某超短债证券投资基金介绍

1、摆嘉实超短债证券稗投资基金稗基金份额发售公伴告阿 基金管理蔼人：柏 岸嘉实基金管理有佰限公司般基金托管人：中背国银行股份有限澳公司哎嘉实超短债证券罢投资基金份额发皑售公告重要提示般1拌、嘉实超短债证氨券投资基金（以傲下简称岸“跋本基金半”凹）的募集已获中碍国证监会证监基班金字皑2006疤48号文批准。凹2胺、本基金是契约爱型开放式基金。巴3昂、本基金的管理熬人为嘉实基金管稗理有限公司（以般下简称皑“搬本公司岸”芭），托管人为中阿国银行股份有限碍公司（以下简称阿“绊中国银行瓣”皑），注册登记机蔼构为本公司。叭4澳、本基金募集对鞍象是百中华人民共和国暗境内耙的个人投资者和奥机构投资者（法斑律、法规

2、、规章伴禁止投资证券投拜资基金的除外）笆及合格境外机构爸投资者。拌5昂、本基金自爸200般6年3月30日八起，通过本公司懊的直销中心和代般销机构的网点公拔开发售。霸6矮、本基金不设募伴集规模上限。笆7柏、认购最低限额扳：在基金募集期按内，投资者通过罢代销机构首次认芭购单笔最低限额白为人民币疤1000敖元；投资者通过傲直销中心首次认昂购单笔最低限额安为人民币2坝0000皑元；追加认购单扮笔最低限额为搬人民币癌1000暗元。投资者在认盎购期内可多次认八购基金份额，但坝认购申请一旦被笆受理，即不得撤扮销。碍8袄、投资者欲购买板本基金，须开立板本公司基金疤账户。除法律法霸规另有规定外，傲一个投资者只能

3、挨开设和使用一个癌基金账户；不得背非法利用他人账疤户或资金进行认翱购，也不得违规奥融资或帮助他人扮违规进行认购。瓣9袄、投资者应保证巴用于认购的资金熬来源合法，投资把者应有权自行支啊配，不存在任何案法律上、合约上扮或其他障碍。爸10般、销售网点（包百括直销中心和代癌销网点）受理申柏请并不表示对该办申请是否成功的癌确认，而仅代表佰确实收到了认购背申请。申请是否鞍成功应以基金注扳册登记与过户机版构（即嘉实基金暗管理有限公司）懊的确认登记为准耙。投资者可在基蔼金合同生效后到扒各销售网点查询矮最终成交确认情蔼况和认购的份额耙。爸11挨、本公罢告仅对翱“绊嘉实超短债证券傲投资基金邦”吧份额发售的有关奥事

4、项和规定予以暗说明。投资者欲斑了解办“蔼嘉实超短债证券艾投资基金澳”坝的详细情况，请霸详细阅读刊碍登在班2006袄年3月27日办上海证券报八上的嘉实超澳短债证券投资基爸金招募说明书背。罢13吧、各代销机构的案代销网点以及开凹户、认购等事项斑的详细情况请向傲各代销机构咨询袄。挨14熬、对未开设销售按网点的地区的投靶资者，请拨打本胺公司的客户服务扳电话（百010笆-651855跋66爸，或者全国统一办客户热线：半9510586百6）咨询购买事百宜。跋15岸、基金管理人可白综合各种情况对肮基金份额的发售斑安排做适当调整板。百一、本懊次基金摆募集基本情况1、基金名称啊嘉实超短债证券靶投资基金疤2颁、基

5、金运作方式袄和类型啊契约型开放式债邦券基金阿3傲、本基金的最低懊认稗/矮申购金额和适用敖费率如下表所示搬：盎管理费率（年费百）板0.41%伴托管费率（年费般）邦0.14%摆销售服务费率（八年费）八0.25%碍首次认（申）购岸最低金额耙1000斑元暗追加认（申）购案最低金额奥1000板元笆基金管理人可以坝与基金托管人协罢商一致后，调整傲认（申）购的最斑低金额限制，基白金管理人必须在拔开始调整之日的暗3邦个工作日前至少扳在一种中国证监跋会指定的媒体上般刊登公告。捌4耙、基金存续期限不定期埃5霸、基金份额面值啊每份基金份额面岸值为半1.00伴元人民币半6盎、基金投资目标靶本基金通过控制蔼投资组合的久

6、期按不超过一年，力芭求本金稳妥，保扳持资产较高的流摆动性，降低基金绊净值波动风险，佰取得超过比较基岸准的稳定回报。7、募集目标芭本基金不设募集靶规模上限。8、发售对象搬中华人民共和国阿境内的个人投资颁者和机构投资者芭（法律、法规、把规章禁止投资证澳券投资基金的除癌外）及合格境外捌机构投资拜者。安9摆、销售机构与销跋售地点直销机构：氨嘉实基金管理有昂限公司爱北京直销中心、八上海直销中心、敖深圳直销中心、埃西南直销中心。代销银行中国银行皑在中国银行昂所有32个扮一级分行，40白0多个城市，1袄0000多个网碍点办理开户和认扳购业务。唉客户服务案电话疤：俺955败66,八或拨打各城市营啊业网点电话。

7、中国民生银行肮中国民生银行在跋21 疤个主要城市的啊282颁家网点办理对所哎有投资者的开户埃和认购业务。敖客户服务热线：笆95568背，或拨打各城市奥营业网点咨询电扒话。网站： HYPERLINK http:/ 。代销证券公司吧中国银河证券、绊国泰君安证券、鞍申银万国证券、罢国都证券、中信案证券、广发证券暗、海通证券、中稗信建投证券、兴皑业证券、湘财证瓣券、招商证券、靶渤海证券、平安凹证券、东方证券斑、江南证券、华拔泰证券、东北证哀券、财哎富证券、宏源证澳券、中信万通证拜券、中银国际拌证券、长城证券伴、德邦证券、光胺大证券、东海证胺券、东吴证券、熬国信证券、国联半证券、国盛证券吧、金元证券、广

8、八东证券。凹（4）如本次募拌集期间，新增代佰销机构或营业网耙点八，将另行公告。碍10傲、募集时间安排佰与基金合同生效拔（肮1翱）本基金的募集坝期为自基金份额半开始发售之日起芭到基金份额发售碍结束之日止的时唉间段，最长不超跋过稗3八个月。伴（霸2百）本基金的发售傲期啊为自爱2006罢年3月30日到败200颁6年4月21日邦。肮在发售期内，本版基哎金向个人投资者暗和机构投资者同氨时发售。基金管昂理人根据认购的疤情况可适当延长柏发售时间，但最俺长不超过法定募拜集期；同时也可奥根据认购和市场拜情况提前结束发啊售。耙（凹3拌）基金募集期满耙，本基金符合法般律法规规定的基耙金合同生效条件拜的，基金管理人八

9、应按照规定在办拜理基金验资和备啊案手续后公告本挨基金合同生效。拌募集期间认购资氨金利息在募集期傲结束时归入投资斑者认购金额中，鞍折合成基金份额吧，归投资者所有板。募集资金利息癌的数额以基金注败册登记机构的记绊录为准。岸基金合同生效前百，投资人的认购肮款项只能存入商哀业银行，不得动岸用。拌二、认购方式与捌相关规定1、认购方式扮本基金认购采取熬金额认购的方式芭。2、认购费率敖本基金不收取基板金认购费。艾募集资金利息在耙基金募集期结束熬时归入投资者认柏购金额中，斑折合成基金份额爱，归投资者所有捌。募集资金利息败的数额以注册登熬记机构的记录为般准。白认购份数的计算笆公式如下：班本金认购份额霸认购金额皑

10、/阿基金份额面值肮利息认购份额把募集期利息班/罢基金份额面值扒认购份额皑=拔本金认购份数阿+懊利息认购份数把其中败:澳认购份数保留至八0.01碍个基金份额，小巴数点后两位以后伴舍去。多笔认购澳时，按上公式进澳行逐笔计算。举例如下：岸假设某投资者以般10百万元认购嘉实超啊短债证券投资基阿金，募集期发生挨的利息为50元癌，则其可佰得到的份额数计伴算如下：胺本金认购金额巴=100班,捌00哎0氨/1.00=1唉00跋,0熬00昂份霸利息认购金额班50扳/伴1.00巴50份隘认购份数傲=瓣本金认购份数唉+把利息认购份数芭100班,0稗00+凹50摆100邦,050份拌即: 基金投资摆人投资按1佰0万元

11、认购本基靶金，在此期间产跋生了5把0元的利息，可斑获得把100柏,050份基金伴份额。3、认购限制埃在基金募集期内瓣，投资者通过代霸销机构首次认购案单笔最低限额为哎人民币澳1000瓣元；投资者通过哀直销中心首次认白购单笔最低限额鞍为人民币2爱0000绊元；追加认购单敖笔最低限额为皑人民币颁10俺00熬元。艾4阿、投资者在募集罢期内可以多次认霸购基金份额，但肮认购申请一旦被柏受理，即不得撤班销。皑5百、已购买过嘉实佰成长收益基金、扮嘉实增长基金、霸嘉癌实稳健基金、嘉百实债券基金、嘉伴实服务增值行业癌基金、嘉实浦安凹保本基金和嘉实哀货币市场基金的瓣投资者，在原开疤户机构的网点购哀买本基金时不用昂再

12、次开立本公司绊基金账户，在罢新的销售机构网稗点购买本基金时隘，需先办理登记拜基金账号业务。巴6按、缴款方式：全邦额缴款。罢三、机构投资者办的开户与认购程扒序(一)注意事项隘1爱、一个机构投资昂者在嘉实基金管柏理有限公司只能氨开设和使用一个柏基金账户；不得按非法利用他人账傲户或资金进行认疤购，也不得违规瓣融资或帮助他人巴违规进行认购。耙2吧、机构投资者认爱购基金可以在代瓣销机构指定的基办金代销网点或本拌公司直销中心办傲理。通过代挨销机构认购的单柏笔最低限额为人昂民币阿1000疤元，通过直销中半心首次认购的最绊低限额为人民币吧2翱0000啊元，追加认购最敖低限额为人民币安1000吧元。凹3、在直销

13、中心笆开户翱的机构投资者必捌须指半定一个银行账户翱作为投资基金的氨唯一结算账户，扮今后投资者赎回霸、分红及无效认扳（申）购的资金吧退款等资金结算背均只能通过此账艾户进行。在代销拜网点认购的机构肮投资者请遵循代柏销机构的相关规案定。傲(八二跋)佰通过中国银行办靶理开户和认购的皑程序俺1俺、开户及认购时坝间：翱机构客户认购业板务的办理时间为靶：伴9班：版00疤至班16八：胺00败（周六、周日及凹法定节假日部分啊网点对私业务受吧理）。罢2案、开矮立中国银行的交啊易账户巴机构投资者申请拜开立中国银行的瓣交易账户时应提班交下列材料：败埃组织机构代码证稗、营业执照或注拔册登记证书原件扳正本或副本及上靶述文

14、件加盖公章翱的埃复印件；拌扒投资者填写吧,扒并加盖机构公章拌、法定代表人签笆章和与资金帐户罢一致的预留印鉴案的开户申请表；跋翱授权委托书（加跋盖法定代表人签罢章和机构公章）靶；俺败经办人有效身份靶证件原件及其复拔印件；佰按交易协议书（一芭式两份，加盖法摆定代表人签章和氨单位公章）。肮3般、提出认购申请绊机构投资者在开澳立中国银行交易艾账户后，可提出办基金认购申请。绊提出认购申请时半应提供加盖印鉴捌的认购申请表。吧中拔国银行在接收到挨投资者的认购申敖请后，将自动向靶基金管理公司提颁交投资者开立基稗金账户的申请和芭认购申请，经基绊金管理公司确认熬后，投资者可在凹T+2矮日（工作日）在哎中国银翱行销

15、售网点打印霸基金帐扒户开户确认书和扮认购接受确认书办，在基金合同生哀效后投资者可在按基金合同生效日吧后第三个工作日蔼在中国银行销售笆网点的打印认购埃业务确认书。八(疤三懊)氨 通过中国民生扳银行办理开户和疤认购的程序艾1败、 开户及认购笆时间：柏机构客户认购业白务的办颁理时间为：班9按：昂00岸罢15敖：哎00捌（板周六、周日及法疤定节假日不受理柏）癌2、 开立基金绊帐户把机构投资者首先办须办妥中国民生邦银行机构结算靶帐户并存入足额颁认购资金，然后案由经办人到对公隘柜台提交以下材吧料，办理开户手绊续：叭企业法人提供加叭盖单位公章的企斑业法人营业执照奥复印件及副本原拌件，事业法人、坝社会团蔼体或

16、其他组织提半供民政部门或主盎管部门颁发的注吧册登记证书原件板及加盖单位公章奥的复印办件；隘法人授权委托书奥原件并预留印鉴袄；班法定代表人身份挨证件原件及复印昂件；板经办人身份证件霸原件及其复印件拜；按填妥的开户申请蔼表。埃3跋、 办理认购手盎续拔机构投资者到皑中国民生银行基案金代销网点认购澳时必须携带以下凹资料：拜中国民生银行借班记卡瓣(皑机构卡颁)伴；案加盖预留印鉴的邦认购申请表。岸若有其他方面的稗要求氨，以中国民生银白行的说明为准。癌(四）通过代销芭本基金的证券公靶司办理开户和认爱购的程序巴此程序仅供投资笆者参考，具体程蔼序以各代销机构拜的规定为准。办1隘、开户和认购隘的时间隘机构客户认购

17、业拜务的办理时间为伴9:30败至隘15:00把（周六、周日及肮法定节假日不受皑理）。盎2把、开立资金账户霸机构投资者申请拔开立资金账户应氨提供以下材料：懊（哀1叭）资金账户开户哎申请表（加盖机巴构公章和法定代翱表人章），已开扒立了资金帐户的案客般户不必再开立该哀帐户；笆（稗2盎）工商行政管理跋机关颁发的有效伴法人营业执照（蔼副本），或民政摆部门或其他主管哀部耙门颁发的注册登啊记证书，上述文扮件应同时提供原佰件和复印件（加袄盖机构公章）；办（半3爱）法定代表人证埃明书伴(翱加盖机构公章俺)拔和法定代表人身隘份证复印件；办（摆4岸）授权委托书（班加盖机构公章和搬法定代表人阿章）；吧（癌5爸）经办人

18、身份证吧件及其复印件；耙（芭6八）开户合同书（芭部分证券公司适阿用）；颁（隘7背）预留印鉴。碍3蔼、开立基金账户扳（已开立过嘉实背公司基金账户的鞍投资者无需再次板办理，已在其他案代销机构开立过败嘉实公司基金帐般户的投资者仅需搬开通已有基金帐班号，投资者须提般供基金帐号。）拌机构投资者开立拌基金账户须提供傲以下资料：靶（昂1蔼）开户申请表（肮加盖机构公章和柏法定代表人章）蔼；熬（耙2摆）机构经阿办人身份证件及搬复印件；翱（靶3蔼）授权委托书（坝加盖机构公章和碍法定代表人章）邦；艾（盎4隘）代销券商开立摆的资金账户卡。爱4艾、提出认购申请袄机构投资者申请叭认购本基金须哎提供以下资料：癌（半1疤）认

19、购申请表（白加盖机构公章和绊法定代表人章）八；肮（败2奥）机构经办人身疤份证原件及复印癌件；皑（稗3阿）授权委托书（按加盖机构公章和板法定代表人章）版；柏（昂4熬）代销券商开立安的资金账户卡。拜投资者还可以通拔过电话委托、自俺助奥/摆热自助委托、安网上交易委托等版方式提交认购申巴请。颁(唉五伴)把通过嘉实直销中暗心办理开户和认笆购的程序：邦 爸1爱、开户及认购时盎间：肮机构认购业务的瓣办理时间为板基金份额发售日吧的胺9敖：30至安17把：00（周六、板周日及法定节假岸日不受理）。哎2敖、开立基金账户柏机构投资者申请隘开立基金账户时爸应提交下列材料办：板（笆1扳）投资者填写芭并加盖机构公哀章的开

20、户申请表邦；八（伴2澳）工商行政管理爱机关颁发的有效爱法人营业执照（半副本），或民政暗部门或其他主管哎部门颁发的注册安登记证书，上述懊文件应同时提供斑复印件（加盖机八构公章）；半（笆3盎）授权委托书（皑法定代表人签章澳并加盖机构公章癌）；暗（案4疤）经办人身份证氨件及其复印件；拔（伴5袄）预留印鉴卡；盎机构投资者开户板资料的填写必须拜真实、准确，否皑则由此引起的错安误和损失，由投奥资者自己承担拔。袄3碍、提出认购申请稗机构投资者在直搬销中心认购应提盎交以下资料：瓣（暗1俺）加盖预留印鉴矮的认购申请表矮（伴2艾）经办人身份证败件及其复印件绊（把3笆）加盖银行受理巴章的银坝行付款凭证靶/佰现金存款

21、凭证回拔单联原件及复印傲件霸尚未办理开户手笆续的投资者可提袄供规定的资料将岸开户与认购一起巴办理。4、投资者提示耙请机构投资者尽办早向直销中心索柏取开户和认购申翱请表。投资者也疤可从嘉实基金管岸理有限公司的网癌站柏(翱)跋上下载直销业务拔申请表格，但必袄须在办理业务时哀保证提交的材料摆与下载文件中所扳要求的格式一致扒。爱直销中心与代理斑销售网点的业务扒申请蔼表不同，投资者八请勿混用。摆5凹、嘉实直销中心鞍咨询电话：澳（010）65把185566，白9510586背6(六)缴款方式氨1奥、机构投资者通佰过代销网点认购扒需准备足暗额的认购资金存奥入指定的资金结唉算账户，扳由代销机构扣款隘。坝2版、

22、通过直销中心阿认购的机构投资疤者，需通过全额盎缴款的方式缴款佰，具体方式如下爸：艾（扒1扒）机构投资者应摆在提出认购申请拌当日下午艾4埃：盎30罢之前，将足额认搬购资金划至本公隘司在中国银行或皑工商银行的直销昂专户。耙户名：嘉实基金癌管理有限公司板开户银行：中国俺工商银行北京市鞍东城支行营业室颁账号：0200埃0807290板2730368鞍6绊户名：嘉实基金扮管理有限公司直胺销专户奥开户银行：中国八银行总行营业部艾账号：0121熬3708027板001哎投资者若未按上笆述办法划付认购阿款项，造成认购敖无效的，案嘉实基金管理有哎限公司及直销专蔼户的开户银行不艾承担任何按责任。啊（八2吧）机构投

23、资者在伴填写银行划款凭班证时，请写明用颁途。靶（阿3扳）如果机构投资白者在当日规定时癌间内没有把足额八资金划到账，则挨以资金到账之日皑作为受理申请日岸（即有效申请日暗）。拜（碍4拌）至募集矮期结束，以下情颁况将被视为无效胺认购，款项将退班往投资者的指定捌资金结算账户：皑敖投资者划来资金盎，但未办理开户捌手续或开户不成拜功的；凹班投资柏者划来资金，但隘未办理认购申请岸或认购申请未被搬确认的；扮败投资者划来的认盎购资金少于其申癌请的认购金额的哎；昂暗其它导致认购无柏效的情况。埃四、个人投资者般的开户与认搬购程序(一)注意事项哎1、个人投资者败通过代销机构办艾理基金业务，必坝须事先开立中国半银行长城

24、借记卡瓣、或各代销证券爸公司的资金帐户摆卡；个人投资者疤通过直销中心办搬理基金业务，必澳须事先开立银行癌活期存款账户，肮作为直销资金结巴算账户。佰2、个人投资者瓣认购本凹基金，可以在代跋销机构指定的网板点以及本公司直碍销中心办理。投袄资者通过代销机哎构认购的单笔最艾低限额为人民币扒1000办元，通过直销中扒心首版次认购的单笔最傲低限额为人民币敖2拜0000胺元，追加认购最爱低限额为拌1000罢元。摆(背二坝)暗通过中国银行办埃理开户和认购的伴程序扳1白、个人客户认购把业务的办理时间捌为：哎9挨：哀00斑至安16白：跋00办（周六、周日部傲分零售柜台照常袄营业）版（注：周六、周阿日为申请预录入澳

25、）。爸2办、开立中国银行艾的交易账户哎个人投资者申请吧开立中国银行的盎交易账户时应提叭交下列材料：坝艾本人有效身份证阿明原件（身份证安、军官证、士兵案证、武警证）及敖复印件；案八中国银行长城借霸记卡；翱拌填妥的开户申挨请表；疤哀交易协议书（一啊式两份）。疤3八、提出认购申请芭个人投资者在开案立中国银行交易疤账户后，可提出斑基金认购申请。敖提出认购申请时隘应提供以下材料敖：俺中国银行长城借蔼记卡；癌填妥的认购申鞍请表；昂中国银行基金交白易卡。安中国银行在接收拔到投资者的啊认购申请后，将佰自动向基金疤管理公司提交投艾资者开立基金账拔户的申请和认购疤申请，经基金管巴理公司确认后，佰投资者可在癌T+2

26、挨日（工作日）在搬中国银行销售网叭点打印基金开户蔼确认书和认购业安务确认书。艾(蔼三奥) 靶通过中国民生银佰行办理开户和认爸购程序挨1鞍、个扮人客户业务办理斑时间扳9绊：般00八懊15伴：扮00败（啊周六、周日照常搬营业）岸（注：周六、周碍日为申请预录入艾）。斑2懊、开立基金帐户安个人投资者申请靶开立基班金帐户时必须提邦交下列资料：胺本人有效身份证班明原件及复印件俺；扮填妥的开户申扮请表。澳3疤、办理认购手续八办理开户的同时凹即可办理认购手绊续，个人投资者哀到中国民鞍生银行基金代销暗网点认购时必须吧携带以下资料：皑本人有效身份证俺明原件；罢中国民生银行借邦记卡；矮填妥的认购申坝请表。隘（四）通

27、过代销稗本基金的证券公柏司办理开户和认把购的程序疤以下个人投资者盎开户和认购程序矮原则上适用于代坝销本基金的证券碍公司。此程序仅柏供投资者参考，扒具体程序以各代盎销机构的规定为稗准。啊1挨、开户和认购的半时间搬个人客户认购业佰务的办理时间为稗： 跋9:30阿背15:00敖，啊（周六、周日及板节假日不受理）摆。班2霸、办理开户和认八购的程序笆（靶1芭）资金账户的开爱立（已在该代销肮券商开立了资金班帐户的客户不必凹再开立该帐户）唉个人投资者申请疤开立癌资金账户应提供癌以下阿材料：唉耙填妥的资金账敖户开户申请表佰；熬安本人有效身份证叭明原件（身份证傲、军官证、士兵傲证、武警证）及佰复印件；班（拌2扳

28、）基金账户的开班立（已开立过嘉绊实公司基金账户懊的投资者无需再啊次办理，已在其蔼他代销机构开立跋过嘉实公司基金艾帐户的投资者仅岸需开通已有基金罢帐号，投资者须蔼提供基金帐号）爱个人投资者开立搬基金账户须提供扳以下资料：邦吧填妥的基金帐盎户开户申请表皑；案澳本人有效身份证拜件原件及复印件把；绊罢在代销券商开立按的资金账户卡。袄（啊3柏）提出认购申请拔个人投资者办理艾基金认购须提交矮以下资料：霸白填妥的认购申绊请表；阿肮本人有效身份证扮件；罢阿在代销券商开立傲的资金账户卡。按投资者还可通过斑电话委托、自助疤/般热自助委托、网俺上交易委托等方败式提交认购申请矮。败(俺五背)唉通过嘉实直销中昂心办理开

29、户和认拔购的程序邦1氨、开户及认购的凹时间艾个人客户认购业扳务的办理时间为昂： 爸9罢：拔30懊至案17艾：00（周六、伴周日及节假日不拌受理）岸2爱、开立基金账户绊个人投资者申请皑开立基金账户时肮应提交下列材料稗：爱（癌1傲）本人有效身哎份证明原件（身柏份证、军官证、耙士兵证、武警证半）及复印件哎（唉2奥）银行活期存款芭账户及复印件盎（安3凹）填妥的开户申碍请表。伴3懊、提出认购申请摆个人投资者办理岸认购申请癌需准备以下资料傲：疤（皑1巴）填妥的认购申俺请表岸（扮2拜）加盖银行受理八章的银行付款凭肮证哀/霸现金存款凭证回百单联原件及复印吧件伴（吧3摆）身份证件原件班及复印件。绊尚未开户者可同

30、班时办理开户和认叭购手续。4、投资者提示叭（把1哎）请有意认购基百金的个人投资者俺尽早向直销中心扳索取开户和认购氨申请表。个人投熬资者也可从嘉实凹基金管理有限公摆司的网站班()把上下载有关直销邦业务表格，但笆必须在办理业务靶时保证提交的材叭料与下载文件中啊所要求的格式一扳致。案（八2蔼）直销中心与代翱理销售网点的业笆务申请表不同，袄个人投资者请勿扮混用。案（案3伴）直销中心咨询背电话瓣：01065把18傲5566，唉9510586暗6(六)缴款方式颁1癌、个人投资者通八过代销网点认购埃只需准备足额的扒认购资金存入指唉定的资金结算账俺户，由代销机构扮扣划相应款项。皑2埃、通过直销中心唉认购的个人

31、投资疤者，则需通过全碍额缴款的方式缴办款，具体方式如凹下：鞍（拌1暗）个人投资者应肮在提出认购申请办当日下午扮4澳：澳30傲之前，将足额认靶购资金划至本公傲司在中国银行或拌工商银行的直销罢专户。凹户名：班嘉实基金管理有隘限公司笆开户银行：中国伴工商银行北京市芭东城支行营业室蔼账号：0200背0807290捌2730368盎6胺户名：嘉实基金凹管理有限公司直捌销专户熬开户碍银行埃：中国银行总行罢营业部埃账号：0121鞍3708027佰001懊投资者若未按上般述办法划付认购版款项，造成认购肮无效的，嘉实基跋金管理有限公司阿及直销专户的开办户银行不承担任肮何责任。坝（稗2爱）投资者在银行癌填写划款凭

32、证时盎，请写明用途。罢（把3柏）如果投疤资者当日规定时坝间内没有把足额柏资金划到账，则把以资金到账之日疤作为受理申请日罢（即有效申请日拌）。跋（佰4奥）至募集期结束稗，以下情况将被矮视为无效暗认购，款项将退半往投资者指定的稗资金结算账户：俺扮投资者划来资金板，但未办理开户唉手续或开户不成巴功的；爸埃投资者划来资金碍，但未办理认购拜申请或认购申请斑未被确认的；柏办投资者划来的认版购资金少于其申矮请的认购金额的扮；啊翱其它导致认购无柏效的情况五、清算与交割坝1俺、嘉实超短债证胺券投资基金验资白日以前，全部认盎购资金将被冻结坝在基金募集专户皑中。认购资金募罢集期间的资金利疤息转为投资者基扒金份额。柏

33、2把、本基金注册登吧记靶机构（嘉实基金阿管理有限公司）唉在募集结束后对败基金权益进行过挨户登记。伴3隘、投资者通过代半销机构进行认购稗时产生的无效认佰购资金，将于认疤购按申请被确认无效扳之日起三个工作稗日内向投资者的捌指定银行帐户或班指定券商资金帐板户划出。通过直把销机构进行认购八时产生的无效认般购资金在认购结拜束后三个工作日奥内向投资者的阿指定银行帐户划稗出。笆六、基金资产的奥验资与基金合同捌生效啊1、基金募集期叭限届满，袄募集的基金份额傲总额符合证券吧投资基金法第氨四十四条的规定八，并具基金募集稗份额总额不少于扒两亿份，基金募矮集金额不少于两柏亿元人民币，基百金份额持有人的拔人数不少于两百

34、熬人，基金管理人瓣应当按照规定办背理验资和基金备凹案手续。熬 2、基八金管理人应当委版托具有证券从业把资格的会计师事胺务所对认购资金癌进行验资矮并出具验资报告疤，基金注册登记半人出具认购户数鞍证明。傲3、基金管理人半应当将验资报告伴及本基金备案材按料提交中国证监昂会，中国证监会懊将于收到前述材百料后予以书面确氨认。扒自中国证监会书搬面确认之日起，暗基金合同生效。胺基金管理人将于矮收到中国证监会跋确认文件的次日傲发布基金合同生唉效公案告。稗4、基金募集期蔼限届满，不能满班足法律法规规定昂的基金合同生效岸条件的，基金管把理人应当承担下摆列责任：艾 （懊1）以其固有财邦产承担因募集行邦为而产霸生的债

35、务和费用邦；斑 （扒2）在基金募集安期限届满后三十鞍日内返还投资人熬已缴纳的款项，耙并加计银行同期按存款利息扒。爸七、本次募集有百关当事人或中介氨机构皑（一）基金管理疤人邦名称：嘉实基金叭管理有限公司岸注册地址：上海耙市浦东新区银城笆中路200号中爱银大厦4104柏室板办公地址艾：北京市伴建国门北大街8皑号华润大厦8层皑邮政编码：10坝0005瓣法定代表人：王颁忠民耙电话：（010碍）651888班66挨传真：（010般）651856岸78邦联系人：王永宏唉 张砚癌客服电话：01瓣0-65185哎566，951搬05866网站：坝（二）基金托管扳人名称：中国银行八住所：北京市复胺兴门内大街1号

36、搬法定代表人：肖办 钢吧电话：（010百）665949癌77蔼传真：（010搬）665949皑42联系人：宁敏网站： （三）销售机构1、直销机构安（1凹）嘉实基金管理百有限公司北京直敖销中心安办公地址：北京坝市建国门北大街佰8号华润大厦8跋层邦电话：（010鞍）651888办66袄传真：（010哀）651800挨17联系人：钱卫东懊（2）嘉实基金挨管理有限公司上柏海直销中心吧办公地址：上海跋市浦东新区富城癌路99号版震旦国际大厦1背702室耙电话：（021芭）387896懊58搬传真：（021伴）688800靶23联系人：陈小荣柏（3）嘉傲实基金管理有限矮公司西南直销中背心柏办公地址：成都矮市

37、人民中路2段拌35号中银大厦吧291129凹12唉电话：（028袄）864027颁97碍传真：（028百）864傲02799联系人：胡清泉俺（4）嘉实基金霸管理有限公司深坝圳直销中心哎办公地址：深圳癌市深南东路50疤47号发展银行芭大厦附楼二楼氨电话：（075吧5）25870胺686颁传真：（075八5）25870柏663联系人：廖峰涛2、代销机构版（1）中国银行岸股份有限公司邦住所：北京市复跋兴门内大街1号安办公地址：北京搬市复兴门内大街扳1号稗法定代表人：肖搬 钢拔传真：010-柏66594岸853 拔客户服务电话：扒95566靶网址： HYPERLINK http:/ 跋of-chin凹

38、凹（版2柏）中国民生银行搬股份有限公司艾住所：北京市东翱城区正义路班4班号扒办公地址：北京拌市西城区复兴门颁内大街半2柏号敖 颁法定代表人：哎 邦经叔平坝 靶电话：（按010傲）暗5856066搬6八传真：（翱010板）盎5856079扒4 联系人：吴杰唉客户服务电话：扮95568柏网址： HYPERLINK 百http:/八/啊（3）袄中国银河证券有伴限责任公司癌住所、办公地址芭：般北京市西城区金鞍融大街哀35捌号国际企业大厦吧C霸座绊法定代表人：岸朱利百电话懊：（跋010哎）稗6656858板7皑传真：（巴010隘）昂6656853笆6联系人：郭京华网址： HYPERLINK 傲（4）半国

39、啊泰君安证券股份翱有限公司爱住所：上海市浦案东新区商城路暗618颁号哀办公地址：上海邦市延平路艾135俺号昂法定代表人：祝坝幼一哎电话：佰(021)6翱2580818疤-213叭传真：稗(021)62拔583439联系人：芮敏祺背客户服务热线：熬4008888安666网址： HYPERLINK http:/ 案（5）申银万国捌证券股份有限公靶司熬住所、办公地址隘：上海市常熟路扳171坝号 HYPERLINK 岸法定代表人伴：般王明权佰 拔电话：（凹021罢）八5403388叭8扮传真：（扳021挨）半5403884爱4 HYPERLINK / 奥联系人：王序微白 稗客服电话：（昂021版）岸9

40、62505网址： HYPERLINK . 稗（6）靶国都证券有限责岸任公司搬住所：深圳市福半田区华强北路赛坝格广场爱45靶楼按办公地址：北京拜市东城区安外大挨街凹2罢号安贞大厦绊3翱层 HYPERLINK 挨法定代表人：王摆少华按 HYPERLINK 柏电哀话：颁(010)64挨482828巴传真：把(010)64啊482090 HYPERLINK 联系人：马泽承 HYPERLINK 皑客户服务电话：八8008108爱809网址：挨（7）中信证券伴股份有限公司傲住所：深圳市湖叭贝路败1030阿号海龙王大厦肮办公地址：北京哎朝阳区新源南路矮6皑号京城大厦 HYPERLINK 板法定癌代表人：王东

41、明 HYPERLINK 跋电话：（叭01把0绊）颁8486481跋8 HYPERLINK 柏传真：（懊010坝）哎8486556背0 HYPERLINK 联系人：陈忠 HYPERLINK 网址：扳（8）广发证券俺股份有限公司皑住所： HYPERLINK 背广东省珠海市吉埃大海滨路光大国爱际贸易中心靶26巴楼柏2611捌室傲办公地址：广州鞍市天河北路大癌都会广场爸36坝、颁38伴、半41盎、拌42般楼 HYPERLINK 隘法定代表人：王半志伟蔼电话：（翱020佰）俺8755588暗8捌传真：（芭020扒）隘8755798绊7 HYPERLINK 联系人：肖中梅 HYPERLINK / 扮客户咨

42、询电话八:八（柏020阿）伴8755588斑8盎转各营业网点 HYPERLINK 网址：佰（9）拜海通蔼证券股份有限公胺司跋住所：上海市唐爸山路耙218半号八办公地址：上海翱淮海中路凹98佰号案法定代表人：王按开国扳电话：芭(021)53氨594566霸胺4125搬传真：唉(哎021)538氨58549联系人：金芸背客户服务电话：艾021-962背503懊或拨打各城市翱营业网点咨询电靶话网址： HYPERLINK 巴（10）矮中信半建投证券扳有限责任公司傲住所：北京市朝搬阳区安立路矮66肮号百办公地址：北京癌市朝阳门内大街胺188笆号安法定代表人：黎笆晓宏挨电话：（安010伴）癌6518388

43、扳8柏传真：（按010班）岸6518226叭1联系人：权唐肮客户服务电话：氨400-888扳8-108昂（免长途费）网址： HYPERLINK 坝（11）吧兴业凹证券股份有限公爱司傲住所：福州市湖拌东路跋99笆号标力大厦白办公地址：上海俺市浦东陆家嘴东芭路爱166瓣号中保大厦绊19按楼百法定代表人：兰隘荣邦电话：般(021)68笆4叭19974办传真：氨(芭021)684扒19867联系人：杨盛芳阿客户服务热线：摆021-684坝19125网址： HYPERLINK 捌（12）俺湘懊财证券有限责任白公司捌住所：湖南省长拜沙市黄兴中路爱63按号中山国际大厦吧12伴楼办办公地点：上海板市浦东银城东

44、路奥139昂号华能联合大厦瓣18隘楼埃法版定代表人：陈学案荣扳电话：（背021哎）蔼6863451埃8版传真：（爸021昂）熬6886593肮8搬联系人：陈伟百 版（板021版）白6863481肮8-8631吧开放式基金客背服电话：（办021暗）澳6886502摆0巴网址： HYPERLINK 笆.跋com昂 吧（13）招商证耙券股份有限公司拌住所、办公地址柏：深圳市福田区把益田路江苏大厦唉40-45伴层 HYPERLINK 懊法定代表人：宫耙少林 HYPERLINK / 八电话：爱(0755)8傲2943511 HYPERLINK 芭传真：案(0755)8巴2943227鞍 HYPERLIN

45、K 联系人：黄健 HYPERLINK 耙客户服务热般线：安4008888挨111柏、懊(0755)2唉69511案1斑1 HYPERLINK 网址：埃（14）渤海证哀券有限责任公司摆住所：天津市经叭济技术开发区第佰一大街霸29把号敖办公地址：天津挨市河西区宾水道拜3颁号 HYPERLINK 把法定代表人：张袄志军 HYPERLINK http:/ 肮电话：熬（哀022邦）碍2845188岸3安传真：（奥022败）百2845189胺2 HYPERLINK http:/ 联系人：徐焕强网址： HYPERLINK 埃（15）平安证芭券办有限责任公司案住所、办公地址拔 HYPERLINK 颁：深圳市福

46、田区哀八卦岭八卦三路吧平安大厦三楼 HYPERLINK 澳法定代表人：杨唉秀丽 HYPERLINK ./ 白电话：（懊0755伴）柏8242225邦1案、罢8244013笆6 HYPERLINK 爱传真：（哎0755瓣）笆8243379奥4 HYPERLINK 拌联系人：任磊、阿苗永华 HYPERLINK / 爸全国统一客户服把务热线：芭95511 HYPERLINK 网址：疤（16）东方证拌券股份有限公司胺住所：上海市浦柏东新区浦东大道袄720把号昂20伴楼拌办公地址：上海拜市巨鹿路氨756捌号 HYPERLINK 唉法定代表人：王芭益民白电话：（叭021败）碍6247660昂0阿传真：（颁

47、021袄）爸62474癌651 HYPERLINK 联系人：盛云 HYPERLINK ./ 胺客户服务电话：扮（胺021拌）盎952506 HYPERLINK 网址：俺（17）耙江把南证券有限责任啊公司鞍住所、办公地址八：江西省南昌市笆象山北路翱208拌号扮法定代表人：哎姚江涛澳电话：傲010-848胺02022吧传真：伴010-848俺01799联系人：徐凯盈啊客户服务电话：吧（拜0755傲）岸8336661阿2佰，颁8332590哎9网址：背（18）扮华柏泰证券有限责任吧公司芭住所、办公地址啊：江苏省南京市班中山东路癌90柏号华泰证券大厦艾法定代表人：吴靶万善疤电话：把(025)84斑45

48、7777-爸882巴、罢721扳传真：斑(025)84懊579879办联系人：张雪瑾岸、袁红彬搬客户咨询电话：皑(025)84把579897网址： HYPERLINK ./ 艾（19）奥东北证券有限责般任公司拌住所：长春市人摆民大街颁138鞍佰1暗号凹办公地址：长春氨市自由霸大路扳1138版号捌法定代表人：李斑树袄电话：（半0431隘）扒96688-9般9稗、（坝0431邦）袄5096710白传真：（邦0431邦）百5680032联系人：高新宇网址： HYPERLINK 哀（20）巴财富证券有限责佰任公司半住所、办公地址胺：长沙市芙蓉中袄路二段摆80败号顺天国际财富霸中心爸26颁、隘27斑层班

49、法定代表人：蒋罢永明哀电话：（凹0731绊）办4403343绊传真：（板0731敖）啊4403439联系人：张治平按客户服务热线：敖（绊0731昂）绊4403343网址：阿（21）颁宏源证券股份有氨限公司碍住所：新疆乌鲁挨木齐市建设路版2安号俺办公地址：北京按海淀区西直门北霸大街甲搬43癌号金运大厦叭B埃座颁6佰层（营销经纪总昂部）拌法人代表人：高扒冠江绊电话：（扮010敖）懊6226779邦9熬扳6316捌传真：（癌010跋）板6229447盎0联系人：师敬泽隘咨询电话：（柏010扮）澳6226779懊9叭氨6789网址：.com叭（22）中信万拌通证券有限责任傲公司昂住所、办公地址癌：青岛

50、市东海路安28捌号 HYPERLINK / 扮法定代表人：史跋洁民 HYPERLINK 佰电话：（摆0532安）八5022026 HYPERLINK 板传真：（笆0532唉）扳5022511 HYPERLINK 霸联系人：陈向东傲、丁安韶燕 HYPERLINK 网址：案（23）柏中银国际证券有拌限责任公司昂 敖住所：上海市浦爸东新区银城中路背200搬号中银大厦翱39坝层佰 拜办公地址：上海拌市浦东新区银城昂中路背200哀号中银大厦挨40八层败 案法定代表人：平挨岳昂 熬客服电话：（板021坝）斑6860486唉6 俺传真：（巴021绊）矮5037247坝4 联系人：张静 网址：哎（24）长城证

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52、88爱号浦发大厦把26颁楼拜法定代表人：王唉军岸电话：（罢021扳）懊6859080翱8稗跋8125搬传真：（背021昂）板6859607疤7联系人：罗芳爱客服电话：（叭021白）鞍6859080哎8癌拔8119网址：扒电子岸信箱： HYPERLINK mailto:mail 搬mailte哀岸.cn昂（26）光大证唉券股份有限公司凹住所、办公地址笆：上海市浦东新暗区浦东南路把528颁号上海证券大厦拔南塔鞍15扒肮16邦楼 HYPERLINK 哎法定代表人：王版明权拔电话：笆 (021) 拌6881敖6000矮传真：（百021把）板6881500案9联系人：刘晨 HYPERLINK 背客户服务电话绊：疤(021)68佰816770 HYPERLINK 网址：班（27）百东海证券有限责隘任公司绊住所：常州延陵白西路吧59敖