。三、实验根本操作流程及阐明一系统界面及阐明 图3.1如图3.1所示为“公用设置的菜单及易助系统的界面从该画面可以看出：“公用设置和“根本信息是系统界面中的两个菜单，共同构成了“根本信息及公用设置子系统。它们由一系列相对独立的作业工程所

16、构成。每一个工程都用来设置一些相关的信息。“根本信息及公用设置子系统的运用流程是：信息录入时请按以下步骤程序运转：程序作 业 名 称作 业 时 机步骤1录入“公司信息系统安装阶段步骤2录入“币种信息设置“共用参数设置“系统参数录入“部门信息录入“用户/权限信息 组织整体规划阶段步骤3录入“性质类型录入“会计分类录入“商品分类录入“仓库信息录入“商品信息录入“客户信息录入“供应商信息进销存系统上线规划阶段步骤4录入“表尾签核录入“表尾页脚设置“假日表进展“单据设置进销存系统凭证规划阶段需求阐明的是，此任务不是必需严厉按照此顺序，同窗可以试用各种方法。二操作指点1、录入“币种汇率翻开“根本信息-“

17、币种汇率菜单，弹出如图3.2所示对话框，录入本位币人民币及企业核算所涉及的外币的编号、汇率 图3.22、设置“共用参数翻开“公用设置-“共用参数菜单，弹出如图3.3所示对话框。留意：假设此前没有在“币种汇率中录入人民币的编号RMB，那么在记账本位币栏将无法输入RMB的编号。品号输入方式可选用品号输入或用条码输入；由于该企业属于“普通纳税人，应适用税率为17；假设账套需用多币种核算，那么勾选多币管理；假设账套需进展工程核算，那么勾选工程管理； 图3.33、设置“系统参数之“进销存参数翻开“公用设置-“系统参数-“进销存参数菜单，弹出如图3.4所示对话框。 图3.4当勾选了进货检验管理，那么必需录

18、入和审核完“验收单之后方可确认采购入库，反之，办理完“收料单即视为入库完成。库存量缺乏时不警告也可以被了解为允许“负出库。结账年月顾名思义就是进销存账的结账日期4、设置“系统参数之“生管参数翻开“公用设置-“系统参数-“生管参数菜单，弹出如图3.5所示对话框。 图3.5留意：现场仓的选择必需在“仓库信息设置完之后。4、设置“系统参数之“会计参数翻开“公用设置-“系统参数-“会计参数菜单，弹出如图3.6所示对话框。图3.6当在“根本信息页签勾选了会计期间采用自然年，意味着会计年度从1月1日当勾选了自动审核，那么当凭证保管时便会自动完成审核；中选择出纳签字管理，那么涉及现金和银行存款科目收支的凭证

19、，必需出纳加签。5、录入“假日表翻开“公用设置-“假日表菜单，弹出如图3.7所示对话框。 图3.7假日表的主要用途就是算出消费日历，以便于可以准确的估计消费才干和推算消费方案。6、录入“性质类型翻开“根本信息-“性质类型，弹出如图3.8所示对话框。在此处可以设置单据性质、客户类型、供应商类型等，这里的信息将会被援用，并有助于进展汇总与分析。 图3.8三实验资料1、部门信息2、仓库信息仓库编号仓库称号仓库性质YCL原资料仓存货仓WWC委外仓委外仓BCP半废品仓现场仓CHP废品仓存货仓FPC废品仓非存货仓仓库可分为两类：实体仓和虚拟仓。实体仓是实践存在的仓库，如废品仓、原料仓、现场仓和委外仓。虚拟

20、仓是为了反映某种核算和管理需求而虚设的仓库，物理上并不存在，如为了反映料品借用或挪用买卖而设置的借用仓，为了反映损毁料品而设置的废品仓。3、商品分类 4、会计分类如上图所示，“会计分类是从会计的角度对商品进展分类，以便于未来进展统计和分析。5、客户信息客户代码客户称号类型业务员价钱组币种税率信誉额度1001世态金属制造业李文定价一RMB1750万1002国丽电器股份商业李文定价一RMB17100万6、供应商信息供应商代码供应商称号类型采购员币种税率付款银行0001光明电镀原料供应商蔡春RMB17北京商业银行0002东南橡胶股份公司原料供应商蔡春RMB17工商银行知春路分行0003全顺五金原料供

21、应商蔡春RMB17招商银行团结湖分理处7、银行账号开户账号账号账号开户银行币种20041110000工商银行知春路分行RMB20041111110工商银行知春路分行RMB8、物料清单登山车登山车螺丝钉内胎外胎登山车把登山车架螺丝钉内胎外胎登山车把登山车架其BOM用料展开如以下图所示9、企业商品期初数据整理如下：品号品名仓库称号仓库代号期初数量期初金额C001登山车废品仓CHP5045000Y001登山车架原资料仓YCL00Y002登山车把原资料仓YCL00Y003外胎原资料仓YCL00Y004内胎原资料仓YCL00Y005螺丝钉原资料仓YCL00第四章 实验二 订单与物料需求方案一、名词解释与

22、实验目的一名词解释客户订单：与客户签署的订货合同。物料需求方案：根据订单及预测计算生成相应工单的消费方案及原料的采购方案。 二实验目的完成订单录入；运转物料需求方案；生成并下放工单和采购底稿；本实验的目的不仅在于让学员完成上述操作，而是了解ERP系统中订单与物料需求方案之间的业务流程和信息流；了解物料需求方案的主要作用与目的。二、实验预备一前期实验结果完成根本信息设置；尤其是“订单和“物料需求方案所必需的“客户信息、“客户商品价钱、“商品信息、“产品构造。三、实验根本操作流程及阐明一订单录入1 实践业务2004/10/05销售员接到客户“国丽集团的一个订货，购买新款登山车1000辆，要求200

23、4/10/15日交货。当日签署了销售合同，合同内容商定每辆登山车不含税单价为1000元，交货时随货附发票，货到后立刻结账并付款，并以银行转帐支票结算。2 操作步骤操作：翻开“订单/采购-“订单菜单，按实践业务数据录入并生成一张订单，保管之后如图4.1所示， 图4-1注解：系统可以支持直接录入订单数据，也支持由“报价单转换成“订单的流程，只需事先录入并保管相应“报价单，然后在“订单中输入日期、客户信息之后按取单按钮，选取相应“报价单即可，“报价单中的相关信息便会自动被援用过来。在录入上图4-1表单中的数量字段时，可以开窗查看现有该产品的库存数量，如以下图4-2所示，目前在废品仓只需50辆“登山车

24、，无法满足订单需求数量。 图4-2在录入上图4-1表单中的含税单价字段时，可以开窗选择取价方式，也可以手工录入。如图4-3所示 图4-3二生成物料需求方案1 实践业务生管人员根据这张订单去做物料需求方案，生成消费工单：消费登山车1000辆，2004/10/13开工；由于消费登山车需求的原资料均无库存，所以生成这些原资料的采购底稿，估计交货日2004/10/12，由于假定这些原资料的采购提早期均为1天，所以估计进货日只需在2004/10/11之前即可。生管人员审查消费方案与采购方案，确认无误，将消费方案发放成工单到相关车间去加工；将采购方案发放成采购底稿。2 操作步骤操作：1、翻开“生管-“物料

25、需求方案-“物料需求计算菜单，进入检查设置页面，按屏幕提示点击按钮下一步；进入选择方案来源界面，在本实验中消费方案的来源是前面输入的“订单，所以在订单单号处开窗选择前面实验二中输入的订单，当然也可以利用订单日期、预交货日期、品号等组合条件挑选出相关订单，本例中由于只需一个预制定单，所以只需从订单单号处直接选择即可，然后选择下一步进入下一个作业。如图4-4所示： 图4-42、进入选择来源单据界面，如图4-5所示，在展算公式处选择需求量(实践在库量平安库存+估计入库量估计出库量)，勾选相应品号的订单，然后点击下一步。 图4-53、在订单需求确定页面，勾选预展算的品号。进入下一步需求建议生成作业。4

26、、运算完需求方案后，生成登山车1000辆的厂内源工单,由于订单交货日期是04-10-15日,所以预交货日为04-10-14日；由于登山车的消费提早期是1天，所以下单日期为04-10-13日，另外，由于登山车的BOM构造为一阶，没有半废品，所以本阶不涉及委外工单和采购单，如图4-6所示。 图4-65、在选择发放方式界面，提供三种发放的方式，从字面上很好了解。在本实验中由于只涉及一个订单和一个品号，所以选择任何一种方式均可。6、方案的发放方式选择之后，便可以进展发放，在本例中就是发放登山车的消费工单，发放后，将可以在“工单中生成一个新的“工单，如图4-7所示，翻开“生管-“工单菜单，查询到相应工单

27、。 图4-77、消费工单生成之后，还需求继续计算消费此工单所需原资料的采购方案，操作的步骤根本和消费方案类似。如图4-8所示，翻开“生管-“物料需求方案-“物料需求计算菜单，进入检查设置页面，按屏幕提示点击按钮下一步；进入选择方案来源界面，在本实验中需求根据先前生成的“工单计算并生成采购方案，所以首先选择方案的来源为工单、委外，在工单单号处开窗选择前面实验中产生的“工单，当然也可以利用开单日期、估计开工日、估计完工日等组合条件挑选出相关“工单，本例中由于只需一张“工单，所以只需从工单单号处直接选择即可，然后选择下一步进入下一个作业。 图4-88、接下来根据屏幕的提示进展相应的操作，操作步骤和消

28、费方案工单根本类似，不同的是此时下发的是原资料的“采购底稿，也可称为“采购方案，当完成方案的下发操作之后，可以在“采购系统查到下发的此张采购底稿，如图图4-9，翻开“订单/采购-“采购底稿菜单，查询到刚生成的采购底稿。 图4-9四、实验测评与考核考核的目的：学员掌握订单的录入以及完成物料需求方案的操作。考核的规范：以生成并下发的工单和采购底稿为规范，特别关注数量、日期、供应商等重要数据的正确性。第五章 实验三 采购与应付管理一、名词解释与实验目的一名词解释采购单：与供应商签署的采购合同。应付账款：由于发生采购业务产生的送货和付款在时间上产生的差别，导致的应该支付却未支付的货款。 二实验目的完成

29、采购单录入；应收账款的生成；本实验的目的不仅在于让学员完成上述操作，而是了解ERP系统中采购单与应付账款之间的相互关系和信息流转过程；了解采购业务的完好流程。二、实验预备一前期实验结果运转完实验二的“物料需求方案并生成和下达采购方案，并且在系统中可查询到相关“采购底稿。三、实验根本操作流程及阐明一生成采购单1 实践业务采购员根据采购底稿分别与供应商光明电镀签署采购合同，合同内容为：1000个登山车把和1000个登山车架于2004/10/12到货，每个车把和车架的不含税单价分别为120、200元；与供应商金顺五金签署采购合同，合同内容为：2000包螺丝钉于2004/10/12到货，每包螺丝钉的不

30、含税单价为3元；与供应商东南橡胶签署采购合同，合同内容为：4000个外胎和内胎于2004/10/12到货，每个内胎和外胎的不含税单价分别为50、80元。均为随货附发票，并以银行转账支票结算；2 操作步骤操作：翻开“订单/采购-“采购底稿菜单，查询到由实验四中“物料需求方案生成并下发的“采购底稿，如图4-9所示，点击菜单中的审核按钮，然后退出。翻开“订单/采购-“采购单菜单，点击菜单中的新增按钮添加一个新单据，在供应商字段处开窗选择光明电镀，然后按界面中右方的取单按钮，弹出“采购单取单的对话框，再选择来源单据中的底稿单项选择钮，再点击对话框右上方的重查按钮，那么显示出该供应商的采购底稿，如图5-

31、1所示 图5-1留意：只需审核之后的“采购底稿才干被直接“取单。由于图4-9所示的由“物料需求方案生成的“采购底稿包含消费“登山车“一切需求采购的原资料，其中各种原资料并非均由一家供应商提供，而是多家。因此我们可以明白，为何在采购单录入时要先选择供应商然后再执行取单操作，同时也验证了系统在取单环节提供分单的功能。在图5-1中有两条信息，按“Ctrl键把它们同时选中，然后按确定钮。显示如图5-2所示窗口。 图5-2如上图所示，独身中所包含的采购品号、数量、单价、预交货日期等信息均被带出，除了品号信息之外，采购数量、单价以及预交货日期均可根据实践的情况进展调整，需求特别指出的是，单价的取价顺序是供

32、应商商品价钱、最近进价和规范进价，这种取价顺序可以在系统中设定，也可以直接输入价钱。按保管按钮，然后退出此窗口。根据系统的默许设置，当在保管单据时同时便会完成审核，即意味着该单据或设置已生效。提示：与供应商金顺五金和东南橡胶的采购单的生成方法根本和光明电镀的相类似，详细操作省略。二应付账款的生成1 实践业务2004/10/11日库管员陆续收到各供应商运来的原资料，纷纷验收入库到原资料仓，并将验收单转交给财务应付人员，财务应付收到各供应商随货交到的采购发票，经过与验收单核对之后，登记应付账款。 2 操作步骤操作：1、收料当供应商根据“采购单供货，库管员首先需求完成“收料动作，对货物的种类、数量进

33、展核对，并按实践的结果进展登记。翻开“进销存-“收料单菜单，在弹出的“收料单窗口点击新增按钮创建一个新的收料单，然后在供应商处开窗选择光明电镀；再按界面中右方的取单按钮，弹出“收料单取单的对话框，查询和定位到相关单据，按“Ctrl键把它们同时选中，然后按确定钮。回到“收料单窗口，根据实践的数量录入到收料数量字段，如图5-3所示，按保管按钮，然后退出此窗口。 图5-3留意：供应商金顺五金和东南橡胶的收料单的生成方法同上2、验收当库管员完成收料操作之后，下一个作业就是由质检员进展货物的验收，检测物料的质量，然后根据实践的结果进展登记。假设发现质量问题，还需求进展退货等。翻开“进销存-“验收单菜单，

34、在弹出的“验收单窗口点击新增按钮创建一个新的收料单，然后在供应商处开窗选择光明电镀；然后按界面中右方的取单按钮，弹出“验收单取单的对话框，查询和定位到相关单据，按“Ctrl键把它们同时选中，然后按确定钮。回到“验收单窗口，根据实践的数量录入到验收量字段，如图5-4所示，按保管按钮，然后退出此窗口。 图5-4留意：供应商金顺五金和东南橡胶的验收单的生成方法同上3、生成应收账款从企业采购业务的实物而言，当采购的物料验收入库之后，并且收到供应商发来的采购发票，那么可以为该项采购买卖曾经发生，采购方应该在此实点确认应付账款。在本系统中应付账款的生成是以“采购发票的被审核之后触发的。翻开“应收应付-“采

35、购发票菜单，在弹出的“采购发票窗口点击新增按钮创建一个新的发票，然后在发票种类的下拉菜单中选择增值税公用发票；按实践的号码输入发票号码，选择正确的发票日期；在发票来源处选择验收退单；在供应商处开窗选择光明电镀；然后按界面中右方的取单按钮，弹出“采购发票取单的对话框，查询和定位到相关验收单，假设为多项选择那么按“Ctrl键把它们同时选中，然后按确定钮。回到“采购发票窗口，假设实践结算的数量和价钱与验收单的不同，那么根据实践的数量和价钱录入到数量、单价字段，否那么保管不变，如图5-5所示，按保管按钮，然后再进展审核之后退出此窗口。 图5-5留意：供应商金顺五金和东南橡胶的采购发票的生成方法同上。验

36、证“应付账款构成以及数额正确与否的方法是在“应付账款报表中可以查询到。四、实验测评与考核考核的目的：学员掌握采购单的录入以及生成应付账款的操作。考核的规范：以在“应付账款报表中可以查询到各供应商相应的应付账款为规范，特别关注品号、数量、单价、日期、供应商等重要数据的正确性。第六章 实验四 产品消费加工过程一、名词解释与实验目的一名词解释工单：产品消费的加工单。领料单：产品消费需求的原资料或半废品必需执行领料的操作，从物流上描画就是把原资料从原料仓库移转到加工车间或消费线。 消费入库单：产品加工完成后进展入库操作的单据。二实验目的录入工单；生成领料单；完工入库；本实验的目的不仅在于让学员完成上述

37、操作，而是了解ERP系统中领料、消费及完工入库的全过程。二、实验预备一前期实验结果1、运转完实验二的“物料需求方案并生成和下达的消费方案，并且在系统中可查询到相关“工单。2、实验三中采购的原资料均已验收入库。三、实验根本操作流程及阐明一工单1 实践业务本实验中的“工单就是经过实验二的“物料需求方案并生成和下达的消费方案，并且在系统中可查询到相关“工单，而不再需求录入。如图4-7所示。2 操作步骤操作：翻开“生管-“工单菜单，查询到相应工单，如图4-7所示。二录入领料单1 实践业务2004/10/13正式开工，仓管人员根据工单进展备料；车间执行领料操作。2 操作步骤操作：翻开“生管-“领料单菜单

38、，在弹出的“领料单窗口点击新增按钮创建一个新的领料单，然后按界面中右方的取单按钮，弹出“取单的对话框，在工单单号处开窗选择登山车工单，勾选只显示未领完的子件和按领料套数领料选项，最后点选对话框右上方的重查按钮，显示如图6-1所示。 图6-1按“Ctrl键把独身的工程同时选中，然后按确定钮。回到“领料单窗口，如图6-2所示，根据实践的领用的数量录入到数量字段，按保管按钮，然后退出此窗口。 图6-2三消费入库单1 实践业务车间收料后，开场进展加工制造，制程加工终了后进展废品入库，生管人员填写消费入库单，仓管人员审查入库单信息能否与入库的实物符合并将1000辆登山车验收入库。 2 操作步骤操作：翻开

39、“生管-“消费入库单菜单，在弹出的“消费入库单窗口点击新增按钮创建一个新的入库单，然后按界面中右方的取单按钮，弹出“取单的对话框，在工单单号处开窗选择登山车工单，勾选显示未耗用完的子件和估计耗用量工单的规范用量单项选择框，最后点选对话框右上方的重查按钮，显示如图6-3所示。 图6-3按“Ctrl键把独身中的工程同时选中，然后按确定钮。回到“消费入库单窗口，根据实践的数量录入到耗用量字段，如图6-4所示，按保管按钮，然后退出此窗口。 图6-4四、实验测评与考核考核的目的：学员掌握领料的录入以及生成消费入库单的操作。考核的规范：以在“消费报表中可以按订单查询到相应的消费进度表为规范，特别关注该订单

40、所指的品号能否按数量和日期加工完成并入库。第七章 实验五 销售与应收管理一、名词解释与实验目的一名词解释销货单：也叫出货单，根据销售订单安排出货。应收账款：由于发生销售业务产生应收却未收到的账款。 二实验目的完成销货单录入；应收账款的生成；本实验的目的不仅在于让学员完成上述操作，而是了解ERP系统中销货单与应收账款、订单之间的相互关系和信息流转过程；了解销售业务的完好流程。二、实验预备一前期实验结果运转完实验四的“消费加工及完工入库操作，并且在库存系统中可以查询到工单入库的品号及数量。三、实验根本操作流程及阐明一录入销货单及生成应收账款1 实践业务2004/10/15日销售员预备给客户“国丽集团发货。查询登山车的库存数量为1050辆，满足“国丽集团登山车的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务根据销货合同开据销货发票。库管员根据2004/11/05的销货合同，从废品仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。财务应收人员根据收到的销货单核对发票底单，登记应收账款。2 操作步骤操作：1、录入销货单翻开“进销存-“销货单菜单，点击菜单中的新增按钮添加一个新单据，在客户字段处开窗选择国丽电器，然后按界面中