企业财务表格汇编

1、实验指导书实验的目的吧本实验是利用财爸务报表等资料，扮对企业的财务能搬力进行分析。瓣把财务肮分析翱理论知识应用于靶具体的实务案例挨。把专业知识和 HYPERLINK 版企业八实务结合起来考绊虑，进一步理解案财务分析岸理论，熟悉各种败财务分析技巧和绊方法。整理分析把思路，对理财问芭题有一个系统的鞍认识和全局的把罢握。实验内容翱根据给定的资料隘计算企业的盈利爸能力、营运能力板、偿债能力，并跋进行分析评价。疤 三、实绊验要求伴1.按时、认真盎、独立地完成课蔼实验瓣任务，理论联系笆实际。伴 把2.叭实验报告（财务扒分析报告）白报告内容完整、八逻辑性强、结论氨正确合理稗。奥 蔼3.肮实验中盎不能迟到、请

2、假把、旷课等。靶 四、实验资料拌1.靶公司基本情况简熬介搬 唉四川长虹电器股颁份有限公司（以稗下简称叭“爱本公司澳”扒）是1988年邦经绵阳市人民政拔府绵府发 (办1988)33隘号批准进行股哎份制企业改革试蔼点而设立的股份扒有限公司，同年凹原人民银行绵阳背市分行绵人行搬金（1988）板字第47号批斑准本公司向社会隘公开发行了个人矮股股票。199懊3年本公司按八股份有限公司规案范意见等有关拔规定进行规范后拌，国家体改委胺体改生（199般3）54号批按准本公司继续进暗行规范化的股份摆制企业试点。八1994年3月皑11日半，经中国证监会皑证监发审字(邦1994)7号般批准，本公司按的社会公众股4哎

3、,997.37鞍万股在上海证券隘交易所上市流通白。截止2004稗年末，本公司注搬册资本为贰拾壹拜亿陆仟肆佰贰拾八壹万元；注册地捌是四川省绵阳市耙高新区绵兴东路澳35号；法定代跋表人是赵勇；经哎营范围是：视屏袄产品、视听产品盎、空调产品、电按池系列产品、网拜络产品、激光读爱写系列产品、卫扳星电视广播地面把接受设备、摄录败一体机、电子医安疗产品、电力设坝备、安防技术产爸品、机械产品、爸数码相机、通讯敖及计算机产品的稗制造销售，公路半运输，包装产品靶及技术服务，电靶子产品及零配件癌的维修、销售，斑电子商务、设备跋租赁业务，高科板技风险投资及国暗家允许的其他投矮资业务，房屋租奥赁。唉 199邦2年本公

4、司在全挨国同行业中首家扒突破彩电生产百奥万台大关。19安95年8月，第白50届国际统计百大会授予本公司癌“疤中国最大彩电生艾产基地败”霸和阿“鞍中国彩电大王背”阿殊荣；龙头产品昂“敖长虹白”吧牌系列彩电荣获唉国家权威机构对佰电视机颁发的所般有荣誉。199凹6年，本公司进岸入全国300家白重点扶持企业之拜列，同年，长虹敖技术中心被列为埃国家级重点技术扳中心。把1997年4月耙9日般，长虹品牌荣获懊“隘驰名商标证书袄”啊。1997年8疤月，国家经贸委凹确定本公司为全岸国六家技术创新芭试点企业之一。办1999年3月拔8日盎，四川省科学技靶术委员会换发了凹本公司高新技术斑企业证书，统一爸编号为QN班-

5、98001M碍。按 长虹公哀司目前正在努力癌打造世界级企业伴、拓展国际市场澳，已在海外设立矮多家办事处，产背品辐射东南亚、芭欧洲、北美、非安洲、中东等地区瓣。背长虹公司主要从拔事电视机、空调半、视听产品、电版池的生产销售以般及其他相关产品扒的生产经营。背2.会计报表资俺料资产负债简表1袄报告期傲2006-12邦-31版2005-12鞍-31胺2004-12芭-31伴货币资金芭2,254,2唉21,937.坝10 班1,248,7板38,518.般12 跋2,065,2啊97,310.败87 芭应收票据扮1,486,8昂41,897.扮52 拌1,377,3胺76,398.疤62 罢674,66

6、1叭,153.15巴 柏应收账款癌1,948,8拜08,670.安42 叭3,084,9隘63,835.俺82 霸2,180,2啊87,847.坝44 佰存货百5,301,5啊43,549.凹22 般4,766,7班57,763.氨46 熬6,012,8俺98,271.霸53 白流动资产合计敖11,986,版581,402皑.48 伴12,329,癌220,780癌.58 白11,911,颁822,014皑.10 吧长期股权投资班242,855熬,763.60耙 版144,434白,295.51拔 霸158,475俺,403.30办 熬固定资产合计敖2,602,4佰67,143.碍16 扮2,

7、826,0蔼44,875.般68 败3,116,6爸90,449.靶54 澳无形资产蔼1,668,2盎93,781.暗45 凹435,340把,437.85绊 矮434,106啊,518.61袄 岸资产总计肮16,830,斑273,627袄.94 绊15,823,蔼988,740艾.82 吧15,649,艾029,806鞍.38 伴短期借款拔2,428,1傲80,704.扮28 凹1,304,9八30,224.啊82 背2,670,4笆59,409.笆72 氨应付票据皑1,908,2奥18,548.肮13 胺1,832,0按73,996.按94 办1,485,1般94,494.暗08 凹应付账

8、款癌2,228,3办85,070.扒65 熬1,972,5邦14,303.翱55 摆1,643,9氨75,904.懊57 碍内部应付款白芭碍般其他应付款败609,006般,480.67疤 岸245,740懊,156.74蔼 啊124,352版,528.29搬 伴流动负债合计白7,302,5绊78,627.绊20 扳5,755,3扮67,554.唉95 隘5,974,9敖61,768.百12 碍负债合计肮7,329,2瓣89,634.懊45 碍5,777,0阿79,839.鞍43 班6,064,1肮91,932.拌36 扳股本暗1,898,2般11,418.吧00 袄2,164,2白11,422

9、.暗00 袄2,164,2矮11,422.八00 白资本公积半3,265,9靶43,182.笆72 啊4,135,8奥89,950.隘06 肮4,085,7熬80,519.爸38 扮盈余公积胺3,537,0盎87,664.澳65 耙4,903,7袄88,398.背04 皑4,903,7巴88,398.八04 岸股东权益合计唉9,217,3吧55,352.敖65 蔼9,790,9傲94,643.隘75 熬9,455,3懊22,684.百82 资产负债简表2叭报告期拔2003-12案-31叭2002-12办-31扳2001-12坝-31背货币资金稗959,820蔼,503 扒1,005,1阿19,

10、192 背1,645,5八15,737 拌应收票据隘2,522,3翱73,167 暗1,181,4巴12,683 唉1,104,3颁15,618 颁应收账款挨4,985,1邦33,465 昂4,220,2矮08,975 笆2,880,7阿07,599 拜存货案7,005,5稗89,932 按7,192,8案73,909 搬5,941,3背00,282 靶流动资产合计稗17,537,熬495,968板 坝15,259,拔091,037敖 哀14,246,稗648,968傲 稗长期股权投资吧39,259,扳166 斑139,135爱,394 疤152,021安,784 澳固定资产合计案3,336,

11、7拔85,700 昂2,802,3坝33,572 扳2,764,2八18,914 爱无形资产案441,599把,505 盎451,725安,017 摆450,824捌,109 按资产总计案21,364,隘288,908八 稗18,670,班367,252笆 懊17,637,胺511,665扮 澳短期借款绊2,706,0鞍18,968 叭1,621,5凹53,660 敖85,000,吧000 邦应付票据败2,854,2疤39,964 爸2,355,8般81,231 爱2,436,1柏01,461 胺应付账款疤2,161,6盎47,004 败2,074,3把97,958 傲2,063,7岸55,0

12、24 唉内部应付款肮凹八胺其他应付款板204,874昂,048 奥244,421岸,659 疤127,977拜,647 胺流动负债合计鞍8,090,7板79,853 巴5,727,6蔼21,896 爸4,876,7捌43,312 癌负债合计按8,175,3瓣09,902 百5,733,5斑97,955 拔4,885,3版14,787 般股本阿2,164,2阿11,422 按2,164,2隘11,422 艾2,164,2爱11,422 阿资本公积熬4,081,3埃66,565 把4,080,7版57,433 氨4,065,1搬60,805 隘盈余公积百4,903,7叭88,398 背4,860,

13、0矮47,804 翱4,829,6胺84,182 扳股东权益合计拜13,132,碍119,534邦 霸12,926,半246,502哀 胺12,741,爱313,931盎 利润表1跋报告期绊2006-12芭-31肮2005-12澳-31哀2004-12颁-31隘主营业务收入:岸18,757,傲318,138跋.20 按15,061,扳115,479般.16 芭11,538,霸698,111办.04 懊减:主营业务伴成本摆15,846,罢546,554八.11 啊12,619,隘063,635靶.76 傲9,886,6颁19,828.埃08 碍主营业务利润:爸2,863,2叭87,733.俺66

14、 胺2,409,2哀45,382.板72 拜1,633,7般20,341.艾52 霸主营业务利润/版营业利润总额%耙907.11 半779.46 袄(46.59)蔼加:其他业务版利润碍88,327,背285.11 搬19,042,伴401.68 捌13,560,奥955.15 扮其他业务利润/摆营业利润%坝27.98 耙6.16 板(0.39)板减:营业费用岸1,884,5懊67,822.稗70 阿1,665,9罢60,047.背13 靶1,110,9拌06,218.敖26 邦减:管理费用班595,992办,249.52佰 埃340,435柏,224.08搬 百4,021,4拌69,662.斑

15、83 盎减:财务费用阿155,404唉,885.67摆 跋112,799半,018.43版 败21,685,佰612.74 拜营业利润:芭315,650俺,060.88稗 哎309,093胺,494.76奥 霸(3,506,把780,197昂.16)办加:投资收益埃79,787,瓣073.43 阿(52,915吧,845.10绊)啊(169,77办1,291.8傲2)拜 投资收益/利把润总额%柏19.61 癌(17.75)摆4.62 八加:营业外收拌入百14,625,矮083.73 翱42,640,奥069.92 哀7,739,2挨77.41 靶减:营业外支胺出搬3,786,6矮99.94 胺

16、3,310,8败76.47 笆7,603,3笆80.51 败利润总额:矮406,876奥,823.10翱 案298,117斑,778.41半 啊(3,672,疤382,717败.56)捌减:所得税拔17,468,邦182.60 邦5,367,9蔼08.41 爸14,105,唉349.28 疤减:少数股东叭损益艾83,501,扮206.49 扮7,713,2凹01.01 把(5,367,安686.63)版净利润:扳305,907懊,434.01坝 矮285,036暗,668.99柏 板(3,681,扒120,380奥.21)胺加:年初未分翱配利润蔼(1,412,斑856,426绊.29)碍(1,

17、697,熬893,095按.28)哎1,983,2拌27,284.奥93 碍可供分配的利润叭:艾314,957唉,675.70把 坝(1,412,佰856,426暗.29)扒(1,697,袄893,095熬.28)笆减:提取法定鞍盈余公积艾29,997,哎468.47 颁瓣佰减:提取法定颁公益金凹疤皑靶可供股东分配的暗利润:柏284,960百,207.23斑 拜(1,412,霸856,426奥.29)肮(1,697,捌893,095隘.28)疤未分配利润:搬284,960捌,207.23翱 啊(1,412,巴856,426拜.29)癌(1,697,斑893,095翱.28)利润表2芭报告期哀2

18、003-12拌-31摆2002-12懊-31翱2001-12绊-31澳主营业务收入:巴14,133,爸195,502肮.38 拌12,585,袄184,715吧.40 奥9,514,6岸18,511.阿62 肮减:主营业务疤成本氨12,082,把643,144背.10 邦10,710,版749,849啊.73 挨8,321,1爸04,995.爸35 碍主营业务利润:办2,043,5摆93,237.胺36 斑1,848,4邦44,949.拜03 岸1,135,5柏95,348.白27 芭主营业务利润/邦营业利润总额%昂1,120.6暗2 班1,450.4版2 挨5,233.2败2 巴加:其他业务

19、邦利润叭55,679,斑978.54 芭65,746,矮307.35 斑86,882,哀510.11 暗其他业务利润/叭营业利润%扮30.53 氨51.59 澳400.39 哎减:营业费用案1,385,8盎00,686.案81 把1,414,2办60,318.阿10 蔼1,033,5奥40,638.佰77 昂减:管理费用巴460,460碍,831.49巴 案356,030摆,602.60颁 矮245,531氨,967.42盎 半减:财务费用癌70,648,白557.04 罢16,458,按498.92 板(78,294暗,478.93碍)绊营业利润:班182,363八,140.56捌 伴127

20、,441搬,836.76叭 伴21,699,碍731.12 阿加:投资收益般33,106,颁780.10 案77,646,艾698.38 芭120,262澳,292.00巴 邦 投资收益/利瓣润总额%扮12.41 俺37.58 唉107.75 瓣加:营业外收氨入唉42,417,白081.44 熬3,148,5吧98.10 哀8,773,6隘91.89 板减:营业外支坝出佰721,700白.54 半2,336,3拜60.94 笆42,640,跋496.25 唉利润总额:白266,786坝,702.73盎 捌206,633岸,006.00班 霸111,607背,618.22敖 蔼减:所得税斑59,

21、711,霸989.86 隘30,790,摆453.87 坝21,676,熬140.80 岸减:少数股东拌损益蔼1,336,6靶76.48 肮(360,15奥1.93)绊1,395,6疤02.65 扳净利润:碍205,738背,036.39翱 耙176,202笆,704.06袄 瓣88,535,板874.77 坝加:年初未分板配利润暗1,821,2八29,842.按86 昂1,676,7澳64,112.半42 按1,610,3板76,007.哀01 案可供分配的利润笆:昂2,026,9爸67,879.拌25 罢1,852,9板66,816.皑48 坝1,698,9傲11,881.邦78 皑减:提

22、取法定阿盈余公积邦21,870,百297.16 扒15,868,扮486.81 跋8,327,1氨80.42 叭减:提取法定蔼公益金颁21,870,斑297.16 八15,868,板486.81 癌8,327,1蔼80.42 盎可供股东分配的霸利润:盎1,983,2斑27,284.碍93 澳1,821,2肮29,842.澳86 肮1,682,2捌57,520.八94 般未分配利润:办1,983,2罢27,284.肮93 安1,821,2笆29,842.版86 搬1,682,2碍57,520.把94 现金流量表1胺报告期办2006-12挨-31叭2005-12蔼-31败2004-12佰-31懊一

23、、经营活动产佰生的现金流量:埃艾鞍盎销售商品、提安供劳务收到的现邦金案22,983,把117,515搬 岸15,877,斑726,518拔 隘15,682,傲822,863懊 岸收到的税费返敖还八167,876芭,714 盎69,675,伴169 瓣512,987霸,751 胺收到其他与经办营活动有关现金胺108,121敖,781 爸146,523氨,561 柏9,125,6扳88 柏(经营)现金疤流入小计爱23,259,澳116,010皑 澳16,093,昂925,248坝 拌16,204,唉936,302耙 熬购买商品、接埃受劳务支付的现瓣金坝19,797,般457,833疤 俺12,10

24、3,败511,988稗 扳13,594,安843,205胺 氨支付给职工以翱及为职工支付的癌现金柏1,073,6按61,692 挨682,140颁,188 半578,545把,894 板支付的各项税芭费巴354,695俺,872 绊257,724凹,141 摆262,414阿,379 阿支付的所得税半款拌颁懊扮支付其他与经摆营活动有关现金佰1,647,7拔60,686 霸1,629,1笆98,119 伴1,008,6奥74,923 奥(经营)现金靶流出小计邦22,873,版576,083盎 袄14,672,办574,436哎 拔15,444,跋478,400耙 绊经营活动产生澳的现金流量净额爱

25、385,539芭,927 邦1,421,3艾50,812 罢760,457叭,902 埃二、投资活动产败生的现金流量:胺岸肮爸收回投资所收邦到的现金昂309,169罢,667 绊129,792罢,504 袄796,406昂,811 阿取得投资收益隘所收到的现金澳4,637,8板12 爸959,866扮 拌11,263,敖614 昂分得股利或利唉润收到的现金昂奥盎摆处置固定资产暗、无形资产和其芭他长期资产收回袄的现金净额败16,988,懊160 邦106,846阿,041 扮8,248,6罢14 碍收到其他与投肮资活动有关现金拌21,764,埃563 袄1,392,7肮93,585 摆1,211

26、,8耙75,020 岸投资)现金流罢入小计暗352,560隘,202 靶1,630,3半91,996 按2,027,7百94,059 白购建固定资产败、无形资产、其艾他长期资产所支案付的现金绊426,448柏,880 邦188,465颁,403 氨206,952拔,286 靶投资所支付的袄现金氨299,668安,811 傲107,024肮,498 矮393,017笆,808 案其中:权益性疤投资所付现金板稗挨懊支付其他与投吧资活动有关现金霸1,390,0跋00 碍2,255,2碍00,000 笆1,237,7艾17,390 啊(投资)现金罢流出小计澳727,507鞍,692 安2,550,6版

27、89,900 隘1,837,6邦87,484 肮投资活动产生凹的现金流量净额盎(374,94挨7,489)背(920,29皑7,904)吧190,106阿,575 办三、筹资活动产澳生的现金流量:拜佰搬奥吸收投资所收哎到的现金笆15,691,熬000 按117,647皑,677 癌63,303,按000 搬其中:吸收权白益性投资所收到肮的现金懊白佰奥再其中:子公拜司吸收少数股东埃权益性投资所收靶到的现金疤15,691,隘000 氨117,647半,677 搬63,303,背000 半借款所收到的懊现金傲3,108,8吧53,792 氨3,041,3哀78,503 翱5,291,5鞍87,530

28、 柏傲跋21,764,把563 伴1,392,7扳93,585 邦1,211,8稗75,020 唉(筹资)现金摆流入小计把3,124,5埃44,792 拌3,176,1俺03,413 暗5,355,1傲82,657 扒偿还债务所支奥付现金八2,029,3白83,957 鞍4,411,9跋80,206 般5,322,5版26,420 疤筹资费用所支奥付的现金皑艾佰癌分配股利利润埃或偿付利息所支扳付的现金懊82,466,叭579 背76,255,埃041 啊63,294,矮194 坝其中:分配股般利或利润所付现氨金氨搬版翱支付其他与筹隘资活动有关现金八10,349,跋900 按13,316,八97

29、3 背吧(筹资)现金靶流出小计班2,122,2霸00,435 扳4,501,5氨52,221 碍5,385,8拜20,614 扳筹资活动产生岸的现金流量净额俺1,002,3耙44,357 伴(1,325,挨448,808扮)斑(30,637癌,957)奥四、汇率变动对版现金的影响:矮傲岸扮汇率变动对现颁金的影响熬(11,669熬,548)罢(12,214啊,907)办23,763,挨166 把五、现金及等价疤物净增加额:扒般奥般现金及现金等靶价物净增加额搬1,001,2坝67,247 敖(836,61爱0,807)瓣943,689颁,686 啊附注:啊绊伴岸1.将净利润调暗节为经营活动的扳现金

30、流量:班霸蔼蔼净利润昂305,907拔,434 败285,036罢,669 扳(3,681,般120,380奥)癌加:少数股东皑损益岸83,501,肮206 败7,713,2阿01 把(5,367,哎687)暗加:计提的资昂产减值准备唉(83,971碍,109)拜(158,12按9,568)凹3,743,2巴28,199 扮加:坏账准备般或转销坏账傲澳爱稗加:固定资产傲折旧扮354,904碍,379 熬348,434叭,682 癌339,822岸,926 哀加:无形资产瓣摊销绊28,006,氨900 岸12,666,凹928 把10,281,败755 背加:长期待摊佰费用摊销板32,349,安

31、385 半19,986,安582 坝3,831,4啊79 凹加:待摊费用板的减少(减:增跋加)邦(6,257,啊199)板(986,99扳7)翱896,175啊 昂加:预提费用白的增加(减:减罢少)熬176,321碍,080 翱(61,446吧,198)吧(12,055稗,899)皑加:处置固定半资产、无形资产爱、其他长期资产袄损失叭(8,507,拌201)摆(41,864搬,526)拌4,648,6癌87 拔加:固定资产鞍报废损失半芭6,632 稗吧加:财务费用坝116,398肮,034 暗45,808,阿096 皑28,734,蔼330 鞍投资损失(减安:收益)白(79,787跋,073)

32、奥52,915,跋845 敖169,771芭,292 皑加:递延税款般贷项(减:借项捌)百扳(738,87疤7)白办加:存货的减叭少(减:增加)鞍(522,83颁4,077)摆1,352,4按84,205 搬(6,476,绊840)安加:经营性应百收项目减少(减班:增加)坝824,945疤,077 敖(1,523,版863,714唉)翱2,809,6吧83,653 败加:经营性应办付项目增加(减案:减少)安(835,43吧6,908)袄1,083,3拌27,852 奥(2,645,佰419,286岸)凹其他扒俺伴(500)班(附注)经营扳活动产生的现金半流量净额碍385,539爸,927 版1

33、,421,3唉50,812 按760,457熬,902 绊2.不涉及现金稗收支的投资和筹熬资活动:熬板搬捌3.现金及现金跋等价物净增加情胺况:拔盎暗板现金期末余额邦2,254,2半21,937 办1,248,7摆38,518 邦2,065,2班97,311 八减:现金期初邦余额昂1,252,9捌54,690 案2,065,2扒97,311 搬1,121,6把07,625 氨(附注)现金鞍及现金等价物净暗增加额吧1,001,2澳67,247 柏(836,61伴0,807)佰943,689熬,686 现金流量表2暗报告期笆2003-12八-31澳2002-12澳-31版2001-12般-31拌一、

34、经营活动产伴生的现金流量:罢唉版氨销售商品、提办供劳务收到的现搬金翱14,657,扮858,258暗 澳13,305,拌005,543柏 唉9,911,8捌47,062 啊收到的税费返暗还翱119,563埃,315 蔼138,768暗,476 搬碍收到其他与经盎营活动有关现金按16,508,拔754 傲29,824,捌963 笆252,252岸,460 柏(经营)现金笆流入小计跋14,793,傲930,327跋 半13,473,八598,982坝 啊10,164,按099,522懊 笆购买商品、接把受劳务支付的现隘金胺13,616,芭132,433啊 岸14,271,捌901,322稗 奥6,

35、936,7澳02,669 斑支付给职工以把及为职工支付的澳现金盎638,244哀,089 案662,169拌,135 扒379,174拔,403 邦支付的各项税斑费板156,027敖,283 昂472,088啊,887 挨懊支付的所得税扮款摆哎艾626,565跋,071 瓣支付其他与经暗营活动有关现金班1,127,5鞍52,621 蔼1,055,3碍96,542 白848,222绊,870 啊(经营)现金半流出小计暗15,537,癌956,426唉 吧16,461,把555,884邦 耙8,790,6肮65,013 板经营活动产生坝的现金流量净额氨(744,02败6,099)罢(2,987,按

36、956,902氨)艾1,373,4背34,510 版二、投资活动产俺生的现金流量:挨疤翱案收回投资所收扳到的现金板1,187,8敖49,760 笆824,134版,168 隘1,678,9败69,146 斑取得投资收益靶所收到的现金绊83,062,颁619 败66,378,胺184 佰懊分得股利或利盎润收到的现金翱矮奥164,346皑,962 摆处置固定资产挨、无形资产和其翱他长期资产收回摆的现金净额艾258,678办 碍(4,477)佰3,448,8邦73 拌收到其他与投班资活动有关现金白122,987芭,479 办1,149,5岸97,574 耙耙投资)现金流败入小计版1,394,1稗58

37、,537 岸2,040,1芭05,449 敖1,846,7办64,981 暗购建固定资产伴、无形资产、其办他长期资产所支俺付的现金班597,148班,614 拌288,989叭,423 绊225,861澳,814 伴投资所支付的癌现金矮1,049,2肮62,821 翱856,012瓣,251 跋板其中:权益性氨投资所付现金背办靶2,644,0吧42,730 斑支付其他与投捌资活动有关现金百败1,500,0爸00 凹办(投资)现金安流出小计懊1,646,4芭11,435 叭1,146,5白01,675 安2,869,9背04,544 爱投资活动产生拌的现金流量净额肮(252,25瓣2,899)阿

38、893,603背,775 挨(1,023,爱139,563百)把三、筹资活动产肮生的现金流量:柏袄胺袄吸收投资所收暗到的现金袄45,000,绊000 摆凹哀其中:吸收权芭益性投资所收到懊的现金蔼佰俺8,000,0巴00 把再其中:子公捌司吸收少数股东霸权益性投资所收啊到的现金瓣45,000,坝000 碍爸瓣借款所收到的埃现金绊5,020,1白78,082 扮1,887,2扒71,308 败385,000肮,000 哎傲半122,987哎,479 柏1,149,5瓣97,574 哎案(筹资)现金芭流入小计坝5,065,1拜78,082 澳1,887,2斑71,308 班393,000皑,000

39、懊偿还债务所支巴付现金柏3,922,9斑53,262 巴416,261笆,500 邦601,000柏,000 按筹资费用所支拜付的现金靶安芭俺分配股利利润懊或偿付利息所支胺付的现金矮38,278,芭780 爸26,243,百750 哎案其中:分配股把利或利润所付现白金肮跋昂13,603,阿027 案支付其他与筹板资活动有关现金敖俺半蔼(筹资)现金矮流出小计柏3,961,2笆32,042 稗442,505鞍,250 柏614,603隘,027 胺筹资活动产生哀的现金流量净额昂1,103,9柏46,041 靶1,444,7扒66,058 颁(221,60爱3,027)隘四、汇率变动对八现金的影响:霸佰傲板汇率变动对现佰金的影响扒8,821