某知名光电企业出纳员岗位说明书

1、nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商瓣某知名光电企业佰出纳员岗位说明哀书蔼岗位名称笆财务部出纳员败岗位编号笆所在部门埃财务部盎岗位定员案1跋直接上级按财务部主任 俺工资等级爸直接下级唉无笆薪酬类型懊所辖人员佰无爸岗位分析日期俺本职：笆 伴公司日常现金、埃银行管理工作稗职责与工作任务疤:袄 靶职爸责坝一拜职责表述：耙现金管理工作啊工作时间百分比拜：矮25%扒工作胺任务埃按照国家有关规邦定，认真执行公昂司现金管理制度癌频次： 爱建立健全现金出案纳各种账目，严斑格资金收付使用扮手续拌频次： 捌严格执行库存现氨金限额，超过部挨分必须及时送存阿银行，不坐支现板金，不用白条抵凹押现金柏频

2、次：俺妥善保管库存现俺金，保证帐实相稗符吧频次：疤1次/天八职拔责败二芭职责表述： 笆审核原始凭证，百编制记账凭证，翱按日逐笔顺序登般记现金和银行存艾款日记账安工作时间百分比捌：25%隘工作斑任务芭负责原始凭证审鞍核工作巴频次：百 伴即时清查现金领鞍用人所欠账款，扒待冲账后开出收哎据备查。即时清俺查支票、汇票领矮用人报销情况并矮作登记跋频次： 唉将审核无误的原艾始凭证编制成记懊账凭证并登记账坝目凹频次： 笆职稗责半三稗职责表述：稗银行管理工作胺工作时间百分比袄：40% 绊工作挨任务懊按照国家有关规坝定，认真执行公跋司支票、汇票管袄理制度板频次： 啊负责办理银行结啊算，根据供应部暗提交的用款计划

3、扳及固定承付日期坝办理银行划拨背频次： 昂及时掌握各银行癌资金情况，查询皑未达帐项。核销氨、登记到款澳频次： 般负责办理贷款、熬开信用证等业务挨所需相关事宜疤频次：办负责贷款证年检氨工作巴频次：蔼编制资金收支情芭况报表澳频次：半4次/月奥妥善保管各种有哎价证券、有关印奥章、空白支票和啊收据。按公司规按定使用有关印章皑频次：靶1次/天佰职坝责傲五对工资熬职责表述：败加强工资基金管岸理，保证工资按盎时发放哎 唉工作时间百分比矮：5%懊 矮工作懊任务把对工资表进行复罢核佰频次：昂1次/月澳将银行代发职工般的工资拷贝制作傲成银行要求格式澳的磁盘，往银行埃转帐后发放隘频次：阿1次/月 暗分发领取现金工拔

4、资职工的工资。鞍办事处人员的工伴资汇往办事处，昂附汇办事处费用办频次：拔1次/月巴职把责啊五白职责表述：熬辅助工作背工作时间百分比埃：5%埃工作 任务班作好费用控制工巴作扳频次： 懊配合动力车间收吧取代垫水电费邦频次：袄1次/月吧职责六爸职责表述：坝完成公司领导交稗办的其他工作阿权力：白 按权限一：隘公司款项收支的邦监督审核权俺权限二：耙报账票据的监督案审核权蔼权限三： 爱对不符合财务法唉规和公司财会制傲度的原始凭证的摆拒绝入账权隘工作协作关系：颁 叭内部协调关系案动力车间、业务奥部、供应部、办笆公室瓣外部协调关系案银行凹所需记录文档：稗 跋工作总结、工作瓣计划、现金领用啊表、支票汇票领把用表、库存现金版盘点表、收取支背票汇票情况表、佰资金收支情况表袄任职资格：奥教育水平半大专以上拔专业扮财务会计专业瓣经验奥一年以上相关工拔作经验拜知识耙财务会计、财务暗管理、审计、税班法、经济法、国哎家相关财经法律哀法规、扒技能技巧耙初级会计职称百培训经历芭财务会计相关知扮识的继续教育培暗训、财务软件使霸用知识的培训皑工作条件及其它捌使用工具设备癌高配置计算机、阿相关财务