财务数据采集表

1、31/36 X公司EPR信息治理系统财务部分基础数据采集表编 写 人 员:创 建 日 期:最后更改日期:控 制 编 号: 文 档 版 本:审 核 人:X公司 项目经理A公司项目经理 AUTOTEXT PIC Oracle Logo * MERGEFORMAT 复印份数_文档操纵更改记录日期编写人员版本修 改 记录查阅姓 名职 位分发编 号姓 名位 置目录 TOC o 1-3 文档操纵 GOTOBUTTON _Toc467669242 PAGEREF _Toc467669242 1概述 GOTOBUTTON _Toc467669243 PAGEREF _Toc467669243 3目标 GOTO

2、BUTTON _Toc467669244 PAGEREF _Toc467669244 3范围 GOTOBUTTON _Toc467669245 PAGEREF _Toc467669245 3填表讲明 GOTOBUTTON _Toc467669246 PAGEREF _Toc467669246 3相关文档 GOTOBUTTON _Toc467669247 PAGEREF _Toc467669247 3科目信息登记表 GOTOBUTTON _Toc467669248 PAGEREF _Toc467669248 4科目信息登记表样板 GOTOBUTTON _Toc467669249 PAGEREF

3、_Toc467669249 4会计期登记表 GOTOBUTTON _Toc467669250 PAGEREF _Toc467669250 6会计期登记表样板 GOTOBUTTON _Toc467669251 PAGEREF _Toc467669251 6记账货币登记表 GOTOBUTTON _Toc467669252 PAGEREF _Toc467669252 8记账货币登记表样板 GOTOBUTTON _Toc467669253 PAGEREF _Toc467669253 8供应商信息登记表 GOTOBUTTON _Toc467669254 PAGEREF _Toc467669254 9数据

4、转换表讲明 GOTOBUTTON _Toc467669255 PAGEREF _Toc467669255 9客户信息登记表 GOTOBUTTON _Toc467669256 PAGEREF _Toc467669256 11登 记 表 样 板 GOTOBUTTON _Toc467669257 PAGEREF _Toc467669257 11银行登记表 GOTOBUTTON _Toc467669258 PAGEREF _Toc467669258 13登 记 表 样 板 GOTOBUTTON _Toc467669259 PAGEREF _Toc467669259 13资产分类登记表 GOTOBUTT

5、ON _Toc467669260 PAGEREF _Toc467669260 15登 记 表 样 板 GOTOBUTTON _Toc467669261 PAGEREF _Toc467669261 15资产地点 GOTOBUTTON _Toc467669262 PAGEREF _Toc467669262 17登 记 表 样 板 GOTOBUTTON _Toc467669263 PAGEREF _Toc467669263 17资产信息登记 GOTOBUTTON _Toc467669264 PAGEREF _Toc467669264 19登 记 表 样 板 GOTOBUTTON _Toc467669

6、265 PAGEREF _Toc467669265 19概述目标本文档为X公司 Oracle ERP 治理软件财务部分模块设置的数据收集、预备的文档。范围本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。假如所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，同时分单位、类不按流水号编号排序填表讲明假如信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,能够按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。假如信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表要紧用途为：为Oracle 总分类账系统设置参数作预备为Oracle应付账款系统设置参数作预备为Oracle应收账款系统设置参数作预备为Or

7、acle固定资产系统设置参数作预备为Oracle固定资产系统建立期初数据作预备相关文档科目信息登记表科目信息登记表样板填表讲明科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位： 编号：编 号科目编码科目描述科目类不科目级不汇总科目范围11001现金资产类一级1001012100101现金.人民币资产类明细31101银行存款资产类一级1101014110101银行存款.工商银行资产类二级11010101到11010102511010101银行存款.工行.人民户资产类明细611010102银行存款.工行.美金户资产类明细7110102银行存款.中国银行资产类1101020181101

8、0201银行存款.中国银行.人民币资产类否91011121314151617填表人：科 目 信 息 登 记 表填表单位： 编号：编 号科目编码科目描述科目类不科目级不汇总科目范围1234567891011121314151617181920填表人：会计期登记表会计期登记表样板填表讲明假如会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。本样板以会计期与日历相同举例 会计年度：1999季度编号自至名称1101-Jan-199931-Jan-1999Jan-991201-Feb-199928-Feb-1999Feb-991301-Mar-199931-Mar-1999M

9、ar-992401-Apr-199930-Apr-1999Apr-992501-May-199931-May-1999May-992601-Jun-199930-Jun-1999Jun-993701-Jul-199931-Jul-1999Jul-993801-Aug-199931-Aug-1999Aug-993901-Sep-199930-Sep-1999Sep-9941001-Oct-199931-Oct-1999Oct-9941101-Nov-199930-Nov-1999Nov-9941201-Dec-199931-Dec-1999Dec-99填表人：会 计 期 登 记 表会计年度：19

10、99季度编号自至名称填表人：记账货币登记表记账货币登记表样板填表讲明只需要X公司财务提供数据即可X公司记账所用到的所有币种序号货币代码货币名称计算精确到小数点后 位1CNY人民币2234填表人：空白表格 记账货币登记表序号货币代码货币名称计算精确到小数点后 位12345678910填表人：供应商信息登记表数据转换表讲明填表讲明供应商类型可按采购治理的要求作分类，如固定资产、职员、其他等等付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。付款方式指采纳支票、汇票、银行汇票等。供应商信息登记表 单位：公司名称 详细地址联 系 人 电 话类 型传 真纳税种类纳税登记号 开 户

11、行帐 号付款方式付款条件填表人： 供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联 系 人 电 话类 型传 真纳税种类纳税登记号 开 户 行帐 号付款方式付款条件填表人：供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联 系 人 电 话类 型传 真纳税种类纳税登记号 开 户 行帐 号付款方式付款条件填表人：客户信息登记表登 记 表 样 板填表讲明除必填项外，可选项内容能够在客户数据建立后，进行补录单位： 编号：客 户 编 号公 司 名 称纳税登记号客户分类付 款 条 件付款地点付款地点联系人 付款地点电话付款地点传真发货地点发货地点联系人 发货地点电话发货地点传真纳税登记号客 户 分 类付款银行号客户银行账号填

12、表人：客户信息登记表单位： 编号： 客 户 编 号公 司 名 称纳税登记号客 户 分 类付 款 条 件付款地点付款地点联系人付款地点电话付款地点传真发货地点发货地点联系人发货地点电话发货地点传真纳税登记号客 户 分 类付款银行号客户银行账号填表人：银行登记表登 记 表 样 板填表讲明帐户用途要紧是指差不多户、住房公积金户等。帐户要紧结算方式指支票、汇票、汇兑、托付收款等。除必填项外，可选项内容能够在银行数据建立后，进行补录单位： 编号：银行名称银行账号地 址邮 编电话,传真记账科目结算币种业务类型是否经营多种币种业务帐户用途要紧结算方式填表人：银行信息登记表单位： 编号： 银行名称银行账号地

13、址邮 编电话,传真记账科目结算币种业务类型是否经营多种币种业务帐户用途要紧结算方式填表人：银行信息登记表单位： 编号： 银行名称银行账号地 址邮 编电话,传真记账科目结算币种业务类型是否经营多种币种业务帐户用途要紧结算方式填表人：资产分类登记表登 记 表 样 板登记表填写要求资产类不分为资产大类、资产小类。资产大类的划分月为资产成本科目对资产的划分一致。资产小类为资产大类进一步细化。资产大类:办公用品 编号：序 号资产小类描述折旧年限资产成本记账科目缺省折旧科目1电脑设备2固定资产-办公用品治理费用-折旧费23填表人：资 产 分 类 登 记 表资产大类: 编号：序 号资产小类描述折旧年限资产成本记账科目缺省折旧科目1 234567891011121314151617181920填表人：资产地点登 记 表 样 板登记表填写要求按单位填写其下属的部门。要求提供最明细的机构划分单位:序 号部 门1总经理办公室2财务部3456填表人：资 产 地 点 登 记 表单位:序 号部 门1234567891011121314151617181920填表人：资产信息登记登 记 表 样 板登记表填写要求资产填写的数据截止到十一月底。填表单位:资产编号资产描述资产系列号资产