K3系统财务初始化及日常应用指导说明

1、.：.；第 PAGE 6 页K/3系统财务初始化及日常运用指点阐明草案中间层建帐1、新建帐套：帐套号、帐套名、存放途径2、设置帐套参数：公司称号、启用期间3、用户管理：用户名用户组授权(仅限于普通用户)总帐系统一、初始化阶段一从模板中引入会计科目工具二系统维护1、参数设置：确定“本年利润科目2、系统资料维护1币别2凭证字3计量单位4核算工程：A客户 B 部门 C 职员 D 供应商5会计科目A 普通的外币科目设置B 挂接核算工程方式设明细C 数量金额式科目设置有进销存模块的，以在科目下挂接“物料方式设明细；无进销存模块的，以新增方式设明细，并留意选“数量金额核算选项及计量单位组和计量单位。不论何

2、种方式，都应先设科目，再设“物料。6核算工程之“物料三初始数据录入工具菜单1、录入数据A 普通科目余额录入白色单元格B 有核算工程的科目余额录入点击“进入C 数量金额辅助核算的科目余额录入D 外币科目的余额录入留意切换币别2、试算平衡：留意切换币别为综合本位币四终了初始化二、日常帐务处置1、凭证录入可以跟初始数据录入任务同步进展A 普通的业务凭证：提现B 涉及数量金额的业务凭证：购料C 涉及外币业务凭证：投资D 涉及核算工程的业务凭证：赊销、支付话费2、凭证审核、反审核 编辑菜单 1单张审核2成批审核留意：反审核人与审核人必需为同一人3、凭证过帐、反过帐 编辑菜单A 凭证过帐处 B 凭证查询处

3、修正凭证的方法：1红字冲销、补充登记2反结帐反过帐反审核修正4、查看有关帐表三、期末处置结帐模块1、期末调汇2、结转损益之前一切凭证必需过帐3、往来对帐4、结帐留意：反结帐的操作必需由系统管理员来完成报表系统帐上取数ACCT：可用于从帐簿上取数从单个帐上取数：ACCT“101，“C，“，0，1，1从延续的几个帐上取数：用冒号来衔接。例：货币资金：ACCT“101：109，“Y，“，0，0，0C.从不相连的几个帐上取数：用加号衔接。例：应收帐款：ACCT(“113,“JC，“，0，0，0)+ACCT“204，“JC，“，0，0，0D.取年初数时：留意定义取数起止期间为一月。例：现金年初数：ACC

4、T“101，“C，“，0，1，1E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“SY；本年累计数的取数类型为“SL。例：管理费用本期发生额：ACCT“521，“SY，“，0，0，0管理费用本年累计数：ACCT“521，“SL，“，0，0，0F.取下设核算工程的会计科目数据时：留意选核算工程类别及详细的核算工程代码。例：应收帐款-长城公司年初数：ACCT(“113客户01.01，“，0，0，0，“)2、求和函数SUM：可用于对表格单元数据求和。举例：从几个相延续的单元格取数：用冒号点衔接。例：对B2至B6单元格里的数据进展求和：SUMB2：B6B.从间隔的单元格取数：用逗号衔接。例：对B2、B4、

5、B6单元格里的数据进展求和：SUMB2，B4，B6留意：一切标点都是英文形状的!3、表间取数函数REF_F：可用于从有关报表中取数。举例：例：取资产负债表里C3单元格的数据：REF_F“资产负债表，“C3，14、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式形状，选中要复制的公式后，将鼠标放置于单元格右下角，当出现“填充字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。5、特殊功能引见多帐套取数：用于对同一中间层里的帐套进展跨帐套的帐上取数操作。集团公司可利用此功能进展简单的的子公司间报表汇总任务，但此前要先做好衔接帐套的任务。其详细操作步骤为：“工具菜单“多帐套管理点击“新增按钮。帐套配置名：

6、可自在命名，但最好让其与帐套数据库的帐套名一样，易于识别。数据库类型：如所取帐务数据金蝶部门级财务软件，如规范版7.0等，那么应该选ACCESS型帐套，如为K/3系列软件的帐套，那么选C/S型帐套。帐套数据库：即所要取数的源帐套名用户名：此处录入的是所要取数的帐套里的合法用户的名字。密码：关联帐套里合法用户的正确密码。与前面的用户名对应。完成这一系列操作后，点击“确定按钮。假设设置多帐套取数编辑界面的“运用形状显示“正常运用字样，那么阐明衔接胜利，用户就可以运用ACCT帐上取数函数进展跨帐套取数操作。2批量填充：此功能可用于成批设定报表取数公式，提高自定义报表的制造速度，快速根据用户需求生成内

7、部管理报表。其详细操作为：“新建报表“工具菜单“批量填充，见到如右画面：取数帐套：选定取数公式的数据来源帐套。起始位置：表示批量生成的取数公式要从哪个单元格开场填充列示。核算类别：根据新建报表的需求去定义按住或键在科目栏选择要取数的科目。其中键可进展延续科目的指定；键可用于不衔接科目的选取，点击“添加按钮，将选定的科目添加至“生成工程栏中，再去进一步指定取数科目的币别、会计期间、取数类型等。其中选定年取类型后，可用“上、“下按钮去调整它们的顺序。如一切取数公式是从左向右填充至有关单元格，那么在“横向填充处打“，最后，点击“确定按钮，系统会快速为用户做好一张企业内部报表。固定资产系统一、初始阶段

8、一系统维护二根底资料1、添加变动方式类别2、卡片类别管理3、存放地点三初始数据录入(业务处置模块)四终了初始化反初始化时，必需按Shift键+“工具菜单才干看到反初始化选项。二、日常处置1、新增固定资产2、减少固定资产留意：减少固定资产的卡片只能回到清理界面删！3、固定资产其他变动4、固定资产凭证制造A按单生成凭证B汇总生成凭证按Shift或Ctrl键选择查看固定资产帐、单三、期末处置1、计提固定资产折旧2、对帐3、期末结帐反结帐时，按Shift键+“期末结帐才干看到相关选项工资模块一、初始化阶段一建立工资类别方案二系统维护三“设置模块1、导入或新增部门资料2、导入并修正或新增职员资料3、添加

9、银行资料四“核算模块1、工资工程设置2、工资计算公式设置二、日常处置 数据模块设置工资数据输入过滤器“工资计算、“工资修正工资数据录入“工资修正利用“工资计算功能计算工资个人所得税计算步骤：A税率类别确定应税所得额设币别给出根本扣除数工资费用分配福利费用分配人员变动处置“变动模块查看各种工资报表期末结帐“数据模块补充工资数据复制至下月：先建一个空的工资计算公式“核算模块当中的“公式设置处设定哪些是要复制的固定工程“数据模块当中“工资计算处复制工资数据应帐管理系统一、系统维护1、系统设置2、其他参数二、始数据录入“工具菜单1、应收帐款初始余额录入要点：A 留意单据日期不能大于应收系统启用日期B

10、要修正单据时，先点击“明细按钮C 查看时要留意过滤条件的设定2、应收票据初始余额录入3、初始坏帐数据录入三、终了初始化“工具菜单四、日常业务处置1、各种单据的制造收款单生成的方式有两种：A 根据应收单号关联生成收款单B 直接录入实收金额生成收款单2、生成记帐凭证3、坏帐处置坏帐收回：1先做收款单2坏帐收回4、计提本年坏帐预备5、核销往来业务“结算模块6、查看往来对帐单及帐龄分析表等有关帐表7、期末结帐“工具菜单现金管理系统一、初始数据录入编辑菜单1、引入科目2、录入或引入余额3、试算平衡4、终了初始化二、设置系统参数三、现金处置1、登记现金日记帐A 复核记帐方式登帐B 用新增方式登帐C 从总帐引入现金日记帐(“编辑菜单)2、库存现金清点核对3、现金对帐四、银行存款处置1、登记银行存款日记帐：方法有三种，与现金日记帐的登记一样2、录入银行对帐单3、进展银行对帐A 自动对帐B 手工对帐留意：不论哪种方法，都要在之前进展对帐设置4、生成银行存款余额调理表五、支票管理六、扎帐“编辑菜单报表系统建立报表方案后，现金流量表制造七步：1、设定报表日期2、指定现金科目3、修正报表工程4、提取凭证5、T形帐分析针对主表