财务会计及信息化管理知识分析系统

1、实验报告 题 目：会计信息系统实验学院(系)： 计算机与电子信息学院 专 业： 电子商务 班 级： 2010级1班 _学 号： 学生姓名： 指导教师： 二一二年 十二月 三十日一、实验目的1、掌握用友ERP-U8治理软件中总账治理系统初始设置和基础设置的相关内容。2、掌握用友ERP-U8治理软件中总账治理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。3、熟悉总账治理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。4、掌握凭证治理、出纳治理和账簿治理的具体内容和操作方法。5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。6、理解报表编制的原理及流程。7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握

2、报表单元公式的用法。8、掌握报表数据处理、表页治理及图表功能等操作。9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。二、实验内容1、总账治理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。3、凭证治理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。4、出纳治理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。5、账簿治理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。6、银行对账。7、自动转账。8、对账。9、结账。10、自定义一张报表。11、利用报表模版生成报表。三、实验步骤及结果（一）、系统治理与基础设置1、建立单位帐套设置操作员的权限。3、基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分

3、类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。、总账治理系统初始设置1、建立会计科目2、设置项目目录：定义项目大类，指定核算科目，定义项目分类，定义项目目录，3、录入期初余额、总账治理系统日常业务处理凭证治理：填制凭证，出纳签字，审核凭证及凭证记账出纳治理1）现金日记账银行存款日记帐：资产日报表及支票登记薄账簿治理：差不多会计核算账簿及部门账（分总账、明细账、收支分析）、总账治理系统期末处理银行对账：输入对账期初数据及对账单数据，对账。自动转账1）转账定义：自定义结转设置及期间损益结转设置。2）转账生成：自定义转账生成，期间损益结转生成3）对账4）结账、UFO报

4、表治理启动UFO报表治理系统自定义一张货币资金表报表定义：组合单元，画表格线，输入报表项目，定义行高与列宽，设置单元风格，定义单元属性，设置关键字，报表公式定义报表数据处理：输入关键字值，生成报表，舍位操作。图表治理：插入图表对象，编辑图表对象调用报表模板生成资产负债表调用模板调整报表模板生成资产负债表用相同的方法调用报表模板生成利润表调用报表模板生成现金流量表主表四、心得体会（一）分析该软件的优缺点，提出改进方案建议1.软件的优势： （1）能够备份，能够用恢复的方式返回到前一个操作状态，因此能够有效 幸免前面所做的工作变成无用功； （2）操作界面简洁、精美直观、功能强大，也比较方便使用； （

5、3）服务设计方案专门有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确和完美； （4）使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生成等有专门多方便快捷的功能；2.软件的不足： （1）在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，因此让人专门容易出错； （2）有些实验环节做成功后没有提示； （3）安装所需求的系统配置高； （4）总账中使用“查询条件”功能查询余额表时，假如按上年定义的条件查询时，计算机就会自动退出； （5）模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的内容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存” 按钮后才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕

6、直接退出就能够了，结果造成在后者的情况下，用户会存在输入或修改的内容是否差不多成功保存的顾虑 ； （6）总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算机要求只能在系统里差不多存在的部门里面进行选择，假如用户手工输入部门名称，计算机会提示“没有该部门”，不同意对该职员的信息进行保存，因此用户在定义部门档案时，遇到负责人设置一栏时临时空缺，等全部部门档案设置完毕后，保存并退出；3.提出建议： （1）针对上面所讲的软件的缺点逐一改进； （2）财政部规定的现金流量表为年度报表，然而对企业外部信息使用者而言，仅依靠年度数据难以全面了解企业经营的真实现状，对企业内部的经营治理者而言，依靠年度数据也难以满

7、足事中操纵治理要求，从满足企业利益群体对信息需求的角度考虑，现金流量表的编报及相关结构应该进行调整。伴随着企业财务治理软件的应用及信息化建设的进展，现金流量表的编制已不再困难，对现金流量表编制进行调整也可不能增大企业会计工作量。有鉴于此，建议将现金流量表改为月度报表，同时调整现金流量结构，将原现金流量表中“金额”栏改为“本月流量”，增加“本年累计流量”一栏。（二）本实验经验体会 1.我的体会 （1）男生和女生性格是不同的，这适合不同的分工，在实验中女生多数都能够安安静静的在那做下去，但是可能由于男生天生好动的性格坐一会就有点烦，因此出错多些、进度慢些，只是这也使我明白用心的重要性，用心确实是最

8、终的省事，因此在以后学习生活中争取戒骄戒躁、做事保持用心细心精心努力改进自己。在实验中我差不多按照老师进度走，尽管比女生做的慢些只是平常加加劲儿最后差不多能够和老师同步，课程快结束时看到最后有同学通宵赶作业而我睡觉时尤其感受到了“凡事预则立不预则废”的切实意义。我觉得这门课程能够开在一学期的期初，如此的话可能我们能有更多的时刻投入到这门课程中，更好的达到课程的目的。原始凭证上需要我们填写的更加细心、耐心一点，一个简单的凭证却要重复写8遍，我觉得是不是能够减少一些，同时增加一些不的原始凭证的填写，方便我们熟悉更多凭证填写。（5）实验中会计这么多的东西，需要专门多精力，因此我专门佩服没有开发会计软

9、件前做会计的前辈们，一个企业一个月的会计工作就这么多，多的让人都觉得烦心，更况且更多企业更长时刻呢！在实际工作中我们可以利用会计软件分担工作因此我切实感受到了熟悉会计软件应用的重要性，同时我觉得会计和计算机结合开发出一套更简便、更适合一般大众，让会计成为大众会计的会计软件将会是一个专门好的进展前景，大众会计能够成为以后会计一个进展分支。 2.我的总结通过一个学期的学习，我在操作过程中发觉了一些问题，总结如下：（1）进行账套的初始设置要认真慎重，因为一旦启用账套将不能修改。 （2）设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职 能并正确设置，否则会阻碍后面的操作。（3）要学会各类数

10、据的输入，同时注意细节部分，否则会阻碍最后的结果。（4）在以下几个时期需要进行系统数据备份。分不是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前。（5）在各系统时刻的设置时，启动总账系统的时刻必须大于或等于账套系统的启用时刻，不然系统会出现“不能超前建账时刻”或“不能滞后建账时刻”。（6）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才能够修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。（7）审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。（8）转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。（9）会计信息系统的学习不能操之过急，要循序渐进，不然到头