物资管理部组织结构图

1、.山西宏厦建筑第一机关部室职责物资管理部PAGE ：.；PAGE 199 物资管理部组织构造图管 理 部 部 长部 长 助 理木场建材组方案组办公室管理组财务组保管组物资管理部部门职责一、以管促供、保证供应1、根据公司消费安排的施工方案书及施工单位上报的用料方案恳求，仔细编制公司的“资料采购方案及资金方案。每月25日前提出下月公司“资料采购方案报公司总经理、运营副总经理及运营部、财务部、由公司一致会审同意安排当月资料采购资金方案后组织实施。2、担任全公司的资料供应协调任务，掌握重点工程动态及资料供求变化情况，发现问题及时处置，保证供应。3、建立单位工程主要资料供应台帐，建立资料供应业务例会及日

2、碰头会制度，做好资料的平衡任务，合理利用库存资料，降低资料库存资金。4、加强资料管理任务，定期对基层单位资料仓库及施工现场资料进展检查，定期对资料人员进展业务培训，提高资料管理人员业务素质。二、仔细做好全公司大宗资料的招标任务及资料采购合同的订立、履行和监视的管理任务。1、仔细做好资料采购合同的订立，掌握合同规范。2、仔细组织合同会签任务，凡签署资料采购合同时必需做到标的清楚，责任清楚，表达准确，格式正确，印鉴齐全。3、担任全公司资料招招标制度、方法起草和编制任务。4、担任组织实施对单一种类在五万元以上资料采购招招标的任务。5、担任组织全公司资料系统合格供应商的评审任务。三、仓库贮藏、保质保量

3、、保证供应1、担任全公司资料的采购、运输、保管、保养、质量检验等管理任务。2、仔细把好资料 “采购、入库、出库 的质量关。担任主要资料标识的建立和转移任务。3、担任仓库贮藏资料的保管保养任务，保证所管物资不蜕变、不锈蚀、不漏撒。4、担任全公司消费施工所需资料的发放任务，做到随用随供24小时发料。四、仔细做好全公司废旧物资的回收任务和清仓利库任务，努力降低资料本钱。五、仔细做好仓库的防火、防盗、防洪任务，确保公司仓库财富平安。六、仔细按“6S行为规范规范执行。物资管理部岗位职责部长：一、及时采购，保证供应，降低采购本钱，订立采购合同并组织实施1、根据公司消费安排及基层单位工程备料方案，仔细编制公

4、司“资料采购方案。每月25日前提出下月公司“资料采购方案报公司总经理、运营副总经理及运营部、财务部各一份。由公司一致会审同意并安排当月资料采购资金方案后实施。2、围绕资料采购方案，千方百计组织货源，保证供应。1、依托集团公司供应处为供货主渠道。2、要建立相对稳定的供货渠道，对工程需求的“长线资料，要选择优质价廉又有一定实力和信誉的供应商，建立良好的长期协作关系，做到随时保证供应。3对零星冷门资料，要广泛搜集信息，积极落实厂家，及时联络，保证按时供应。原那么上正常采购方案备料期为15天，追加及变卦方案为7天，特殊及暂时交办方案为3天，突击抢险等应急方案当天必需落实，未能办理的要及时向分管指点汇报

5、。3、要实行重点工程资料责任供应制。建立单位工程主要资料供应台帐，建立资料供应业务例会及日碰头会制度，及时了解和掌握重点工程动态及资料供求变化情况，每月深化工地不低于4次，做到随时发现问题，处理问题，协调关系，保证供应。4、加强运营管理，降低采购费用，制定措施，力争每年采购本钱降低到达公司规定。5、仔细做好资料采购合同的订立、履行和管理任务1、严厉掌握合同规范。凡1万元以上的资料采购业务必需订立采购合同并经公司审计部鉴证。凡5万元以上合同必需经集团公司审计处鉴证同意。2、合同订立必需严谨、严肃，必需充分表达维护本公司权益、义务。做到标的清楚、责任清楚、表达准确、不留破绽、格式正确，印章齐全。3

6、、仔细组织合同会签任务。凡资料采购合同必需经有关部门会签、同意后方可执行。原那么上本公司会签合同必需在3日内完成，集团公司会签合同必需在7日内完成。4严厉监视合同履行。要及时发现对方违约行为并及时终止合同或提出索赔直至配合审计部门诉诸法律，以真实保证公司合法权益不受损害。二、仔细做好大宗资料招标采购任务1、担任单一种类资料采购价钱到达5万元以上的招标定货任务，实行“阳光采购。2、编制招标文件，报经公司招标指点组同意后执行。3、采购招标要本着公开、公正、公平竞争的原那么，采取社会招标和约请招标两中方式进展。选择三家以上具备相应资质和实力的供应商，由公司招标指点组及相关技术人员或约请集团公司有关专

7、家组成评委或委托招标公司进展招标，最后择优确定中标供应商，报招标指点组同意后签署正式采购合同。4、对单一种类5万元以下的资料采购，也要对比招标要求，选择三家供应商填报报价表，进展比质比价，择优定货。三、仔细做好清仓利库任务，努力降低库存1、积极做好清仓利库任务，鼓励基层施工单位多多利用积压物资，降低库存。凡库存有的一概不采购。同时做好各基层单位利用公司库存积压资料的统计汇总任务。按公司有关政策，年终财务决算时一致核转差价。2、对超限贮藏进展再分析，经核实后酌情向公司考核办提出处分意见。四、推进物流体制改革，加快物资超市建立1、制定“物流体制改革实施方案及相关管理方法，确定时间，并按方案实施。2

8、、建立新型的物资供应管理体制。充分利用公司现有的场地及资料需求优势，与供应商签署代储代销协议，利用供应商或厂家的资金替代公司贮藏物资，做到“借鸡下蛋、“为我所用，从而逐渐减少和紧缩公司贮藏资金占用，直至实现“零库存。3、要加强对“入市供应商的管理任务。首先要做到“入市审核，要结合“合格供应商评审任务，严把“入市关。其次要严厉程序，做好代储代销资料的核算任务。第三是对“入市供应商要实行动态管理，凡供应资料出现质次价高问题两次以上就要坚决清退。第四要加强对供应商代储资料的管理，凡库存超越两个月无动态的代储资料一概要求退货或换货，以加快代储资料周转率，提高利用率。五、做好部室管理与任务义务考核1、建

9、立部室任务责任制、部门人员岗位4E规范和任务考核方法，对部室人员实行日写实、日打分。2、制定部室全年实际、业务学习方案和提高业务素质目的，每星期组织一次部室人员的实际业务学习并作出学习记录。3、每月制定重点任务方案，每周召开一次部务会议，检查任务落实情况对部室人员任务情况进展讲评。4、每月按照部室人员岗位4E规范和部室考核方法对部室人员进展考核评定，按得分高低与工资分配挂钩奖惩。部长助理：一、协助部长抓好业务管理任务，保证各项供应业务任务正常进展。1、制定本部方案采购、保管、结算、价钱等业务管理方法，并在详细实施过程及时进展修订完善。2、及时了解和掌握本部各业务口之间业务衔接和动态，及时发现制

10、定和改良业务流程和方法，确保业务任务顺利进展。3、督促各业务口及时办理有关业务手续，如资料估价、发票报帐、货款清理、货款回收等，要做到日清月结，日事日毕，月清月交，每月30日要分别汇总各有关清理情况及时报主管部长。二、担任抓好费用管理任务1、仔细制定本部费用方案及相关管理方法，每月初下达当月专项费用目的，严厉监视检查和控制执行，书面向部长汇报上月费用支出情况。2、仔细抓好运营分析任务，每月进展一次专题运营分析，10日前提出上月运营情况书面分析报告，分析采购本钱超降缘由，业务管理存在的问题及应采取的措施等。三、编制月度资金方案，确保采购需求1、每月3日根据公司消费安排、库存资金程度及月度采购方案

11、，拟定月度资金运用方案。2、每周五召开例会对资金运用做一次统计分析任务。分析资金占用情况，方案剩余情况，确保采购需求。3、每月末对上月资金方案支付情况进展统计汇总比较，报出明细。四、做好财务核算任务1、严厉执行财经法规，遵守及有关财务制度，进展资料核算任务，实行会计监视。保证会计资料做到真实、准确、及时、完好。2、月度财务报表，于次月4日前审阅，年末财务报表于年末终了15日前审阅。3、每月10日召开一次在途资料的清理睬议，通报在途资料资金占用情况，制定清理措施。五、抓好仓库物资管理、努力降低库存1、每月30日组织编发库存资料余额明细表，保证采购、方案、运用部门及时掌握库存情况，做好平衡调剂，清

12、仓利库。2、掌握库存资金动态，每半年组织对库存物资进展一次大清点，反响长期无动态物资，按照有关规定和程序处置。六、做好物资超市管理运转任务1、担任拟定物资超市及物资配送的管理方法，以及相顺应的业务流程细那么，担任建立和完善超市的业务核算电算化联网任务。2、随时掌握物资超市运作中业务流程任务，做到随时发现问题，随时处理，逐渐建立和完善物资管理核算方式。采购提料员：1、根据本部方案员提出的当月采购方案，进展合理采购。2、在采购中要做到三比一算，即比质比量、比差距、比运距。3、降低差旅费，实六能六不制度。能就地就近，不上远处买。能改制代用不买新品。能利用库存不采购。能零售不零零售。能直接从厂家订货不

13、买零售。能直接送货不转库。4、采购人员必需按方案员下达的品名、规格、数量、质量采购，不得超购。5、要做到五不购：没有方案不购，规格不符不购，库存有积压的不购，库存的种类能代用或用加工改制利用的不购，近处有不到远处购。6、要做到四快：快采购、快提运、快交库、快报销。保管员：1、严把资料入库关，确保入库资料合格率为100%资料入库时要仔细核对资料的品名、规格、型号、数量，出厂合证及相关资料能否与凭证相符，凡单据凭证与实物不符，不符合规范，破损数量超越规定，随货相关资料不齐全或无方案采购未经指点同意的不予收料。2、料入库及时做到，外地另担到货不超越3天，整车到货验收不超越7天，当地采购当天验收。资料

14、验收后要做好验收记录，保管好相关资料。3、资料的存放要坚持科学分类，仔细做到“四号定位“五五摆放、“三条线、既物资堆放一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。帐、卡、物资金“四对口。各种报表及时。资金报表、余额表、收、付存情况表在每月30日前报出。4，对库存物资要每周进展一次检查，维护、保养，每周对所管卫生区的卫生进展一次清扫，坚持仓库地面、墙壁、门窗、货物和货架干净。每月对库存资料进展一次清点清查。保证所管物质不锈蚀、不漏撒、不蜕变、不丧失、不超期失效。仔细做到“班前三查“班后三看。遇到风雨、雪天气，要及时对仓库物质进展检查，对存在问题及时处置并做好记录。5、资料发放时仔细核对发料手续，核对

15、领料单能否正确印签能否齐全，物资称号、规格、数量、能否相符。凡无正式手续或手续不全的不予发料。每天要做到日清月结，下帐及时，手续清理及时。6、每月25日结帐做到日清月结，下帐及时，月末编制余额表，帐面不得出现挖、涂、刮、擦景象。并且对手续清理过程中的问题要书面编报阐明情况。7、每月26日编制单位用料明细表报财务组挂帐收款。8、每月30日编报库存资料收、付、存情况表，长期无动态物资明细表，并详细注明构成缘由。9、仓库的度量衡和工具要仔细管理，度量衡要定期检验、维修。10、 仔细完成指点交办的其它任务义务。资料核算员：1、每月5日开场按照部门的有关规章制度，根据审核无误的发票，运杂票等原始凭证开据

16、验收单，按业务流程办理相关业务，对票据做到仔细审核、分类、正确汇总传送及时，24日终了此项任务。2、每日接受的发票，要做到当日审核并填制 验收单。及时分发给保管员。并按照保管员的帐本设置，不填混合单据，确保凭证类别、金额准确无误。3、严厉凭证填写要求，不接受不合要求的凭证，发现假发票及涂改、错填、内容不全、印鉴不齐的凭证坚决要求退还，严重时要向有关指点及时汇报。4、每月25日开场对各基层单位的领料单进展分项审核，26日终了审核任务。将整理有序的领料单交给会计办理当月往来转款任务。5、每月1-2日。核对上月收、付、存余额情况与财务收、付、 存余额情况能否相符。核对无误后编制资料增减变化表。6、每

17、月34日对上月已审核无误的各类凭证进展整理、装订、存档、保管，做 到存放有序，严加保管，确保不丧失破损。7、每日掌握保管手续清理任务，检查发票下载物资的验收情况，对验收未结束的个别种类进展协调督办，确保手续完好入帐。每月25日前编报本月验收入库情况表，对出现的情况、存在的问题做出详细阐明。8、每月25日开场对本部当月发生的资料动态进展审核、签收，对保管员的验收单、领料单、帐簿、资金进展仔细检查核对，确赖帐、单、资金计算填写全面正确无误后在物资台帐、单据上逐笔签章认可。9、每月27日28日填写本部当月的物资收、付、存，分类余额及汇总表并与保管员帐簿余额表相符。每月28日对资料出库环节上存在的问题

18、做详细阐明，提出处置意见。10、每月2930日编制本部物资购入实践价、方案价的汇总审核，准确计算各类物资的购、销差价并填制资料差价汇总表。主管会计：1、每日处置收、付往来业务，仔细执行和企业会计制度以及资料核算的有关规定，严厉执行指点审批制及审核合同、协议制定、挂帐、估价入库情况，否那么不予付款。每日编报资金情况表，每周五编报资金方案与实践支付情况表。 2、每日填制会计凭证无过失，审核原始凭证内容能否完备，印章能否齐全，数据计算能否准确，尤其是对于大宗资料的采购，必需审核其能否签定有合同或协议，对以前年度挂帐的应付帐款应索要收据等手续完备后，根据审核无误的原始凭证尽快办理每一笔业务。3、仔细审

19、核本部的各项费用支出，按照上级有关部门规定的报销原那么，把好差旅费、办公费、仓储费等财务审核关，做到对不真实、不合法的不予受理；对不准确、不完好的予以退回，要求经办人员更正、补充；对弄虚作假、严重违法的予以拘留，并及时向指点反映。 4、经常深化库房督促、检查收、发料登记入帐情况；每周进展资料稽核，确保帐物相符，余额准确，类别清楚，并及时聚集核算料单，满足月末结帐需求；每月参与物资清点任务，仔细审查盘亏、盘盈，并及时提出处置意见，向指点汇报。5、每月25日开场，对物资部当月资料的收、发、存同保管员一同进展会签，仔细检查、核对验收单、领料单、物资台帐、资金表的内容能否完好，计算能否正确，有关人员签

20、章能否齐全，每月25日编报采购借款清理情况表，对签收回的收、发料凭证审核无误后，并进展分类汇总、核算，保证帐、物、卡、资金相符，核准余额后，27日按有关会计科目填制应收各领料单位的转收凭证并送财务科及时结算往来款。6、28日至30日，对当月各种票据审核无误后，整理并全部录入计算机，进展汇总，及时核对内部往来余额及各科目余额情况，应收、应付款冲减能否正确，并计算出本部当月实践购入资料本钱与出库资料方案价的准确价差，采保费的方案与实践支出，并核算出当月的运营情况。月初1至2日担任编制有关的财务报表并编写月度财务分析，分析超降缘由打印正式财务报表并及时上报财务部。7、每月2日编报本月月度方案以及对上

21、月资金方案支付情况进展统计。8、仔细进展会计档案的管理，保证会计凭证、报表完好、齐全，无涂抹、无折损、无漏页、缺页；会计凭证装订整齐、标识详尽，入柜摆放井然有序，并妥善保管，无指点指示任何人不得随不测借、翻阅；严厉执行平安和严密制度。方案员：1、每月3日前根据基层用料方案，准确报出当月采购方案，资金需求方案。2、建立重点工程台帐，供应台帐，把每日供应数量准确登记到台帐上，月未25日31日与保管员帐核对一次。3、接到用料方案要在方案上签注接纳时间，正常备料10天，追加变卦方案7天，暂时方案3天完成。在保证按时供应的同时，要按照施工单位所提质量规范供料。4、对一次采购1万元以上的物资必需签署合同，单一种类5万元以上进展招标采购。合同内容填写要规范、整洁、工程齐全。5、建立价钱巡查制度，做好物资询价，采购比质比价，日常物资超市管理规范，手续清理及时，物资样品摆放明晰合理，美观大方，可观性强，卫生干净、价钱标识清楚。6、每月10日、