集团财务一体化方案

1、集团财务一体化方案总体方案关键点陈述金属制品制造商奋力在快速变化的市场中，可盈利地管理不断加剧的复杂性，还有越来越多的客户需求。 缺乏整合性的业务流程导致可见度低且生产低效常熟总部子公司子公司客户客户ITITITHRHRHR本地营销本地营销销售销售本地营销供应商海外组件生产销售业务重点：生产和规划HR财务销售生产规划销售财务HR难以整合收购和地点。利用率低、成本高、库存高且车间可视性不佳。价格波动和利润降低导致风险更高。交货绩效和订单追踪能力差，导致客户满意度低。客户需求和真实服务成本可视性不佳。无法了解来自第三方加工商或外部仓库的订单流程。整合面对困难 无法确认交付准确度或时间订单管理不佳流

2、程需求可视性有限供应商可靠性欠佳缺乏生产可视性常熟总部子公司只有 能为金属制品制造商在广大价值链中，提供发展业务和创造价值的可扩展发展平台新市场客户合作伙伴客户供应商供应商战略性的货源开发和合作。客户IT规划薪资财务分析管理技能信息流本地营销销售全球营销HR海外组件生产协作性产品开发。通过平台整合、EDI 的使用和供应商管理的库存，增加销量和增值服务。 整合“外部”价值链流程。全面整合的业务流程提高可视性并改善外部效率供应商可视性改善整合的业务合作伙伴和服务扩大提供给关键客户的产品线提高协作的能力子公司集团整体解决方案 多方位支持集团的核心业务商务套件财务管理采购及库存销售管理生产管理供应商关

3、系管理客户关系管理供应链管理产品生命周期管理设备管理项目管理质量管理人力资源战略管理计划合并利润成本支出成本供应链绩效权限流程风险管理全球贸易HES访问控制MESMESMESMESMESLIMSEMLIMSEMLIMSEMLIMSEMLIMSEM物料生产/成本HSE能耗OEE条码物流质量销售MII生产集成与营运智能决策管控平台运营管理平台生产平台数据集成数据质量主数据内容管理数据仓库管理报告分析决策支持搜索导航多维分析数据仓库加速企业绩效管理流程模板异常告警治理、风险、合规管理企业信息管理核心商务智能套件生产过程常熟销售管理财务管理采购及库存生产管理设备管理项目管理质量管理包头销售管理财务管理

4、采购及库存生产管理设备管理项目管理质量管理山东XX销售管理财务管理采购及库存生产管理设备管理项目管理质量管理XXX销售管理财务管理采购及库存生产管理设备管理项目管理质量管理XX销售管理财务管理采购及库存生产管理设备管理项目管理质量管理解决方案可以为集团带来业务改善和管理提升平台先进性、稳定性和可扩展性系统易用性人力资源管理业绩报表管理决策支持研产供销一体化业务管理质量 & 合规管理集团管理精细成本核算全球领先的业务管理平台可灵活扩展的体系结构经历史验证的可靠应用财务管理由分散到集中的转变财务控制方法由面到点的转变成本核算由粗放到精细的转变由事后控制到事前事中控制转变核算型财务向管理型财务转变业

5、务流程规范化信息传递自动化业务监控实时化流程衔接无缝化运作模式国际化实时业务报表多维数据分析智能决策支持灵活报表展现与业务集成的全面质量控制强大的内部审计与合规管理全面实时信用风险管控 中国特色人员信息管理业务集成的薪酬绩效 多种操作界面支持可配置的自动错误检查多种方式简化输入先进集成的管理系统平台统一的数据架构 总体方案关键点陈述2.1集成的集团财务管理平台2.2财务业务一体化分议程集团业务访谈发现集团架构：三个大板块（制造、医疗洁净、贸易），多个公司，独立核算；贸易公司和制造公司之间、包头和本部之间等存在业务协作关系；每家公司都有推行不同的信息化系统；单个公司：信息化不完整，部分公司内部信

6、息化未统一，导致沟通和协作成本高；整个集团：未建立集团信息化管控平台，基础数据管理不统一，流程管理没有统一标准化；支持集团化责任会计体制的建设与管理，适应不断变化的企业组织结构的调整系统支持财务业务实时集成，从核算到报表的全流程覆盖，使财务从核算到管理职能的转变；支持资金中心建设需要，迅速把握集团资金状态与走向，支持资金统一调配与运用支持深加工成本管理，能根据未来工厂业务进行成本的核算例如按单核算，能同时支持月加权成本法及标准成本法支持集团化财务管理、合并、预算及资金管理，实时报表管理，包括财务及各类业务分析报表现状更高的要求财务管理建立集团级财务管控体系解决现有前端业务信息不全的问题，提高财

7、务数据、业务数据的一致性,实现财务业务一体化形成安全，透明，合格的财务管理体系建立集中的资金中心，提高资金利用效率要同时满足目前成本核算及未来不同生产工艺生产类型的按单成本核算和管理的需求集团化的合并、预算、资金、报表管理短期业务需求搭建一体化财务管控平台实现集中的会计核算、预算、成本、资金全面管控一体化的财务会计核算体系面向集团各个层面 的决策支持报表数据平台精细化的集成管理会计体系财务需求集中的集团资金管理体系灵活可拓展的集团合并报表平台集成计划/预算管理体系财务管理解决方案总账管理应收管理应付管理固定资产差旅管理项目管理物资管理销售管理生产管理质量管理人力资源设备维护交易操作管理控制共享

8、服务预算控制资金管理成本控制（成本中心、利润中心、订单、产品、获利能力分析）报表分析对外合并报表管理分析报表战略与规划全面预算管理风险管理绩效评价决策支持财务业务一体化区域公司运营效率的提升集团管理效率的提升执行层战略层财务管理解决方案建立从集团到分子公司业务执行的多维财务管理体系架构采购申请，询价，报价，采购定单采购售前活动，询价，报价，销售定单销售收货，发货，移库，盘点，评估库存管理生产计划，MRP,生产定单，车间管理生产管理供应链应付账款（AP）应付账款明细账应收账款（AR）应收账款明细账总账（GL）资产负债表 损益表固定资产（AM）固定资产明细账 其他收发货，盘点，评估等 开具发票财务

9、会计 销售发货 采购收货 发票校验管理会计A利润中心产品系列间接费用（OH） 成本中心 内部定单生产定单成本控制B利润中心获利能力段生产成本（PC）获利能力分析（PA）利润中心（PCA）物料分类账与供应链实时集成的财务会计平台满足外部报告的要求集成的供应链平台管理会计内部管控及分析平台资产负债表 损益表实时集成项目的成本核算建立财务业务一体化：物流、资金流的高度集成实现业务流、资金流和信息流的高度集成，能使企业管理水平的大幅度提高财务和后勤模块高度集成，业务处理同时自动触发财务记账处理，并实时生成各种对外财务报表与管理分析报表凭证的双向追溯分析查询：财务从核算型向管理分析型转变支持复杂的公司间

10、内部交易结算业务驱动、财务集成客户公司间结算交货发票订单杭州XX成销售组织2200包头公司销售组织1000工厂1000统一销售中心形式发票付款付款采购申请集团关联交易凭证流常熟给客户的销售订单、销售发票包头子公司给常熟公司间应付发票大量财务信息自动生成的同时，将财务的管控延伸到业务的最前端财务在销售业务中的管控获利分析销售预测定单接收货物发出销售/分销管理会计 会 计 资 金发票信用审评客户/总账催款信现金预测总账现金预测电子银行收款信用审评大量财务信息自动生成的同时，将财务的管控延伸到业务的最前端财务在采购业务中的管控管理会计物料采购财务会计资金电子银行支付检查资金记帐支付资金预测 预算检查

11、采购申请 预算预留资金预测订单102030采购订单实际/预算对比分析资金预测供应商应付款明细帐Invoice发票校验预算通过总分类帐采购收货公司1 预测资金余额日期公司2 预测资金余额日期集团公司预测资金余额日期.公司预测资金余额日期内部资金平衡资金最优化实时准确了解现金未来变化趋势，事前掌控可能出现的资金短缺风险可视化、透明的资金预测 - 财务到业务的钻透分析现金头寸和流动性管理决策基于以下两个部分银行账户内部银行开户行银行清算账户在途付款信息资金交易Memo 记录日间银行对账单 客户/供应商未结账项锁定的账项预付款申请 .客户争议投资方案借贷合同采购申请采购订单销售订单后勤系统财务系统行业

12、解决方案财务系统Non-Non-Non-现金头寸流动性预测现金头寸及流动性管理支持企业收支两条线和资金集中常熟公司收入账户(2)包头账户 资金流入资金流出集团常熟公司支出账户包头公司支出账户付款付款收款收款资金上划资金下拨结算业务流程逐步建立XXXX集团统一结算管理平台C 结算中心收款处理B 结算中心付款处理A 结算中心内部转帐付款结算控制服务请求信息交互分支机构或内部企业交易查询结算交易请求门户 输入结算制度结算协议输出购销结算企业间转款上存款清算结算业务处理其他 集中结算系统平台结算管理管理报表标准Add-on 银行接口（中、工、招）BCM标准接口其他第三方通道银行交易处理交易查询集成整合

13、总帐核算 交易管理 资金头寸 通过标准成本估算，实现定期标准成本的自动更新，以及事前、事中、事后的产品成本控制R物料清单工艺流程产品数量结构价值结构价格- 按材料- 按作业类型间接费用单成本估算标准成本产品成本计划成本对象控制计划成本实际成本同步成本核算订单物料加工费用间接费用合计$在制品计算 废品差异分析成本结算期末成本结算数量结构材料移动价值结构物料明细账结算 实际成本实际成本核算 作业流程材料移动物料明细账实际作业成本重估$基于标准成本体系，建立多级成本考核体系，实现对成本的分析控制和考核成本计算同步成本 = 标准价格实际消耗 + 计划作业价格(按年度) 实际作业量不同比较基准,不同可控

14、成本，不同角度比较考核。车间、班组成本考核目标成本 Vs 同步成本目标成本 = 标准价格标准消耗 + 计划作业价格(按期间) 标准作业量 公司成本分析实际成本 = 实际价格实际消耗 + 实际作业价格(按期间） 实际作业量订单成本分析目标成本 Vs 实际成本集团成本:成本分割C杭州公司B洛阳公司A贸易公司集团最终销售公司材料A加工费A利润A材料成本加工成本/费用利润材料A加工费A利润A材料A加工费A利润A材料B加工费B利润B材料B加工费B利润B材料B加工费B利润B材料C加工费C利润C材料C加工费C利润C材料A材料B材料C加工费A加工费B加工费C利润A利润B利润C材料C加工费利润 NetWeave

15、r 工 序 整 合 ( Process Integration ) 将来之人力资本管理模块现有的 FICO模块业务合并系统预算管理系统无缝集成 企 业 资 源 计 划 系 统 ( ERP ) 企 业 数 据 仓 库 企 业 绩 效 管 理 系 统 ( EPM )企业中层企业高层业务操作员 商务智能平台 企 业 门 户 网 站 ( Enterprise Portal ) 全面预算管理- BPC 计划与合并特点顺畅计划、预算及预测流程，缩短结帐周期 2008 / Page 27熟悉的界面，易于使用充分利用了MS OFFICE工具及WEB浏览器来访问集中的数据库用户所有并维护以流程为中心可配置的业务

16、流程图可引导用户进行操作，并保障流程的一致性前瞻性前瞻性的分析：对不利差异进行前瞻性分析，并对将来可能有风险的KPI（关键指标）进行预警完整性统一的、集成的应用平台，减少了维护量、提高了数据一致性，灵活的计划与合化功能简化了系统部署；年度预算场景演示主要内容系统演示一、自上而下集团目标分解：1、集团利润模拟2、集团目标设定3、目标分解至相关业务单元（根据预测数）二、自下向上以某个子公司为例、1、业务预算：1.1、基于驱动因素的业务收入预算1.2、管理费用预算1.3、财务费用预算1.4、人力资本预算1.5、资本支出预算2、财务预算：2.1、手工补入资产负债表数据2.2、自动生成三表利润表、资产负

17、债表和现金流量表3、预算的上报、审批、调整过程三、集团整体的预算汇总1、费用分费2、状态跟踪3、内部交易抵销四、预算指标调整及滚动预测五、预算分析及业绩评价开始(BPF)维护全局参数（汇率、四险一金、标准资本率等）集团目标设定目标分解上传政策文件销售收入计划 人力资本计划人力审核部门费用预算子公司集团总部资本支出计划财务预算上报审批预算分析、滚动预测灵活的审批及追踪自定义的工作状态和提交单元与工作流结合，满足预算审批过程的各个步骤可对数据的读写权限进行锁定集团可通过工作状态了解每个子公司的进度发票系统在预算结构中寻找检查水平科目分配采购订单采购申请预算检查的结果预算使用% 超过80 %超过95

18、 %超过100 %采购申请警告警告警告采购订单警告警告+通知出错发票警告警告出错事务用户自定义预算控制LogisticsTreasuryAccountingFund Management基金管理后勤（采购）财务会计金库请购采购订单验收发票校验现金预测现金预测现金头寸电子银行付款应付款/总账对账现金预算现金预算控制控制实际订单承诺总账控制订单承诺XXX公司例：采购控制通过商务智能系统的实施，建立起集团和分子公司有效的数据分析平台，发挥信息系统的决策支持的能力市场行情业务概况库存分析销售分析采购分析客户分析物流分析商务智能体系 支持实时业务可视财务解决方案小结真正实现物流、资金流、信息流的三流合一

19、，消除企业内部的信息孤岛，使信息的传递更加流畅；形成上下贯通的预算，执行，业务监控，分析与预测的完整体系,实现大财务的管理理念；资金走向准确把握，集团资金高效运用的前提条件，有效降低财务成本；真正业务财务一体化，彻底解放财务繁重核算工作，将工作重心为财务管理与控制；从财务核算到前置业务管理，将以前的财务问题消灭于未然；吸收更先进管理方法与经验，逐步与管理前沿同步；可配置的标准化系统:满足业务不断发展变化的需要,支持业务不断优化,减少系统实施和建设风险；根据业务需求灵活设置和调整组织结构和层次；适应不断变化的企业组织结构的调整；行业最佳业务实践:为企业提供国内外业务实践参考，满足集团不断发展的需

20、要；系统提供了大量灵活的成本管理工具实现费用、成本的细化管理及获利能力分析；与会计、预算、业务系统的无缝集成，实现对收入成本费用的事前计划、事中控制和事后分析管理；从单独法人公司成本核算，过度到法人集团，利润中心成本利润管理一体化；集团财务的平台可扩展的系统细化的成本控制提效率增能力满足企业当前及未来财务管理信息化的需求多国家、多币种、多会计准则的国际化集团财务管理的需要，建立国际通用企业商业应用交流平台；已是国际公认安全信赖的系统，得到四大会计师事务所与国际投资人信赖；有效满足各国际SOX要求，并协助XXXX加强公司治理，面对不断变化的环境，降低风险；安全信赖的系统2.1集成的集团财务管理平

21、台2.2财务业务一体化分议程质量管理MES 实时中长期计划短期计划和月计划每日和每班执行长期计划战略采购计划（设备、项目工程等） 短期计划（1-3月）销售计划与预测 中长期计划（1Q-4Q）生产执行和调度质量管理成本管理资产管理MES生产执行系统 战略规划（1-2年）月计划（1-3月） 销售和运输产成品半成品生产库存库存采购 销售管理产品管理产品定价销售报价订单追踪 运输管理运输商管理装载发运运输成本销售合同销售订单需求计划供应计划 采购&库存主数据管理采购请求协议&订单库存管理质检标准质量检验质保书质量改进月采购计划采购需求预测产能计划月生产计划 计划排程 客户关系管理电子目录产品价格电子下

22、单产销资金协同计划 铝加工行业解决方案涵盖端到端的管理流程 示例：物料清单及工艺路线静置炉合金，铝锭连铸铸锭铸轧热轧铸锭加热热轧精整冷轧退火热轧卷冷轧冷轧卷铣面精整包装热轧卷铝箔卷、板退火表面处理包装分卷/.分切冶金及铝加工行业产品主数据结构基于代码+特征属性的产销转换方案牌号宽度厚度等级质量标准抗拉强度用途状态1000 mm0.12 mmGBAH22素铝箔1100120-130空调箔10001.6100 -110GB3190-2008200075N/A产品 代 码 C1-1100- H22特 征 属 性牌号宽度厚度长度抗拉强度质量标准内径用途,其它1100 1100, 1200, 8011,

23、 DS-1 100 -1240mm 0.08 0.2 80- 160 AISI, JIS, GB3190-2008 500 - 4000mm75，150 请填入特殊要求产品规范库质量设计产品设计销售订单客户代码最终用途产品大类产品牌号产品规格产品数量其它特殊要求性能要求 详细投料计算动态配料方案价格及成本包装要求基于特征属性的产销质量主数据架构属性相关性属性相关性属性相关性 基于特征属性的产品主数据确定检验要求工艺设计详细工时计算确定工艺路线支持销售管理端到端的业务流程管理，强化业务洞察力财务会计成本控制财务CO-PACO-CCACO-PCA生产 询价 报价 销售活动订单 计划协议统计分析报表

24、资金管理应收帐款销货成本存货库存管理付款見積書注文請書請求書梱包指図交货单开票装运发货Internet客户消费者业务部门发货部门收款部门管理部门仓库会计信用检查交货期检查满足铝加工行业销售订单管理需求牌号8110厚度0.1 mm宽度500 mm最大卷芯 760标准 GBxx产品配置价格类型 单价/单位PR00 基价 8800/T产品定价和成本估算厚度加价 50/T表面处理xx加价 20/T折扣 -2%增值税 17%佣金 0.1%收货发货时间库存计划订单生产订单销售订单发货单可交货期承诺释放需求给生产/质量部门销售发货流程开票/付款流程销售订单信息.客户A销售区域 华东数量300T交货期 201

25、3.04.30发货要求应收客户信用检查已开票未过帐已交货未开票+销售订单价值+A客户信贷限额超出限额在销售订单录入环节自动下达质量检验计划内容，实现系统支持的合同评审录入销售订单后，系统会显示相关属性的缺省值，销售人员可以输入合同的具体要求，在本例中，规格、长度、生产层次等属性是手工录入的。在系统中可以为不同的用户指定权限，明确不同用户只能维护哪些属性的属性值。实现接单环节的订单成本估算和用料计划可以实现基于属性的销售订单价格确定及利润分析在订单创建环节，支持铝加工行业快速确定的工艺规范和产销订单的转换按单生产要求MTO产成品1100-01牌号1100状态H22厚度0.01MM工艺规范库Rou

26、ting作业规范作业步骤除油生产订单Production Order工作中心作业订单轧制作业订单包装作业订单作业指令Electronic WorkInstructionsOPC 分卷分切退火分卷分切加工作业订单表面处理作业订单退火作业订单特殊要求Factory宽度200MM内径 200轧制特殊要求自动确定作业工艺路线包装基于属性的产销合同的转换满足铝加工行业物流跟踪的需求可以实现基于属性查询成品库存，以及交货可用性检查生产运营管理 今日的业务挑战不集成的流程导致管理成本的提高，效率低下流程间低效的沟通导致营运资金的增加，整体生产成本的增加 采集生产数据的不及时不准确，财务业务不集成，生产成本如

27、何精细化管理当出现计划变更情况，供应链相对僵硬，无法快速响应计划变更的影响整个供应链环节缺乏透明度 ，基于不完整不一致的信息如何作出正确决策对生产、销售和采购信息不能实时掌握生产计划与销售计划、采购计划相互成为信息孤岛 不能形成产供销一体化的流程体系委外加工计划下达不准确，委外加工供应商物料库存不透明安排生产计划排程销售计划领料出库生产计划员生产成本结算统计料耗产量财务人员销售计划员 统计员库管员车间人员生产运营管理系统信息化架构的分析每班生产情况? 物料消耗与可用情况 设备资源能力可用性与利用率 计划的变更 质量跟踪与质量保证每条产线情况?运转小时 / 运转效率 设备故障 / 非计划停机时间

28、质量指标预防性检修计划怎样达到预设目标?交货履约率总生产成本员工生产率订单执行率与交货周期高级计划系统ERP系统MES制造执行系统SFAC*PCS车间自动化控制系统?不集成不集成不集成不集成生产运营管控未来信息化架构图企业营运层工厂管理层 Business Solutions(SCM, PP, PP-PI,MM,QM, WMS)车间机台与工控系统LIMSHistorianHMIWeigh ScalePLCSCADAInspection EQP MII制造集成与智能 ME制造执行管理设备自动化及控制生产管理的3个关键点BOM及工艺（规范高效的管理基础数据）制造执行保质保量、增产降耗、符合规范计划

29、安排 （发挥产能、满足销售、降低库存）案例分享成功的故事忠旺集团 忠旺在其上市保荐人中信证券、摩根大通和瑞银的推荐下，于2008年下半年至2009年初完成了 ERP的初步实施工作，并于2009年5月8日在香港证券交易所上市，融资超过98亿港元，为当年全球最大的IPO。忠旺集团通过 ERP项目的实施，完善和明晰了组织结构及管理流程，并通过进行固化，实现了多工厂、多法人复杂企业集团的高效运营。另外，系统也大大提升了忠旺的财务管理能力，严谨、合规、透明的财务数据获得投资者的广泛认可。对于上市审核阶段， ERP系统中的财务数据真实、可靠。以上几方面对于忠旺的上市以及管理的提升都起到了积极的推动作用。

30、忠旺集团及下属15家工厂，均已采用 ERP系统进行管理，并且通过BI（商务智能分析），实现了对业务异动的监控以及全面的绩效管理。目前已完成了FI、CO、MM、SD、PP、PM等模块的实施工作, 总计核心业务流程106 个（其中财务模块25个、生产模块30个、物料模块39个、销售管理10个，设备管理12个），达到了预期的效果，并获得忠旺管理层的高度认可。成功的故事中铝面临的挑战行业和市场的竞争越来越激烈，中国铝业面临来自各方的巨大挑战。其中之一就是来自内部的信息化挑战，一个显著的例子是，“信息孤岛”的现象在中国铝业“七厂一院”内普遍存在，不仅信息资源无法共享，而且信息传递也相当不畅。通常是各部门

31、之间需要的信息无法得到，而有了信息却又不知道该传递给谁，如何传递。长此一来，部门间都感觉互相协作非常困难，而决策层也经常缺乏足够的数据来源。正因如此，中国铝业领导层充分意识到，缺乏集成信息系统的支撑必将严重影响中国铝业业务的顺畅进行，只有引入信息化手段才能使现代化的管理思想落到实处，提高企业运营的效率，降低成本，充分挖掘盈利潜力。中国铝业股份有限公司（简称“中国铝业”）是中国最大的氧化铝生产商，全球第二大氧化铝生产商，同时也是中国规模最大的原铝生产商，而中国是世界上增长最快的大型铝市场。中国铝业注册资本110.49亿元，下设10个分公司和1个研究院，并拥有12个主要子公司（控股公司）。中国铝业

32、的主要运营资产包括四家一体化的氧化铝和原铝生产厂、两家氧化铝厂、一家电解铝厂和一家研究院。企业信用等级被标准普尔评为BBB级。已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18001贯标认证。年中国铝业主要产品产量保持稳步增长，实现氧化铝产量万吨，原铝产品产量万吨，实现销售收入762亿元人民币，在2008年世界500强排名476位。客户背景：成功的故事中铝业务应用范围中国铝业本着高起点、统一规划、分阶段建设的原则对企业ERP等信息系统建设提出了长期的目标和全面的需求。从2004年10月项目启动，迄今已经完成了三期子项目的实施，主要实施模块包括财务FI、成本CO、合并EC-CS、生产PP、物

33、料MM、销售管理SD、质量管理QM、人力资源HR、业务计划模拟 BPS,SRM供应商关系管理，并在中国率先使用企业风险和合规管理GRC等。客户引言：“我们原来就是打算做一个完整集成的系统，最后选择是因为它的管理流程比较规范，在其中凝结了30多年先进的国际化企业管理思想，相对更适合中国铝业。”中国铝业公司 CIO 文欣荣 苏州地区部分客户罗普斯金协鑫新莱应材春兴精工怡球资源亨通通鼎联合汽车电子纽威阀门道森阀门飞力达物流科沃斯机器人安洁科技佳值电子赫瑞特联合汽车电子富瑞特装裕克施乐云海金属（南京）总结打造商业智能数字化决策体系2. ERP 生产计划、质量管理、设备维护、成本会计3. 车间层面MES

34、，实现机器互联，并与 ERP相集成4. BCP 全面预算管理达到、事前编制、事中控制、事后优化的预算管理管理体系1. 集团财务管控，建立集团财务管控平台，在常熟本部实施财务业务一体化系统，主要是财务和供应链模块 FICO，SD，MM价值时间集团信息化再造的建议实施步骤1. 集团HR，组织、人事、薪酬、考勤、绩效2. ERP财务平台推广至全集团，达到财务业务一体化，产供销协同2016/11-2017/4 第一期2017/7 2017/10 第二期2018/2 2018/10第三期解决方案可以为带来业务改善和管理提升平台先进性、稳定性和可扩展性系统易用性人力资源管理业绩报表管理决策支持研产供销一体

35、化业务管理质量 & 合规管理集团管理精细成本核算全球领先的业务管理平台可灵活扩展的体系结构经历史验证的可靠应用财务管理由分散到集中的转变财务控制方法由面到点的转变成本核算由粗放到精细的转变由事后控制到事前事中控制转变核算型财务向管理型财务转变业务流程规范化信息传递自动化业务监控实时化流程衔接无缝化运作模式国际化实时业务报表多维数据分析智能决策支持灵活报表展现与业务集成的全面质量控制强大的内部审计与合规管理全面实时信用风险管控 中国特色人员信息管理业务集成的薪酬绩效 多种操作界面支持可配置的自动错误检查多种方式简化输入先进集成的管理系统平台统一的数据架构 总体拥有成本低- ERP解决方案包含全部

36、核心业务模块，一次性交付，随时可以根据业务需求激活使用，快速响应业务需求财务会计（FI）总帐应收、应付固定资产银行日记帐差旅管理结帐和报表管理会计（CO）成本中心利润中心获利分析内部订单分摊分配生产成本核算物料管理（MM）采购管理库存管理仓库管理销售和分销 （SD）销售订单管理定价管理发货管理发票处理流程寄售业务项目管理 （PS）项目结构项目计划和预算项目核算项目结算生产计划（PP）生产成本计划物料清单MRP生产计划SOP设备维护（PM）设备主数据预防性维护设备维修人力资源(HCM)员工个人管理时间管理薪酬管理组织架构管理质量管理（QM）质量计划质量文档质量检测质量控制售后服务（CS）服务合同

37、服务工单备品备件服务利润分析资产管理（AM）文档管理（DMS）数据仓库（BW）企业门户（Portal）工作流管理通过丰富的配置功能实现对复杂业务的灵活支持提供最开放的系统及优异的稳定性提供行业最佳业务实践的柔性可配置平台最强大的生态体系能够保证系统低成本的持续优化升级在中国拥有众多高质量合作伙伴，约5万名认证业务实施顾问。在中国拥有13个行业协会，包括化工业分会， 增强用户交流、本地化最佳业务实践。s Next Big ThingR/21979R/31992ERP20042015最具创新意识的企业 S/4HANA,新一代商务套件 S/4HANA是新一代的商务套件. 是构建在 HANA平台之上并

38、用 Flori 新一代用户体验界面设计。 S/4HANA交付批量简化（采集、数据模型、用户体验、决策和业务流程）和创新（物联网、大数据、业务网络、移动优先）帮助客户业务再创新。 A实施方法论每一个阶段都有预先定义好的项目活动项目准备蓝图设计系统实现最终准备上线及支持运行项目启动计划项目实施计划培训项目启动技术需求确认质量检查项目管理业务分析系统管理培训组织结构确定业务蓝图CRP演示项目管理组织结构变更管理培训基本配置和功能配置(单元测试)系统管理最终系统配置及确认程序, 接口开发集成测试质量检查项目管理数据准备系统管理详细上线计划系统切换质量检查运行支持持续改进项目结束系统维护数据备份问题解决系统监控实现新需求支持改进 SAP公司介绍SAP公司 全球最大的企业管理软件提供商中国与中国IT产业共成长1995年中国成立2003年建立中国研究院2012年全球支持中心总部迁到中国，服务中国拥有13个办公室，4,000多名专职员工拥有近12,100家客户，其中