财务管理培训练习手册

1、财务治理培训练习指南70-2826AMFG/PRO 版本 eB数据库：Train2001年4月这本书的所有资料版权所有。任何人没有通过QAD的同意不能够翻印。请不要违反以上声明。QAD Inc. provides this material as is and makes no warranty of any kind, expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. QAD I

2、nc. shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages (including lost profits) in connection with the furnishing, performance, or use of this material whether based on warranty, contract, or other legal theory.Some states do not allow the exclusion of implied

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5、 California 93013Phone (805) 684-6614Fax (805) 684-1890使用系统 练习1练习1.1：练习数据库和公司描述品质产品本课程的数据库差不多预装了品质铅笔公司的资料，我们使用这些资料来练习。销售铅笔和填充铅笔品质铅笔公司制造、分销机械铅笔和换芯铅笔。这些产品打包、销售给零售商店和办公用品分销商。总部在美国品质铅笔公司是一间大型公司的全资附属公司，需要提纲独立财务报表，并向控股公司提交总帐资料用于报表合并。公司的生产制造厂址位于洛杉矶、加利福尼亚，世界各地都有分支销售办公室。图1、雇员屏幕练习1练习1.2：MFG/PRO屏幕结构屏幕屏幕是能够扫瞄、输

6、入资料，同时能够访问子屏幕的屏幕列表。维护维护屏幕能够增加、删除和修改资料，建议对大部分的维护屏幕设置安全。查询查询同意用户在终端上检查同时不能够修改资料。能够选择一些字段来进行查询；当这些字段置空时，所有的项都被选择并显示出来。查询结果能够发到打印机或者文文件中。报表报表同意你发送资料到打印机或者是文文件中，通常比查询包括了更多的信息。通常，报表也有一个或者更多的选择参数（从：，到：）。能够使用这些参数值定义所要选择的报表的内容范围。大部分的报表能够在屏幕上查看，但在某些终端上，格式可能不太正确。图2 雇员维护练习1.3：术语理解一些术语有助于MFG/PRO的使用。字段字段是屏幕上的一个独立

7、项，例如，名字史密斯。帧帧是屏幕的一部分，外围有一方框（或线）包围；资料按照帧进行组织。高亮的字段以另外一颜色（浅色或加深）、反白、或者下划线填充，取决你使用的屏幕终端的类型。窗口窗口是一种专门类型的帧，只显示特定的操纵设置。例如，假如选择在运费操纵文件中显示重量，一个窗口弹出会提示你输入附加的费用明细资料。注：你只能够修改（输入）高亮的字段。假如试图在其它任何位置输入，终端会鸣叫报警。MFG/PRO 主菜单 图形界面 字符界面 图3 MFG/PRO主屏幕练习1.4：使用MFG/PRO基于你所使用的接口的类型和课程的进度，选择适当的标题/练习。在8.6版中，你具有了使用MFG/PRO图形接口和

8、字符接口的能力。要想了解更多关于各种接口MFG/PRO的使用方法，请参考用户接口使用指南。那个地点你能够看到两种模式的详细信息和练习。一些要讨论的标题如下：登陆和使用屏幕屏幕字段和程序关心键盘命令练习2.1：输入你公司地址描述品质产品公司的公司地址差不多输入到系统。能够在每个地址代码的位置输入你的公司名称和地址，来个性化你的数据库。在本练习中，你输入的自己公司的名称和地址到公司地址文件，设置屏幕和报表，显示公司的名称。选择使用讲明输入公司地址2.12公司地址维护主文件1、按向下键，直到地址代码10000000显示出来，用你公司名称代替品质产品公司。屏幕/报表2、在公司字段位置，使用向下键找到地

9、址代码screens和reports，在每个代码中输入你的公司名称。如此，你的公司名称就显示在所有屏幕的顶部和报表的顶部。3、你将能够在屏幕的顶段看到你的公司名称。练习2.2：银行维护（可选）描述在本练习，你将为你的公司设置一个银行代码。在MFG/PRO中，银行代码决定应付帐和应收帐处理的银行帐户，供货商有默认的汇款银行代码。应收帐款、应付帐款和多货币模块都能够进行银行维护，然而所有的银行代码都保存在同一资料文件中。按照在这些银行代码与客户/供货商银行维护中的银行代码不同，客户/供货商银行维护用于同供货商和客户处理电子资金汇划的银行录入。下面的练习教会你如何样设置客户/供货商银行。选择使用讲明

10、26.13银行维护财务为第一国际银行设置银行代码FN，输入国家代码USA，银行会计帐户1040和同意默认的会计个体、总帐帐户和货币。27.6.1银行维护财务在付款（在途资金）帐户是可选的，能够用于跟踪银行清算途中的应付款。专门多国家使用汇票代替支票。假如同意汇票支付发票、同意付款，能够给银行指定汇票帐户。28.9.1银行维护财务作为参考，也能够给那个银行输入税制和EDI信息。练习2.3：客户/供货商银行（可选）描述客户/供货商银行是一些分散的银行记录，表示供货商发票电子付款和从客户同意付款的银行。假如实施电子资金汇划，需要对MFG/PRO进行客户化。然而，能够使用客户/供货商银行作为参考信息。

11、能够设置无限的客户/供货商银行，同时指定到客户和供货商资料。指定到客户记录中的客户/供货商银行只能用于参考用途。客户银行可不能从客户的记录中默认到新的发票和采购申请菜单。供货商银行能够从供货商资料默认到新的采购单和传票。选择使用讲明2.21.1客户/供货商银行维护主文件设置一个客户/供货商银行使用下列信息。银行：SUP001姓名：第一供货商银行国家代码：USA 客户/供货商银行必须使用一个与银行维护中设置的银行代码不同的代码。否则，在供货商维护和客户维护中使用相同的代码时，系统会出现错误信息提示。在第一和第二屏幕，输入地址代码和地址信息，在后面的屏幕，输入税制和EDI信息。然后，在供货商维护中

12、使用客户/供货商银行时，你能够输入特定的银行帐户和帐户类型，以与在一个银行中输入多个银行帐户项区不。应收帐支票选择使用这些帐户类型和支票格式，来决定是否打印支票，和确认电子付款EFT的帐户。练习2.4：支付方式描述在使用采购申请菜单/发票、采购、应收帐款或应付帐款功能之前，你必须先设置所要使用的支付方式。在本课，你首先查看差不多设置在数据库中的支付方式，然后练习输入自己的支付方式。选择使用讲明2.19.2信贷条件扫瞄/查询主文件1、使用信贷条件扫瞄/查询来查看差不多在练习数据库中设置的信贷条件。2.19.1信贷条件维护主文件增加一个新的信贷条件代码：信贷条件代码： 2/15N45描述： 2%

13、Disc in 15/Due in 45多个到期日： 置空折扣日期自： 检查框“自发票日期”折扣%： 2折扣天数： 15到期日期自： 检查框“自发票日期”到期天数： 45增加其它四个信贷条件代码：自发票日期后20天全部发票金额到期。EOM20：整张发票在下月的20号到期。50/50：收到发票一半金额到期（信贷条件代码是0），余额20天后到期（支付方式N20）。30/10：发票在发票日期30天后到期，附加10%的支付利息。在支付方式30/10的最后，按F2，然后按ESC两次退出。 练习2.5：零件/产品类描述当你实施MFG/PRO时，需要设置大量采购和销售零件的记录（库存零件）。在本课中，我们查

14、看差不多存在于练习数据库中的产品类和零件资料，设置一条产品类用于促销，一个零件记录作为产品小册子。选择练习讲明查看产品类，销售帐户3000，成本中心01001.2.2产品类查询主文件1、用产品类查询查看系统差不多设置的产品类。铅笔的销售过帐到哪个总帐会计帐户和成本中心？增加产品类99991.2.1产品类维护主文件入一个新的产品类9999，用于促销零件。那个产品类不纳税。所有的促销零件的销售过帐到帐户3000，成本中心0100。产品类： 9999描述： 促销零件纳税： NO税级： 空销售帐户： 3000成本中心： 0100增加零件99-9901产品宣传册1.4.3零件数据维护主文件其中一个促销的

15、零件是产品宣传册，录入那个零件的资料。输入下面资料，其余的字段置空。 零件： 99-9901 单位： EA 产品类： 9999零件类型： FINGOOD 组： PUR 输入价格/成本1.4.9零件成本维护主文件用零件成本维护录入产品宣传册的价格和总帐成本。 零件： 99-9901 单价： 0.25 税： NO 税级： 空总帐本层成本：材料： 0.07零件成本维护也能够用于零件的当前成本维护。操纵选项在库存操纵文件（3.24），系统能够在采购单收货交易后更新当前成本。使用采购申请菜单重新定价，能够维护未结的采购申请菜单的当前成本。练习3.1：货币和银行帐户（可选）描述使用外币处理交易，首先需要定

16、义外币代码、汇率、总帐现金帐户和外币银行帐户。在本课中，我们首先查看差不多存在的汇率，然后设置美圆对新西兰元（代码NZD）的兑换率。然后，设置NZD的总帐帐户和银行帐户。选择练习讲明26.1货币维护财务为新西兰元设置货币代码。货币代码： NZD描述： 新西兰元舍入方法： 2更新NZD26.4兑换率维护财务现在，能够用1.6新西兰元（NZD）买入一美圆。输入当前外币/本币的兑换率。（按F2或ENTER键更新记录，然后退出。）25.3.13帐户代码维护财务设置新西兰元的总帐帐户，录入下面信息，然后按F2键。帐户： 1047描述： 现金新西兰元类型： A（资产）货币： NZD维护： 111202.1

17、3.3.1国家代码维护主文件输入新西兰的国家代码。代码： NZ名称： 新西兰26.13银行维护财务输入新西兰元的新银行帐户：银行； NZ描述： 新西兰银行下一张支票：000500货币： NZD银行帐户1： XY8764会计单位： 1000现金帐户： 1047在付款（或在途现金）是可选的；可用于追踪应付款以清理银行帐户。汇兑损益帐列出有关USD于NZD付款时实现的汇兑损益。稍后的课程会讨论汇兑损益练习4.1：推销员和佣金描述本练习中，设定一个默认佣金为10%的新推销员。由于本推销员在促销产品上的佣金仅为2%，还要设立佣金明细记录。屏幕选择练习讲明增加推销员2.5.1推销员维护主文件把你自己作为推

18、销员99加入到系统中。设定佣金为10%，设定国家代码为USA。在产品类9999上佣金为2%2按明细佣金按钮。输入产品类9999，按回车直到佣金屏幕内。设定本产品类的促销产品的佣金率为2%。练习4.2：增加一个客户描述本练习中，增加一个新的客户。这一客户在以后的发票和应收帐练习中会用到。屏幕选择练习讲明增加客户2.1.1客户维护主文件增加一个新的客户，这是一个最终客户，我们直接把铅笔销售给他。 客户： 100 名称： 加州太阳广告 地址： 东主干道50号 都市： 文图拉 省： 加州 邮政编码： 93001 国家： 美国 县： 文图拉 客户资料：推销员： 99多个： NO应收帐： 1200 地区：

19、 美国 地点： 训练 客户资信资料：信用限额： 50支付方式： 2/10-30资信暂留： NO财务收费： YES财务报表： YES报表周期： 1催款通知书： YES练习4.3：地址代码（可选）描述本练习中， 用同一代码输入一个客户和推销员，以观看姓名和地址是如何用地址代码存储在集中的文件中。屏幕选择练习讲明姓名和地址已设好2.1.1客户维护主文件1先前的练习中，你差不多把你自己设入到推销员中，地址代码为99。假设你同时依旧一个客户，购买铅笔供个人使用。当输入客户地址99时会发生什么？地址改变阻碍推销员2.5.1推销员维护主文件2在2.1.1的首个窗体中修改你的地址，然后退回观看你的推销员记录。

20、那个地点也差不多改了吗？练习4.4：建立报尾代码（可选）描述做采购申请菜单和发票练习前，要先为额外的费用建立报尾代码。几个需纳税和不须纳税的报尾代码已存在在数据库中。那个地点，我们输入一个对应关税的报尾代码。那个新加的报尾代码在采购申请菜单中能够选择到，三个默认的应交税和非交税的报尾代码差不多存在采购申请菜单的操纵文件中（7.1.24），默认在销售报价，采购申请菜单，货运和发票中打印。屏幕选择练习讲明输入增加的代码2.19.13报尾代码维护主文件1回忆已设定好运费，服务费，及特不费用的报尾代码。注意那个地点每一个都有税务状况。输入随后的报尾代码： 报尾代码： 50 描述； 关税 费用帐： 43

21、00 应交税： NO客户订单操纵文件7.1.24客户订单操纵文件分销2回忆客户订单操纵文件中的报尾代码。（按GO两次进入报尾代码表单。）注意数据库中已为你设好。练习5.1：采购申请菜单治理描述本练习中，我们练习输入一张采购申请菜单以观看在那儿及如何输入总帐代码，推销员佣金，表尾费用，及税金。还要练习以单项式及多项式输入项目行。由于本订单已超过了客户信用限额，你能够看到订单已被自动置为资信暂留。能够用资信治理功能删去暂留。屏幕选择练习讲明7.1.1客户订单维护分销1.输入客户100的一张采购申请菜单。写下订单号码。在稍下的窗体中，注意支付期是如何由客户记录(2.1.1)默认带出的。在MFG/PR

22、O中，你可选用多项行的屏幕方式。单项式可用于推销员佣金必须自行定义时。但，在许多订单中，用默认值即可，你只需输入零件号，数量及价格。多项式显示仅有这些资料的简化屏幕。对所有订单的默认屏幕显示方式于客户订单操纵文件（7.1.24）中指定。现在先忽略税务警告。计算运费：NO输入零件02-0010(橡皮)及02-0020（铅笔芯）的以下资料。第一个零件必须用多项式输入。产品类：1 零件号: 02-0010 订单数量：100价格：1.00为了对比，我们用单项式输入第二个零件，按END及改变模式为单项式。注意增加的字段。产品类：2零件号：02-0020订单数量：100价格：0.75订单冻结2.输入一个不

23、须纳税的运费至表尾费用中。运送：10金额：15.00你能够看到零件项下的合计金额为$175.00而运费为$15.00注意系统自动置订单为暂留（HD）这是由于订单操纵文件（7.1.24）中设定暂留超信贷额的订单。启用不含税额7.1.14客户订单资信查询分销3.用客户订单资信查询观看客户100的所有开启的订单的状况。批准订单7.1.13客户订单资信维护分销4.假设你是信贷经理。你已看过客户的信贷历史并同意执行本订单。在建立货运单和送货前，你必须先把订单的活动状况置为空。那个地点，我们在客户订单资信维护中做。你还能够用客户订单自动信贷批准（7.1.17）。练习5.2：送货及发票描述我们现在要运送上练

24、习中的订单，然后，我们练习本订单的修改，打印，及把它的待定发票过帐。屏幕选择练习讲明送货单7.9.15客户订单物资发送分销处理我们在上练习中的订单的送货。（如有需要，用查找扫瞄去查找客户100的订单。）从地点train及库位200中发运整张订单。（忽略所有涉及本地点/库位中没有该批/序号的警告。）在费用窗体上，改变运费为$13.75，这是运送本产品的实际UPS费用。按GO后，注意发票号为空，预备打印发票YES，及已开发票NO。因为本次送货还没有开发票。按GO完成交易。打印发票，改变后再打印。7.13.3发票打印分销打印发票。假如打印OK，对消息窗更新发票输入YES。这就更新了发票号，预备打印发

25、票，及已开发票标志于订单费用中。然而，假如你的纸卡了，或发觉了错误，则要输入NO，销毁已打印出的发票，改正它，重新打印。7.13.1待开发票维护分销打印本发票后你会发觉推销员99在产品类1上佣金应为7%，进入待开发票维护修改之。你能够把项目行从多项式改为单项式来输入。你将看到一个提示：警告：发票已打印但未过帐。这是提醒你可能差不多把发票寄到客户那儿了。在这种情况下，客户发票可不能显示出佣金的改变，因此重打印本发票是可选的。注意：假如你必须重打印一张发票，你也能够在发票打印（7.13.3）中做。重打印前先在待开发票维护中重设预备打印发票为YES，已开发票为NO。7.13.2待开发票登记簿分销把输

26、出的资料打入你的终端，可观看你的采购申请菜单登记簿。注意报表是空的，什么缘故？包括预备过帐的发票这一选项同意你仅打印已打印但未过帐的发票。由于包括预备过帐的发票默认为NO，因此你的发票没显示出来。现在，把这栏设为YES，再运行报表。过帐7.13.4发票过帐分销把发票过帐到应收帐款。留空发票号栏。通常，把总帐生效日期设为发票打印日期是个好主意。这确保发票被过帐到正确的财务时期中。观看过帐报表，注意总帐中的分销。采购申请菜单处理完毕（已过帐）7.13.1待开发票维护分销现在，输入你的客户订单号并终止。看看屏幕左面的按钮。注意增加新记录。当原始订单号码被关闭及过帐后，可重新使用此订单号码。大多数情况

27、下，当增加订单时，由系统分派下一个订单号号码。（假如你见到正在修改已有记录停止并找你的教师去。）本步骤的目的是例证出，你不能修改已关闭的订单，但可再用其订单号码。发票历史记录（可选）7.13.7发票历史记录扫瞄7.13.8发票历史记录报表7.13.12已结发票重新打印。再看一次这几个扫瞄/查询和报表。你能够用已结发票重新打印(7.13.12)去重打印遗失的发票。销售分析（可选）9.5按推销员的销售扫瞄/查询分销重看销售分析扫瞄/查询及报表。当你把发票过帐后这些都会更新。销售利润被计算为净价格（折扣后）减成本。佣金报表（可选）2.5.13推销员佣金报表主文件打印对推销员99的推销员佣金报表。可选

28、佣金按营业额或利润计算。本报表列出总销售金额及按订单总额计算的佣金百分比。本报表可不能由项零件合计分开。练习6.1：回忆应收帐款中的发票描述回忆已用发票过帐传入应收帐款中的发票资料。屏幕选择练习讲明屏幕扫瞄/查询27.2借/贷项通知单查询财务把你的发票号输入到本查询的参考号栏中，假如忘了发票号，输入票据开往客户代码100。如此会列出本客户的所有发票。检查金额及分销资料。你应能识不已作为销售过帐的金额。（帐户3000，成本中心0100）及运费收入（帐户4100）。27.1借/贷项通知单维护财务试在通知单维护中修改发票于借/贷。输入批处理号，（或按回车留空）及参考（发票）号你可改动什么字段？你不可

29、改动什么字段？注意：不要把你在本步骤中的任何改变存盘。练习6.2：输入借/贷项通知单描述执行中，借/贷项通知单用于初始化客户起始余额。本练习中，你要用一张借/贷项通知单输入客户1004000的初始余额。本客户已建立于训练数据库train。屏幕选择练习讲明客户1004000的初始余额27.1借/贷项通知单维护财务在一个批处理中，输入客户1004000的以下余额资料。你可用参考字段去交叉引用你旧系统内的发票号码。批处理：回车（批）操纵：12,500.00让系统计算每张通知单的折扣和到期日。第一张通知单是对应一张三个月前的发票。先确认已取得正确日期。参考号：102单据开往：1004000货币：USD

30、类型：M日期：3个月前生效日期：3个月前定税日期：3个月前通知单操纵额：2,050.00销售金额：2,050.00支付方式： 30推销员 1： 99 佣金 1： 2% 帐户： 1200有争议： YES日记帐： 借/贷项通知单 先忽略税务警告。去掉弹出的税务窗口中税用途中的代码。 描述行： 帐 户 成本中心 税 描述 金 额 3000 0100 N 销售 2050.00 下一张单是对应一张二个月前的发票。参考号：351单据开往：1004000货币：USD类型：M日期：2个月前生效日期：2个月前定税日期：2个月前通知单操纵额：5,500.00销售金额：5,500.00支付方式： 30推销员 1：

31、99 佣金 1： 5% 帐户： 1200有争议： NO日记帐： 借/贷项通知单描述行： 帐 户 成本中心 税 描述 金 额 3000 0100 N 销售 5500.00 第三张单是对应一张今日的发票。参考号：462单据开往：1004000货币：USD类型：M日期：今日生效日期：今日定税日期：今日通知单操纵额：7,000.00销售金额：7,000.00支付方式： 2/10-30推销员 1： 99 佣金 1： 3% 帐户： 1200有争议： NO日记帐： 借/贷项通知单描述行： 帐 户 成本中心 税 描述 金 额 3000 0100 N 销售 7000.00先忽略税务警告。去掉弹出的税务窗口中税用

32、途中的代码。 最后一张单是扣减发票（通知单）351，扣减额以负数输入。参考号：CR351单据开往：1004000货币：USD类型：M日期：当日生效日期：当日定税日期：当日通知单操纵额：-2,000.00销售金额：-2,000.00支付方式： 0推销员 1： 99 佣金 1： 3% 帐户： 1200有争议： NO日记帐： 借/贷项通知单描述行： 帐 户 成本中心 税 描 述 金 额 3000 0100 N 销售 -2,000.00先忽略税务警告。去掉弹出的税务窗口中税用途中的代码。回忆通知单27.2借/贷项通知单扫瞄/查询财务2. 回忆你输入的客户1004000的通知单打印借/贷项通知单登记薄2

33、7.3借/贷项通知单登记薄财务3. 打印你批处理的借贷通知单登记薄。重设打印总帐细节为Yes；这些细节对协调应收帐与总帐专门有用。在输入一个批处理来校验记录时，这一报表总应打印出来。关于不是应收帐的会计，要快速观看报表，字段的复制会有关心。客户帐户查询27.13客户帐户查询财务4. 回忆客户1004000的的帐户资料。输入客户号码。总余额显示于余额栏。应为$12,500.00（假如不是，回去修改你的借/贷项通知单。）按GO，这一客户的明细帐户资料显示为客户所有发票的列表： 借/贷项通知单，财务费用，及付款情况。27.13客户帐户查询财务5. 回忆其它客户的余额资料。在顾客栏中，按上下方向键可看

34、到所有客户的余额。27.13客户帐户查询财务6. 注意你能够用差不多货币或借/贷项通知单中的货币两种方式来回忆余额资料。对客户2001000，改变货币为CAD。货币CAD报告货币CAD练习6.3：打印帐龄报表（可选） 描述本练习中，我们打印及比较两种不同形式的帐龄。试用每种不同的选择条件来看你能如何生成报表以对应指定的客户及发票分组。屏幕选择练习讲明27.16按到期日排序的应收帐帐龄报表财务打印所有客户的按到期日排序的应收帐帐龄报表。货币USD报告货币USD27.17按发票日期排序的应收帐帐龄报表财务1. 打印所有客户的按发票日期排序的应收帐帐龄报表货币USD报告货币USD没有区不2.比较两种

35、帐龄。有什么区不？练习6.4：财务费用，报表，及催款通知（可选） 描述首先，我们过期金额计算及校验财务费用的。然后我们打印客户报表去看这些金额如何显示。下面是建立及打印催款通知的可选的练习。仅当你有时刻才做这一练习。选择练习讲明计算财务费用27.12财务费用计算财务1.计算客户1004000的财务费用。输入一个适当的7天日期，利率为10%，最小的收费额是$5.00。注意财务费用不计算对应的发票（102）。回忆通知单27.2借/贷项通知单查询财务2.回忆在财务费用建立的借/贷项通知单。类型是财务费用。打印报表27.14客户帐户财务报表打印财务3.打印客户1004000的报表。（假如报表没有打印出

36、来，在2.1.1客户主文件中检查，报表应为YES及财务报表周期应为1。）催款通知单主讲明（可选）1.12主讲明维护主文件4.（可选）3种文本催款通知单。用主参考超过30日，60日，90日。这些通知单适用于不同帐龄，注意你能够用类型代码在多种催款通知单中区分出同一主参考。打印催款通知单（可选）27.11客户催帐通知书打印财务5.打印所有客户的已过期的金额大于$100.00的催款通知单。指定超过30，60，90日，及用你在步骤4中输入的主讲明参考号。（忽略所有有关货币兑换错误的警告消息。）哪一张催款通知单是对客户1004000的？有一张给客户100的吗？（假如没有打印这一催款单，在2.1.1中检查

37、催款通知单标志）比较报表与催款通知单。你在什么时候用哪一个？练习7.1：输入付款 描述本练习中，我们练习输入已应用及未指定用途的付款。屏幕选择练习讲明输入已应用的27.6.4付款维护财务你刚收到两个客户的付款。一张是客户100的付$198.94的未结发票。另一张是来自客户1004000的$5,000.00，同时你不知如何对应这笔款。以如下方式处理：批处理：回车操纵：188.75来自客户100的第一张单，是对一张未结发票的，支票：221票据开往：100支票操纵：184.97日期：改日生效日期：改日日记帐：应收帐支付按GO两次去到付款应用维护。在参考栏中做一个查找扫瞄观看客户100的未结项目。选择

38、$188.75的发票。参考：做一个查找扫瞄以选定$201.44的发票。帐户：1200（应收帐）申请金额：188.75已用金额：184.97折扣：3.78注意系统是如何为你计算折扣的。回到主屏幕，下一笔支付是客户1004000的$5,000.00，同时你不知那张发票应申请。支票：402票据开往：1004000支票操纵：5,000.00日期：改日生效日期：改日按GO两次至分销屏幕。由于这是笔未指定用途的付款，留空参考栏。你会看到一个警告消息提醒你没有申请这一付款。类型：U参考：OPEN帐户：1200（应收帐）申请金额：5,000.00已用金额：5,000.00 折扣： 0回忆客户帐户余额27.13

39、客户帐户扫瞄/查询财务回忆客户100的帐户余额。注意221号支票是如何锁定你的发票的，未结金额栏的支付是如何显示为0的。系统会计算客户最近的支付所需的日期。这是用发票日期与最近的支付日期的差额来计算的。回忆客户1004000的帐户余额。这一余额已减少了$5,000.00，但所有项目依旧未结。27.6.5付款扫瞄/查询财务回忆未指定用途的付款（402）应用检查27.6.9未指定用途的付款应用财务你询问了客户1004000，他们告诉你这$5,000.00支票用于最早的发票。参考：回车票据开往：1004000支票：402未指定用途参考：open日期：改日参考日期：改日按GO两次接着。做查找扫瞄未结项

40、目清单，把支票402应用到最早的发票。$2,050到102$2,950 到351你把发票应用到哪个项目，每项目你应用多少？客户查询注意未结支票，金额，日期27.13客户帐户扫瞄/查询财务回忆客户1004000。注意余额没有改变，但未结项目的金额已改变了。把仅为未结栏设为YES以仅显示未结项目。总是打印/归档付款登记27.6.6付款登记簿财务6打印付款登记簿。设置打印总帐明细位Yes。这是张专门有用的报表，尤其是关于现金有目的的操纵。它会定期地打印和归档。当要做银行调节表跟踪和现金的流淌时，你通常需要回看这份报表。27.6.10付款用途登记簿财务7关于改日的日期，会列示那些未指定用途的付款被应用

41、。练习7.2:退货及扣减（可选）描述本练习中，我们运行一遍整个采购申请菜单的退回和扣减。首先，我们生成，发货，及过帐一张发票，顾客退了这张订单，因此在采购申请菜单/发票中，我们生成一张负数的采购申请菜单（去更新销售历史），一张负数的货运单（去更新存货），及一张负数的发票（去更新应收帐款） 选择方法采购申请菜单7.1.1客户订单维护分销生成一张采购申请菜单，客户是1001000，100个零件02-0010。注意订单号。计算运费=NO发货7.9.15客户订单物资发运分销发运整张订单计算运费=NO（注意：可能会发生一个计量单位转化错误。假如有，忽略它。）打印发票7.13.3发票打印分销打印这张发票。

42、发票过帐7.13.4发票过帐把发票过帐到应收帐款。负数采购申请菜单7.1.1客户订单维护分销客户1001000退回了这订单，需扣数。生成一张负数采购申请菜单（-100个零件02-0010）。注意表尾的*扣减*字样。计算运费=NO。忽略警告。负数货运单7.9.15客户订单物资发运分销生成本订单的负数货运单。打印负数发票7.13.3发票打印分销打印负数发票。负数发票过帐7.13.4发票过帐分销过帐这张负数发票。留空发票（号码）和至两栏。27.13客户帐户扫瞄/查询财务检查客户1001000的帐户。看到了借贷方了吗？（假如没有，立即告诉你的指导人员。）申请零支付27.6.4付款维护财务用付款维护录入

43、零支付以关闭借/贷双方的记录。在操纵金额中输入零。按回车到支票，在支票操纵金额中输入零。第一张发票，记录以下资料。申请的金额： 85.00 现金金额： 85.00 折扣： 0 由于退货没有折扣，留折扣为零。然后，我们记录这一扣减的贷方。申请的金额： -85.00 现金金额： -85.00 折扣： 0回忆结果27.13客户帐户扫瞄/查询财务用客户帐户查询回忆客户1001000中零付款后的结果练习7.3:回忆总帐帐务(可选)描述打印你生成的总帐帐务列表，并回忆它。确认你已清晰每一项是从哪生成的，帐户是从哪来的。选择方法应收帐-总帐会计帐务报表27.21应收帐-总帐会计帐务报表财务打印应收帐-总帐帐

44、务报表。回忆你生成的帐务。注意这是由会计单位，帐户，成本中心汇总而成。练习8.1：汇票（可选）描述本练习中，你将从记录汇票至收到款项运行一遍处理汇票过程的完整步骤。你还将回忆汇票状态及它生成的总帐分录。客户1001000有一张已过帐发票将以汇票支付。选择方法27.6.13汇票维护财务用以下资料生成汇票。在那个地点写下汇票号 汇票资料参考： 回车票据开往： 1001000 日期： 今天 到期日： 今天起两个月可能付款日期： 今天起一个月 银行： BC 货币： USD 打印： NO 金额： 20,725.00 参考号： 10000未结金额，汇票金额，折扣会显示出来。按GO，然后END离开屏幕。27

45、.6.14汇票扫瞄/查询财务2. 回忆你刚生成的汇票。它的状态是什么？27.6.20汇票核准财务核准本汇票。汇票核准资料批处理： 回车 操纵金额： 20,725.00 参考号： 输入汇票，或在显示列表中查询。27.6.14汇票扫瞄/查询财务4. 现在的汇票状态是什么？27.6.22汇票折扣财务汇票售到第三方，发生了折扣。汇票折扣资料 批处理： 回车操纵金额： 20,725.00 参考： 输入汇票，或在显示列表中查询。现金帐户： 1040 金额： 20,000.00折扣费用帐户： 6201 金额： 725.00银行结清帐户: 2101 注意本帐务生成的总帐分配行。在此屏幕提示：帐务正确？回答YE

46、S或按GO。27.6.14汇票扫瞄/查询财务6. 汇票状态是什么？27.6.4付款维护财务7. 汇票已支付，记录这笔付款。 付款资料批处理： 回车操纵金额： 20,725.00 支票号： 876票据开往： 1001000支票操纵金额： 20,725.00 银行： BC（银行结清）在参考栏中，输入汇票号或按END从弹出窗口选择汇票。申请整个20,725.00金额。注意现在汇票余额是零。27.6.14汇票扫瞄/查询财务8. 现在汇票状态是什么？27.21应收帐-总帐会计帐务报表财务9. 回忆应收帐-总帐帐务报表。总帐分录是如何由汇票核准生成的？折扣？付款？ 汇票核准： 借 应收汇票（1300） 2

47、0,725.00贷 应收帐款(1200) -20,725.00 折扣: 借 现金（1040） 20,000.00 借 折扣 (6201) 725.00贷 银行结清(2101) -20,725.00 付款: 借 银行结清(2101) 20,725.00贷 应收汇票（1300） -20,725.00 注意：你会专门容易在本报表中读取到总帐号，然后在未过帐会计帐务查询（25.13.13）。练习9.1多货币的应收帐描述你的公司有一笔对瑞士客户的销售。本练习中，你操作销售及应收。操作采购申请菜单前，要先设置货币代码，兑换率和客户的资料。完成后，输入及过帐一张待处理发票。接着，对本发票记录及把发票付款过帐

48、。然后能够观看差异（已实现的兑换损益）。选择方法26.1货币维护财务1. 设定新货币ABC，做训练元26.4兑换率维护财务输入下面的兑换率，以美元作为你公司的本位币。同意所有字段上的默认值，除了你输入兑换率的地点。兑换率 起始日/结束日 兑换率 今天 1.6 改日 1.7 25.3.13帐户代码维护财务设定银行帐号1020（现金-训练元）和3543（兑换损益）兑换损益帐记录已实现的外币与系统本位币的兑换损益。一旦动身票与付款日间兑换率变动了，就会产生总帐帐务。现在，建立训练元的应收帐。 帐户： 1243 摘要： 应收帐款-ABC 类型： A（资产） 货币： ABC 维护： 11310（应收帐款

49、）输入以上资料后，按GO。27.6.1银行维护输入银行TD，货币ABC2.1.1客户维护主文件对训练元建立客户4007000。设应收帐户为1243，货币为ABC，地点为训练，信用限额为10,000.007.13.1待开发票维护分销输入客户4007000的待开发票。在此写下发票号 。设订单日期为今天。弹出窗口会显示兑换率。在零件行屏幕上输入一个价格为1,000.00训练元的非库存零件。7.13.3发票打印财务打印发票(记得设更新为YES)7.13.4发票过帐财务把发票过帐。为了过帐，设总帐生效日期为今天。27.6.4付款维护财务记录客户4007000的本发票付款，重置付款日期和生效日期为改日。弹

50、出窗口会显示兑换率为1.727.21应收帐-总帐会计帐务报表财务打印总帐帐务报表和总帐未过帐会计帐务登记。哪个总帐分录是由发票和付款产生的？哪个分录是兑换损益产生的，有损益吗？25.13.14未过帐会计帐务登记簿财务以下表格显示金额，帐户，设定的兑换率的计算。待开发票 兑换率 美元金额 总帐 金额 货币 1.6 625.00 没有总帐分录，除非过帐 - - 发票过帐兑换率 美元金额 总帐 金额 货币 1.6 625.00 1243（应收-ABC） 1,000.00 ABC 3000（销售） -1,000.00 付款兑换率 美元金额 总帐 金额 货币1.7 588.24 1043（现金） 1,0

51、00.00 ABC 1038（兑换损益） 36.76 USD 1243（应收帐款-CHF） -1,000.00 ABC 这36.76美元反映了一个损失。（3543是资本帐户-收益是贷方而损失是借方。）当你过帐本发票，发票金额，1,000.00ABC,价值625.00美元，或1,000.00CHF/1.6，但当收到付款时，价值仅为558.24美元，或1,000.00ABC/1.7练习10.1：增加供货商描述本练习中，你增加一个供货商及汇款地址。这一供货商在以下的许多采购和应付帐练习中都会用到。选择方法增加供货商2.3.1供货商维护主文件用供货商维护增加一个新的供货商。这是一个永久性供货商，你从他

52、那儿采购原材料和零件。 供货商： 500 临时： NO 名称： 供应仓 地址： 1027BROCKTON LANE都市/省/邮码： 文图拉 CA 93003 国家： 美国 县： 文图拉排序名称 GO输入排序名SUPPLY WAREHOUSE，THE因此系统把此公司放到S序列而不是T。让总帐帐户为默认值。货币栏设为美元。输入采购及应付款联系人。GO输入以下支付方式： 支付方式： 2/10-30练习10.2：回忆操纵文件的值描述进入下一步之前，我们先校验一下操纵文件的采购设定值。那个地点要正确设定以便在随后的练习中得出一致的结果。选择方法5.24采购操纵文件分销回忆采购操纵文件的默认值。必要时，按

53、以下资料改动。 票据开往： 10000000物资发往： 10000000 下一个采购单： 00050000 采购单前缀： P下一个收货单： 3000 收货单前缀： R 全部接收： NO需要的价格表： NO需要折扣对比表： NO 批准采购申请菜单： NO 检验库位： INSPECT 收货单类型： 2 容差百分比： 10 容差成本： 1,000.00单/多项式格式： SINGLE采购单头栏讲明： NO采购单项目讲明： NO 删除欠交单： NO保留采购历史纪录： YES ERS处理： NO ERS选项： 1练习11.1：输入采购订单描述本练习中，我们练习输入采购订单以便观看总帐帐户代码及类型是如何使

54、用的。以下练习中，我们收到这张PO并填发凭证。选择方法5.7采购单维护分销输入一张采购单（按回车会有下一PO号码）。用供货商500。在余下的表头屏幕上同意默认值，然后按GO到达项目记录屏幕。行： 1 地址： Train需求： 空 零件号： 12-4020 数量： 200单位成本： 5.00更新平均/最新成本： NO当你输入每一行的零件，你会看到一个警告信息征求批准代码。这是一个安全特性，提醒你那个零件还没有已批准的参考值。本练习中，你能够忽略此提示；注意你能够在5.24的批准采购申请菜单中选YES以使系统不同意未批准的PO项目。 行： 2 地址： train需求： 空 零件号： 12-4100

55、 数量： 100单位成本： 2.30更新平均/最新成本： Yes注意每一行零件的单位成本默认为标准成本。在第二行我们没有改变成本价，但在第一行改了。（我们在第一行输入的成本比标准成本高专门多。记得这一点，我们在回忆采购价格时会有不同的计算。）输入这两行零件后，按END两次。表尾屏幕会显示订单合计。 备注零件5.7采购单维护分销输入下一张采购单（按回车取得下一个号码）。用杂项供货商99999999。在余下的表头屏幕上同意默认值，然后按GO到达项目记录屏幕。输入以下零件行：行： 1 地址： train 零件号： paper 数量： 100 计量单位： EA单位成本： 5.00由于本零件不在零件主文

56、件中，系统显示默认描述，零件不在存货中，我们能够不管它。在MFG/PRO 中，非存货的零件所分配的零件类型是M。5.10采购单打印分销打印出这两张采购单的正式文件；稍后会用到。5.9.4采购单承诺报表分销另一张有用的报表是采购单承诺报表。这张报表显示出所有未完结的采购单及所需项目资金。打印对所有供货商的本报表，设Memo零件为YES。练习11.2：采购单收货及退货描述本练习中，你在前面练习中生成的采购单到货了。你还要操作一些零件的退货。选择方法5.13.1采购单收货分销操作第一张订单的收货。留空收货单号码，系统稍后会分配一个。设全部收货为N。收到了全部200个零件12-4020，但只收到90个

57、零件12-4100。不要删除订单。5.13.3采购收货单成本扫瞄/查询分销回忆本收货产生的收货历史。在查询时输入原始PO号。5.13.2采购收货单打印分销打印本PO的收货单。留作下面参考。5.13.7采购单退货分销部分货品有缺陷。需退回5个单位的零件12-4100于物资发自训练中。设讲明为Y。当按下GO，你会看到一个屏幕让你写退货缘故的详细讲明。你打印退货单时会有这些记录。5.13.3采购收货单成本扫瞄/查询分销再看一遍收货单。注意由退货生成了下一张（负数）收货单。5.13.1采购单收货分销操作下一张采购单的收货。收到100单位的paper。你不必打印这PO的收货单。25.13.14未过帐会计

58、帐务登记簿财务打印总帐未过帐会计帐务报表及回忆产生的日记帐分录。（仅包括IC事务类型及生效日期为今天。）过帐到存货的金额是多少？可能采购？采购价格变动？第二张收货单产生了什么总帐帐务？下一页显示收货及退货产生的帐务。收到零件12-4020收货数量=200PO单价=5.00总帐单价=3.30采购价格差异=1.701500(存货)600.00 2200(PO收货)660.00340.005000(采购价格差异)340.00收到零件12-4100收货数量=90PO单价=2.30总帐单价=2.301500(存货)207.00 2200(PO收货)207.00退回零件12-4100退货数量=5总帐单价=

59、2.302200(PO收货)11.501500(存货)11.50 收到Paper收货数量=100PO单价=5.005100(采购,费用)500.002250(费用零件收货)500.00图 4. 分析11.2的练习练习12.1：回忆应付帐操纵文件描述处理记帐凭证前，我们先校验应付帐的操纵文件设定。那个地点要正确设定以便在随后的练习中得出一致的结果。选择方法28.24应付帐操纵文件财务回忆应付帐操纵文件的默认值。必要时，按以下资料改动。下一个批处理： 200 下一个凭证： 910000下一个日记号： 1未结凭证量： NO汇总应付日记帐： 1物资发往： 10000000缺省银行： AA支票格式： 1

60、公司间往来帐户： 1202 兑换容差： 5%录入确认的凭证： YES下达已确认的周期性凭证： NO使用在付款帐户： NO使用消耗品差异帐户： NO同意外部凭证参考： YES使用承办人字段： YES使用汇票治理： NOERS装箱单错误： NO资料结算更新总帐平均成本： NOERS凭证日期选项： 0练习12.2记帐凭证维护描述本练习中，你练习输入一张凭证然后回忆它阻碍的收货单及供货商的余额。每张凭证上都要有供货商代码。你能够在供货商维护（2.3.1）中建立或参考杂项供货商。本练习的凭证中，你使用供货商99999999，一个杂项供货商。对杂项供货商出凭证有时能够节约时刻；然而，假如你想打印计算机生成