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文档简介

1、.编号：BT-XM-CW-105版 本 号A工程财务日常核算业务程序修正次第00页次/总页数 ：.；工程财务日常核算业务程序受控形状：_受控_发放编号：_生效日期：_2007-04-02_版本/修正次第更改页次/章节编制审核同意生效日期1目的为加强公司的日常核算业务管理，明确日常核算业务管理任务职责。2适用范围适用于集团公司各控股子公司、工程公司财务部门。3定义4职责3.13.2明确集团公司、控股子公司、工程公司财务日常核算业务管理流程。加强集团公司、控股子公司、工程公司财务日常核算业务管理。5程序4.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.44.4.14.4.24

2、.54.5.14.5.24.64.6.1费用报销与工程款拨付日常付款业务主要有费用报销与工程款拨付。产生相应的原始凭证。会计核算会计的主要任务是本钱核算、纳税申报、核算任务、社会统筹交纳、核算工资、公积金核算与交纳等。会计核算构成相应的原始凭证。财务主任审核财务主任要担任审核出纳会计与会计登记的原始凭证。月底或年底结帐会计在财务主任审核终了后，月底或年底担任结帐，整理出明细帐和总帐。财务主任担任编制财务报表。财务报表审核与对外披露财务总监审核会计报表。财务总监担任会计报表的对外披露。会计档案在月底或年底结帐后，财务人员要及时整理出会计档案，交档案会计分类保管。6记录拨款会签单BT-XM-CW-304、支票领用登记表BT-XM-CW-3057支持文件根本财务管理制度(BT-XM-CW-201)、任务职责和任务权限(BT-XM-CW-202)、会计凭证和帐薄管理细那么(BT-XM-CW-203)、本钱费用管理细那么(BT-XM-CW-204)、财务报告管理细那么(BT-XM-CW-205)、任务交接纳理细那么(BT-XM-CW-207)、票据管理细那么(BT-XM-CW-209)、资金支付管理规定(BT-XM-CW-210)、统计制度(BT-XM-CW-211

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